bllaga ls ~'i JAGrA ks 2015-06-01 c:w.arna Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 Utfall per april (mars) 2015 Likviditet Status osäkra poster Prognos 2015 Resultat Likviditet c:w.arna Ekonomi 2015 Läget per april ntäkter, finansiering Kostnadsutveckling Utfall -budget 4,7% (mars) (-budg) (4,3%) - Personal, stafetter, läkemedel, kollektivtrafik Resultat (årsbudget 86 mkr) -61 mkr (-64) - nklusive AFA 48 mkr nvesteringar +150 (+150) - Restriktivitet i avvaktan på genomlysningar Likviditet >budget (>budg) - Likviditetsprognos till LS 1
landstinget llj DAARNA Likviditet maj 2015 Likviditet - Utfall, prognos och medel 12 mån ~~~,- - - - - ---- - -- 400000000 ; - -- - - - - - - --- - --- - - l ;--= ;:;;;;.~;;.,-;-;;; ;;;;;-"11 i - Utflll 1kt:Jtl min.: 1 '-------====--~-11-----'--- j - -- P1ogno1 j.'....... JOO OOO COO ~--------------- 04-maj 11 -maj 18-maj 25-maj llj Landstinget M LARNA Läget per april, osäkra faktorer Ekonomi 2015 Pågående genomlysningar, ekonomiska effekter? OK Nettoeffekt beslut 24/7-bonusar? OK Utveckling externa vårdköp HS? OK? Kostnadsfördelning kollektivtrafik? OK? Återbetalning AFA? OK Nedskrivning av RPS-räntan?? lnera, kostnad nationella e-hälsosatsningar? OK Riktade statsbidrag? OK Skid-VM kostnad? OK Mängden och omfattning av osäkra faktorer skapar betydande osäkerhet i bedömning av helårsprognos ~ 2
OOARNA Ekonomi 2015 Riktade statsbidrag budget 2015 Rehabiliteringsgaranti Sjukskrivning Psykiatri Tillkommande prognos 2015 Cancersatsning Tillgänglighet, samordning Förlossningsvård Nivå 20 mkr 10 11 12 mkr 30 6 prognos ingår totalt 89 mkr som intäkt och 37 mkr som kostnad, och påverkar resultat positivt med 52 mkr F'f 1 DALARNA Ekonomi, prognos 2015 Helårsbedömning, prognos 2015 Scenario 1: -245 mkr - Nuvarande verksamhetsnivå och kända förutsättningar (exkl osäkra poster) - Motsvarar förvaltningarnas prognos per februari. Scenario 2: -220 mkr - Nuvarande verksamhetsnivå och delvis värdering av osäkra poster Scenario 3: < -200 mkr - Scenario 2 minus effekter av beslut om struktur- och förändringsplan Prognos per februari -220 mkr +/- 50 mkr. Prognos per april -135 mkr +/- 25 mkr! 3
.. Landstinget DA!.ARNA Likviditet, prognos 2015 Likviditet vid månadsskifte (Mnkr) 100000 -lcloooo 150000 200000.i, -250000 / - - Llkvid3 medel med sparpaket 100 % effekt - Likvida medel utan sparpaket - - Likvida medel med sparpaket 90 % effekt - - Likvida med'.!l med sparpaket 70 % effekt o Manads!ä~ta -350,'.XX} -400000 Förutsättningar: Lösen av LÖF-revers finansieras med ca 200 mkr lån. nvesteringar ca 450 mkr motsv 150 mkr lägre än budget J F'f 1.. Landstinget DA!.ARNA Budget 2016, finansplan 2016-19. LS 1 juni 2015 4
