Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Transkript

1 Å r s r e d o v i s n i n g

2 Å r s r e d o v i s n i n g f ö r r ä k e n s k a p s å r e t Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4-7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 12 Noter Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Fastighetsbestånd 19 AB GöteneBostäder

3 å r s b e r ä t t e l s e V D H A R O R D E T Bolaget har haft något fler tomma lägenheter i år än åren innan. Snitt blev 5,08 lägenheter av totalt 361 lägenheter, vilket ändå kan anses vara positivt för bolagets ekonomi. Med anledning därav har vi kunnat underhålla mer på våra fastigheter, än vad som var planerat i årets underhållsbudget. Årets Bo-möten har hållits i en positiv anda och det har varit glädjande att det har kommit så många hyresgäster till dessa möten. Vi fick med oss en del synpunkter, som vi kommer att jobba vidare med under de närmaste åren. Bolaget har under året förvärvat en fastighet i Lundsbrunn, om två parhus med totalt 4 lägenheter. Bolaget skulle behöva växa ytterligare något i storlek. Ett antal fastigheter har under året varit ute till försäljning, men tyvärr har vi inte kunnat vara med till slutet i budgivningen. På Vikingagatan 1 i Götene har vi byggt om en tvättstuga, vilket jag hoppas att berörda hyresgäster uppskattar, då de har fått en bättre tillgänglighet med fler tvättmaskiner. Flera gamla tvättstugor står i tur framöver att byggas om bl a på Vikingagatan och i Källby. Bolaget fick förmånen att under året ta hand om fastighetsskötsel och vaktmästeriet på det nya äldreboende i Källby. Bolaget har varit delaktig i utredningar runt äldreboende i Lundsbrunn och Källby. Jag hoppas att dessa projekt kan bli verklighet under nästkommande år. Från och med årsskiftet 2010/2011, införs det nya villkor för allmännyttiga bostadsbolag i Sverige, vilket bl. a innebär att bolagen skall arbeta efter affärsmässiga principer och arbeta i allmännyttigt syfte. För nästkommande år kommer bolaget att fortsätta göra åtgärder i delar av bostadsbeståndet för att skapa trygghet och säkerhet för de boende. Bolagets ambition tillsammans med kommunen är att pågående utredning om byggnation för trygghetsboende i Kv Melonen kan bli verklighet under de närmaste åren. Vid årsskiftet 2010/2011 kommer jag att trappa ned till en halvtidstjänst som VD för bolaget, anledningen är att jag inträder i den gyllene åldern som pensionär. Barnbarn, golf och lite andra uppdrag lockar. Samtidigt vill jag passa på att tacka styrelsen och all personal för ett utomordentligt väl utfört arbete under 2010 Roland Lundqvist VD 3

4 f ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e S T Y R E L S E Ledamöter Arnold Cedving, ordförande Christina Raud, vice ordförande Ann-Marie Widegren, ledamot Jan-Olof Karlsson, ledamot Barbro Månsson, ledamot Suppleanter Peter Lager Lennart Krantz Claes-Göran Holm Gunnar Jansson Anders Johansson Sammanträden Ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 22 april Bolagsstämman var öppen för allmänheten att besöka och annonserades i ortens tidningar. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit sju protokollförda ordinarie sammanträden. Verställande direktör Verkställande direktör är Roland Lundqvist. R E V I S O R E R Ordinarie Peter Sjöberg (auktoriserad), utsedd av bolagsstämman. Bernt Holgersson (lekmannarevisor), utsedd av kommunfullmäktige. Suppleanter Eva Gunnarsson Lundquist (godkänd), utsedd av bolagsstämman. Fredrik Larsson (lekmannarevisor), utsedd av kommunfullmäktige. Firmatecknare Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Arnold Cedving, Christina Raud samt verkställande direktören Roland Lundqvist, två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. o r g a n i s a t i o n s t y r e l s e administration Assistent, Lisbet Hedberg, 0,6 tjänst Assistent, Anna Karlsson, 0,6 tjänst Assistent, Susanne Andersson, 0,5 tjänst verkställande direktör Roland Lundqvist, 1,0 tjänst fastighetsförvaltning Förvaltare, Yngve Käll, 1,0 tjänst fastighetsskötsel Kent Rydeling 1,0 tjänst Markko Toftgren 1,0 tjänst Jennie Svensson 0,2 tjänst lokalvård Jennie Svensson 0,5 tjänst Maria Gustafsson 0,5 tjänst 4

