F'fi. F'f) 1. '=" Planeringsförutsättningar Med utgångspunkt från SKL bedömningar i februari: LS 25 mars Resultat februari 20 13

Transkript

1 Lägesrapport ekonomi LS 25 mars Planeringsfårutsättningar - Resultat per februari och prognos 2013 Besparingsplan och budget Besparingsplan - Revidering av budget Genomfårandeplan " bemanning" F'fi J 1. '=" Planeringsförutsättningar Med utgångspunkt från SKL bedömningar i februari: - Skatteunderlaget, ngt bättre 2013, lägre Kostnadsökningar i princip oförändrade, löneavtalen 2013? Pensionskostnader 20l4? - Sysselsättningen, fortsatt försämring, vänder upp 2014? - Statsbidrag läkemedel, ff avtalslösa, stor osäkerhet Resultat februari Lönekostnaderna uppgår till 515 mkr +4,5% eller 22 mkr högre än februari 2012 Löneavtalen motsv ca 15 mkr Övrig ökning ö-tid, vik och sjuklöner Högspec och läkemedel ngt bättrejmf2012 Redovisat resultat 23 mkr (-20 mkr 2012) Prognos 2013 lämnas i nivå med reviderat budgeterat resultat 139 Mkr (+/- 25 Mkr) "Normal" periodrapport from april. F'f) Atgärdsplan för ekonomi i balans Åtgärdsplan får ekonomi i balans i Landstinget Dalarna, med fokus på hälso- och sjukvården, samt med tidsperspektiv Agenda Ekonomi och sparkrav i budget 2013 Åtgärdsplan inom hälso- och sjukvården, fokusområden Åtgärder övriga fårvaltningar Finansiella värderingar och övrigt Sammanfattning, budget/prognos Genomfårandeplan " bemanning" HS I. ':' Ekonomiförutsättningar, ingången av 2013 Landstingets resultat 2012 stannade vid l Mkr jmfbudget på 29 Mkr. l resultatet ingår engångsposter på 150 Mkr. Hälso- och sjukvårdens resultat 2012 uppgick till -195 Mkr, vilket var i storleksordningen 100 Mkr sämre än "önskvärt läge". Försämringen beror i huvudsak på ökade lönekostnader, i form av övertid, timvik mm, och att antalet årsarbeten är ca 70 fler än målbilden (-200). \

2 /a~~" Budget 2013 Revidering av budget 2013 föreslås pga: HoS resultat 2012 innebär att förutsättningarna inför 2013 väsentlig avviker från (finans-)pl an. En besparingsplan kommer att presenteras LS 25/3, för infria resultatmålen i finansplan Nödvändigt med en realistisk budget för HoS, för att stärka budgetverk1yget, kontroll, prognos säkerhet Åtgärder inom personalomrädet är av omfattande och skiftande karak1är, kräver i princip nya schemastrukturer, vilket bedöms möj ligt först Ny värdering av finansiella förutsät1ningar och specialdestinerade statsbidrag. Sparkrav i budget 2013 l HS ram ingår budgetmässigt följande krav på besparingar, totalt 85 Mkr. - Steg m, 40 Mkr (regler för schema, mm) - Steg IV, 20 Mkr - Generellt sparkrav -0,5%, 25 Mkr Den samlade effekten för 2013 beräknas till 15 Mkr, för Mkr 60 Mkr. l övriga förvaltningar ingår ett generellt sparkrav -0,5%, 5 Mkr, som beräknas genomförbara. I./~~" Tillkommande sparkrav HS För att skapa balans i HS, följsamhet mot budget/plan 2013 är det nödvändigt med ett ytterligare åtgärdspaket på Mkr. Följande fokusområden HS har identifierats: Bemanl/il/g; verksamhetsanpassad och kostnadseffektiv - Vårdgaranli; minst i nivå med mål uppfyllelse och ökad andel av s k Kömiljarden - Läkemedel; kvalitativ och effek1iv förskrivning samt minskade kostnader - Samlad kosll/adsl/ivå högst i nivå med liknande landsting ' r-ra 1"""1 ' \ \ I f'fl l i ;r lyl \ J I.,:' Åtgärder inom HS, bemanning Uppsägning lokala avtal arbetstider Åtgärder för minskad övertid, timvikarier, stafetter och konsulter Översyn läkarnas jouravtal Genomlysning, kartläggning bemanningstal Lönestrategiska överväganden Helårseffekter Mkr, varav Mkr under 2013 \ I Åtgärder HS, läkemedel och vårdgaranti Läkemedel, ökad följsamhet till rek, ordnat införande "nya/dyra", förstärkt uppföljning Helårseffekt 20 Mkr, varav l O Mkr 2013 Vårdgaranti, effekt av vårdgaranti och kömiljarduppfyllelse (from våren). Helårseffekter 20 Mkr, varav 10 Mkr 2013 Åtgärder, övriga FV LD Hjälpmedel, överkostnad jmf liknande Lt. Avkastningskrav 3 Mkr (5 Mkr 2014) Tandvården, överkostnadjmfliknande Lt. Avkastningskrav 3 Mkr (5 Mkr 2014) En "korrekt" finansieringsram är ett grundkrav för ett långsiktigt ansvar för eget över-/underskott. ~ ; \ \ I rn Ij \ }

3 Övrigt och Finansiering Utökat utrymme oförutsätt, främst för att hantera genomförandearbete inom HS bemanningsstrukturer. Ramutökning 45 Mkr Ny prognos skatteunderlag, värdering av generella och riktade statsbidrag Ramjustering 45 Mkr 1.'=" Sammanfattning, förs lag revidering av budget 2013 Förslag till budgetrevidering och avkastningskrav 2013 Kostnader - Hälso- och sjukvård - LD Hjälpmedel - Tandvård - Oförutsett lomställning Summa ökade kostnader Intäkter - SpeCialdestinerade statsbidrag - Skatteintäkter, statsbidrag läkemedel Sa (jkade int:'jkter mkr Sa revidering budgeterat resultat 94 I.~' Belopp I Mkr. Sammanfattning, effekter av besparingar, plan, prognos Prognos/netto Område Brutto Hälso och sjukvården Ramutökning i budget Besparingar i budget o TIllkommande sparmai, varav: Bemanning.., l äkemedel Vårgaranti, inkl Ovr Ovriga LD Avkastningskrav, generella I.~I Genomförandeplan "bemanning" Personalenheten bildar en "expert-grupp" som stöd till chefer och alt identifiera, genomföra mål bild. Målbild ny bemanningsstruktur, utgående från effek1er av regler för schemaplanering, arbetstid och bemanningstal beraknas klar tidig höst. Målbild kommuniceras och implementeras successivt från höst och klart vid ingången Målbi ld kan innebara övertalighet, omdisponeringar. Övrigt, oförutsett ~ I I I

4 --- - ~ E--I 1-- f J I:; -.--I;---.. J I==eT I I I I I e; 1$0 I -- _ NOISN3d!Jenue!- OOOOOOOOf- ooooooooz OOt OOOOOOoot ooooooooz OOOO OO OOE oooooooo~ ~a~!p!i\)l!iesse>l SOUSOJd "

5 STIFTELSER Period: r ~~:F-=-"=?=E~-=.r~=:=.E~~~~r::-~[~3 E :E 1_3_±:=r=L::::l_L ± J==± 1 ~ T R H~i1"JH I o Drottninggatan 92, 6 tro Stockholm +46 (0)

6 US upplägg Övergripande struktur TRH~lI"J~TIO \)m'tnlnyl'ln')..) fil. III \hst(dholm 1(,(OI~"1, OI71O RATING SHB S&P Investor Moody's Comments Level Rating Levels Level Comments AM Aa. M+ Aa1 M A.2 Neg outlook M AaJ Stabl, A+ A1 A2 A AJ BBB+ Baa1 TR n~lj"j~t I O Drottninggatan 9 2, 6 tro Stockholm +46 (0)

7 KOSTNADER USD Investor Amendment Fee SHB Initial Fee SHB Annual Fee (helår) Total o o O o O O O O O O r TR nt'j~t 10 DroltOlnggatan 92, 6 tro Stockhohn +46 (0)8 545 al? 40