RESULTATRÄKNING RR01 Sid 1 1002 Brf Birka Period 0501-0512 jan-dec 060207 19:51 Utfall Budget Föreg år Årsbudget INTÄKTER 3010 Årsavgifter 615.122 537.500 537.360 537.500 3040 Hyror förråd 2.400 2.400 3.600 2.400 3060 Hyror lokaler 90.114 97.000 215.743 97.000 3064 Pre] f-skatt lokaler 6.888 19.392 3550 Återbet allframtid 9.383 9.035 S:a Intäkter 723.907 636.900 785.130 636.900 KOSTNADER Reparation och underhåll 4020 Fasad -1.088 4030 Trapphus -4.488 4050 Gården -228.410 4100 VVS -1.575 4120 Tvättstuga -3.428 4130 Elinstallationer -1.153 4140 Hiss -2.140 4160 Tak -20.269-10.235 4200 Portar -13.261 4220 SoprumlSophus -2.431 4510 Ovrigt -200.000-200.000-29.916-200.000-258.562-200.000 Drift 7430 Förvaltningsarvode -23.244-23.500-22.780-23.500 7460 Administration -2.175-7.000-8.330-7.000 7471 Trivselkostnader -1.000-1.444-1.000 7710 Vattenkostnader -33.751-35.000-34.360-35.000 7720 Värmekostnader -183.670-173.000-172.587-173.000 7730 El-och gaskostnader -27.730-27.000-25.487-27.000 7741 Sophämtning -17.281-17.000-16.599-17.000 7748 Snöröjning -14.787-5.000-1.875-5.000 7749 Grovsopor -1.026-5.000-4.625-5.000 7759 Satellit-TV -943-2.000-1.438-2.000 7760 Kabel-TV -2.596-3.000-2.642-3.000 7764 Hiss -5.709-5.000-3.400-5.000 7770 Försäkringskostnader -30.924-30.000-28.587-30.000 7792 Städning entreprenad -17.628-20.000-17.628-20.000 7793 Avgift till org -7.921-8.000-8.121-8.000 7795 Gård -16.071 7796 Möteskostnader -700 7798 Förbrukningsmaterial -2.148-2.000-2.000 7799 Ovriga driftskostnad -2.000-260 -2.000-387.604-365.500-350.863-365.500 Avskrivningar 7801 Avskr byggnad -19.855-19.855-19.855-19.855-19.855-19.855-19.855-19.855 S:a Kostnader -437.375-585.355-629.280-585.355 Rörelseresultat 286.531 51.545 155.850 51.545 RÅDRUM SER OM DITT HUS
RESULTATRAKNING RR01 Sid 2 1002 Brf Birka Period 0501-0512 jan-dec 060207 19:51 Utfall Budget Föreg år Årsbudget FINANSIELLA POSTER 8020 Ränteintäkter 5.642 11.000 11.304 11.000 8120 Låneräntor -8.155-80.000-87.940-80.000 8140 Kapitalkostnader -1.000-2.000-1.795-2.000 S:a Finansiella poster -3.513-71.000-78.431-71.000 Resultat e fin poster 283.018-19.455 77.419-19.455 FONDDISP 0 SKATT Fonddispositioner 8815 Upplös yttre fond 100.000 100.000 Skatt 8910 Fastighetsskatt -115.390-115.400-115.390-115.400 8920 Statlig skatt -179.383-160.800-158.629-160.800-294.773-276.200-274.019-276.200 S:a Fonddisp o skatt -294.773-276.200-174.019-276.200 Årets resultat -11.755-295.655-96.600-295.655 RÅDRUM SER OM DITT HUS
BALANSRÄKNING BRO2 Sid 1 1002 Brf Birka Period 0501-0512 jan-dec 060207 19:51 IB Ing saldo Perioden Utg saldo TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggn tillg 1100 Byggnader 3.818.194 3.818.194 3.818.194 1101 Avskr byggnader -373.825-373.825-19.855-393.680 1180 Mark 1.087.903 1.087.903 1.087.903 4.532.272 4.532.272-19.855 4.512.417 Finansiella anlägg.tillg. 1370 Insats SBC 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 S:a Anläggn tillg 4.534.272 4.534.272-19.855 4.514.417 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Avr avg-och hyrfordr -93.737-93.737-37.647-131.384 1670 Ovriga kortfr fordr 33.446 33.446 1710 Förutbet. kostnader 15.236 15.236-4.411 10.825-78.501-78.501-8.612-87.113 Kortfristiga placeringar 1910 Kassa 4.127 4.127-2.457 1.670 1930 Sparbanken 1 1.007.361 1.007.361-268.039 739.321 1.011.487 1.011.487-270.496 740.991 S:a Omsättningstillgångar 932.986 932.986-279.109 653.877 S:A TILLGÅNGAR 5.467.258 5.467.258-298.964 5.168.294 RÅDRUM MAR SER OM DITT HUS
BALANSRÄKNING BR02 Sid 2 1002 Brf Birka Period 0501-0512 jan-dec 060207 19:51 EGET KAP & SKULDER IB Ing saldo Perioden Utg saldo Eget kapital Bundet eget kapital 2010 Inbetalda insatser -355.733-355.733-19.624-375.357 2012 Upplåtelseavgifter -989.002-989.002-2.466.626-3.455.628 2014 Fond yttre underhåll -98.000-98.000-11.000-109.000-1.442.735-1.442.735-2.497.250-3.939.985 Fritt eget kapital 2080 Dispositionsfond -1.179.376-1.179.376-1.179.376 2082 Ansamlad förlust 107.600 107.600 2099 Årets resultat 96.600 96.600-96.600-1.082.776-1.082.776 11.000-1.071.776 Resultat I1.755 11.755 S:a Eget kapital -2.525.511-2.525.511-2.474.495-5.000.005 Avsättningar S:a Avsättningar Skulder Långfristiga skulder 2352 Stadshypotek -2.139.991-2.139.991 2.139.991 2353 SBAB -607.124-607.124 607.124 2399 Nästa års amortering 48.248 48.248-48.248-2.698.867-2.698.867 2.698.867 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskuld -132.275-132.275 37.163-95.112 2510 Skatteskuld -52.423-52.423-20.754-73.177 2889 Nästa års amortering -48.248-48.248 48.248 2920 Uppl räntekostnader -9.935-9.935 9.935-242.881-242.881 74.592-168.289 S:a Skulder -2.941.748-2.941.748 2.773.459-168.289 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER -5.467.258-5.467.258 298.964-5.168.294 RÅDRUM SER OM DITT HUS
Specifikation av balansräkningen 2005-12-31 för Brf Birka Övriga kortfristiga fordringar Faktura Nils Hedström Byggnads AB, 05-12-31 13 746,00 Faktura Nils Hedström Byggnads AB, 05-12-31 19 700,00 Länsförsäkringar Stockholm 33 446,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring 10 414,64 Förutbetald kapitalkostnad 410,00 10 824,64 Kassa 1 669,50 Penningmarkn Kto 1 Sparbanken 739 321,26 740 990,76 Kortfristiga skulder Leverantörskulder, se bifogad lista 95 112,00 95 112,00 Skatteskuld Preliminär skatt, termin 12 17 958,00 Behållning skattekonto -83 864,00 Ej bokförd skatteränta 1 284,00 Tillgodoförd debiterad preliminär skatt -215 496,00 5-2005 274 018,00 Beräknad skatteskuld 5-2006 79 277,00 73 177,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda avgifter och hyror, se specifikation 131 384,00 131 384,00
Budget 2006 för Brf Birka Budget 2006 Intäkter 3010 + Årsavgifter 663 316 3040 + Hyror förråd 2 400 3060 + Hyror lokaler 97 824 763 540 Rep. och underhåll 4510 - Övrigt -200 000-200 000 Driftkostnader 7430 - Förvaltningsarvode -23 500 7460 - Administration -7 000 7471 - Trivselkostnader -1 000 7710 - Vattenkostnader -35 000 7720 - Värmekostnader -185 000 7730 - El- och gaskostnader -29 000 7741 - Sophämtning -18 000 7748 - Snöröjning -15 000 7749 - Grovsopor -5 000 7759 - Satelit- TV -2 000 7760 - Kabel-TV -3 000 7764 - Hiss -6 000 7770 - Försäkringskostnader -31 000 7792 - Städning entreprenad -20 000 7793 - Avgift till org. -8 000 7798 - Förbrukningsmaterial -2 000 7799 - Övriga driftkostnader -2 000-392 500 Avskrivningar 7801 - Avskrbyggnad -19 855-19 855 Finansiella poster 8020 + Ränteintäkter 6 000 8120 - Låneräntor 0 8140 - Kapitalkostnader -2 000 4 000 Skatt 8910 - Fastighetsskatt -115 390 8920 - Statlig skatt -181 800-297 190 Årets resultat -142 005
Fastighetsbolaget AVSTP.MNINGSLISTA HYRESRESKONTRA Per: 2005-12-31 hyr19081 2006-02-07 19:54 Sida 1 Klient 1002 Brf Birka Redovisningsföretag: 1002 Org 1: Fastighet 1002 Eldaren 15 Org 2: Org 3: Saldo Förskotts- Varav ej Kontrakt Hyresgäst Tillgodo Rest bet/kredit. T 0 T A L T överfört bok ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-02 Ravelius Stefan/Ravelius Carolina 0,00 0,00 6293,00-6293,00-3-02 Lindqvist Johanna 0,00 4-03 Törnqvist Anders/Winnerhagen Katar 163,00-6-01 Andersson Mona 0,00 7-01 Andersson Stig/Andersson Anita 0,00 8-02 Taavo Eva/Hellberg Patrik 0,00 9-02 Zachrisson Marianne/Byström Lars-G 0,00 10-01 Lindgren Carl/Setterqvist Marie 0,00 11-02 Bohlin Lars/Ström Bohlin Monika 0,00 12-04 Hagman Mårten/Svedlund Jessica 0,00 13-02 Schagerström Johan/Dajön Linda 0,00 15-01 Ehn-Lewerentz Carina 0,00 17-04 Hietala Anna 0,00 18-01 Sundström Ingrid 0,00 19-01 Kindvall Niclas/Strandberg Nora 0,00 0,00 6307,00-0,00 0,00 0,00 8833,00-0,00 14163,00-0,00 9114,00-0,00 14254,00-0,00 15939,00-0,00 15573,00-0,00 4847,00-0,00 6597,00-0,00 6732,00-0,00 5838,00-0,00 8082,00-0,00 8649,00-6307,00-163,00-8833,00-14163,00-9114,00-14254,00-15939,00-15573,00-4847,00-6597,00-6732,00-5838,00-8082,00-8649,00- Summa Fastighet: 163,00-0,00 131221,00-131384,00- Summa Klient: 163,00-0,00 131221,00-131384,00-
Fastighetsbolaget AVSTÄMNINGSLISTA HYRESRESKONTRA Per: 2005-12-31 hyr19081 2006-02-07 19:54 Sida 2 Saldo Förskotts- Varav ej Kontrakt Hyresgäst Tillgodo Rest bet/kredit. T 0 T A L T överfört bok ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GRAND TOTAL: 163,00-0,00 131221,00-131384,00-
Brf Birka Leverantörreskontralista lev0701z 06-2- 7 19:54:17 Sid : 2 Ver/Int Lnr Fakt/Jnr Bv Attestnr Ankdat Bokfdt Ff/Bet Pr B TFP1 2 Fakt/betbelopp Val Saldo i SEK 52339330 Birka marknad AB 560077 0 72881109515 52339330 Birka marknad AB 57989030 Nils Hedström Bygg AB 560081 0 14641 560080 0 14646 57989030 Nils Hedström Bygg AB 051231 051231 060223 2 D/K* 4.617,00 SEK Oms BFÅ 27.730,00 TOT SALDO TOT SALDO SEK 051231 051231 060202 2 D/K* 19.700,00 SEK 051231 051231 060202 2 D/K* 13.746,00 SEK Oms BFÅ 33.446,00 TOT SALDO TOT SALDO SEK 4.617,00 4.617,00 4.617,00 19.700,00 13.746,00 33.446,00 33.446,00 9063918 Samglas 560078 0 20149 051231 051231 060126 2 D/K* 4.488,00 SEK 9063918 Samglas Oms BFÅ 4.488,00 TOT SALDO TOT SALDO SEK 53433207 Sthlm Stad Renhålln Förvaltni 560075 0 187501396543 051230 051230 060119 2 D/K* 4.380,00 SEK 53433207 Sthlm Stad Renhålln Förvaltni Oms BFÅ 17.281,00 TOT SALDO TOT SALDO SEK 4.488,00 4.488,00 4.488,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 53072807 Stockholm Energi AB 560079 0 1107262303 560076 0 1104914807 53072807 Stockholm Energi AB 051231 051231 060209 2 D/K* 26.804,00 SEK 051230 051230 060103 2 D/K* 21.377,00 SEK Oms BFÅ 183.670,00 TOT SALDO TOT SALDO SEK 26.804,00 21.377,00 48.181,00 48.181,00 TOT SALDO 95.112,00 ************************************************************************************************************* *** T 0 T A L T*** Oms BFÅ 266.615,00 TOT SALDO 95.112,00 OBETALDA FAKTUROR 7 *************************************************************************************************************
Brf Birka Leverantörreskontralista lev0701z 06-2- 7 19:54:17 Sid : 3 Valuta Saldo Saldo fakt.kurs Saldo akt.kurs SEK 95.112,00 95.112,00 SEK 95.112,00 SEK