5 v e r k s a m h e t A k t i e ä g a r e Samtliga aktier ägs av Götene kommun. Aktiekapitalet uppgår till 5 milj. kronor. A f f ä r s i d é p l a n f ö r f ö r e t a g e t AB GöteneBostäder skall långsiktigt äga och förvalta bostäder och lokaler enligt affärsmässiga principer och erbjuda kunderna ett tryggt boende med hög kvalitet. Fem viktiga strategier Att vara konkurrenskraftig och långsiktig aktör på bostadsmarknaden och bidrar därigenom till ökad tillväxt i kommunen. Att erbjuda ett tryggt, trivsamt och bekvämt boende i välskötta och attraktiva bostadsområden. Att ha nöjda och kvarboende kunder i alla åldrar. Att öka bolagets marknadsandel. Att ha en stabil ekonomi. O r g a n i s a t i o n s t i l l h ö r i g h e t Bolaget är medlem i branschorganisationen SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening u p a) samt FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). Bolaget är också medlem i Riksbyggen Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem. K o n t o r Bolagets kontor är beläget på Järnvägsgatan 6. Fastighetsexpeditionen är belägen på Vikingagatan 21 A. P e r s o n a l Under verksamhetsåret har bolaget haft 9 personer anställda 3 män samtliga heltid och 5 kvinnor alla deltid. All heltidsanställd personal får en timmes friskvård i veckan samt kontinuerlig uppföljning av hälsan via företagshälsovården. Under 2010 har personalen i genomsnitt utfört 8 tim/anställd i fysisk aktivitet. L ö n e r o c h a r v o d e n Lön till VD samt styrelsearvoden under året uppgår till 656 kkr (686 kkr). Lön till övrig personal under året uppgår till kkr (1 688 kkr). F a s t i g h e t s b e s t å n d Förvaltade fastigheter redovisas i slutet av årsredovisningen med uppgift om färdigställande år, lägenhetsantal och ytor. T a x e r i n g s v ä r d e Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter är kkr ( kkr) F ö r s ä k r i n g Bolagets fastigheter, inventarier, maskiner är försäkrade i en kombinerad företagsförsäkring hos SABO Byggnadsförsäkring AB (publ). Fordonsförsäkring är tecknad hos Länsförsäkringar i Skaraborg. För fastigheterna gäller fullvärdesförsäkring. Bolaget har tecknat ansvarsförsäkring för styrelse och VD hos SABO Byggnadsförsäkring AB (publ). M i l j ö Bolaget tillsammans med hyresgästföreningen arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete så att mängden avfall ska minimeras. Arbetet med att minska energiförbrukningen pågår fortlöpande. Prognosstyrning av värmecentraler finns installerade på Vikingagatans fastighetsbestånd. Vidare har inköps mätinstrument som medgör exaktare injustering av värmen. Andel fjärrvärmeanslutna fastigheter är 82 %, bergvärmeanslutna är 9 % och eluppvärmda är 9 %. Vi gör av med endast liter olja för uppvärmning i vårt bestånd. Ogräsbekämpning görs dels med mekaniska hjälpmedel och dels med miljövänliga bekämpningsmedel typ ättika. Våra motorfordon drivs med en blandning av rapsolja och diesel. Vi har gjort ett försök att köra våra fordon med endast rapsolja, men det har inburit svårstartade fordon samt merservice. 5

6 F a s t i g h e t s u n d e r h å l l Byte av undercentraler på Vikingagatan 1 och 23 samt byte av termostatventiler på samtliga hus på Vikingagatan och i Kv Liljan. Omläggning av papptak på Vikingagatan 1 och 3. Byte av köksluckor i ett antal lägenheter på Vikingagatan. Ombyggnad av tvättstugan på Vikingagatan 1. U t h y r n i n g s s i t u a t i o n e n Uthyrningssituationen har under året förbättrats. Vid utgången av år 2010 var antalet outhyrda lägenheter 2 (4) st. av det totala beståndet på 361 st. vilket motsvarar 0,55 % (1,13 %). Antalet vakanta lägenheter var i medeltal 5,08 (4,17) st vilket motsvarar 1,41 % (1,17 %). Hyresbortfallet för de outhyrda lägenheterna uppgick till 310 ( 247) kkr vilket är en ökning med 63 kkr jämfört med föregående år. O m f ly t t n i n g a r Antalet flyttningar har under året varit 70 (65) st, vilket motsvarar 19,7 % (18,2%) av bolagets bestånd. Av dessa var 69 (68) st inflyttningar varav 17 (13) från annan kommun, 71 (63) st utflyttningar varav 20 (23) till annan kommun. E K O N O M I Bolagets kassaflöde är positivt och ekonomin är fortsatt god. Årets resultat visar en vinst på 509 kkr. Bolaget har erhållit ett netto på 392 kkr avseende uttagsskatt/mervärdesskatt för åren Under året har Boverket beviljat ett näringsbidrag avseende nybyggnad Lejonet på kkr, Lejonet färdigställdes Anskaffningsvärdet minskade därmed på fastigheten med motsvarande belopp Underhåll Bostäder-lokaler Total hyresbortfall Rabatter Intäkternas fördelning 2010 Hyresintäkter bostäder 68,1% Ersättning från hyresgäster 0,4% Övriga hyresintäkter 1,6% Övriga intäkter 3,3% Hyresintäkter lokaler 13,6% Räntebidrag 0,2% Bränsleavgifter 10,9% Ränteintäkter 0,6% Externt sålda tjänster 1,3% 68,1% 1,6% 13,6% 10,9% 0,2% 3,3% 1,3% 0,4% 0,6% Kostnadernas fördelning 2010 Reparation 6,1% Personalkostnader 15,1% Fastighetsskötsel 2,5% Avskrivningar 14% Taxebundna kostnader 21,8% Administration 9,1% Riskkostnader mm 4,1% Fastighetsskatt 2% Underhåll 9,4% Räntekostnader 15,7% 15,7% 6,1% 2% 21,8% 4,1% 9,1% 2,5% 14% 15,1% 9,4% 6

7 L i k v i d i t e t Bolagets kassa/bank uppgick per till 3,3 mkr. Bolaget har en beviljad checkkredit på 5 mkr, som inte har utnyttjats under året. Låneskulden uppgick per till 99,4 mkr. Genomsnittsräntan var 3,99 %. S o l i d i t e t Soliditeten har ökat någon tiondels procent i förhållande till åren innan, genom att bolaget har amorterat av befintliga lån och utan att tagit upp nya lån. H y r e s f ö r h a n d l i n g e n Hyresförhandlingarna för 2011 genomfördes under december Förhandlingarna var begärda av AB GöteneBostäder, som yrkade en höjning av utgående totalhyror med 5,0 % samt att avtalstiden skall löpa per kalenderår. Hyresgästföreningens motbud vid öppnandet av förhandlingen var en höjning av utgående hyror med 1,0 %. Parterna kom i förhandling överens om att hyrorna för lägenheter och lokaler höjs med 2,45 procent. P-platser med motorvärmare höjs med 5 kr/ månad. F R A M T I D E N Efterfrågan på bolagets lägenheter är fortfarande stort. För centralt belägna lägenheter är efterfrågan större än tillgången. Utredning pågår för att undersöka möjligheten att bygga ett trygghetsboende i Kv Melonen. Bolaget ser att det även finns stora renoveringsbehov i det äldre beståndet framöver. R E S U L T A T Bolagets resultat och ställning för år 2010 framgår av bifogad resultaträkning och balansräkning samt kassaflödesanalys. Nyckeltal Soliditet % 7,5 7,6 7,9 8,5 Kassalikviditet % Genomsnittlig skuldränta % 4,0 4,45 3,94 3,99 Rörelseresultat kkr Finansnetto kkr Balansomslutning kkr Eget kapital kkr Långfristiga skulder kkr Rörelsekapital kkr % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Tkr Soliditetsutveckling Eget kapital, balansomslutning och soliditet 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Eget kapital Balansomslutning Soliditet Till årsstämmans förfogande står: Balanserat resultat kr Årets vinst kr Summa kr Styrelse och VD föreslår att vinstmedlen disponeras så: att kr balanseras i ny räkning. att kr avsätts till reservfonden. 7

