Årsredovisning Styrelsen för Brf Platån Org.nr: 714800-1352 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31
Bostadsrättsföreningen Platån Organisationsnummer: 714800-1352 Förvaltningsberättelse 2011 Verksamheten Fastigheter Föreningen innehar med äganderätt fastigheterna Emigranten 1-11 och Expressen 1-3 i Sollentuna kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes 1962-1963. Fastigheternas areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till 73 913 m 2. Taxeringsvärdet är 306 473 tkr, varav byggnadsvärdet är 219 726 tkr och markvärdet 86 747 tkr. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa. Föreningens innehav fördelar sig enligt följande: Kategori Antal objekt Total yta (m 2 ) Bostäder 580* 43 142 Fördelning per fastighet - Emigranten 1 36 1 956 - Emigranten 2 45 2 432,5 - Emigranten 3 45 2 432,5 - Emigranten 4 30 2 245 - Emigranten 5 24 2 107 - Emigranten 6 24 2 107 - Emigranten 7 24 2 107 - Emigranten 8 24 2 107 - Emigranten 9 24 2 107 - Emigranten 10 24 2 107 - Emigranten 11 24 2 107 - Expressen 1 126 9 609 - Expressen 2 69 5 316 - Expressen 3 60 4 335 Lokaler (inkl. förråd) 31 1 250 Garage 91 - Bilplatser 378 - *varav 2 st hyresrätter Föreningen har 12 st kommersiella lokaler, varav 1 st är upplåten med bostadsrätt (122 m 2 ) och 11 st är upplåtna med hyresrätt (780 m 2 ). Inom föreningen finns en föreningslokal med plats för 30 personer, en gästlägenhet för 4 personer med pentry och dusch samt en fastighetsexpedition med personalrum, sammanträdesrum mm. Utöver detta finns ett motionsrum med bastu. Fastighetsadresser Emigranten 01, med adress Flintlåsvägen 39-47 Emigranten 02, med adress Flintlåsvägen 29-37 Emigranten 03, med adress Flintlåsvägen 19-27 Emigranten 04, med adress Flintlåsvägen 3-17 Emigranten 05, med adress Flintlåsvägen 1 Emigranten 06, med adress Lodvägen 2 Emigranten 07, med adress Lodvägen 4 Emigranten 08, med adress Lodvägen 6-8 Emigranten 09, med adress Lodvägen 10-12 Emigranten 10, med adress Lodvägen 14 Emigranten 11, med adress Lodvägen 16-18 Expressen 01, med adress Flintlåsvägen 2-22 Expressen 02, med adress Flintlåsvägen 26-34 Expressen 03, med adress Flintlåsvägen 38-46
Bostadsrättsföreningen Platån Organisationsnummer: 714800-1352 Förvaltning Brf Platån - teknisk förvaltning Under året har föreningen haft avtal med HSB Norra Stor-Stockholm - administrativ/ekonomisk förvaltning ISS Facility Services AB (tom 30/11) - städning Teknostäd AB (from 1/12) Tylömarks Trädgårdsanläggningar AB - markskötsel Securitas - parkeringsövervakning Härutöver har föreningen serviceavtal med ett antal olika firmor. Organisation Styrelse Ordinarie styrelseledamöter Vald till och med Björn Kellerth Ordförande 2013 Björn Borg Vice ordförande 2012 Catharina Fröjdh Ledamot - ekonomiansvarig 2012 Arne Lundström Ledamot - sekreterare 2013 Agneta Sundman-Claesson Ledamot - informationsansvarig 2012 Bert Christiansson Ledamot 2012 Raija Kallio Ledamot 2013 Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av styrelsens ledamöter, två i förening. Anställda Jonas Sahlberg Bo Streling Mattias Polbring Teknisk förvaltare Fastighetsskötare Fastighetsskötare Revisorer Lars Lundberg, Revisionsbyrån Lundberg & Co AB Per-Uno Söderholm Revisorsuppleanter Gunilla Eriksson Green Åke Nilsson Valberedning Margareta Herrmann Leif Lindvall Ann-Christine Sundén Sammankallande
