Delårsrapport

Transkript

1 Delårsrapport Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer

2

3 Publicerat: Identitet: PRSP-1133 Version: 1.0 Diarienummer: FAST Titel: Delårsrapport Dokumentägare: Britt Olsson Fastställt av: [Role::Fastställare] Sammanfattning Investeringsnivån 2016 ligger fortfarande på en hög nivå. Prognosen för investeringar har påverkats av att samtliga nominerade investeringsprojekt har fått avvakta med att starta program- och systemhandlingsarbetet i väntan på beslut om investeringsplan Projektet Sahlgrenska Life har ambitionen att skapa ett dynamiskt och livskraftigt Life science-kluster på Sahlgrenska/Medicinareberget. Detaljplanprocessen pågår och pågående arkitekttävling kommer att offentliggöra vinnaren 27 april. Solenergipriset för årets anläggning utdelades 2016 till Västfastigheter för Skövde solcellspark. Anläggningen visar hur en stor offentlig verksamhet kan visa vägen för ny teknik genom en målmedveten, långsiktig och politiskt förankrad satsning. Västfastigheter fortsätter arbetet med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden, Sahlgrenska sjukhuset. Arbetet beräknas pågå fram till hösten Den juridiska processen om ansvarsfrågan pågår. Det pågår en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Muntlig förberedelse vid tingsrätten är inledd. Västfastigheter redovisar per ett resultat om 11 mnkr. Det budgeterade resultatet per mars är 6 mnkr. Helårsprognosen bedöms till 64 mnkr. Västfastigheter har budgeterat ett resultat om 9 mnkr. Den positiva avvikelsen jämfört med budget beror främst på lägre avskrivningsoch räntekostnader. Prognosen för nyckeltalet driftkostnad exklusive media per m 2 bedöms till 192 kr/ m 2. Helårsprognos för energianvändning bedöms till 180 kwh/m 2. Investeringarna beräknas uppgå till mnkr varav fastighetsinvesteringar inom ram uppgår till mnkr, investeringar utöver gällande ram 95 mnkr och utrustningsinvesteringar 12 mnkr. Sjukfrånvaron är oförändrad, 4,4 procent jämfört med motsvarande period Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Organisationsnummer: Sida 3 av 22

4 En attraktivare arbetsgivare Lönestruktur Under hösten planerar Västfastigheter att färdigställa en handlingsplan för lönebildning. Planen innehåller tidplan, arbetssätt, förutsättningar och gemensamma lönepolitiska ställningstaganden och är en utgångspunkt vid överläggningar och avstämningar med förbunden. Lönekartläggning och analys av löneläget föregår arbetet med handlingsplanen och det sker en jämförelse med önskvärt löneläge. Vårt styrtal 1 har ökat till 99,7 procent jämfört med mars 2015 då det låg på 99,3 procent. Analys av lika och likvärdigt arbete sker också samt jämförelser av medel och medianlön för de grupper där vi har både män och kvinnor anställda. En stor utmaning är vårt behov av nyrekrytering inom yrkesgrupper med ett högt marknadslöneläge. De återfinns framför allt inom grupperna byggprojektledare och tekniska specialister. Skälen till rekryteringsbehovet är en hög investeringstakt, nya förvaltningsobjekt och en mycket snabb teknikutveckling. I 2015 års löneöversynsförhandling var ingen yrkesgrupp prioriterad. Utfallet på 2015 års löneöversyn blev 2,7 procent. De nya medarbetarna rekryteras från en bransch med högt marknadslöneläge och en viss löneglidning har skett och kommer sannolikt även att ske fortsättningsvis. Västfastigheters mål för lönespännvidden 2015 Titel Antal Mål Resultat Byggprojektledare 51st 50% 60% Fastighetsförvaltare 30 st 25% 40% Tekniskförvaltare 35st 24% 17% Drifttekniker 194st 25% 26% I Västfastigheter arbetar vi aktivt med en differentierad lönesättning vilket är en av anledningarna till att lönespännvidden under de senaste åren har ökat för samtliga grupper. Chefsförutsättningar I Västfastigheter pågår ett engagerat arbete med att ta fram nya lönekriterier. Samtliga chefer i Västfastigheter har blivit erbjudna en utbildning om utvecklingssamtal och andra svåra samtal vilket var mycket uppskattat. På våra chefsnätverksträffar är lönesättning en av de frågor vi har för rutin att lyfta. Inför löneöversyner arbetar Västfastigheter fram, enligt fastställd rutin, en handlingsplan som innehåller information om avtal, målsättningar, lönespännvidd och tidplan. Samtliga chefer bjuds därefter in till informationstillfällen där möjlighet ges till dialog om löneöversynsprocessen. Detta görs inför varje löneöversyn. I Västfastigheter arbetar HR och chefer i ett nära och förtroendefullt samarbete kring rekryteringar. Rekryteringsprövningen innehåller bland annat befattning, arbetsuppgifter, placeringsort, orsak till rekrytering och tänkt lönespann. Efter godkänd rekryteringsprövning av förvaltningschef upprättas kravprofil och introduktionsplan. Detta arbetssätt säkerställer en hög kvalitet på rekryteringsarbetet och att Västfastigheters chefer har rätt förutsättningar som lönesättande chef. 1 Riktvärde för lönenivå inom respektive basvärdering Sida 4 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

5 Sjukfrånvaro Titel: Delårsrapport Sjukfrånvaron är oförändrad, 4,4 procent jämfört med motsvarande period 2015 och är fortfarande på en låg nivå. Korttidsfrånvaron har minskat sedan samma period förra året. Däremot har långtidssjukfrånvaron ökat något men omfattar fortfarande ett fåtal medarbetare. Västfastigheter har bra rutiner för och bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 4,8 5,9 Män 4,2 3,9 Totalt 4,4 4,4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys En personalvolymökning har skett jämfört med samma period Antalet nettoårsarbetare 2 har ökat med 35 och uppgår nu till 412. Under året har Västfastigheter genomfört ett omfattande rekryteringsarbete och står nu bättre rustade för att möta den stora investeringsvolymen och de kommande pensionsavgångarna. Antal anställda uppgår till 441 personer och det är 37 fler än för ett år sedan. Av dessa är elva personer timavlönade. Anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 5 1 % 5 1 % Teknik, hantverkare % % Administration % % Summa % % Personalkostnaderna uppgår till 73,2 mnkr och är 13,6 mnkr lägre än budget. Avvikelserna beror på förskjutna rekryteringar och svårighet att rekrytera till vissa yrkeskategorier. Förra året samma period var personalkostnaderna 65,8 mnkr. Ersättningen för obekväm arbetstid har hittills under 2016 uppgått till 3 tkr och betalas ut avtalsenligt med automatik till de medarbetare som är i tjänst vid klämdagar. Övertidsersättning har hittills under 2016 uppgått till cirka 1,1 mnkr jämfört med cirka 1,5 mkr under samma period förra året. Övertidsersättning betalas i princip uteslutande ut till driftpersonal i beredskap. 2 summan av de anställdas sysselsättningsgrader justerad för eventuell ledighetsomfattning som omfattar hela månaden exklusive semester Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 5 av 22

6 Goda förutsättningar för verksamheterna Moderna och energieffektiva lokaler Västfastigheters uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens fastigheter. Några viktiga händelser Investeringsnivån 2016 ligger fortfarande på en hög nivå. Prognosen för investeringar har påverkats av att samtliga nominerade investeringsprojekt har fått avvakta med att starta program- och systemhandlingsarbetet i väntan på beslut om investeringsplan Detta har lett till fördröjningar i projektplanerna. Flera viktiga projekt väntar också på genomförandebeslut: SkaS Skövde, Nytt Centra för Specialisttandvård i samverkan SU Sahlgrenska sjukhuset, Låghuset etapp 3B SU Sahlgrenska, Ombyggnad av operationssalar för steril SU Östra sjukhuset, Kompletterande finansiering Tillbyggnad Barn Projektet Sahlgrenska Life har ambitionen att skapa ett dynamiskt och livskraftigt Life science-kluster på Sahlgrenska/Medicinareberget för att främja samverkan mellan sjukvård, forskning, näringsliv och utbildning. Byggnaden ska integreras med en byggnad på Medicinareberget med tillhörande överbyggnad över Per Dubbgatan. Västfastigheter och Vitartes Development AB har tecknat ett samarbetsavtal för att tillsammans genomföra byggprojektet. Västfastigheter ansvarar och kommer att äga byggnationen på Sahlgrenska tomten medan Vitartes Development ansvarar och kommer att äga delen över gatan samt på Medicinareberget. Detaljplanprocessen pågår och pågående arkitekttävling kommer att offentliggöra vinnaren 27 april. Första spadtaget för framtidens närsjukhus Alingsås lasarett genomfördes 30 mars med grävskopa, tal och en nyskriven sång av en av sjukhusets sjuksköterskor. Efter om- och tillbyggnaden kommer sjukhuset att få en större lokalyta och kunna ta ett större ansvar för den planerade vården. Strax efter midnatt lördagen den 16 januari inträffade en brand på en psykiatrisk avdelning på Östra sjukhuset i Göteborg. TiB organisation (Tjänsteman i Beredskap) och beredskapsorganisation hanterade incidenten och på måndag var vi tillbaka i ordinarie driftrutiner. Solenergipriset för årets anläggning utdelades 2016 till Västfastigheter för Skövde solcellspark. Juryns motivering löd: Anläggningen visar hur en stor offentlig verksamhet kan visa vägen för ny teknik genom en målmedveten, långsiktig och politiskt förankrad satsning. Med två olika typer av installationer på stora plana tak och skärmtak på stora parkeringar utnyttjas den stora fastigheten på ett bra sätt. Beslutet om en fortsatt utbyggnad med fokus på driftsäkerhet och kostnadseffektivitet gör Skövde solcellspark på Skaraborgs sjukhus Skövde till ett föredöme med ett stort exponeringsvärde". Västfastigheter bjöd in till en smått unik tvärvetenskaplig konferens för att uppmärksamma problematiken kring EMC i sjukhusmiljöer, ett problem som både vi och sjukhusen identifierat. EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet och innebär att en elektrisk apparat ska fungera i den miljö där den är installerad utan att störa eller störas av andra apparater. Störningar i vårdens mätinstrument kan leda till osäkerhet om hur patienten på exempelvis en thoraxoperation ska behandlas. Drygt 50 personer samlades i Sida 6 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

