Försörjningscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Transkript

1 FC Försörjningscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 2 (13) FC Innehållsförteckning 1. Uppdrag/verksamhetsidé/vision 3 2. Medborgar-/kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 7 5. Medarbetarperspektivet 8 6. Ekonomiperspektivet 9 7. Aktuell ekonomi Förslag till beslut 13

3 3 (13) FC UPPDRAG/VERKSAMHETSIDÉ/VISION Försörjningscentrum är landstingets Facility Managementfunktion, d v s vi ska erbjuda strategisk planering och samordning av stödfunktioner för landstingets verksamheter. Vi erbjuder kunderna effektiva och standardiserade lösningar Vi prövar och väljer vem som producerar tjänsterna till bästa kvalité och pris Vi följer upp att kunderna får det som är beställt Vi bevakar och följer upp att lagstiftning och förordningar följs inom Försörjningscentrums ansvarsområden Vision Försörjningscentrum ska vara den professionella beställar- och serviceorganisationen som erbjuder Landstinget prisvärda tjänster/funktioner med hög kvalité. Detta för att vården ska bli ännu bättre på att möta befolkningens behov för de resurser man har. Vår service - underlättar Din vardag

4 4 (13) FC MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET Tjänsterna kommer fortsatt att utvecklas med fokus på standardisering och jämförbar kvalitet över länet. Genom samlokaliseringen under hösten 2008 blir det enklare att fortsätta detta arbete. Under 2009 kommer utvecklingen av kunddisken, , att fortsätta. Det är viktigt att det kunderna hittar rätt och nåbarheten ska vara 100 %. Controllergruppen har uppdrag från landstingsledningen att följa upp och bistå verksamheten i att efterleva lagar och förordningar inom Försörjningsentrums ansvarsområde. Under 2009 kommer fortsatt arbete ske med utbildning och informationsspridning inom organisationen. Informationen på LISA ska uppdateras och kompletteras och utbildning av ombuden inom miljö, säkerhet, brand och arkiv kommer fortlöpa. Under 2009 fortsätter även arbetet med att utveckla verktyg/it-stöd för egenkontroller. Detta är ett led i att klargöra ansvarsgränser för verksamhetschefer gällande lagstiftning. Arbetet med att utveckla kundmöten fortgår, likaså dialogen med våra entreprenörer. Försörjningscentrum ska vara länken mellan entreprenör och verksamhet och följa upp att avtal och överenskommelser följs. Under 2008 genomfördes ingen kundenkät, detta kommer däremot göras under Strategi 1: Kunna erbjuda effektiva lösningar med högt kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Attraktiva tjänster/produkter NKI 90 % Professionalism NKI 90 % Strategi 2: Kunna erbjuda god kundkommunikation Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tillgänglighet NKI 90 % Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 90 %

5 5 (13) FC FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Fr o m 2009 kommer Försörjningscentrum att renodla och koncentrera sin verksamhet på Facilities Management (FM). I en första fas under 2008 finns förslag på samorganisering av hela EA och HR-processerna genom överlåtelse av FC/Adm till Resurscentrum (REC). Målet för FC är att skapa en tydligare och mer renodlad FM-verksamhet. Det övergripande syftet är att utnyttja landstingets samlade resurser inom Facilities management så effektivt som möjligt och att tydliggöra och renodla såväl FC:s uppdrag inom FM. Effekten av förändringen är att förbättra arbetssätt, processflöden och organisationsstruktur för FM-verksamheten som bättre möter uppdragsgivarens, kundernas och medarbetarnas behov samt ger bättre förutsättningar för utveckling och effektiviseringar. Under 2009 införs det nya elektroniska fakturahanteringssystemet samt kommer utveckling av vårdersättnings- och sjukresesystemet att fortsätta. Införandet av vårdnära service, VNS, (sortimentsbegränsat förråd där extern leverantör sköter tvätt- och förråd med tillhörande sortimentsbegränsning) fortsätter. Under 2009 beräknas drygt 75 enheter färdigställas. Under 2009 fortsätter införandet av den nya virtualiseringsplattform för servrar. En ny telefonilösning införs och det nya IP-nätet slutförs under Inom byggavdelningen slutförs kvalitetscertifiering enligt ISO 9000 under hösten 2008 och detta följs av miljöcertifiering ISO 14000, Användningen av PTS (programteknisk standard) ska omfatta samtliga relevanta lokalprojekt. Målet är att under 2009 utöka antalet typrum ytterligare alternativt skapa en typavdelning inom PTS-strukturen. Inom fastighet ser man kontinuerligt över om ytterligare lokalanknuten service bör bli en del av hyran bla planeras kostnaden för städ att inkluderas. FC ska skapa rutiner för uppföljning av samtliga externa serviceleverantörer. En enhetlig enkät har framtagits som kan jämföra våra entreprenörer med varandra och framledes även med andra landstings externa entreprenörer. Benchmarking kommer att genomföras på olika områden. Strategi 1: Synkronisera och utveckla befintliga tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tydliga och effektiva tjänstepaket NKI 90 %

