Delårsrapport Ekonomisk sammanfattning Uppföljningsrapport 2011 APRIL
Delårsrapport april l Resultat januari april 6 mnkr (12 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,3 % (4,7 %) l Skatter och statsbidrag 3,3 % (6,7 %) l Helårsprognos 14 mnkr (142 mnkr) Sammanfattning Resultatet för perioden uppgår till 6 mnkr, vilket är 6 mnkr lägre än 2010. Landstingets helårsresultat beräknas till 14 mnkr, vilket är lika som budgeterat resultat. Förvaltningarnas ekonomier förväntas utvecklas negativt jämfört med föregående år. Orsakerna är främst ökade personalkostnader och minskade intäkter för såld vård. I nuläget uppgår verksamheternas prognos för helår till -128 mnkr. Landstingets prognostiserade överskott är främst en effekt av att skatteintäkterna beräknas överstiga budget med 120 mnkr. Bedömningen är dock att intäkterna kommande år kommer att ha en betydligt långsammare ökningstakt än tidigare. Detta beror på att det sista konjunkturstödet avvecklas och inga nya resurstillskott är beslutade. Förvaltningarna behöver därför vidta åtgärder för att klara en ekonomi i balans Omvärldsanalys Återhämtningen i den svenska ekonomin har gått snabbt sedan finanskrisen bröt ut i slutet av 2008. Den svenska ekonomin är nu inne i en mycket stark tillväxtfas. BNP växte förra året med 5,5 procent och i år beräknas tillväxten bli nästan lika hög (+4,8 procent). Man får gå tillbaka till 1960-talet för att finna två på varandra följande år med så höga tillväxttal. Trots den snabba återhämtningen är resursutnyttjandet i ekonomin som helhet fortfarande lågt. Därmed finns förutsättningar för fortsatt höga tillväxttal och en positiv utveckling på arbetsmarknaden också under kommande år. Antalet arbetade timmar ökar och arbetslösheten sjunker. Resultatanalys Periodens resultat Landstingets resultat per april uppgår till 6 mnkr, vilket är 6 mnkr lägre än för motsvarande period föregående år. Hälso- och sjukvårdsverksamheterna inkl tandvård redovisar ett underskott på -63 mnkr. Ett underskott på -14 mnkr återfinns inom övriga verksamheter. Landstingsgemensamt ger ett överskott på 83 mnkr (78 mnkr). Helårsprognos Helårsprognosen uppgår till 14 mnkr (142 mnkr), vilket motsvarar budget. Verksamheterna redovisar en helårsprognos på -128 mnkr. Landstingsgemensamt har ett överskott på 142 mnkr (161 mnkr) i prognosen. I förhållande till budgetbeslutet under november 2010 har SKL reviderat upp skatteunderlagstillväxten. En bidragande orsak till den positiva utvecklingen av skatteunderlaget är återhämtningen på arbetsmarknaden med bland annat en snabb ökning av antalet arbetade timmar och timlöneökningar. Skatteintäkterna för 2011 beräknas överstiga budgeterat belopp med 120 mnkr. Nettokostnader Nettokostnaderna uppgick för perioden till 2 2 mnkr (2 217 mnkr). Nettokostnadsutvecklingen för januari april uppgår till Resultaträkning (mnkr) Redo- Redo- Helårs- Budget Redovisning visning prognos 2011 visning jan-april jan-april 2011 2010 2011 2010 Verksamhetens intäkter 407 406 1 279 Verksamhetens -6 595-6 469 kostnader -2 622-2 549-7 5 Avskrivningar -76-74 -236-230 -221 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 2-2 217-6 831-6 699-6 532 Skatteintäkter 1 724 1 667 5 131 5 011 4 966 Generella statsbidrag och utjämning 587 569 1 757 1 747 1 730 Finansiella intäkter 10 5 26 31 20 Finansiella kostnader -24-12 -69-76 -42 ÅRETS RESULTAT 6 12 14 14 142 { { Balansräkning (mnkr) 2011 04 30 2010 04 30 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 3 301 3 2 3 314 Omsättningstillgångar 1 362 1 308 1 613 SUMMA TILLGÅNGAR 4 663 4 588 4 927 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 1 482 1 347 1 477 - därav årets resultat 6 12 142 AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 1 611 1 475 1 558 Övriga avsättningar 105 2 283 Summa avsättningar 1 716 1 766 1 841 SKULDER Långfristiga skulder 1 Kortfristiga skulder 1 285 1 475 1 609 Summa skulder 1 465 1 475 1 609 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 4 663 4 588 4 927
