_03.doc FC Helårsbedömning 03, -03-25 1/7 Belopp redovisas i tkr om inte annat anges. är tom februari. 1. Investeringsplan 55 820 790 000 611 000 1 000 000 1 250 000 1 200 000 er för investeringsnivåer är ändrade sedan föregående år. För perioden är investeringsprognoserna höjda och omfattar nu även investeringsvolym för Framtidens US, Fastighetsutvecklingsplan RPR Vadstena samt Generalplan LiF. I projekt Framtidens US har arbetet med entréerna tidigarelagt vilket gör att investeringsnivån för är 90 000 tkr högre än lämnad prognos i januari. Andra delar i projektet har senarelagts vilket förklarar de lägre nivåerna för och. 2. Likviditetsplanen 1 084 9 581 12 000 16 000 16 000 16 000 Att beräkna kreditivkostnader för längre än ett år framåt är svårt då kostnaden är beroende på när beslut tas om investering samt när hyressättning beräknas ske. 3. Underhållskostnader Planerat underhåll 2 126 32 408 32 900 33 33 900
_03.doc -03-25 2/7 4. Sammanställning över poster som påverkar resultatet inom Finansförvaltningen tkr Försäljningsomkostnader - 500 1 1 200 200 Planerade/genomförda försäljningar (reavinst/förlust) - -19 878-29 432-22 804 - - Fastighetsköp - 11 - - - - Rivningar - 3 000 13 000-10 000 18 000 Tvingande flyttar * - 6 966 6 165 600 600 600 Nedskrivning anläggningar - 4 300 3 600-46 - Förgäveskostnader projekt - 1 000 - - - - Nedskrivning konst - - - Proxima reglering - 3 033 2 667 - - hyra* Tomma lokaler 6 098 33 141 33 141 - Förtida lösen inhyrda kontrakt - 900 900 - - Bashyresjustering, netto 822 4 935 4 935 - - Kapitalkostnader, ränta -23 873-143 241-143 241 Kapitalkostnader resultat 886 5 321 5 321 fastigheter Kapitalkostnader, finansierade -3 509-21 079-21 079 - - av bashyresöver- skott Kapitalkostnad EPC -473-2 588-2 836-2 800-2 600-2 300 Resultat EPC -275-1 649-1 649-1 700-2 -3 000 Kapitalkostnad UBF - -1 009-914 Kreditivkostnader -1 084-9 581-12 000-16 000-16 000-16 000 * ej reglerat el delvis reglerat med FC
_03.doc -03-25 3/7 5. Försäljningar och köp 5.1. Försäljningsomkostnader Skarptorp, Kärna VC, Åtvidabergs VC 500 200 Vretaskolan Berg, - 1 000 0 Ospecificerat 200 200 200 Total - 500 1 1 200 200 5.2. Försäljningar fullmäktigebeslut finns Försäljningsvinst Järngården mark 2 250 Vretaskolan Berg - 11 804 11 804 Skarptorp, Norrköping 17 628 17 628 Kärna VC, Malmslätt Åtvidabergs VC Total - 19 878 29 432 11 804 Försäljningen av Vretaskolan Berg förskjuts till pga ny översiktsplan. 5.3. Planerade försäljningar År Objekt Status Köpeskilling Markområde VIN Värdering genomförd 11 000 LiF Diskussion förs med Kommunen Inget uppskattat pris 5.4. Fastighetsköp År Objekt Status Köpeskilling Eklyckegatan 4 Inga beslut finns 5 600 Eklyckegatan 8 Inga beslut finns 5 500 Markområde Klosterängen En del av FUP RPR Vadstena. Inget uppskattat pris Markområde för nytt LiF Inga beslut finns Inget uppskattat pris
_03.doc -03-25 4/7 6. Rivningar US 045011 3 000 3 000 LiF 078-7 000 7 000 LiF 071010-3 000 3 000 US 045012 Ortopedi 10 000 US 045960 3 000 US 045820 5 000 Total - 3 000 13 000-10 000 18 000 Rivningar LIF är förskjutna pga delvis omlokalisering av verksamhet. 7. Tvingande flyttar Åtvidaberg, NSC psyk.kliniken Kvinnohälsan Centrala 230 115 320 351 LiF BVC och barnmottagn. - 200 Tandvården Motala Torkelberg, Facklig från US Åleryd, sjukhustandvård IT centrum 500 1 008 368 1 200 170 219 0 700 1 008 368 556 236 182 1 428
_03.doc -03-25 5/7 FM-centrum REC Brevduvan UC Garnisonen, DC, Blodtappen NiF, Sjukgymnastik -300 500-125? 150 450-313 SC, Hörcentralen LiF 10 Ospecificerade tv.flyttar 300 500 Ospecificerade tv.flyttar 1 000 Ospecificerade tv.flyttar 1 000 Ospecificerade tv.flyttar 1 000 Total - 6 966 6 165 1 000 1 000 1 000 Osäkerhet i prognoserna - finns pga projekt Framtidens US påverkan. 8. Nedskrivning av anläggningar Tvingande flytt NiF, Sjukgymnastik LiF 300 IT-centrum, US Rivningar US 045011 3 600 3 600 US Käkkirurgen 045820 LiF 078 - - LiF 071010 - - US Ortopeden 045012 46 Total - 4 300 3 600-46 -
_03.doc -03-25 6/7 9. Förgäveskostnader Debiterade kostnader avser följande projekt; Generalsgatan, Norrköping, Vuxenpsyk. evakueringskostnader 1 000 Total - 1 000 Det pågår en juridisk process för att klargöra den ekonomiska ansvarsfrågan. en är svår att uppskatta. 10. Konst Utrangeringar - 11. Proxima reglering av hyra Kompensation - 3 033 2 667 Avvikelsen mellan budget och prognos är föranlett av omflyttningar. 12. Tomma lokaler Egna, hyra 5 645 30 685 30 978 Förhyrda, hyra 435 3 142 2 163 Total 6 098 33 827 33 141 Kvm BRA Aktuell vakant Målvärde Målvärde Målvärde Område per Byggnad yta i % vakant yta i % vakant yta kvm vakant yta tkr LiM 55 347 2,7% 1,0% 553 922 US 270 985 2,0% 2,0% 5 420 12 238 LiF 14 636 8,1% 2,5% 366 622 ViN 105 268 3,1% 2,5% 2 632 7 003 Övriga 110 128 10,4% 1,5% 1 652 2 859 Summa 556 364 4,1% 1,9% 10 623 23 643
_03.doc -03-25 7/7 12.1. Förtida lösen inhyrda kontrakt Psyk Mjölby - 900 900 en för är osäker då ev. annan LiÖ-verksamhet kan flytta in. 13. Bashyresfond Avsättning 8 928 53 568 53 568 Utnyttjande 9 750 58 503 58 503 Netto 822 4 935 4 935 14. Kapitalkostnad EPC Ränta 473 2 588 2 836 2 800 2 600 2 300 Resultat EPC 275 1 649 1 649 1 700 2 3 000 Totalt 748 4 237 4 485 4 500 5 000 5 300