Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Transkript

1 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7) Resultatet efter skatt för niomånadersperioden uppgick till -3,3 (-28,6) Rörelsens kassaflöde för niomånadersperioden uppgick till MSEK 20,3 (0,5) Soliditeten vid periodens slut uppgick till 53 % (vid årsskiftet 38%).

2 VD:s kommentar Det är med stor spänning och entusiasm jag åter blir VD i bolaget. Jag har tidigare varit VD i bolaget under åren Den kraftfulla omstruktureringen som inleddes under våren är i det närmaste genomförd. Vi rekryterar nu flera nya medarbetare inom områdena sälj, logistik och utveckling. Våra satsningar internationellt, vår bredd i och med våra tre affärsområden industri, fordon och försvar, samt ett smalare men attraktivare sortiment inom respektive affärsområde, ger oss goda förutsättningar till fortsatta framgångar. Vi ser med stor tillförsikt framåt inte bara kommande kvartal med full orderbok utan även längre framåt på grund av ökad aktivitet bland våra kunder! Jan Israelsson, Koncernchef och verkställande direktör Viktiga händelser under tredje kvartalet 2009 Styrelsen beslutade den 30 september att utse Jan Israelsson till ny VD. Jan, som är en av bolagets grundare, har tidigare varit VD i bolaget under 12 år. Under perioden offentliggjordes en order från FMV om MSEK 7,0 avseende kommunikationsutrustning. Vidare offentliggjordes en order från indiska försvaret om drygt MSEK 1. Finlands försvar lade en beställning till ett ordervärde om MSEK 3,1. Finansiell rapportering januari-september 2009 Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till MSEK 50,5 (40,8). Rörelseresultatet var MSEK -3,1 (-27,7) inklusive engångskostnader tagna under det andra kvartalet om totalt MSEK 5,3 (21,1). Rörelseresultatet exklusive engångskostnader uppgick till MSEK 2,1 (-6,6). Resultatet efter skatt var MSEK -3,3 (-28,6). Både omsättning och resultat låg i linje med förväntningarna. Kassaflöde Rörelsens kassaflöde var positivt och uppgick till MSEK 20,3 (0,5) eller 11,59 (0,83) kronor per aktie. Det totala kassaflödet uppgick till MSEK 19,6 (8,6). Koncernens likviditet har således förbättrats avsevärt samtidigt som lån har amorterats med MSEK 0,6. Nettokassan uppgår till MSEK 4,8. Detta ska jämföras med nettolåneskulden vid årsskiftet om MSEK 15,4. Koncernen har dessutom tillgängligt kreditutrymme om MSEK 11,2 på balansdagen. Investeringar Koncernens bolag har under året endast gjort marginella investeringar i materiella anläggningstillgångar. Eget kapital Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 19,4 (vid årsskiftet 22,7) eller 11,10 (13,00) kronor per aktie. Soliditeten uppgick till 53 procent (38). Antalet aktier var ( ). Moderbolagets verksamhet under januariseptember 2009 Moderbolagets nettoomsättning, som i sin helhet utgjordes av koncernintern debitering till dotterbolaget vilken i koncernredovisningen har eliminerats, uppgick under perioden till MSEK 8,0 (7,4). Resultatet före skatt uppgick därmed till MSEK -0,7 (-17,5 ). Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 25,9 (vid årsskiftet 26,6) varav MSEK 23,2 (23,9) var fritt eget kapital. Finansiell rapportering juli-september 2009 Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till MSEK 7,7 (10,7). Rörelseresultatet var MSEK 5,1 (-2,0) och resultatet efter skatt MSEK 3,7 (-2,5) eller -2,10 (-4,39) kronor per aktie. 2/7

3 Kassaflöde och finansiell ställning Rörelsens kassaflöde under kvartalet uppgick till MSEK -4,7 (0,7) eller -2,71 (1,16) kronor per aktie. Det totala kassaflödet uppgick till MSEK -4,9 (9,4). Investeringar Koncernens bolag har inte gjort några investeringar i materiella anläggningstillgångar under kvartalet. Personal Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 29 (43) personer. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 24 (38) personer. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké 2009: 12 februari 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010: 29 april 2010 Årsstämma 2010: 29 april 2010 Händelser efter periodens slut Aqeri har fått en större beställning på industridatorer om MSEK 4,3. FMV har lagt en beställning på kommunikationsutrustning om MSEK 2,5. Framtidsutsikter För helåret 2009 upprepar vi tidigare prognos om ett positivt resultat före kostnader för omstrukturering och nedskrivning av goodwill. Orderstocken är välfylld inför årets sista kvartal vilket kommer att ge ökad omsättning och vinst jämfört med tredje kvartalet. Det ökade intresset för våra lösningar som vi beskrev i förra kvartalsrapporten har således resulterat i ökad orderingång. Under kommande år räknar styrelsen med att koncernen kommer att kunna redovisa lönsamhet kombinerad med en balanserad tillväxt. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2008, not 3 Riskanalys och riskhantering. Spånga den 4 november 2009 Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Jan Israelsson, , eller Jan.Israelsson@aqeri.com, eller CFO Sten Sundén, eller eller Sten.Sunden@aqeri.com. Besök dessutom gärna vår webbplats: 3/7

4 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad Kv Kv Jan-dec Nettoomsättning 7,7 10,7 50,5 40,8 75,5 Kostnad sålda varor -5,3-6,1-22,0-27,0-43,0 Övriga externa kostnader -2,1-1,3-10,7-8,3-14,1 Personalkostnader -5,3-5,2-16,9-16,8-22,0 Avskrivningar -0,1-0,1-4,0-16,4-16,8 Summa rörelsekostnader -12,8-12,7-53,6-68,5-95,9 Rörelseresultat -5,1-2,0-3,1-27,7-20,4 Summa finansiella poster 0,1-0,5-0,3-0,9-1,1 Resultat före skatt -5,0-2,5-3,4-28,6-21,5 Skatt 1,3 0,0 0,1 0,0 1,5 RESULTAT EFTER SKATT -3,7-2,5-3,3-28,6-20,0 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Upprättad enligt indirekt metod Kv Kv Jan-dec Kassaflöde före förändring rörelsekapital -4,8-2,4 0,6-7,1 1,4 Förändring av rörelsekapital 0,1 3,1 19,7 7,6-11,0 Rörelsens kassaflöde -4,7 0,7 20,3 0,5-9,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 0,0-0,1-0,2-0,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,2 8,7-0,6 8,3 8,1 PERIODENS KASSAFLÖDE -4,9 9,4 19,6 8,6-2,2 NYCKELTAL Kv Kv Jan-dec Genomsnittligt antal aktier, tusental* Omsättning per aktie, SEK 4,41 18,49 28,85 69,97 86,25 Resultat per aktie, SEK -2,10-4,39-1,90-49,10-22,85 Rörelsens kassaflöde/aktie, SEK -2,71 1,16 11,59 0,83-11,04 Bruttomarginal 32% 43% 56% 34% 43% Rörelsemarginal Neg Neg Neg Neg Neg 4/7

5 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 3,9 6,9 6,9 Materiella anläggningstillgångar 0,9 1,3 1,4 Finansiella anläggningstillgångar 2,8 2,1 2,8 Summa anläggningstillgångar 7,6 10,3 11,1 Varulager 11,4 10,6 11,9 Kortfristiga fordringar 10,4 9,1 36,5 Kassa och bankmedel 7,4 3,8 0,7 Summa omsättningstillgångar 29,2 23,5 49,1 SUMMA TILLGÅNGAR 36,8 33,8 60,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga räntebärande skulder 19,4 1,8 14,1 2,6 22,7 2,4 Kortfristiga räntebärande skulder 0,8 6,0 13,7 Ej räntebärande skulder 14,8 11,1 21,4 SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER 36,8 33,8 60,2 FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL jan-dec Ingående eget kapital 22,7 33,8 33,8 Periodens resultat efter skatt -3,3-28,6-20,0 Nyemission - 8,9 8,9 Utgående eget kapital 19,4 14,1 22,7 NYCKELTAL Antal aktier, tusental* Eget kapital/aktie, SEK 11,10 8,06 13,00 Soliditet Kassalikviditet 53% 137% 42% 75% 38% 106% Börskurs vid periodens slut, SEK 14,60 13,50 9,00 Börsvärde vid periodens slut, MSEK 25,6 23,6 15,8 5/7

6 Redovisningsprinciper och noter Aqeri följer de av EU godkända redovisningsreglerna IFRS (International Financial Reporting Standards). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2008 och som beskrivs i nämnda årsredovisning, not 2. Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor (MSEK) om inte annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år, om inte annat anges. * Utspädning Bolaget utfärdade 2006 ett optionsprogram som inte har nyttjats till någon del, och tiden för nyttjandet har gått ut. Definitioner Bruttomarginal Bruttovinst, dvs nettoomsättning minskad med kostnad sålda varor, i relation till nettoomsättning. Rörelsemarginal Rörelseresultat, dvs nettoomsättning minskad med rörelsekostnader, i relation till nettoomsättning. Resultat per aktie Resultatet efter skatt för perioden, fördelat på genomsnittligt antal aktier under samma period. Rörelsens kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten. Som likvida medel i kassaflödesanalysen klassificeras, förutom banktillgodohavanden även kortfristiga bankkrediter som checkräkningskredit och factoringskulder. Soliditet Eget kapital i relation till totala tillgångar. 6/7

7 AKTIEÄGARE Antalet aktieägare uppgick vid periodens slut till ca 670. Bolagets största ägare var PCQT Holding AB, ägt av bolagets grundare, bröderna Jan och Claes Israelsson, med 36 % av kapital och röster. Bolagets största aktieägare, Antal aktier Andel av röster och kapital, % PCQT Holding AB ,0 Eddaconsult AB ,7 Ancoria Insurance Public LTD ,9 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension ,5 Propac Holding AB ,5 Högländska AB ,5 JobbXtra OU ,4 Lönn, Mikael ,7 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,4 Henriksson, Roine ,4 Summa, 10 största aktieägarna ,0 Övriga aktieägare ,0 Totalt ,0 Aqeri i korthet Aqeri-koncernen är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en snabbväxande nisch i fordons-, industri- och försvarsapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I snart 30 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar., org.nr , har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North Premier som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Certified Advisor är Remium AB. Aqeri AB Domnarvsgatan 7, Spånga, Sverige Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Webbplats: 7/7