Sida 1(27) Västfastigheter Datum Diarienummer Fast Västfastigheter

Transkript

1 Sida 1(27) Delårsrapport mars 2015

2 Sida 2(27) Sammanfattning s uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens fastigheter. har ett budgeterat resultat om 21,6 mnkr. Det budgeterade resultatet beror på lägre kostnader för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Under 2013 och halva 2014 har det varit långa handläggningstider för beslut av energiprojekten och det har inneburit tidsmässig förskjutning av projekt om drygt 100 mnkr. s resultat per mars uppgår till 21,2 mnkr. Årsprognosen bedöms till 31,5 mnkr. Prognosen avviker gentemot budget med knappt 10 mnkr beroende på framförallt lägre kostnader för värme. Det är orsakat av en mild vår och energibesparingsåtgärder. Detaljbudgeten 2015 ger ett driftnyckeltal på 174 kr/m 2 och innebär att inte når måltalet på 159 kr/m 2. Fastighetsnämnden hemställde därför till regionfullmäktige i samband med detaljbudgetbeslutet att målnivån för nyckeltalet ändras till 174 kr/ m 2 för Regionfullmäktige har ännu inte behandlat fastighetsnämndens hemställan. Prognosen 2015 bedöms till 176 kr/ m 2. Helårsprognos för energianvändning bedöms till 184 kwh/m2. Investeringarna bedöms under 2015 uppgå till mnkr varav fastighetsinvesteringar inom ram uppgår till mnkr, utöver gällande ram 59 mnkr och utrustningsinvesteringar 18 mnkr. s verksamhet Några viktiga händelser har fått i uppdrag att utreda ett nytt specialistsjukhus och ett dagkirurgiskt centrum i frihamnsområdet på Hisingen samt att utreda två alternativa förslag till specialistsjukhus i västra Göteborg. Det ena förslaget handlar om att bygga ett nytt specialistsjukhus vid Frölunda torg, det andra handlar om att bygga ett specialistsjukhus tillsammans med ett dagkirurgiskt centrum vid Högsbo sjukhus. Regionstyrelsen har beslutat att bygga en ny vårdbyggnad vid Kungälvs sjukhus. Den nya vårdbyggnaden, som kommer att vara klar tidigast 2018, ger möjlighet till förnyelse av

3 Sida 3(27) samtliga somatiska vårdavdelningar till exempel medicin, kirurgi/ortopedi och geriatrik. Med den nya byggnaden ska sjukhuset möta framtidens vårdbehov. Byggnaden är ett första steg för att skapa förutsättningar för sjukhusets ökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet. För att möta framtidens vårdbehov och utveckla Alingsås lasarett som akutsjukhus med en närvårdsprofil har regionstyrelsen beslutat om en om- och tillbyggnad av lasarettet. Efter omoch tillbyggnaden kommer sjukhuset att få en större lokalyta och kunna ta ett större ansvar för den planerade vården. En utredning pågår på Sahlgrenska med ambitionen att skapa ett dynamiskt och livskraftigt life science-kluster på Sahlgrenska/Medicinareberget. Arbetet sker tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Stad och en exploatör, Sveanor. Den bärande stadsbyggnadsidén är att knyta ihop Sahlgrenska tomten med Medicinareberget. Sahlgrenska life science ska vara en miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, forskning, näringsliv och utbildning. Målet är bättre vård för patienter och att öka Västra Götalandsregionens attraktionskraft och innovationskraft inom life science. Utredningen ska klargöra förutsättningar till en anpassning av detaljplan kring områdets kommande behov och kommunens utvecklingsplaner, samt vilket verksamhetsinnehåll som behövs för att skapa detta kluster. Flera stora investeringsprojekt är nominerade och vi väntar bland annat på beslut från regionstyrelsen om KK förlossning och neonatal, Mölndal sjukhus, utbyggnad Z-huset och Sahlgrenska sjukhuset låghuset etapp 3B. Stora investeringsprojekt som pågår är: Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Angereds Närsjukhus Ny- och ombyggnad Skaraborgs Sjukhus Energiinvesteringar En rad energiprojekt är i gång och bland projekten kan nämnas: Skaraborgs Sjukhus fortsatt utbyggnad solenergipark och Sahlgrenska Universitetssjukhuset patologen etapp 2. Under första kvartalet har genomfört riskanalys avseende elförsörjning/reservkraft på Skaraborgs Sjukhus Skövde. Funktionen tjänsteman i beredskap håller på att införas och är nu i utbildningsstadiet. Utbildning har skett via PKMC (Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum) och i egen regi.