Bostadsrättsföreningen Platån Organisationsnummer: 714800-1352 Ekonomi Ekonomisk flerårsöversikt 2011 2010 2009 2008 2007 Nettoomsättning, tkr 26 187 24 915 24 032 23 276 23 102 Rörelseresultat, tkr -2 867-14 987-2 710 4 660 4 743 Årets resultat, tkr -4 082-15 720-3 447 3 718 3 778 Balansomslutning, tkr 54 552 48 587 59 552 60 793 56 760 Avgifts- & hyresbortfall, % 0,50 0,46 0,10 0,15 0,21 Fond för yttre underhåll, tkr 3 500 3 500 11 814 18 191 17 772 Belåning*, kr/kvm (enligt tax.besked) 534 338* 344* 349* 356* Årsavgiftsnivå för bostäder**, kr/kvm 556 530 516** 500 500 * Föregående år har korrigerats för att uppnå jämförbarhet ** Föregående år har korrigerats för att uppnå jämförbarhet Styrelsens kommentarer Föreningen visar ett resultat på -4 081 871 kr och efter förändring av fond för yttre underhåll -581 871 kr. Låneskulden har under året ökat med 14 475 tkr. Föreningen har fortsatt god likviditet. Mervärdesskatt Föreningen är inte registrerad som frivilligt skattskyldig för mervärdeskatt (moms) vid uthyrning av verksamhetslokaler och har därför ingen avdragsrätt för ingående moms. Däremot erlägger föreningen uttagsmoms på en del av fastighetsskötarnas lönesumma för att denna verksamhet anses konkurrera med momspliktiga företag. Händelser under året Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma, den 48:e i ordningen, hölls 2011-05-10 i Rudbecksskolans aula. På stämman deltog 103 röstberättigade medlemmar. Utöver dessa var ett 30-tal boende närvarande. Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 701 medlemmar. Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 haft tolv (12) protokollförda styrelsesammanträden, ett (1) budgetsammanträde och ett (1) bokslutssammanträde. Information Styrelsen har under verksamhetsåret löpande lämnat information genom: Styrelsen informerar som delats ut till samtliga hushåll vid 4 tillfällen under 2011 (mars, juni, september och december månad). Vår hemsida: www.brfplatan.se. Under första helgfria torsdagskväll varje månad mellan kl. 18.00 19.00 har, i möjligaste mån, styrelseledamöter funnits anträffbara på fastighetsexpeditionen i samband med kvällsöppet för att svara på frågor mm. Denna verksamhet avslutades i september på grund av brist av besök.
Bostadsrättsföreningen Platån Organisationsnummer: 714800-1352 Radonmätning Radonmätningar har utförts och åtgärdas i lägenheterna med förhöjda värden genom att spaltventiler monteras. Stamrenovering (Relining) På Platån gjordes hösten 2008 en test på rörstammarna. Därefter beslutades att genomföra ett byte av samtliga stammar, då behovet var akut. Konsultbolaget WSP anlitades som experter på området, att bistå vid upphandling och sedan följa projektet under dess genomförande och löpande vara i kontakt med styrelsen med information om utvecklingen. Informationsmöten med berörda boende i respektive uppgång, har hållits i god tid innan arbetet påbörjats, då man berättat om tider för genomförandet just i deras lägenhet, tillgång till vatten, toalett, skogstoa, duschvagn etc. Under projektets gång har det hållits så kallade byggmöten, där rapportering skett. Där har representanter för styrelsen, WSP, Aarsleffs Rörteknik och fastighetsexpeditionen deltagit. Stambytesprojektet på Platån har hela tiden präglats av en positiv och konstruktiv anda och dialogen mellan boende på Platån och Aarsleffs Rörteknik har under arbetets gång varit god. Arbetet som påbörjades 18 maj 2009 avslutades under de sista veckorna i december 2011. Det sista som gjordes i stambytesprojektet var att ansluta till kommunens rörsystem i gatan, där också deras ansvar tar vid. Städning Under 2011 har ny entreprenör för städning av föreningens gemensamma ytor upphandlats. Tidigare entreprenören sades upp i början av maj 2011 och därefter lades det anbud för att hitta en ny entreprenör. Vi fick en mängd anbud varav 12 företag intervjuades. Valet föll till slut på Teknostäd AB, för deras kunskaper och utmärkta referenser. Dessutom fick vi ner kostnaden på städuppdraget. Teknostäd AB började den 1 december och en första utvärdering kommer att ske efter tre-fyra månader. Nytt avtal med ComHem Den 2011-11-01 tecknades ett nytt gruppavtal med ComHem. Ett avtal som löper på 36 månader och gav helt andra förutsättningar för föreningen. Inför detta hade ett antal leverantörer intervjuats