8 R e s u l t a t r ä k n i n g Belopp i kkr not N e t t o o m s ä t t n i n g Hyresintäkter Aktiverat arbete för egen räkning 103 Övriga förvaltningsintäkter Summa intäkter F a s t i g h e t s k o s t n a d e r Driftskostnader 4, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa fastighetskostnader R ö r e l s e r e s u l t a t F i n a n s i e l l a i n t ä k t e r o c h k o s t n a d e r Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader fastighetslån Summa finansiella intäkter och kostnader Årets skattekostnad -131 Å r e t s r e s u l t a t

9 B a l a n s r ä k n i n g Belopp i kkr not T I L L G Å N G A R A n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående ombyggnader F i n a n s i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r Långfristiga fodringar Summa anläggningstillgångar O m s ä t t n i n g s t i l l g å n g a r Varulager mm Råvaror och förnödenheter Förskott till leverantörer K o r t f r i s t i g a f o r d r i n g a r Kundfordringar Övriga fordringar - - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter K a s s a o c h b a n k Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 s k u l d e r o c h E G E T K A P I T A L Belopp i kkr not E g e t k a p i t a l 11 Bundet eget kapital Aktiekapital (5000 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital s k u l d e r 12 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder K o r t f r i s t i g a s k u l d e r Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder S t ä l l d a s ä k e r h e t e r o c h a n s v a r s f ö r b i n d e l s e r S t ä l l d a s ä k e r h e t e r Panter och säkerheter för egna skulder Företagsinteckningar Summa A n s v a r s f ö r b i n d e l s e r Garantiförbindelse Fastigo Summa

11 K a s s a f l ö d e s a n a ly s Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetsspåverkande poster SUMMA Erhållen ränta Erhållna räntebidrag Erhållna utdelningar 2 Erlagd ränta Betald inkskatt SUMMA Ökning/Minskning av varulager Ökning/Minskning av kundfordringar Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar Ökning/Minskning av leverantörskulder Ökning/Minskning av kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten I n v e s t e r i n g s v e r k s a m h e t e n Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

12 N o t a n t e c k n i n g a r N o t 1 R E D O V I S N I N G S - O C H V Ä R D E R I N G S P R I N C I P E R Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredvisningslagens bestämmelser och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Hyresintäkterna intäktsredovisas i den period uthyrningen avser. Tillämpade avskrivningsprinciper redovisas i anslutning till noten för avskrivningar. UER betyder underhåll, energibesparingsåtgärder och reparation. Fordringar har tagits upp med det belopp varmed de beräknas inflyta. Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip. Belopp inom parentes avser föregående år. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. N o t 2 H y r e s i n t ä k t e r Totalhyra Bostäder Lokaler Garage P-Platser Summa Hyresbortfall Bostäder Lokaler Garage P-plats Summa Netto Bostäder Lokaler Garage P-Platser Summa I totalhyran ingår bränsleavgifter kkr (2 562 kkr). I hyresbortfall ingår olika rabatter med 235 kkr (216 kkr). 12

13 N o t 3 Ö v r i g a i n t ä k t e r Utförda extraarbeten Fastighetsskötsel Återvunna fordringar Vinst vid avyttring 89 Övriga ersättningar och intäkter Summa Av övriga intäkter uppgår 515 kkr återbetald uttagsskatt/mervärdesskatt för åren N o t 4 A n s t ä l l d a o c h p e r s o n a l k o s t n a d e r Medelantalet anställda Män 3 3 Kvinnor 5 5 Summa 8 8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala avgifter enligt lag och avtal varav för styrelsen och verkställande direktör Pensionskostnader varav för styrelsen och verkställande direktör Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader För VD gäller samma anställningsvillkor som för tjänstemän anställda i kommunen. N o t 5 e r s ä t t n i n g t i l l r e v i s o r e r Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisionsarvode Övriga uppdrag (konsultation)

14 N o t 6 A v s k r i v n i n g a r Byggnader och mark Byggnader ursprunglig anskaffningskostnad Byggnader om- och tillbyggnader UER-åtgärder Markanläggningar Summa Inventarier ADB-utrustning Kontorsinventarier 4 7 Kanalisationer Inventarier, fastighetsskötsel Fordon fastighetsskötsel Summa inventarier Summa avskrivningar Använd avskrivningsplan Inventarier 20% Aktiverade UER-åtgärder 5 respektive 10% Fastigheter, ursprunglig ansk. kostnad exkl bidragsfin. del 1,5% Om- och tillbyggnader 3,33% - 20% Markanläggningar 5% N o t 7 B y g g n a d e r o c h m a r k o c h m a r k a n l ä g g n i n g a r Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden -Vid årets början Utrangering -Nyanskaffningar under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan -Vid årets början Utrangering -Årets avskrivning enligt plan Utgående och ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut UER-åtgärder Ackumulerade anskaffningsvärden -Vid årets början Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Utgående och ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut

15 Markanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden -Vid årets början Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Utgående och ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Mark -Anskaffningsvärde Summa utgående bokfört värde Taxeringsvärde fastigheter N o t 8 I n v e n t a r i e r Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar 30 Utgående och ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerad avskrivning: - vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut N o t 9 P å g å e n d e o m b y g g n a d e r Årets anskaffningar 39 Redovisat värde vid årets slut 39 N o t 1 0 F ö r u t b e t a l d a k o s t n a d e r o c h u p p l u p n a i n t ä k t e r Upplupna räntebidrag Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Utgående bokfört värde

16 N o t 1 1 F Ö R Ä N D R I N G A V E g e t k a p i t a l aktiekapital reservfond fritt eget kapital Vid årets början Disposition enl årsstämmobeslut Årets resultat 509 Vid årets slut N o t 1 2 s k u l d e r t i l l k r e d i t i n s t i t u t Samtliga fastighetslån är upptagna med långfristigt syfte, dvs bolaget avser att ha fastigheten belånad under överskådlig framtid. Beräknad amortering under kommande år är i balansräkningen redovisad som kortfristig skuld. För att sprida ränterisker är lånen placerade med olika räntebindningstider. Ca 75% av de långfristiga skulderna konverteras inom 5 år. UER-lån Fastighetslån Övriga långfristiga lån Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit limit N o t 1 3 U p p l u p n a k o s t n a d e r o c h f ö r u t b e t a l d a i n t ä k t e r Upplupen semesterersättning Upplupna arbetsgivaravgifter Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Götene den Arnold Cedving Christina Raud Barbro Månsson Ordförande Jan-Olof Karlsson Ann-Marie Widegren Roland Lundqvist VD Min revisionsberättelse avseende denna Min granskningsrapport har avlämnats årsredovisning har lämnats den den Peter Sjöberg Auktoriserad revisor Bernt Holgersson Godkänd revisor

17 17

18 18

19 FA S T I G H E T S B E S T Å N D P E R a B G Ö T E N E B O S T Ä D E R Lägenheter P-platser Garage Lokaler Färdig- Antal Totalyta Medelyta Antal Antal Antal Yta Fastighet Område ställn.år 1 rok 2 rkv 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Totalt Götene tätort Liljan , Hjälmen 1-4, Skölden , Lejonet / , Lejonet , Helde 1:305 /Furan/ , Melonen 5 ej bebyggd Melonen , Melonen 17 ej bebyggd Päronet / , Granen , Furan , Pianot ,0 2 Lundsbrunn Guttorp 1: , Guttorp 8: , Guttorp 1: Källby Källbytorp 7: , Källbytorp 7: , Källby 5:14, 5:24 Smedjev ,0 4 Totalt Totalyta kvm 19

20 Götene Tel Fax picnicab.se 20