Kvartalsrapport 3, ekonomisk rapport per den 30 september 2016 för Ljusnarsbergs kommun

Transkript

1 ffl LJUSNARSBERGS WJ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (5 1) Ks 228 Dnr KS 8/216 Kvartalsrapport 3, ekonomisk rapport per den 3 september 216 för Ljusnarsbergs kommun Ärendebeskrivning Ekonomichef Sara Jonsson redovisar ekonomisk rappo1i per den 3 september 216. Den ekonomiska prognosen för korrununen helåret 215 visar på ett tmderskott med 7 91 kronor gentemot budget. Resultatprognosen per ekonomiskt ansvarsområde visar följande: Ansvar Netto Period- Avvikelse Prognos, Årsbudget Resultat utfall, budget mot helår (tkr)t budget/ LI period (tkr) period- 216 prognos (tkr) budget (tkr) Justerandes sign. Wa: Utdragsbestyrkande

2 [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 4 (5 1) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN Ekonomichef 111 Kommunchef 12 Näringslivsutvecklare 122 Kanslichef 14 Kostchef 16 Rektor Komvux 17 Fastighetschef 18 Arbetsmarknad/Integration 19 HVB Bergsgården 21 Överförmyndarnämnden 41 Socialchef 42 Enhetschef, individ- och familjeomsorg 43 Enhetschef, funktionsstöd 44 Enhetschef, äldreomsorg Solgården 45 Enhetschef, äldreomsorg Treskillingen/hemtjänsten 46 Enhetschef, äldreomsorg Koppargården 47 Enhetschef, sjuksköterskor 48 Enhetschef, rehabilitering 51 Bildningschef 52 Förskolechef 521 Förskola Garhyttan 522 Förskola Åstugan 542 Rektor, Garhytteskolan 544 Rektor, Kyrkbacksskolan 61 Allmännyttan 89 Finansiering Ekonomichef Sara Jonsson förklarar att ett fle11al faktorer indikerar att årets resultat blir bättre än vad prognosen utvisar, framför allt gäller detta kommunchefens och individ- och familjeomsorgens ansvarsområde. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av de faktorer vilka indikerar ett bättre resultat än prognosen som framfö1is av ekonomichef Sara Jonsson, vidtas inga åtgärder i dagsläget. Dock skall närmare uppföljning ske av den ekonomiska utvecklingen gällande kommunchefens och individ- och familjeomsorgens anvarsområden. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna ekonomisk rapport per den 3 september 216, kvartalsrapport 3. Expediering: Ct: Justerandes sign. Ekonomichef Sara Jonsson Utdragsbeslyrkande

3 f9l9j LJUSNARSBERGS WlKOMMUN Kvartalsprognos 3 ekonomisk prognos för räkenskapsår 216 och uppföljning av ekonomin januari t ill och med september 216 Ekonomiavdelningen

4

5 Ekonomisk utblick Omvärlden l<ina växlar ner och det skickar signaler till omvärlden om osäkerhet. l<ina har senast e åren varit det land som bidragit mest till den globala tillväxten. I USA är det presidentval. Viktigast för centralbanken är sä kert att den som blir president även får gehör i kongressen så att viktigt reformarbete kan påbörjas. I Italien är det bankkris och folkomröstning om en ny konstitution för banksyst emet är en viktig fråga för regeringen just nu. Oavsett nyttan är det precis som i andra länder i dagsläget stor risk för att folket röstar emot regeringens avsikter eftersom de är missnöjda med etablissemanget. Swedbanks analytiker menar att den parameter som hamnar i blickfånget i dagsläget är vilka effekter det blir av de missnöjesyttringar som bland annat speglas i det amerikanska presidentvalet, Brexit sa mt framgången hos de främlingsfientliga partierna i Europa. Swedbank menar att det finns t vå scenarier: rädsla hos politikerna gör att viktigt reformarbete kommer av sig, eller politikerna inser att det krävs en bättre fördelning av landet s tillväxt så att fler få ta del av den. Förhoppningen hos Swedbanks analytiker är att politikern a lyssnar mer och bemöter den oro som människor känner, t.ex. gä llande flyktinginvandringen. Det har uppstått ett förakt mot etablissemanget i flera länder. Sverige Sverige har klarat sig bra och har en hög ekonomisk tillväxt i jämförelse med andra länder. Det beror bland annat på att Sverige är litet med en hög grad av flexibilitet och kortare beslutsväga r. SCB har räknat ut att enbart den stora flyktingströmmen till Sverige har genererat en tillväxt på en hel procentenhet. Det är enbart kopplat till offentlig konsumtion. Den tillväxttakt som flyktingströmmen har bidragit till är tillfällig. Förra året sökte 16 personer asyl i Sverige och i år är det bara 22 hittills till och med september. Tillväxten dämpas enormt och Sverige hamnar i en ny fas. I den nya fasen ska kommunerna hantera den nya demografin som flyktinginvandringen inneburit. För tillfället är svensk ekonomi dopad i och med ökad befolkning. Industrin st år däremot och stampar, hushållens belåning är väldigt hög och bostadsbyggandet kommer inte att öka i samma takt eftersom tillgänglig arbetskraft i byggbranschen, så väl som inom många andra branscher, är uttömd. I byggsektorn menar 6-7 procent av föret agen att de har svårt att få t ag i arbet skraft. Arbetslösheten bland inrikes födda är ca 2,5 procent och bland utrikes födda ca 15 procent. Svenska politikers främsta uppgift den närmsta tiden är att få en bättre integration på arbetsmarknaden. Där är många andra länder, i stort sett alla, klart duktigare än Sve rige. En viktig faktor är utbildningsnivån hos de som invan drar. Ofta har de enbart gått grundskola. Varför sparar svenska rna så mycket? Förmodligen är det ett uttryck av pessimismen som ändå råder och Sida 1 av 9

6 svenskarnas oro för vad som händer med pensionerna, offentliga tjänster och annat när allt fler ska vara med och dela på dem. svåruppskattade flyktingströmmarna. Nästa befolkningsstatistik publiceras på SCB:s hemsida den 9 november. Om hela Sverige ska leva och landet därmed ska fördela resurserna jämnare krävs stora infrastrukturinvesteringar. Där ligger Sverige långt efter. Kommunerna Att antalet äldre i landet ökar har vi vetat om länge. Demografin är den stora utmaningen för kommuner framöver. SKL menar att skatteunderlagstillväxten inte kommer att kompensera för de allt högre utgifterna till äldreomsorgen. Välfärdsmiljarderna Nya siffror från SKL sänker de förväntade beloppet från aprilprognosen för Ljusnarsberg från 2, 7 mnkr till 18 mnkr. Dessutom meddelas att fördelningen mellan kommunerna kommer att baseras på data en viss mättidpunkt i december. Kommuner som kommer att uppleva förändringar i antalet anläggningsboenden uppmanas vara försiktiga. I Ljusnarsbergs kommun läggs samtliga anläggningsboenden ned innan årsskiftet. Det nya med flyktinginvandringen är att andelen -19-åringar har ökat avsevärt. Detta är mycket positivt, eftersom det är den yngre generationen som ska försörja oss i framtiden. Demografin är således bättre nu än vad prognose rna antydde för bara ett par år sedan. Vi har klart bättre demografiska förutsättningar nu än t.ex. Finland och Italien och många andra västländer. Men det går inte att sticka under stol med vad denna försörjningsbörda gör med kommunernas situation. Det kommer att bli en enorm utmaning att möta behovet hos större andel äldre och större andel barn. På kort sikt måste kommunerna antingen höja skatten eller minska på ambitionsnivån. Alternativt hittar kommunerna andra vägar genom exempelvis digitalisering eller att tänka i helt nya banor. Det krävs en hög grad av förändringsbenägenhet framöver och ett mod att ompröva gamla mönster. Befolkning Befolkningsprognoser är mycket svå ra att företa nuförtiden till följd av de När kommen sammanställer skatteunderlagsprognosen för 217 är de generella statsbidragen sänkta och genererar lägre inkomster än vad som antogs i augustiprognosen. Regeringen ser ut att omfördela samma pengar flera gånger och något tillskott med 1 mdkr till kommunsektorn är det inte säkert att det blir tal om. Bland annat har statens planerade besparing med 7,5 mdkr i och med förändrade ersättningsregler för kommunernas mottagande av ensakommande barn skjutits fram sex månader. Mer information finns på SKL:s hemsida. Skatteintäkter m.m. Enligt den senaste prognosen för kommunens skatteunderlag får kommunen 3,2 mnkr i lägre skatteintäkter än budgeterat och 5,1 mnkr i högre generella statsbidrag än budgeterat. Orsaken är att invånarantalet har ökat men att skatteunderlaget per individ är lägre. Sida 2 av 9

7 Verksamheternas prognoser Prognoserna redovisas i separat bilaga. Totalt sett innebär sammanställningen av verksamheternas prognoser en negativ avvikelse mot budget med 11,6 mnkr. Åtgärder måste vidtas för att antingen minska investeringsanslaget eller minska nettokostnaderna i driften. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med -12,7 mnkr. Det har tagits höjd för att Försäkringskassan inte går in och täcker kostnaderna för personlig assistansärenden som ska överprövas. I rekvireringen av bidrag från Migrationsverket fattas tio barn som fanns med på listor från kvartal 2 samt att uppgifter relaterade till vård placeringar inte inhämtats och rekvirering därför inte skett. Under budgetuppföljningen med ekonomiavdelningen har verksamhetsansvariga svårt att bestämma sig för vilken verksamhet särskilda barn tillhör. I ett fall finns prognostiserade kostnader för samma barn på två olika verksamheter. Konsulter och ordinarie personal på IFO tillsammans ser ut att överskrida antal budgeterade huvuden enligt bemanningsplanen. Konsulterna är dyra och det vore tacknämligt att kunna effektivisera bemanningen ganska snart för att minimera underskottet något. Kommunen har gott om pengar tack vare statsbidragen till skola, förskola, äldreomsorg m.fl. Om dessa sku lle upphöra att betalas ut p.g.a. andra regeringsbeslut behöver kommunen se över vilka utgifter som finansieras av dessa bidrag. Om antalet nyanlända och ensamkommande barn avtar är det viktigt att beakta att kommunens verksamhet finansieras till ca en femtedel av statsbidrag från Migrationsverket. Att hemtagandet av ensamkommande barn, alternativt avskrivning, fungerar som det beslutats av kommunstyrelsen är viktigt för framtida finansieringsbehov. Investeringar Investeringen i centralköket är färdigställd. Sista fakturan kom i september. Investeringen höll sig inom budget. Stor del av årets investeringar är inte genomförda. En investeringsuppföljning finns på följande sidor. Allmänna utskottet ska få en återrapportering av vilka investeringar som BKT har påbörjat under året. Några besked om avslutade investeringar har inte kommit. Sida 3 av 9

