KVARTALSRAPPORT Rix Telecom AB (publ)

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT Rix Telecom AB (publ) Rix Telecom levererar kommunikationstjänster. De huvudsakliga tjänsterna är, sedan: 1998 Telefoni via prefix 1999 Förvalstelefoni, modem-internet, POP-mail 2000 SMPT-mail 2001 Tjänstepaket för virtuella operatörer 2002 ADSL för konsumenter Telekonferenstjänster 2003 ADSL och ISP-tjänster för företag Frisamtalstjänster ADSL och LAN-bredband via stadsnät 2004 IP-telefoni för konsumenter och företag IP-portar, CoLo, backup, Megamail för företag Peering för Internetoperatörer Rix Telecoms mål för de närmaste åren är att uppnå balans mellan fast och rörligt debiterade tjänster samt mellan privat- och företagskunder. Bolaget har huvudkontor i Göteborg med 27 anställda och ett dotterbolag i Stockholm med 6 anställda. Moderbolaget omsatte 167 mkr under Visionen är att varaktigt generera den högsta vinstmarginalen bland jämförbara leverantörer. Sida 1 av

2 Första kvartalet 2004 i korthet Resultat Rörelseresultatet efter finansnetto uppgick till Tkr, (2 070 tkr). Försäljning Trafikminuter Antalet förmedlade trafikminuter under perioden uppgick till 136 miljoner, (119 miljoner). Omsättning Bolagets fakturerade försäljning uppgick till 44,6 mkr, (41,2 mkr). Antalet Rixkunder som använde bolagets teletjänster någon gång under senaste kvartalet var (-12 %) varav (- 14 %) företag. Nästa rapporteringstillfälle Nästa rapport kommer i sep Händelser Bolaget har under rapportperioden: Bolaget har anslutit ett flertal virtuella operatörer Bolaget har marknadsfört ADSL-tjänster både på en bred front i hela Sverige och med vissa lokala punktinsatser. Bolaget har amorterat ned skulden till TeliaSonera Network Sales. Skulden är slutbetald med reservation för senare definitivt fastställt minutpris samt eventuell ränta. Affärsområdet interconnect har ökat markant och bolaget har uppgraderat sin AXE-station till dubbel kapacitet, för att möta de ökande trafikvolymer som förväntas inom interconnect Händelser efter första kvartalet Bolaget har efter rapportperioden: Lanserat bredbandstelfoni. Förvärvat Port80, en Internet Service Provider. Förvärvet ger Rix ett antal nya företagskunder, ett nationellt IP-nät, en mycket stor trafikkapacitet mot Internet och ett avancerat tjänstepaket inom colocation-sektorn. Samtidigt tillförs ovärderlig spetskompetens till koncernen. Sida 2 av

3 Omsättning och marginaler Bolaget har ökat omsättning och trafikvolymer jamfört med tidigare kvartal. Dock har marginalerna sjunkit något, beroende på den ökande termineringstrafiken, där marginalerna är mycket små. Beträffande marginalerna på trafik till vissa mobilnät råder fortsatt osäkerhet. Månatligen utbetalas ett ostridigt belopp för sådan trafik vars prisnivå inte är slutgiltigt fastställd. Bolaget kostnadsbokför ett högre belopp som motsvarar närmast aktuellt, överklagat domstolsbeslut. Om prisnivån ändras vid det slutliga avgörandet kommer detta att innebära en resultatpåverkan för bolaget. Resultat Periodresultat Resultatet är en vinst på tkr (2 070). Det positiva resultatet beror till stor del på den ökade interconnect trafiken. Fortsatt storskalig kundrekrytering närmsta kvartalet förväntas dra ner resultatet på halvårsbasis till ett smärre plusresultat, istället för de 2% av omsättningen som tidigare var förutsett. Kassaflöde och likviditet Bolaget kassaflöde från den löpande verksamheten har varit positiv med tkr. Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till tkr mot tkr vid periodens början. Dessutom fanns en outnyttjad kredit om ca Tkr. Investeringar i anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 991 tkr (451 tkr). Sida 3 av

4 Resultaträkning Koncern Belopp i tkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Inköp telefoni Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster/kostnader Övriga rörelsekostnader -9-9 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Sida 4 av

5 Balansräkning Koncern TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Datorer Inventarier Publika telefonväxlar Internetutrustning Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 5 av

6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 6 av

7 Kassaflödesanalys Koncern Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar -305 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Erhållna aktieägartillskott Upptagna lån Amortering av låneskulder Utbetald utdelning Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Sida 7 av