4 Sida 4(27) Inom drift och service har en ny beredskapsorganisation har arbetats fram i Göteborgsområdet. En beredskapsgrupp har ansvar för samtliga fastigheter i Göteborg centrum och en grupp, Göteborg norra, ansvarar för Kungälvs sjukhus, Rågården och Angereds Närsjukhus. En extern entreprenad för Skene lasarett avseende driftuppdraget har förnyats. Avtalet löper från 1 april. s mål s uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens fastigheter. I verksamhetsplanen för har fem mål formulerats. De prioriterade åtgärder som aktivt driver för att nå målen beskrivs under respektive mål. Partnerskap med kund För att utveckla vårt samarbete med kund är en organisation för tjänsteman i beredskap beslutad. Utsedda personer är under utbildning och beredskapen startar vecka 19. Plan för fortsatt arbete med lokal krishantering är under framtagande. På fyra av våra sjukhus, Kärnsjukhuset i Skövde, Uddevalla sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Högsbo sjukhus, planeras att genomföra en risk och sårbarhetsanalys på de tekniska systemen. På flera sjukhus har arbetet med våra fysiska utvecklingsplaner startat såsom byggnadsplaner och tekniska försörjningsplaner. Ett arbete pågår på Östra sjukhuset att komplettera befintlig byggnadsplan med principer för gestaltning av området. En bearbetad lokalförsörjningsplan för Kungälvs sjukhus nya uppdrag pågår där konsekvenser på byggnadsplanen utreds. Weblord är ett system för felanmälan och beställningar som ger våra kunder en möjlighet att följa statusen på sitt ärende. Marknadsföringsaktiviteter i form av planerad och riktad information av weblord är planerade för Sahlgrenska sjukhuset. Även verksamheter som flyttar in på Angereds Närsjukhus kommer att få information om weblord. Gränsdragningslistan som styr vad som ingår i hyran och vad som är hyresgästens ansvar, upplevs ibland av kunden som krånglig. Därför kommer under året att ta fram en populärversion som komplement till den gällande gränsdragningslistan. Ett utvecklingsarbete pågår för att på ett bättre och tydligare sätt informera vårdens verksamheter om pågående byggprojekt och eventuella störningar. Utvecklingsarbetet syftar till att bygga upp aktuell information på s webbplats.

5 Sida 5(27) Prioriterade åtgärder 2015 Förtydliga vad som ingår i hyran/serviceavtal. Revidera och utveckla våra byggnadsplaner. Vidareutveckla vår kris och beredskapsplanering. Marknadsföra vårt nya weblord. Mått Nöjd kundindex (NKI) Utfall Måltal 2015 Ingen mätning, nästa mätning 2016 Affärsmässighet behöver ständigt utveckla arbetet för att uppnå kostnadseffektivitet och affärsmässighet. Det framtida lokalbehovet behöver optimeras utifrån vårdbehov och de förväntningar och krav som ställs på Västra Götalandsregionens verksamheter. En viktig förutsättning för att uppnå detta är ett långsiktigt arbete med planer för att säkra kvalité och innehåll i framtida investeringar. För att utveckla vår affärsmässighet genomför vi bland annat leverantörsdialoger för att skapa ett så stort intresse som möjligt för våra förfrågningar i projekt. För att utveckla samarbetet med regionservice har ett upphandlingsråd startats upp. För att uppnå kostnadseffektivitet och se effekter av ständiga förbättringar följer verksamheten genom nyckeltal.

6 Sida 6(27) De viktigaste nyckeltalen är: driftkostnad exklusive media kr/m² och energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2. En av de prioriterade åtgärderna under 2015 är att se över/utveckla nyckeltalen och eventuellt bryta ner den till en mer detaljerad nivå allt i syfte att förbättra styrningen. noterade i samband med 2015 års budgetarbete att måltalet för driftkostnad exklusive media kr/m 2 behöver förändras till de förutsättningar som gäller för perioden Anledningen är att förutsättningarna har förändrats sedan målnivån ursprungligen, 2013, fastställdes till 151 kr/m 2 exklusive index. De viktigaste förändringarna är: Investeringsnivån har ökat från 1 mdkr till 2 mdkr. De ökade investeringarna ställer krav på försörjningsplaner, riktlinjer och standards för till exempel brandskydd, säkerhet och miljö m.m. Reinvesteringsbehovet ställer krav på felavhjälpande underhåll. Införandet av TIB funktion, tjänsteman i beredskap. Detaljbudgeten 2015 ger ett driftnyckeltal på 174 kr/m 2 och innebär att inte når måltalet på 159 kr/m 2 utan överskrider det med 15 kr. Fastighetsnämnden hemställde därför till regionfullmäktige i samband med detaljbudgetbeslutet att målnivån för nyckeltalet ändras till 174 kr/ m 2 för Regionfullmäktige har ännu inte behandlat fastighetsnämndens hemställan. Prognosen 2015 bedöms till 176 kr/ m 2. Det beror på felavhjälpande underhåll som bland annat är orsakat av eftersatt underhåll, pågående arbete i projekt eller egen försumlighet. Prioriterade åtgärder 2015 kommer att aktivt arbeta för att förändra målnivån för måltalet driftkostnad exkl. media kr/ m 2 till de förutsättningar som gäller Ta fram förslag till nya/förändrade nyckeltal för förbättrad styrning. Utveckla samarbetet med område inköp/regionservice. Mått - Driftkostnad exklusive media kr/m² Måltal (budget 2015 inkl. index 2,8 %) 159 Budget Prognos

