INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Mönsterås Bostäder AB Årsredovisning 2012

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omslagsbild: Torshagavägen, Ålem Året som gått 3 VD har ordet 4 Ekonomisk översikt och nyckeltal 5 Fastighetsförvaltning 8 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesschema 12 Noter och tilläggsuppgifter 13 Ekonomisk ställning och resultat 16 Revisionsberättelse 17 Fastighetsförteckning 19 Kartor 21 2

Året som gått Nettoomsättning på 81,7 (78,0) Mkr 5,2 (13,1) Mkr har investerats i fastigheter Underhåll för 12,2 (10,9) Mkr, 132 (118) kr/m² utfördes Avskrivningar har skett med 11,3 (11,1) Mkr 2,0 (2,7) % hyresbortfall bostäder Genomsnittlig effektiv ränta den 31 dec 3,21 (3,14) % Synlig soliditet uppgår till 33 (31) % Resultatet 2012 blev ett överskott på 4.065 (3.629) kkr 3

VD har ordet Många nya möten med människor har inspirerat och gjort mitt första år som VD på Mönsterås Bostäder både roligt och intressant. Vi har startat ett arbete för att bli mer kundorienterade och bättre på att kommunicera med våra kunder. Att jobba på att förbättra servicen och relationerna till kunderna är något som vi kommer att fortsätta med under 2013. Vår personal är den viktigaste resursen därför kommer vi under året genomföra utbildningar som ska ge vår personal kunskaper som gör att de kan utföra sina uppdrag på ett ännu bättre sätt. Med hjälp av kundenkäten har vi valt ut 3 områden som vi kommer att fokusera på. Det första är vår service, åtgärdar vi serviceanmälningar inom rimlig tid? Det andra är trygghet, hur hanterar vi störningar som kunderna anmäler? Det tredje är skicket på lägenheterna vid inflyttning, hur säkerställer vi att lägenheterna är i bra skick? Genom att bli bättre på dessa områden så hoppas vi att kunderna kommer att uppleva att våra bostäder är mer prisvärda Uthyrningen I mars så var antalet lediga lägenheter på en rekord låg nivå det fanns cirka 20 lediga lägenheter av drygt 1300 dvs. knappt 1.5% lediga lägenheter. För att nå dit så har Mönsterås bostäder jobbat med många olika marknadsföringsåtgärder, anpassat lägenheterna efter efterfrågan mm. Tyvärr så blev inte den positiva situationen så långvarig, under sommar och hösten ökade antalet lediga lägenheter varje månad. Vi hyrde i och för sig ut fler lägenheter 2012 än 2011 men antalet uppsagda ökade ännu mera så i slutet på året hade vi knappt 50 lediga lägenheter. Det innebär en stor ekonomisk belastning att ha så många lediga lägenheter så under 2013 kommer vi att få jobba hårt med att få våra lägenheter uthyrda. Hyresförhandlingar år 2012 Hyresförhandlingarna resulterade i en uppgörelse som medförde en hyresökning med i snitt 1,40 % det är den lägsta höjningen i Mönsterås på 7 år. Snitt höjningen bland SABO företagen i resten av Sverige blev när knappt 80 % av alla lägenheter är förhandlade cirka 2 %. Det är positivt för våra kunder och för Mönsterås att hyresökningen kunde hållas på en låg nivå. Tack vare var en fortsatt låg räntenivå och ett framgångsrikt arbete med att minska vår energiförbrukning har detta varit möjligt. Energi frågor I vårt engagemang i Skåne initiativet har vi lovat att från 2007 till 2016 spara 20 % av vår totala energiförbrukning. Det är en tuff utmaning att klara av, vi är en bit på väg men de sista procenten är svårast att spara. Från 2007 till 2012 har vi sparat 12,1 % och med de åtgärder som vi gjort 2012 som inte har fått full genomslagskraft ännu, så borde det bli ännu bättre 2013. De åtgärder som påverkat förbrukningen mest är installation av individuell mätning i Åsevad samt byte av fönster i två områden som förutom energibesparing även ger en bättre inomhusmiljö för kunderna Byggnation och underhåll 2012 har varit något av ett återhämtnings år för Mönsterås bostäder inga stora renoveringar har genomförts och inte heller några större nybyggnationer. Några saker har trots allt genomförts under året är att ett nytt hus med 2 lägenheter byggts vid torget. Det ersätter det huset som skadades vid en brand 2011 och som senare revs för att ge plats för ett nytt hus. Vi har också anpassat vårt bestånd till efterfrågan genom att bygga om lokaler till marklägenheter med god tillgänglighet. Under 2013 kommer vi att fortsätta med våra stamrenoveringar i ett antal fastigheter. I samband med renoveringarna kommer vi att arbeta med att förbättra tillgängligheten av lägenheterna. Ett stort tack till alla medarbetare för ett bra och intressant år. För att fortsätta utveckla boende till våra kunder måste vi bli ännu bättre nästa år. Jag är övertygad om att vi med gemensamma insatser och engagemang kommer att uppnå det målet Mönsterås i februari 2013 Per Holm Verkställande Direktör 4

ÅRET I KORTHET EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTATRÄKNING, kkr 2010 2009 2008 Nettoomsättning Hyresintäkter 77 772 76 126 73 538 73 253 71 940 Övriga förvaltningsintäkter 3 971 1 889 924 693 895 Summa nettoomsättning 81 743 78 015 74 462 73 946 72 835 Driftskostnader -36 182-35 696-36 726-34 648-33 126 Underhållskostnader -12 195-10 925-19 634-14 866-8 971 Fastighetsskatt -1 457-1 322-1 346-1 294-1 340 Jämförelsestörande poster 0-1 583-1 192-1 225-615 Avskrivningar -11 326-11 121-10 326-9 539-9 455 Summa fastighetskostnader -61 160-60 647-69 224-61 572-53 507 Bruttoresultat 20 583 17 368 5 238 12 374 19 328 Central adm.- och försäljningskostnader -2 615-2 582-2 546-2 266-2 368 Rörelseresultat 17 968 14 786 2 692 10 108 16 960 Finansnetto -9 826-9 857-7 290-6 709-11 425 Resultat efter finansiella poster 8 142 4 929-4 598 3 399 5 535 Bokslutsdispositioner -3 101 0 0 0 0 Årets skattekostnad -976-1 300 826-3 233-301 Årets resultat 4 065 3 629-3 772 166 5 234 BALANSRÄKNING, kkr 2010 2009 2008 Anläggningstillgångar 442 823 448 669 445 278 421 702 408 612 Omsättningstillgångar 12 381 14 974 9 593 8 833 11 750 Summa tillgångar 455 204 463 643 454 871 430 535 420 362 Eget kapital 149 252 145 187 141 558 145 329 145 164 Obeskattad reserv 3 101 0 0 0 0 Avsättningar 1 814 1 041 0 0 0 Långfristiga skulder 281 000 298 000 284 000 252 000 256 700 Kortfristiga skulder 20 037 19 415 29 313 33 206 18 498 Summa eget kapital och skulder 455 204 463 643 454 871 430 535 420 362 5

ÅRET I KORTHET NYCKELTAL NYCKELTAL 2010 2009 2008 Fastighetsuppgifter 92 379 92 487 94 673 95 398 95 363 Antal lägenheter 1 308 1 304 1 335 1 339 1 341 Antal lokaler 248 253 253 253 253 Antal garage och bilplatser 306 302 310 320 320 Summa uthyrningsobjekt 1 862 1 859 1 898 1 912 1 914 Yta bostäder, m² 80 590 80 340 82 087 82 392 82 357 Yta lokaler, m² 11 789 12 147 12 586 13 006 13 006 Yta garage, m² 3 134 3 134 3 158 3 158 3 158 Summa yta m² 95 513 95 621 97 831 98 556 98 521 1 Flyttningsfrekvens 27,6% 23,2% 28,6% 25,5% 24,4% 2 Hyresbortfall % bostäder 2,0% 2,7% 6,5% 6,2% 4,1% 3 Hyresbortfall % lokaler 7,2% 5,2% 6,3% 2,8% 8,6% Finansiella 4 Synlig soliditet 33% 31% 31% 34% 35% 5 Skuldsättningsgrad 1,9 2,1 2,0 1,7 1,8 6 Belåningsgrad 62% 64% 62% 59% 61% 7 Kassalikviditet 57% 73% 33% 27% 64% 8 Räntetäckningsgrad 245% 238% 159% 240% 186% 9 Ränta fastighetslån 3,39% 3,40% 2,82% 2,75% 4,65% Lönsamhet 10 Direktavkastning 6,6% 6,1% 3,2% 5,0% 6,6% 11 Räntekostnadernas andel av hyresint. 13% 14% 12% 12% 21% 12 Driftnetto kr/m² 317 297 150 219 283 13 Underhåll kr/m² 132 118 207 156 94 Definitioner 1. Flyttningsfrekvens är antalet flyttningar (inkl. omflyttningar) i förhållande till bostäder i beståndet. 2. Hyresbortfall bostäder i procent av totala hyresintäkter bostäder. 3. Hyresbortfall lokaler i procent av totala hyresintäkter lokaler. 4. Soliditet är eget kapital i procent av totalt kapital. 5. Skuldsättningsgrad är räntebärande skulder dividerat med eget kapital. 6. Belåningsgrad är räntebärande skulder i procent av totalt kapital. 7. Kassalikviditet är omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder. 8. Räntetäckningsgrad är rörelseresultat exkl. avskrivningar plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. 9. Genomsnittlig ränta fastighetslån är räntekostnader i procent av genomsnittlig låneskuld fastighetslån. 10. Direktavkastning är driftnetto (rörelseresultatet exkl. avskrivningar) i procent av bokfört värde fastigheter. 11. Räntekostnadernas andel av hyresintäkter 12. Driftnetto kr/m² är driftnetto delat med arean för bostäder och lokaler. 13. Underhåll kr/m² är underhållskostnader delat med arean för bostäder och lokaler. 6

Finansiering För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa kreditavtal med bolagets långivare. För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till 225 Mkr (210). Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca 17,6 Mkr (-13,3) i avtalen. Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 5,69 år (5,59) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 3,21% (3,14%). Nedan framgår bolagets förfalloprofil, kkr, (inkl. ränteswapar) avseende räntebindningen: Inom 1 år 56 000 88 000 Inom 1-2 år 0 0 Inom 2-3 år 0 0 Inom 3-4 år 15 000 0 Inom 4-5 år 30 000 15 000 Inom 5-6 år 35 000 30 000 Inom 6-7 år 0 35 000 Inom 7-8 år 50 000 0 Inom 8-9 år 80 000 50 000 Inom 9-10 år 15 000 80 000 Summa 281 000 298 000 Känslighetsanalys Resultatet påverkas av ett flertal faktorer som hyresnivån, uthyrningsgrad, finansiella kostnader och förvaltningskostnader. För att minska dessa risker pågår bl.a. ett aktivt arbete med låneportföljen, marknadsföring och kostnadsbesparingar. I följande tabell åskådliggörs hur Mönsterås Bostäders resultat påverkas vid en förändring av värdet på dessa nyckelfaktorer: kkr Hyresförändring bostäder +/- 1% +/- 663 Förändring av vakansgrad bostäder +/- 1% +/- 676 Genomsnittlig låneränta +/- 1% +/- 2 810 Driftkostnader +/-10 kr/m² +/- 924 Fastighetsbestånd och uthyrning. Mönsterås Bostäder har ett lägenhetsbestånd med en stor andel små lägenheter. I diagrammet nedan kan vi se den procentuella fördelningen av lägenhetsstorlekar i hela beståndet (1308 lägenheter) 3 Rok 23,9% Hyresbortfall Antalet lediga lägenheter har i antal ökat från 21 vid utgången av 2011 till 39 stycken vid utgången av 2012. Uthyrningsgraden har sakta men stadigt minskat under andra halvåret. Hyresbortfallet i kronor för lägenheter har minskat till 2,0% (2,7%): 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Flyttningsfrekvens 4 Rok 5 Rok 5,7% 0,3% 2 Rok 47,7% 1 Rok 22,3% 2008 2009 2010 2011 2012 Flyttningsfrekvensen är antalet flyttningar i förhållande till bostäder i beståndet. 2012 hade Mönsterås Bostäder en flyttningsfrekvens på 27,6% (23,2%) vilket motsvaras av 361 (303) flyttningar. En högre flyttningsfrekvens ger ökade omkostnader som ett ökat hyresbortfall, ökade reparationsbehov och ökade administrationskostnader. 2010 2009 2008 Annan lägenhet Mönsterås Bostäder 7,8% 7,0% 9,1% 8,0% 5,7% Annat boende i kommunen 9,8% 7,6% 9,2% 7,6% 7,8% Annan ort 7,6% 6,9% 7,0% 6,8% 7,5% Avlidna 2,4% 1,8% 3,3% 2,9% 3,3% Flyttningsfrekvens totalt 27,6% 23,2% 28,6% 25,4% 24,3% 7

SÄLJ- OCH MARKNAD Vår hemsida används allt flitigare och fler söker information om lägenheter, anmäler K sitt intresse och hyr via vår webbportal. Antalet besök på hemsidan var under 2012, 39 881, ett månatligt snitt på 3 323 besök. På webbportalen var motsvarande siffror 33 040 och ett snitt på 2 750 besök, en ökning från förra året med 39 %. Då vi sett att fler väljer webbalternativet har vi påbörjat ett förbättringsarbete med att utveckla vår hemsida. Arbetet kommer att fortsätta en bit in på 2013. Uthyrningen 2012 började bra med låga vakanser men ökade under andra halvåret Seniorbostäderna med hög tillgänglighet fortsätter att vara efterfrågade i Mönsterås tätort medan större och lite dyrare lägenheter har haft mindre efterfrågan. Under senare delen av året har vi därför annonserat och arbetat aktivt med visningar av de lite dyrare lägenheterna. Försäkringar och skador Försäkringsgivare för fastighets- och företagsförsäkring har varit Länsförsäkringar. En brandskada har inträffat under året då en carport brann ner i Timmernabben. Uppbyggnad är klar. Maskiner Tre bilar har köpts under året till verksamheten. Förbrukningar De taxebundna kostnaderna var 2012 cirka 19,0 Mkr, vilket motsvarar 24,4% av hyresintäkterna. Vårt långsiktiga varumärkesbyggande har fortsatt under 2012. Flera aktiviteter har genomförts för att leva upp till vår vision om frihet, trygghet och stolthet. Vi har arbetat aktivt med kundenkäten och sammanställt tre områden, service, trygghet och skicket på lägenheterna vid inflyttning, där vi lagt och kommer att lägga fokus det närmaste året. Vidare har hyresgäster kontaktats för att ta reda på vad vi kan göra bättre. Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi haft informationsträffar med olika teman för hyresgästerna i områdena, där de fått möjlighet att diskutera och ställa frågor. Vi har även medverkat vid Bomässan i samband med Bluesfestivalen. Energiförbrukning värme och varmvatten Genomsnittlig energiförbrukning värme och varmvatten 107 kwh/m² Atemp. Genomsnittlig normalårskorrigerad energiförbrukning värme och varmvatten 113 kwh/m² Atemp normalårskorrigerat med energiindex. Förändring av normalårskorrigerad förbrukning värme och varmvatten i jämförelse med ursprungsåret 2007 är -11,7 % Fastighetselförbrukningen Genomsnittlig fastighetselförbrukning 9 kwh/m² Atemp Förändring av fastighetselförbrukningen i jämförelse med ursprungsåret 2007 är -10 % FASTIGHETSFÖRVALTNING Underhåll och ombyggnad Underhållsarbete inklusive arbeten i egen regi har utförts för 13,2 Mkr. Investeringsarbete som ombyggnad och nybyggnad har utförts för 1,5 Mkr Två tvättstugor i Blomstermåla har byggts om och försetts med betalsystem. Fönster har bytts eller renoverats i 65 lägenheter till en kostnad av 2,7 Mkr. Dränering och dagvatten har bytts och grunder isolerats på två hus i Ålem och på tre hus i Blomstermåla till en kostnad av 1,8 Mkr. I Åsevad har en tom lokal byggts om till två lägenheter. Invändigt lägenhetsunderhåll har utförts för 3,5 Mkr och utbyte av vitvaror har utförts för 0,8 Mkr. Total energiförbrukning (värme, varmvatten samt fastighetsel) Genomsnittlig total energiförbrukning värme, varmvatten samt fastighetsel 117 kwh/m² Atemp. Genomsnittlig total normalårskorrigerad energiförbrukning värme och varmvatten samt fastighetsel 123 kwh/m² Atemp, normalårskorrigerat med energiindex, 2012 Förändring av normalårskorrigerad förbrukning värme och varmvatten samt fastighetsel i jämförelse med ursprungsåret 2007 är -12,1 % 8

Förvaltningsberättelse Mönsterås Bostäder AB:s (556526-8421) styrelse och verkställande direktör avger härmed förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelse Styrelsen är tillsatt av Mönsterås kommunfullmäktige. Ordinarie ledamöter: Veine Backenius, ordförande (c) Invald i styrelsen 1989. (f 1944) Anders Johansson, (c) Invald i styrelsen nov 2000. (f 1970) Fredrik Lindquist, (c) Invald i styrelsen 2011. (f 1973) Alexandra Norman, (c) Invald i styrelsen 2011. (f 1986) Vaileth Elmersson, (s) Invald i styrelsen 1997. (f 1959) Björn Nilsson, vice ordf. (s) Invald i styrelsen 1992 (suppleant 1989). (f 1942) Ingemar Jansson, (s) Invald i styrelsen 2003. (f 1943) Suppleanter: Lars Magnusson Kjell Nilsson Marcus Jägerbrink Kjell Quarfot Göran Sjögren Kochar Ismaill-Ahmad Conny Fransson Fackliga representanter: Dan Löfstrand (c) (c) (c) (m) (s) (s) (s) Fastighetsanst. Förbund Företagets verksamhet Om företagets verksamhet framgår följande av Mönsterås Bostäders bolagsordning 2: Mönsterås Bostäder AB har att inom Mönsterås kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter samt därtill hörande kollektiva anordningar. Mönsterås Bostäder äger och förvaltar 1.308 lägenheter i Mönsterås kommun. 20% av hushållen i kommunen bor hos Mönsterås Bostäder. Organisationsanslutning Mönsterås Bostäder AB är ansluten till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och till Fastigo (Fatighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). Ekonomisk översikt Resultatet av årets verksamhet och bolagets ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning jämte noter och kommentarer. Nettoomsättningen uppgick till 81,7 Mkr (78,0 Mkr) varav 65,4 Mkr (64,3 Mkr) var hyresintäkter för bostäder. Kostnaderna för drift och administration uppgick till 63,8 Mkr (63,2 Mkr). I kostnaderna ingår underhåll med 12,2 Mkr (10,9 Mkr), fastighetsskatt med 1,5 Mkr (1,3 Mkr) och avskrivningar med 11,3 Mkr (11,1 Mkr). Räntekostnaderna uppgick till 10,1 Mkr (10,3 Mkr) efter justering av ränteswapar. Genomsnittlig ränta uppgick för året till 3,39% (3,40%). Årets överskott uppgick till 4 065 kkr 3 629 kkr). Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 149,3 Mkr (145,2 Mkr). Soliditeten beräknat som eget kapital i förhållande till det totala kapitalet uppgick till 33% (31%). Räntebärande skulder uppgick vid årets slut till 281 Mkr (298 Mkr). Revisorer: Berth Larsson Ewa Klase Deloitte AB (s) lekmannarevisor Verkställande direktör Verkställande direktör är Per Holm från Kalmar. Per Holm tillträdde som verkställande direktör den 15 mars 2012 Per Holm efterträdde Klas Palmqvist från Kalmar som gick i pension efter 11 år som VD. 9

RESULTATRÄKNING 2012-01-01 -- 2012-12-31 Belopp i kkr Noter Nettoomsättning: 1:1-3 Hyresintäkter 2 77 772 76 126 Övriga förvaltningsintäkter 3 971 1 889 Summa nettoomsättning 81 743 78 015 Fastighetskostnader: Driftskostnader 3-36 182-35 696 Underhållskostnader -12 195-10 925 Fastighetsskatt -1 457-1 322 Nedskrivning av utrangerad fastighet 0-1 583 Avskrivningar 8-11 326-11 121 Summa fastighetskostnader -61 160-60 647 Bruttoresultat 20 583 17 368 Central administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar 8 0 0 Övriga kostnader -2 615-2 582 Rörelseresultat 4-7, 9-10 17 968 14 786 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 311 404 Statliga bostadsbyggnadssubventioner (räntebidrag) 0 38 Räntekostnader och liknande resultatposter 12, 19-10 137-10 299 Resultat efter finansiella poster 8 142 4 929 Bokslutsdispositioner -3 101 0 Årets skattekostnad 13-976 -1 300 Årets resultat 4 065 3 629 10

BALANSRÄKNING 2012-12-31 Belopp i kkr Noter TILLGÅNGAR 1:1-3 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 14 440 951 443 785 Pågående till- och ombyggnader 43 3 239 Inventarier 1 527 1 406 Finansiella tillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 60 60 Andra långfristiga fordringar 15 242 179 Summa anläggningstillgångar 442 823 448 669 Omsättningstillgångar Varulager mm Förnödenheter och förråd 360 351 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar 528 470 Skattefordringar 592 615 Övriga fordringar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 744 755 Kassa och bank 16 10 157 12 783 Summa omsättningstillgångar 12 381 14 974 Summa tillgångar 455 204 463 643 EGET KAPITAL & SKULDER Bundet eget kapital 17 Aktiekapital 18 14 784 14 784 Reservfond inkl. konsolideringsfond 119 537 119 537 Fritt eget kapital Balanserad vinst 10 866 7 237 Årets resultat 4 065 3 629 Summa eget kapital 149 252 145 187 Obeskattade reserver Ersättningsfond 3 101 0 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 13 1 814 1 041 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 19,20 281 000 298 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 6 967 4 709 Övriga kortfristiga skulder 21 2 748 2 221 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 10 322 12 485 Summa kortfristiga skulder 20 037 19 415 Summa skulder 305 952 318 456 Summa eget kapital och skulder 455 204 463 643 11

Poster inom linjen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser, Fastigos garantifond, kkr 146 138 Säkerhet för egna skulder, kkr 0 0 KASSAFLÖDESSCHEMA Belopp i kkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Inbetalningar från kunder 81 322 78 616 Utbetalningar till leverantörer och anställda -50 799-60 268 Kassaflöde från den löpande verksamheten 30 523 18 348 före betalda räntor och inkomstskatter Erhållen ränta 547 57 Erlagd ränta -10 016-9 453 Betald inkomstskatt -1 457-1 322 Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 597 19 597 7 630 7 630 INVESTERINGSVERKSAMHET Ny-, om- och tillbyggnad -4 380-14 891 Förvärv/försäljning byggnader o mark Förvärv/försäljning inventarier -780-1 173 Förvärv/försäljning värdepapper -63-32 Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 223-5 223-16 096-16 096 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupplåning 0 14 000 Amortering av skuld -17 000 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -17 000-17 000 14 000 14 000 Årets kassaflöde -2 626 5 534 Likvida medel vid periodens början 12 783 7 248 Likvida medel vid periodens slut 10 157 12 783 12

NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Övergripande upplysningar om redovisningsprinciper m m Alla belopp i kkr där inget annat anges. Belopp inom parentes avser 2011 där inget annat anges. Företaget tillämpar bokföringsnämndens rekommendationer. 1:1 Moderföretag som upprättar koncernredovisning Mönsterås Bostäder AB ägs till 100% av Mönsterås kommun (org.nr. 212000-0720). Mönsterås kommun upprättar samanställd redovisning vari Mönsterås Bostäder AB ingår. Någon koncern i juridisk mening existerar dock inte, varför inga koncernposter tagits upp i balansräkning. 1:2 Principer för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder Anläggningstillgång har tagits upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning, justerat med gjorda av- och nedskrivningar och återföring av nedskrivningar samt uppskrivningar. I tillverkade tillgångar har inte värdet av eget arbete räknats in. Alla ombyggnads- och underhållskostnader som skattemässigt räknas som underhåll har kostnadsförts. Stambytesprojekt där man ej särskiljer underhåll och investering har schablonberäknats till 30/70. Underhåll där räntebidrag erhållits eller kommer att erhållas har aktiverats. Aktivering av ränta under byggtiden tillämpas ej. 1:3 Grunder för avskrivning av anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av enligt den förväntade ekonomiska livslängden. Detta innebär följande avskrivningstider/procent: Byggnad 50 år/2% Om- och tillbyggnad 50 år/2% Fastighetsnät 20 år/5% Markanläggning 20 år/5% Anslutningsavgifter 20/30% Inventarier 20/30% Upplysningar till resultaträkningen Not 2 Hyresintäkter Tabell: not 2 Hyresintäkter inklusive outhyrda objekt Bostäder 67 605 66 098 Lokaler 11 735 11 726 Övrigt 1 395 80 605 1 395 79 219 Avgår outhyrda objekt Bostäder - 1 347-1 798 Lokaler -845-614 Övrigt -379-369 Rabatter -263-2 834-312 -3 093 Summa hyresintäkter 77 771 76 126 Not 3 Specifikation av drifts- och underhållskostnader Tabell: not 3 Fastighetsskötsel 5 601 5 441 Reparationer 4 846 4 280 Taxebundna kostnader 6 922 6 693 Uppvärmning 11 908 11 775 Administration 5 355 5 189 Tomträttsavgälder 60 60 Övriga driftskostnader 1 490 2 258 Driftskostnader 36 182 35 696 Central adm. o försäljning 2 615 2 582 Summa driftskostnader 38 797 38 278 Underhållskostnader 12 195 10 925 Not 4 Anställda, fördelning på män och kvinnor Medelantal anställda 20 20 Varav män 70% 75% Antal kvinnor i företagsledning och styrelse 2 2 Andel kvinnor 25% 25% Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD, löner och ersättningar 902 723 Övriga anställda, löner och ersättningar 6 716 6 742 Summa 7 618 7 465 Sociala kostnader 3 009 3 062 (Varav pensionskostnader) (552) (595) Av pensionskostnaderna avser 121 (178) kkr verkställande direktör. Inga utestående pensionsförpliktelser finns till styrelse och VD. Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Not 6 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 4,17% 3,15% Därav långtidssjukfrånvaro 37,70% 0,00% Not 7 Avtal om avgångsvederlag Verkställande direktören har i fall av uppsägning från företagets sida rätt till lön i 12 månader. Not 8 Avskrivningar av anläggningstillgångar Tabell: not 8 Planenliga avskrivningar per funktion Funktioner/ Tillgångsslag Fastighetskostnader Centr adm o försäl Totalt Matriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Byggnader 10 486 (10326) 10 486 (10326) Markanläggningar 181 (182) 181 (182) Inventarier Inventarier 540 (530) 0 (0) 540 (350) Fastighetsinvent. 119 (83) 119 (83) Summa avskrivningar 11 326 (11121) 0 (0) 11 326 (11121) 13

Not 9 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Tabell: not 9 Deloitte AB Aukt. revisor Berth Larsson Revisionsuppdrag 79 61 Andra uppdrag 30 0 Lekmannarevisorer Revisionsuppdrag 0 0 Summa arvoden och ersättningar 109 63 Not 10 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Mönsterås Bostäder AB ägs till 100% av Mönsterås kommun. Andra av Mönsterås kommun helägda bolag är Vattenpalatset i Mönsterås AB, Mönsterås Utvecklings AB samt Ålem Energi. Mönsterås Bostäder AB ingår ej i juridisk mening i någon koncern. Försäljning till Mönsterås kommun och till ovan nämnda företag har under året uppgått till 7 199 (7 326) kkr. Inköp från ovan nämnda företag har under året uppgått till 6 711 (6 150) kkr. Upplysningar till balansräkningen Not 14 Anskaffningsvärde på anläggningstillgångar Tabell: not 14 Byggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 510 301 497 236 Nyanskaffning under året 5 205 13 065 Avgår: Försäljning och utrangering -821 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 514 685 510 301 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt 117 865 107 539 plan för: Avgår: Försäljning och utrangering -257 0 Årets avskrivningar enligt plan 10 485 10 326 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 128 093 117 865 Utgående planenligt restvärde och bokfört värde Mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffning under året Avgår: Nedskrivning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 386 592 51 805 0 0 51 805 392 436 51 805 1 583-1 583 51 805 Not 11 Ränteintäkter och liknande resultatposter Tabell: not 11 Återbäring HBV 67 53 Ränteintäkter 152 25 Ränteintäkter kundfordringar 92 73 311 404 Andra långfristiga värdepappersinnehav består av 40 kkr aktier i HBV och 20 kkr aktier i SABO Byggnadsförsäkrings AB. Markanläggningar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enl plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde och bokfört värde 3 633-5 3 628 849 181 1 030 2 598 3 391 242 3 633 668 181 849 2 784 Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter Tabell: not 12 Ränta fastighetslån 6 774 7 510 Ränta derivatavtal 2 358 1 784 Borgensavgift 800 800 Övriga finansiella kostnader 206 205 10 138 10 299 Maskiner och inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 10 741 781 11 521 9 335 659 9 994 9 568 1 173 10 741 8 722 613 9 335 Not 13 Skatt på årets resultat Tabell: not 13 Uppskjuten skattefordran på skattemässigt 0 1 257 underskott Uppskjuten skatteskuld på temporära skillnader -1 814-2 298 Summa uppskjuten skatteskuld -1 814-1 041 Förändring årets uppskjutna skatter -773-1 300 Aktuell skatt -203 0 Årets skattekostnad -976-1 300 Utgående planenligt restvärde och bokfört värde 1 527 1 406 Not 15 Andra långfristiga fordringar Dessa utgörs i sin helhet av innestående återbäringsmedel hos HBV. 14

Not 16 Kassa och bank I posten ingår bankmedel i Häradssparbanken Mönsterås med 9.415 (11.425) kkr. Not 17 Förändring av det egna kapitalet Tabell: not 17 Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång 14 784 119 537 10 866 Årets resultat 4 065 Eget kapital vid årets utgång 14 784 119 537 14 931 Not 18 Aktiekapital Aktiekapitalet består av 14.784 aktier á 1.000 kronor styck. 100% av aktierna ägs av Mönsterås kommun (212000-0720). Not 19 Skulder till kreditinstitut Den långfristiga lånestocken uppgick till 281.000 (298.000) kkr. Lånestocken är fördelad på 1 (2) kreditinstitut. Ingen pantsäkerhet är ställd för den egna skulden, säkerhet för den långfristiga lånestocken är kommunal borgen av Mönsterås Kommun. Derivatkontrakt finns på 225.000 (210.000) kkr. i så kallade swapar. Värdet i dessa uppgick per 31 dec. till -17.618 (-13 344) kkr. Lånestock i kkr. 281 000 298 000 Del av lånestocken som Förfaller inom ett år 200 000 145 000 Genomsnittsränta 3,21 % 3,14% Kapitalbindningstid 2,38 år 2,80 år Räntebindningstid 5,69 år 5,59 år Derivatkontrakt; swapar kkr. 225 000 210 000 Värde i swapar 31 dec. kkr. -17 618-13 344 Not 20 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till 2,5 Mkr. Utnyttjad kredit 0 kr. Not 21 Övriga kortfristiga skulder I övriga kortfristiga skulder ingår personalens skatter och sociala avgifter med 492 (501) kkr. Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter I upplupna kostnader ingår 377 (449) kkr. för upplupna kostnadsräntor och 2.839 (2.646) kkr. för upplupna swapräntor. I förutbetalda intäkter ingår 4.412 (6.477) kkr. för förskottsbetalda hyror. 15

Ekonomisk ställning och resultat Företagets ställning och ekonomiska resultat framgår av resultaträkningen för 2012-01-01 2012-12-31 och balansräkning 2012-12-31 med tillhörande noter. Överskottet för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 uppgår till 4.065.322 kronor. Till styrelsens förfogande stående medel står tidigare års balanserade vinst på 10.865.917 kronor jämte 2012 års vinst. Styrelsen föreslår: Att årets vinst 4.065.322 kronor och tidigare års vinst överförs i ny räkning, varefter den balanserade vinsten uppgår till 14.931.239 kronor. Mönsterås 2013-02-25 Per Holm Verkställande direktör Veine Backenius Ordförande Björn Nilsson Alexandra Norman Vaileth Elmersson Fredrik Lindquist Anders Johansson Ingemar Jansson Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning Min granskningsrapport enl ABL:s 11 kap har avgivits 2013-02-26 har avgivits 2013-03-08 Berth Larsson Autktoriserad revisor Deloitte AB Ewa Klase Lekmannarevisor 16

17

18

19

20

21

22

Fliseryd Blomstermåla 23

Timmernabben Ålem 24