TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

Transkript

1 TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje kvartalet 2001 Under det tredje kvartalet var marknaden fortsatt svag. TMT One har med anledning av detta behållit en stor andel av kapitalet i likvida medel och räntebärande instrument. Bolaget har tre större innehav och det är i Wihlborgs, HQ.SE Fonder respektive Avanza. Wihlborgs har under tredje kvartalet avyttrat flera fastigheter, och meddelade den 2 oktober att de ska förvärva Postfastigheter AB. Fastighetsbeståndet i denna affär består av 73 fastigheter. HQ.SE Fonder har fokuserat och renodlat verksamheten med ökad fokus på de produkter där man erbjuder ett tydligt mervärde. Bolaget är idag en konkurrenskraftig förvaltare av främst svenska och östeuropeiska värdepapper, och denna profil ska stärkas. HQ.SE Aktiespar och Avanza är numera sammanslagna och namnet är Avanza. Den sammanslagna verksamheten blir nordens största nätmäklare. Återköp av egna aktier Bolaget har under tredje kvartalet syntetiskt återköpt A-aktier. Under första halvåret återköpte bolaget A-aktier. TMT Ones tillgångar och skulder Marknads- Placering Antal Kurs värde, Tkr Andel, % Aktier Wihlborgs , ,1 HQ.SE Fonder , ,0 Avanza , ,8 Övriga aktier ,1 Likvida medel ,7 Övriga tillgångar ,5 Utställda optioner ,1 Övriga skulder ,1 Totalt ,0

2 Värdepappersportföljen Marknadsvärdet på portföljen uppgick den 30 september 2001 till Tkr ( Tkr den 31 december 2000). Förändringar i värdepappersportföljen Under årets första nio månader har TMT One förvärvat värdepapper för Tkr och avyttrat värdepapper för Tkr. De större posterna framgår nedan Större förvärv Större försäljningar (Tkr) Anskaffningsvärde Försäljningsvärde SEB certifikat SEB certifikat Stadshypotek obligation Stadshypotek obligation Spintab obligation Spintab obligation Wihlborgs Wihlborgs Resultat, ställning och investeringar Bolagets omsättning under de första nio månaderna uppgick till ( ) Tkr. Periodens resultat uppgick till ( ) Tkr. Noteras bör att TMT One till och med maj 2000 fortfarande var en integrerad del av Öresundkoncernen, varför motsvarande siffror för föregående år inte är direkt jämförbara med årets siffror. Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark. Likvida medel uppgick den 30 september 2001 till Tkr ( Tkr den 31 december 2000), medan skulderna, inklusive utställda optioner, uppgick till Tkr ( Tkr den siste december 2000). Soliditeten den 30 september 2001 uppgick till 99,8 % (98,3 % den 31 december 2000). TMT One har under första halvåret 2001 avyttrat de två dotterbolagen som ägdes den 31 december Bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar under de första nio månaderna 2001 uppgick totalt till 56 (144) Tkr. Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Därutöver tillämpar bolaget de nya rekommendationer från Redovisningsrådet som började gälla den 1 januari De nya rekommendationerna har dock inte medfört någon påverkan på bolagets redovisning. TMT One har per den 31 december 2000 ett skattemässigt underskott som uppgår till Mkr. Då osäkerheten är stor huruvida detta underskott kommer att kunna utnyttjas i framtiden, har någon uppskjuten skattefordran inte redovisats som tillgång. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké januari 2002 Årsredovisning 2001 mars 2002 Till aktieägarna i TMT One distribueras endast årsredovisningen. Övriga rapporter under året kommer att finnas tillgängliga på TMT Ones hemsida och på bolagets kontor. Rapporter skickas även till den som så önskar. Stockholm den 10 oktober 2001 Jonas Wahlström Frågor besvaras av verkställande direktör Jonas Wahlström, tel

3 Nyckeltal och data per aktie Belopp i Mkr Värdepappersportfölj Portföljens marknadsvärde Portföljens bokförda värde Balans Balansomslutning Substansvärde Soliditet, % 99,77 98,29 Data per aktie Antal utestående aktier, st Antal återköpta aktier, st Antal syntetiskt återköpta aktier, st Antal aktier med hänsyn till återköpta aktier Nettoresultat per aktie, kr -8,08 4,79 Substansvärde per aktie, kr 67,62 73,84 Börskurs, kr 47,00 57,00 Definitioner Substansvärde = marknadsvärderat eget kapital Soliditet = eget kapital i procent av balansomslutningen Substansvärde per aktie = med hänsyn tagen till återköpta aktier Nettoresultat per aktie = beräknat på vägt genomsnittligt antal utestående aktier med hänsyn tagen till återköpta och syntetiskt återköpta aktier. För första nio månaderna 2001 blir detta aktier och för 2000 blir det aktier Resultaträkningar Belopp i Tkr Not Nettoomsättning 1 Nettoomsättning värdepapper Kostnad för sålda värdepapper Bruttoresultat Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter från dotterföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter till moderföretag Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Balansräkningar Belopp i Tkr Not

4 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Andelar i dotterföretag Varulager 3 Varulager av aktier och andelar Varulager av räntebärande instrument Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á nom 10 kr) Reservfond Överkursfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till dotterföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kassaflödesanalyser Belopp i Tkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat

5 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad omvärdering värdepapper Realisationsresultat försäljning dotterföretag Avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader, netto Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förändring av långfristiga fordringar Försäljning av dotterföretag Försäljning av/investering i inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Återköp av egna aktier Syntetiskt återköp av egna aktier Erhållet aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel periodens början Likvida medel periodens slut Tilläggsupplysningar Not 1 Nettoomsättning I nettoomsättning värdepapper och kostnad sålda värdepapper under första nio månaderna 2001 ingår försäljningen av dotterbolagen Altispinax AB och Frifanik AB. Försäljningslikviden uppgick till 17,6 Mkr och det bokförda värdet var 16,7 Mkr. Not 2 Andelar i dotterföretag Under första halvåret 2001 har TMT One avyttrat dotterbolagen Altispinax AB och Frifanik AB, se not 1. Not 3 Varulager Värdepappersportföljen är värderad till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. 5

6 Not 4 Eget kapital Förändringen i eget kapital består av återköp av egna aktier om Tkr, löpande kostnad för syntetiska återköp av egna aktier om 470 Tkr samt periodens resultat om Tkr. Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. TMT One AB (publ) Norrlandsgatan 15 D Box Stockholm Tel: Fax: