Delårsrapport

Transkript

1 Delårsrapport Sammanfattning Västfastigheters uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens (VGR:s) verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens fastigheter. Västfastigheter har budgeterat ett resultat om 22 mnkr. Det budgeterade resultatet beror på lägre kostnader för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Västfastigheter redovisar per ett resultat om 92 mnkr. Det budgeterade resultatet per augusti är 55 mnkr. Helårsprognosen bedöms till 55 mnkr. Prognosen avviker gentemot budget med 33 mnkr. Den positiva differensen för perioden och helåret beror främst på lägre kostnader för avskrivningar och ränta som en följd av tidsmässiga förskjutningar av investeringsprojekt samt lägre värmekostnader på grund av att året varit varmare än normalt. Prognosen för nyckeltalet driftkostnad exklusive media per m 2 bedöms till 181 kr/ m 2 (måltal 174 kr/m 2 ). Ökningen beror på felavhjälpande underhåll som främst är orsakat av eftersatt underhåll, pågående arbete i projekt, försäkringsskador eller brister i drift, tillsyn och skötsel. Helårsprognos för energianvändning bedöms till 184 kwh/m 2 (måltal 185 kwh/m 2 ). Investeringarna bedöms under 2015 uppgå till mnkr varav fastighetsinvesteringar inom ram uppgår till mnkr, utöver gällande ram 6 mnkr och utrustningsinvesteringar 16 mnkr.

2 Västfastigheters verksamhet Några viktiga händelser Västfastigheter har fått i uppdrag att utreda ett nytt specialistsjukhus och ett dagkirurgiskt centrum i frihamnsområdet på Hisingen samt att utreda två alternativa förslag till specialistsjukhus i västra Göteborg. Det ena förslaget handlar om att bygga ett nytt specialistsjukhus vid Frölunda torg, det andra att bygga ett specialistsjukhus vid Högsbo sjukhus. Regionstyrelsen har beslutat att bygga en ny vårdbyggnad vid Kungälvs sjukhus. Den nya vårdbyggnaden, som kommer att vara klar 2019, ger möjlighet till förnyelse av samtliga somatiska vårdavdelningar till exempel medicin, kirurgi/ortopedi och geriatrik. Med den nya byggnaden ska sjukhuset möta framtidens vårdbehov. Byggnaden är ett första steg för att skapa förutsättningar för sjukhusets ökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet. För att möta framtidens vårdbehov och utveckla Alingsås lasarett som akutsjukhus med en närvårdsprofil har regionstyrelsen beslutat om en om- och tillbyggnad av lasarettet. Efter om- och tillbyggnaden kommer sjukhuset att få en större lokalyta och kunna ta ett större ansvar för den planerade vården. En utredning pågår med ambitionen att skapa ett dynamiskt och livskraftigt Life science-kluster på Sahlgrenska/Medicinareberget. Arbetet sker tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Stad och en exploatör, Sveanor. Den bärande stadsbyggnadsidén är att knyta ihop Sahlgrenska tomten med Medicinareberget. Sahlgrenska Life science ska vara en miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, forskning, näringsliv och utbildning. Målet är bättre vård för patienter och att öka Västra Götalandsregionens attraktionskraft och innovationskraft inom Life science. En arkitekttävling är startad och beräknas vara avgjord februari Ett tjänsteförslag från koncernstab regional utveckling och naturbruksförvaltningen är framtaget med omfattande omställningsåtgärder för att möta sjunkande elevnivåer och i syfte att nå långsiktig ekonomisk balans. Angereds närsjukhus är färdigställt och invigning ägde rum den 10 september. Flera stora investeringsprojekt är nominerade och Västfastigheter arbetar med framtagning av systemhandlingar inför beslut från regionstyrelsen om Östra sjukhuset - KK förlossning och neonatal, Mölndal sjukhus - utbyggnad Z-huset och Sahlgrenska sjukhuset - låghuset etapp 3B och ombyggnad höghuset. Stora investeringsprojekt som pågår är: Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ny- och ombyggnad Skaraborgs Sjukhus Energiinvesteringar

3 Västfastigheter fortsätter arbetet med att åtgärda fuktproblemen i golven vid nya vårdbyggnaden, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Totalt beräknas kostnaderna idag till 146 mnkr varav 48 mnkr bedöms till Arbetet beräknas pågå fram till hösten Den juridiska processen om ansvarsfrågan pågår. Det pågår en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Muntlig förberedelse vid tingsrätten är planerat till hösten. En rad energiprojekt är i gång och bland projekten kan nämnas: Skaraborgs Sjukhus Etapp 2, solenergipark på kärnsjukhuset Skövde, en stor solcellspark, 750 MWh/år, med skärmtak över parkeringen. Projektet är beslutat till drygt 38 mnkr och kommer att slutföras under I juni upptäcktes förekomst av legionellabakterier i ett duschrum och på en toalett vid Skaraborgs Sjukhus Skövde. Den oönskade händelsen ledde till att en arbetsgrupp tillsattes inom Västfastigheter för att generellt se över teknisk standard samt både våra egna rutiner och sjukhusets rutiner. Västfastigheter har sett över de tekniska systemen och där behov funnits bytt till exempelvis självdränerande duschslangar. Den svala sommaren har inneburit färre åskoväder som i sin tur inneburit färre avbrott i vår elförsörjning. Det är snart ett års sedan Västfastigheter tog över driften av Östra sjukhuset. Det innebar ny organisation, nya ansvarsroller och nya arbetssätt. Det har fungerat bra och upplägg av arbetssätt förbättras och justeras hela tiden. Östra sjukhuset är ett intensivt område med tanke på byggaktiviteter och utmaningen i år för driftorganisationen är att kontinuerligt arbeta med att förbättra arbetssätt och rutiner tillsammans med projekten.