och lämnat offerter. Spridningen på offerterna var ganska stor och i slutändan hade ComHem lämnat det förmånligaste förslaget. Detta har då inneburit för föreningen att vi idag fått möjlighet att gruppansluta samtliga lägenheter till standard TV-utbud, tillval av 8 valfria kanaler med digitalbox samt bredband och telefoni. Föreningen har också förberett för ett införande av en lokal tv-kanal där intern nyttoinformation kommer att läggas ut. Platådagen Bostadsrättsföreningen Platåns trivseldag för medlemmarna är numera en väl inarbetad och trevlig tradition. I slutet av sommaren anordnas dagen tillsammans med sponsorer som har anknytning till föreningen (mäklare, banker, leverantörer till föreningen). 2011, den 27 augusti, var det femte gången evenemanget genomfördes på detta sätt. Många sponsorer/leverantörer var intresserade av att få möta medlemmarna under festligare former, denna gång var det så många som 12 st. Medlemmarna bjöds på grillad korv, kaffe, bullar, glass, godis och festis. För barnen fanns bl.a. ansiktsmålning, clown som gjorde ballongfigurer, sockervadd, hoppborg och ponnyridning. Tipsrundan runt vårt fina parkområde mellan Lodvägen och Flintlåsvägen lockade många medlemmar som hade möjlighet att vinna varor från några av våra sponsorer. Under de tre timmar Platådagen pågår har styrelseledamöterna möjlighet att känna av den allmänna temperaturen i föreningen. Därför kan vi i styrelsen med säkerhet säga: Det är toppen att bo på toppen av Edsberg! Vi räknar med att ca 350 besökare njöt av årets Platådag den 27 augusti.
Bostadsrättsföreningen Platån Organisationsnummer: 714800-1352 Ombyggnad, underhåll och reparationer Under verksamhetsåret 2011 har bl.a. följande åtgärder genomförts till en total kostnad om ca 13 Mkr: Stamrenoveringen gick in i sin slutfas Förnyat tre stycken lekplatser på Flintlåsvägen. Renoverat Fortet i parken mellan Lodvägen och Flintlåsvägen. Renoverat hälften av alla entrétrappor samt en källarbassäng. Kallgaragen målades om på framsidan. Iordningställt yta och inköpt ytterligare 3 stycken komposthus. På baksidan av Lodvägen 4 källarutgången, har gångvägen gjorts bredare och asfalterats för att underlätta för fastighetsskötarna att dra ut sopkärlen. Räcket upp till Flintlåsvägen 9 har gjorts om. Planterat en häck runt containerplatsen i korsningen Flintlåsvägen - Lodvägen. Flyttat sandfickan som stod bakom gamla expeditionen (Flintlåsvägen 34) till ytan längst upp vid kallgaragen för att slippa störningar vintertid när Tylömarks hämtar sand. Installerat ytterligare belysning vid trappan från Flintlåsvägen upp till hus 15. Grusytan vid seniorlekplatsen har tagits bort och ersatts av betongplattor för att underlätta för folk med rullator att ta sig dit. Planterat om och bytt ut gamla buskar och blommor i rabatterna utanför en del entréer. Kollektiv tilläggsförsäkring för bostadsrätt Föreningen har tecknat en försäkring som säkerställer att alla medlemmar har denna obligatoriska försäkring som täcker de delar som bostadsrättshavaren är ansvarig för vid eventuella skador. Årlig besiktning Den 15 september 2011 genomfördes den årliga besiktningen tillsammans med förvaltare och revisor. Avgifter och hyror Årsavgifter för bostadsrättslägenheterna höjdes med 5 % under 2011. Styrelsen beslutade vid budgetsammanträdet i oktober om följande avgifts- och hyreshöjningar för 2012: Bostadsrätter + 2 % Hyresrätter + 2 % Nya hyror för: Varmgarage: Termogarage: P-plats-bred-motorvärmare: P-plats- motorvärmare: P-plats utan motorvärmare: Extra förråd: 600:-/månad (oförändrat) 500:-/månad (oförändrat) 300:-/månad (oförändrat) 200:-/månad (oförändrat) 150:-/månad (oförändrat) 450:-/m 2 /år (oförändrat)
Bostadsrättsföreningen Platån Organisationsnummer: 714800-1352 Överlåtelser Av föreningens 578 bostadsrättslägenheter har 54 st överlåtits genom försäljning under året. Försäljningsdata: Storlek kvm Antal Medelpris Medelpris/kvm 21,5 3 683 333 31 783 35 2 1 037 500 29 643 40 5 1 036 000 25 900 61,5 4 1 213 750 19 736 62,5 7 1 236 429 19 783 75,5 6 1 444 167 19 128 76,5 20 1 442 250 18 853 77,5 2 1 407 500 18 162 84 1 1 725 000 20 536 114 4 2 262 500 19 847 Totalt 54 1 368 796 20 919 9 st lägenheter var vid årets slut uthyrda i andra hand. Framtida utveckling Budget för 2012 Budgeten för 2012 visar ett resultatutfall efter skatt på 645 tkr. Det negativa resultatet förklaras med att kostnaden för planerat underhåll, i enlighet med underhållsplanen, uppgår till 7,8 mkr för 2012. Föreningen gör överföringar till fond för yttre underhåll baserat på underhållsplanen och i budgeten per 2011-12-31 uppgår underhållsfonden till 0 kr. För att åter bygga upp fonden för kommande års underhåll, har styrelsen beslutat att höja avsättningen till fonden till 4 mkr. Överföring från fonden kommer att göras motsvarande 2012 års kostnad för planerat underhåll. Enligt styrelsens beslut höjs årsavgifterna från och med 2012-01-01 med 2 %. Ombyggnad, underhåll och reparationer Under verksamhetsåret 2012 är följande åtgärder planerade: Renovera resterande entrétrappor samt källarbassänger. Permanenta grillplatserna. Bygga om delar av lekplatsen i parken mellan Lodvägen och låghusen. Fortsätta med omplantering av buskar och blommor. Påbörja renovering av tvättstugor. Årets resultat Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande belopp i kronor: Balanserat resultat 7 376 145 Årets resultat -4 081 871 3 294 274 Styrelsen föreslår stämman besluta att i ny räkning överföra enligt ovan 3 294 274 kr. Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
Org.nr: 714800-1352 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 26 186 584 24 937 811 Fastighetskostnader Drift Not 2-15 266 983-16 349 748 Planerat underhåll -11 595 838-21 399 381 Fastighetsskatt -825 018-810 543 Avskrivningar Not 3-1 365 621-1 365 621 Summa fastighetskostnader -29 053 460-39 925 293 Rörelseresultat -2 866 876-14 987 482 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 151 490 49 368 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 5-1 567 612-782 877 Summa finansiella poster -1 416 122-733 509 Resultat efter finansiella poster -4 282 998-15 720 992 Inkomstskatt 201 127 0 Årets resultat -4 081 871-15 720 992 Överföring till fond för yttre underhåll enligt UH-plan -4 000 000-3 500 000 Uttag ur fond för yttre underhåll 7 500 000 11 814 111 Resultat efter förändring av fond för yttre underhåll -581 871-7 406 881
Org.nr: 714800-1352 11-01-01 10-01-01 Balansräkning 2011-12-31 2010-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not 6 38 497 158 39 837 104 Mark 2 309 850 2 309 850 Inventarier Not 7 0 25 675 Summa anläggningstillgångar 40 807 008 42 172 629 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 11 125 16 623 Avräkningskonto HSB 3 935 194 2 770 263 Övriga fordringar Not 8 75 748 201 532 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 9 413 154 251 911 4 435 221 3 240 329 Kortfristiga placeringar Not 10 5 000 000 0 Kassa och bank Not 11 4 310 242 3 173 807 Summa omsättningstillgångar 13 745 463 6 414 136 Summa tillgångar 54 552 471 48 586 764
Org.nr: 714800-1352 11-01-01 10-01-01 Balansräkning 2011-12-31 2010-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Insatser 3 740 791 3 740 791 Upplåtelseavgifter 1 223 905 1 223 905 Reservfond 349 685 349 685 Fond för yttre underhåll 0 3 500 000 5 314 381 8 814 381 Fritt eget kapital Balanserat resultat 7 376 145 19 597 137 Årets resultat -4 081 871-15 720 992 3 294 274 3 876 145 Summa eget kapital 8 608 655 12 690 526 Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 13 38 930 734 24 576 134 38 930 734 24 576 134 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 14 555 400 435 400 Leverantörsskulder 1 570 875 7 508 394 Skatteskulder 422 132 394 796 Övriga kortfristiga skulder Not 15 261 692 260 380 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 16 4 202 983 2 721 134 7 013 082 11 320 104 Summa skulder 45 943 816 35 896 238 Summa eget kapital och skulder 54 552 471 48 586 764 Ställda panter för skulder till kreditinstitut Not 17 42 924 900 42 924 900 Ansvarsförbindelser Inga Inga Fastigo 28 742 28 100
Org.nr: 714800-1352 Kassaflödesanalys 2011-12-31 2010-12-31 Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster -4 282 998-15 720 992 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 1 365 621 1 365 621 Årets skatt 201 127 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -2 716 250-14 355 371 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar -29 961-125 028 Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder -4 307 022 5 268 583 Kassaflöde från löpande verksamhet -7 053 233-9 211 816 Investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder 14 354 600-518 200 Inbetalda insatser 0 5 376 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 14 354 600-512 824 Årets kassaflöde 7 301 367-9 724 640 Likvida medel vid årets början 5 944 070 15 668 709 Likvida medel vid årets slut 13 245 436 5 944 070 Likvida medel Avräkningskonto HSB 3 935 194 2 770 263 Kortfristiga placeringar 5 000 000 0 Kassa och bank 4 310 242 3 173 807 Summa likvida medel 13 245 436 5 944 070
Org.nr: 714800-1352 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Alla belopp anges i kronor om inte annat framgår. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar Avskr. plan Antal år Slutår Byggnader Rak 70 2032 Ombyggnader Rak 40 2045 Inventarier Rak 5 2011 Pågående ombyggnad Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Räntekostnader avseende ny-, till- eller ombyggnad tillgångsförs. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning för eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgår vid räkenskapsårets slut till 0 tkr. Därutöver erlägger föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande 1 302 kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler. Övriga bokslutskommentarer Medelantal anställda Innev. år Föreg. år Män 3 3 3 3 2011-12-31 2010-12-31 Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode enligt stämmobeslut 429 165 402 499 Mötesarvoden 0 0 Arvode föreningsvald revisor 25 000 25 000 Arvode valberedning 20 000 20 000 Övriga ersättningar 4 000 2 520 Utbildning 0 10 937 Kostnad för konferenser 33 413 2 925 Övriga personalkostnader och erhållna bidrag 14 803 12 448 Löner till anställda 1 033 975 989 615 Sociala kostnader 446 782 445 167 Förändring av semesterlöneskuld 52 025 45 910 Uttagsskatt 228 689 225 882 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar 28 776 24 424 Sjuk- och hälsovård 10 216 4 500 Bidrag -114 431-126 782 Summa 2 212 414 2 085 045 Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.
Org.nr: 714800-1352 Noter 2011-12-31 2010-12-31 Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder 23 997 271 22 822 999 Årsavgifter lokaler 77 628 77 628 Hyresintäkter bostäder 142 428 139 620 Hyresintäkter lokaler 507 368 398 921 Hyresintäkter garage och p-platser 1 533 593 1 526 706 Övriga intäkter 73 660 86 595 Brutto 26 331 948 25 052 469 Avgiftsbortfall bostäder -1 574-1 257 Hyresbortfall lokaler -89 076-86 345 Hyresbortfall garage och p-platser -39 750-27 056 Övriga intäktsbortfall -14 964 0 26 186 584 24 937 811 Drift Fastighetsskötsel 1 323 622 1 277 405 Löpande underhåll 1 209 759 1 721 458 El 876 686 1 060 106 Uppvärmning 4 418 998 4 837 752 Vatten 1 007 243 1 040 187 Sophämtning 687 383 824 282 Fastighetsförsäkring 399 292 323 745 Städning 785 348 790 312 Förvaltningskostnader 741 714 1 125 721 Extern revision 83 200 81 320 Personalkostnader 2 212 414 2 085 045 Övrig drift 1 521 324 1 182 415 15 266 983 16 349 748 Avskrivningar Byggnader 530 000 530 000 Om- och tillbyggnad 809 946 809 946 Maskiner och inventarier 25 675 25 675 1 365 621 1 365 621 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB 5 863 4 259 Ränteintäkter skattekonto 5 420 316 Ränteintäkter fasträntekonto 106 194 35 358 Ränteintäkter bankkonto 32 849 8 351 Övriga ränteintäkter 1 164 1 084 151 490 49 368 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 1 563 191 778 616 Räntekostnader skattekonto 2 295 1 731 Övriga räntekostnader 2 126 2 530 1 567 612 782 877
Org.nr: 714800-1352 11-01-01 10-01-01 Noter 2011-12-31 2010-12-31 Not 6 Byggnader och ombyggnader Byggnader Ingående anskaffningsvärde 32 900 150 32 900 150 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 900 150 32 900 150 Ingående ackumulerade avskrivningar -21 411 166-20 881 166 Årets avskrivningar -530 000-530 000 Utgående avskrivningar -21 941 166-21 411 166 Bokfört värde byggnader 10 958 984 11 488 984 Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde 32 397 850 32 397 850 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 397 850 32 397 850 Ingående ackumulerade avskrivningar -4 049 730-3 239 784 Årets avskrivningar -809 946-809 946 Utgående avskrivningar -4 859 676-4 049 730 Bokfört värde ombyggnader 27 538 174 28 348 120 Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader 38 497 158 39 837 104 Taxeringsvärde Byggnad - bostäder 277 000 000 277 000 000 Byggnad - lokaler 6 000 000 6 000 000 283 000 000 283 000 000 Mark - bostäder 150 000 000 150 000 000 Mark - lokaler 1 116 000 1 116 000 151 116 000 151 116 000 Taxvärde totalt 434 116 000 434 116 000 Not 7 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 128 375 128 375 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 128 375 128 375 Ingående avskrivningar -102 700-77 025 Årets avskrivningar -25 675-25 675 Utgående avskrivningar -128 375-102 700 Bokfört värde 0 25 675
Org.nr: 714800-1352 11-01-01 10-01-01 Noter 2011-12-31 2010-12-31 Not 8 Not 9 Not 10 Övriga kortfristiga fordringar Skattefordringar 0 192 000 Skattekonto 64 853-397 Övriga fordringar 10 895 9 929 75 748 201 532 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter 5 083 0 Försäkring 0 76 324 Kabel-Tv 408 071 108 794 Övrigt 0 66 793 413 154 251 911 Kortfristiga placeringar Kreditinstitut Räntesats Löptid Nordea 3,05% 2012-03-20 5 000 000 0 Not 11 Not 12 Not 13 Kassa och bank Handkassa 0 2 983 Bankkonto 4 014 795 0 Bankkonto 167 830 2 063 349 Bankkonto 127 618 1 107 474 4 310 242 3 173 807 Förändring av eget kapital Insatser Uppl. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat Belopp vid årets ingång 3 740 791 1 223 905 3 500 000 19 597 137-15 720 992 Avsättning till fond för UH 4 000 000-4 000 000 0 Uttag ur fond för UH -7 500 000 7 500 000 Föregående resultat omföres -15 720 992 15 720 992 Årets resultat -4 081 871 Belopp vid årets slut 3 740 791 1 223 905 0 7 376 145-4 081 871 Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Nordea 3978 81 74396 4,79% 2012-08-15 2 031 250 325 000 Nordea 39788514618 3,56% 2012-02-01 6 231 520 0 Nordea 39788531059 1,79% 2012-06-30 5 271 600 110 400 Swedbank AB 2753783600 3,48% 2015-06-25 5 520 000 0 Swedbank AB 2753783634 3,42% 2016-06-27 5 521 764 0 Swedbank AB 2850900495 3,97% 2013-10-11 7 500 000 0 Swedbank AB 285900867 5,10% 2018-10-11 7 410 000 120 000 39 486 134 555 400 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 2011-12-31 38 930 734 Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 36 709 134
Org.nr: 714800-1352 11-01-01 10-01-01 Noter 2011-12-31 2010-12-31 Not 14 Not 15 Not 16 Not 17 Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) 555 400 435 400 Övriga kortfristiga skulder Källskatt 130 034 130 851 Arbetsgivaravgifter 92 013 88 814 Övriga kortfristiga skulder 39 645 40 715 261 692 260 380 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter 2 147 365 2 121 266 Upplupna räntekostnader 306 349 133 440 Upplupna semesterlöner 161 625 109 600 Upplupna sociala avgifter 56 783 34 436 Upplupen sophämtning 183 457 183 281 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 347 404 139 111 4 202 983 2 721 134 Ställda panter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 42 924 900 42 924 900 Varav i eget förvar 0 0 42 924 900 42 924 900 Sollentuna, den.. Björn Kellerth Björn Borg Catharina Fröjdh Arne Lundström Agneta Sundman-Claesson Bert Christiansson Raija Kallio Carl Arne Lundström Catarina Fröjdh Raija Kallio Vår revisionsberättelse har - - avgivits beträffande denna årsredovisning Per-Uno Söderholm Revisor Lars Lundberg Auktoriserad revisor av HSB Riksförbund förordnad revisor
Org.nr: 714800-1352 Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! 2011-12-31 2010-12-31 Not 2 Fastighetsskötsel 4011 Förbrukningsmaterial fastighetsskötsel 115 585 64 989 4013 Drivmedel, fordon och maskiner 0 11 234 4014 Försäkring och skatt, fordon 2 193 2 173 4016 Lås/nycklar 23 619 11 959 4017 Skyltar 0 1 059 4018 Övriga 0 1 400 4482 Fastighetsskötsel mark, avtal 977 896 955 596 4486 Fastighetsskötsel, mark tilläggstjänster 186 204 214 461 4488 Städ, tilläggstjänster 18 125 14 535 S:a Fastighetsskötsel 1 323 622 1 277 405 Löpande underhåll 4110 Reparation av bostäder, ytskikt 2 375 1 194 4111 Reparation av bostäder, VA/Sanitet 23 713 7 850 4112 Reparation av bostäder, värme 21 220 14 424 4113 Reparation av bostäder, ventilation 0 15 965 4114 Reparation av bostäder, el 0 35 356 4120 Reparation av lokaler, ytskikt 0 286 4121 Reparation av lokaler, VA/Sanitet 1 100 17 596 4122 Reparation av lokaler, värme 0 3 480 4124 Reparation av lokaler, el 30 738 11 375 4129 Reparation av lokaler, övrigt 0 27 526 4132 Reparation av gem utrymmen, vitvaror 0 3 067 4133 Reparation av gem utrymmen, ytskikt 7 475 7 113 4134 Reparation av gem utrymmen, tvättutrustning 236 851 62 684 4135 Reparation av gem utrymmen, miljöanläggning 958 0 4139 Reparation av gem utrymmen, övrigt 3 590 6 540 4141 Reparation av installationer, VA/sanitet 20 595 13 676 4142 Reparation av installationer, värme 13 031 37 825 4143 Reparation av installationer, ventilation 0 45 204 4144 Reparation av installationer, el 0 3 544 4145 Reparation av installationer,tele/tv/porttele/data 0 6 240 4146 Reparation av installationer, hissar 132 166 169 714 4148 Reparation av installationer, lås 4 041 0 4149 Reparation av installationer, övrigt 0 2 295 4151 Reparation av huskropp utvändigt, tak 0 78 675 4153 Reparation av huskropp utvändigt, fönster 21 875 0 4154 Reparation av huskropp utvändigt, balkonger 0 4 893 4156 Reparation av huskropp utvändigt, entrédörrar 88 300 1 345 4165 Reparation av markytor, belysning 2 004 0 4169 Reparation av markytor, övrigt 2 975 0 4170 Reparation av garage och p-platser 6 463 1 993 4180 Reparation pga skadegörelse 18 482 2 520 4181 Reparation, försäkringsskador 19 023 0 4186 Reparation, vattenskador 552 784 175 152 4190 Reparation, övrigt 0 963 926 S:a Reparationer 1 209 759 1 721 458 El 4310 Elavgifter 876 686 1 060 106 S:a El 876 686 1 060 106 Uppvärmning 4323 Fjärrvärme 4 418 998 4 837 752 S:a Uppvärmning 4 418 998 4 837 752