7 centrala Göteborg för att diskutera och dela erfarenheter. Föreläsare och besökare kom från Västerbotten i norr till Skåne i söder och från en rad discipliner såsom forskning, medicinteknik, fastighet, vårdverksamhet och IT. Även Elsäkerhetsverket fanns på plats. Västfastigheter fortsätter arbetet med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden, Sahlgrenska sjukhuset. Arbetet beräknas pågå fram till hösten Den juridiska processen om ansvarsfrågan pågår. Det pågår en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Muntlig förberedelse vid tingsrätten är inledd. Ett omfattande process- och verksamhetsutvecklingsarbete pågår sedan flera år. Införande av nytt dokument- och ärendehanteringssystem, projektplats för dokument, verktyg för projektstyrning, mallverktyg samt en rollstyrd portal kommer att fortgå under Västfastigheters mål i verksamhetsplan I verksamhetsplanen för har fem mål formulerats. De prioriterade åtgärder som Västfastigheter aktivt driver för att nå målen beskrivs under respektive mål. Partnerskap med kund För att möta kundernas framtida lokalbehov måste Västfastigheter fortsätta utveckla arbetssätt för att skapa mervärde för kunderna. Västfastigheter har under första kvartalet 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Fortsätta arbetet med våra fysiska utvecklingsplaner Lansera en rollstyrd portal Utveckla vår kommunikation avseende parkeringsverksamheten Arbetet med våra fysiska utvecklingsplaner fortskrider på flera av våra sjukhus. Bland annat pågår en intressant utveckling av planerna i Skövde där sjukhusets fysiska utveckling ses över för att effektivisera samband och förbättra den invändiga logistiken. Lansering av nytt betalningssystem för parkering är under införande med start i april/maj. Västfastigheter kommer att erbjuda kunderna betalning via webb, app och SMS och de gamla betalapparaterna kommer att bytas ut. Parallellt med detta införs de nya priserna för parkering. Vi samarbetar med respektive sjukhus kommunikationsenheter för att nå ut och sprida information om förändringarna. Område Drift och Service har genomfört en organisationsjustering, som är anpassad mot respektive förvaltning, med en chef som har kundkontakt och ska utveckla både serviceavtal och föra en övergripande dialog. Det innebär även ett effektivt utnyttjande av Västfastigheters resurser. Informationssystemen ska i framtiden kunna publicera information i en rollstyrd portal. Arbetet kommer att pågå under hela Västfastigheter kommer att genomföra en kundenkät under Förberedelser pågår för att sända ut kundenkät i maj. Mått Nöjd kundindex (NKI) Utfall Måltal Prognos Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 7 av 22

8 Affärsmässighet För att uppnå kostnadseffektivitet och affärsmässighet behöver arbetet ständigt utvecklas. Västfastigheter har under första kvartalet 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Utveckla nya/förändrade nyckeltal för förbättrad styrning Utveckla organisation och nytta i PTS (Program för teknisk standard) arbetet Genomföra ekonomiutbildningar Framtagande av nyckeltal för styrning och uppföljning pågår. Till exempel kommer ledtid för arbetsorder att följas upp samt felorsak för felavhjälpande underhåll. Program för Teknisk Standard (PTS) är ett samverkansprojekt mellan 15 regioner och landsting i Sverige, med mål att skapa en nationell standard för vårdbyggnader och vårdlokaler. Tillsammans utvecklar vi planeringshjälpmedel, lär av varandra och återanvänder bra lösningar. Det ger en högre kvalitet genom hela lokalförsörjningsprocessen. Två pilotprojekt är igång där vi utvecklar arbetssätt utifrån PTS. I planeringen av psykiatrins kvarter i Borås och på Öckerö vårdcentral utvecklar vi standardiserade typrum för psykiatriska avdelningar och vårdcentraler. Det betyder att vi utvecklar standardrum utifrån VGR:s verksamhet och andra landstings samlade erfarenhet. Det är rum som kan återanvändas i andra byggprojekt och av andra landsting. Under året har Västfastigheter startat upp möten med koncerninköp på strategisk nivå i syfte att skapa synergier för att nå förbättrad affärsmässighet. För att öka kunskap och insikt om kostnadseffektivitet, affärsmässighet och ekonomistyrning har ett utbildningspaket tagits fram. Målgrupperna är förvaltare, projektledare, tekniska förvaltare och drifttekniker. Paketet innehåller ett utbildningsmaterial för introduktionsutbildning, grundutbildning och fortsättningsutbildning. Mått Driftkostnad exklusive media kr/ m² Måltal/Budget Prognos Energi och Miljö För att uppnå de energi- och miljömål som finns i VGR:s miljöprogram har Västfastigheter under första kvartalet 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Arbeta med att skapa engagemang hos våra kunder att förbruka mindre elenergi Bidra till att Västra Götalandsregionens verksamheter ställer krav på energiprestanda vid inköp av energikrävande utrustning Ställa höga krav på energiprestanda när vi bygger om och bygger nytt Koncernstab regional utveckling håller på att ta fram ett förslag organisationsstruktur i VGR, som ska arbeta med att minska verksamhetsel. Västfastigheter har en viktig roll i processen. Västfastigheter har påbörjat att kartlägga externa hyreskontrakt avseende möjligheten att påverka elanvändning. Ett arbete som syftar till att ge hyresgästerna möjlighet att påverka elanvändningen. Sida 8 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

9 För att bli oberoende av fossil energi behöver utsläppen av växthusgaser minska med 80 procent från 1990 till Västfastigheter arbetar fortsatt med att fasa ut de fossileldade värmeanläggningarna genom att byta till annat fossilfritt alternativ. Faktorer om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet finns alltid med när vi bygger om eller bygger nytt. I arbetet ingår att under 2016 ta fram en hållbarhetsplan för Västfastigheter, med mål och åtgärder. Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA Utfall Måltal/Budget Prognos Den goda arbetsplatsen För att utveckla ledarskapet och ge alla medarbetare goda förutsättningar att göra skillnad och att trivas, har Västfastigheter under första kvartalet 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Upprätta handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarenkät och hälsoprofiler och följa upp på arbetsplatsträffar. Identifiera utbildningsbehov och genomföra utbildning utifrån resultat i medarbetarenkät och hälsoprofiler. Implementera Västfastigheters systematiska arbetsmiljöarbete. En gemensam handlingsplan håller på att tas fram utifrån resultatet i medarbetarenkäten och hälsoprofilerna. Den kommer att fastställas under maj månad. Utifrån handlingsplanen kommer förvaltningsövergripande utbildningsbehov och insatser för chefer och medarbetare att arbetas fram och genomföras med start under Implementering av Västfastigheters systematiska arbetsmiljöarbete pågår. Chefer, skyddsombud, HR-specialister och fackliga representanter har erbjudits utbildning. I utbildningen ingick genomgång av Västfastigheters samlade systematiska arbetsmiljöarbete med aktuell lagstiftning, regelverk och styrdokument. En årsplan har publicerats som ett verktyg för att underlätta det löpande arbetsmiljöarbetet för chefer och skyddsombud. Årsplanen innehåller direktlänkar till verktyg och aktuella checklistor för arbetsmiljöronder och uppföljning. Mått Prestationsnivå medarbetarenkät Måltal Utfall Måltal/Budget 2016 Ingen mätning Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 9 av 22

10 Ett Västfastigheter Grundtanken med Ett Västfastigheter är att verksamheten har en gemensam bild av vad visionen och målen står för. Verksamheten ska utvecklas likartat i hela organisationen i enlighet med värdegrunden. Västfastigheter har under första kvartalet 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Fortsätta utveckla våra processer och internkontroll utifrån dessa Införa ett dokument- och ärendehanteringssystem och rollstyrd portal med kvalitetssäkring Arbeta fram ett gemensamt arbetssätt för hantering av förvaltningsinformation I det förändringsarbete som pågår inom Västfastigheter tar vi fram nya gemensamma arbetsprocesser och IT-stöd för att skapa enklare och effektivare arbetssätt. Vi har förstärkt organisationen med verksamhetsutvecklare/processutvecklare. Den fortsatta utvecklingen av vårt verksamhetssystem CaneaVF pågår med bland annat koppling av styrande dokument till processkartorna, identifiering av dokument som är av allmänt intresse samt planering för inläggning av dessa. Ärendemodulen är under framtagande och tester kommer att genomföras under våren. Projektmodulen ska utvecklas för att förbättra den ekonomiska uppföljningen. För att enkelt tillgängliggöra alla våra IT-system håller en rollstyrd portal för Västfastigheter på att tas fram. Ett förslag på grundläggande design och utseende finns framme. Nu sker ett tekniskt arbete med att integrera alla de system som vi vill presentera i portalen. Arbetet kommer att pågå under hela 2016 med införande våren Vi har startat upp arbetet med att utveckla och förstärka organisationen inom dokumenthantering. Kvalitetssäkring och säkerhetsklassificering av förvaltningsinformation är några viktiga arbetsområden. För att utvecklas arbetar vi med ständiga förbättringar i kvalitetsarbetet och till stöd för detta är en utvecklad internkontrollplan framtagen. Uppföljningen sker efter riskanalys och identifierade kontrollpunkter. När våra IT-stöd är lanserade i sin helhet ska det finnas stöd att arbeta efter goda rutiner för hantering av alla typer av dokument, både tekniska och administrativa. Tydliga rutiner ska finnas för Västfastigheters arbetsprocesser som stöd i det dagliga arbetet och säkra rutiner för hantering av byggprojekt med tillhörande dokument och information. Detta är en grundläggande och viktig del i att skapa ett Västfastigheter. En budget i balans Västfastigheter har en ekonomi i balans. Ekonomiskt resultat Helårsprognosen bedöms till 64 mnkr. Det budgeterade resultatet uppgår till 9 mnkr. Avvikelsen om 55 mnkr beror främst på lägre avskrivnings- och räntekostnader. Det är föranlett av tidsförskjutningar i investeringsprojekt (19 mnkr), tidsförskjutna energiprojekt som ger lägre avskrivnings- och räntekostnader jämfört med erhållet koncernbidrag (15 mnkr) och att avskrivningskostnaderna har blivit för högt budgeterade (14 mnkr). En felbudgetering som föranleder genomgång av metod och rutiner för hur investeringsprojekt ska aktiveras. Västfastigheter redovisar per ett resultat om 11 mnkr. Det budgeterade resultatet per mars är 6 mnkr. Sida 10 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

11 Resultaträkningens poster kommenteras under intäktsutveckling och kostnadsutveckling. Resultaträkning Resultaträkning Utfall per mars (mnkr) Helårsresultat (mnkr) Utfall per mars samt Utfall Budget Utfall Föränd. Prognos Budget Utfall Föränd / prognos/ Helårsbedömning utfall Hyresintäkter 429,0 435,7 402,4 6,6 % 1 743, , ,3 6,7 % Försäljning material, varor och tjänster 40,0 49,1 42,2-5,2 % 211,3 225,7 201,7 4,7 % Övriga intäkter 18,6 17,2 18,6-0,3 % 69,5 68,9 77,0-9,7 % Verksamhetens intäkter 487,6 502,1 463,2 5,3 % 2 024, , ,0 5,8 % Personalkostnader -73,2-86,8-65,8 11,2 % -309,7-323,4-266,9 16,0 % Lokalkostnader -153,9-151,8-152,8 0,7 % -657,6-658,9-676,1-2,7 % Material, varor och tjänster m.m. -54,2-38,0-53,2 1,7 % -160,6-167,9-164,8-2,6 % Avskrivningar -185,3-201,8-163,4 13,4 % -770,7-807,1-683,6 12,7 % Verksamhetens kostnader -466,6-478,4-435,2 7,2 % , , ,5 6,0 % Finansiella intäkter/kostnader m.m. -62,2-70,0-58,5-268,6-279,9-239,0 Resultat före speciella beslut -41,2-46,3-30,5-142,9-198,8-117,5 Erhållna/lämnade bidrag, spec. beslut 52,0 52,0 51,7 206,9 207,9 190,8 Resultat 10,8 5,7 21,2 63,9 9,1 73,3 Intäktsutveckling Verksamheten totala intäkter uppgår för perioden januari mars till 488 mnkr vilket är 14 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr och är 14 mnkr lägre än budget. Hyresintäkterna uppgår för perioden till 429 mnkr vilket är 7 mnkr lägre än budget. Det beror på att budgeten är periodiserad i tolftedelar och inte tar hänsyn till planerade hyresstarter längre fram under året. Motsvarande avvikelse finns på kostnadssidan där avskrivningar avviker mot periodens budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr vilket är i nivå med budget. Ökningen av hyresintäkter jämfört med föregående år beror på höjt fastighetsindex och stora färdigställda projekt. Försäljning material, varor och tjänster uppgår för perioden till 40 mnkr vilket är 9 mnkr lägre än budget. Prognos för helåret uppgår till 211 mnkr vilket är 14 mnkr lägre än budget. Minskade intäkter både för perioden och helåret beror på lägre omfattning av kundprojekt än planerat till främst Naturbruksstyrelsen samt minskad debitering av projektledare i planerat underhålls- och investeringsprojekt. Övriga intäkter uppgår för perioden till 19 mnkr och prognosen för helåret uppgår till 70 mnkr. Utfallet för period och årsprognos motsvarar budgeterad nivå. Under året har försäljning av en bostadsrätt i Kungälv genomförts. Reavinsten från försäljningen exklusive försäljningsomkostnader kommer att betalas till moderförvaltningen i samband med årsbokslutet. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 11 av 22

12 Kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader uppgår för perioden januari mars till 467 mnkr vilket är 12 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr vilket är 59 mnkr lägre än budget. Personalkostnaderna uppgår för perioden till 73 mnkr vilket är 14 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter och oplanerade vakanser. Flera rekryteringar kommer att ske och belasta andra halvåret. Prognos för helåret uppgår till 310 mnkr vilket är 14 mnkr lägre än budget. Ökningen jämfört med föregående år beror på planerad ökad personalvolym. Lokalkostnaderna för perioden uppgår till 154 mnkr vilket är 2 mnkr högre än budget. Prognos för helåret uppgår till 658 mnkr vilket är 1 mnkr lägre än budget. Avvikelsen för perioden beror främst på högre el- och värmekostnader på grund av högre energikostnader för Bild- och interventionscentrum än budgeterat. Denna ökade energikostnad förväntas balanseras under året på grund av sänkta energikostnader till följd av övriga energieffektiviseringar. Avvikelse mot helårsprognos beror på lägre evakueringskostnader för projektet Åtgärder golv, nya vårdbyggnaden Sahlgrenska sjukhuset. Samtliga evakueringskostnader i detta projekt vidarefaktureras till Peab Sverige AB. Kostnader för material, varor och tjänster för perioden uppgår till 54 mnkr vilket är 16 mnkr högre än budget. Prognos för helåret uppgår till 161 mnkr vilket är 7 mnkr lägre än budget. Avvikelsen för perioden beror på att det i periodutfallet ingår ankomstregistrerade fakturor med 27 mnkr. Denna avvikelse påverkar inte helårsprognosen då de ingår i övriga kostnadsprognoser. Kostnaden för kundservice är 10 mnkr lägre än budget och beror på lägre omfattning av kundprojekt än planerat till främst Naturbruksstyrelsen. Detta påverkar även helårsprognosen. Avskrivningar för perioden uppgår till 185 mnkr vilket är 16 mnkr lägre än budget. Prognos för helåret uppgår till 771 mnkr vilket är 36 mnkr lägre än budget. Prognosen för avskrivningar bedöms lägre än budget på grund av tidsförskjutningar i investeringsprojekt (12mnkr) och energiprojekt (10 mnkr) samt felbudgetering (10 mnkr). Finansiella kostnader för perioden uppgår till 62 mnkr vilket är 8 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 269 mnkr vilket är 11mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i investerings- och energiprojekt. Erhållna bidrag för perioden uppgår till 52 mnkr vilket motsvarar budget. Prognosen för helåret uppgår till 207 mnkr vilket är 1 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på betalning av reavinst till moderförvaltningen efter försäljning av en bostadsrätt i Kungälv. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt nya hyresmodellen, finansiering av uppdraget att medverka vid extern inhyrning av lokaler, ersättning för energikartläggningar, ersättning för konstenheten samt ersättning för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Lämnade bidrag avser besparingskrav och sänkta kostnader för konsulter mm. Ersättningen för energikartläggning används för att täcka evakueringskostnader. Eget kapital Ingående eget kapital ,8 mnkr Resultatdispositioner 0 mnkr Resultat ,9 mnkr Utgående eget kapital ,7 mnkr Sida 12 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

13 Investeringar Titel: Delårsrapport Investeringarna beräknas uppgå till mnkr varav fastighetsinvesteringar inom ram uppgår till mnkr, investeringar utöver gällande ram 95 mnkr och utrustningsinvesteringar 12 mnkr. Prognosen för fastighetsinvesteringar inom ram är 178 mnkr lägre än budget. Det beror dels på försenade nomineringsbeslut och det ger i sin tur fördröjda genomförandebeslut av regionstyrelsen jämfört med investeringsbudgeten. Vi väntar bland annat på beslut för om: SkaS Skövde, Nytt Centra för Specialisttandvård i samverkan SU Sahlgrenska sjukhuset, Låghuset etapp 3B SU Sahlgrenska, Ombyggnad av operationssalar för steril SU Östra sjukhuset, Kompletterande finansiering Tillbyggnad Barn Regionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att finansiera ett nytt regionens hus i Göteborg utöver gällande investeringsramar inom 850 mnkr. Därför ingår inte projektet i summeringen i investeringssammanställningen eller i avstämningen mot budget/ramar. Nytt barnsjukhus på Östra sjukhuset har en lägre prognos 2016 med anledning av nya montagetider av betongstommen, vilket har medfört tidsförskjutning i projektet. Projektet "nytt parkeringsdäck Ågatan" vid Mölndals sjukhus har en lägre prognos jämfört med budget 2016 och parkeringsdäcket kommer inte bli klart Om- och tillbyggnad vårdavdelningarna vid Kärnsjukhuset i Skövde har en lägre prognos än budgeterat, vilket beror på att fortsatt ombyggnad för typvårdsavdelningar är pausad fram till dess att "Om- och tillbyggnad av barn och kvinnosjukvård" är klart. Om- och tillbyggnaden på Alingsås Lasarett har lägre prognos än budgeterat vilket beror på sen produktionsstart, omprioriteringar håller på att göras, vilket har påverkat tidplanen. Fastighetsnämndens ram är totalt 225 mnkr 2016 och bedömningen är att allt kommer att användas under året. Projekten är fördelade under respektive sjukhus som övriga investeringar. Energiinvesteringarnas ram uppgår till 150 mnkr. Under första kvartalet har 37 mnkr upparbetats. Prognosen bedöms till 150 mnkr. Ett stort projekt som är igång är Sahlgrenska sjukhuset, höghuset ventilationsaggregat. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 13 av 22

14 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING (tkr) TOTALT FÖR PROJEKTET ÅR 2016 Budget enligt beslut Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Sahlgrenska sjukhuset Nybyggn Bild- och interventionscentr, et Bild- och interventionscentrum, etapp Ombyggnad produktionskök Ombyggnad Transfusionsmedicin Golvåtgärder, fuktskada, by Renrum för APL Övriga investeringar Summa Sahlgrenska sjukhuset Östra sjukhuset Nytt Barnsjukhus Ombyggnad ny MR-enhet CK Återställning mottagning CK Övriga investeringar Summa Östra sjukhuset Mölndals sjukhus Hus R, nybyggn forskn- och undervisn lokaler Nytt parkeringsdäck Ågatan Övriga investeringar Summa Mölndals sjukhus Högsbo sjukhus Angereds Närsjukhus NÄL Uddevalla sjukhus Ombyggn BUP, familje- och ungdomscenter Övrigt Summa Uddevalla sjukhus Strömstad sjukhus Dalslands sjukhus Kungälvs sjukhus Ny vårdbyggnad för somatisk vård Övriga investeringar Summa Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset i Skövde Om- och tillbyggn barn och kvinnosjukvården Omb vårdavdeln i samband med PCB-sanering Ombyggn av kirurgavdelning Om- och tillbyggn barn och kvinnosjukvården, huvudetapp Ombyggn av barnvårdavd Unilab ombyggnad patologen Övriga investeringar Sida 14 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

15 Summa Kärnsjukhuset i Skövde Sjukhuset i Lidköping Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Mariestad Ombyggn. adm. lokaler, Regionstyrelsen Övriga investeringar Summa Sjukhuset i Mariestad Borås lasarett Skene lasarett Alingsås lasarett Om- och tillbyggnad, Alingsås lasarett Övriga investeringar Summa Alingsås lasarett Rågården Rättspsykiatri Naturbruksgymnasium Folkhögskolor Övriga fastigheter Verksamhetsdrivna investeringar ej beslutade Enkelt avhjälpta hinder Energieffektivisering Fastighetsnämndens låneram TOTALT UTÖVER GÄLLANDE RAM (tkr) Regionens Hus Göteborg UTRUSTNINGSINVESTERINGAR (tkr) Utrustningsinvesteringar Konstnärlig utsmyckning TOTALT Utrustningsinvesteringar * Merparten av Fastighetsnämndens investeringsram fördelas ut på fastigheterna i takt med att beslut skrivs fram under 2016 och ingår då i respektive fastighets investeringsutfall och prognos för Enligt prognos kommer hela ramen gå åt under året. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 15 av 22

16 Bokslutsdokument och noter RESULTATRÄKNING (mnkr) Bilaga 1 Verksamhetens intäkter Utfall Årsprognos 2016 Budget 2016 Diff. Not *) Hyror 429, , ,9-0,5 1 Fastighetsunderhåll 3,0 16,9 18,8-1,9 2 Aktiverade personalkostnader 10,5 46,3 47,0-0,8 3 Kundservice 25,5 143,5 155,1-11,6 4 Reavinst 1,1 1,1 1,1 5 Övriga intäkter 18,5 73,1 73,6-0,5 6 S:a verksamhetens intäkter 487, , ,4-14,2 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -73,2-309,7-323,4 13,7 7 DTS - Drift, tillsyn och skötsel -14,3-62,9-62,1-0,8 FAU - Felavhjälpande underhåll -5,8-22,5-21,3-1,2 8 Planerat underhåll -28,7-210,0-210,0 0,0 Kundservice -14,9-98,3-108,4 10,1 9 Hyreskostnad / tomträttsavgäld -25,3-97,8-98,0 0,2 10 Media -74,4-235,6-235,4-0,2 11 Övriga kostnader -44,6-91,1-91,6 0,6 12 Avskrivningar -185,3-770,7-807,1 36,4 13 S:a verksamhetens kostnader -466, , ,3 58,7 Verksamhetens nettoresultat 21,0 125,7 81,1 44,6 Finansiella kostnader -62,2-268,6-279,9 11,3 14 Finansnetto -41,2-142,9-198,8 55,9 Region- /koncernbidrag Erhållna koncernbidrag spec beslut 57,0 227,9 227,9 0,0 15 Lämnade koncernbidrag spec beslut -5,0-21,1-20,0-1,1 16 S:a region- koncernbidrag 52,0 206,9 207,9-1,1 TOTALT RESULTAT 10,8 63,9 9,1 54,8 *) Avser kommentarer till årsprognos Sida 16 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

17 Kassaflödesanalys (tkr) Bilaga 2 Not Utfall Utfall Västfastigheter (se bilaga 1 och 3) Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 2 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Kassaflöde från löpande verksamhet innan förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE -1-1 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 17 av 22

18 Balansräkning (tkr) Bilaga 3 Not Utgående Årets Utgående Västfastigheter balans förändring Balans Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Fastigheter Inventarier Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Resultatdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga externa skulder Långfristiga regionlån Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Sida 18 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

19 Noter till resultat- och balansräkning Bilaga 4 Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter 1. Hyresintäkter från Västra Götalandsregioninterna hyresgäster för egna lokaler ingår med 1 634,3 mnkr och inhyrda lokaler med 61,1 mnkr. Hyror från externa hyresgäster uppgår till 48,0 mnkr, varav 0,4 mnkr avser bostadshyror. 2. Avser egen personals insatser i planerade underhållsarbeten. 3. Avser intäkter för projektledarnas och driftpersonalens tid i investeringsprojekt. 4. Kundservice består av försäljning av fastighetsnära tjänster som inte ingår i hyran. Försäljningen sker genom serviceavtal, kundprojekt och löpande arbeten. Kundservicen genomförs dels med egen personal och dels genom köp av tjänster (se även not 9). Avvikelsen beror på lägre omfattning av kundprojekt än planerat till främst Naturbruksstyrelsen. 5. Avser reavinst från försäljning av bostadsrätt i Kungälv. 6. I övriga intäkter ingår obudgeterade försäkringsersättningar med 1,0 mnkr. Intäkterna från parkeringsverksamheten beräknas uppgå till 60,0 mnkr vilket understiger budget med 1,9 mnkr. Här ingår även en obudgeterad ersättning från Botaniska trädgården på 0,3 mnkr för att täcka utlägg till tidigare leverantör. 7. De sänkta personalkostnaderna beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar och oplanerade vakanser. 8. I felavhjälpande underhåll ingår obudgeterade försäkringsskador med 1,2 mnkr. 9. Avser kostnader för tjänster och material som vidareförmedlats till kund (se även not 4). Avvikelsen beror på lägre omfattning av kundprojekt än planerat till främst Naturbruksstyrelsen. 10. Hyror för inhyrda lokaler/bostäder ingår med 73,1 mnkr, tomträttsavgälder med 20,4 mnkr och kostnader för hyrda lokaler för egen verksamhet med 4,2 mnkr. 11. Kostnader för allmän el ingår med 121,7 mnkr, uppvärmning 81,3 mnkr, fjärrkyla 12,1 mnkr och vatten med 20,5 mnkr. 12. Här ingår kostnader för sophämtning och deponering, evakueringskostnader, fastighetsskatt, försäkringspremier, inköp och underhåll av förbrukningsinventarier, transporter, porto och frakter, IT-tjänster med mera. 13. Avskrivningar på egna fastigheter uppgår till 764,9 mnkr och utrustning 5,5 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar investeringsprojekt 12 mnkr och energiprojekt 10 mnkr samt felbudgetering 10 mnkr. 14. Finansiella kostnader består av räntekostnader, varav 267,4 mnkr avser fastigheter och 1,0 mnkr utrustning. Övriga bankkostnader uppgår till 0,2 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i investeringsoch energiprojekt. 15. Avser ersättning för hantering av externa inhyrningar med 6,8 mnkr, lämnade bidrag avseende sänkta kostnader för konsulter -4,5 mnkr, bidrag för konstenheten 4,6 mnkr, ersättning för energikartläggningar 10,8 mnkr ersättning för kapitaltjänstkostnader för energiinvesteringar 67,0 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 19 av 22

20 mnkr, ersättning ökade kostnader IS/IT röda tjänster 0,6 mnkr samt ersättning enligt ny hyresmodell 142,6 mnkr. 16. Avser koncernens avkastningskrav på Västfastigheter med 20,0 mnkr. Avvikelsen beror på återbetalning av reavinst vid försäljning av en bostadsrätt i Kungälv. 17. Avskrivningar har minskat bokfört värde med 185,3 mnkr (2015: 683,8 mnkr), investeringar har ökat värdet med 382,2 mnkr (2015: 1 431,1 mnkr). 18. Förråd har minskat med 0,3 mnkr (2015: minskning med 1,7 mnkr). 19. Kundfordringar ingår med 87,9 mnkr (2015: 85,9 mnkr), momsfordringar 53,9 mnkr (2015:84,7 mnkr), förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7,3 mnkr (2015: 9,3 mnkr). Ankomstkonto ingår med 30,1 mnkr (2015: 45,3 mnkr), avräkning interna likvider 6,3 mnkr (2015:15,1 mnkr), periodiseringskonto 18,1 mnkr (2015: 24,1 mnkr). 20. Långfristiga skulder uppgår till 9,9 mnkr (2015: 10,0 mnkr), avser investeringsbidrag. 21. Leverantörsskulder ingår med 266,1 mnkr (2015: 349,6 mnkr), skulder till anställda 14,8 mnkr (2015: 11,9 mnkr), upplupna kostnader 3,6 mnkr (2015: 18,5 mnkr). Negativt saldo på likvidkontot ingår med 2 819,8 mnkr (2015: 2 636,9 mnkr), periodiseringskonto intäkter 11,5 mnkr (2015: 7,8 mnkr). Sida 20 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

21 Anläggningsanalys (tkr) Bilaga 5 Utgående Utgående Västfastigheter balans balans Specifikation byggnader och mark Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Restvärde Specifikation maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar 20 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde -5 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivning 3 Utgående ackumulerade avskrivningar Restvärde Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 21 av 22

22 Specifikation pågående investeringar/inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -108 Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar Överfört mellan enheter Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 108 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 Restvärde Sida 22 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen