Årsredovisning för Brf Schaletten-Modisten Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Noter 8 Underskrifter 13
Brf Schaletten-Modisten 1(13) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Schaletten-Modisten får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2005-01-01-2005-12-31. Allmänt om verksamheten Styrelse Joakim Andersson, ordförande John Stäck, vice ordförande Ulf Westerberg, ledamot Annika Samuelsson, ledamot Gudrun Ljung- Bengtsson, ledamot Ulrika Sporre, ledamot Anders Johannisson, ledamot Margot Danielsson, suppleant Lisbeth Nilsson, suppleant avgått under året Föreningens tekniska och ekonomiska förvaltare är Valvet Stockholm AB. Kontaktpersoner från föreningen har i huvudsak varit Joakim Andersson och Ulf Westerberg. Revisorer Per Göran Mattis, Lindebergs Grant Thornton Valberedning Valberedningen har bestått av Anne Beth Petersson, Ann Veide och Christer Nilsson Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 10 maj 2005 i vår föreningslokal. Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt i olika angelägenheter samt avhållit 11 protokollförda sammanträden. Föreningen upplåter vid årsskiftet 111 st. medlemslägenheter om totalt 7.134 m2. Av dessa har föreningen under året upplåtit 3 st. lägenheter för en likvid på 2.105.000 kr. Föreningen upplåter vid årsskiftet även 31 bostadslägenheter om totalt 1.765 m2 som hyresrätter samt en lokal (panncentralen) som hyresrätt. Genomförda förbättringsarbeten I trapphusen på Fredrika Bremers gata 1-5, 15-17 och 19-21 samt Jenny Nyströms gata 10-14 har under början av året färdigställande av målningsarbeten genomförts. Föreningen har bytt ut 2 st. tvättmaskiner i tvättstugan och styrelsen har beslutat att utbyte mot modernare maskiner kommer att ske löpande vartefter de gamla går sönder. I övrigt har det mest handlat om löpande underhåll. Ekonomi Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Brandkontoret (Stockholms Brandförsäkringskontor) Styrelsen vill poängtera att det negativa resultatet till största delen består av avskrivningar. Kassaflödet visar där emot en förstärkning av föreningens likvida medel med 1.399.846 kr under året.
Brf Schaletten-Modisten 2(13) Ekonomi Fastighetens taxeringsvärde 2005 Bostäder Lokaler Summa Byggnad 39 000 000 515 000 39 515 000 Mark 28 000 000 306 000 28 306 000 Summa 67 000 000 821 000 67 821 000 2003 Bostäder Lokaler Summa Byggnad 45 000 000 1 073 000 46 073 000 Mark 17 100 000 326 000 17 426 000 Summa 62 100 000 1 399 000 63 499 000 Taxeringsvärdet för år 2003 redovisas som underlag för beräkning av den så kallade dämpningseffekten. Nyckeltal 2005 2004 2003 2002 2001 Årsavgift / kvm bostadsrättsyta 560 524 - - - Lån / kvm bostadsrättsyta 6 084 6 089 - - - Elkostnad / kvm total yta 28 24 - - - Värmekostnad / kvm total yta 121 124 - - - Vattenkostnad / kvm total yta 28 25 - - - Disposition av bolagets vinst eller förlust Belopp Till föreningstämmans förfogande står följande medel: Balanserat förlust -7 117 369 Årets förlust -1 484 295 Totalt -8 601 664 Styrelsen föreslår att ovanstående till förfogande stående medel disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning -8 601 664 Enligt stadgar reserveras i fond för yttre underhåll 0,3% av tax.värdet -203 463 Summa -8 805 127 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
Brf Schaletten-Modisten 3(13) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Brf Schaletten-Modisten 4(13) Resultaträkning Belopp i kr Not 2005-01-01-2004-01-01- Rörelsens intäkter 1 5 845 176 5 665 570 Rörelsens intäkter 5 845 176 5 665 570 Rörelsens kostnader 2 Fastighetskostnader -279 227-184 888 Reparationer och underhåll -850 111-1 500 483 Taxe- och avtalsbundna kostnader -2 083 262-2 041 192 Personalkostnader -6 993-929 Övriga förvaltningskostnader -928 802-876 008 Fastighetsskatt -335 043-326 877 Rörelsens kostnader -4 483 438-4 930 377 Resultat före av- och nedskrivningar 1 361 738 735 193 Avskrivningar Avskrivningar anläggningstillgångar -1 069 462-1 059 915 Rörelseresultat 292 276-324 722 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 5 849 1 167 Räntekostnader och liknande resultatposter 4-1 858 535-1 983 530 Resultat efter finansiella poster -1 560 410-2 307 085 Resultat före skatt -1 560 410-2 307 085 Skatt på årets resultat 76 115 135 236 Årets resultat -1 484 295-2 171 849
Brf Schaletten-Modisten 5(13) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 5 Byggnader och mark 93 141 521 94 085 963 Maskiner och inventarier 202 888 176 340 Summa materiella anläggningstillgångar 93 344 409 94 262 303 Summa anläggningstillgångar 93 344 409 94 262 303 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 6 Fordran hyror och avgifter 56 560 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 339 156 279 223 Övriga fordringar 205 455 - Summa kortfristiga fordringar 601 171 279 223 Kassa och bank 2 463 576 1 063 730 Summa omsättningstillgångar 3 064 747 1 342 953 SUMMA TILLGÅNGAR 96 409 156 95 605 256
Brf Schaletten-Modisten 6(13) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 59 640 500 57 535 500 Fond för yttre underhåll 393 960 190 497 Summa bundet eget kapital 60 034 460 57 725 997 Fritt eget kapital Balanserad resultat -7 117 369-4 742 057 Årets resultat -1 484 295-2 171 849 Summa fritt eget kapitl -8 601 664-6 913 906 Summa eget kapital 51 432 796 50 812 091 Långfristiga skulder 8 Övriga skulder till kreditinstitut 43 404 112 43 438 067 Summa långfristiga skulder 43 404 112 43 438 067 Kortfristiga skulder 9 Leverantörsskulder 306 450 309 495 Skatteskulder 459 320 526 818 Förutbetalda hyror och avgifter 432 699 128 134 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 373 779 381 671 Övriga kortfristiga skulder - 8 980 Summa kortfristiga skulder 1 572 248 1 355 098 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 96 409 156 95 605 256
Brf Schaletten-Modisten 7(13) Kassaflödesanalys 2005-01-01-2004-01-01- Belopp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -1 560 410-2 307 085 Avskrivningar 1 069 462 1 059 915-490 948-1 247 170 Skattereduktion 76 115 135 236 Kassaflöde från den löpande verksamheten före -414 833-1 111 934 förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning / minskning av kortfr fordringar -321 948-29 701 Ökning / minskning av kortfr skulder 217 150 328 309 Kassaflöde från den löpande verksamheten -519 631-813 326 Investeringsverksamheten Investeringar i ombyggnad av fastigheten - -720 143 Investeringar i markanläggning -79 321-185 723 Investeringar i maskiner/inventarier -72 247 - -151 568-905 866 Finansieringsverksamheten Amortering av lån -33 955-1 530 703 Inbetalda insatser 1 144 000 1 916 000 Inbetalda upplåtelseavgifter 961 000 912 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 071 045 1 297 297 Årets kassaflöde 1 399 846-421 895 Likvida medel vid årets början 1 063 730 1 485 625 Likvida medel vid årets slut 2 463 576 1 063 730 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 52 442 475 52 442 475 52 442 475 52 442 475 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Schaletten-Modisten 8(13) Noter Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren 2005-01-01-2004-01-01- Hyresintäkter bostader 1 608 601 1 755 598 Hyresintäkter lokaler 95 684 112 838 Övriga hyresintäkter 18 951 21 948 Årsavgifter bostäder 3 996 046 3 738 246 Kabel-tv avgifter 121 326 33 142 Hyre- och avgiftsrabatter - -9 033 Övriga intäkter 4 568 12 831 5 845 176 5 665 570 Not 2 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Inköp material 32 613 15 326 Snöröjning/sandning 152 016 151 518 Övriga köpta tjänster 90 316 10 561 Interna administrativa kostnader 4 282 7 483 279 227 184 888 Reparation och underhåll.. Reparationer hyresbostäder 209 352 255 147 Reparationer bostäder bostadsrätt 706 - Reparationer hyreslokaler - 226 188 Reparationer vitvaror 30 325 - Reparationer trapphus - 24 850 Reparationer källare 1 297 35 074 Reparationer tvättutrustning 17 357 13 283 Reparationer övr gemensamma utrymmen 331 944 74 798 Reparationer VA/sanitet 94 992 175 047 Reparationer värme 11 968 10 752 Reparationer ventilation 3 959 103 582 Reparationer el 54 369 77 265 Reparationer Tv/portelefon 17 082 - Reparationer fasader - 49 700 Reparationer fönster - 4 102 Övriga reparationer 76 760 301 010 Underhåll trapphus - 75 000 Underhåll tak - 3 687 Underhåll markanläggning - 10 592 Underhåll övrigt - 60 406 850 111 1 500 483