7 Sida 7(27) Energi och Miljö För att uppnå energi- och miljömålen är en förstudie kring verksamhetselen framtagen. Förstudien ligger till grund för den strategi och handlingsplan som visar hur ska arbeta med verksamheternas elanvändning. Planen kommer att presenteras för ledningsgruppen och dialog med kundrådet är inplanerat. I den tekniska försörjningsplanen integreras energiplanen. Planerade tekniska försörjningsplaner 2015 är Sahlgrenska sjukhuset, Högsbo sjukhus, Uddevalla sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och Skaraborgs Sjukhus. har kartlagt fjärrvärmeleverantörerna och den fossila andelen av respektive leverantörs värmeleverans. Det pågår dialog med de fjärrvärmeleverantörer som står för merparten av de fossila inslagen i s fjärrvärmemix. Syftet är att tillsammans med leverantörerna hitta vägar för att minska fossilandelen i leveransen av fjärrvärme. Konkretisera konsekvenser av förstudien hållbarhet- Östra sjukhuset handlar om ta vara på erfarenheter från Östraprojektet och hitta verktyg och arbetssätt för att jobba med hållbarhet i hela. För närvarande håller på att ta fram en arbetsordning för hur hållbarhetsaspekterna i verksamheten ska kunna identifieras, värderas och prioriteras sinsemellan. Det pågår dialog internt för att skapa ett "hållbarhetsteam" och extern kompetens kommer tas till hjälp för att säkra bra stöd i vårt analysarbete. Upphandlingen av ett energiuppföljningssystem kommer att vara klart i slutet av april Därefter kommer en handlingsplan för hur byggnadsvis energimätning och uppföljning ska genomföras. Arbetet beräknas vara klart under andra kvartalet. Helårsprognos för energianvändning bedöms till 184 kwh/m2. Prioriterade åtgärder 2015 Slutgiltigt fastställa strategi och handlingsplan för att i samverkan med verksamheterna minska användning av verksamhetsel. Implementera ett energiuppföljningssystem och ta fram en handlingsplan för byggnadsvis mätning av energianvändningen i s fastighetsbestånd. Tillsammans med energileverantörer aktivt arbeta för att fossil energi i fjärrvärmen ska minska Konkretisera konsekvenser av förstudien hållbarhet- Östra sjukhuset i s arbete genom att utreda förutsättningar för hållbarhetsredovisning och ta fram förslag till handlingsplan för hur hållbarhet succesivt kan föras in i våra processer.

8 Sida 8(27) Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA Utfall * Måltal Budget Prognos * Värdet är klimatjusterat enligt gängse normer för normalårskorrigering. För 2014 blev klimatjusteringen hela nio enheter men även detta bedöms vara i underkant då modellen bygger på data som lämpar sig bäst för andra byggnader än vårdbyggnader. Verkligt klimat korrigerat värde bedöms således ligga några enheter över angivet värde. Den goda arbetsplatsen För att uppnå en god arbetsplats är ett bra ledarskap avgörande. Idag pågår ledarskapsutveckling i på flera olika sätt. bedömer och erbjuder systematiskt de ledarskapsutbildningar VGR anordnar till exempel Det personliga ledarskapet. Planering av utbildning i kommunikativt ledarskap och i att leda på distans pågår för genomförande under hösten Utbildning "Att leda utan att vara chef" kommer att genomföras med en första omgång i maj. Därutöver genomförs utbildningsinsatser och chefsnätverk med ledarskapsinslag. är numera medlem i CMB (Centrum för management i byggsektorn). Det ger en möjlighet att kunna delta på ledarskapsdagar, temadagar, frukostmöten, utvecklingsprojekt mm. Arbetet med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet, där mångfaldsplanen är en del, är påbörjat och ett förslag på ny drog- och alkoholpolicy är framtaget. Samtliga områden har genomfört MåBra-enkät för kvartal 1. En grundläggande brandskyddsutbildning är planerad till våren. Samtliga medarbetare i erbjuds att genomföra en hälsoprofil med inriktning livsstil med start under våren. s mål och områdesåtgärder följs upp och kommuniceras på bland annat arbetsplatsträffar. Detta skapar en större kännedom om s målarbete mot vår vision Tillsammans skapar vi hållbara miljöer. Frukost med Lasse" har genomförts vid två tillfällen. Det är ett forum för våra medarbetare att få prata utveckling och är ett led i vårt arbete mot målet den goda arbetsplatsen. har idag två unga medarbetare som ingår i Ann-Sofi Lodins grupp "Unga rådgivare" vilket vi är väldigt stolta över och kommer att kunna hjälpa oss vidare i vårt arbete mot den goda arbetsplatsen.

9 Sida 9(27) Prioriterade åtgärder 2015 Anordna ledarskapsutbildning såsom kommunikativt ledarskap. Arbeta fram ett systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive mångfaldsplan, drog och alkoholpolicy. Kommunicera vår värdegrund, våra mål och åtgärder. Mått Prestationsnivå medarbetarenkät Utfall Utfall 2014 Ingen mätning Måltal Prognos Ett Det pågår ett stort och viktigt förändringsarbete på där vi tar fram nya gemensamma arbetsprocesser och digitala stödsystem för att skapa enklare och effektivare arbetssätt. Arbetet med processerna fortsätter under våren med kvalitetssäkring av alla dokument. Rutiner för våra fastighetsteam, drift och underhållsinstruktioner, rutiner för felavhjälpande och tekniskt styrande dokument är exempel på delprojekt som pågår och som är ett led i den gemensamma utvecklingen. Införande av ett gemensamt verksamhetssystem, CANEA, pågår och består av olika moduler. Ett av dem är ett dokument och ärendehanteringsstöd där införandet löper på enligt plan, dock med viss tidsförskjutning. Utbildning och förberedelser pågår inför driftsättningen av modul för projektstyrning som är planerad till slutet av maj. Utvecklandet av s portalmiljö pågår där grundläggande design och utseende håller på att sättas. Första funktionalitet kommer att presenteras för referensgrupp under kvartal 2. Portalprojektet aktualiserades eftersom Ett kräver en snabb och lätt väg till information och olika stödsystem. Införandet av fastighetssystemet Landlord, går mot sitt slut med arbetet att få slutleverans av alla avtalade funktioner. Förvaltningsorganisation är på plats och börjar successivt ta över systemet i förvaltning.

10 Sida 10(27) Prioriterade åtgärder 2015 Arbeta med att tydliggöra vår verksamhetsplan Införa ett dokument- och ärendehanteringssystem med kvalitetssäkring Utveckla våra processer Personal I och med en ökad investeringsvolym står inför nya utmaningar och möjligheter, vilket kräver engagerade och motiverade medarbetare med rätt kompetens. Det pågår mycket arbete i syfte att utveckla vår attraktivitet som arbetsgivare vilket är avgörande med tanke på fortsatt stora rekryteringsbehov, av framförallt projektledare. Vi finns med på arbetsmarknadsmässor, erbjuder praktik och exjobb samt är aktiva i sociala kanaler. Förutom de åtgärder som finns under avsnittet den goda arbetsplatsen så arbetar hela tiden med att stärka sitt varumärke. Att stärka arbetet med kommunikation både internt och externt utåt och utveckla introduktionsprogram för nyanställda är andra delar som stärker s varumärke. Lönestruktur Under hösten kommer Västfastighets handlingsplan för lönebildning att färdigställas. Planen innehåller tidplan, arbetssätt, förutsättningar och gemensamma lönepolitiska ställningstaganden. Handlingsplanen är en utgångspunkt vid överläggningar och avstämningar med förbunden. Ett dokument som ska tydliggöra s lönepolitik. Lönekartläggning och analys av löneläget föregår arbetet med handlingsplanen och det sker en jämförelse med önskvärt löneläge. Analys av lika och likvärdigt arbete sker också samt jämförelser av medel och medianlön för de grupper där vi har både män och kvinnor anställda. Löneskillnader som är osakliga korrigeras. En stor utmaning är vårt behov av nyrekrytering inom yrkesgrupper med ett högt marknadslöneläge. Ett högt marknadslöneläge finns framför allt inom grupperna byggprojekledare och tekniska specialister. Skälen till rekryteringsbehovet är en hög investeringstakt, nya förvaltningsobjekt och en mycket snabb teknikutveckling. Ingen yrkesgrupp prioriterades i löneöversynsförhandlingarna 2014.

11 Sida 11(27) s mål för lönespännvidden 2014 Titel Antal Mål Resultat Byggprojektledare 25st 50% 57% Fastighetsförvaltare 23st 24% 26% Tekniskförvaltare 35st 24% 20% Drifttekniker 155st 25% 41% Personalvolym En volymökning av antalet årsarbetare har skett jämfört med för ett år sedan. (Årsarbetare motsvarar antal anställda omräknat till heltid) Antalet årsarbetare har ökat med 32 sedan motsvarande tidpunkt 2014 och uppgår nu till 390. Under året har det genomförts ett omfattande rekryteringsarbete och vi står nu bättre rustade för att möta den stora investeringsbudgeten och kommande pensionsavgångar. I kompetensförsörjningsplan 2015 bedöms efterfrågan till 412 årsarbetare. Antalet anställda uppgår till 404 personer. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har sedan motsvarande tidpunkt 2014 ökat något men är fortfarande på en låg nivå. Korttidsfrånvaron är oförändrad sedan samma period förra året. Däremot har frånvaron dagar ökat och idag är ett fåtal medarbetare långtidssjuka, d.v.s. sjukskrivna mer än 14 dagar. har bra rutiner för och bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete. Vi har dessutom relativt små personalgrupper (maximalt 24 medarbetare). Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 5,9 4,8 Män 3,9 3,3 Totalt 4,4 3,7 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall 2015 Periodutfall 2014 Prognos 2015 Dec 2014 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt

12 Sida 12(27) Kostnaderna avser 2014 och var en tillfällig bemanningslösning inom kundtjänst innan ordinarie medarbetare var på plats i december har inga planerade behov för Personalkostnadsanalys Personalkostnaderna uppgår till 65,8 mnkr för perioden och är 9 mnkr lägre än budget. Avvikelserna beror på förskjutna rekryteringar och svårighet att rekrytera till vissa yrkeskategorier. Förra året samma period var personalkostnaderna 57,7 mnkr. Ökningen beror på planerad ökad personalvolym med 32 personer. Ett omfattade rekryteringsarbete har genomförts under året för att möta den stora investeringsvolymen. Löneöversynen 2014 gav en löneökning på 2,4 %. De nya medarbetarna rekryteras från en bransch med högt marknadslöneläge och en viss löneglidning har skett och kommer sannolikt även att ske fortsättningsvis. Ersättningen för obekväm arbetstid har hittills under 2015 uppgått till 89 tkr och utbetalas avtalsenligt med automatik till de medarbetare som är i tjänst vid klämdagar. Övertidsersättning har hittills under 2015 uppgått till ca 1,5 mnkr. Övertidsersättning betalas i princip uteslutande ut till driftpersonal i beredskap. Anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 5 1 % 4 1 % Teknik, hantverkare % % Administration % % Summa % % Personalvolymen, antal anställda personer, är större än för ett år sedan och av de 404 anställda är 19 personer timanställda.

13 Sida 13(27) Ekonomi Verksamhet i balans: har en verksamhet och ekonomi i balans. Ekonomiskt resultat har budgeterat ett resultat om 21,6 mnkr. Det budgeterade resultatet beror på lägre kostnader för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Under 2013 och halva 2014 har det varit långa handläggningstider för beslut av energiprojekten och det har inneburit tidsmässig förskjutning av projekt om drygt 100 mnkr. Det påverkar vår resultatbudget genom lägre avskrivnings- och räntekostnader jämfört med det koncernbidrag som får. Därutöver ingår i koncernbidraget ersättning för energikartläggning trots att inte längre har kostnader för det. Sammantaget innebär detta ett budgeterat överskott om 21,6 mnkr. redovisar per ett resultat om 21,2 mnkr. Det budgeterade resultatet per mars är 4,6 mnkr. Det är cirka 16 mnkr som budgeterats för planerat underhåll och som har blivit förskjutet i tid. Bedömningen i helårsprognosen är att budgeterat underhåll kommer att genomföras under andra halvåret Helårsprognosen bedöms till 31,5 mnkr. Prognosen avviker gentemot budget med knappt 10 mnkr beroende på framförallt lägre kostnader för värme. Det är orsakat av en mild vår och energibesparingsåtgärder. Resultaträkningens poster kommenteras under intäktsutveckling och kostnadsutveckling.

14 Sida 14(27) Resultaträkning Resultaträkning Utfall per mars (mnkr) Helårsresultat (mnkr) Utfall per mars samt Utfall Budget Utfall Föränd. Prognos Budget Utfall Föränd / prognos/ Helårsbedömning utfall Hyresintäkter 402,4 409,6 382,2 5,3 % 1 635, , ,2 6,2 % Försäljning material, varor och tjänster 42,2 45,0 43,1-2,1 % 208,3 204,9 210,7-1,1 % Övriga intäkter 18,6 14,5 16,0 16,6 % 68,2 58,1 68,2 0,0 % Verksamhetens intäkter 463,2 469,1 441,3 5,0 % 1 911, , ,1 5,1 % Personalkostnader -65,8-75,0-57,7 14,1 % -274,7-279,4-233,1 17,8 % Lokalkostnader -152,8-162,2-156,4-2,3 % -679,5-676,6-667,3 1,8 % Material, varor och tjänster m.m. -53,2-36,5-52,1 2,2 % -167,3-160,9-176,7-5,3 % Avskrivningar -163,4-176,7-157,4 3,8 % -701,3-706,6-649,8 7,9 % Verksamhetens kostnader -435,2-450,3-423,5 2,8 % , , ,9 5,6 % Finansiella intäkter/kostnader m.m. -58,5-62,3-60,7-249,7-249,1-239,5 Resultat före speciella beslut -30,5-43,5-43,0-160,9-170,7-148,4 Erhållna/lämnade bidrag, spec. beslut 51,7 48,1 50,7 192,4 192,4 200,6 Resultat 21,2 4,6 7,7 31,5 21,6 52,3 Intäktsutveckling Verksamheten totala intäkter uppgår för perioden januari mars till 463,2 mnkr vilket är knappt 6 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 1 911,7 mnkr och är knappt 10 mnkr högre än budget. Hyresintäkterna för perioden är lägre än budget och det beror på att det ligger en tolvmånaders periodisering i systemet som inte tar hänsyn till planerade hyresstarter längre fram under året såsom för Angereds Närsjukhus med hyresstart den 1 maj. Motsvarande avvikelse finns på kostnadssidan där avskrivningar avviker mot budget. Prognosen för helåret uppgår till 1 635,2 mnkr. Det är knappt 4 mnkr lägre än budgeterat. Budgetavvikelsen beror på framflyttade hyresstarter av pågående investeringar. Ökningen av hyresintäkter jämfört med föregående år beror på höjt fastighetsindex och färdigställda projekt Avvikelsen på övriga intäkter förklaras bland annat av ökade parkeringsintäkter, försäkringsersättningar och ökad volym på försäljning av tjänster. Kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader uppgår för perioden januari mars till 435,2 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till 1 822,8 mnkr vilket är i nivå med budget.

15 Sida 15(27) Personalkostnaderna uppgår för perioden till 65,8 mnkr vilket är drygt 9 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter och oplanerade vakanser. Flera rekryteringar kommer att ske och kommer att belasta andra halvåret. Helårsprognosen bedöms bli cirka 4 mnkr lägre än budget. Ökningen jämfört med föregående år beror på planerad ökad personalvolym. Lokalkostnaderna för perioden uppgår till 152,8 mnkr vilket är drygt 9 mnkr lägre än budget. Helårsprognosen för lokalkostnader bedöms till 3 mnkr högre än budget. Avvikelsen för perioden beror på sänkta värmekostnader på grund av att året varit varmare än normalt och minskade kostnader för planerat underhåll. Avvikelse mot helårsprognos beror på ökade kostnader för felavhjälpande underhåll förorsakat av försäkringsskador och ett ökat åtagande i samband med övertagande av driftuppdraget vid Östra sjukhuset. Prognosen påverkas positivt av att värmekostnaderna bedöms sjunka under året med drygt 8 mnkr beroende på bedömd avvikelse mot normalår. Värmekostnaderna påverkas också av effekter av energisparåtgärder. Kostnader för material, varor och tjänster uppgår till 53,2 mnkr för perioden. Helårsprognosen uppgår till 167,3 mnkr. Ökningen för perioden och helåret beror på en ökad volym av vidareförmedlad kundservice. Det är kostnader som ska faktureras och ge intäkter. Avskrivningar uppgår för perioden till 163,4 mnkr. Avvikelsen om cirka 13 mnkr mot budget beror på Angereds Närsjukhus. Prognosen för helåret uppgår till 701,3 mnkr. har arbetat fram en metod och kommer att börja skriva av komponenter från och med mars Finansiella kostnader för perioden uppgår till 58,5 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till 249,7 mnkr vilket är i nivå med budget. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt nya hyresmodellen, täcker underskott på Vänerparken i Vänersborg, finansiering av uppdraget att medverka vid extern inhyrning av lokaler, ersättning för energikartläggningar, ersättning för konstenheten samt ersättning för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Lämnade bidrag avser besparingskrav och sänkta kostnader för konsulter mm. Enligt regionfullmäktige ska besparingar genomföras på externa konsultkostnader. Helårsprognosen för konsultkostnader bedöms uppgå till 15,5 mnkr. Ökningen beror på att konsulter används för parkeringsverksamheten i syfte att arbeta fram policys och effektivare betalsätt samt ett ökat användande av konsulter inom teknikområdet. Periodutfall Prognos Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart

16 Sida 16(27) Parkeringsverksamheten Periodresultatet för mars uppgår till 1,3 mnkr och helårsprognosen bedöms till 1,5 mnkr. Det positiva resultatet hänger samman med s arbete att bygga upp och kvalitetssäkra verksamheten. Eget kapital Ingående eget kapital 2015 Resultatdispositioner Resultat 2015 Utgående eget kapital ,3 mnkr 0 mnkr 31,5 mnkr 116,8 mnkr Investeringar Investeringarna bedöms under 2015 uppgå till mnkr varav fastighetsinvesteringar inom ram uppgår till mnkr, utöver gällande ram 59 mnkr och utrustningsinvesteringar 18 mnkr. Fastighetsinvesteringarna inom ram är 537 mnkr lägre än budget. Det beror främst på försenade nomineringsbeslut i och med att investeringsplanen 2015 beslutades av regionstyrelsen först i december Det ger i sin tur fördröjda genomförandebeslut av regionstyrelsen jämfört med investeringsbudgeten för Vi väntar bland annat på beslut för KK förlossning och neonatal, Mölndal sjukhus, utbyggnad Z-huset och Sahlgrenska sjukhuset låghuset etapp 3B. Regionstyrelsen beslutade i mars om ny-och ombyggnad av sjukhusen i Kungälv och Alingsås. Det har medfört en förskjutning i tid jämfört med budgeten. Regionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att finansiera ett nytt Regionens Hus i Göteborg utöver gällande investeringsramar inom 920 mnkr. Därför ingår inte projektet i summeringen i investeringssammanställningen eller i avstämningen mot budget/ramar. Projekten på Sahlgrenska sjukhuset har en lägre prognos 2015 och det beror till största del på att Ombyggnad av produktionskök och Ombyggnad höghuset dragit ut på tiden i väntan på beslut från regionstyrelsen. Det innebär att endast projektering och en liten del av rivning görs Avseende projektet Bild- och interventionscentrum har byggnadsfasen i projektet kommit igång tidigare än tidplanen.

17 Sida 17(27) fortsätter arbetet med att åtgärda fuktproblemen i golven vid nya vårdbyggnaden, Sahlgrenska Sjukhuset. Totalt beräknas kostnaderna till 123 mnkr varav 51 mnkr bedöms till Det pågår samtal med entreprenören om ansvarsfrågan. Arbetet beräknas pågå fram till hösten Mölndals sjukhus har en lägre prognos Det beror på tidsförskjutningar för Hus R och utbyggnad Z-huset. Regionstyrelsen har beslutat att bygga en ny vårdbyggnad vid Kungälvs sjukhus. Den nya vårdbyggnaden, som kommer att vara klar tidigast 2018, ger möjlighet till förnyelse av samtliga somatiska vårdavdelningar till exempel medicin, kirurgi/ortopedi och geriatrik. Projektet är beräknat till mnkr. För att möta framtidens vårdbehov och utveckla Alingsås lasarett som akutsjukhus med en närvårdsprofil har regionstyrelsen beslutat om en om- och tillbyggnad av lasarettet. Projektet är beräknat till 477 mnkr. Kärnsjukhuset i Skövde har en lägre prognos totalt 2015, vilket beror på att fortsatt ombyggnad för typvårdsavdelningar har stoppats fram till det att Barn och kvinnoklinikprojektet är klart. Fastighetsnämndens ram är totalt 201 mnkr 2015 och bedömningen är att allt kommer att användas under året. Projekten är fördelade under respektive sjukhus som övriga investeringar. Det pågår en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Muntlig förberedelse vid tingsrätten är planerat till hösten.

18 Sida 18(27) Investeringssammanställning (tkr) TOTALT FÖR PROJEKTET ÅR 2015 Budget enligt beslut Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Sahlgrenska sjukhuset Bild- och interventionscentrum Bild- och interventionscentrum, etapp Låghuset etapp Ombyggnad produktionskök Ombyggnad Transfusionsmedicin Åtgärder golv, nya vårdbyggnad Datahall Rörtryckning centrala gården Låghus etapp 3B Ombyggnad Höghuset Övriga investeringar Summa Sahlgrenska sjukhuset Östra sjukhuset Nytt barnsjukhus Psykiatrin CK Ombyggnad akutmottagningen KK förlossning o neonatal Ombyggnad administration, Neonatal samvårdsavdelning Destruktionsanläggning lustgas Ny MR-enhet Övriga investeringar Summa Östra sjukhuset Mölndals sjukhus Hus R, Nybyggnad för forsknings och undervisningslokaler Större sterilcentral Utbyggnad Z-huset Ombyggnad Operation Övriga investeringar Summa Mölndals sjukhus Högsbo sjukhus Angereds Närsjukhus NÄL

19 Sida 19(27) Till- och ombyggnad av lokaler för akutmottagning/mava, centraloperation/sterilcentral, röntgen/diagnostik och media försörjning Akuten fas Datahall Övriga investeringar Summa NÄL Uddevalla sjukhus Hus VG, administrativa lokaler Övriga projekt Summa Uddevalla Sjukhus Strömstad sjukhus Dalslands sjukhus Kungälvs sjukhus Vårdbyggnad somatiskvård Övriga investeringar Summa Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset i Skövde Om- och tillbyggnad av barn och kvinnosjukvården Ombyggnad vårdavd inkl. PCB etapp Ombyggnad vårdavd i samband med PCBsanering Kirurgen, vårdavd 51/ Ny byggnad Specialisttandvård & Käkkurgi Unilab ombyggnad Patologen Försörjningsystem V & K inför Operation Parkering P2, etapp Övriga investeringar Summa Kärnsjukhuset i Skövde Sjukhuset i Lidköping Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Mariestad Ombyggnad administrativa lokaler, Regionstyrelsen Ombyggnad entré och gem mottagning Övriga investeringar Summa Sjukhuset i Mariestad Borås lasarett

20 Sida 20(27) Skene lasarett Ambulansen Psykiatrin öppenvård Övriga investeringar Summa Skene lasarett Alingsås lasarett Ombyggnad Alingsås etapp Övriga investeringar Summa Alingsås Lasarett Rättspsykiatrin Rågården Naturbruksgymnasium Svenljunga, nybyggnation multihall Övriga investeringar Summa Naturbruksgymnasium Folkhögskolor Ombyggnad Dalslands FHS Övriga investeringar Summa Folkhögskolor Övriga fastigheter Energieffektiviserings ram Fastighetsnämndens ram 2015* TOTALT UTÖVER GÄLLANDE RAM (tkr) Nytt Regionens Hus Göteborg UTRUSTNINGSINVESTERINGAR (tkr) Utrustningsinvesteringar Konstnärlig utsmyckning TOTALT Utrustningsinvesteringar

21 Sida 21(27) Bokslutsdokument och noter RESULTATRÄKNING (mnkr) Bilaga 1 Utfall Årsprognos 2015 Budget 2015 Diff. Not *) Verksamhetens intäkter Hyror 402, , ,9-3,7 1 Fastighetsunderhåll 2,5 15,8 16,0-0,2 2 Aktiverade personalkostnader 8,7 37,2 37,4-0,1 3 Kundservice 29,1 150,8 147,4 3,4 4 Övriga intäkter 20,6 72,6 62,3 10,4 5 S:a verksamhetens intäkter 463, , ,9 9,7 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 65,8 274,7-279,4 4,7 6 DTS - Drift, tillsyn och skötsel 15,6 63,9-59,9-4,1 FAU - Felavhjälpande underhåll 6,8 21,0-13,8-7,2 7 Planerat underhåll 14,3 203,0-203,0 0,0 Kundservice 21,1 104,1-101,3-2,8 8 Hyreskostnad / tomträttsavgäld 35,4 121,4-121,1-0,3 9 Media 70,7 234,7-243,3 8,6 10 Övriga kostnader 42,1 98,7-95,2-3,5 11 Avskrivningar 163,4 701,3-706,6 5,3 12 S:a verksamhetens kostnader 435, , ,6 0,8 Verksamhetens nettoresultat 28,0 88,9 78,3 10,5 Finansiella kostnader 58,5 249,7-249,1-0,6 13 Finansnetto -58,5-249,7-249,1-0,6 Region- /koncernbidrag Erhållna koncernbidrag spec beslut 56,7 212,4 212,4 0,0 14 Lämnade koncernbidrag spec beslut 5,0 20,0-20,0 0,0 15 S:a region- koncernbidrag 51,7 192,4 192,4 0,0 TOTALT RESULTAT 21,2 31,5 21,6 9,9 *) Avser kommentarer till årsprognos

22 Sida 22(27) Kassaflödesanalys (tkr) Bilaga 2 Not Utfall Utfall (se bilaga 1 och 3) Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar inklusive nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet innan förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE -1 1

23 Sida 23(27) Balansräkning (tkr) Bilaga 3 Not Utgående Årets Utgående balans förändring Balans Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Fastigheter Inventarier Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Resultatdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga externa skulder Långfristiga regionlån Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

24 Sida 24(27) Noter till resultat- och balansräkning Bilaga 4 Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter 1. Hyresintäkter från Västra Götalandsregioninterna hyresgäster för egna lokaler ingår med 1 513,0 mnkr och inhyrda lokaler med 73,4 mnkr. Hyror från externa hyresgäster uppgår till 47,2 mnkr, varav 0,5 mnkr avser bostadshyror. 2. Avser egen personals insatser i planerade underhållsarbeten. 3. Avser intäkter för projektledarnas och driftpersonalens tid i investeringsprojekt. 4. Kundservice består av försäljning av fastighetsnära tjänster som inte ingår i hyran. Försäljningen sker genom serviceavtal, kundprojekt och löpande arbeten. Kundservicen genomförs dels med egen personal och dels genom köp av tjänster (se även not 8). 5. I övriga intäkter ingår obudgeterade försäkringsersättningar med 1,5 mnkr. 6. De sänkta personalkostnaderna beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar och oplanerade vakanser. 7. I felavhjälpande underhåll ingår obudgeterade försäkringsskador med 1,5 mnkr. 8. Avser kostnader för tjänster och material som vidareförmedlats till kund (se även not 4). 9. Hyror för inhyrda lokaler/bostäder ingår med 96,6 mnkr, tomträttsavgälder med 20,4 mnkr och kostnader för hyrda lokaler för egen verksamhet med 4,4 mnkr. 10. Kostnader för allmän el ingår med 123,0 mnkr, uppvärmning 81,1 mnkr, fjärrkyla 11,2 mnkr och vatten med 19,3 mnkr. Minskningen beror främst på minskade värmekostnader på grund av årets första månader varit varmare än normalt. 11. Här ingår kostnader för sophämtning och deponering, evakueringskostnader, fastighetsskatt, försäkringspremier, inköp och underhåll av förbrukningsinventarier, transporter, porto och frakter, IT-tjänster med mera. 12. Avskrivningar på egna fastigheter uppgår till 696,0 mnkr, förbättringsutgifter i främmande fastigheter 0,1 mnkr och utrustning 5,2 mnkr. Avvikelsen beror på förskjutningar i tiden för planerade investeringsprojekt. 13. Finansiella kostnader består av räntekostnader, varav 248,5 mnkr avser fastigheter och 1,0 mnkr inventarier.

25 Sida 25(27) 14. Avser regionbidrag för täckande av underskott på Vänerparken 14,4 mnkr, där har ett särskilt uppdrag. Här ingår även ersättning för hantering av externa inhyrningar med 5,6 mnkr, bidrag för konstenheten 4,5 mnkr, ersättning för energikartläggningar 10,6 mnkr ersättning för kapitaltjänstkostnader för energiinvesteringar 30 mnkr samt ersättning enligt ny hyresmodell 129,9 mnkr. 15. Avser koncernens avkastningskrav på med 20,0 mnkr. 16. Avskrivningar har minskat bokfört värde med 163,4 mnkr (2014: 649,8 mnkr), investeringar har ökat värdet med 337,0 mnkr (2014: 1 557,4 mnkr). 17. Förråd har minskat med 1,5 mnkr (2014: ökning med 0,2 mnkr). 18. Kundfordringar ingår med 8,5 mnkr (2014: 10,8 mnkr), momsfordringar 60,5 mnkr (2014:78,7 mnkr), förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7,0 mnkr (2014: 9,7 mnkr). Ankomstkonto ingår med 21,9 mnkr (2014: 7,7 mnkr), avräkning interna likvider 6,0 mnkr (2014: 16,5 mnkr), periodiseringskonto med 35,8 mnkr (2014: 26,5 mnkr). 19. Långfristiga skulder uppgår till 10,4 mnkr (2014: 9,4 mnkr), avser investeringsbidrag. 20. Leverantörsskulder ingår med 263,6 mnkr (2014: 318,2 mnkr), skulder till anställda med 13,1 mnkr (2014: 10,7 mnkr), upplupna kostnader med 81,3 mnkr (2014: 123,1 mnkr). Negativt saldo på likvidkontot ingår med 2 525,9 mnkr (2014: 2 215,6 mnkr), periodiseringskonto intäkter med 11,4 mnkr (2014: 8,0 mnkr).

26 Sida 26(27) Anläggningsanalys (tkr) Bilaga 5 Utgående Utgående balans balans Specifikation byggnader och mark Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Restvärde Specifikation maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat 0-11 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat 0 0 Överfört mellan enheter 0 0

27 Sida 27(27) Korrigering avskrivningar o nedskrivning 391 Utgående ackumulerade avskrivningar Restvärde Specifikation pågående investeringar Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar Överfört mellan enheter Korrigering avskrivningar o nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde