Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr )

Transkript

1 Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr ) Aqua Terrena-koncernen redovisar för 2009 en förlust efter finansiella poster på MSEK 11,1 att jämföra med en förlust föregående år på MSEK 15,8. Årets förlust förklaras framförallt av låg försäljning samt att stora omkostnader har tagits under perioden i samband med den framtida produktionen av den probiotiska hälsodrycken bi okay. Dessutom uteblev en del förväntade beställningar ifrån tilltänkta kunder på grund av det ekonomiska klimatet. Stora avskrivningar har gjorts relaterat till omsättningen både i moderbolaget och dess dotterbolag inför 2010, vilket har påverkat resultatet negativt. Av- och nedskrivningar under året har skett med MSEK 5,8. Försäljning Omsättningen för Aqua Terrena-koncernen uppgick för 2009 till MSEK 2,1 (MSEK 2,2). Omsättningen för moderbolaget uppgick 2009 till MSEK 0,0 (MSEK 0,0). Omsättningen i moderbolaget förklaras av att varuförsäljningen uteslutande sker i dotterbolagen Aqua Terrena AB och Medical AB. Ekonomi Moderbolaget har under året med MSEK 5,0 utnyttjat bemyndigande om nyemission/kvittningsemission från årsstämma 27 juni 2008 och 12 juni 2009, dels för investeringar i fabriken och dels för betalning av övriga kostnader. Likviditet Likviditeten har varit ansträngd under verksamhetsåret, men förhoppning finns om en successiv förbättring. Likviditeten har därför under 2009 säkrats genom att aktieägare ställt upp med kortfristiga krediter, som i de flesta fall senare kvittningsvis omvandlats till aktier. Marknadsläget Aqua Terrena Vid årsstämman informerades om ett samarbetsavtal med bioteknikföretaget Biosa A/S för produktion av en unik probiotisk hälsodryck. Biosa A/S har producerat denna dryck sedan Företaget har ett tjugotal agenter ute i världen. Aqua Terrena International AB kommer att vara den internationella producenten för den färdigblandade drycken. Aqua Terrena kommer även att lansera denna dryck i Sverige under namnet bi okay. Mer information om Biosa Denmark finns på Under hösten har det skett ett antal provkörningar som utfallit mycket bra och som sedermera övergått till en produktion som kommer att öka under marknadsintroduktionen. Vattenalliansen AB:s försäljning fortlöper med både flaskvatten och bag in box. Enligt företaget ser framtidsprognoserna bra ut gällande försäljningen. Förhoppningsvis kan Aqua Terrena även slutföra en försäljningskontakt gällande vatten till ett kinesiskt företag för försäljning och marknadsföring av Aqua Terrenas prisbelönta vatten i Kina. Diskussioner förs i dagsläget även gällande ett flertal legotappningsuppdrag. AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (PUBL) Address: Hjortvägen 61 SE Mörarp Sweden phone: fax: bankgiro: org nr: säte: Mörarp info@aquaterrena.se

2 Marknadsläget Medical Försäljningen var lägre i Sverige än beräknat för året Investeringar Några investeringar i koncernen i maskiner och inventarier har inte skett. Styrelsens uppfattning är att inga tyngre investeringar behöver göras inom den närmaste framtiden. Insynspersoner och aktieinnehav Person Befattning Antal per Antal per Kenneth Ahnfelt Övriga med insyn 0 st 0 st Bo Berglund Styrelseledamot st st Stefan Bernenfelt VD, styrelseledamot 0 st 0 st Ulrik Christensen Övriga med insyn 0 st 0 st Jan Lindell Styrelseordförande st st Bengt Wahlström Revisor 0 st 0 st Guy Wilson Styrelseledamot st st Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har upprättats enligt årsredovisningslagen. Redovisningsprinciper och värderingsmetoder, vilka framgår av årsredovisningen för 2008, är oförändrade i förhållande till bokslutskommunikén för 2008, årsbokslutet för 2008 och delårsrapporten för januari-september Översiktlig granskning Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor. Rapporttillfällen Under 2010 kommer delårsrapport för första kvartalet att lämnas den 26 maj, för andra kvartalet den 25 augusti och för tredje kvartalet den 24 november. Bokslutskommuniké för 2010 kommer att lämnas den 23 februari Årsredovisningen för 2010 kommer att finnas tillgänglig 14 dagar före årsstämman. Kallelse till denna årsstämma kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, i Svenska Dagbladet, på och på Helsingborg Styrelsen Aqua Terrena International AB Vid frågor kontakta: Aqua Terrena International AB Stefan Bernenfelt, VD, mobil eller via e-post info@aquaterrena.se Aqua Terrenas unika och prisbelönta källvatten hämtas ur den egna källvattenådern 105 meter under jorden i Mörarp. Källvattnet är naturligt berikat med mineraler och hälsobefrämjande spårämnen. För att få absolut högsta hygiennivå, tappas vattnet direkt på flaska och bag-in-box med en banbrytande teknik som gör att vattnet aldrig kommer i kontakt med luft eller människohänder. Aqua Terrena är ensamma om denna teknik som garanterar att källvattnet behåller sin naturliga smak och mineralbalans. Till Aquabox produkterna erbjuds även en termokylare som säkerställer den absoluta hygiennivån på AquaTerrena. För mer information se Medical Sjukvårdsprodukter i Jönköping AB ingår i Aqua Terrena-koncernen och har sitt huvudkontor i Jönköping. Medical utvecklar, tillverkar och marknadsför sjukvårdsprodukter med egna varumärken inom sport, hälso-, frisk- och sjukvård. Produktportföljen kan delas in i tre segment: Idrottsskadematerial, sjukvårds- och kemisk-tekniska produkter, varav varumärket Medical Trainer (EU reg) är det största varumärket och består av ca 200 framtagna artiklar inom idrottsskade- och sjukvårdssegmentet. Målgruppen är människor som behöver produkter som förbättrar livskvaliteten och ger möjlighet till ett aktivt liv genom att förebygga, stärka, skydda, lindra och läka skador. AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (PUBL) Address: Hjortvägen 61 SE Mörarp Sweden phone: fax: bankgiro: org nr: säte: Mörarp info@aquaterrena.se

3 Resultaträkning, koncernen (TKR) Helår Helår Fjärde Fjärde kvartalet kvartalet Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat, aktuell och uppskjuten skatt Periodens resultat

4 Balansräkning, koncernen (TKR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärken Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader i annans fastighet Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror, förnödenheter och färdiga varor Förskott till leverantörer Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar 53 0 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

5 Balansräkning, koncernen (TKR) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (limit tkr 950) Övriga skulder till kreditinstitut Övriga räntebärande skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder 28 0 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

6 Kassaflödesanalys, koncernen (TKR) Helår Helår Helår Fjärde Fjärde kvartalet kvartalet Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelseintäkter Ränteintäkter och liknande resultatposter Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager m m Förändring av fordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Nyemissioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

7 Resultaträkning, moderbolaget (TKR) Helår Helår Fjärde Fjärde kvartalet kvartalet Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat, aktuell skatt Periodens resultat

8 Balansräkning, moderbolaget (TKR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärken Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader i annans fastighet Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 24 Fordran hos koncernföretag Aktuella skattefordringar 53 0 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 Balansräkning, moderbolaget (TKR) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Överkursfond Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

10 Kassaflödesanalys, moderbolaget (TKR) Helår Helår Helår Fjärde Fjärde kvartalet kvartalet Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelseintäkter Ränteintäkter och liknande resultatposter Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Nyemissioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

11 Förändring eget kapital, koncernen (TKR) Helår Helår Helår Fjärde Fjärde kvartalet kvartalet Periodens ingående eget kapital Nyemissioner Periodens resultat Periodens utgående eget kapital Aqua Terrena International AB Förändring eget kapital, moderbolaget (TKR) Helår Helår Helår Fjärde Fjärde kvartalet kvartalet Periodens ingående eget kapital Nyemissioner Periodens resultat Periodens utgående eget kapital

12 Aktiedata Kvotvärde per aktie (kronor) 0,01 0,01 0,01 0,01 Antal registrerade aktier (tusen st) Antal aktier inklusive ej registrerade nyemissioner (tusen st)