Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening 80 Stenhällen i Uppsala får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-0-0 till och med 2004-2-3. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna räkenskapsåret ger verksamheten ett överskott uppgående till 43 95 kr. Planerat underhåll av fastigheterna har genomförts för 62 282 kr. Årsavgifterna höjdes 2004-04-0 med 2 % på utgående avgifter. Vid räkenskapsårets slut uppgår årsavgifterna till i genomsnitt 736,06 kronor per kvm lägenhetsyta och år. Fonden för planerat underhåll uppgår vid räkenskapsårets slut till 6 645 638 kr. Det fria egna kapitalet uppgår efter detta räkenskapsår till 3 452 425 kr. I budgeten för 2004 beräknade styrelsen att en räntehöjning skulle kunna ske under året. Detta har som bekant inte skett. Vi har i stället ytterligare kunnat sänka våra räntekostnader tack var att vi löst lånet på 5,5 miljoner i Handelsbanken. Föreningens lån består nu av fem bottenlån i Stadshypotek på 98 miljoner varav 37, 5 miljoner är med rörlig (90 dagar) ränta. Räntekostnaderna har därmed minskat med,5 miljoner jämfört med 2003. Driftskostnaden blev den i budgeten förväntade. Med det positiva resultatet för 2004 i ryggen så beslutade styrelsen att inte höja årsavgiften 2005. Driftskostnaderna kommer visserligen att öka mer än budgeterat men vi får också en utökad fastighetsskötsel när det gäller ventilationen i och med avtalet med Upplands Boservice AB. Styrelsen gör bedömningen att vi nu behöver satsa lite mer på drift och underhåll med tanke på att fastigheterna är 6 år gamla. Fem år i sammandrag Om inget annat anges redovisas nyckeltalen i tusentals kronor. 2004 2003 2002 200 2000 Årsavgift bostäder kr/kvm 732 77 702 687 687 Låneskuld kr/kvm 7 237 7 708 7 789 7 868 7 947 Eget kapital 9 247 809 7 773 7 588 7 694 varav underhållsfond 6 646 5 96 5 96 5 299 4 933 Utfört underhåll 62 25 68 229 0 Fastighet Föreningens fastigheter Berthåga 22: och 25: har ett taxeringsvärde uppgående till 9 565 000 kr varav byggnadsvärdet är 7 083 000 kr.
Föreningens fastighet byggdes 988-989. Fyra tvättstugelokaler byggdes i början av nittiotalet om till enrumsbostäder som hyrs ut. Lägenhetsfördelning Föreningen har följande bostadsrätts- och uthyrningsenheter: Antal Bostadslägenheter med bostadsrätt 2 rok 54 med sammanlagd yta av 3 356 kvm 3 rok 32 4 rok 34 5 rok 22 6 rok 4 Bostadslägenheter med hyresrätt rok 4 Summa bostadslägenheter 50 Lokaler och förråd 2 Garage 62 P-plats med motorvärmare 50 P-plats 28 P-plats med avgiftsmätare 9 Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. Underhåll av fastigheten Under året har styrelsen gjort en översyn av föreningens fastighetsskötsel och beslutat låta Upplands Boservice AB överta fastighetsskötseln i föreningen fr.o.m april 2005. DA-förvaltning övertar samtidigt trappstädning i punkthusen. Samtliga ytterdörrar i punkthusen har under året försetts med portkoder. OVKbesiktning har genomförts i punkthusen och åtgärder är utförda under januari 2005. Gräsarmeringsarbeten för p-plats bokbuss och utökning av armering vid hus P6, breddning av cykelinfart vid 83 C och p-plats vid trädgårdskompost, stopplinjer vid utfarter har utförts av SH-Bygg under året. Sopsorteringen har utökats med två ytterligare sorteringsställen för småel och batterier samt att orienteringstavlor för källsorteringen satts upp på anslagstavlor i punkthusen. En översyn av garageportar och lås har utförts av Ecuro under hösten. En tvättmaskin har bytts ut i P6. Träd- och buskbeskärningsbehov har inventerats i området och arbetet med beskärning är påbörjat i januari 2005. Under nästa år planerar föreningen en översyn av ventilationen i radhusen, Upplands Boservice AB har kontaktats för åtgärdsförslag. Målning av garage och kvartersgårdar planeras att utföras under året. Den årliga besiktningen enligt stadgarna utfördes 2004-05-5. 2
