Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under fjärde kvartalet ökade till MSEK +7,3 (-1,9). För 2008 minskade nettoomsättningen med 12 % till MSEK 75,5 (86,1). Rörelseresultatet 2008 blev MSEK -20,4 (+1,8). Rensat för nedskrivningar gjorda under andra kvartalet om MSEK -21,1, uppgick rörelseresultatet 2008 till MSEK +0,7. Resultatet efter skatt för 2008 uppgick till MSEK -20,0 (0,5) eller -0,46 (0,02) kronor per aktie. Rörelsens kassaflöde 2008 uppgick till MSEK -9,6 (-4,9) eller -0,22 (-0,17) kronor per aktie. Soliditeten vid årets utgång uppgick till 38% (57%).

2 Vd:s kommentar Efter tre svaga kvartal samt genomförd, övertecknad nyemission avslutade Aqeri 2008 med ett mycket starkt fjärde kvartal där både fakturering och resultat ökade kraftigt jämfört med tidigare kvartal. Under kvartalet togs viktiga order både nationellt och internationellt. Inför 2009 har vi en stark balansräkning. Vi är trots det allmänna konjunkturläget försiktigt optimistiska och ser goda affärsmöjligheter mellan molnen. Anders Brismo, koncernchef och vd Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2008 Tack vare omfattande utleveranser blev både nettoomsättningen och resultatet rekordstora. Under det fjärde kvartalet har koncernen tagit ett antal viktiga order. Thales i Norge har lagt en beställning avseende ruggning av kommunikationsutrustning. En italiensk koncern har lagt en första beställning avseende produkter för kommunikation och säkerhetslösningar till ett värde av nära MSEK 1,0. Aqeri ser detta som resultat av det fleråriga arbetet med att etablera varumärket och dess produkter internationellt. Under kvartalet har FMV förlängt ett underhållsavtal till ett värde av MSEK 3,6. Finansiell rapportering för fjärde kvartalet 2008 Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet blev MSEK 7,3 (-1,9). Bruttomarginalen uppgick till 54 procent (35). Resultatet efter skatt blev MSEK 8,6 (-1,7) eller 0,10 (- 0,06) kronor per aktie. Både omsättning och resultat för det fjärde kvartalet ökade kraftigt tack vare höstens starka orderingång. Detta visar samtidigt på några av Aqeris styrkor. Vi klarar att ta både små och stora order, och vi kan parallellt med vårt ordinarie sortiment snabbt ta fram nya produkter inom våra affärsområden industri, fordon och försvar. Kassaflöde Rörelsens kassaflöde under kvartalet var negativt och uppgick till MSEK -10,1 (3,2) eller -0,12 (0,11) kronor per aktie. Det totala kassaflödet uppgick till MSEK -10,8 (3,1). Ökad kapitalbindning i kundfordringar och lager till följd av höstens starka orderingång bidrog till det negativa kassaflödet. Finansiell rapportering januari-december 2008 Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till MSEK 75,5 (86,1). Rörelseresultatet blev MSEK 20,4 (1,8). Rensat för nedskrivningar genomförda under det andra kvartalet om MSEK -21,1, uppgick rörelseresultatet till MSEK +0,7. Resultatet efter skatt var MSEK 20,0 (0,5) eller - 0,46 (0,02) kronor per aktie. Affärsområde Omsättning 2008 Omsättning 2007 Förändr. Industri 20,0 18,6 8% Fordon 28,3 31,8-11% Försvar 27,2 35,7-24% Totalt 75,5 86,1-12% Investeringar Koncernens bolag har under året endast gjort marginella investeringar i materiella anläggningstillgångar. Kassaflöde Rörelsens kassaflöde uppgick till MSEK 9,6 (-4,9) eller -0,21 (-0,16) kronor per aktie. Under det tredje kvartalet genomfördes en nyemission där bolaget tillfördes MSEK 8,9. Det totala kassaflödet under året blev MSEK 2,2 (-1,4). Eget kapital Koncernens eget kapital uppgick vid årets slut till MSEK 22,7 (33,8) eller 0,26 (1,16) kronor per aktie. Antal aktier var ( ). Soliditeten uppgick till 38 procent (57). 2/7

3 Personal Medelantalet anställda under året uppgick till 42 (42) personer. Antalet anställda vid årets slut uppgick till 36 (45) personer. Kommande informationstillfällen Årsredovisningen för 2008 beräknas finnas tillgänglig i slutet av mars på men kan också beställas från Luleå-kontoret (se kontaktuppgifter nedan), eller via e-post info@aqeri.com. Moderbolagets verksamhet under januaridecember 2008 Kvartalsrapport januari-mars 2009: 8 maj 2009 I början av året överfördes i stort sett all operativ Årsstämma 2009: 8 maj verksamhet till dotterbolaget Aqeri AB. Moderbolagets nettoomsättning, som i sin helhet utgjordes av koncernintern debitering till dotterbolaget vilken i koncernredovisningen har eliminerats, uppgick under perioden till MSEK 10,5 (föregående år MSEK 45,7, Spånga den 13 februari 2009 mestadels extern försäljning). Aktier i dotterbolag har skrivits ned med MSEK 16,0 enligt samma beräkning som koncernens goodwillnedskrivning. Nettoresultatet uppgick till MSEK 17,1 (0,6). Göran Larsson Jan Israelsson Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 26,6 (32,6) varav MSEK 23,9 (31,6) var fritt eget kapital. Styrelseordförande Styrelseledamot Per Forsberg Krister Moberger Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Styrelseledamot Styrelseledamot Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2007, not 3 Riskanalys och riskhantering. Händelser efter periodens slut FMV har tecknat en order avseende kommunikationsutrustning om drygt MSEK 1. Försvarskoncernen SAAB har tecknat en order om MSEK 1,5. Anders Brismo Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Framtidsutsikter Den svaga konjunkturen till trots, föranleder Aqeris affärsposition en försiktig optimism. Årsstämma 2009 Årsstämma kommer att hållas den 8 maj Särskild kallelse sker tidigast sex, senast fyra veckor före stämman. Utdelning Till årsstämmans förfogande står moderbolagets fria medel om MSEK 23,9. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret För ytterligare information, vänligen kontakta VD Anders Brismo, eller styrelseordförande Göran E. Larsson, , eller finanschef Sten Sundén Besök dessutom gärna vår hemsida: 3/7

4 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad Kv Okt-dec Kv Okt-dec Nettoomsättning 34,7 19,5 75,5 86,1 Kostnad sålda varor (not 1) -16,0-12,7-43,0-46,6 Övriga externa kostnader -5,8-2,7-14,1-14,3 Personalkostnader -5,2-5,9-22,0-22,7 Av- och nedskrivningar (not 2) -0,4-0,1-16,8-0,7 Summa rörelsekostnader -27,4-21,4-95,9-84,3 Rörelseresultat 7,3-1,9-20,4 1,8 Summa finansiella poster -0,2-0,3-1,1-1,0 Resultat före skatt 7,1-2,2-21,5 0,8 Skatt 1,5 0,5 1,5-0,3 RESULTAT EFTER SKATT 8,6-1,7-20,0 0,5 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Upprättad enligt indirekt metod Kv Kv Kassaflöde före förändring rörelsekapital 8,5-2,3 1,4 1,3 Förändring av rörelsekapital -18,6 5,5-11,0-6,2 Rörelsens kassaflöde -10,1 3,2-9,6-4,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,5 0,0-0,7-0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,2-0,1 8,1 3,7 PERIODENS KASSAFLÖDE -10,8 3,1-2,2-1,4 NYCKELTAL Kv Kv Genomsnittligt antal aktier, tusental - före utspädning efter utspädning* Omsättning per aktie, SEK 0,40 0,67 1,73 2,95 Resultat per aktie, SEK 0,10-0,06-0,46 0,02 Rörelsens kassaflöde/aktie, SEK -0,12 0,11-0,22-0,17 Omsättning/aktie efter utspädning, SEK e.t. e.t. e.t. e.t. Resultat/aktie efter utspädning, SEK e.t. e.t. e.t. e.t. Rörelsens kassaflöde/aktie efter utspädning, SEK e.t. e.t. e.t. e.t. Bruttomarginal 54% 35% 43% 46% Rörelsemarginal 21% Neg Neg 2% Not 1: Kostnad sålda varor inkluderar lagernedskrivning för helåret 2008 om MSEK 5,1 (-). Not 2: Av- och nedskrivningar inkluderar goodwillnedskrivning för helåret 2008 om MSEK 16,0 (-). 4/7

5 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 6,9 22,9 Materiella anläggningstillgångar 1,4 1,5 Finansiella anläggningstillgångar 2,8 2,1 Summa anläggningstillgångar 11,1 26,5 Varulager 11,9 15,0 Kortfristiga fordringar 36,5 17,2 Kassa och bankmedel 0,7 1,0 Summa omsättningstillgångar 49,1 33,2 SUMMA TILLGÅNGAR 60,2 59,7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 22,7 33,8 Långfristiga räntebärande skulder 2,4 3,2 Kortfristiga räntebärande skulder 13,7 11,8 Kortfristiga ej räntebärande skulder 21,4 10,9 SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER 60,2 59,7 FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL Ingående eget kapital 33,8 33,3 Periodens resultat efter skatt -20,0 0,5 Nyemission 8,9 Utgående eget kapital 22,7 33,8 NYCKELTAL Antal aktier, tusental - före utspädning efter utspädning* Eget kapital/aktie, SEK 0,26 1,16 Eget kapital/aktie efter utspädning, SEK e.t. e.t. Soliditet 38 % 57 % Börskurs vid peridodens slut, SEK 0,18 2,00 Börsvärde vid periodens slut, MSEK 15,8 58,4 5/7

6 Redovisningsprinciper och noter Aqeri följer de av EU godkända redovisningsreglerna IFRS (International Financial Reporting Standards). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2007 och som beskrivs i nämnda årsredovisning, not 2. Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor, MSEK, om inte annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år, om inte annat anges. * Utspädning Bolaget har under 2006 utfärdat ett optionsprogram motsvarande aktier med lösenkursen 3,30 kronor vilka kan utnyttjas under september I samband med den nyemission som genomfördes under tredje kvartalet 2008 justerades villkoren så att programmet numera motsvarar aktier med lösenkursen 1,83 kronor. Perioder då kursen understigit lösenkursen har utspädning ej beräknats vilket anges med e.t. (ej tillämpligt). Perioder då kursen överstigit lösenkursen har utspädning beräknats, varvid hänsyn har tagits till att bolaget tillförs MSEK 3,3 i eget kapital vid utnyttjande av teckningsoptionerna. Kursen vid periodens slut understeg lösenkursen varför nyckeltalen för perioden ej har beräknats med hänsyn till utspädning. Definitioner Bruttomarginal Bruttovinst, dvs nettoomsättning minskad med kostnad sålda varor, i relation till nettoomsättning. Rörelsemarginal Rörelseresultat, dvs nettoomsättning minskad med rörelsekostnader, i relation till nettoomsättning. Resultat per aktie Resultatet efter skatt för perioden, fördelat på genomsnittligt antal aktier under samma period. Rörelsens kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten. Som likvida medel i kassaflödesanalysen klassificeras, förutom banktillgodohavanden även kortfristiga bankkrediter som checkräkningskredit och factoringskulder. Soliditet Eget kapital i relation till totala tillgångar. 6/7

7 AKTIEÄGARE Antalet aktieägare uppgick vid periodens slut till knappt 700. Bolagets största ägare var PCQT Holding AB, ägt av bolagets grundare, bröderna Jan och Claes Israelsson, med 43 procent av kapital och röster. Bolagets största aktieägare, Antal aktier Andel av röster och kapital, % PCQT Holding AB ,0 Propac Holding AB ,9 Eddaconsult AB ,9 Jobbxtra OU ,4 Friends Provident INT LTD ,9 Högländska AB ,8 Ancoria Insurance LTD ,8 Lönn, Mikael ,7 Moberger, Krister ,2 Sjöberg, Robert ,2 Summa, 10 största aktieägarna ,8 Övriga aktieägare ,2 Totalt ,0 Aqeri i korthet Aqeri-koncernen är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en snabbväxande nisch i fordons-, industri- och försvarsapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I snart 30 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar., org.nr , har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North som drivs av Nasdaq OMX. Certified Advisor är Remium AB. Aqeri AB Domnarvsgatan 7, Spånga, Sverige Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Ödlegatan 5, Luleå, Sverige Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Hemsida: 7/7