3,3 procent (4,7 procent). Nettokostnadsprognosen uppgår till 6 831 mnkr (6 532 mnkr) vilket innebär en nettokostnadsökning på 5,0 procent. Prognosen innebär att nettokostnaden andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 99 procent. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter med uppgår till 407 mnkr (406 mnkr) per april, vilket innebär en ökning på 0,3 procent jämfört med föregående år. Den sålda vården, exklusive Karlskoga lasaretts avtal med landstinget i Värmland, har preliminärt minskat med 10 mnkr till 97 mnkr. För USÖ beror försäljningsminskningen på att Landstinget i Sörmland styrt om remissflöden till Akademiska sjukhuset och Karolinska sjukhuset. Värmlandsavtalet ger preliminärt oförändrade intäkter jämfört med föregående år 26 mnkr. Värmlandsavtalet följer ännu föregående års nivå. Patientavgifter för tandvård, där intäkter för frisktandvårdsabonnemang redovisas sedan föregående år, har ökat med 5 mnkr (14 procent) till 44 mnkr. Övriga patientavgifter redovisar en minskning på 1 mnkr (-4,7 procent). Den 1 mars infördes avgiftsfrihet i sjukvården för ungdomar mellan 20 och 25 år. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, ökade under perioden med 75 mnkr till 2 698 mnkr. Ökningen motsvarar 2,8 procent mellan åren. Lönekostnadsökningen för det första tertialet är 2,9 procent (3,1 procent) från 1 036 till 1 066 mnkr. Löne- Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella bidrag jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0,9% Skatteintäkter och generella bidrag Verksamhetens nettokostnad 6,7% 2,1% 4,7% 3,3%3,3% 5,0% 4,9% Forts. nästa sida 2,9% 5,0% Driftredovisning (mnkr) Resultat Resultat Prognos Resultat 2011 04 30 2010 04 30 helår 2010 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INKL TANDVÅRD Universitetssjukhuset Örebro -49,9-33,4-120,0-54,2 Karlskoga lasarett -8,4-10,9-18,5-17,3 Lindebergs lasarett -1,2-6,9-3,3-0,4 Psykiatri, habilitering och hjälpmedel -6,1-2,3 0,0 11,9 Primärvård -2,9-9,1 0,0 9,5 Folktandvård 1,9-1,1 3,5 4,3 Hälsovalsenheten 2,3 * 0,0 * Tandvårdsenheten 1,5 * 5,0 * Summa -62,8-63,7-133,3-46,2 NÄMNDEN FÖR FORSKNING 0,5 0,6 0,0 2,0 NÄMNDEN FÖR TRAFIK, MILJÖ OCH SERVICE Trafik -2,6 0,0 Miljö 0,8 0,0 Lednings- och verksamhetsstöd (Service) -9,9-8,0 3,5 4,9 Summa -11,7-8,0 3,5 4,9 NÄMNDEN FÖR TILLVÄXT, KULTUR OCH BILDNING Tillväxt 2,3 0,0 Kultur -1,6 0,0 Folkhögskolor 3,6 0,0 Summa 4,3 * 0,0 NÄMNDEN FÖR FOLKHÄLSA 0,3 * 0,0 GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING 1,5 0,7 1,5 2,6 LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Landstingsfullmäktige 0,3 0,0 Revisionsnämnden 0,3 0,0 Patientnämnden 0,4 0,0 Summa 1,0 * 0,0 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsens nämnder 0,2 0,0 Ledningskansliet och projekt -10,2 0,0 Summa -10,0 4,3 0,0 17,6 SUMMA VERKSAMHETER -76,9-66,1-128,3-19,1 Landstingsgemensamt 82,5 78,5 142,3 161,2 TOTALT 5,6 12,4 14,0 142,1 Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år 2011, Landstingsgemensamt är budgeterat till 13,9 mkr. *Utfall föregående år redovisas i raden Landstingsstyrelsen. * * * 0% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2010 Prognos 2011 Jan-April Helår 4,1% Lönekostnadsutveckling (justerat för jämförelsestörande poster) 3,1% 2,9% 2,8% 3,4% Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2010 Prognos 2011 Jan-April Helår Investeringar (mnkr) Redo- Redo- Helårs- Budget Redovisning visning prognos 2011 visning jan-april jan-april 2011 2010 2011 2010 Byggnader 45 25 322 322 89 Inventarier 18 41 195 314 139 Finansiella 200 200 200 206 SUMMA 63 266 717 836 434
rörelsen mellan 2010 och 2011 beräknas uppgå till 2,3 procent. Volymökningar finns och beror på tre orsaker, ökat antal anställda personer, mindre deltid och minskad sjukfrånvaro. Bland personalkostnaderna överstiger också pensionskostnaden budgeterad nivå med 27 mnkr för hela landstinget. Redovisad kostnad för läkemedel har ökat med 2,6 procent (justerat för 2010 års kostnad för influensavaccin) per april. I förskrivningsstatistiken ser vi en ökningstakt på 3,3 procent vilket är i enlighet med budgeterad uppräkning. De största kostnadsökningarna hänför sig till förskrivning av läkemedel till reumatiker och blödarsjuka. Köpt somatisk vård har preliminärt minskat med 11 mnkr (14,0 procent) till 70 mnkr. Även kostnaden för köpt psykiatrisk vård har minskat med 4 mnkr (23,7 procent) till 12 mnkr. Skatteintäkter och bidrag generella statliga bidrag och utjämning I förhållande till budgetbeslutet under november 2010 har SKL reviderat upp skatteunder-lagstillväxten. Skatteintäkterna har för perioden ökat med 57 mnkr eller 3,4 procent jämfört med föregående år. Skatteintäkterna för 2011 beräknas överstiga budgeterat belopp med 120 mnkr eller 2,4 procent. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 18 mnkr eller 3,2 procent. Bidraget för generella statliga bidrag och utjämning för 2011 beräknas överstiga budgeterat belopp med 10 mnkr. Statsbidraget för läkemedelsförmånen prognostiseras med en negativ budgetavvikelse med 13 mnkr. Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 6 888 mnkr, vilket skulle innebära en ökning mot föregående år med 2,9 procent. Finansnetto Finansnetto är i april -14 mnkr, vilket är 7 mnkr sämre än vid motsvarande period föregående år. Finansiella intäkter har ökat från 5 till 10 mnkr, vilket förklaras av ökade räntor på utlåning och placeringar. Samtidigt har finansiella kostnader ökat från 12 till 24 mnkr, vilket härrör sig främst till ökad kostnad för räntedel i årets pensionskostnad inklusive löneskatt. Helårsprognosen för finansnettot uppgår till -43 mnkr att jämföra med budgeterade -45 mnkr. Finansiell ställning Investeringar Periodens materiella investeringar uppgår för till 63 mnkr (66 mnkr), varav 45 mnkr avser byggnader och 18 mnkr utrustningsinvesteringar. Helårsprognosen för 2011 är 517 mnkr med fördelningen 322 mnkr på byggnader och 195 mnkr för utrustningsinvesteringar. Budget för 2011 är 636 mnkr varav 1 mnkr är överfört från 2010 till 2011 års budget. Likvida medel Likviditeten uppgick vid perioden slut till 4 mnkr, varav 144 mnkr avsåg kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till den nettoutlåning som görs till landstingets närstående bolag uppgick likviditeten till 661 mnkr, vilket innebär en minskning med 172 mnkr sedan årsskiftet. Under perioden har en skatteåterbetalning avseende slutavräkning 2009 gjorts med 166 mnkr. Under byggnadsperioden av Ängen har Länsgården Fastigheter AB finansierat detta med ett byggnadskreditiv från landstinget, vilket per april uppgår till 185 mnkr. Kreditivet kommer att avvecklas efter byggnationens färdigställande. Pensionsåtagande Ansvarsförbindelsen för pensioner kommer att öka under 2011, som en följd av en ränte- och prisbasbeloppsökningar samt att den så kallade bromsen får effekt. Prognosen är en ökning med 72 mnkr inklusive löneskatt. Årets budgeterade investering, 200 mnkr, i pensionsmedelsförvaltningen har ännu inte verkställts per april. Hittills har 600 mnkr investerats och marknadsvärdet uppgår per sista april till 637 mnkr. Av tillgångarna är 462 mnkr (73 procent) placerade i ränteprodukter. Den samlade andelen ränteprodukter faller inom tillåten limit. Fördelningen mellan nominella och reala ränteprodukter avviker från reglementet. Bedömningen är att en omplacering är ogynnsam i nuläget. Återstående medel, 175 mnkr, är placerade i aktieprodukter. Landstinget har återlånat 6,2 mdkr av det samlade pensionsåtagandet. Framtidsutblick Enlig SKL s bedömning väntas nästa år en mycket långsam intäktsökning, trots god fart i ekonomin. De sista resterna av konjunkturstödet avvecklas och inga nya resurstillskott i form av ovillkorade statsbidrag är beslutade. Den mycket svaga intäktsutvecklingen under perioden innebär att lanstinget måste fortsätta att hålla stort fokus på kostnadskontroll för att kunna uppnå en ekonomi i balans.
Uppföljningsrapport med analyser per 30 april 2011 Denna rapport innehåller mätetal som regelbundet följs upp och analyseras av landstingsledningen. Rapporten innehåller uppföljning per den 30 april 2011 om inget annat anges. Tillgänglighet specialiserad vård Vårdgarantins -: Färre väntar för länge Mått: Tillgänglighet specialiserad vård. Vårdgarantins -. Mål: 100 procent av vårdsökande ska få vård inom vårdgarantins - dagar för mottagningsbesök och operation/ behandling. Mål i Örebro läns landsting: 60-60 dagar. Mål för kömiljarden: 70 procent ska ha väntat kortare än 60 dagar på besök eller operation/behandling. Klaras procent så ökar bidraget. Beräkningen sker varje månadsskifte och en 1/12 av kömiljarden fördelas per månad. Utfall: 1 281 länsbor har väntat mer än dagar på besök och 734 länsbor har väntat mer än dagar på operation/ behandling. Utfall för Kömiljarden: För besök uppnår landstinget det första av kömiljardens mål att 70 procent av patienterna väntat mindre än 60 dagar. För operation/behand ling uppnår landstinget inte målet. 67 procent av patienterna har väntat mindre än 60 dagar. Analys: 120 färre patienter väntar i april jämfört med mars. Den positiva trenden bedöms hålla sig fram till sommaren. Bedömningen är också att kömiljardens andra mål ska uppnås vid nästa mätning den 31 maj. 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1501 aug-09 2742 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 971 feb-10 1245 mar-10 ÖLL. Väntande > dgr som+psyk apr-10 maj-10 Antal länsbor som väntat mer än dagar på mottagningsbesök, som linjediagram, och operation/behandling i staplar. Sedan april 2010 är också frivilligt väntande inräknade. jun-10 jul-10 1576 aug-10 2889 sep-10 okt-10 nov-10 TOTALT på ÖLLOpVL TOTALT på ÖLLmottVL dec-10 jan-11 1712 1032 feb-11 mar-11 1281 734 apr-11 Tillgänglighet primärvård Vårdgarantins 0 dagar: Nio vårdcentraler når målet Mått: Tillgänglighet primärvård. Vårdgarantins 0 dagar. Mäter: Andelen patienter som fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag, per vårdcentral. Samtliga vårdcentraler med Flexitid (24 st.). Mål: Mer än procent. Utfall: Medeltal 78 procent. Analys: Medeltalet 78 procent är det lägsta resultatet sedan oktober 2010. Nio vårdcentraler når målet procent. Sex vårdcentraler har under 70 procent, vilket är den lägsta noteringen sedan januari 2010. Svårigheter att rekrytera distriktssköterskor, och ökat antal inkommande samtal, uppges från primärvården vara de främsta orsakerna till resultatet. Andel besvarade % 100 70 60 50 40 30 20 10 0 96 96 MÅL = MEDELVÄRDE =,45 82 ADOLFSBERGS VC 63 ASKERSUNDS VC 60 BAGGÄNGENS VC BRICKEBACKENS VC BRICKEGÅRDENS VC HAGA VC Andel patienter som fått en uppringninstid till vårdcentralen % År: 2011 Månad: 4 HÄLLEFORS VC 79 HALLSBERGS VC 76 KARLA VC 56 KAROLINA VC 93 KUMLA VC 72 LAXÅ VC LEKEBERGS VC 84 LILLÅNS VC LINDESBERGS VC MIKAELI VC 65 NORA VC 95 ODENSBACKEN VC 96 OLAUS PETRI VC 94 PILGÅRDENS VC SKEBÄCKS VC 64 79 TYBBLE VC 83 VARBERGA VC 66 VIVALLA VC Andel besvarade % Andelen patienter, per vårdcentral med flexitid, som fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag. Målvärde är procent. Uppföljningssrapport med analyser Örebro läns landsting 30 april 2011
Tillgänglighet primärvård Vårdgarantins 7 dagar: 14 vårdcentraler når målet 100 89 MÅL = Andel patienter som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar exkl. patientvald tid 95 93 87 86 86 89 89 87 86 87 Antal inom 7 dagar % 100 93,6,6 MÅL = 81,6 84,5 Andel patienter som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar exkl. patientvald väntan 88,9,9 83,6 84,7 94,4 87,1 93,5 81,4 89,0,5,9 88,1 81,1 93,5 93,8,0 78,8 89,0 81,0 87,5 92,1,8,0 Antal inom 7 dagar % 70 69,2 Antal inom 7 dagar % 70 60 50 40 Antal inom 7 dagar % 60 50 40 30 20 30 10 20 10 0 2010-01 2010-02 2010-03 2010-04 2010-05 2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 2010-10 2010-11 2010-12 2011-01 2011-02 2011-03 2011-04 0 Adolfsbergs vårdcentral Askersunds vårdcentral Baggängens vårdcentral Brickebackens vårdcentral Brickegårdens vårdcentral Fellingsbro vårdcentral Frövi vårdcentral Haga vårdcentral Hallsbergs vårdcentral Hällefors vårdcentral Karla vårdcentral Karolina vårdcentral Kopparbergs vårdcentral Kumla vårdcentral Laxå vårdcentral Lekebergs vårdcentral Lillåns vårdcentral Lindesbergs vårdcentral Mikaeli vårdcentral Nora vårdcentral Odensbackens vårdcentral Olaus Petri vårdcentral Pilgårdens vårdcentral Skebäcks vårdcentral Storå vårdcentral Tybble vårdcentral Varberga vårdcentral Vivalla vårdcentral ÅrMånad Andelen patienter, i procent, som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar, total för länet. Mått: Tillgänglighet primärvård: Vårdgarantins 7 dagar. Mäter: Andelen patienter som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar. Mål: procent ska få en tid inom 7 dagar. Utfall: 87 procent. Vårdcentral Andelen patienter, i procent, som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar, per vårdcentral. Målvärde: procent. Analys: Resultatet är i stort sett detsamma som de senaste två månaderna med medelvärdet på 87 procent. Variationen är mellan 69 och 95 procent. 14 vårdcentraler når över målet procent. Tillgången till distriktsläkare uppges från primärvården vara den avgörande faktorn för måluppfyllelsen. ACE-hämmare och ARB: Över målet för landstingets förvaltningar Mått: ACE-hämmare och ARB. Mäter: För behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt förskrivs normalt antingen ACE-hämmare eller ARB. Mätetalet visar hur stor andel av förskrivningen av dessa läkemedel (i antal dygnsdoser) som kommer från de rekommenderade alternativen ACE-hämmare och Losartan. Läkemedelkommitténs mål: 86 procent för 2011. Utfall: 83 procent ackumulerat under 2011. Analys: Hittills i år ligger landstingets samtliga förvaltningar över målvärdet för 2011. Det totala utfallet dras ner av förskrivning utanför landstingets organisation. Landstinget har landets tredje bästa utfall, vilket tyder på en god följsamhet hos våra förskrivare. Visar hur stor andel, i procent, av förbrukningen i antal dygnsdoser som kommer från de rekommenderade alternativen ACE-hämmare och losartan. Uppföljningssrapport med analyser Örebro läns landsting 30 april 2011
Postadress: Örebro läns landsting, Ledningskansliet, Box 1613, 701 16 Örebro. Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro. E-post: orebroll@orebroll.se Telefon: 019-602 70 00. Telefax: 019-602 70 08 www.orebroll.se