Org.nr: 714800-1352 Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! 2011-12-31 2010-12-31 Not 2 Vatten 4330 Vatten och avlopp 1 007 243 1 040 187 S:a Vatten 1 007 243 1 040 187 Sophämtning 4346 Återvinning 1 260 7 535 4347 Sophämtning 683 114 748 732 4348 Container 3 009 68 015 S:a Sophämtning 687 383 824 282 Fastighetsförsäkring 4410 Fastighetsförsäkringar 399 292 323 745 S:a Fastighetsförsäkring 399 292 323 745 Städning 4483 Städ, avtal 785 348 790 312 S:a Städning 785 348 790 312 Förvaltningskostnader 6060 Kreditupplysning 11 416 16 189 6070 Representation 8 665 337 6080 Bygglov 0 5 420 6104 Kopieringskostnader 0 500 6111 Kontorsmateriel 7 775 3 738 6112 Egna Trycksaker 27 711 17 825 6211 Telefon 10 434 15 770 6212 Mobiltelefon 11 570 19 022 6230 Datakommunikation 4 839 2 096 6251 Porto 120 1 188 6321 Inkasso 9 770 2 585 6481 Administrativ förvaltning, avtal 475 000 785 190 6482 Administrativ förvaltning, tilläggstjänster 47 607 40 293 6490 Övriga förvaltningskostnader 14 794 3 056 6550 Konsultarvoden 87 422 201 929 6580 Advokat- och rättegångskostnader 12 375 0 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 4 340 2 882 6980 Medlems- och föreningsavgifter 4 593 4 013 6990 Övriga kostnader 3 283 2 288 6993 Lämnade bidrag och gåvor 0 1 400 S:a Förvaltningskostnader 741 714 1 125 721 Extern revision 6421 Extern revision 83 200 81 320 S:a Extern revision 83 200 81 320 Personalkostnader 7013 Löner till anställda 1 033 975 989 615 7090 Förändring av semesterlöneskuld 52 025 45 910 7211 Styrelsearvode 429 165 402 499 7212 Revisionsarvode 25 000 25 000 7219 Övriga arvoden 20 000 20 000 7390 Övriga kostnadsersättningar och naturaförmåner 4 000 2 520 7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar 430 436 430 743 7519 Arbetsgivaravgifter på semesterlöneskuld 16 347 14 424 7560 Uttagsskatt 228 689 225 882 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar 28 776 24 424 7610 Utbildning 0 10 937
Org.nr: 714800-1352 Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! 2011-12-31 2010-12-31 Not 2 7698 Erhållna bidrag för personal -114 431-126 782 7614 Kostnad för konferenser 33 413 2 925 7620 Sjuk- och hälsovård 10 216 4 500 7690 Övriga personalkostnader 14 803 12 448 S:a Personalkostnader 2 212 414 2 085 045 Övrig drift 4012 Reparation och underhåll av maskiner 9 427 0 4022 Entrémattor 15 023 3 935 4041 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 44 000 6 250 4043 Hissar och portar, avtal 135 203 107 794 4070 Vinterskötsel 38 192 28 010 4090 Lokalanpassningar 15 077 0 4430 Larm och bevakning 16 760 15 706 4441 Ventilationsanläggning 13 623 0 4450 Tvättstugor 39 881 0 4460 Kabel-TV 630 729 429 081 4461 TV/Tele/Data 2 325 41 127 4465 Bredband 0 1 133 4487 Mark, tilläggstjänster 314 947 268 749 4490 Övrigt, fastighetsförvaltning 26 282 15 634 4491 Fastighetsjour 44 329 79 255 4495 Nyanskaffningar, byggnader 40 461 0 4499 Övriga avtal 5 063 7 761 5010 Lokalhyra 300 375 5410 Möbler och inredning 488 22 195 5420 Datorutrustning och program 20 046 29 350 5460 Förbrukningsmateriel 4 455 19 840 5480 Arbetskläder och skyddsutrustning 12 572 9 797 5490 Övriga förbrukningsinventarier 17 423 26 275 5800 Resor 1 310 0 7651 Stämma 31 324 29 355 7652 Styrelse 1 646 6 880 7659 Övriga möteskostnader 600 428 7667 Föreningsverksamhet 39 838 33 485 S:a Övrig drift 1 521 324 1 182 415 Summa Drift 15 266 983 16 349 748 Planerat underhåll 4213 Underhåll av bostäder, ventilation 125 000 50 625 4220 Underhåll av lokaler, ytskikt 0 7 504 4234 Underhåll av gem utrymmen, tvättutrustning 30 000 0 4239 Underhåll av gem utrymmen, övrigt 0 56 017 4241 Underhåll av installationer, VA/sanitet 8 760 110 19 370 036 4243 Underhåll av installationer, ventilation 82 250 1 196 968 4249 Underhåll av installationer, övrigt 618 228 0 4251 Underhåll av huskropp utvändigt, tak 0 14 625 4256 Underhåll av huskropp utvändigt, entrédörrar 1 017 750 0 4259 Underhåll av huskropp utvändigt, övrigt 0 50 523 4261 Underhåll av markytor, hårdgjorda 0 66 625 4264 Underhåll av markytor, lekutrustning 927 528 284 806 4270 Underhåll av garage och p-platser 0 301 652 4290 Underhåll övrigt 34 972 0 S:a Planerat underhåll 11 595 838 21 399 381
Totala kostnader Fastighetsskatt Räntekostnader -3% Avskrivningar -5% -4% Drift -50% Planerat underhåll -38% Fördelning driftkostnader År 2011 År 2010 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0