Medlemsantal Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 93. Under året har 6 bostadsrätter överlåtits. Styrelse Styrelsen har följande sammansättning: Alf Höök ordförande Mats Lind vice ordförande Mia Andersson sekreterare Roland Fredriksson ekonomiansvarig Hanna Kuhl ledamot Dick Larsson ledamot Barbro Lundgren ledamot Gunnar Lövgren ledamot utsedd av HSB Uppsala Suppleanter är: Shadia Aranki Björn Andersson Rosie Myrberg utsedd av HSB Uppsala I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är styrelsens ledamöter Mia Andersson och Roland Fredriksson, samt suppleanterna Shadia Aranki och Björn Andersson. Revisorer Revisorer är Jan-Olof Råman med Karin Eriksson som suppleant, valda av föreningen samt BoRevision AB utsedda av HSBs Riksförbund. Valberedning I valberedningen ingår Ulla Rehnström, Gunnar Lindblom, Juan Carlos Gumucio och Henry Jansson som också är sammankallande. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls 2004-04-29 och en extra föreningsstämma 2004-05-27 då föreningens nya stadgar antogs. Styrelsen har under året hållit protokollförda sammanträden samt en halvdagskonferens 2004--2. Ett medlemsmöte hölls 2004-0-2. Skötsel av fastigheterna För fastighetsskötseln har Ecuro Fastighetsservice i Uppsala AB anlitats. För städning har Ecuro Fastighetsservice i Uppsala AB anlitats. Jourtjänsten sköter Upplands Boservice AB. Hissarna servas av Kone Hissar AB. För ventilationen har Ecuro 3
ansvarat. Medlemmarna underhåller ytterområdena två gånger om året vid aktivitetsdagarna som var 2004-05-5 och 2004-0-02. Administration Allmän administration har skötts av vicevärden RoseMarie Palm Den ekonomiska förvaltningen har utförts av Upplands Boservice AB. Studie- och fritidsverksamhet Studieorganisatörer under året har varit Hanna Kuhl och Dick Larsson. I våra lokaler har Aktionsgruppen mot utanförskapet arrangerat studieverksamhet med följande teman: Samhällsfrågor, integration, föräldrarskap, miljöfrågor och hälsokultur. Man har också kontinuerligt haft läxläsning för barn i årskurs 5-9. Zahra Daii har varit verksamhetsansvarig. Under sommarveckorna 24-29 anställdes 7 sommarjobbande ungdomar, bosatta i föreningen, att bistå Ecuro med fastighetsskötseln i området. Sedvanlig samvaro med förtäring anordnades i samband med vår- och höstaktivitetsdagarna. Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Förslag till resultatdisposition Till stämmans förfogande står Dispositionsfond (Balanserat resultat) 2004-2-3 2 020 474 Årets resultat 43 95 Att disponera 3 452 425 Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående medel disponeras enligt nedanstående. Till föreningens underhållsfond avsätts enligt plan 798 000 Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll -62 282 Dispositionsfond (Balanserat resultat) 2 86 707 3 452 425 4
RESULTATRÄKNING Not 2004 2003 Nettoomsättning 2 0 529 920 0 22 529 Fastighetskostnader Drift 3-4 005 779-3 626 29 Underhåll 4-62 282-25 463 Fastighetsskatt - 487 97-465 090 Avskrivningar 6-086 990-25 392 Bruttoresultat 4 787 672 4 870 365 a a Rörelseresultat 4 787 672 4 870 365 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 594 064 60 229 Räntekostnader och liknande resultatposter - 3 949 784-5 435 395 Resultat efter finansiella poster 43 95 36 99 Skatt - 0-0 Årets resultat 43 95 36 99 5
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not 2004-2-3 2003-2-3 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 6 0 88 2602 873 448 Mark 6 6 666 000 6 666 000 Markanläggningar 6 56 47 75 665 Inventarier 6 36 855 49 40 08 677 263 09 764 253 Finansiella anläggningstillgångar 7 Aktier och andelar 500 500 Andra långfristiga fordringar 4 000 000 0 4 000 500 500 Summa anläggningstillgångar 2 677 763 09 764 753 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar a a I avräkning med HSB Uppsala 46 590 20 072 Kundfordringar 8 9 287 2 949 Avräkning skatter och avgifter 2 64 00 922 Skattefordringar 4 272 0 Övriga kortfristiga fordringar 0 330 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 07 778 5 70 550 09 385 974 Kortfristiga placeringar 0 4 709 263 668 559 Kassa och bank 95 904 93 30 Summa omsättningstillgångar 6 455 256 4 247 663 Summa tillgångar 9 33 09 24 02 46 6
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2004-2-3 2003-2-3 Bundet eget kapital Insatser 9 43 00 9 43 00 Fond för yttre underhåll 6 645 638 5 960 5 788 648 5 04 Fritt eget kapital Dispositionsfond/Balanserat resultat 2 020 474 2 668 82 Årets resultat 43 95 36 99 3 452 425 2 705 0 Summa eget kapital 2 9 24 073 7 809 22 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 3 97 298 245 03 33 28 97 298 245 03 33 28 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 3 756 336 6 336 Leverantörsskulder 5 688 436 246 Skatteskulder 0 93 285 Uttagsskatt 0 50 460 Fond för inre underhåll 30 564 38 060 Övriga skulder 4 37 5 30 695 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 57 96 024 93 2 593 700 2 890 03 Summa skulder och eget kapital 9 33 09 24 02 46 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 2 469 000 2 469 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga 7
Kassaflödesanalys 2004 2003 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 43 95 36 99 Avskrivningar 086 990 25 392 Minskning av kortfristiga fordringar 32 40 37 02 Ökning av kortfristiga skulder 63 688 0 Minskning av kortfristiga skulder 0-553 725 Kassaflöde från löpande verksamhet 2 75 030 644 887 Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter 0-95 83 Investeringar i maskiner och inventarier 0-6 425 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-256 608 Finansieringsverksamhet Amortering av lån -6 375 036-099 653 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 375 036-099 653 Årets kassaflöde -3 660 006-7 374 Likvida medel vid årets början 3 98 764 693 35 Likvida medel vid årets slut 0 32 755 3 98 76 8
NOTER Not Upplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Undantag har skett från BFNAR 200: Redovisning av inkomstskatter då föreningen anser att en mer rättvisande bild av föreningens resultat och ställning därmed uppnås. Se även nedan under Underskottsavdrag. Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar är värderade till anskaffningsvärdet, med avdrag för planenliga avskrivningar. Fastigheter Avskrivningar sker enligt en progressiv avskrivningsplan av vilken det återstår 55 år. Planen grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde. Markanläggningar skrivs av med 0% av anskaffningsvärdet. Inventarier Avskrivning sker planenligt med 20% beräknat på anläggningarnas anskaffningsvärde. Underskottsavdrag Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3 % av fastigheternas taxeringsvärde med tillägg/avdrag för finansiella poster. Efter avräkning av eventuellt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 28 %. Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid årets slut till 33 286 322 kr (30 84 386 kr) Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2004 2003 till styrelsen 69 800 58 800 till föreningsvald revisor 4 000 3 500 löner och andra ersättningar 3 465 99 525 sociala kostnader 49 946 5 598 summa 237 2 23 423 9
Not 2 Nettoomsättning 2004 2003 Årsavgifter bostäder 9 782 640 9 580 342 Hyresintäkter bostäder 23 600 22 700 Hyresintäkter lokaler 4 240 40 00 Hyresintäkter garage 93 440 9 580 Hyresbortfall garage -260-280 Hyresintäkter p-platser 42 640 35 00 Hyresbortfall p-platser -4 300-3 090 Hyresrabatter 0-5 047 Överlåtelseavgift 2 653 8 55 Pantförskrivningsavgift 6 994 8 443 Övriga intäkter 3 273 35 526 0 529 920 0 22 529 Not 3 Driftkostnader 2004 2003 Fastighetsskötsel 437 232 45 200 Serviceavtal 40 730 32 99 Entreprenadstäd 2 500 0 Besiktningskostnader 5 753 6 200 Förbrukningsmaterial 49 773 44 38 Reparationer 384 68 278 4 Elavgifter 536 9 5350 Uppvärmning 200 959 8 962 Vatten och avlopp 406 008 394 767 Sophämtning 6 794 97 406 Fastighetsförsäkringar 87 73 66 427 Kabel-TV, bredband m.m. 89 303 88 432 Styrelsearvode 69 800 58 800 Revisionsarvode 578 0 888 Övriga arvoden 0 4 000 Administrativ förvaltning enligt avtal 09 252 08 098 Vicevärdstjänster enl avtal 7 352 6 436 Studie- och fritidsverksamhet 6 57 058 Medlems- och föreningsavgifter 29 400 29 800 Löner och andra ersättningar 53 465 37 525 Vicevärdsarvode 60 000 48 000 Arbetsgivaravgifter och löneskatter 49 946 5 598 Övriga driftkostnader 85 38 75 690 4 005 779 3 626 29 0
Not 4 Underhållskostnader 2004 2003 Planerat underhåll tak 0 7 875 Planerat underhåll mark 68 970 37 588 Planerat underhåll tvättmaskiner 93 32 70 000 62 282 25 463 Saldo på föreningen underhållsfond 6 645 638 5 960 Avsättning till underhållsfond enl plan 798 000 80 000 Not 5 Ränteintäkter och liknande 2004 2003 Ränteintäkter från avräkning, bank och dyl. 2 893 6 02 Ränteintäkter från placeringar 469 329 502 999 Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar 2 8 8 008 Övriga finansiella intäkter 9 660 84 20 594 064 60 229 Not 6 Materiella anläggningstillgångar 2004-2-3 2003-2-3 Fastigheter Byggnader, ingående anskaffningsvärde 0 974 667 0 974 667 Ingående avskrivningar på byggnader -3 8 79-3 36 30 Årets avskrivningar, byggnader - 055 87-093 589 Avskrivningar över plan -4 289 500-3 69 500 Bokförda värden byggnader 0 88 2602 873 448 Mark 6 666 000 6 666 000 Markanläggningar 95 83 95 83 Ingående avskrivningar på markanl. -9 58 0 Årets avskrivningar på markanl. -9 58-9 58 Utgående planenligt restvärde fastigheter 08 640 408 09 75 3 Taxeringsvärde byggnader 7 083 000 6 67 000 Taxeringsvärde mark 20 482 000 7 070 000 Inventarier Inventarier, ing anskaffningsvärde 6 425 0 Årets anskaffning 0 6 425 Ingående avskrivningar på inventarier -2 285 0 Årets avskrivningar på inventarier -2 285-2 285 Restvärde inventarier 36 855 49 40
Not 7 Finansiella anläggningstillgångar 2004-2-3 2003-2-3 Aktier och andelar Andel i HSB Uppsala 500 500 500 500 Andra långfristiga fordringar HSB Uppsala, bunden placering 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 500 500 Not 8 Kundfordringar 2004-2-3 2003-2-3 Avgifts- och hyresfordringar 5 787 9 449 Kundfordringar 3 500 3 500 9 287 2 949 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2004-2-3 2003-2-3 Förvaltningsavtal 0 8 403 Upplupna ränteintäkter 07 778 33 298 07 778 5 70 Not 0 Kortfristiga placeringar 2004-2-3 2003-2-3 HSB Uppsala, bunden placering 576 5 576 Obligationer 042 863 5 406 08 Övriga räntebärande värdepapper 2 095 282 2 69 335 4 709 263 668 559 Not Kassa och bank 2004-2-3 2003-2-3 Handkassa 5 002 3 62 Handelsbanken 6 008 85 337 Stadshypotek Bank 74 894 4 8 95 904 93 30 2
Not 2 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition enl stämmobeslut Räkenskapsårets resultat Belopp vid årets utgång Insatser 9 43 00 9 43 00 Underhållsfond 5 960 684 537 6 645 638 Dispositionsfond 2 668 82-648 338 2 020 474 Redovisat resultat 36 99-36 99 43 95 43 95 7 809 22 9 24 073 Not 3 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta Löptid Skuldbelopp Stadshypotek 4,46% 2005-0-30 22 35 72 Stadshypotek 4,36% 2006-03-0 22 0 733 Stadshypotek 2,70% 2005-03-03 2 464 976 Stadshypotek 4,0% 2007-03-06 203 528 Stadshypotek 2,95% 2005-02-08 25 059 7 Summa 98 054 580 Avgår kortfristig del (nästa års amortering) 756 336 Summa 97 298 244 Not 4 Övriga kortfristiga skulder 2004-2-3 2003-2-3 Källskatt för arvoden och personallöner 9 033 5 840 Avräkning sociala avgifter 8 8 4 855 37 5 30 695 Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2004-2-3 2003-2-3 Löner och arvoden 0 3 500 Kostnader för förvaltningsavtal 98 0 Arvode BoRevision AB 7 580 7 390 Elavgifter 5 450 7 065 Sophämtningskostnader 0 6 050 Förutbetalda hyror och avgifter 688 336 52 73 Upplupna räntekostnader 434 677 478 753 57 96 024 93 3
Uppsala 2005- Alf Höök Mats Lind Mia Andersson Roland Fredriksson Barbro Lundgren Hanna Kuhl Dick Larsson Gunnar Lövgren Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2005- Jan-Olof Råman Av föreningen vald revisor BoRevision AB 4