Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport juli - september 2014

Transkript

1 Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport juli - september 2014 BESTÄLLNING FRÅN ATEA PÅ 3,3 MSEK AVROP FRÅN SVENSKT STORFÖRETAG I TELEKOMBRANSCHEN VÄRD 1,1 MSEK EFTERMARKNADSKONTRAKT FRÅN AMERIKANSKT FÖRSVARSFÖRETAG PÅ 2,8 MSEK BESTÄLLNING FRÅN SVENSK FÖRSVARSMYNDIGHET PÅ 1,7 MSEK Juli - september: Nettoomsättningen uppgick till 17,6 (10,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 3,5 (-1,0) MSEK Resultat efter skatt var 3,3 (-0,6) MSEK eller 0,27 (-0,05) kronor per aktie Rörelsens kassaflöde var -0,5 (0,5) MSEK eller -0,04 (0,04) kronor per aktie Januari - september: Nettoomsättningen uppgick till 35,5 (44,7) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (2,5) MSEK Resultat efter skatt var 0,3 (2,5) MSEK eller 0,02 (0,21) kronor per aktie Rörelsens kassaflöde var -2,4 (1,0) MSEK eller -0,20 (0,08) kronor per aktie Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport jul-sep 2014, sid 1/6

2 Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport juli - september 2014 VDs kommentar Det tredje kvartalet uppvisade en vinst med förbättrade marginaler. Även för årets första nio månader kunde en vinst noteras. Orderingången har under kvartalet varit stabil och något över budget. Med ett stort antal offerter ute finns det därför förutsättningar för att nå uppsatta mål för AO Försvar fortsätter det långsiktiga marknadsarbetet gentemot utvalda länder och systemhus i syfte att vinna fler och större projekt som löper över längre tid. Sammantaget ökas marknadsnärvaron överlag och i denna satsning ingår också att succesivt öppna nya marknader vilket har stor betydelse för att nå de högt ställda målen om att växa under lönsamhet. Marknadsbearbetningen i Turkiet fortsätter och det finns mycket som indikerar att möjligheten att teckna såväl följdaffärer som nya kontrakt är goda. Utleveranserna inom ramen för det andra seriekontraktet till det ledande amerikanska försvarsföretaget kommer att genomföras i början på det fjärde kvartalet. AO Civilt uppvisar stark orderingång och fakturering över budget. Arbetet med att kontinuerligt förbättra marginalerna fortsätter och ger utdelning. Sammantaget finns det goda förutsättningar för att nå målen på såväl ökad omsättning som lönsamhet inom afförsområdet under verksamhetsåret. Manne K A Koerfer VD och koncernchef för Aqeri Viktiga händelser juli - september Beställning från ATEA på 3,3 MSEK Avropskontrakt från svenskt storföretag i telekombranschen värd 1,1 MSEK Eftermarknadskontrakt från amerikanskt försvarsföretag på 2,8 MSEK Beställning från svensk Försvarsmyndighet på 1,7 MSEK Finansiell rapport juli - september Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 17,6 (10,2) MSEK. Rörelseresultatet var 3,5 (-1,0) MSEK, innebärande en rörelsemarginal om 20% (-9%). Resultatet efter skatt var 3,3 (-0,6) MSEK motsvarande 0,27 (-0,05) kronor per aktie. Bruttomarginalen uppgick till 44% (28%). Kassaflöde Rörelsens kassaflöde uppgick till -0,5 (0,5) MSEK motsvarande -0,04 (0,04) kronor per aktie. Totala kassaflödet uppgick till -0,4 (0,5) MSEK. Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport jul-sep 2014, sid 2/6

3 Finansiell rapport januari - september Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 35,5 (44,7) MSEK. Rörelseresultatet var 0,9 (2,5) MSEK, innebärande en rörelsemarginal om 2% (6%). Resultatet efter skatt var 0,3 (2,5) MSEK motsvarande 0,02 (0,21) kronor per aktie. Bruttomarginalen uppgick till 40% (35%). Kassaflöde Rörelsens kassaflöde uppgick till -2,4 (1,0) MSEK motsvarande -0,20 (0,08) kronor per aktie. Totala kassaflödet uppgick till -0,3 (1,0) MSEK. Likviditet Styrelsen övervakar kassaflödet löpande och bedömer att likviditeten är fullgod för kommande 12-månadersperiod. Moderbolagets verksamhet januari - september Moderbolagets nettoomsättning, som i sin helhet utgörs av koncernintern debitering till dotterbolaget vilken i koncernredovisningen har eliminerats, uppgick under perioden till 1,8 (1,7) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (-0,9) MSEK. Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut till 28,2 (29,2) MSEK varav 21,9 (23,0) MSEK var fritt eget kapital. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2014, not 3 Riskanalys och riskhantering. Framtidsutsikter En stabil orderingång med förbättrade marginaler och vinst för årets nio första månader visar att affärsmodellen ger effekt och därmed utgör en god grund för att framgent kunna växa under lönsamhet. Beställningar från svenska Försvarsmyndigheter bedöms fortsätta. Nysatsningar utgör tillsammans med den långsiktiga marknadsnärvaron i prioriterade länder där affärspotentialen bedöms som lovande fundamentet av företagets export. Att finna och vinna de lönsamma finansierade projekten är av högsta prioritet och betydelse. Fortsatt fokus utgör därvidlag länder som politiskt, ekonomiskt och industriellt stödjer och satsar på sin egen försvarsindustri. Styrelsen lämnar ingen kvantifierad prognos för Kommande informationstillfällen 2014.Q4: Spånga den 27 oktober 2014, Styrelsen Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta VD Manne K A Koerfer, , manne.koerfer@aqeri.com CFO Mårten Wanning, , marten.wanning@aqeri.com Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport jul-sep 2014, sid 3/6

4 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Belopp i miljoner kronor (MSEK) jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad Nettoomsättning 17,6 10,2 35,5 44,7 54,4 Kostnad sålda varor -9,8-7,4-21,3-29,1-36,6 Övriga externa kostnader -1,4-1,1-4,0-4,1-5,3 Personalkostnader -2,9-2,7-9,3-8,7-12,2 Av- och nedskrivningar 0,0 0,0 0,0-0,2-0,2 Summa rörelsekostnader -14,1-11,1-34,6-42,2-54,2 Rörelseresultat 3,5-1,0 0,9 2,5 0,2 Rörelsemarginal 20% -9% 2% 6% 0% Summa finansiella poster -0,2 0,4-0,5 0,0 0,1 Resultat före skatt 3,3-0,6 0,3 2,5 0,3 Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 RESULTAT EFTER SKATT 3,3-0,6 0,3 2,5 0,2 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Belopp i miljoner kronor (MSEK) jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec Upprättad enligt indirekt metod Kassaflöde före förändring rörelsekapital 3,3-0,6 0,3 2,7 0,5 Förändring av rörelsekapital -3,8 1,1-2,8-1,7-0,4 Rörelsens kassaflöde -0,5 0,5-2,4 1,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,1 0,0 2,1 0,0 0,0 PERIODENS KASSAFLÖDE -0,4 0,5-0,3 1,0 0,1 NYCKELTAL jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec Genomsnittligt antal aktier, tusental Omsättning per aktie, SEK 1,44 0,83 2,90 3,65 4,44 Resultat per aktie, SEK 0,27-0,05 0,02 0,21 0,02 Rörelsens kassaflöde/aktie, SEK -0,04 0,04-0,20 0,08 0,00 Bruttomarginal 44% 28% 40% 35% 33% Rörelsemarginal 20% -9% 2% 6% 0% Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport jul-sep 2014, sid 4/6

5 KONCERNENS BALANSRÄKNING Belopp i miljoner kronor (MSEK) TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 3,9 3,9 3,9 Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,1 0,1 Finansiella anläggningstillgångar 2,2 2,3 2,2 Summa anläggningstillgångar 6,2 6,3 6,2 Varulager 5,1 7,5 4,6 Kortfristiga fordringar 17,0 3,5 4,0 Kassa och bankmedel 0,1 1,4 0,5 Summa omsättningstillgångar 22,2 12,3 9,1 SUMMA TILLGÅNGAR 28,3 18,6 15,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7,6 9,6 7,3 Långfristiga räntebärande skulder 2,0 0,0 0,0 Kortfristiga räntebärande skulder 7,1 0,4 3,4 Kortfristiga ej räntebärande skulder 11,6 8,6 4,6 SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER 28,3 18,6 15,3 FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL Belopp i miljoner kronor (MSEK) jan-sep jan-sep jan-dec Ingående eget kapital 4,4 10,2 7,1 Periodens resultat efter skatt 3,3-0,6 0,2 Nyemission Utgående eget kapital 7,6 9,6 7,3 NYCKELTAL Antal aktier, tusental Eget kapital/aktie, SEK 0,62 0,79 0,60 Soliditet 27% 52% 48% Kassalikviditet 91% 54% 56% Börskurs vid periodens slut, SEK 4,50 4,50 3,90 Börsvärde vid periodens slut, MSEK 55,2 55,2 47,8 Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport jul-sep 2014, sid 5/6

6 Redovisningsprinciper och noter Aqeri följer de av EU godkända redovisningsreglerna IFRS (International Financial Reporting Standards). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2013 och som beskrivs i nämnda årsredovisning. Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor (MSEK) om inte annat anges. Definitioner Bruttomarginal Bruttovinst, dvs nettoomsättning minskad med kostnad sålda varor, i relation till nettoomsättning. Rörelsemarginal Rörelseresultat, dvs nettoomsättning minskad med rörelsekostnader, i relation till nettoomsättning. Resultat per aktie Resultatet efter skatt för perioden, fördelat på genomsnittligt antal aktier under samma period. Rörelsens kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten. Som likvida medel i kassaflödesanalysen klassificeras banktillgodohavanden. Soliditet Eget kapital i relation till totala tillgångar. Kassalikviditet Kortfristiga fordringar plus likvida medel dividerat med kortfristiga skulder inklusive kortfristiga skulder till kreditinstitut. AKTIEÄGARE Bolagets största aktieägare, Totalt antal aktieägare 455 Antal aktier Innehav % EDDACONSULT AB ,39% NETFONDS ASA, NQI ,60% ANCORIA INSURANCE PUBLIC LTD ,45% FÖRVALTNING ACI AB ,60% Oü MAXVECTOR ,31% OLANDER, ANN-LOUISE ,74% MÅRTENSSON, CURT ERIK ,46% HÖGLÄNDSKA AB ,59% ISRAELSSON, JAN ,86% TÖRNKVIST, RICKARD ,45% Övriga ,54% TOTALT ,00% Aqeri i korthet Aqeri-koncernen är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en snabbväxande nisch i fordons-, industri- och försvarsapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I drygt 30 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar. Aqeri Holding AB (publ), org.nr , har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North och sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som ingår i Nasdaq OMX. Certified Advisor är Remium Nordic AB. Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport jul-sep 2014, sid 6/6