8 Uppföljning av de finansiella målen Investeringsnivån ska uppgå till högst tkr Analys Enligt prognosen ska större delen av investeringsanslaget användas. Troligtvis hinns inte samtliga proj ekt med under året. Hittills är 25 procent av budgeten förbrukad. Åtgärder Likviditeten ska uppgå till minst 5 % av kommunens årliga externa bruttokostnader Analys Likviditet en är fortsatt god i avvaktan på större investeringar i Åstugan och Ljusnarshallen. Kommunens likviditet utgör ungefär 2 procent av bruttokostnaderna. Åtgärder Det ska amorteras minst 25 tkr under 216 Analys En försälj ning av lagerbyggnaden som uppförd es av Ljusnarsbergs kommunlager AB är nära förest ående och innebär att kommunlager AB kan amortera sin skuld till kommunen på tkr. Kommunen ska i sin tur amortera motsvarande lån t ill Kommuninvest. Ytterligare 5 tkr har amorteras och finansieras av de ext ra statsbidragen för flyktingmot tagandet, enligt beslut av kommunfullmäktige i samband med beslutet om fördelningen av de extra välfärdsmiljarderna. Kommunen har ett amorteringslån avseende reningsverket som amorteras med 5 tkr per år. Åt gärd er Resultatet ska uppgå till minst t kr år 216 Analys Prognosen pekar på ett resultat motsvarande t kr. Det är en negativ avvikelse mot budget med t kr. Åtgärder Kommunstyrelsen bör vidta åtgärder. Exempelvis kan den besluta att sociala verksamheterna gör vad som anses möjligt för att minimera sitt underskott. I och med nya uppgifter om nedläggning av anläggningsboendena i Ställdalen och Bångbro, kan det finnas skäl att omvärdera behov av vissa planerade investeringar eller utökade driftsanslag som beror av mängden asylsökande i kommunen. Sida 4 av 9

9 Resultatsammanställning september 216 Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Resultat Resultat helår helår Prognos Budget Avvikelse Helår helår helår Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämn Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Arets resultat Sida 5 av 9

10 NOTER TILL RESULTATPROGNOS Helår!Prognos Budget Avvikelse Budget sept Belopp i tkr budg/progn 217 Not 1 Verksamhetens intäkter Interna poster borträknas Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader enl redovisning Kapitalkostnader Interna poster borträknas Not 3 Avskrivningar Inventarier Fastigheter och anläggningar Nedskrivningar materiella Nedskrivningar finansiella Not J 4 Skatteintäkter Prel. Kommunalskatt ~ Sluta vräkning Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Strukturbidrag Inkomstutj ämning Kostnads utjämning Fastighetsavgift LSS-utjämning Komp höjda soc avg unga 37 Extra statsbid p. 215/1 6: Reglerings bidrag/avgift Not 6 Finansiella kostnader Räntekostnader Ränta pensionsskuld Sida 6 av 9

11 lnvesteringsredovisning - - -, r , r , : : Redovisning : : Återstår : % i Projekt : : Årsbudget : av : förbrukning : Jan 16 - Sep i i årsbudget i Kod : Text : 16 : : : _1_ö_1j ----:-s~~~~-~.-rc-.-~t~ ~ en sci r sö-: o- -1_ö_1_4 --:-s~it~t1-är,--~ät~~i1<~~t-r~~tn- -- -r o: i2_: _ j2_ö_: o- j 9:1~::: I ~~~:~r:::::::::::::::::::::::: t:::::::::::::: :1:1~ I::::::::: iq9: I::::::::: 1 ~i I::::::::::::: :~9: _19_1_f? :_Al;)_-_f!l_ig_~~~i_f"!g -~ _ 19_1? _:_ Al:l!<?!Il_c! ~i?_~~i_f"!g~tj~_f"!~!~!- :..Q _: 1}9_:. 1~Q _: 9_ 135 : övr köksinvent Centralkök : O : 5 : 5 : O.Qi?.~~-: ~~-4 _: 9 _ t N Yit : : : : _19~! i_~!~~-~~-c!~-t~_rj~_9??j'.~!~-~- [ -~~?. j 9_ 9_ i :~~}_/ j ~:1:i :: : I ~~~~I~~ ~1j~~:~~xt~~:~::::::: [:::::: :: : : : : : : ~~~)::::::::: :: :9:r::::::: j~:~ I:::::::::::::::~ -~9_1_? i_ ~~!t~?- ~!?_S.~~RP~ _q l!9!~~ [..Q j --~9-i -~_Q_j 9_ 313 : Nuddisar till förskolan ~ : 16: J... 4: L 24 : 1 39.Q j -49_1? :_ Q!<?Y~~?Jl_~~1-?!!1:i~t~~~! [.Q ; --~9_; ~Q _: 9 49~9 j_ ~-~~P.l l_t_s.'?r j.qj -- ~Q9_i f?9_q ) _ 9_ -49~1--- _;_ Q~~Y.99-~~g_ l~.sl?!9! -- _[ _--~ 1 ~-!- ---_?_?_Q9_: --?_~}-~ _: :1?_ -49~~- j_ I r_c!fi~-~~~-"!:~c!~_c! i_~?p.l?~-tg_~r9) } ~ j ---~9-i.- 1_4_j??- 49~1 :_Ry9_~~!_9~9_c!~~ _1)~-~?!l_t~~- l.q 1 --~9_i!5_Q _: 9 49~~- j_ f'.?r~_l!t_r_l!~!l_i!l_g _~~ -~ Q j?q9_( _?QQ _j 9_ -19_~? )J _~?P.l l_t_t9j_k~-si~~_ l)_t_s_~9_t! ).Q J ---~?-i.- - ~~ -i- 9 1?_11 ;_~i_gg~~~~-i: t-!i?_\'_ A!1_~~~~- l!~_1_ i?_1?. i :-_:1_~ _; 1_Q~ 1?_1_?_. i_ ~ t~~y-~~~j~_g ---- _-- : Q L _?_~9-: ----?~Q_:_ ?_1_ ~--- _j_ Q~~~g_g~~~ _ ~j~_s_~ l_r_s_~9_1!~!1 [.Q j J?_[?.~_/ 9 1?_1_1 -_:_~tl!~!l:l!~-~ft~~t f l_s_~g-~~( _-- --~ _.Q;_----_ ~~?-; _------~-Q?_~ _: _9 1?_1_~-- _)_})!lg~!l_g!ig_~: _<?ft~~-!<?~_c! I -- _[ _-- :~~j ---~9-[ --_--?_~) -- :?? 1?~ 1 :_K<?!l]_~-~~-Ii_f"!g~--~!-~~'.9_!1:1!!_ l i ~ 1 ~! j_~~9_: :~-4~-~ _: i~ : Yttre underhåll : 375 : 2 25 : : 17 -~9_1_ 1 )_ ~-~~p_l~t_t9_r_ AQ _t~~ l~~- j.q.i- 49_ i.- iq -i- -~ -~?.Q1 :_Qy~~f~l!?!?!!l]_ ~~S::_9~)?_ y_i_ -- _ ~- _--- _--- _--- _-- _.Q; _--~9-: _ ~Q _; _9_ 38 j_ Utemiljö för- o_grnndskol j 23 j 5 j 27 ) 46 -~9_1_9 -_;J j~-~?_~~~~1!"'.![l!~-~~t_s_c:i! _----: _}~ j _ j_?_~9-[ ----_1_?}_!_;_ ~- -~9_11 :_ A~!l:19_~~-~~!_l!t_r_~9_f"!i_f"!g :?.i 19_~-~?_L J _Q_~?.?_: 9_ 359 : lnv+brandl. Gymsalar : : 4 : 4 : r , r }?_1_ 1 _. :_!T.:-!-l_t!~-~!!_1~-~P!,_ :5.~9J?_f"! ( ~Q_1_ 1?_??_: :??_~_: 1_~? : Dat/lärpl förberkl+basutr : : 365 : 365 : }?_1 ~- i_ Y'.i!\~?9-9~l:l!rl:l?_t_ KY.r~~--s_~9_1 [.Q ) --~9-[. _!3_Q _i _ 9_ -~?_1_1 j_ ~'='-~~-~ l_r_~y!t~~-s f~ ~~9_I? j _ 1 i J _ _?-_1 ~-i _?.q? _j ~- -~?_1_ ~ :_!y_t:_l:1!~l:1~_t_!~ r~-~ ~ _gy!l]_f"!~:- l.q 1 J_~?-f 1 ~~ _: 9 49.Q? :_RE:_n_siy_~~i_n_g_ ~!~ _lj_~9f9!~ : _ ~~i L 9_; :?!5_4_: 9_ -49_1_? jj~?9_1?~?!~~-r1_~y'.99_<?~ _'!!~- [ 49_L ~-Q _i _ 9_ -49~? ;_ ~PR~l:l?!~-~'{_g l_t_l!lj~~~~-t~t : Q; ~Q9_: -~QQ _; 9_ 56 j_finnhyttans vattenverk j j 1_ 99 j 1 _99_i ~9_Q? ;_ Y'.?:!~9_f"! ~~g_ Y'.?!~l_~:YY~IJ~9_'{ _-l _---_-- --.Q j -- _ j_9_q9_ [ -- J _Q9_Q _; _ -~9_Q? :_ Y'.?:~-t~yg_9~g_?.i!'{~_r_~(?jg~-_:.Q _:?_Q9_i?9_Q_: 9_ -~Q_Q~ j_ ~~: ~-~!-~I-~ -~!!9-~r9_ l_'{l_<?p [ --~~~ j _. ]_?.Q9.i _?~_4 _i _-~~- -~9_1_9 :_ ~! ~_r_~ _'{ 1!!~!1_'{~!-~ '.P.l:l!l:iR~!? _~.Q; _?_~9_;.?~Q_: 9_ 515 )_ Mindre _ledningsarbeten -- [. - r _ j L _: _ Totaler : : 8 54 : : : I _,_ Sida 7 av 9

