Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF

Transkript

1 Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF

2 2 Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bygger sin samverkan på en gemensam målsättning för fortsatt positiv utveckling i kommunen. Genom aktiv politisk styrning med fokus på hållbar tillväxt, utbildning och kvalitet i välfärden i kommunens verksamheter skapas en tydlig riktning framåt. Vision och Mål Alla ska vilja bo i Älvkarleby kommun Vår kommun är en mindre kommun där många känner varandra, med skolor där barn blir sedda och får den start i livet som krävs för ett fungerande vuxenliv. Här finns möjlighet till attraktivt boende och goda rekreationsmöjligheter. Här kan vi med tillförsikt se fram emot ett tryggt åldrande och god vård. Attraktiv kommun Vi vill att antalet invånare ska fortsätta öka. För att det ska bli möjligt är tillgång till bostäder och attraktiva tomter en nödvändighet för fortsatt inflyttning. Våra fina naturmiljöer är något vi måste vårda för framtiden och bidra till att flera människor kan ta del av. Våra barn och unga ska ges möjlighet till bra utbildning och meningsfull fritid. För vårt samhälles utveckling är det betydelsefullt med ett livfullt företagande. Antalet medborgare ska vara minst 9500 personer 2020 Skola och utbildning ska hålla hög kvalitet Kommunen ska skapa förutsättningar för attraktiva bostäder utifrån invånarnas behov. Utveckla och marknadsföra våra naturmiljöer Ett rikt kultur och föreningsliv med fokus på barn och unga Utveckla ett starkt och varierat näringsliv Älvkarleby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vägen till detta är att ha kunniga, nöjda och friska medarbetare och att ständigt utveckla medarbetarskap och ledarskap.

3 3 Långsiktig och hållbar utveckling Att kunna försörja sig själv är en grundläggande rättighet för alla. Vi vill satsa på åtgärder för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningsgraden. Goda resultat inom området innebär förbättrade levnadsvillkor för såväl barn som vuxna. Vi vill arbeta för att medvetandegöra alla i kommunen om vikten med att hushålla med våra energiresurser. Kunskap om miljöns betydelse ska genomsyra undervisningen i våra skolor. Minskad arbetslöshet och utanförskap Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2016 års siffror Minskad miljöpåverkan Minskad energianvändning årligen med 10% fram till 2020, mäts från 2015 Arbeta för en hållbar tillväxt och genomföra den klimatomställning som krävs för att minska koldioxidutsläppen och nå de nationella målen. God service Samhällets framtid är våra unga, därför är det viktigt att de får en bra start i livet. Kommunen ska tillhandahålla en barnomsorg med god kvalitet. Kommunens alla verksamheter ska präglas av god kvalitet och trygghet för alla medborgare. Vi vill också genom politisk styrning genomföra en politik som skapar en möjlighet till ett anständigt liv för alla! God omsorg präglad av kvalitet och trygghet Välutbyggd infrastruktur Demokrati och delaktighet Älvkarleby kommun ska präglas av öppenhet och delaktighet. Kommuninvånarna ska uppleva att det är lätt att få information och service från kommunens verksamheter. Främja öppenhet och allas lika värde Vi ska möta företagare och medborgare på de platser och sätt som leder till bästa möjliga dialog.

4 4 Driftbudgetsammanfattning Mål Kommunen ska årligen förbättra sitt kostnadsläge Uppföljning sker årligen motstandarskostnader Förklaring Älvkarleby kommun har en relativt hög kostnadsnivå, vilket bl.a. kommer ti I l uttryck i en hög skatteutdebitering. För att kunna uppfylla framtida krav på kommunal service, så måste effektiviteten öka, d.v.s. att kommunen får ut mer för insatta resurser genom bättre arbetssätt, billigare inköp av varor och tjänster, effektivare lokalutnyttjande m.m. Målet ska nås genom att kommunen bedriver en effektiv controllerfunktion. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Målen nedan följs upp i delårsrapport och årsredovisning. Mål Årets resultat når inte SKLs rekommendationer enligt god ekonomisk hushållning på minst 2% av skatteintäkter, men är kommunens framtida målsättning. Förklaring Om målet uppfylls så innebär detta, att dagens generation inte överför ytterligare kostnader till kommande generationer och att det reala värdet av det egna kapitalet säkerställs. Under några år genomför kommunen stora lånefinansierade investeringar, vilket påverkar soliditeten negativt, som därför tillåts minska till 20% vid utgången av Därefter är målsättningen att soliditeten åter ska öka. Soliditeten visar hur stor del av kommunens bokförda tillgångar som är finansierade med eget kapital och alltså inte genom någon form av skuldsättning. En högre soliditet ger en på sikt högre ekonomisk beredskap. Likvida medel ska i genomsnitt under ett år uppgå till 15 miljoner kronor. Kommunkoncernen har en kredit på 20 miljoner kronor kopplat till sitt koncernkonto. Krediten är en form av upplåning, som bara ska nyttjas i undantagsfall och utbetalningarna fluktuerar under året och saker kan hända som gör att inbetalningarna till kommunen stryps. Därför behövs en likvidreserv, och 15 mi ljoner kronor kan bedömas vara en rimlig nivå och motsvarar cirka två veckors utbetalningar.

5 5 År 2016 I budgeten för så har vi ett acceptabelt resultat och det är av yttersta vikt att detta resultat uppnås. Den framtagna budgeten är dock mycket skör och tål inga ytterligare krav på verksamhetsutökningar utan omfördelningar måste då ske. För att åstadkomma denna balans har det varit tvunget att öppet redovisa ett effektiviseringskrav mot förvaltningarna på 2 3 % av de totala kostnaderna, (exkl. intern ränta och avskrivningar). År 2017 I det förslaget till budgetramar har verksamhetsförändringar på knappt 22 mnkr lagts in och ett effektiviseringskrav på drygt 16 mnkr. Kommunstyrelsen Datorinköp. 0,3 mnkr Besparing inköp -0,05 Driftkostnader Proceedo 0,5 Översiktsplan 1,0 Samverkansförbunden 0,4 Utbildningar 0,1 Effektiviserings/Besparingskrav KS 718 tkr Revision 200 Samhällsbyggnadsnämnden Datorinköp. 0,5 mnkr Besparing inköp -0,15 Underhållsbehov, 0,8 broar/gator, fast 2,0 mnkr 1,16 Lokalstrategiskt arbete 0,6 Effektiviserings/Besparingskrav Samhällsbyggnad tkr Utbildnings- och Omsorgsnämnden Attendo, 5 extra platser, UTOM 3,3 mnkr Förändringar i demografin, UTOM (2%) 9,0 Eftersatt underhåll, drift, Tallmon, UTOM 1,2 Underhåll ventilation, Sörgärdet 1,74 Datorinköp. 2,0 Besparing inköp -0,3 Utveckling kostverksamhet 0,6 Effektiviserings/Besparingskrav Utbildning- och Omsorg tkr

6 6 Investeringar Investeringsnivån är väsentligt höjd de kommande åren med tanke på upprustningen av Tallmon, Östangård. mm, men varierar naturligtvis kraftigt från år till år. Merparten är avsedd för tekniska avdelningen inom samhällsbyggnadsnämnden. Övriga nämnder tar bara upp investeringar i maskiner, inventarier och liknande som egna äskanden. Inom UTOM finns ett underhållsanslag på 1,2 mnkr som endast är tänkt för att underhålla Tallmon och får således inte användas till något annat ändamål. Investeringen i ett nytt äldreboende är inlagt under Investeringsramarna är inarbetade i de driftbudgetramar som är föreslagna.

7 7 Siffersammanställning Driftbudgetramar 2017 med plan för nettobelopp i tkr Tilldelat kommunbidrag i tkr Nämnd Bokslut Skattefinansierad verksamhet Revision Kommunstyrelse Samhällsbyggnadsnämnd Utbildnings- och omsorgsnämnd Driftprojekt Ramar inkl. effektiviseringskrav 0 Summa skattefinansierad verksamhet Finansering Resultat Återbalansering 2014-års resultat Tillkommande lokaler och drift Tallmons drifttagande lgh Resultat boende Tallmon lgh, inkl tillkommande Resultat boende God ekonomisk hushållning 2% 3,6% 1,3% 1,0% 1,2% -1,5% -0,4% get 2017 med plan för belopp i tkr Utfall Verksamheternas intäkter, not Verksamheternas kostnader, not Avskrivningar, not Verksamheternas nettokostnad Summa finansiella poster Skatteintäkter, not Gen. statsbidrag/kom. ek. utjämn Kommunal fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Realisationsvinster Tillkommande investeringar, (inkl 127 lgh) Årets resultat *) *) Avrundningsdifferens

8 8 Inkluderade effektiviseringskrav i ramförslag Investeringssammanfattning Investeringsramar

9 9 Balansbudget och kassaflödesbudget Balansbudget med plan för belopp i tkr Utfall 2014 Utfall TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a eget kapital, avsättn., skulder Soliditet 29% 34% 32% 36% 38% 20% 20% Kassaflödesbudget med plan för belopp i tkr Utfall 2014 Utfall DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Återbalansering resultat Justering för avskrivningar/avsättn Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Exploateringsfastigheter Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Medel från löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nettoinvesteringar Netto finansiella anläggn tillgångar FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av långfristiga skulder Förändring av långfristiga fordringar ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut ÅRETS KASSAFLÖDE ENLIGT BALANSRÄKNINGEN