DAlARNA Budget och plan 2016-2019, LS/LF juni Preliminär och sammanfattande Budget och plan utgår från förslag enligt struktur- och förändringsplan samt SKL prognos april 2015. Vägledande för det landstingsinterna budgetarbetet Uppdrag till respektive förvaltning kring besparingar och andra faktorer Respektive förvaltning ska lämna en handlingsplan inför beslut om definitiv budget LF nov Budget och verksamhetsplaner samordnas inför beslut LF nov ~,.f- ) l Landstinget DALARNA Samhällsekonomi (SKL april 2015) "Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden bedöms ljusa BNP-tillväxten beräknas växa med drygt 3 /o både i år och nästa år. Sysselsättningen fortsätter öka och arbetslösheten 2016 beräknas minska med 1 procentenhet till 7 /o" 5
l DALARNA.. forls SKL april 2015 Skatteunderlaget utvecklas positivt. Beräknas öka med cirka 2 procent realt, både i år och nästa år, vilket är det dubbla mot normalt. Låg inflation, i mitten av 2016 bedöms KP, exkl hushållens räntekostnader, nå 1,5 /o ~. ) l DALARNA Förändringar budget 2016 jmf beslut LF nov 2014 Skatteintäkter, prisindex, ändrade arbetsgivaravgifter +20 mkr Pensioner LÖF, höjd premie Räntor (exkl ränta pension) Ramjust (reservhelikopter) -3 mkr -6 mkr -7 mkr -2 mkr ~ 6
DALARNA Förändr. planperioden 2016-2018 jmf beslut LF nav 2014 Skatteintäkter, prisindex, arbetsgivaravgifter(unga) Pensioner inkl ränta LÖF och finansnetto +34 mkr -65 mkr -42 mkr P'f: ) la l 0 =~~et Specialdestinerade statsbidrag Budget och plan 2016-2019 ntäkter 95 mkr, kostnader 43 mkr Resultat 52 mkr Rehabiliteringsgarantin Sjukskrivningsprocessen Psykisk ohälsa Tillgänglighet/samordningsmiljard Cancervård Kvinnosjukvård [ 7
la la=~~et Resultat och balanskrav Ack underskott 2014 Prognos 2015, prel Budget2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019-299 mkr -135 mkr +115mkr +187 mkr +70 mkr +76 mkr Ack balanskravsresultat +14 mkr ~ J İ Landstinget DALARNA Kompensation löne- och prisökningar 2016 Preliminärt gäller för 2016 2,7 /o (LPK), respektive 2,4 /o inklusive läkemedel. Värdering av utrymme för löneökningar 2016 pågår. Definitiv nivå på LPK 2016 tas under augusti. 8
DAARNA Omställningskostnad Som en konsekvens av genomförandet av struktur och förändringsplanen kan omställningskostnader uppstå (främst personal och lokaler) Utrymme för omställningskostnader skapas i budget 2016 och 2017. rlf l J DALARNA lnvesteringsramar, mkr Fastighet Utrustning och T 2016: 360 160 2017: 360 160 2018: 360 160 2019: 360 160 Samordning och värdering sker i förhållande till uppdrag utbudsstruktur och nivåstrukturering HS. Slutligt förslag till LF nov. rlf 9
la l 0 =~~e 1 Likviditet, pensionsfond 2016-19 Likviditet Pensionsfond 2016: -16 mkr 415 2017: 262 415 2018: 310 615 2019: 409 815 l ~ ' ) DALARNA Lån (Kommuninvest) 2011 250 mkr Upplåning 2016-2019 2013 Amortering 50 mkr 2015 Nytt lån ca 200 mkr (LÖF) 2015-2019 Låneskuld 400 mkr Definitivt beslut om låneutrymme tas i LF nov tillsammans med beslut om investeringsram ~ t 10
DALARNA Finansiella mål, genomsnittliga under 2016-19 Skattesats: Resultat: Soliditet: Likviditet: nvesteringar: Pensionsmedel: 11, 16 överskott minst 1 % öka med minst 3% positiv utveckling, garantera adekvat betalningsberedskap självfinansiering minst 80% öka med 100 mkr/år (till totalt 800 mkr 2019) ~ ) 11