Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. i Sundbyberg

Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. i Sundbyberg Årsredovisning 2014

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. får härmed avgiva rapport över 2014 års verksamhet och förvaltning och styrelsen förslag för kommande verksamhetsår jämte revisorernas berättelse. Allmänt om verksamheten Övergripande fakta angående Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. i Sundbyberg Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. i Sundbyberg består av 2st enheter/fastigheter, Dalen 2 och Dalen 3. Fastighet Dalen 2 med organisationsnummer 715200-0274 (Tulegatan 61A, Tulegatan 61B och Fredsgatan 27) Fastighet Dalen 3 med organisationsnummer 715200-0266 (Fredsgatan 25) Våra fastigheter är fullvärdesförsäkrade hos Moderna Försäkringar. Antal medlemmar i Bostadsföreningen uppgår till totalt 31 stycken o 17 medlemmar i Dalen 2 o 14 medlemmar i Dalen 3 Antal parkeringsplatser i carport är 9 som hyrs ut av Dalen 3 Antal garage är 2 (dubbelgarage) som hyrs ut av Dalen 3 Antal hyresrätter uppgår till 9 stycken som hyrs ut av Dalen 2. Antal affärslokaler uppgår till 4 stycken som hyrs ut av Dalen 2. Ordförande har ordet Först av allt vill jag rikta ett stort tack till alla i styrelsen. Styrelsen har under året arbetat med ett antal projekt som påbörjats under föregående verksamhetsår. Arbetet med att slutföra OVK-besiktningen pågår, nu återstår i projektet att slutbesikta Fredsgatan 25 samt två lägenheter på Fredsgatan 27. Arbetet med garantiåtgärder av fastigheternas fasader fortsätter. Översynen av föreningens samtliga kommersiella lokaler samt övriga uthyrbara och förädlingsbara utrymmen med avseende på tekniskstatus, hyresavtal samt förädlingsbarhet har fortsatt. Det kraftiga regnväder vi hade sommaren 2014 medförde vatteninträngning i källare såväl som i lägenheter med kostsamma skador som följd. Som ett resultat av detta har arbetet med att renovera avloppstammarna i Dalen III påbörjats. Med kunskap om stammarnas status i Dalen 3 bedömer styrelsen att kartläggning och åtgärder av övriga avloppsstammar måste prioriteras. Micael Jansson Ordförande Egen Härd u.p.a. 2

Byggnadens tekniska status Åtgärd År Investering Kommentar/avskrivning El stambyte 2001 200 tkr Kostnaden togs samma år. Putsning inre fasad samt omläggning av tak. 2004 4,7 mnkr Avskrivning 50 år. Säkerhetsdörrar 2006 940 tkr Avskrivning 30 år. Byte av värmeväxlare 2007 570 tkr Avskrivning 30 år. Byte av samtliga fönster 2007 1,2 mnkr Avskrivning 30 år. Putsning av yttre fasad 2008 1,2 mnkr Avskrivning 50 år. Renovering hyresrätt 2008 200 tkr Dalen 2, avskrivning 15 år. Nya ventiler & termostater 2009 154 tkr Egen Härd, avskrivning 20 år. Renovering lägenhet 107 2009 174 tkr Dalen 2, avskrivning 15 år. Stambyte Tulegatan 61A (ena halvan) 2010 132 tkr Dalen 2, avskrivning 20 år. Renovering lägenhet Tulegatan 61 A 2011 421 tkr Dalen 2, avskrivning 15 år. Renovering butikslokal Tulegatan 61 2013 231 tkr Dalen 2 avskrivning 5 år. Markanläggning 2014 362 tkr Egen Härd, avskrivning 20 år. Stambyten i badrum har gjorts löpande de senaste 10 åren. Samtliga avskrivna samma år. Stambyten i kök görs löpande. Föreningens ekonomi Föreningens långfristiga skulder uppgår till 6 387 235 kr (föregående år 6 498 192 kr). Föreningen har ställda säkerheter i form av pantbrev till SHB på motsvarande skulder. Nyckeltal Dalen 2 Dalen 3 Antal medlemmar/lägenheter 17 14 Boyta medlemmar kvm 1 198 1 020 Medel lägenheter/boyta kvm 70 73 Taxeringsvärde kr 33 374 000 17 362 000 Taxeringsvärde kr/kvm 27 858 17 022 Långfristiga skulder 4 265 883 2 121 352 Långfristiga skulder kr/kvm 3 561 2 080 Skulder/taxeringsvärde 13 % 12 % 3

Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Dalen 2 Dalen 3 Ansamlad vinst/förlust 259 416 kr -294 439 kr Årets resultat innan avsättningar -4 402 kr -45 193 kr Avsättning till reparationsfond enligt plan -200 243 kr -52 086 kr Upplösning av yttre reparationsfond - - Balanseras i ny räkning 54 771 kr -391 718 kr Avsättning till reparationsfond motsvarar 0,3 % av taxeringsvärdet. Dalen 2 avsätter ytterligare 0,3 % gällande hyreshuset. Omföring av årets avsättning 2014 sker efter ordinarie föreningsstämma. 4

Styrelse och revisorer för 2014 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Vice sekreterare Suppleanter Revisorer Revisorssuppleanter Micael Jansson Joachim Webb Bengt Hoffman Kerstin Lidén Linda Olsson Björn Westermark Anna Krohn Emelie Sundström Gunnar Byström Per Larsson Carina Westelius Fastighetsansvarig Dalen 2 Fastighetsansvarig Dalen 3 Valberedning I tur att avgå är ledamöter I tur att avgå är suppleanter I tur att avgå revisorer I tur att avgå revisorsuppleanter Linda Olsson Björn Westermark Marlene Holm Daniel Briones Micael Jansson Bengt Hoffman Linda Olsson Anna Krohn Emelie Sundström Björn Westermark Gunnar Byström Per Larsson Carina Westelius I tur att avgå i valberedningen Marlene Holm Daniel Briones 5

Sammanträden och förvaltning Totalt har styrelsen haft 11 stycken protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Nedan finns en genomgång av de punkter som fanns med från föregående föreningsstämmas protokoll. Styrelsens förslag från förra föreningsstämman Aktivitet Status Undersöka möjligheter effektivisera energiförbrukningen. Pågår Stamkartering Pågår Att gården kompletteras med lämplig lekutrustning. Pågår Att skador på fasaden mot Tulegatan/Fredsgatan åtgärdas. Pågår Att översyn av föreningens lokaler genomförs. Pågår Styrelsens förslag inför 2015 Aktivitet Styrelsen avser att under 2015 arbeta vidare med pågående projekt med fokus på kartläggningen av fastigheternas tekniska status. Investering - Slutord Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar för det gångna året med allt som ni hjälpt till med. Vi i styrelsen hoppas på en god kommunikation med er och hoppas verkligen att ni kommer till oss med tankar, idéer och annat som ni vill skall bli bättre. Underskrifter Sundbyberg den 24 april 2015 Linda Olsson Vice sekreterare Bengt Hoffman Kassör Kerstin Lidén Sekreterare Joachim Webb Vice ordförande Micael Jansson Ordförande 6

Resultaträkning 2014 Belopp i kr Dalen 2 Dalen 3 Egen Härd Intäkter Medlemsavgifter 242 193 532 687 774 880 Hyror lägenheter 725 261-725 261 Lokaler 431 781 1 852 433 633 Garage & parkeringsplatser - 69 732 69 732 Övriga intäkter - - - Övriga rörelseintäkter 8 146 1 893 10 039 s:a INTÄKTER 1 407 381 606 164 2 013 545 Kostnader Drift och Underhåll Städning/portmattor - 65 452-21 816-87 268 El - 43 131-15 782-58 913 Fjärrvärme - 320 023-154 710-474 733 Vatten & avlopp - 68 443-32 566-101 009 Sophämtning - 42 435-28 289-70 724 Snöskottning - - - s:a Drift och Skötsel - 539 484-253 163-792 647 Reparationer fastighet - 174 213-95 471-269 684 Övriga underhåll och reparationer - 11 616 - - 11 616 s:a Underhåll och Reparationer - 185 829-95 472-281 300 Fastighetsförsäkringar - 38 170-25 334-63 504 Com Hem - 26 062-16 838-42 900 Teknisk förvaltning fastighetsskötare - 750 - - 750 Övriga kostnader hyresfastighet - 4 830 - - 4 830 Fastighetsavgift/skatt - 57 222-19 875-77 097 s:a Övrig förvaltningskostnad - 127 034-62 047-189 081 s:a DRIFT OCH UNDERHÅLL - 852 347-410 681-1 263 028 Kontorsmaterial/trycksaker - 515 - - 515 Telefon & datakommunikation - 11 080-3 797-14 877 Redovisningstjänster - 48 507-32 341-80 848 Konsult- och advokatarvode - - - Konsultarvode - 11 021-11 021-22 042 Bankkostnader - 3 642-1 228-4 870 Styrelsearvode + sociala avgifter - 21 706-21 706-43 412 Övriga föreningskostnader - 31 995-14 006-46 001 s:a Övriga kostnader - 128 466-84 099-212 565 s:a VERKSAMHETENS KOSTNADER - 980 813-494 780-1 475 593 s:a Avskrivningar - 311 991-98 709-410 700 Rörelseresultat 114 577 12 675 127 252 Finansiella poster Ränteintäkter 195 82 277 Räntekostnader - 119 174-57 950-177 124 s:a Finansiella poster - 118 979-57 868-176 847 Resultat före skatt & avsättningar - 4 402-45 193-49 595 Beräknad inkomstskatt - - - Avsättning reparationsfond enligt plan - 200 243-52 086-252 329 Avsättning/Uppl reparationsfond utöver plan - - - Avgår årets genomförda reparationer - - - Resultat efter skatt & avsättningar - 204 645-97 279-301 924 7

Balansräkning 2014 Belopp i kr TILLGÅNGAR Dalen 2 Dalen 3 Egen Härd 2014-12-31 2014-12-31 2014-12-31 Anläggningstillgångar Fastighet 532 313 217 157 749 470 Markanläggning 214 401 135 877 350 278 Fasad- och takrenovering 2 630 896 1 080 042 3 710 938 Yttre fasadrenovering 1 054 634 408 536 1 463 170 Inventarier 59 777 10 005 69 782 Säkerhetsdörrar 399 271 304 440 703 711 Värmeväxlar & radiatorventiler 219 911 248 780 468 691 Energifönster 669 197 272 698 941 895 Renovering hyreslägenheter 646 926-646 926 Carport - 139 763 139 763 Renovering/förbättring fastighet 429 770 156 466 586 236 Renovering/förbättring butikslokal 2014 193 844-193 844 7 050 940 2 973 764 10 024 704 S:a Anläggningstillgångar 7 050 940 2 973 764 10 024 704 Omsättningstillgångar Fordran avgifter/hyror 201 793 44 564 246 357 Fordringar Dalen 3 300 104-189 841 Övriga fordringar 10 513 2 852 13 365 Förutbet kostn och uppl intäkter 29 273 20 562 49 835 S:a Omsättningstillgångar 541 683 67 978 499 398 Kassa & Bank Kassa - Plusgiro - - - Bank 279 440 225 291 504 731 S:a kassa & bank 279 440 225 291 504 731 S:a Tillgångar 7 872 063 3 267 033 11 028 833 8

Balansräkning 2014 Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Dalen 2 Dalen 3 Egen Härd 2014-12-31 2014-12-31 2014-12-31 Eget kapital och avsättningar Bundet Eget Kapital Inbetalda insatser 1 876 800 737 450 2 614 250 Reparationsfond 993 107 199 359 1 192 466 Fritt Eget kapital Balanserade vinster/förluster 259 416-294 439-35 023 Redovisat resultat - 4 402-45 193-49 595 S:a Eget kapital och avsättningar 3 124 921 597 177 3 722 098 Långfristiga skulder Lån SHB 4 265 883 2 121 352 6 387 235 S:a långfristiga skulder 4 265 883 2 121 352 6 387 235 Kortfristiga skulder Förskott från kunder - - Leverantörsskulder 47 764 51 978 99 742 Aktuella skatteskulder - - - Kortfristiga skulder - 8 933 8 933 Skuld Dalen 2-300 104 189 841 Upplupna kostn och förutbet intäkter 71 970 40 858 112 828 Upplupna räntekostnader 7 859 4 740 12 599 Förutbetalda medlavg/hyror 353 666 141 891 495 557 S:a kortfristiga skulder 481 259 548 504 919 500 S:a Skulder och Eget kapital 7 872 063 3 267 033 11 028 833 9

Resultaträkning Dalen II Belopp i kr Not 2014-01-01-2013-01-01- Intäkter Medlemsavgifter 242 193 200 253 Hyror lägenheter 725 261 692 744 Övriga intäkter från lokaler 431 781 339 488 Övriga rörelseintäkter 8 146 335 s:a Intäkter 1 407 381 1 232 820 Kostnader Drift och skötsel Städning/renhållning -65 452-65 866 El -43 131-49 657 Fjärrvärme -320 023-320 584 Vatten & Avlopp -68 443-57 722 Sophämtning -42 435-45 807 Snöskottning - -2 688 s:a Drift och Skötsel -539 484-542 324 Underhåll och reparationer Reparationer fastighet -174 213-134 415 Övriga underhåll och reparationer -11 616-8 358 s:a Underhåll och reparationer -185 829-142 773 Övriga förvaltningskostnader Fastighetsförsäkringar -38 170-36 582 Com Hem -26 062-25 191 Teknisk förvaltning fastighetsskötare -750-6 000 Övriga kostnader hyresfastighet -4 830-5 082 Fastighetsavgift/skatt 1-57 222-57 040 s:a Övrig förvaltningskostnad -127 034-129 895 s:a Drift och Underhåll -852 347-814 992 Övriga kostnader Kontorsmaterial/trycksaker -515 - Telefon & datakommunikation -11 080 - Redovisningstjänster -48 507-54 492 Konsult- och advokatarvode -11 021-22 041 Bankkostnader -3 642-3 359 Styrelsearvode + sociala avgifter -21 706-31 296 Övriga föreningskostnader -31 995-18 999 s:a Övriga kostnader -128 466-130 187 Avskrivningar -311 991-259 683 Rörelseresultat 114 577 27 958 Finansiella poster Ränteintäkter 195 1 201 Räntekostnader -119 174-140 445 s:a Finansiella poster -118 979-139 244 Årets resultat -4 402-111 286 10

Balansräkning Dalen II Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastighet 532 313 532 313 Markanläggningar 2 214 401 - Fasad- och takrenovering 3 2 630 896 2 697 501 Yttre fasadrenovering 4 1 054 634 1 079 160 Inventarier 5 59 777 81 750 Säkerhetsdörrar 6 399 271 417 352 Värmeväxlar & Radiatorventiler 7 219 911 229 472 Energifönster 8 669 197 698 293 Renovering hyreslägenheter 9 646 926 716 240 Renovering/förbättring fastighet 10 429 770 458 935 Renovering/förbättring butikslokal 2014 11 193 844 - Summa anläggningstillgångar 7 050 940 6 911 016 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 201 793 40 874 Fordran Dalen 3 300 104 392 677 Övriga fordringar 10 513 6 115 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 273 29 517 S:a Omsättningstillgångar 541 683 469 183 Kassa och bank Plusgiro - 3 779 Bank 279 440 439 308 S:a kassa & Bank 279 440 443 087 SUMMA TILLGÅNGAR 7 872 063 7 823 286 11

Balansräkning Dalen II Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet kapital Inbetalda insatser 1 876 800 1 876 800 Reparationsfond 12 993 107 993 107 Fritt Eget Kapital Balanserade vinster/förluster 259 416 370 701 Redovisat resultat -4 402-111 286 S:a Eget kapital 3 124 921 3 129 322 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 13 4 265 883 4 341 265 S:a Långfristiga skulder 4 265 883 4 341 265 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 47 764 95 951 Aktuella skatteskulder 1 - -9 268 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 71 970 71 540 Upplupna räntekostnader 7 859 16 996 Förutbetalda medlemsavgifter/hyror 353 666 177 480 S:a Kortfristiga skulder 481 259 352 699 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 872 063 7 823 286 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar 6 807 383 6 498 192 Summa 6 807 383 6 498 192 12

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2-reglerna). Inga större brister finns i jämförelsetal jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Noter Dalen II Belopp i kr Not 1 Fastighetsavgift/skatt Fastighetsavgift/skatt Taxering Fastighetsavgift/skatt 57 222 57 040 Varav fastighetsavgift bostadsdel 30 816 000 31 642 31 460 Varav fastighetsskatt lokaldel 2 558 000 25 580 25 580 Fastighetsavgift/skatt 33 374 000 57 222 57 040 Skatteskulder Beräknad skatt 2014 (beskattningsår 2014) 57 222 57 040 Inbetald preliminär skatt 2014-66 308-66 308 Skatteskuld/fordran -9 086-9 268 Not 2 Markanläggningar Bokfört värde vid årets början - - Nyanskaffning 221 319 - Bokfört värde vid årets slut 221 319 - Vid årets början - - Årets avskrivning -6 918 - Vid årets slut -6 918 - Planerat restvärde vid årets slut 214 401-13

Not 3 Fasad & Takrenovering 50 år Bokfört värde vid årets början 3 330 254 3 330 254 Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut 3 330 254 3 330 254 Vid årets början -632 753-566 148 Årets avskrivning -66 605-66 605 Vid årets slut -699 358-632 753 Planerat restvärde vid årets slut 2 630 896 2 697 501 Not 4 Yttre fasadrenovering 50 år Bokfört värde vid årets början 1 226 317 1 226 317 Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut 1 226 317 1 226 317 Vid årets början -147 157-122 630 Årets avskrivning -24 526-24 527 Vid årets slut -171 683-147 157 Planerat restvärde vid årets slut 1 054 634 1 079 160 Not 5 Inventarier Bokfört värde vid årets början 234 038 182 413 Nyanskaffning - 51 625 Bokfört värde vid årets slut 234 038 234 038 Vid årets början -152 288-136 397 Årets avskrivning -21 973-15 891 Vid årets slut -174 261-152 288 Planerat restvärde vid årets slut 59 777 81 750 14

Not 6 Säkerhetsdörrar 30 år Bokfört värde vid årets början 542 958 542 958 Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut 542 958 542 958 Vid årets början -125 606-107 526 Årets avskrivning -18 081-18 080 Vid årets slut -143 687-125 606 Planerat restvärde vid årets slut 399 271 417 352 Not 7 Värmeväxlar 30 år Bokfört värde vid årets början 286 839 286 839 Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut 286 839 286 839 Vid årets början -57 367-47 805 Årets avskrivning -9 561-9 562 Vid årets slut -66 928-57 367 Planerat restvärde vid årets slut 219 911 229 472 Not 8 Energifönster 30 år Bokfört värde vid årets början 872 868 872 868 Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut 872 868 872 868 Vid årets början -174 575-145 480 Årets avskrivning -29 096-29 095 Vid årets slut -203 671-174 575 Planerat restvärde vid årets slut 669 197 698 293 15

Not 9 Renovering hyreslägenheter 15 år Bokfört värde vid årets början 1 041 191 1 041 191 Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut 1 041 191 1 041 191 Vid årets början -324 951-255 638 Årets avskrivning -69 314-69 313 Vid årets slut -394 265-324 951 Planerat restvärde vid årets slut 646 926 716 240 Not 10 Renovering/förbättring fastighet 20 år Bokfört värde vid årets början 583 318 521 960 Nyanskaffning - 61 358 Bokfört värde vid årets slut 583 318 583 318 Vid årets början -124 383-97 773 Årets avskrivning -29 165-26 610 Vid årets slut -153 548-124 383 Planerat restvärde vid årets slut 429 770 458 935 Not 11 Renovering/förbättring butikslokal 2014 Bokfört värde vid årets början - - Nyanskaffning 230 596 - Bokfört värde vid årets slut 230 596 - Vid årets början - - Årets avskrivning -36 752 - Vid årets slut -36 752 - Planerat restvärde vid årets slut 193 844-16

Not 12 Reparationsfond Avsättning 0,3% av taxeringsvärde enligt plan Upparbetad reparationsfond 993 107 792 863 Årets avsättning - 200 244 Upplösning av reparationsfond - - Bokfört värde vid årets slut 993 107 993 107 Avsättning reparationsfond enligt plan 100 122 100 122 Avsättning reparationsfond hyreshus enligt plan 100 122 100 122 200 244 200 244 Not 13 Långfristiga skulder Andel Dalen 2 SHB 757897, bindningstid 3 månader, 1,66% 890 175 Fasad & tak 68,60% SHB 802118, bindningstid 3 månader, 1,46% 933 073 Fasad & tak 68,60% SHB 217152, bindningstid 3 månader, 1,95% 921 190 Fasad & tak 68,60% SHB 217155, bindningstid 3 månader, 1,95% 405 120 Säkerhetsdörrar 55,50% SHB 217156, bindningstid 3 månader, 1,95% 438 325 Yttre fasad 50,00% SHB 217158, bindningstid 3 månader, 1,95% 238 000 Stam- & lghrenov 70,00% SHB 499547, bindningstid 3 månader, 1,52% 440 000 - Lghrenov 100% Totalt 4 265 883 Låntagare för samtliga lån är Dalen 3. Dalen 2:s andel av dessa lån är redovisade som banklån i Dalen 2. Pantbrev uppgår till 6 807 383 kr inom fastigheten. 17

Budget 2014 Dalen II Belopp i kr Intäkter 2014-2014- 2015- Budget Resultat Budget Medlemsavgifter 242 193 242 193 242 208 Hyror lägenheter 735 000 725 261 750 552 Lokaler 400 404 431 781 421 920 Övriga Intäkter - 8 146 - SUMMA INTÄKTER 1 377 597 1 407 381 1 414 680 Kostnader Drift och Underhåll Städning/portmattor 50 000 65 452 60 000 El 45 000 43 131 45 000 Fjärrvärme 334 000 320 023 340 000 Vatten & avlopp 65 000 68 443 70 000 Sophämtning 45 000 42 435 45 000 Snöskottning 20 000-20 000 Drift och Skötsel 559 000 539 484 580 000 Reparationer hyresfastighet 40 000-30 000 Reparationer fastighet 40 000 174 213 80 000 Reparationer övrigt 10 000 11 616 10 000 Underhåll och Reparationer 90 000 185 829 120 000 Fastighetsförsäkringar 37 000 38 170 39 000 Com Hem 30 000 26 062 30 000 Teknisk förvaltning fastighetsskötare 10 000 750 5 000 Övriga kostnader hyresfastighet 15 000 4 830 15 000 Fastighetsskatt 60 000 57 222 58 000 Övrig förvaltningskostnad 152 000 127 034 147 000 Drift och underhåll 801 000 852 347 847 000 Kontorsmaterial 2 000 515 2 000 Porttelefon & telefon 8 000 11 080 12 000 Redovisningstjänster + fast. Förvaltning 60 000 48 507 60 000 Konsult (styrelse) 11 021 Bankkostnader 3 000 3 642 3 000 Styrelsearvode + sociala avgifter 25 000 21 706 36 000 Övriga föreningskostnader 15 000 31 995 15 000 Övriga kostnader 113 000 128 466 128 000 Verksamhetens kostnader 914 000 980 813 975 000 18

Avskrivningar Avskrivning fasadrenovering 66 605 66 605 66 605 Avskrivning yttre fasadrenovering 24 527 24 526 24 526 Avskrivningar inventarier 15 891 21 973 21 973 Avskrivning säkerhetsdörrar 18 080 18 081 18 081 Avskrivning renovering hyresrätt 69 313 69 314 69 314 Avskrivning fönster 29 095 29 096 29 096 Avskrivning värmeväxlar mm 9 562 9 561 9 561 Avskrivningar carport - - - Avskrivning renov/förbättr fastigh 26 610 29 165 29 165 Avskrivning markanläggning - 6 918 11 066 Avskrivning renov/förbättr butikslokal 2014-36 752 46 119 Uppskattad framtida avskrivning 2014 69 900 - - Summa avskrivningar 329 583 311 991 325 506 Finansiella poster Ränteintäkter - - 195 - Räntekostnader 140 000 119 174 80 000 Finansiella poster 140 000 118 979 80 000 Resultat före skatt & avsättningar - 5 986-4 402 34 174 Beräknad inkomstskatt - - - Avsättning reparationsfond enligt plan - - - Avgår årets genomförda reparationer - - - Årets resultat - 5 986-4 402 34 174 Likviditetsbudget Resultat - 5 986-4 402 34 174 Avskrivningar 329 583 311 991 325 506 Amorteringar - 73 104-75 382-75 382 Likviditetsöverskott 250 493 232 207 284 298 19

Resultaträkning Dalen III Belopp i kr Not 2014-01-01-2013-01-01- Intäkter Medlemsavgifter 532 687 491 400 Hyror garage & parkeringsplatser 69 732 64 976 Övriga intäkter från lokal 1 852 2 314 Övriga rörelseintäkter 1 893 1 813 s:a Intäkter 606 164 560 503 Kostnader Drift och Skötsel Städning/portmattor -21 816-22 454 El -15 782-14 945 Fjärrvärme -154 710-160 438 Vatten & avlopp -32 566-37 479 Sophämtning -28 289-23 236 Snöskottning - -2 688 s:a Drift och Skötsel -253 163-261 240 Underhåll och reparationer Reparation bostäder -95 471-17 516 s:a Underhåll och Reparationer -95 471-17 516 Övriga förvaltningskostnader Fastighetsförsäkringar -25 334-24 503 Com Hem -16 838-16 793 Fastighetsavgift/skatt 1-19 875-20 604 s:a Övrig förvaltningskostnad -62 047-61 900 s:a Drift och Underhåll -410 681-340 656 Övriga kostnader Telefon & datakommunikation -3 797-259 Redovisningstjänster -32 341-36 330 Konsult- och advokatarvode -11 021 - Bankkostnader -1 228-2 130 Styrelsearvode + sociala avgifter -21 706-31 295 Övriga föreningskostnader -14 006-15 393 s:a Övriga kostnader -84 099-85 407 Avskrivningar -98 709-92 731 Rörelseresultat 12 675 41 709 Finansiella poster Ränteintäkter 82 819 Räntekostnader -57 950-69 227 s:a Finansiella poster -57 868-68 408 Årets resultat -45 193-26 699 20

Balansräkning Dalen III Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastighet 217 157 217 157 Markanläggning 2 135 877 - Fasad- och takrenovering 3 1 080 042 1 107 385 Yttre fasadrenovering 4 408 536 418 036 Inventarier 5 10 005 13 820 Säkerhetsdörrar 6 304 440 318 278 Värmeväxlar & Radiatorventiler 7 248 780 259 596 Energifönster 8 272 698 284 554 Carport 9 139 763 145 839 Renovering/förbättring fastighet 10 156 466 167 372 Summa anläggningstillgångar 2 973 764 2 932 037 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 44 564 82 265 Övriga fordringar 2 852 120 620 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 562 16 090 S:a Omsättningstillgångar 67 978 218 975 Kassa och bank Plusgiro - 4 690 Bank 225 291 305 089 S:a kassa & Bank 225 291 309 779 SUMMA TILLGÅNGAR 3 267 033 3 460 791 21

Balansräkning Dalen III Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet kapital Inbetalda insatser 737 450 737 450 Reparationsfond 11 199 359 199 359 Fritt Eget Kapital Balanserade vinster/förluster -294 439-267 740 Redovisat resultat -45 193-26 699 S:a Eget kapital 597 177 642 370 Långfristiga skulder Lån SHB 12 2 121 352 2 156 927 S:a Långfristiga skulder 2 121 352 2 156 927 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 51 978 61 985 Aktuella skatteskulder 1-5 631 Kortfristiga skulder 8 933 9 994 Skuld Dalen 2 300 104 392 677 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40 858 42 343 Upplupna räntekostnader 4 740 9 541 Förutbetalda medlemsavgifter/hyror 141 891 139 323 S:a Kortfristiga skulder 548 504 661 494 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 267 033 3 460 791 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar 6 807 383 6 498 192 Summa 6 807 383 6 498 192 22

Noter Dalen III Belopp i kr Not 1 Fastighetsavgift/skatt Fastighetsavgift/skatt Taxering Fastighetsavgift/skatt 19 875 20 604 Varav fastighetsavgift bostadsdel 17 200 000 18 255 18 984 Varav fastighetsskatt lokaldel 162 000 1 620 1 620 Fastighetsavgift/skatt 17 362 000 19 875 20 604 Skatteskulder Beräknad skatt 2014 (beskattningsår 2014) 19 875 20 604 Inbetald preliminär skatt 2014-22 946-22 627 Skatteskuld/fordran -3 071-2 023 Not 2 Markanläggning Bokfört värde vid årets början - - Nyanskaffning 140 436 - Bokfört värde vid årets slut 140 436 - Vid årets början - - Årets avskrivning -4 559 - Vid årets slut -4 559 - Planerat restvärde vid årets slut 135 877 - Not 3 Fasad & Takrenovering 50 år Bokfört värde vid årets början 1 366 778 1 366 778 Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut 1 366 778 1 366 778 Vid årets början -259 393-232 050 Årets avskrivning -27 343-27 343 Vid årets slut -286 736-259 393 Planerat restvärde vid årets slut 1 080 042 1 107 385 23

Not 4 Yttre fasadrenovering 50 år Bokfört värde vid årets början 475 042 475 042 Bokfört värde vid årets slut 475 042 475 042 Vid årets början -57 006-47 505 Årets avskrivning -9 500-9 501 Vid årets slut -66 506-57 006 Planerat restvärde vid årets slut 408 536 418 036 Not 5 Inventarier Bokfört värde vid årets början 80 780 73 655 Nyanskaffning - 7 125 Bokfört värde vid årets slut 80 780 80 780 Vid årets början -66 960-64 569 Årets avskrivning -3 815-2 391 Vid årets slut -70 775-66 960 Planerat restvärde vid årets slut 10 005 13 820 Not 6 Säkerhetsdörrar 30 år Bokfört värde vid årets början 415 144 415 144 Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut 415 144 415 144 Vid årets början -96 866-83 028 Årets avskrivning -13 838-13 838 Vid årets slut -110 704-96 866 Planerat restvärde vid årets slut 304 440 318 278 24

Not 7 Värmeväxlar 30 år Bokfört värde vid årets början 324 493 324 493 Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut 324 493 324 493 Vid årets början -64 897-54 080 Årets avskrivning -10 816-10 817 Vid årets slut -75 713-64 897 Planerat restvärde vid årets slut 248 780 259 596 Not 8 Energifönster 30 år Bokfört värde vid årets början 355 698 355 698 Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut 355 698 355 698 Vid årets början -71 144-59 287 Årets avskrivning -11 856-11 857 Vid årets slut -83 000-71 144 Planerat restvärde vid årets slut 272 698 284 554 Not 9 Carport 30 år Bokfört värde vid årets början 182 300 182 300 Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut 182 300 182 300 Vid årets början -36 461-30 385 Årets avskrivning -6 076-6 076 Vid årets slut -42 537-36 461 Planerat restvärde vid årets slut 139 763 145 839 25

Not 10 Renovering/förbättring fastighet 20 år Bokfört värde vid årets början 218 145 218 145 Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut 218 145 218 145 Vid årets början -50 773-39 865 Årets avskrivning -10 906-10 908 Vid årets slut -61 679-50 773 Planerat restvärde vid årets slut 156 466 167 372 Not 11 Reparationsfond Avsättning 0,3 % av taxeringsvärde enligt plan Upparbetad reparationsfond 199 359 147 273 Årets avsättning - 52 086 Upplösning av reparationsfond Bokfört värde vid årets slut 199 359 199 359 Avsättning reparationsfond enligt plan 52 086 52 086 Avsättning reparationsfond hyreshus enligt plan - - 52 086 52 086 Not 12 Långfristiga skulder Andel Dalen 2 SHB 757897, bindningstid 3 månader, 1,66% 407 457 Fasad & tak 68,60% SHB 802118, bindningstid 3 månader, 1,46% 427 092 Fasad & tak 68,60% SHB 217152, bindningstid 3 månader, 1,95% 421 652 Fasad & tak 68,60% SHB 217155, bindningstid 3 månader, 1,95% 324 826 Säkerhetsdörrar 55,50% SHB 217156, bindningstid 3 månader, 1,95% 438 325 Yttre fasad 50,00% SHB 217158, bindningstid 3 månader, 1,95% 102 000 Stam & lghrenov 70,00% Totalt 2 121 352 Låntagare för samtliga lån är Dalen 3. Dalen 2:s andel av dessa lån är redovisade som banklån i Dalen 2. Pantbrev uppgår till 6 807 383 kr inom fastigheten. 26

Budget 2014 Dalen III Belopp i kr Intäkter 2014-2014- 2015- Budget Resultat Budget Medlemsavgifter 511 711 532 687 511 708 Hyror garage & parkeringsplatser 95 952 69 732 75 000 Övriga intäkter från lokaler 1 852 1 852 1 852 Övriga Intäkter - 1 893 - SUMMA INTÄKTER 609 515 606 164 588 560 Kostnader Drift och Underhåll Städning/portmattor 20 000 21 816 20 000 El 15 000 15 782 15 000 Fjärrvärme 163 000 154 710 163 000 Vatten & avlopp 38 000 32 566 38 000 Sophämtning 27 000 28 289 29 000 Snöskottning 8 000-8 000 Drift och Skötsel 271 000 253 163 273 000 Reparationer bostäder 20 000 95 471 30 000 Reparationer övrigt 10 000-10 000 Underhåll och Reparationer 30 000 95 471 40 000 Fastighetsförsäkringar 25 000 25 334 26 000 Com Hem 18 000 16 838 18 000 Fastighetsskatt 21 000 19 875 20 000 Övrig förvaltningskostnad 64 000 62 047 64 000 Drift och underhåll 365 000 410 681 377 000 Kontorsmaterial 2 000-2 000 Porttelefon & telefon 3 000 3 797 5 000 Redovisningstjänster + fast. Förvaltning 35 000 32 341 35 000 Konsult (styrelse) 11 021 Bankkostnader 3 000 1 228 3 000 Styrelsearvode + sociala avgifter 25 000 21 706 36 000 Övriga föreningskostnader 20 000 14 006 15 000 Övriga kostnader 88 000 84 099 96 000 Verksamhetens kostnader 453 000 494 780 473 000 Avskrivningar Avskrivning fasadrenovering 27 343 27 343 27 343 Avskrivning yttre fasadrenovering 9 501 9 500 9 501 Avskrivningar inventarier 2 391 3 815 3 697 27

Avskrivning säkerhetsdörrar 13 838 13 838 13 838 Avskrivning fönster 11 857 11 856 11 859 Avskrivning värmeväxlar mm 10 817 10 816 10 816 Avskrivningar carport 6 076 6 076 6 077 Avskrivning renov/förbättr fastigh 10 908 10 906 10 907 Avskrivning markanläggning - 4 559 7 022 Uppskattad framtida avskrivning 2014 8 200 - - Summa avskrivningar 100 931 98 709 101 060 Finansiella poster Ränteintäkter - - 82 - Räntekostnader 67 000 57 950 40 000 Finansiella poster 67 000 57 868 40 000 Resultat före skatt & avsättningar - 11 416-45 193-25 500 Beräknad inkomstskatt - - - Avsättning reparationsfond enligt plan - - - Avgår årets genomförda reparationer - - - Årets resultat - 11 416-45 193-25 500 Likviditetsbudget Resultat - 11 416-45 193-25 500 Avskrivningar 100 931 98 709 101 060 Amorteringar - 34 660-35 575-35 575 Likviditetsöverskott/underskott 54 855 17 941 39 985 28