12 Prognos per ansvar Ansvar Verksamhets Redovisning Redovisning Årsbudget Årsbudget Prognos Prognos Netto Netto Netto område Intäkter kostnader intäkter kostnader Intäkter Kostnader prognos Budget Prognos/ Jan-sept 16 Jan-sept 16 helår helår helår helår helår helår Budget 11 Ekonomichef Kommunchef Näringslivsutvecklare Kanslichef Kostchef Vuxam Fastighetschef AM E/1 nteg ration Enhetschef - Ensamkommande Socialchef Enhetschef I FO Enhetschef Handikappoms Enhetschef ÄO - Solgården Enhetschef ÄO - Hemtjänst Enhetschef ÄO - Koppargården Enhetschef - Sjuksköterskor Enhetschef - Rehab Bildningschef Rektor förskolor Rektor grundskolan Totalt KOMMUNSTYRELSEN Överförmx:ndarnämnden Totalt ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Allmännx:ttan Totalt FD UUSNARSB FASTIGH AB TOTALT KOMMUNEN KVARTAL Sida 8 av 9

13 '-; \ c15 tl. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen Total Årsbudget Årsprognos Avv årsbud Utfall Budget -årsprog sept sept Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT Avv mot period bud EKONOMICHEF Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT Avräkning för utgifter som kommen har betalat efter övergången av lönehanteringen till Kumla kommun sker på fakturorna under hösten enligt överenskommelse. Det avser lönekostnader för en lönehandläggare samt kostnader för lönesystemet. Lön- och personalhandläggare i Ljusnarsbergs kommun utför fortfarande visst arbete avseende lönehanteringen. Det är svårt att bedöma hur höga pensionskostnaderna blir under året samt hur den upplupna semesterlöneskulden påverkar ansvaret. Prognosen utgår ifrån hur kostnadsutvecklingen sett ut hittills i år. Ett större överskott syns på ekonomiavdelningen till följd av de många vakanser som varit under året. Ny upphandlingssamordnare börjar 19 oktober och ny utredare börjar 2 december. Ekonomiavdelningen har upphandlat nytt avtal om banktjänster, vilket löper från årsskiftet.

14 111 KOMMUNCHEF Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT Vht 111 Stab: Underskott pga höga kostnader för outtagen semester. Vht 123 Ekonomiavdelning: Budgeten ej rätt fördelad efter flytt mellan kommun- och ekonomichef. Vht 931 KS disponibla medel: I prognosen antas att 2 1 tkr ej kommer användas under året. Vht 932 KS disponibla löner: Lönerevisionen närmar sig sitt slut och utifrån utfallet hittills ser det ut som ett överskott mot budgeterad lönepott med ca 735 tkr. Dock återstår avstämning med lokala facken samt ett fack som uttryckt att de vill föra centrala förhandlingar. Vht 2152 Planverksamhet: Översiktstplanekostnader och detaljplan Riggards är orsak till underskott. Vht 271 Räddningstjänst: Befarat underskott pga lägre intäkter (färre utbildningsinsatser) samt kostnader vid konflikterna i Fredriksberg och Kopparberg. 12 NÄRNGSLIVSUTVECKLARE Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT KANSLICHEF Intäkter -1 6 Kostnader Finanser 4 RESULTAT

15 14 KOSTCHEF Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT REKTOR KOMVUX Intäkter Kostnader RESULTAT FASTIGHETSCHEF Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT Åtgärderna på Bergsgården har blivit mera omfattande än planerat eftersom det upptäcktes att elkablage ovan undertak var svett och utgjorde en brandrisk varför man var tvungen att byta kablage och flera armaturer. Dessutom fungerade inte branddörrar med magnet vilket också var tvunget att åtgärdas. Brandlarmet i huvudbyggnaden och Annexet hängde inte ihop vilket åtgärdades med ny kabel i kulvert. Som grädde på moset slog åskan sönder ny utrustning i styrskåpet vilket gjorde att den var tvungen att bytas ut. Garantin omfattar inte åsknedslag. 18 ARBETSMARKNAD/INTERGRATION Intäkter Kostnader RESULTAT O AME-Lönebidrag, övriga ersättningar från AF och interndeb. IFO försörjningsstöd 5 tkr 6113 Servicegruppen - Lönebidrag/Nystartsjobb för handledare har upphört. Intäkter från AF utöver budget hör samman med anställningar med hjälp av lönebidrag som behövdes för att Servicegruppen skulle klara

16 av att utföra tjänster under sommarsäsongen Etablering - Lön integrationssekreterare -,25 tjänst, 118 tkr mot budget. Äskat för utökning inför AME - Har inte behov av investeringar enligt budget. Äv. återhållsamt p.g.a. prognostiserat underskott. För att få ansvar 18 i balans kan det bli nödvändigt att säga upp arbetsledare Övriga arb.markn.åtg. - Lönekostnader ska finansieras av lönebidrag, övriga ersättningar från AF samt av interna medel från IFO. De övriga intäkterna från AF som bl.a. består av ersättningar för Jobbgaranti för ungdomar och arbetsträningsplatser ger inte tillräckligt för att verksamheten ska komma i balans Servicegrupp - Återhållsamt p.g.a. prognostiserat underskott gällande ansvaret. Undermålig fordonspark. Finns behov av att byta ut vissa befintliga fordon. Orsakerna till det prognostiserade underskottet är: * att budgeterad intäkt för handledaren i Servicegruppen inte längre kan erhållas * att budgeterad intäkt från AF gällande merkostnadsersättning inte är i paritet med personalkostnaden gällande handledare i Ungdomsverksamheten. * att lönekostnaden för integrationssekretararen inte är helt finansierad av statsbidrag från Migrationsverket 4 19 HBV BERGSGÅRDEN Intäkter Kostnader RESULTAT Vi har gjort ett utköp av en personal på 4 tkr. Räknar också med höga elkostnader för stöd boendet under de kommande tre månaderna. 21 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Intäkter Kostnader RESULTAT Prognosen för helåret är att verksamheten totalt kommer att generera ett underskott i storleksordningen 2 tkr. Detta orsakas av större personalkostnader än budgeterat då en personal avvecklats samt extra personal anställts

17 under vissa perioder av året. Avvecklingen av personal har finansiellt förankrats bland kommuncheferna i medlemskommunerna. Vidare har under året sju personer genomgått eller kommer att genomgått grundutbildning samt har ytterligare kompetensutvecklingsåtgärder vidtagits SOCIALCHEF Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT Vht IFO enhetschef (5415) i årsprognos hänsyn till kostnad för IFO konsult året ut, ökade kostnader med 328 tkr. Vht Ordinärt boende (51111) samt Särskilt boende (51226) lägre intäkter på sammantaget 413 tkr mot budget. Utebliven momsåterbäring vht Färdtjänst (531) 1 tkr Ökade lönekostnader nytt avtal 265 tkr Icke budgeterade statsbidrag på sammantaget 1858 tkr 42 ENHETSCHEF IFO Intäkter Kostnader Finanser 4-4 RESULTAT De stora avvikelserna är: Vht tkr Nya ärenden under året Vht tkr Ökat antal under året Vht tkr Övr LSS insatser Vht tkr Personalkostnader/bemanning Vht tkr lnst vård vuxna Vht tkr lnst vård barn/unga Vht tkr Fam. hem barn /unga Vht tkr Kontaktfam barn/unga Vht tkr Behovspröv insatser barn/unga Vht tkr Försörjningsstöd Avvikelse per sept (oklart statsbidrag 755 tkr)

18 43 ENHETSCHEF HANDIKAPPOMS Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT Tre tillkommande ärenden under året vht 5133 LSS Personlig assistans. Prognostierat underskott tkr (Ekonomiavdelningens kommentar) 44 ENHETSCHEF ÄO SOLGÅRDEN Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT Budget enligt prognos. Eftersläpande intäkter från staten med 92 tkr under period juni t.o.m sept. 45 ENHETSCHEF ÄO HEMTJÄNST Intäkter Kostnader RESULTAT Verksamhet Yttre Hemtjänst: Har en enskild vårdtagare som bor otillgängligt geografiskt och kräver 6 timmar per dag för en personal och ett fordon. Vilket beräknas kosta 126 tkr på årsbasis. Möjlig åtgärd, köpa dessa timmar av Hemtjänst i angränsande kommun. Lämnar också from % tjänst vakant. Verksamhet Inre Hemtjänst: Har sen 215 ökat antal vårdtagare med större hjälpbehov vilket ökat behovet av bemanning. Kvarstår den höga antalet med hjälpbehov beräknas ökad kostnad under året. Åtgärd: Vårdtyngdmätning genomförd på hela Inre Htj, juni 216, samt uppföljning sept 216 för att mäta ökningen. Verksamheten tar del av ett stimulansbidrag för att täcka upp en del av underskottet men det är ej tillräckligt. Verksamheten har hållit nere kostnader på många poster med det är ej tillräckligt

19 46 ENHETSCHEF ÄO KOPPARGÅRDE 7 Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT ENHETSCHEF SJUKSKÖTERSKOR Intäkter Kostnader RESULTAT ENHETSCHEF REHAB Intäkter Kostnader RESULTAT BILDNINGSCHEF Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT Prognosen för helåret pekar på ett underskott mot budget för ansvar 51 på tkr. Vht 4791 Köp förskoleplatser privat regi ger ett underskott på -281 tkr. Vht 449 Köp skolplatser grundskolan ger även den ett underskott på -178 tkr p.g.a. Efterdebitering från Lindesbergs kommun samt en placering av en elev på privat HVB-hem. Vht 459 Köp gymnasieplatser ger nu ett litet överskott p.g.a. återbetalning från Örebro kommun på 43 tkr. Vht 4539 Köp gymnasiesärskola ger ett underskott på -136 tkr p.g.a. en ny elev. 52 FÖRSKOLECHEF Intäkter Kostnader RESULTAT

20 521 FÖRSKOLA GARHYTT AN Intäkter Kostnader RESULTAT FÖRSKOLA ÅSTUGAN Intäkter Kostnader RESULTAT REKTOR GARHYTTESKOLAN Intäkter Kostnader RESULTAT REKTOR KYRKBACKSSKOLAN Intäkter Kostnader RESULTAT ALLMÄNNYTTAN Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT ANSVAR FINANSIERING Kostnader Finanser RESULTAT