6 6 (13) Strategi 2: Ligga före i tjänsteutveckling FC Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Omvärldskunskap Benchmarking 2 / år Produktutveckling Antal utvecklade produkter/tjänster 3 / år

7 7 (13) FC PROCESSPERSPEKTIVET Våra arbetsflöden (processer) ska vara kända i organisationen. Vi behöver ständigt gå igenom och effektivisera vårt arbetssätt för att sträva efter att arbeta på ett länsövergripande sätt. Efter samlokaliseringen av våra kontor och införandet av Agresso under 2008 fortsätter arbetet under 2009 med att hitta nya sätt att arbeta på. Högre grad av flexibilitet och minskad sårbarhet fokuseras. Det utökade samarbetet med Resurscentrum som startat under 2008 kommer att fortsätta och intensifieras under Under 2009 kommer ett utökat samarbete ske mellan fastighetsförvaltningen och byggavdelningen. Inom Landstingsarkivet ska så gott som alla styrdokument i form av rutinbeskrivningar med mera ersättas till följd av ny lagstiftning. En anpassning av IT-organisationen fortsätter för att på bästa sätt stödja patientjournal och dygnet runt-service. Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Väldefinierade och kända processer Antal processkartläggningar 5 / år Standardiserade arbetssätt Nya gemensamma rutiner 10 / år

8 8 (13) FC MEDARBETARPERSPEKTIVET Inför 2009 kommer vi att inrikta oss på följande inom HR-perspektivet: Att stärka kopplingen mellan lön och de, på medarbetarskapet baserade, lönekriterier vi tog fram Att fortsätta implementeringen av vår medarbetarprocess Att stärka chefsskapet via förbättrad arbetsrättslig kunskap Att erbjuda ledarutveckling för ledare utan eget chefsskap Att snabba upp rehabiliteringsarbetet och förtydliga rollerna i detta Att utveckla och stöda proaktiva beteende hos chefer och medarbetare Att erbjuda avgångssamtal till samtliga som slutar Att göra uppföljning på alla nyrekryteringar Under 2008 har patientjournallagen ersatts med patientdatalagen och detta medför att större utbildningsinsatser inom området behöver genomföras. Inom Bygg och Fastighetsförvaltningen har flera medarbetare genomgått utbildningen Från utförare till professionell aktör. Ytterligare utbildning planeras. Vidare automatisering och minskat registreringsarbete även under 2009 medför fortsatt fokus på mer konsultativt arbetssätt. Strategi 1: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Gemensam värdegrund Medarbetarenkät 90 % Nöjda medarbetare Medarbetarenkät 80 % Strategi 2: Säkerställa och utveckla kompetens Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kompetensutveckling Utbildning/utvecklingstid 40 tim/år per Rekrytering Andel nyrekryterade som har fastställd kompetensnivå person 100 % Strategi 3: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Landstinget har goda och Total sjukfrånvaro uttryckt i procent < 5 % hälsofrämjande arbetsplatser Efter en månads sjukskrivning ska alla sjukskrivna ha en handlingsplan för återgång i arbete för aktuell period Handlingsplan 100 %

9 9 (13) FC EKONOMIPERSPEKTIVET Arbetet med processkartläggning och processförbättring kommer att fortgå inom samtliga affärsområden. Genom säkerställda processer och, standardiserade samt effektiviserade arbetssätt, verkar FC för att effektiviseringsvinster kan göras. Detta möjliggör sänkta kostnader inom FC och medför därmed lägre kostnader för kunderna. Varje affärsområde fortsätter att kontinuerligt arbeta med ekonomisk uppföljning för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. FC ska erbjuda konkurrenskraftiga priser. Detta säkerställs genom jämförelser mellan FC:s tjänsteutbud och prisbilden på jämförbara tjänster på externa marknaden. Detta resulterar i att tjänsterna prövas för att lämplig driftsform skall användas, in house eller segmenterad outsourcing. Exempel på ovan är: Projektavslut ska ske enligt beslutade rutiner Kvartalsvis projektrapportering med slutkostnadsprognoser Automatisering ersätter enklare IT-konsulttjänster Lönekostnadsutvecklingen förklaras av en volymökning främst på IT området då inhyrda konsulter (ca 15 st.) planeras ersättas med egen personal. Även för projektet VNS kommer personalen att utökas för att få en snabbare implementering ute i verksamheten. Den totala volymökningen beräknas till 8 %. Strategi 1: En ekonomi i balans för att skapa handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kostnadskontroll Ekonomisk uppföljning 1 g per Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Resultatutrymme för framtida utvecklingskostnader Lönekostnadsutvecklingen i procent jmf med motsvarande period föregående år Avkastningskrav på intäktsfinansierade verksamheter månad 10,8 % 2 % av intäkterna Strategi 2: Skapa en stabil ekonomi genom ett effektivare arbetssätt Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Optimalt resursutnyttjande Beläggningsgrad 80 % Konkurrenskraftiga priser Benchmarking 1 g /år

10 FC (13) 7. AKTUELL EKONOMI Resultatet för 2009 beräknas bli -324 tkr, med en total omsättning om tkr. Minusresultatet beror på att landstingsarkivet inte är finansierat i sin helhet och landstingsarkivets budgeterade resultat beräknas till tkr. Underskottet täcks av balanserat resultat, tkr. BYGG Byggavdelningens resultat för 2009 beräknas till tkr. Projektenhetens resultat är positivt och motsvarar en avkastning på 1,6 %. Ritarkivet delar sin verksamhet mellan projekt och fastighetsförvaltning tkr belastar förvaltningskostnaden. Även kostnader för konstenheten tkr finansieras av förvaltningsintäkter och inför 2009 är detta en utökning på grund av konstinventering samt reparationer av konst. En ökad styrning och likriktning av Landstingets bygg- och projektverksamhet medför enklare projektering. Det ska ge lägre byggkostnader om ca 10 mkr FASTIGHET Resultatet för Fastighet beräknas till 289 tkr när kostnaderna för Konst och Ritarkiv är avräknat. Fastighetsförvaltningen beräknas gå med underskott på grund av att kostnaderna för konsthanteringen har ökat. Överskottet kan hänföras till EPC projektet och utrustningsavtal. Budgeten för drift och service är i balans men kan ge ett överskott då avtalen med Dalkia har reducerat kostnaderna för fastighetsdrift. Arbetet med underhållsplaner färdigställs under hösten 2008 varför behoven inte kan presenteras i budgeten Nivåer för underhåll 2009 är i princip de samma som Energieffektiviseringsåtgärder (EPC-projektet) har genomförts 2008 på utvalda byggnader ägda av LiÖ. Det beräknas ge 15 % i minskad energianvändning över tiden. Under 2009 räknas med ett överskott om 700 tkr för projektet och den totala besparingen för LiÖ beräknas till tkr. Birgittaskolan planeras att avyttras och kostnadsbesparingen för drift och media beräknas bli 5,3 mkr. Underhåll och investeringar I den strategiska fastighetsplanen tas behov av åtgärder upp. Dessa är identifierade tillsammans med verksamheten när det gäller byggnadsinventarier, efter statusbesiktningar på fastigheterna när det gäller reinvesteringar samt efter strategiska övergripande beslut när det gäller fastighetsinvesteringar.

11 FC (13) Fakta rörande åtgärden registreras och i de fall omfattningen är känd registreras även den. Det finns dock åtgärder som bara är kända som behov utan registrerad kostnad och denna registreras först när ytterligare information kring behov och omfattning finns. Att åtgärderna finns upptagna i planen innebär inte att beslut om investering finns utan det tas separat av LS eller LD för varje enskild investering. Investeringsvolymen för fastigheter för 2009 i lämnad budget uppgår till 909 mkr. SERVICECENTER I budgeten för 2009 uppgår resultatet till 435 tkr. Verksamheterna sekreterarservice, kundtjänst och säkerhetssamordnare beräknas uppnå avkastningskrav och foto nollresultat. IT Verksamheten inom affärsområde IT finansieras i 2009 års budget enligt följande IT-infrastrukturmedel tkr ersättning sålda IT-tjänster tkr ersättning klienthyror tkr ersättning telefonitjänster tkr Resultatet för 2009 beräknas till noll kronor. Intäkter har räknats upp med sammanlagt 10 mkr jämfört med 2008 års budget. Uppräkningarna är vad avser ersättning för sålda tjänster en anpassning till prognostiserad intäktsnivå När det gäller budgeterade intäkter för klienthyror har vid uppräkning hänsyn tagit till att prisnivån 2009 ska anpassas så att ersättningarna totalt blir 5 mkr lägre 2009 jämfört med prognostiserat utfall IT-infrastrukturersättningen har för 2009 räknats ner med 1 % som en generell besparing på de olika verksamhetsområdena. De nya äskanden som fanns inför 2009 har finansierats genom omfördelning inom 2008 års anslag. När det gäller personalkostnader har inga förändringar skett vad avser antalet tjänster 2009 jämfört med I personalbudgeten redovisas det totala behoven av resurser som finns inom affärsområde IT. Av dessa är i dagsläget ca 15 tjänster vakanta. Dessa ersätts till viss del av inhyrda konsulter. Övriga verksamhetskostnader beräknas öka med ca 7 mkr vilket beror på flera olika faktorer. Kostnaderna för avskrivningar beräknas öka med 7 mkr jämfört med helårsprognos för Denna ökning klaras inom budget 2009.

12 FC (13) ADMINISTRATION Affärsområdet Administration ger ett positivt bidrag till verksamheten med en beräknad avkastning om 1,6 % av intäkterna, 816 tkr. Den budgeterade omsättningen är tkr, exklusive ersättning för sjukresor tkr. Priserna för tjänsterna har reducerats med 1 %. Dessutom ger FC en volymgaranti att antalet debiterade timmar ska minska med timmar. Reduceringen av antalet timmar motsvarar en kostnadssänkning för kunderna på 675 tkr och detta innebär en minskad timdebitering om 4 %. Sjukresor har reducerat sina priser för 2009 med 3,3 % men räknar ändå med att kunna klara avkastningskravet med förbättrade rutiner och rationaliseringar. Patientadministration har reducerat priset med 0,3 %. CONTROLLERGRUPPEN Miljö finansieras med landstingsbidrag. Några av verksamhetsårets planerade aktiviteter och projekt är: Grundutbildningar samt fortbildningsdagar för miljöombud Miljödag Miljöombudsträffar/studiebesök Riktade utbildningar Kartläggning/rutiner läkemedelsavfall Framtagande av avfallsbroschyr Säkerhetscontrollern finansieras med landstingsbidrag och brandskydds- och avtalscontrollern finansieras 2009 via hyresdebiteringen. För 2009 har utökning skett med kostcontroller då ny upphandling för kost ska ske. Ytterligare avtal som tidigare legat på Upphandlingscentrum kommer att överflyttas till Avtalsenheten. I budgeten finns inte resurser inplanerade för att ta hand om de nya arbetsuppgifterna. Även Landstingsarkivet finansieras centralt och det budgeterade resultatet beräknas bli tkr. Den centrala finansieringen täcker inte de ökade kostnaderna för Landstingsarkivet. Kostnaden för digital arkivering tkr, hyra av arkivlokaler ca 600 tkr och personalkostnader har ökat. Den höga tillströmningen av arkiv, bland annat på grund av privatiseringar, och ökat antal förfrågningar har inneburit en högre bemanning. Det finns dock ytterligare personalförstärkningsbehov för att tillgodose myndighetskraven.

13 FC (13) 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Försörjningscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna verksamhetsplanen. Försörjningscentrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget kr år 2009, kr år 2010 samt kr år 2011, - att godkänna att långtidsplanerat underhåll får utföras inom en ram av kronor, - att godkänna att underhåll av inre ytskikt får utföras inom en ram av kronor. Försörjningscentrum Micael Antamo Produktionsenhetschef

14 start1 505 Försörjningscentr i Österg 2,00 Resultaträkning (tkr) Budget 2009 Helårsbedömning 2008 Bokslut 2007 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Övr intäkt LT:s huvudverksamh Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar Skatteintäkter Landstingsskatt Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Generella statsbidrag Inkomst- och kostnadsutjämning Generella statsbidrag och utjämning Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Utbetalt koncernbidrag Utbetalt landstingsbidrag Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat slut1

15 start2 505 Försörjningscentr i Österg Finansieringsanalys Budget 2009 Tillförda medel Årets resultat -324 Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel Förändring av likvida medel Noter till finansieringsanalysen: slut2

16 start3 505 Försörjningscentr i Österg Balansräkning (tkr) Budget 2009 Helårsbedömning 2008 TILLGÅNGAR Byggnader Mark Pågående arbeten, maskiner och inventarier 0 0 Inventarier Datautrustning Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 0 0 Konst Aktier andelar bostadsrätter Anläggningstillgångar Förråd mm Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Verksamhetens eget kapital Långfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatt avg löneavdr 0 0 Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER slut3

17 Sammanställning av personal- och kompetensbehov, FC 1, Utgå ifrån och beskriv den naturliga personalomsättningen/år för produktionsenhetens olika yrkesgrupper Generellt har FC låg personalomsättning. 2, Nuläget för produktionsenheten bemanningssituationen (inkl kompetensutveckling för respektive del inom FC) Fastighetsförvaltningen, ca 25 medarbetare: Kan komma att behöva ersätta nyckelpersoner: tekniker och förvaltare Ny höjd, ny kompetens och/eller kompetensutveckla befintlig: kunna göra investerings- och förvaltningsplaner, förbättrad kommunikation till kunder, hyresjuridik. Liten ökning av medarbetare Byggavdelningen, ca 25 medarbetare: Hyr in kompetens (konsulter) knyter dem till FC så att de endast jobbar mot dem och ser dem som FC:s medarbetare Vakans: Specialist inom VVS Behov av att fördjupa och spetsa kompetensen IT, ca 90 medarbetare: Trots en låg personalomsättning är risken att den kan bli hög Vakans: 15 IT-tekniker: nätverkstekniker, driftstekniker, support Kommer att satsa på att kompetensutveckla befintlig personal inom support för att utveckla och säkerställa behovet av andra kompetens av IT-tekniker. Kombinera kompetensutveckling med att hyra in kompetens Svårt att rekrytera och hög löneutveckling Kompetensutveckling via Microsofts konsulting God omvärldsbevakning bland medarbetarna Utbyggnad av klientsupport, ger ytterligare uppdrag till IT Administration, ca 90 medarbetare: Lätt att rekrytera kompetens, både tillsvidare- och visstidsanställningar Minskat behov av administrativt stöd Avstämning sker våren och hösten 2009 och våren 2010 för att avgöra rätt nivå medarbetare Kompetensutveckling: Kultur- och kompetensomställning Kulturförändring för att öka kundservice och för att öka konkurrensförmågan vid ev. outsourcing m.m 3, Vilka behov och förändringar av era yrkesgrupper och er verksamhet kan ni se på 3-5 års sikt (väg in alla möjliga tänkbara faktorer inklusive tänkbara verksamhetsförändringar, pensionsavgångar m.m.) Byggavdelningen: Vakans: Specialister inom VVS, miljö, funktionsplanerare, projektcontroller mot kapital

18 Fastighet: Vakans: Fastighetsförvaltare IT: Drifttekniker med hög driftteknisk kompetens 4, Hur ser behovet ut avseende produktionsenhets- och landstingsövergripande utbildningsinsatser, både gällande nuläget och på 3-5 års sikt (i grova drag) Ledarutbildning för nyckelmedarbetare Stina Ekenstierna har skräddarsytt kurs för 15 personer på FC. Ledarutbildning för icke chefer Projektledarutbildning Kommunikation och argumentation Retorik

19 Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN (tkr) Produktionsenhet: Uppgiftslämnare: 505 Försörjningscentrum Eva Lindström Tidigare beslutade objekt: Objekt Nettoinvestering Kommentarer per objekt Objekt >500 tkr: Säkerhetsutrustning Finansiering: IT-infra Skrivarutrustning Finansiering: IT-infra Nätverksutrustning Finansiering: IT-infra RadioLAN-utrustning Finansiering: IT-infra Central lagringsutrustning Finansiering: 75% IT-infra, 25% mot kund Ombyggnad serverhall Finansiering: 90% IT-infra, 10% mot kund Utrustning serverhallar Finansiering: 90% IT-infra, 10% mot kund Applikationsservrar Finansiering: Debitering mot kund IT-infrastrukturinvesteringar Finansiering: IT-infra Byggnadsinventarier not Se strategisk fastighetsinvesteringsplan Fastighetsinvesteringar not Se strategisk fastighetsinvesteringsplan Reinvesteringar not Se strategisk fastighetsinvesteringsplan Konst Inom godkänt investeringsutrymme Konst PoUS Tillfällig utökning av investeringsutrymme US Utrustning miljöstation Avskrivningar ryms inom ekomiska ramar US Utbyte sängtruckar "- ViN Utr miljöstation/miljörum "- LiF Div utrustning "- US Ny Granuldisk "- US Byte matvagnar not 2' "- US byte div köksutr "- LiM Byte div köksutr "- LiM Byte tvättstugeutr "- ViN Byte matvagnar not "- ViN Byte div köksutr "- US LBE Möbler "- US LBE AV-utrustn "- Lgh Linnég Utrustn "- Övriga objekt <500 tkr Övrigt Summa Kommentar Not 1: Investeringsvolymen 2008 har sjunkit med 244 mkr vilket har förskjutits framåt i tiden varav 99 mkr till 2009 Not 2: Utökning med för köksutrustning efter rapport avseende kök.

20 Investerings-/Likviditetsplan Revideringsdatum sep-08 Peter Reine Katarina Avslutatade projekt US POUS/LiM GP Ingående värde Totalt tom Totalt Åter- stående Totalt Totalt Totalt Totalt Projnr Projektnamn Totalbudget Startdatum Slut-datum 2008 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 mar-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug > (tkr) 2011 US Byggnadsinventarier US Samlok Intervlab jul-05 aug US 003/530 LiU/HU Patologen feb-06 feb US 001 HU Expeditioner sep-06 dec US Anop opus Postop jan-07 jun US ANOP OPUS Postop jan-07 okt US Pl 12 omb AN/OPC OPUS OP jan-07 aug US Pl 12 omb AN/OPC OPUS OP jan-07 apr US LMC Patologi Genetik omb aug-07 jul US NSC Geriatrik-LAH Sprinkler 850 maj-07 okt US LMC Samlok speclab utredn 0 sep-07 sep US Ögonavd omb nov-07 sep US Iordningst av Cyklotronlab maj-07 dec US pl 12 LT-utb lab HLR jan-08 dec US Omb Beroendeenhet 750 apr-08 sep US Omb Omklädning bassäng apr-08 okt US plan 09 Omb Nytt studentkök LiU apr-08 dec US plan 09 Omb Butik & Cafe nov-06 okt US plan 12 Omb IVA personalrum AnOp maj-07 okt US plan 11 Anpassn Neurofys 310 jul-08 nov US plan 10 KC Omb Bröstmottagn jul-08 sep okt-08 jun maj-08 dec Nyb DL-huset etapp 1 (7500 kvm) nov-08 dec Nyb DL-huset etapp 2 (10000 kvm) jul-10 dec Ny byggnad efter ortopedhuset (7000 kvm) jan-11 dec Ny administrationsbyggnad (bör utredas) jan-12 jul HC Omb Thiva mar-09 dec HC Omb Klinfys sep-10 dec US 420 HU Omb Djur maj-10 dec US 420 LMC Plan 9 & mar-09 dec Nytt P-hus 0 aug-09 dec Ombyggnad föreläsningssal Patologen pl jan-10 dec Ombyggnad för BCRC (Finns i POUS) 0 maj-09 okt Ombyggnad 021 Bokvillan apr-10 okt Ospecificerade ombyggnader jan-09 dec Ospecificerade ombyggnader jan-11 dec Diverse mindre investeringar maj-08 dec Omb TV-studio jan-10 dec jul-08 dec LiU/Consensus 002 omb källare jan-11 nov HC Om-/tillbyggnad maj-11 dec Generalplan/omlokalisering US POUS 314 RC Rehab Paramed feb-07 jul US POUS 117 omb NSC Akutklin/MAVA apr-06 dec US POUS 103 HPKmott sekr Paramed 0 feb-06 maj US POUS 102 Barnsjukhus vårdpl feb-06 okt US POUS 213 BMC Mammografi feb-07 sep US POUS 322 RC Käkkirurgi 0 jan-07 maj US POUS 344 NSC LAH, Pal avd apr-07 feb US POUS 115 NSC Geriatrik mott avd feb-06 dec US POUS NSC EMK Osteoporos m m 75 aug-07 apr US POUS RC EN-lab aug-07 dec US POUS 111 Allergicentrum maj-07 feb US POUS NSC EMK GUT mm 0 aug-07 maj US POUS 332 BCRC sep-06 jun US POUS 401 LiU/HU Nordost feb-06 aug US POUS 132 Omb Neurolog avd aug-08 aug US POUS 133 Omb OrotpedRehab jun-08 jul US POUS 120 EMK ODL Omb jan-08 aug US POUS 119 Omb EMK mottagn jan-08 aug

21 Investerings-/Likviditetsplan Revideringsdatum sep-08 Peter Reine Katarina Avslutatade projekt US POUS/LiM GP Ingående värde Totalt tom Totalt Åter- stående Totalt Totalt Totalt Totalt Projnr Projektnamn Totalbudget Startdatum Slut-datum 2008 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 mar-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug > (tkr) US POUS 120 Omb EMK mottagn jan-08 aug US POUS 107 Omb EMK avd jan-08 sep US POUS 223 Omb NIVA jun-08 dec US POUS Omb Ortped mottagn aug-08 jul US POUS 118 Omb Ortopeden avd 30, jun-08 jun US POUS Omb Team Ortopedi aug-08 jul US POUS LMC/IBK Hus US POUS HPK avd 53 comf + RIVA jul-09 jun US POUS IVE apr-07 jul US POUS ej fördelat sep-09 dec Fastighetsinvesteringar/strukturella investeringar US Toaletter avd 72 omb okt-07 maj US IPUS Lås och passersystem feb-08 dec US Nytt Kallförråd MTÖ 430 apr-08 okt US Nyb DL-huset 0 okt-08 jun Rivning byggnad jan-09 dec Kyla och solavsk. 440 Huvudblocket (fast.) mar-10 dec Brandskyddsåtgärder 440 (Fast) jun-10 dec Kyla 0 jun-07 aug Kyla jun-09 aug Ny tank för flytande kväve 0 jan-10 aug Kyla och solavskärmning (fast) 0 dec-07 aug Reinvesteringar US TUPUS Elkraftförsörjning feb-06 dec US TUPUS Kraftförsörjning maj-07 dec US TUPUS Byte brandlarm och tidgivn 810 maj-07 okt US TUPUS Byte brandlarm och tidgivn 500 maj-07 okt US TUPUS Schakt brandåtgärder maj-07 dec US TUPUS Sprinklerstammar nya maj-07 dec US TUPUS Back-,kv- o vv-ventiler byte maj-07 okt US TUPUS Legionellacentral maj-07 nov US TUPUS Backventiler nya 460 maj-07 okt US TUPUS Back-, kv- vv-ventiler byte 770 maj-07 okt US TUPUS Aggregat shuntgr mm byte maj-07 aug US TUPUS Aggregat shuntgr mm byte maj-07 jan US TUPUS /007/008 Venttagg styr byte maj-07 aug US TUPUS /010 Styr byte 920 maj-07 dec US TUPUS UC Kulvertdragn värme jun-07 dec US TUPUS /002 Värmeåtg UC jun-07 dec US TUPUS /530 Värmeåtg UC jun-07 dec US TUPUS /007/008 Värmeåtg UC jun-07 dec US TUPUS Värmeåtg UC jun-07 sep US TUPUS pl 13 UnderCentral aug-07 sep US TUPUS Fläktrumsåtgärder pl okt-07 dec US TUPUS Fläktrumsåtgärder pl okt-07 dec US TUPUS Fläktrumsåtgärder pl okt-07 dec US Fönster byte i samband med POUS okt-07 dec US Kylåtg stammar övr byggn jun-07 dec US Reservkapacitet med gaser apr-07 okt US Kylåtgärder 800 jun-07 dec US /530 Kylåtgärder jun-07 jan US Kylåtgärder jun-07 okt US /007/008 Radiatorer byte pl maj-07 nov US Kylåtgärder jun-07 okt US Kylåtg stammar ventiler m m jun-07 mar US Kylåtg Stammar våt & torr kyla jun-07 jul US Kylåtg Ventilbyte, mätare m m sep-07 jul US Hiss byte 06: maj-07 dec US Konvertering styr till Citect maj-07 maj US Teknikupprustning/Sanering dec-06 jun

22 Investerings-/Likviditetsplan Revideringsdatum sep-08 Peter Reine Katarina Avslutatade projekt US POUS/LiM GP Ingående värde Totalt tom Totalt Åter- stående Totalt Totalt Totalt Totalt Projnr Projektnamn Totalbudget Startdatum Slut-datum 2008 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 mar-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug > (tkr) US Ritningsrevidering jan-06 dec US Tryckvakt etapp 2 Reservgascentral jan-08 okt US Reservtankanläggning etapp jan-08 dec US plan 9-13 Fönsterbyten 0 jan-08 dec US Byte/sep Avsaltningsanläggning 500 feb-08 dec US Byte Spolo och disk feb-08 nov US Byte Spolo och disk 960 feb-08 nov US Demontering Smittreningsanl (RI) 275 mar-08 dec US Kylåtgärder (RI) mar-08 okt US TUPUS Fönsterbyte (RI) 39 maj-08 dec US /550 Byte spoldesinfektor 55 mar-08 okt US Byte spolo 105 mar-08 okt US /530 Byte diskdesinfektor 100 mar-08 okt US Inst Inegra IPUS apr-08 okt US Utbyte Nyckelsystem NyUS apr-08 jun US plan 09 Spolo- och diskdesinfektor 95 dec-07 okt US plan 12 Spolo- och diskdesinfektor 65 dec-07 okt US plan Spolo- och diskdesinfektor 215 nov-07 okt US plan Spolo- och diskdesinfektor 150 maj-07 okt US plan 09 Spolo- och diskdekinfektor 0 aug-07 okt US Byte Spolo (RI) 50 maj-08 okt US Upprustning TV-nätet 376 maj-08 okt US Spolo- och diskdesinfektor 725 jun-08 okt US /-10 Kylåtgärder jun-08 dec US Hissrenovering 646 jul-08 okt US Hisskomnplettering 433 jul-08 jan US Hisskomplettering 337 jul-08 dec US Hisskomplettering 570 jul-08 nov US Hisskomplettering 140 jul-08 okt US Hissrenovering 550 jul-08 jan US Hissrenovering 691 jul-08 nov US Kyla ansl.avgift TV jul-08 nov US /530 Nödbel trapph TUPUS 320 sep-08 dec US Nödbel trapph TUPUS 600 sep-08 dec US Nödbel trapph TUPUS 404 sep-08 dec US Byte Styr TUPUS 900 sep-08 jan US Ventilbyte med gaser TUPUS 600 aug-08 aug US Omb EN-lab TUPUS 382 sep-08 dec US Rörpostupprustning okt-08 dec US Spolo- och diskdesinfektor 75 okt-08 dec US TUPUS ej specificerat nov-08 nov US Utökning reservkraft apr-10 dec Fönsterbyte apr-09 dec Fönsterbyte apr-11 dec IPUS Reinv nov-09 dec Spolo o diskdesinfektorer feb-09 dec Spolo o diskdesinfektorer feb-10 dec Utbyte kraftövervakningssystem apr-09 dec aug-08 okt US Upprustning hissar jan-09 dec jan-11 dec US 440 Utbyte tak maj-09 dec Upprustning kulvertar okt-09 dec Övriga reinv nov-08 dec Övriga reinv apr-09 dec Övriga reinv jul-10 dec ViN Byggnadsinventarier ViN Anpassning NSÖ BUH (strukt) feb-06 jan ViN Omb Uppvaket 550 apr-08 maj ViN pl 11 Omb Ny röntgenutrustning maj-08 nov

23 Investerings-/Likviditetsplan Revideringsdatum sep-08 Peter Reine Katarina Avslutatade projekt US POUS/LiM GP Ingående värde Totalt tom Totalt Åter- stående Totalt Totalt Totalt Totalt Projnr Projektnamn Totalbudget Startdatum Slut-datum 2008 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 mar-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug > (tkr) 2011 Markanläggning investering ViN Parkering utbyggnad sep-07 okt Ospecificerade ombyggnader jan-09 dec Ospecificerade ombyggnader jan-11 dec okt-07 dec Omb gamla FMC apr-09 mar Omb g:a avd 12 0 mar-09 maj NSÖ 030 Anp Psyk pl jan-10 dec Diverse mindre ombyggnad feb-09 dec Fastighetsinvesteringar/strukturella investeringar Miljöstation (strukt.) 0 apr-11 dec Reinvesteringar ViN Reservkraft utredning 200 feb-07 nov ViN Reservkraft Ny sep-07 jun ViN Ritningar digitalisering feb-05 dec ViN Psyk exp ombyggnad 600 jul-07 aug ViN Byte Spolo 55 jan-08 okt ViN Byte Spolo 220 jan-08 okt ViN Byte Spolo och disk 400 jan-08 okt ViN Byte Spolo och disk 290 feb-08 okt ViN Byte Spolo och disk feb-08 okt ViN Byte Spolo 55 feb-08 okt ViN Byte Spolo och disk 525 feb-08 okt ViN Utbyte P-servrar Tidomat feb-08 nov ViN VisPad etapp feb-08 nov ViN DUC-uppgrad EL-DUCar mar-08 mar ViN Byte spolo diskdesinfektor mar-08 okt ViN plan 11 Omb arkivrum 330 mar-08 okt ViN Spolo- och diskdesinfektor 85 maj-07 okt ViN Spolo- och diskdesinfektor maj-07 okt ViN Spolo- och diskdesinfektor 7 jan-07 okt ViN Spolo- och diskdesinfektor 8 jan-07 okt ViN Byte Spolo och disk 590 maj-08 okt ViN /055 Avloppsbyte 700 jul-08 dec ViN Målning yttertak jun-09 okt Spolo o dsikdesinfektorer 0 maj-08 dec Spolo o dsikdesinfektorer feb-09 dec Spolo o dsikdesinfektorer feb-10 dec Övriga reinv nov-08 dec Övriga reinv feb-09 dec Övriga reinv feb-10 dec Övriga reinv feb-11 dec LiM Byggnadsinventarier LiM pl 4 Dialysen aug-05 maj LiM pl 14 Omb Reumamottagn 300 jan-08 maj LiM pl 09 Nytt kylrum jun-08 nov LiM pl 09 Ny gascentral maj-08 dec Markanläggning investering LiM GP hus A P-plats 175 maj-06 dec LiM GP vc Parkerings-mark 200 maj-06 dec Ospecificerade ombyggnader apr-09 dec Generalplan/omlokalisering