~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) Sammanträdesdatum

Transkript

1 ~ LJUSNARSBERGS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTTET Au 174 Dnr KS 0080/2017 Kvartalsrapport 3, ekonomisk rapport per den 30 september 2018 för Ljusnarsbergs kommun Ärendebeskrivning Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med ekonomisk rapport och prognos per den 30 september Prognosen för helåret 2018 visar på följande resultat: Ekonomiskt ansvarsområde Netto, Netto, Avvikelse, prognos, budget tkr tkr tkr Ekonomichef Kommunchef Näringslivsutvecklare Kanslichef Kostchef F astighetschef Enhetschef U ngdomsboende Socialchef Enhetschef, individ- och familjeomsorg Enhetschef, funktionsstöd Enhetschef, Solgården Enhetschef, Treskillingen/hemtjänst Enhetschef, Koppargården Enhetschef, sjuksköterskor Enhetschef, rehabilitering Arbetsmarknad/Integration Bildningschef Förskolechef, enhet förskolor Rektor, Kyrkbacksskolan Rektor Komvux Summa kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden SUMMA Allmännyttan Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. I den ekonomiska rapporten görs bedömningen att resultatnivån för år 2018 kommer att klara budgetåret då i prognoserna gjorts underskattningar av generella statsbidrag. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

2 ~ LJUSNARSBERGS ~KOMMUN ALLMÄNNA UTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (23) Amortering har gjorts på lån med kronor. Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

3 [9Il9]LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (19) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT Bos 158 Dnr KS 0080/2017 Kvartalsrapport 3, ekonomisk rapport per den 30 september 2018 för Ljusnarsbergs kommun Ärendebeskrivning Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med ekonomisk rapport och prognos per den 30 september Prognosen för helåret 2018 visar på följande resultat avseende bildnings- och sociala utskottets verksamhetsområden: Ekonomiskt ansvarsområde Netto, Netto, Avvikelse, prognos, budget tkr tkr tkr Socialchef Enhetschef, individ- och familjeomsorg Enhetschef, funktionsstöd Enhetschef, Solgården Enhetschef, T res killingen/hemtjänst Enhetschef, Koppargården Enhetschef, sjuksköterskor Enhetschef, rehabilitering Arbetsmarknad/Integration Bildningschef Förskolechef, enhet förskolor Rektor, Kyrkbacksskolan Rektor Komvux Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ekonomisk rapport för ansvarsområdena socialchef, enhetschef funktionsstöd, enhetschef Solgården, enhetschef Treskillingen/hemtjänsten, enhetschef Koppargården, enhetschef sjuksköterskor och enhetschef rehabilitering. Enhetschef Camilla Hofström föredrar ekonomisk rapport för ansvarsområde enhetschef individ- och familjeomsorg Bildnings- och sociala utskottets beslut Bildnings- och sociala utskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Vidare beslutas att ekonomisk rapport skall redovisas vid samtliga bildnings- och sociala utskottets sammanträden. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

4

5 f9g LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KVARTALS- PROGNOS 3,2018 En produkt av ekonomiavdelningen i samarbete med samtliga kommunens verksamheter Ljusnarsbergs kommun l 1-C6

6 Bildnings- och sociala utskottets verksamheter prognosticerar ett un derskott mot budget med hela tkr, varav den sociala delen visa r en prognos på tkr och bildningsverksamheten tkr. För verksamhetsspecifika kommentarer, se bilaga. Vid en närmare ana lys av verksamheternas intäkter kan konstateras att dessa kommer överst iga budget en med bred ma rgi nal. I de prognoser verksa mhet erna lämnat fi nns en alltför försiktig bedömning av de intäkter som har och kommer in under året. Allmännyttan prognosticerar ett överskott med tkr. Det bör dock vara än högre för att kunna finansiera planerade investeringar. Sammanfattning Verksamheternas totala resultat förväntas bli ett budgetunderskott med tkr. Egentligen ytterligare tkr då Allmännyttans resultat ej ska räknas med i bokslutet. Självklart är det alarmerande. Ett negativt prognosticerat resultat undviks genom de förbättrade generella statsbidragen. Om resultatnivån är på denna låga nivå behöver återhållsamhet ske vad avser investeringar, både i år och Prognosticerat årsresultat är tkr, dvs en negativ budgetavvikelse med tkr. Som nämndes ovan bidrar försiktigheten i bedömningen av verksamheternas intäkter till en alltför pessimistisk prognos. Undertecknad bedömer att resultatnivån vid årets slut kommer klara budgetmålet. Kopparberg, Bo Wallströmer Kommunchef Ljusnarsbergs kommun 2

7 Ljusnarsbergs kommun Resultatprognos september 2018 Resultat Resultat Prognos Budget Avvikelse Belopp i tkr helår helår Helår helår helår Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad l r ~I Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämr Finansiel la intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster t!!-j Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Arets resultat ~

8 LJUSNARSBERGS KOMMUN NOTER TILL RESULTATPROGNOS Helår Prognos Budget Avvikelse Belopp i tkr 2017 sep budg/progn Not 1 Verksamhetens intäkter 158 l Interna poster borträknas Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader enl redovisning Kapitalkostnader Interna poster borträknas Not 3 Avskrivningar Inventarier I Fastigheter och anläggningar Nedskrivningar materiella Nedskrivningar finansiella Not 4 Skatteintäkter Prel. Kommunalskatt Sluta vräkning Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Strukturbidrag Inkomstutjämning Kostnadsutjämning F astighetsavgift LSS-urjämning l Extra statsbid p. 2015/16: Reglerings bidrag/ avgift Not 6 Finansiella kostnader Räntekostnader Ränta pensionsskuld

9 lnvesteringsredovisning Redovisning Årsbudget Återstår av Prognos Avvikelse Kod Projekt Jan-sep 18 årsbudget helår bud/prog 1012 Servrar, PC, etc Switchar, nätverksutrustn övr köksinvent Centralkök Ny skrivarlösning Utsmyckning Ombyggnad Ljusnarshallen Strukturbuffret fastigheter Uppgrad larm Khus, IFO, Tingsh Anpas lokal-grund-förskol Ljusnarshallen Tak logarna Arbrahamsgård Totmetod. Kyrkback.etap Utv mäln+solavsk Kommunhu Effektiv.åtg Brandstation Renovering Kaninburarna Rivning Vadstens väg Vent+målning Sandbacken Åtgärd fuktskador Sångbro Fönsterbyte Kyrkvägen Inred äldrebo Solgården Ljusnarshall+tillb matsal Astugan en! utredning Tak f barnvagn Garhyttan IT-utrustn, läspl, skolan Förskola Fasegatan Utemiljö Astugan Lekutru för- o grundskola Kyrkbacksskolans skolgård Möbler nya lokal skolvht Badplatser, byggar mm Lekplatser Ombyggnad av gator Parkutrusning mm Upprustn av gatuljusnätet Gatubelysningsautomatik Tillgängl1ghetsanpassning Broåtg eft besiktning Ex belägg en! planinvente Reinvest väg- gatubelysni Digital väg- gatubelysnin Fasad-fönster Olovsvallen lnfartsbom Skäret Konstgräsplan Olovsvallen Finnhyttans vattenverk Ledn nät bl a Bångbro avlopp Mindre ledningsarbeten Va-anläggning. ospecifice Reservvatten Ställd-Silverh-Hörk-Ställ Filtersteg Bångbro rening Summa

10 Sammanställning resultatprognos 30 sep 2018 Per Ansvar Ansvar Verksamhets Redovisning Redovisning Ål'9budget Årsbudget Prognos Prognos Netto Netto Netto område Intäkter kostnader intäkter kostnader Intäkter Kostnader prognos Budget Prognos/ Jan-see 18 Jan-see 18 helår helår helår helår helår helår Budget 101 EKONOMICH EF KOMMUNCHEF NÄRINGSLIVSCHEF KOMMUNSEKRETERARE KOSTCHEF FASTIGHETSCHEF ENHETSCHEFUNGDOMSBOEN , SOCIALCHEF ENHETSCHEF IFO , ENHETSCHEF HANDIKAPPOMS , ENHETSCHEF AO SOLGÅRDEN , ENHETSCHEF AO HEMTJÄNST , ENHETSCHEF AO KOPPARGÅRI ENHETSCHEF SJUKSKÖTERSK , ENHETSCHEF REHAB , ARBETSMARKNAD/INTEGRATIC BILDNI NGSCHEF FÖRSKOLAN REKTOR KYRKBACKSSKOLAN REKTOR KOMVUX Totalt KOMMUNSTYRE LSEN ö verförmtndarnämnden Totalt ÖVERFÖRMYNDARNÄMN D All mä nnyttan TOTALT KOMMUNEN KVARTAL

