AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning"

Åke Nyström
för 7 år sedan
Visningar:

1 Mörarp AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning Aqua Terrena International AB redovisar ett planenligt resultat. Bolaget förväntas ha goda rörelsemarginaler resterande del av året. Koncernens resultat för första kvartalet 2003 ligger helt i linje med budget och ställda förväntningar. Rörelsevinsten i moderbolaget uppgår till SEK att jämföra med SEK motsvarande period 2002 och intäkterna har ökat till SEK jämfört med föregående år. Efter finansiella kostnader är koncernens resultat SEK. Underskottet beror huvudsakligen på att produktionskapaciteten femdubblats under perioden. Första kvartalets underskott motsvaras därigenom till stor del av kostnader för utbildning och inskolning av all ny personal samt nödvändig produktionsteknisk utveckling. Koncernen har under april nått en resultatnivå motsvarande break-even. Försäljning och produktion är säkrad för resterande del av hela året samtidigt som rörelsemarginalen till följd härav kraftigt förbättrats. Från maj månad kommer Aqua Terrena att ha god lönsamhet. Den fortsatta utökningen av produktionskapaciteten kommer att ske långsammare och därför inte påverka marginalerna på samma sätt som under första kvartalet. Koncernens största ekonomiska fråga är dess cash-flow. Under första kvartalet utökades lånemassan med 4,5 MSEK, varav den största delen togs i anspråk för att reglera skulder upplupna under Den expansiva fas bolaget befinner sig i ställer löpande stora krav på tillgången på rörelsekapital för att kunna finansiera råvaruinköp och försäljningskrediter. För att lösa den akuta bristen på likviditet för dessa ändamål överväger ledningen en utökad upplåning. Under maj månad ska förpackningsföretaget Scholle leverera en ny helautomatisk fyllningsmaskin för baginboxlinjen. Likviditetsbehovet för denna investering är redan reglerat genom avtal och licensrätter. Orderläget ser för närvarande mycket ljust ut. Den enda osäkerhetsfaktorn är hur försäljningen skall lyckas på den svenska marknaden. Jämfört med fjolåret finns Aqua Terrena idag på tusentals fler försäljningsställen. Under 2003 satsar bolaget därtill flera miljoner kronor på marknadsinsatser för att få ut sitt välsmakande och hälsobringande vatten till så många enskilda konsumenter som möjligt. Medan koncernens försäljning av flaskvatten har gått planenligt har bolagets försäljning av vatten till kontorskylare inte motsvarat förväntningarna. Detta sammanhänger med förseningar i produktionen av kylare och andra vitala delar i det unika kontorskonceptet. Under de senaste veckorna har vi dock genomfört en rad aktiviteter varvid också denna försäljning tagit ett stort språng. AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (PUBL) Address: Hjortvägen 61 SE Mörarp Sweden phone: fax: bankgiro: postgiro: org nr: säte: Mörarp info@aquaterrena.se

2 Under maj månad skall Aqua Terrena lanseras på 10 liters baginbox för fritidssektorn. Det är för tidigt att prognostisera köpintresset, men vi tror detta är en förpackning och storlek som kommer att efterfrågas för bl.a. mobila behov. Produkten finns hos grossister som Axfood Närlivs/Snabbgross och Matgrossisten. Före sommaren kommer bolaget också att avsluta två stora förhandlingar avseende export av just baginbox till Tyskland och Mellanöstern. För vidare information svarar bolagets VD Per Wijkmark, eller AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (PUBL) Address: Hjortvägen 61 SE Mörarp Sweden phone: fax: bankgiro: postgiro: org nr: säte: Mörarp

3 Balansräkning, koncernen (TKR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark Nedlagda kostnader i annans fastighet Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror, förnödenheter och färdiga varor Förskott till leverantörer Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

4 Balansräkning, koncernen (TKR) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Balanserat resultat Periodens resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Konvertibelt förlagslån Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (limit tkr 2.500) Övriga skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

5 Resultaträkning, koncernen (TKR) Första Första Helår kvartalet kvartalet Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Jämförelsestörande poster Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat

6 Balansräkning, moderbolaget (TKR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader i annans fastighet Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror, förnödenheter och färdiga varor Förskott till leverantörer Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 Balansräkning, moderbolaget (TKR) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Överkursfond Reservfond Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Balanserat resultat Periodens resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Konvertibelt förlagslån Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (limit tkr 2.500) Övriga skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

8 Resultaträkning, moderbolaget (TKR) Första Första Helår kvartalet kvartalet Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat

9 Kassaflödesanalys, koncernen (TKR) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat Vinst vid försäljning av inventarier Avsättningar för uppskjuten skatt Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Konvertering av skuldebrev till eget kapital Förändring av fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

10 Kassaflödesanalys, moderbolaget (TKR) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Konvertering av skuldebrev till eget kapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut 0 2 0

11 Förändring eget kapital, koncernen (TKR) Periodens ingående eget kapital Konvertering av skuldebrev till eget kapital Periodens resultat Periodens utgående eget kapital

12 Förändring eget kapital, moderbolaget (TKR) Periodens ingående eget kapital Konvertering av skuldebrev till eget kapital Periodens resultat Periodens utgående eget kapital

Relevanta dokument

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra