876 kkr) kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) kkr)

Transkript

1 Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till kkr (-( kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %) och skuldsättningsgraden tningsgraden 160,3% (46,2 ( %) Andra kvartalet 2013 Faktureringen uppgick till kkr (4( 657 kkr) Nettoresultatet uppgick till 445 kkr (-( kkr) Resultat per aktie, -0,0 0,02 kr (-0,08 kr) IDL Biotechs verksamhet IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laboratorietester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger våra tester möjlighet till säkrare, känsligare och mer kostnadseffektiv vård som även ökar patientnyttan. Bolagets tester gör det möjligt att diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera behandlingseffekt och förlänga intervall mellan dyrbara invasiva undersökningar. Baserat på enkla laboratoriesvar kompletterar produkterna existerande vård. Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska proteinmarkörer inom områdena onkologi och bakteriologi. Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och urinblåsecancer. IDL:s tumörmarkörer TPS, TPAcyk, UBC och MonoTotal används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien. Bolaget har även ett snabbtest för urinblåsecancer, UBC Rapid, som rutinmässigt även kan användas på vårdcentraler. Produkten är användbar vid nyupptäckt cancer i urinblåsan hos patienter med hög risk för urinblåsecancer samt för uppföljning av symptomfira patienter efter avslutad behandling. Inom området bakteriologi har bolaget TUBEX TF, ett bakteriologisk snabbmarkör för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av Salmonella. Idag utgör Sydostasien den största marknaden och produkten bedöms ha en god tillväxtpotential även i andra tropiska områden, såsom delar av Afrika och Centralamerika. Verksamheten bedrivs i bolagets lokaler i Bromma. Försäljningen av bolagets produkter sker genom distributörer. Bolaget har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2008 och EN ISO 13485:2012. Samtliga bolagets produkter är CE-märkta i enlighet med gällande Europeiskt regelverk. 1

2 Omsättning och resultat Omsättningen första halvåret uppgick till kkr (8 876 kkr) vilket är kkr (17%) bättre än föregående år. Försäljningen under det andra kvartalet uppgick till kkr (4 657 kkr). Det är en ökning med kkr (25%) jämfört med samma period föregående år. Både onkologi- och bakterieologiprodukterna har bidragit till försäljningsökningen. Koncernens resultat för det andra kvartalet uppgick till 445 kkr ( kkr). Resultatförbättringen är främst hänförbar till den ökade försäljningen på nyckelmarknader i Europa och Sydostasien. Likviditet och finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till 39 kkr ( kkr) Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 30 juni 2013 till 582 kkr (2 424 kkr ). Under det andra kvartalet 2013 upptogs ett nytt lån från huvudägaren till ett belopp av kr (total skuld kr). Ytterligare likviditetstillskott kan bli aktuella under andra halvåret. Investeringar Investeringar i maskiner och inventarier har uppgått till 6 kkr (19 kkr) och avser IT utrustning. Händelser under kvartalet Vid årsstämman som hölls den 29/5 omvaldes styrelsen i sin helhet. Den kliniska studien avseende UBC Rapid i Sverige har påbörjats. För att långsiktigt säkra tillverkningen av UBC Rapid har legotillverkningsavtalet med vår leverantör förlängts. Samarbetet med en instrumenttillverkare har sagts upp. Omsättningen under året har varit 0 kr. ELISA version av MonoTotal har CE-märkts i enlighet med det europeiska IVD direktivet. 2

3 Resultaträkningar Januari - Juni Kvartal 2 Koncernen (kronor) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella placeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella placeringar Resultat efter finansiella poster Skatt RESULTAT Resultat i kronor per aktie uppgår till -0,06-0,12-0,02-0,08 Genomsnittligt antal aktier

4 Balansräkningar Koncernen (kronor) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärke Balanserade utvecklingskostnader Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 Balansräkningar IDL Biotech AB (publ), Koncernen (kronor) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Villkorat aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförbindelser Inga Inga Inga Förändring av eget kapital Koncernen (kronor) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Villkorat aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Belopp vid 2012 års ingång Omföring av föregående års resultat Nyemission - aktiekapital Resultat Januari - Juni Belopp Belopp vid 2013 års ingång Omföring av föregående års resultat Nyemission - aktiekapital Resultat Januari - Juni Belopp

6 Kassaflödesanalyser Januari - Juni Koncernen (Kronor) Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Total förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Totalt kassaflöde Likvida medel vid periodens början Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens slut Outnyttjad checkkredit Totalt tillgängliga likvida medel

7 Nyckeltal Koncernen Rörelsekapital (kkr) Kassalikviditet 0,53 1,20 Soliditet 38,4% 68,4% Skuldsättningsgrad 160,3% 46,2% Resultat per aktie (kr) -0,06-0,12 Eget kapital per aktie (kr) 0,21 0,55 Antal aktier på balansdagen Antal anställda vid periodens utgång Definitioner av nyckeltal Rörelsekapital Kassalikviditet Soliditet Skuldsättningsgrad Resultat per aktie Eget kapital per aktie Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder Eget kapital dividerat med totala tillgångar Totala skulder dividerat med eget kapital Årets resultat dividerat med antalet aktier på balansdagen Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen Moderbolagets resultat och ställning i sammandrag framgår nedan. Jan - Juni 2013 Jan - Juni 2012 Kvartal Kvartal Nettoomsättning Rörelseresultat Redovisningsprinciper Koncernredovisningen för IDL Biotech har upprättats enligt Årsredovisningslagen, RFR1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRIC så som de antagits av EU. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och samma redovisnings- och värderingsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för Bland de nya standarder som har trätt i kraft under 2013 och godkänts av IASB kan nämnas IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (Omarbetad) som ska tillämpas från och med den 1 januari Den har dock inte haft någon påverkan på koncernens eller moderbolagets finansiella rapporter eftersom inga poster redovisas i Övrigt totalresultat. Vidare har IFRS 13 Verkligt värde tillämpats från detta datum men har inte inneburit att några tillgångar eller skulder värderas annorlunda eller till annat värde än tidigare. Slutligen ska vissa tillägg till standarden IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar tillämpas för första gången 1 januari 2013 men har inte inneburit någon utökad upplysningsplikt av finansiella tillgångar och skulder för koncernen eller moderbolaget. Inga standarder eller tolkningar som har godkänts av EU men som ännu inte är obligatoriska att tillämpa har tillämpats i förtid. I nuläget har dessa inte bedömts komma att få någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella rapporter när de blir obligatoriska att tillämpa. Riskhantering Koncernen verkar internationellt och merparten av försäljningen går till exportmarknader. Detta innebär att koncernen kontinuerligt exponeras för affärsmässiga och finansiella risker. Riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och löpande uppföljningen av verksamheten. Eftersom fakturering och varuinköp till stor del sker i Euro och US-dollar är koncernen utsatt för en ständig valutarisk. Koncernens policy är för närvarande att inte terminssäkra några valutaflöden. För en mer ingående analys av risker hänvisas till IDL s Årsredovisning för

8 Insynspersoners innehav av aktier i bolaget IDL Biotech AB (publ), Namn Aktieslag Innehav Förändring under andra kvartalet 2013 Leif Pihlqvist med bolag A B Jerker Swanstein B Peter Bräutigam B Hans Örström 0 0 Lars Skoglund B Ola Eklund B Ylva D Amico 0 0 Stephan Swärd 0 0 Willard Möller 0 0 Anders Bergman 0 0 Charlotte Berg 0 0 Robert Nilsson 0 0 Lars Jakobsson 0 0 Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Bromma den 22 augusti 2013 IDL Biotech AB (publ) Leif Pihlqvist Jerker Swanstein Peter Bräutigam Hans Örström Styrelseordförande Verkställande direktör Denna rapport är inte granskad av Bolagets revisorer Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för kvartal Bokslutskommuniké för För information: Hans Örström, verkställande direktör Telefon: hans.orstrom@idl.se 8