4 Västfastigheters mål Västfastigheters uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens fastigheter. I verksamhetsplanen för har fem mål formulerats. De prioriterade åtgärder som Västfastigheter aktivt driver för att nå målen beskrivs under respektive mål. Partnerskap med kund Funktionen tjänsteman i beredskap är etablerad och Västfastigheter har nu en förstärkt beredskapskapacitet. Under hösten kommer krisplan inklusive kriskommunikationsplan att tas fram. På flera sjukhus pågår arbetet med våra fysiska utvecklingsplaner såsom byggnadsplaner och tekniska försörjningsplaner. Ett arbete pågår på Östra sjukhuset, att komplettera befintlig byggnadsplan med principer för gestaltning av området. En bearbetad lokalförsörjningsplan för Kungälvs sjukhus nya uppdrag pågår där konsekvenser på byggnadsplanen utreds. Koncernkontoret har initierat en utvärdering i form av enkätundersökning av hyresmodellen. Enkäten har gått ut till våra kunder och kommer att bearbetas under hösten. Gränsdragningslistan som styr vad som ingår i hyran och vad som är hyresgästens ansvar, upplevs ibland av kunden som krånglig. Merparten av alla interna hyresgäster i våra fastigheter har blivit erbjudna att teckna serviceavtal. Serviceavtal innefattar fastighetsanknutna tjänster som inte ingår i hyran. Västfastigheter kommer under året att ta fram en populärversion som komplement till den gällande gränsdragningslistan. Ett utvecklingsarbete pågår för att på ett bättre och tydligare sätt informera vårdens verksamheter om pågående byggprojekt och eventuella störningar. Utvecklingsarbetet syftar till att bygga upp aktuell information på Västfastigheters webbplats. På fyra av våra sjukhus pågår inventeringsarbete och sammanställning rörande kontinuitet samt risk- och sårbarhetsanalyser av de tekniska systemen. Prioriterade åtgärder 2015 Förtydliga vad som ingår i hyran/serviceavtal. Revidera och utveckla våra byggnadsplaner. Vidareutveckla vår kris och beredskapsplanering. Marknadsföra vårt nya weblord. Mått Nöjd kundindex (NKI) Utfall Måltal 2015 Ingen mätning, nästa mätning 2016

5 Affärsmässighet Västfastigheter behöver ständigt utveckla arbetet för att uppnå kostnadseffektivitet och affärsmässighet. Det framtida lokalbehovet behöver optimeras utifrån vårdbehov och de förväntningar och krav som ställs på Västra Götalandsregionens verksamheter. En viktig förutsättning för att uppnå detta är ett långsiktigt arbete med planer för att säkra kvalité och innehåll i framtida investeringar. För att utveckla vår affärsmässighet genomför Västfastigheter bland annat leverantörsdialoger för att skapa ett så stort intresse som möjligt för våra förfrågningar i projekt. Omfattande leverantörsdialoger har resulterat i ett arbetssätt att formulera ett mer enhetligt koncept i våra förfrågningar. För att utveckla samarbetet med koncerninköp och skapa kostnadseffektivitet har ett upphandlingsråd startats upp för att säkerställa en högkvalitativ process i vår upphandling. För att skapa kunskap och förståelse håller Västfastigheter på att genomföra ekonomiutbildningar. Vi har genomfört grundutbildningar och planerar ytterligare utbildningar. Projektet kommer att pågå under hela året. Västfastigheter arbetar med att införa ett verktyg, program för teknisk standard (PTS) i programarbete. PTS är ett system för att åstadkomma rätt kvalitet i programarbete, projektering, byggande och förvaltning. Målet är att utvärdera metoder och arbetsformer samt att etablera ett antal VGR-godkända typrum till årsskiftet 2015/2016. Under hösten planeras deltagande med programarbete i två pilotprojekt, ett tillsammans med Närhälsan (Öckerö vårdcentral) och ett på Södra Älvsborgs Sjukhus (Psykiatrins hus). För att uppnå kostnadseffektivitet och se effekter av ständiga förbättringar följer Västfastigheter verksamheten genom nyckeltal. Vi har under året arbetat med att få in rätt grunddata till de nyckeltal vi använder. 400 Nyckeltal prognos Budget TOTAL KOSTNAD DTS OCH FAU MEDIA FÖRVALTNING Driftnyckeltal Budget 2015

6 De viktigaste nyckeltalen är: driftkostnad exklusive media kr/m² och energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2. Ambitionen är att se över/utveckla nyckeltalen och eventuellt bryta ner den till en mer detaljerad nivå allt i syfte att förbättra styrningen. Västfastigheter noterade i samband med 2015 års budgetarbete att måltalet för driftkostnad exklusive media kr/m 2 behöver förändras till de förutsättningar och utökade uppdrag som gäller för perioden Detaljbudgeten 2015 ger ett driftnyckeltal på 174 kr/m 2. Västfastigheter hemställde i detaljbudgeten om förändrad målnivå och hemställan är inte besvarad. Prognosen 2015 bedöms till 181 kr/ m 2. Det beror på felavhjälpande underhåll som främst är orsakat av eftersatt underhåll, pågående arbete i projekt, försäkringsskador eller brister i drift, skötsel och tillsyn. Prioriterade åtgärder 2015 Västfastigheter kommer att arbeta för att förändra målnivån för måltalet driftkostnad exkl. media kr/ m 2 till de förutsättningar som gäller Ta fram förslag till nya/förändrade nyckeltal för förbättrad styrning. Utveckla samarbetet med område inköp/koncerninköp. Mått - Driftkostnad exklusive media kr/m² 2015 Måltal (budget 2015 inkl. index 2,8 %) 159 Budget Prognos Energi och Miljö För att strukturera hållbarhetsarbetet i Västfastigheter med målet att nå visionen tillsammans skapar vi hållbara miljöer kommer det under hösten att arbetas fram fokusområden som Västfastigheter ska satsa på inom hållbarhet. Upphandlingen av konsultstöd för Västfastigheters hållbarhetsarbete är klar och arbetet är påbörjat. För att uppnå energi- och miljömålen har Västfastigheter med stöd av Energimyndigheten startat en utredningsfas tillsammans med sjukhusens medicintekniker för att identifiera och börja mäta typutrustning som är elkrävande i sjukvårdens verksamheter. Samtidigt utreds möjligheter att i framtiden kunna jobba vidare med frågan om verksamheters elanvändning i Västra Götalandsregionen. Ett energiuppföljningssystem är nu upphandlat och klart och beräknas tas i drift under det fjärde kvartalet. Målet är att verksamheternas användning av el ska minska.

7 Kartläggning av Västfastigheters fjärrvärmeleverantörer är genomförd. Syftet med rapporten är att tillsammans med leverantörerna hitta vägar för att minska fossilandelen i leveransen av fjärrvärme. Den framtagna handlingsplanen kommer att presenteras på Västfastigheters ledningsgrupp under hösten. För att intensifiera kommunikationen kring vårt energiarbete är en uppdaterad kommunikationsplan för energiarbetet framtagen. Helårsprognos för energianvändning bedöms till 184 kwh/m2. Prioriterade åtgärder 2015 Slutgiltigt fastställa strategi och handlingsplan för att i samverkan med verksamheterna minska användning av verksamhetsel. Implementera ett energiuppföljningssystem och ta fram en handlingsplan för byggnadsvis mätning av energianvändningen i Västfastigheters fastighetsbestånd. Tillsammans med energileverantörer aktivt arbeta för att fossil energi i fjärrvärmen ska minska Konkretisera konsekvenser av förstudien hållbarhet- Östra sjukhuset i Västfastigheters arbete genom att utreda förutsättningar för hållbarhetsredovisning och ta fram förslag till handlingsplan för hur hållbarhet succesivt kan föras in i våra processer. Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA Utfall * Måltal Budget Prognos * Värdet är klimatjusterat enligt gängse normer för normalårskorrigering. För 2014 blev klimatjusteringen hela nio enheter men även detta bedöms vara i underkant då modellen bygger på data som lämpar sig bäst för andra byggnader än vårdbyggnader. Verkligt klimat korrigerat värde bedöms således ligga några enheter över angivet värde. Den goda arbetsplatsen För att uppnå en god arbetsplats är ett bra ledarskap avgörande. Idag pågår ledarskapsutveckling i Västfastigheter på flera olika sätt. Västfastigheter erbjuder bland annat ledarskapsutbildningar som VGR anordnar. Därutöver genomförs utbildningsinsatser och chefsnätverk med ledarskapsinslag. Bland annat kommer samtliga chefer inom område Drift och Service att ha gemensam ledarskapsutveckling under september. Arbetet med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår i nära samarbete med huvudskyddsombud. Förslag på arbetssätt och implementering kommer att ges en första information på förvaltningens samverkansgrupp (FSG) i slutet på september. Likabehandlingsplan och Riktlinjer för skadligt bruk är nya styrande dokument som tagits fram och är beslutade. Samtliga områden genomför MåBra-enkät kvartalsvis. En 1/3 av medarbetarna har gått en grundläggande brandskyddsutbildning, så som planerat. Samtliga