11 LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen Årsbudget Årsprognos Aw årsbud Utfall Budget Awmot årsprog period period period bud Total Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT EKONOMICHEF Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT I 111 KOMMUNCHEF Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT NÄRINGSLIVSUTV Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT Prognosen ger ett minus på 735 tkr. Det är it-avdelningen som gör minus på cirka 985 tkr. Till största delen licensavgifter. Håller igen på Näringslivskontot för att hålla nere minusposten KANSLICHEF Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT KOSTCHEF Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT FASTIGHETSCHEF Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT

12 Årsbudget Årsprognos Aw årsbud Utfall Budget Awmot årsprog period period period bud 1190 ENHETSCHEFUNGDOMSBOENDE Intäkter Kostnader RESULTAT ÖVERFÖRMYNDARE Intäkter Kostnader RESULTAT Avvikelse i periodbudget föranleds av att kommunen enbart fakturerat övriga medlemskommuner för första halvåret Kostnaderna för ersättningar till gode män för ensamkommande barn har minskat drastiskt. Följande kostnader överstiger budget: böcker till ställföreträdare, kopiator/skrivare, porto, datakommunikation, databehandlingskostnader och kompetensutveckling. Vad gäller böcker, kopiator/skrivare och databehandlingskostnader finns inget budgeterat för detta. Under året har en dator inköpts. Vissa kostnader för kompetensutveckling avser SOCIALCHEF Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT Patientnämnd: Årskostnader budgeterade till oförändrad nivå Kostnad för tjänsten har dock ökats under innevarande år. Budgeterat belopp är 6 000:- kr men utfall helår kommer att bli ca 3 000:- kr högre SOFINT: Årsavgift för verksamheten är budgeterad till oförändrad nivå För 2018 har övriga anslagsgivare, Region Örebro län, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och övriga kommuner i Norra Örebro län ökat sitt anslag, vilket gör att även Ljusnarsbergs kommun ska höja anslaget. Ökning från kr Trygghetslarm: Överskott i budget 2017 resulterade i att denna budgetpost nollades i årets budget, men kommunen har prognostiserade kostnader för ca kr kr härrör kostnader för 60 digitala trygghetslarm som levererades under Kommunen har en pågående diskussion med leverantör av digitala larm, räkningar har inkommit på de gamla analoga larmen som är utbyta enligt plan. Tjugo nya larm och sex extra alarmknappar har blivit inköpta på grund av ökat behov, dessa var ej budgeterade. I september var det 150 personer som hade trygghetslarm LSS Adm o arb.ledning: Förbättrat resultat ekonomiskt med ca :-, vilket har uppstått på grund av en sjukskrivning på deltid Färdtjänst/Riksfärdtjänst: Prognos att budget ska hålla för året men fortsatt varning för att budgeten kan komma att överskridas eftersom resandet och därmed kostnaderna har ökat under januari-september, jämfört med samma tid IFO enhetschef: eftersom att chefstjänst inte blev tillsatt med ordinarie personal förrän 17 september finns obudgeterade konsultkostnader för januari-september. Ökade kostnader med ca : kr.

13 Årsbudget Årsprognos Aw årsbud årsprog Utfall period Budget period Awmot period bud 1420 ENHETSCHEF IFO Intäkter Kostnader RESULTAT lnstitutionsvård vuxna missbruk Prognosen visar på ett underskott med 2, 1 mnkr. Kostnad för tvångsvård enligt LVM har förvärrat prognosen. Satsningen på öppenvårdsbehandling på hemmaplan har i flera fall visat att vården på institution kan förkortas alternativt undvikas. Budgeten för institutionsvård vuxna/missbruk bedöms vara låg i förhållande till det antal personer som är aktuella inom socialtjänstens vuxen/missbruksvård och det behov de har av vård på institution. I budgetposten finns inget ekonomiskt utrymme för placeringar med stöd av tvångslagstiftningen, LVM. Det är å andra sidan också olika från år till år hur många placeringar som behövs med stöd av LVM Familjehemsvård Sol, LVM vuxen/missbruk Denna verksamhetspost bör kunna tas bort inför I år har kostnader för missbruksvård konterats under denna post. Budgeten för denna är 325 tkr och utfall t o m september 2018 visar underskott gentemot budget med 536 tkr. Detta innebär att kostnaderna för lnstitutionsvård vuxna missbruk är ännu dyrare då kostnaderna skulle bokförts under istället lnstitutionsvård barn och unga Prognosen visar ett överskott gentemot budget med 500 tkr. Vården för barn och ungdomar har getts i andra former såsom familjehem eller öppenvård. Dessa vårdformer är oftast inte lika dyra som vård på institution/hvb Familjehem Sol och LVU barn och unga Prognosen för 2018 visar ett underskott med 835 tkr gentemot budget. Arets beräknade kostnader bedöms ligga i nivå med Flera av de familjehemsplacerade barnen är så kallade uppväxtplaceringar och kommer således kvarstå under en längre tid framöver. Konsulentstödda familjehem är tre gånger så dyra som ett eget kontrakterat familjehem. Fokus behöver läggas på att försöka kontraktera familjehemmen i egen regi Individuell behovsprövad öppenvård Ingen årsbudget finns för denna post. Här har kostnader för köpt öppenvård konterats. Denna öppenvård består av externa vårdgivare/utredare för att förhindra placering av ett antal spädbarn och arbeta för att barnen ska kunna bo kvar med föräldrarna istället för att placeras i konsulentstödda familjehem Skyddat boende, vuxna Ingen budget finns för kostnader gällande skyddade boenden. Atersökning från Migrationsverket gällande extraordinära kostnader kan kanske ge kostnadstäckning för denna utgift beroende på om individen tillhör målgruppen som man kan söka tillbaka kostnader för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Prognosen för 2018 års försörjningsstöd visar ett underskott gentemot budget med 2, 7 mkr. Utbetalningarna har ökat även om antalet hushåll inte ökat i samma utsträckning. Orsaken till detta är bland annat att kommunen har flera stora barnfamiljer som saknar egna inkomster och därmed också får ett högt belopp utbetalt utifrån godkända utgifter och riksnorm. Riksnormen höjdes dessutom inför Flera arbetsmarknadsåtgärder som All-in har inte gett den effekt som förväntades ännu. Fortsatt tätt samarbete med AME, SOFINT, ALL-in sker. Ytterligare analys behöver göras angående utbetalningarna för försörjningsstöd ensamkommande flyktingbarn Prognosen visar ett underskott med 2,4 mkr. Denna post ska täckas av ersättningar från Migrationsverket. Vid beräkning och uppskattning av avslag som getts från migrationsverket bedöms inte kommunen få de intäkter som förväntats.

14 Årsbudget Årsprognos Avv årsbud Utfall Budget Avv mot årsprog period period period bud 1430 ENHETSCHEF FUNKTIONSSTÖD Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT Verksamhet underskott -538 tkr, avser gruppbostaden Ängen, ingen budget lagd för år 2018, Ängen avvecklades enligt plan Verksamhet , externa placeringar. Underskottet -1, 129 mkr utgörs av kostnader för en extern LSS placering, ej budgeterad vid ingången av 2018 trots fattat beslut i BOS personlig assistans barn räknar med att budgeten håller om inga ytterligare ärenden inkommer. Ett kostnadskrävande ärende som utgör underskottet på kontot idag har fått beslut från FK om utökning av personlig assistans, avvaktar återsökning från FK. Verksamhet korttidsvistelse barn tkr som det ser ut i dagsläget under förutsättning att inga nya ärenden inkommer. ( f.n. 2 st. korttidsplaceringar) 1440 ENHETSCHEF ÄO SOLGÅRDEN Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT ENHETSCHEF ÄO HEMTJÄNST Intäkter Kostnader RESULTAT Negativt utfall på grund av att minskningen av 1,42 årsarbetare på Treskillingen ej genomfördes förens 1/4 samt att yttre hemtjänsts bemanningsminskning med 2, 17 åa som var planerad från 1/1 ej hunnit genomföras ännu, den är dock under arbete och sker 15/10. Ytterligare minskning på yttre hemtjänst med 0,76 åa kommer göras för att komma helt i fas med bemanningsplanen, arbetet har börjat och förhandling med facket ska ske snarast. Att detta ej gjordes i samband med andra neddragningen var att denna minskning låg i tidigare bemanningsplanen som ej uppmärksammades förens under sommaren nu Vi har haft mycket ledsagningar både korta till vårdcentralen och långa till USÖ vilket vi ej klarar inom befintlig personal utan då har vi fått tagit in timvikarier, detta innebär också att vikariekostnaden drar iväg och ger ett underskott. Det har varit stor omsättning av personal i nattpatrullen som lett till många nya introduktioner som gör att kostnaden ökar för personal på nattpatrullen. Det har även varit ett utköp av en fast personal vilket har gjort att underskottet för nattpatrullen blivit större än vi räknat med ENHETSCHEF ÄO KOPPARGÅRDE Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT

15 1470 ENHETSCHEF SJUKSKÖTERSKOR Årsbudget Årsprognos Aw årsbud Utfall Budget Awmot årsprog period period period bud Intäkter Kostnader RESULTAT ENHETSCHEF REHAB Intäkter Kostnader RESULTAT ARBETSMARKNAD/I NTERGRATION Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT INTÄKTER Etablering kronor gällande projekt Norrsken, 7516, samt 37-medel, kronor till en fortsättning på projektet Fokus Jämställdhet, Bidraget avser även 2019, vilket innebär att ca kronor förväntas användas under Arbetsledning - Eftersläpning på förväntade intäkter för konsultarvoden, datakostnader etc. från ESF-projektet All in, Bidrag från Arbetsförmedlingen för framförallt arbetsträningsplatser kommer troligtvis inte generera mer än 1 /3 av det som är budgeterat. Efterfrågan av arbetsträningsplatser är inte stort. Verksamheten kan beviljas bidrag för arbetsträning för de som finns i målgruppen för Extratjänster. Vi kan då ha en förberedande verksamhet inför en anställning, men p.g.a. att många av de som kan beviljas Extratjänst riskerar bli beroende av försörjningsstöd har anställning snarast skett utan en inledande period med arbetsträning. Medel i form av stimulansmedel från staten för vårt arbete med Extratjänster ser ut att kunna bidra till att verksamheten och ansvaret kommer i ekonomisk balans övriga Arbetsmarknadsåtgärder- Ingen budgeterad verksamhet. Uppkomna kostnader är beroende av intäkter. Interna överföringar gällande anställningskostnader för personer som tidigare erhållit försörjningsstöd, kostnader för matleveranser, samt för tjänster som utförts åt SBB, fastighetsavdelningen m.fl. verksamheter Servicegrupp- Större intäkter än förväntat från AF, vilket till största del beror på att det är vanligt förekommande att personer skiftar arbetsplats mellan Övriga arbetsmarknadsåtgärder och Servicegrupp Eftersom detta ofta sker kant.ex. som i det här fallet lönebidrag eller bidrag för Extratjänst ha inkommit till Servicegruppen istället för till Övriga arbetsmarknadsåtgärder Feriearbetande ungdom - Extra medel om kronor från AF för utökning av antal platser. Förutom att elever födda år 2000 och 2001 erbjöds feriepraktik, var det med bidraget från AF även möjligt att erbjuda detta till elever födda KOSTNADER Etablering - Kostnader som täcks av intäkter från projekt Norrsken samt Fokus Jämställdhet Arbetsledning - Konsultkostnader för All in, 7745 (mars-sep kr), köp av datorer (mars-sep kronor) m.m. som inte är budgeterade ska finansieras av intäkter från projekt 7745 (se intäkter) Övriga arbetsmarknadsåtgärder - Verksamhet utan budget som är tänkt att finansieras av medel från AF i form av ersättning för arbetsträningsplatser, samt genom intern omföring av medel från IFO (växla kostnader för försörjningsstöd till arbete med lönebidrag). En utökning av försäljning gällande tjänster som bl.a. matleveranser till förskola, skola och äldreomsorg, har gjort att ersättningen från IFO kunnat minska Feriearbetande ungdom - I år var det färre ungdomar än vanligt som sökte feriepraktik. Justeringar mellan verksamheter gällande intäkter och kostnader kan behöva göras, men det finns för tillfället inte någon oro för underskott inom enheten AMI år 2018.

16 Årsbudget Årsprognos Aw årsbud Utfall Budget Awmot årsprog period period period bud!s10 BILDNINGSCHEF Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT ls20 FÖRSKOLECHEF Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT REKTOR KYRKBACKSSKOLAN Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT lsso REKTOR KOMVUX Intäkter Kostnader RESULTAT ALLMÄNNYTTAN Intäkter Kostnader Finanser RESULTAT ANSVAR FINANSIERING Kostnader Finanser RESULTAT