Brf Schaletten-Modisten 9(13) Taxe- och avtalsbundna kostnader Fastighetsel 255 372 220 682 Uppvärmning 1 105 934 1 141 363 Vatten och avlopp 255 882 231 069 Sophämtning 119 040 119 656 Grovsopor 122 143 119 684 Kabel-TV/bredband 224 891 208 738 2 083 262 2 041 192 Personalkostnader Styrelsearvoden 6 993 700 Arbetsgivaravgifter - 229 6 993 929 Övriga förvaltningskostnader Förvaltning, fast avtal 586 372 515 800 Förvaltning, tillkommande arbete 12 174 - Fastighetsförsäkring 47 657 44 259 Tomträttsavgäld 181 845 181 845 Övriga utgifter 150 - Revisionskostnad - 15 000 Övriga förvaltningskostnader 10 437 40 234 Konsult och mäklararvode 81 000 67 500 Bankkostnader 6 089 5 885 Övriga externa kostnader 3 077 5 486 928 801 876 009 Fastighetsskatt Fastighetsskatt 335 043 326 877 335 043 326 877 Summa rörelsens kostnader 4 483 438 4 930 377 Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2005-01-01-2004-01-01- Ränteintäkter bank 326 1 167 Ränteintäkter kortfristiga placeringar 5 278 - Intäktsränta skattekonto 245-5 849 1 167
Brf Schaletten-Modisten 10(13) Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 2005-01-01-2004-01-01- Räntekostnader fastighetslån 1 928 209 2 067 339 Räntekostnader skattekonto 14 134 - Erhållna räntebidrag -83 808-83 809 1 858 535 1 983 530 Not 5 Materiella anläggningstillgångar Anskaffnings- Årets Avskrivnings Ackumulerade Bokfört värde avskrivning procent avskrivningar värde Byggnad 94 381 650 943 816 0,50-1 887 632 92 494 018 Fastighetsförbättringar 720 143 72 015 10,00-144 029 576 114 Markanläggning 79 321 7 932 10,00-7 932 71 389 Fasta utomhusinventarier 128 005 25 600 20,00-51 201 76 804 Inventarier & verktyg 164 667 20 099 enligt plan -38 583 126 084 95 473 786 1 069 462-2 129 377 93 344 409 Not 6 Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier 45 180 43 550 Kabel-TV 39 530 39 511 Tomträttsagäld 103 475 45 461 Ledningskulvert 150 150 Förvaltning 146 863 146 593 Räntebidrag 3 958 3 958 339 156 279 223 Övriga fordringar Övriga fordringar Avräkning skatter/avgifter 202 697 - Momsfordran 2 758-205 455 - Not 7 Eget kapital Upplåtelse Yttre rep. Balanserat Årets Insatser avgifter fond resultat resultat Ing balans 2005-01-01 54 312 000 3 223 500 190 497-4 742 057-2 171 849 Erlagda Insatser / upplåtelseavgifter 1 144 000 961 000 Disposition enl årsstämmobeslut 203 463-203 463 Disposition enl årsstämmobeslut -2 171 849 2 171 849 Årets resultat -1 484 295 Vid årets slut 55 456 000 4 184 500 393 960-7 117 369-1 484 295
Brf Schaletten-Modisten 11(13) Not 8 Långfristiga skulder 2005-12-31 Förändring 2004-12-31 Fastighetslån -14 965 343 12 733-14 978 076 Fastighetslån -14 965 343 12 733-14 978 076 Fastighetslån -9 976 896 8 489-9 985 385 Fastighetslån -3 496 530 - -3 496 530-43 404 112 33 955-43 438 067 Lånevillkor Långivare Belopp Räntesats Löptid Fastighetslån 1-14 965 343 5,17 2007-12-03 Fastighetslån 2-14 965 343 3,59 2009-09-10 Fastighetslån 3-9 976 896 3,50 2006-09-26 Fastighetslån 4-3 496 530 2,45 rörl /3 m -43 404 112 Redovisad räntesats gäller per 2005-12-31. Amortering kommande år Lån nr Amortering Fastighetslån nr 1 13 900 Fastighetslån nr 2 13 900 Fastighetslån nr 3 9 268 Fastighetslån nr 4-37 068 Not 9 Kortfristiga skulder Skatteskulder Skatteskuld tax -05 (-04) 191 641 324 490 Momsskuld redov. i ink.deklaration -05 (-04) 8 751 10 687 Skatteskuld tax -06 (-05) 335 043 326 877 Ansökan om ROT-avdrag -76 115-135 236 459 320 526 818 Övriga kortfristiga skulder Momsskuld - 8 751 Personalskatt / sociala avgifter - 229-8 980
Brf Schaletten-Modisten 12(13) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 139 632 142 173 Fjärrvärme december 158 537 117 395 Elektricitet tom 31/12 2005 29 849 8 229 Vatten och avlopp 15 800 Grovsopor 6 816 6 560 Styrelsearvoden 6 993 Revisionsarvode 15 000 15 000 Bankkostnad 1 152 683 Snöröjning 54 397 Utförda reparationer 17 234 Övriga förvaltningskostnader 20 000 373 779 381 671
Brf Schaletten-Modisten 13(13) Underskrifter Ort och datum......... Joakim Andersson Anders Johannisson Styrelseordförande Ledamot...... Gudrun Ljung-Bengtsson Annika Samuelsson Ledamot Ledamot...... Ulrica Sporre John Stäck Ledamot Ledamot... Ulf Westerberg Ledamot Min revisionsberättelse har lämnats den...... Per-Göran Mattis Revisor
Brf Schaletten-Modisten Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma datum. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Ort och datum...