8 medarbetare i Västfastigheter erbjuds att genomföra en hälsoprofil med inriktning livsstil vilket pågår för fullt. Resultaten kommer att redovisas för ledningsgruppen i november. Det resultatet tillsammans med resultatet från medarbetarenkäten kommer sedan att ligga till grund för arbetet med att ta fram en handlingsplan. Västfastigheters mål och områdesåtgärder följs upp och kommuniceras på bland annat arbetsplatsträffar. Detta skapar en större kännedom om Västfastigheters målarbete mot vår vision Tillsammans skapar vi hållbara miljöer. Samtliga medarbetare har fått en tryckt populärversion av Verksamhetsplan där vision, mål och värdegrund tydliggörs. Västfastigheter har idag två unga medarbetare som ingår i Ann-Sofi Lodins grupp "Unga rådgivare" vilket vi är väldigt stolta över och kommer att kunna hjälpa oss vidare i vårt arbete mot den goda arbetsplatsen. Prioriterade åtgärder 2015 Anordna ledarskapsutbildning såsom kommunikativt ledarskap. Arbeta fram ett systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive mångfaldsplan, drog och alkoholpolicy. Kommunicera vår värdegrund, våra mål och åtgärder. Mått Prestationsnivå medarbetarenkät Utfall Utfall 2014 Ingen mätning Måltal Prognos Ett Västfastigheter I arbetet med att säkra grundtanken om ett Västfastigheter, att vi har en gemensam bild av vad vår vision och våra mål står för samt att vi utvecklar verksamheten likartat i hela organisationen i enlighet med vår värdegrund, har en PowerPoint presentation skickats ut till alla våra chefer som ska ge ett stöd till att aktivt arbeta vidare med verksamhetsplanen och vår värdegrund. Det pågår ett stort och viktigt förändringsarbete på Västfastigheter där vi tar fram nya gemensamma arbetsprocesser och IT-system för att skapa enklare och effektivare arbetssätt. Införande av ett IT-stöd för att enkelt tillgängliggöra alla våra IT-system, VF portal, pågår där ett förslag på grundläggande design och utseende tagits fram. Nu pågår ett tekniskt arbete med att integrera alla de system som vi vill ska kunna presenteras i portalen. Införandet av vårt fastighetssystem Landlord har gått in i sin slutfas och arbete pågår med att få leverans av alla avtalade funktioner och avsluta projektet så att förvaltningsorganisationen som är på plats, successivt kan börja ta över systemet i förvaltning. Införande av ett gemensamt verksamhetssystem, Canea VF, pågår och består av olika moduler. Modul för projektstyrning är på plats och utbildning av projektledare och förvaltare har skett. Arbetet med att komplettera processbilder med information samt att

9 fylla på med mallar och checklistor pågår. Modul för ett dokument och ärendehanteringsstöd löper på enligt tidplan. Första omgången av utbildning är genomförd och fler utbildningar planeras. Kvalitetssäkring av styrande dokument pågår men arbetet är resurskrävande. Trots detta håller vi tidplanen i stort. Processteamen har gjort ett mycket bra arbete med att få processerna på pränt. Inläggning av dokument i Canea VF kommer att ske under hösten. När Canea är lanserat i sin helhet ska systemet ge oss goda rutiner för hantering av alla typer av dokument, både tekniska och administrativa, tydliga rutiner för Västfastigheters arbetsprocesser som stöd i det dagliga arbetet och säkra rutiner för hantering av byggprojekt med tillhörande dokument och information. Detta är en grundläggande och viktig del i att skapa ett Västfastigheter. Prioriterade åtgärder 2015 Arbeta med att tydliggöra vår verksamhetsplan Införa ett dokument- och ärendehanteringssystem med kvalitetssäkring Utveckla våra processer Personal

10 I och med en ökad investeringsvolym står Västfastigheter inför nya utmaningar och möjligheter, vilket kräver engagerade och motiverade medarbetare med rätt kompetens. Det pågår mycket arbete i syfte att utveckla vår attraktivitet som arbetsgivare vilket är avgörande med tanke på fortsatt stora rekryteringsbehov, av framförallt projektledare. Vi deltar på arbetsmarknadsmässor, erbjuder praktik och exjobb, skapar varumärkesstärkande reportage samt är aktiva i sociala kanaler. Förutom de åtgärder som finns under avsnittet den goda arbetsplatsen så arbetar Västfastigheter hela tiden med att stärka varumärket. Personalvolym En volymökning av antalet årsarbetare har skett jämfört med för ett år sedan. (Årsarbetare motsvarar antal anställda omräknat till heltid) Antalet årsarbetare har ökat med 23 sedan motsvarande tidpunkt 2014 och uppgår nu till 413. Under året har det genomförts ett omfattande rekryteringsarbete och vi står nu bättre rustade för att möta den stora investeringsbudgeten och kommande pensionsavgångar. I kompetensförsörjningsplan 2015 bedöms efterfrågan till 412 årsarbetare. Antalet anställda uppgår till 421 personer. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har sedan motsvarande tidpunkt 2014 ökat marginellt och är fortfarande på en låg nivå. Korttidsfrånvaron är oförändrad jämfört med samma period förra året. Däremot har långtidssjukfrånvaron ökat marginellt och det är ett fåtal medarbetare långtidssjuka. Västfastigheter har bra rutiner för och bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 5,4 3,5 Män 3,0 3,4 Totalt 3,6 3,4 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall 2015 Periodutfall 2014 Prognos 2015 Dec 2014 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt Kostnaderna avser 2014 och var en tillfällig bemanningslösning inom kundtjänst innan ordinarie medarbetare var på plats i december Västfastigheter har inga planerade behov för 2015.

11 Personalkostnadsanalys Personalkostnaderna uppgår till 169 mnkr för perioden och är 10 mnkr lägre än budget. Avvikelserna beror på förskjutna rekryteringar och svårighet att rekrytera till vissa yrkeskategorier. Förra året samma period var personalkostnaderna 147 mnkr. Ökningen beror på planerad ökad personalvolym med 19 personer. Ett omfattade rekryteringsarbete har genomförts under året för att möta den stora investeringsvolymen. Utfallet på 2015 års löneöversyn blev 2,76 %. De nya medarbetarna rekryteras från en bransch med högt marknadslöneläge och en viss löneglidning har skett och kommer sannolikt även att ske fortsättningsvis. Ersättningen för obekväm arbetstid har hittills under 2015 uppgått till 104 tkr och utbetalas avtalsenligt med automatik till de medarbetare som är i tjänst vid klämdagar. Övertidsersättning har hittills under 2015 uppgått till ca 3,5 mnkr. Övertidsersättning betalas i princip uteslutande ut till driftpersonal i beredskap. Anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 5 1 % 4 1 % Teknik, hantverkare % % Administration % % Summa % % Personalvolymen, antal anställda personer, är större än för ett år sedan och av de 421 anställda är 20 personer timanställda.

12 Ekonomi Verksamhet i balans Västfastigheter har en verksamhet och ekonomi i balans. Ekonomiskt resultat Västfastigheter har budgeterat ett resultat om 22 mnkr. Det budgeterade resultatet beror på lägre kostnader för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Under 2013 och halva 2014 har det varit långa handläggningstider för beslut av energiprojekten och det har inneburit tidsmässig förskjutning av projekt om drygt 100 mnkr. Västfastigheter redovisar per ett resultat om 92 mnkr. Det budgeterade resultatet per augusti är 55 mnkr. Den positiva differensen beror främst på lägre kostnader för avskrivningar och ränta som en följd av tidsmässiga förskjutningar av investeringsprojekt samt lägre värmekostnader på grund av att året varit varmare än normalt. Helårsprognosen bedöms till 55 mnkr. Prognosen avviker gentemot budget med 33 mnkr beroende på framförallt lägre kostnader för avskrivning och ränta med 28 mnkr. Värmekostnaderna förväntas minska med sju mnkr. Det är orsakat av en mild vår och energibesparingsåtgärder. Resultaträkningens poster kommenteras under intäktsutveckling och kostnadsutveckling. Resultaträkning Resultaträkning Utfall per aug (mnkr) Helårsresultat (mnkr) Utfall per mars samt Utfall Budget Utfall Föränd. Prognos Budget Utfall Föränd / prognos/ Helårsbedömning utfall Hyresintäkter 1 087, , ,9 6,3 % 1 633, , ,2 6,1 % Försäljning material, varor och tjänster 119,9 121,6 125,5-4,4 % 211,7 204,9 210,7 0,5 % Övriga intäkter 48,1 38,7 41,3 16,3 % 70,2 58,1 68,2 2,9 % Verksamhetens intäkter 1 255, , ,7 5,5 % 1 915, , ,1 5,4 % Personalkostnader -168,8-178,5-146,5 15,2 % -273,5-279,4-233,1 17,3 % Lokalkostnader -399,6-412,7-386,7 3,3 % -680,6-676,6-667,3 2,0 % Material, varor och tjänster m.m. -120,4-97,3-111,7 7,8 % -172,2-160,9-176,7-2,5 % Avskrivningar -451,5-471,1-429,8 5,0 % -688,3-706,6-649,8 5,9 % Verksamhetens kostnader , , ,8 6,1 % , , ,9 5,1 % Finansiella intäkter/kostnader m.m. -156,5-166,1-160,8-239,0-249,1-239,5 Resultat före speciella beslut -41,1-73,0-45,8-137,9-170,7-148,4 Erhållna/lämnade bidrag, spec. beslut 133,0 128,2 135,2 192,4 192,4 200,6 Resultat 92,0 55,3 89,4 54,5 21,6 52,3

13 Intäktsutveckling Verksamheten totala intäkter uppgår för perioden januari augusti till mnkr vilket är drygt tre mnkr högre än budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr och är knappt 14 mnkr högre än budget. Hyresintäkterna för perioden uppgår till mnkr vilket är knappt fem mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret är fem mnkr lägre än budgeterat. Budgetavvikelsen beror på framflyttade hyresstarter av pågående investeringar. Motsvarande avvikelse finns på kostnadssidan där avskrivningar och ränta avviker mot budget till följd av framflyttade investeringar. Ökningen av hyresintäkter jämfört med föregående år beror på höjt fastighetsindex och färdigställda projekt. Försäljning av material, varor och tjänster uppgår för perioden till 120 mnkr vilket är knappt två mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 212 mnkr vilket är 7 mnkr högre än budget. Kundservicen förväntas öka samtidigt som medverkan i planerade underhållsprojekt och projektledarnas intäkter minskar på grund av vakanta projektledartjänster. Övriga intäkter uppgår för perioden till 48 mnkr vilket är nio mnkr högre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 70 mnkr vilket är 12 mnkr högre än budget. Avvikelsen på förklaras främst av ökade parkeringsintäkter och försäkringsersättningar. Kostnadsutveckling Verksamhetens totala kostnader uppgår för perioden januari augusti till mnkr vilket är 19 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr vilket är nio mnkr lägre än budget. Personalkostnaderna uppgår för perioden till 169 mnkr vilket är 10 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter och oplanerade vakanser. Flera rekryteringar kommer att ske och kommer att belasta andra halvåret. Prognosen för helåret bedöms bli sex mnkr lägre än budget. Ökningen jämfört med föregående år beror på planerad ökad personalvolym. Lokalkostnaderna uppgår för perioden till 400 mnkr vilket är 13 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret bedöms bli fyra mnkr högre än budget. Avvikelsen för perioden beror på sänkta värmekostnader på grund av att året varit varmare än normalt och minskade kostnader för planerat underhåll. Avvikelse mot helårsprognos beror på ökade kostnader för drift och tillsyn och felavhjälpande underhåll förorsakat av försäkringsskador och ett ökat åtagande i samband med övertagande av driftuppdraget vid Östra sjukhuset. Prognosen påverkas positivt av sänkta energikostnader beroende på bedömd avvikelse mot normalår. Värmekostnaderna påverkas också av effekter av energisparåtgärder. Helårsprognosen för planerat underhåll tyder på att budgeten kommer att hållas. Kostnader för material, varor och tjänster uppgår för perioden till 120 mnkr vilket är 23 mnkr högre än budget. Helårsprognosen uppgår till 172 mnkr vilket är 11 mnkr högre än budget. Ökningen för perioden och helåret beror på en ökad volym av vidareförmedlad kundservice. Det är kostnader som ska faktureras och ge intäkter. I periodutfallet ingår även 21 mnkr i ankomstregistrerade fakturor som till stor del hör till planerat underhåll.

14 Avskrivningar uppgår för perioden till 452 mnkr vilket är 20 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 688 mnkr vilket är 18 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på tidsförskjutna investeringar. Västfastigheter har arbetat fram en metod och börjat skriva av komponenter från och med mars Finansiella kostnader för perioden uppgår till 157 mnkr vilket är 10 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 239 mnkr vilket är 10 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på förskjutna investeringar. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt nya hyresmodellen, täcker underskott på Vänerparken i Vänersborg, finansiering av uppdraget att medverka vid extern inhyrning av lokaler, ersättning för energikartläggningar, ersättning för konstenheten samt ersättning för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Lämnade bidrag avser besparingskrav och sänkta kostnader för konsulter mm. Enligt regionfullmäktige ska besparingar genomföras på externa konsultkostnader. Helårsprognosen för konsultkostnader bedöms uppgå till 20,6 mnkr. Ökningen beror på att konsulter används för parkeringsverksamheten i syfte att arbeta fram policys och effektivare betalsätt samt ett ökat användande av konsulter inom teknikområdet. Periodutfall Prognos Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart Parkeringsverksamheten Periodresultatet för augusti uppgår till 3,9 mnkr och helårsprognosen bedöms till 2,4 mnkr. Det positiva resultatet hänger samman med Västfastigheters arbete att bygga upp och kvalitetssäkra verksamheten. Eget kapital Ingående eget kapital 2015 Resultatdispositioner Resultat Utgående eget kapital ,3 mnkr -50,8 mnkr 92,0 mnkr 126,5 mnkr Investeringar Investeringarna bedöms under 2015 uppgå till mnkr varav fastighetsinvesteringar inom ram uppgår till mnkr, utöver gällande ram 6 mnkr och utrustningsinvesteringar 16 mnkr. Prognosen för fastighetsinvesteringar inom ram är 680 mnkr lägre än budget. Det beror främst på försenade nomineringsbeslut i och med att investeringsplanen 2015 beslutades av regionstyrelsen först i december Västfastigheter arbetar med framtagning av systemhandlingar inför beslut från regionstyrelsen om Östra

15 sjukhuset - KK förlossning och neonatal, Mölndal sjukhus - utbyggnad Z-huset och Sahlgrenska sjukhuset - låghuset etapp 3B och ombyggnad höghuset. Regionstyrelsen beslutade i mars om ny-och ombyggnad av Kungälv sjukhus och Alingsås lasarett. Det har medfört en förskjutning i tid jämfört med budgeten. Regionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att finansiera ett nytt regionens hus i Göteborg utöver gällande investeringsramar inom 850 mnkr. Därför ingår inte projektet i summeringen i investeringssammanställningen eller i avstämningen mot budget/ramar. Projekten på Sahlgrenska sjukhuset har en högre prognos 2015 jämfört med årets budget. Det beror till största delen på arbetet med att åtgärda fuktskadorna i golvet vid nya vårdbyggnaden. Den totala kostnaden för åtgärderna beräknas till cirka 146 mnkr, varav 48 mnkr bedöms till Det pågår förhandlingar med entreprenören om ansvarsfrågan. Arbetet beräknas pågå till slutet av Avseende BOIC har byggnadsfasen i projektet kommit i gång tidigare än planerat. Ombyggnad Transfusionsmedicin har kommit igång senare på grund av ändringar från verksamheten och projektering pågår. Ombyggnad höghuset har dragit ut på tiden i väntan på beslut från regionstyrelsen, vilket har resulterat i att endast projektering och liten del av rivning görs Projekten vid Mölndals sjukhus har en lägre prognos totalt mot budget Förskjutning i beslut för z-huset har medfört merkostnader för R-huset, vilket har gjort att omräkning av kalkylen har behövt göras och detta har lett till tidsförskjutning i projektet. Utbyggnaden av Kungälvs sjukhus har en lägre prognos än budgeterat. Planering av en extra våning på vårdbyggnaden för somatiskvård pågår och det har lett till tidsförskjutning. Vid Södra Älvsborgs sjukhus Borås har det uppstått ett akut läge där tak och fläktrum måste byggas om på grund av vattenläckage. Ombyggnaden beräknas till ca 13 mnkr och beräknas bli klar under Om- och tillbyggnad av barn och kvinnosjukvården, Kärnsjukhuset i Skövde, har en lägre prognos totalt 2015, vilket beror på att fortsatt ombyggnad för typvårdsavdelningar har stoppats fram till det att projektet Om- och tillbyggnad av barn och kvinnosjukvården är klart. Fastighetsnämndens ram är totalt 201 mnkr 2015 och bedömningen är att allt kommer att användas under året. Projekten är fördelade under respektive sjukhus som övriga investeringar. Energiinvesteringarnas ram uppgår till 150 mnkr, prognosen för 2015 är sänkt till 110 mnkr detta beror till största del på tidsförskjutningar i investeringsprojekt. Det pågår en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Muntlig förberedelse vid tingsrätten är planerat till hösten.

16 Investeringssammanställning (tkr) TOTALT FÖR PROJEKTET ÅR 2015 Budget enligt beslut Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Sahlgrenska sjukhuset Bild- och interventionscentrum Bild- och interventionscentrum, et Låghuset etapp Ombyggn produktionskök Ombyggn Transfusionsmedicin Åtgärder golv, nya vårdbygg Datahall Rörtryckning centrala gården Låghus etapp 3B Ombyggnad Höghuset Övriga investeringar Summa Sahlgrenska sjukhuset Östra sjukhuset Nytt barnsjukhus Psykiatrin CK Ombyggn akutmottagningen Ombyggn administration, Neonatal samvårdsavdelning Destruktionsanläggning lustgas Ny MR-enhet KK förlossning och neonatal Övriga investeringar Summa Östra sjukhuset Mölndals sjukhus Hus R, Nybyggnad för forsknings och undervisningslokaler Större sterilcentral Utbyggnad Z-huset Ombyggnad Operation Övriga investeringar Summa Mölndals sjukhus Högsbo sjukhus Angereds Närsjukhus NÄL Till- och ombyggnad av lokaler för akutmottagn/mava, centraloperation/ sterilcentral, röntgen/diagnostik och mediaförsörjning Akuten fas Datahall Övriga investeringar Summa NÄL

17 Uddevalla sjukhus Hus VG, administrativa lokaler Övriga projekt Summa Uddevalla Sjukhus Strömstad sjukhus Dalslands sjukhus Kungälvs sjukhus Vårdbyggnad somatiskvård Övriga investeringar Summa Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset i Skövde Om- och tillbyggnad av barn och kvinnosjukvården Ombyggnad vårdavd inkl PCB etapp Ombyggn vårdavd i samband med PCB-sanering Kirurgen, vårdavd 51/ Ombyggnad parkering P2, Etapp Kapacitethöjn i försörjn.system värme o kyla Ny byggn Spec.tandvård & Käkkurgi Unilab ombyggnad Patologen Övriga investeringar Summa Kärnsjukhuset i Skövde Sjukhuset i Lidköping Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Mariestad Ombyggn administrativa lokaler, Regionstyrelsen Ombyggn entre och gem mottagn Övriga investeringar Summa Sjukhuset i Mariestad Borås lasarett Byte tak och ombyggn fläktrum, by Övriga investeringar Summa Borås Lasarett Skene lasarett Ambulansen Psykiatrin öppenvård Övriga investeringar Summa Skene lasarett Alingsås lasarett Ombyggnad Alingsås etapp Övriga investeringar Summa Alingsås Lasarett

18 Rättspsykiatrin Rågården Naturbruksgymnasium Svenljunga, nybyggnation multihall Övriga investeringar Summa Naturbruksgymnasium Folkhögskolor Ombyggnad Dalslands FHS Övriga investeringar Summa Folkhögskolor Övriga fastigheter Energieffektiviserings ram Fastighetsnämndens ram TOTALT UTÖVER GÄLLANDE RAM (tkr) Nytt Regionens Hus i Göteborg UTRUSTNINGSINVESTERINGAR (tkr) Utrustningsinvesteringar Konstnärlig utsmyckning TOTALT Utrustningsinvesteringar

19 Bokslutsdokument och noter RESULTATRÄKNING (mnkr) Bilaga 1 Utfall Årsprognos 2015 Budget 2015 Diff. Not *) Verksamhetens intäkter Hyror 1 087, , ,9-5,1 1 Fastighetsunderhåll 7,7 13,9 16,0-2,1 2 Aktiverade personalkostnader 21,5 36,5 37,4-0,9 3 Kundservice 87,3 155,8 147,4 8,4 4 Övriga intäkter 51,5 75,7 62,3 13,5 5 S:a verksamhetens intäkter 1 255, , ,9 13,7 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -168,8-273,5-279,4 5,9 6 DTS - Drift, tillsyn och skötsel -41,5-64,4-59,9-4,6 FAU - Felavhjälpande underhåll -18,0-24,3-13,8-10,5 7 Planerat underhåll -78,6-203,0-203,0 0,0 Kundservice -61,1-107,5-101,3-6,2 8 Hyreskostnad / tomträttsavgäld -87,8-120,4-121,1 0,7 9 Media -153,5-235,1-243,3 8,2 10 Övriga kostnader -79,4-97,9-95,2-2,7 11 Avskrivningar -451,6-688,3-706,6 18,3 12 S:a verksamhetens kostnader , , ,6 9,0 Verksamhetens nettoresultat 115,4 101,1 78,3 22,8 Finansiella kostnader -156,5-239,0-249,1 10,1 13 Finansnetto -156,5-239,0-249,1 10,1 Region- /koncernbidrag Erhållna koncernbidrag spec beslut 146,4 212,4 212,4 0,0 14 Lämnade koncernbidrag spec beslut -13,3-20,0-20,0 0,0 15 S:a region- koncernbidrag 133,0 192,4 192,4 0,0 TOTALT RESULTAT 92,0 54,5 21,6 32,9 *) Avser kommentarer till årsprognos

20 Kassaflödesanalys (tkr) Bilaga 2 Not Utfall Utfall Västfastigheter (se bilaga 1 och 3) Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Kassaflöde från löpande verksamhet innan förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE 0 1

21 Balansräkning (tkr) Bilaga 3 Not Utgående Årets Utgående Västfastigheter balans förändring Balans Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Fastigheter Inventarier Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Resultatdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga externa skulder Långfristiga regionlån Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

22 Noter till resultat- och balansräkning Bilaga 4 Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter 1. Hyresintäkter från Västra Götalandsregioninterna hyresgäster för egna lokaler ingår med 1 512,7 mnkr och inhyrda lokaler med 73,0 mnkr. Hyror från externa hyresgäster uppgår till 48,2 mnkr, varav 0,5 mnkr avser bostadshyror. 2. Avser egen personals insatser i planerade underhållsarbeten. 3. Avser intäkter för projektledarnas och driftpersonalens tid i investeringsprojekt. 4. Kundservice består av försäljning av fastighetsnära tjänster som inte ingår i hyran. Försäljningen sker genom serviceavtal, kundprojekt och löpande arbeten. Kundservicen genomförs dels med egen personal och dels genom köp av tjänster (se även not 8). 5. I övriga intäkter ingår obudgeterade försäkringsersättningar med 2,9 mnkr. 6. De sänkta personalkostnaderna beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar och oplanerade vakanser. 7. I felavhjälpande underhåll ingår obudgeterade försäkringsskador med 2,9 mnkr. 8. Avser kostnader för tjänster och material som vidareförmedlats till kund (se även not 4). 9. Hyror för inhyrda lokaler/bostäder ingår med 95,6 mnkr, tomträttsavgälder med 20,4 mnkr och kostnader för hyrda lokaler för egen verksamhet med 4,4 mnkr. 10. Kostnader för allmän el ingår med 122,7 mnkr, uppvärmning 81,2 mnkr, fjärrkyla 11,5 mnkr och vatten med 19,7 mnkr. Minskningen beror främst på minskade värmekostnader på grund av årets första månader varit varmare än normalt. 11. Här ingår kostnader för sophämtning och deponering, evakueringskostnader, fastighetsskatt, försäkringspremier, inköp och underhåll av förbrukningsinventarier, transporter, porto och frakter, IT-tjänster med mera. 12. Avskrivningar på egna fastigheter uppgår till 683,0 mnkr, förbättringsutgifter i främmande fastigheter 0,1 mnkr och utrustning 5,2 mnkr. Avvikelsen beror på förskjutningar i tiden för planerade investeringsprojekt. 13. Finansiella kostnader består av räntekostnader, varav 237,9 mnkr avser fastigheter och 1,1 mnkr inventarier. 14. Avser regionbidrag för täckande av underskott på Vänerparken 14,4 mnkr, där Västfastigheter har ett särskilt uppdrag. Här ingår även ersättning för hantering av externa

23 inhyrningar med 5,6 mnkr, lämnade bidrag avseende sänkta kostnader för konsulter -3,6 mnkr, bidrag för konstenheten 4,5 mnkr, ersättning för energikartläggningar 10,6 mnkr ersättning för kapitaltjänstkostnader för energiinvesteringar 30 mnkr samt ersättning enligt ny hyresmodell 129,9 mnkr. 15. Avser koncernens avkastningskrav på Västfastigheter med 20,0 mnkr. 16. Avskrivningar inklusive nedskrivning har minskat bokfört värde med 451,6 mnkr (2014: 649,8 mnkr), investeringar har ökat värdet med 923,7 mnkr (2014: 1 557,4 mnkr). 17. Förråd har minskat med 2,5 mnkr (2014: ökning med 0,2 mnkr). 18. Kundfordringar ingår med 74,1 mnkr (2014: 10,8 mnkr), ej erhållet lån per augusti 694,6 mnkr, momsfordringar 41,2 mnkr (2014:78,7 mnkr), förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7,1 mnkr (2014: 9,7 mnkr). Ankomstkonto ingår med 33,6 mnkr (2014: 7,7 mnkr), avräkning interna likvider 6,3 mnkr (2014: 16,5 mnkr), periodiseringskonto 23,2 mnkr (2014: 26,5 mnkr). 19. Långfristiga skulder uppgår till 10,3 mnkr (2014: 9,4 mnkr), avser investeringsbidrag. 20. Leverantörsskulder ingår med 228,6 mnkr (2014: 318,2 mnkr), amortering lån per augusti regl september 273,6 mnkr, skulder till anställda 7,3 mnkr (2014: 10,7 mnkr), upplupna kostnader 96,2 mnkr (2014: 123,1 mnkr). Negativt saldo på likvidkontot ingår med 2 819,7 mnkr (2014: 2 215,6 mnkr), periodiseringskonto intäkter 1,8 mnkr (2014: 8,0 mnkr).

24 Anläggningsanalys (tkr) Bilaga 5 Utgående Utgående Västfastigheter balans balans Specifikation byggnader och mark Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Restvärde Specifikation maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat 0-11 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivning 391 Utgående ackumulerade avskrivningar Restvärde Specifikation pågående investeringar

25 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar Överfört mellan enheter Korrigering avskrivningar o nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde