Arjeplogs kommun Verksamhetsplan och budget 2015-2017
Verksamhetsplanen 2015-2017 I följande plan redovisas övergripande strategier och mål för kommunens arbete för att förverkliga visionen. Verksamhetsplanen har en treårig rullande tidshorisont och är ett resultat av ett årligt planerings- och uppföljningsarbete. Verksamhetsplanen har harmoniserats med den regionala utvecklingsstrategin för att tydliggöra hur Arjeplogs kommun tar ansvar för att genomföra utpekade utvecklingsinsatser. Det skapar goda förutsättningar för samarbete kring konkreta utvecklingsprojekt. Planen innefattar även en budget för 2015 och plan för 2016-2017. I den framgår hur kommunens samlade medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid utgången av varje år. Här tydliggörs även kommens övergripande långsiktiga ekonomiska mål som syftar till att tillgodose kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Budgeten tilldelas i enlighet med den politiska organisationen som gäller fr.o.m 2014 med enbart två nämnder, Kommunstyrelsen samt Miljö-Bygg- och Räddningsnämnd. Detta får till följd att ramen till kommunstyrelsen innefattar alla kommunens verksamhetsområden utöver miljö- bygg- och räddning som är kvar som egen nämnd. Arjeplogs Kommun koncernorganisation Koncernens bolag & stiftelser (ägarandel 100 %) Kraja AB (vilande) Stiftelsen Silvermuseet Stiftelsen Arjeploghus Stiftelsen Dr Wallqvist Minnesfond Stiftelsen Arjeplog Turism (vilande)
Innehåll Förutsättningar... 1 Resultatstyrning... 3 Driftbudget... 7 -Investeringar... 9
VISION Arjeplogs kommun ska bli känd för framtidstro, öppenhet, tillåtande kreativt klimat och mångfald, vilket leder till ständig tillväxt och utveckling. Arjeplogs kommun ska upplevas som en attraktiv bostadsort där medborgarna har tillgång till trygg och god livsmiljö, bra arbetsklimat, god omsorg samt bra boende. Arjeplogs Kommun har formulerat egna kommunmål med utgångspunkt i Arjeplogs unika situation, möjligheter och de prioriterade utvecklingsområden som identifieras för hela Norrbotten. De ska hjälpa oss att närma oss vår vision. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I kommunallagen ställs krav på balans i kommunens ekonomi vilket innebär att intäkterna är större än kostnaderna och att balanskravet därmed uppfylls. Vidare ställer kommunallagen krav på att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. Kommunens resultat bör ligga på en sådan nivå att det realt sett konsoliderar kommunens ekonomi och säkerställer att kommunen även i framtiden kan producera service på en god nivå. Till god ekonomisk hushållning hör också att kommunen har en målsättning för sina skulder både på kort och lång sikt samt en strategi för hus investeringar och pensioner ska betalas. I det fall kommunen får försäljningsintäkter för anläggningstillgångar eller försäkringsersättning för sådan egendom bör motsvarande belopp användas för att investera i andra anläggningstillgångar eller för att betala skulder som tagits för att förvärva dessa. Vidare skall kommunen vårda och underhålla fastigheter och andra tillgångar väl. Kommunal verksamhet ska genomsyras av en effektiv organisation. Medelsförvaltningen ska också ske på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. God ekonomisk hushållning ska alltså vägas i två perspektiv, ekonomi mot verksamheternas behov i nutid och i ett längre perspektiv. Verksamhetsperspektivet tar sikte på att verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt, effektivt och med goda resultat och det ekonomiska perspektivet tar sikte på en långsiktig hållbar ekonomi. Vidare ska fullmäktiges intentioner uppfyllas. För att uppnå god ekonomisk hushållning måste kommunens styrmodell konsekvent användas och verksamheterna måste regelmässigt anpassa sig till ändrade förhållanden under året. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin under en treårsperiod och det ska för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målet och riktlinjerna bör uttrycka realism och handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. VERKSAMHETSMÅL MED BÄRING PÅ GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Kommunfullmäktige ska anta mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska ingå i den strategiska planen som behandlas av fullmäktige och är uppdelade i fyra prioriterade områden, vilka presenteras här nedan. De prioriterade områdena är kopplade till det pågående kvalitetsarbetet i kommunen och är också synkroniserade med den regionala utvecklingsstrategin. 1
Livsmiljö Området omfattar livskvalitet, trygghet, folkhälsa, samhällsservice, tillgänglighet, boende, miljö, delaktighet, jämställdhet, barn och ungas inflytande samt integration och mångfald. Företagsamhet och kompetensförsörjning Området omfattar innovation, förnyelse, arbetsmarknad, tillväxtområden, kompetens, entreprenörskap, samverkan och forskning. Kommunikationer Området omfattar bredband, trådlöst nätverk, telefoni, vägnät och kollektivtrafik. Kostnadseffektivitet Området omfattar god ekonomisk hushållning, jämförelse och mätning samt ledning och styrning. FINANSIELLA MÅL MED BÄRING PÅ GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING En långsiktig balans i kommunens ekonomi förutsätter en medveten ekonomisk styrning. Till grund för kommunens långsiktiga planering för god ekonomisk hushållning finns följande ekonomiska målsättningar. Långsiktiga finansiella mål Resultatet ska över tid uppgå till minst 2% av skatter och statsbidrag. Nettoinvesteringarna kopplade till skattefinansierad verksamhet ska ligga på en nivå som understiger de planenliga avskrivningarna. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelser ska uppgå till minst 60%. Kortsiktiga finansiella mål En balanserad budget och flerårsplan. Kommunen ska årligen anvisa 5 MSEK till pensioner och överskottet ska avsättas till fonden för framtida pensionsutbetalningar. HANTERING AV BUDGETAVVIKELSE Underskott Ansvaret och arbetsgången för hantering av befarade budgetunderskott ska ske i följande ordning: 1. Löses av enhetschef inom egen verksamhet. Vidtagna åtgärder redovisas skriftligt i samband med de löpande uppföljningarna. 2. Kan frågan inte lösas inom aktuell verksamhet initieras frågan till kommunchefen som i samråd med ekonomichefen föreslår omfördelning inom nämndernas budgetramar. Omfördelning mellan verksamheter inom nämndernas budgetramar beslutas av respektive nämnd. Omfördelning mellan nämndernas budgetramar bereds och beslutas av kommunfullmäktige. Överskott Överskott ska i första hand gå till att återställa tidigare års underskott. Därefter regleras överskott i en resultatutjämningsreserv om vilken beslut kommer fattas av fullmäktige under 2014. 2
3
4
5
6
Ramar Politisk verksamhet inkl överförmyndare 2015 2016 2017 7 719 7 719 7 719 Kommunstyrelsen - Varav kommunledning - Varav samhällsutveckling - varav Barn- och utbildning - varav social verksamhet 167 776 19 401 15 753 57 166 75 456 169 791 19 715 16 036 57 569 76 471 174 214 20 069 16 354 58 940 78 851 Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden 5 746 5 938 6 154 TOTALT 181 241 183 448 188 087 Finansförvaltningen -183 270-186 870-189 735 RESULTAT -2 029-3 422-1 648 Resultatbudget RESULTATRÄKNING (mkr) Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Nettokostnader -168,9-170,8-175,6 Avskrivningar -15,0-15,0-15,0 NETTOKOSTNADER -183,9-185,8-190,6 Skatteintäkter 140,4 147,8 155,1 Generella stbd och utjämning 49,0 44,9 40,6 Finansiella intäkter 0,4 0,4 0,4 Finansiella kostnader -3,9-3,9-3,9 RESULTAT EFTER SKATT O FINANSNETTO 2,0 3,4 1,6 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2,0 3,4 1,6 Flerårsplanen är beräknad med löneökningar och kända effekter av de omstruktureringar som kommer att genomföras. 7
Balansbudget Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Värdepapper, andelar Långa fordringar Inventarier Fastighet, anläggningar Summa anläggningstillgångar 224,7 213,4 202,1 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Likvida medel Kortfristga fordringar Förråd Summa omsättningstillgångar 81,5 96,7 110,1 SUMMA TILLGÅNGAR 306,2 310,1 312,2 EGET KAPITAL 124,1 127,5 129,1 Ingående eget kapital 122,1 124,1 127,5 Årets förändring 2,0 3,4 1,6 AVSÄTTNING pensionsskuld 14,5 15,7 16,9 Långfristiga skulder 64,2 63,5 62,8 Kortfristiga skulder 103,4 103,4 103,4 S:A SKULDER O EGET KAP 306,2 310,1 312,2 Ställda panter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser 73,8 74,2 74,5 Löneskatt pensionsförpliktelser 17,9 18,0 18,1 8
Investeringsbudget SAMMANDRAG 2015-2017 Tkr, netto resp års prisnivå Nämnd Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Kommunstyrelsen/kommunledningsförv. 100 0 0 Kommunstyrelsen/samhällsutv.förv 5 570 0 0 Kommunstyrelsen/Barn och utbildning 170 0 0 Kommunstyrelsen/Social verksamhet 100 0 0 Miljö- Bygg och Räddningsnämnd 0 0 0 Summa nettoinvesteringar 5 940 0 0 De antagna målen för investeringarna är: - Nettoinvesteringarna kopplade till skattefinansierad verksamhet ska ligga på en nivå som understiger de planenliga avskrivningarna. - Nettoinvesteringarnas (kopplade till skattefinansierad verksamhet) skall långsiktigt ligga på en nivå som understiger de planenliga avskrivningarna. På ändå längre sikt bör dessa ligga på en nivå som motsvarar 1 000 kr per invånare, dvs 3 100 tkr. De planenliga avskrivningarna för år 2015 är, för den skattefinansierade verksamheten, beräknade till ca 10 miljoner kronor. Detta skulle innebära att samtliga investeringsäskanden ryms inom utrymmet. 9
INVESTERINGSPLAN 2015-2017 (fördelning på projekt, tkr) Presenterat per nämnd/verksamhetsområde Verksamhet/Investeringsprojekt Totalt Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gestaltningsprogrammet 0 0 0 0 Reinvestering av central UPS (batteribackup) 100 100 0 0 Biblioteket, Höj- och sänkbart skrivbord 0 0 0 0 Kulturverksamhet, Höj- och sänkbart skrivbord 0 0 0 0 Biblioteket, Belysningsarmatur 0 0 0 0 Totalt 100 100 Resultatpåverkande avskrivning 20 0 0 KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSUTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN Skattefinansierad verksamhet Öberga fritids, fasadrenovering 0 se bilaga 0 0 Öberga fritids, avloppsledning 30 30 0 0 Förskolan Arjeplog, ommålning fasader 0 se bilaga 0 0 Stallet, färdigställande fukt- och mögelsanering 90 90 0 0 Bagarstugan Tingsbacka, ventilation 0 se bilaga 0 0 Tingsbacka, energisparåtgärd 0 0 0 0 Drottninggatan 9, exteriör renovering och energispar 0 se bilaga 0 0 Arjeplog, byte belysningsarmatur 500 500 0 0 ABF-huset, utbyte värmeanläggning 0 0 0 0 Laisvall, Topping gator 200 200 0 0 Arjeplog, Topping gator 400 400 0 0 Upprustning fastigheter enligt plan (se bilaga) 700 700 0 0 Kyrkholmskolan, toaletter 300 0 0 0 0 Öbergaskolan, fasader 40 0 se bilaga 0 0 Totalt 1 920 1 920 Resultatpåverkande avskrivning 78 0 0 Taxefinansierad verksamhet Adolfström, Kap.höjande åtgärder vatten 125 125 0 0 Reinvestering VA 1 500 1 500 0 0 Arjeplog, inläckage/dagvatten 200 200 0 0 Slagnäs, inläckage 75 75 0 0 ÅVC, nyare lastmaskin 0 0 0 0 Värmeverket, ny infart 350 350 0 0 Värmeverket, asfaltering av lagerplats 1 400 1 400 0 0 Totalt 3 650 3 650 Resultatpåverkande avskrivning 146 0 0 10
KOMMUNSTYRELSEN/BARN- OCH UTBILDNING Förskolan Arjeplog, Förråd till barnvagnar 0 0 0 0 Förskolan Arjeplog, Markiser 0 0 0 0 Förskolan Arjeplog, Utemiljö 0 0 0 0 Förskolan Arjeplog, Utegrill 0 0 0 0 Förskolan Slagnäs, Utemiljö 0 0 0 0 Kyrkholmskolan, Inventarier datasal 70 70 0 0 Kyrkholmskolan, Trådlöst nätverk 0 0 0 0 Öbergaskolan, Utemiljö 100 100 0 0 Hornavanskolan, Biltransportsläp 0 0 0 0 Elevhemmet Stugan, stolar och utemöbel 0 0 0 0 Totalt 170 170 Resultatpåverkande avskrivning 17 0 0 KOMMUNSTYRELSEN/SOCIAL VERKSAMHET Hemsjukvården/Norrskenet, Carport 100 100 0 0 Pangea, Möbler 0 0 0 0 Pangea, Sängar 0 0 0 0 Totalt 100 100 Resultatpåverkande avskrivning 50 0 0 MILJÖ-, BYGG- & RÄDDNINGSNÄMND Tankbil 0 0 0 0 Totalt 0 0 Resultatpåverkande avskrivning 0 0 0 TOTALT INVESTERINGSBEHOV 5 940 5 940 0 0 TOTALT RESULTATPÅVERKANDE 311 0 0 Investeringar lägre än ett prisbasbelopp flyttade till driftsbudgeten (2015 = 137 tkr) 11
Planerat underhåll fastigheter 2015-17 2015 2016 2017 Drottninggatan - Tekniska/Miljö- och byggkontor Utbyte av utvändig panel och ommålning av fasad 160 000 40 000 Nya förskolan Utvändig ommålning 150 000 Öberga fritids Utbyte rötskadad panel och ommålning 190 000 40 000 Bagarstugan, Tingsbacka Utbyte fönster nedre plan 20 000 Ommålning fasad 30 000 20 000 Utbyte ventilationsaggregat 100 000 Silvermuseét Renovering ventilation, VVX och styrning 50 000 Tingsbacka Utbyte fläktmotorer och styrningar 60 000 80 000 Utbyte fönster i lanterning och ombyggnad ventilation Kyrkholmsskolan Utbyte styrningar och fläktmotorer 50 000 120 000 200 000 Öbergaskolan Utbyte fläktmotorer och styrningar 50 000 70 000 50 000 Ommålning fasader 40 000 50 000 Medborgarhuset Utbyte fläktar och styrning fläktmotorer 100 000 150 000 100 000 ABF-huset Utvändigt underhåll, målning 50 000 50 000 Installation av fjärrvärme eller utbyte pelletspanna Centrumbiografen Energisparåtgärder, dörrbyten, tilläggsisolering 10 000 10 000 Summa 700 000 700 000 640 000 12