Årsredovisning för 769605-9489 Räkenskapsåret 2017
2 (14) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen registrerades 2000-07-19. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2002-02-05 och nuvarande stadgar registrerades 2010-03-16 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag, dvs. en äkta bostadsrättsförening. Fastigheten Föreningens fastighet Blomkålen 1 byggdes 1991 och har värdeår 1991. Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 8688 kvm varav 5721 kvm utgör lägenhetsyta och 2967 kvm utgör lokalyta. Tomtytan är 4817 kvm. Marken till fastigheten innehas med äganderätt. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad genom Vardia. Byggnadens tekniska status Genomförd åtgärd År Renovering garageslussar 2011 Renovering av trapphus 27 2011 Hyresgästanpassningar 2009-2011 Renovering av etagelägenhet 2013 Byte av garagebelysning 2013 Termostater i badrum och lägenheter 2013 Byte av expansionskärl samt cirkulationspump 2013 Ny kyla & ventilation till kontor 2015 Fogtätning fasad 2015 Ommålning av tak 2015 Planerad åtgärd År Byte av tvättmaskiner 2018 Åtgärder enligt senaste OVK 2018 Radonmätning 2018 Underhållsplanen som upprättades 2007 och som sträcker sig fram till 2037, har reviderats i maj 2015
3 (14) Förvaltning Ekonomiska förvaltningen Tekniska förvaltningen Bredbandsleverantör Trädgårdsskötsel Takskottning TV och bredband Städbolag Rådrum AB. Nordstaden Stockholm AB. Ownit Idrotts- och trädgårdsanläggningar NP-Gruppen AB ComHem Företagsmiljö i Sverige AB Väsentliga händelser under räkenskapsåret Byte av undercentral Iordningställande av gemensam föreningslokal Reparation av tvättmaskiner Medlemsinformation Fastigheten består av 64 st medlemslägenheter varav 3 st har överlåtits under året. Antal medlemmar var vid årets början 98 och vid årets slut 99. Föreningen upplåter med hyresrätt 1st bostad, 9 st lokaler och 62 st garageplatser. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Kontraktets löptid Vårdföretaget Nytida AB 863 kvm 2020-09-30 Vattenfall AB 56 kvm 2021-09-30 Sorma Sverige AB 340 kvm 2018-11-30 Nordstaden 389 kvm 2020-01-31 Sir Williams 103 kvm 2018-02-28 Elfa Assistans i Sverige AB 262 kvm 2019-09-30 Elfa Assistans i Sverige AB 210 kvm 2020-06-30 Outhyrd 387 kvm Outhyrd 170 kvm Styrelse och revisor Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Stellan Erici Robin Ullström Malek Chahin Khalid Maimouni Johan Eriksson Stefan Foussianis Sofia Vahlne Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Revisor har varit Peter Neveling, revisorssuppleant har varit Olof Fernström. Ordinarie föreningsstämma hölls den 1 juni 2017. Extrastämma hölls den 31 augusti 2017. I tur att avgå vid nästa föreningsstämma är Stellan Erici, Malek Chahin och Khalid Maimouni. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter samt avhållit 12 st protokollförda sammanträden. Föreningen har inte haft någon anställd personal. Arvoden till styrelse har utbetalts med 230 000 kr.
4 (14) Ekonomi Taxeringsvärdet för fastigheten är 137 200 000 kr varav 50 600 000 kr avser mark. Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: bostäder 109 000 000 kr samt lokaler 28 200 000 kr. Årsavgifterna har under året varit oförändrade. Skatter och avgifter För flerfamiljshus är den kommunala fastighetsavgiften 1315 kr per bostadslägenhet under 2017, dock högst 0,3 % av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Föreningen betalar även fastighetsskatt för lokalerna, 1 % av taxeringsvärdet för lokaler med tillhörande tomtmark. Flerårsöversikt (kr) 2017 2016 2015 2014 Nettoomsättning 7 236 126 7 234 799 7 234 859 7 799 208 Resultat efter fin. poster 1 703 556 2 403 383-1 764 475-89 651 Soliditet 55 55 53 52 Elkostnad / kvm totalyta 31 29 23 26 Värmekostnad / kvm totalyta 98 94 82 82 Vattenkostnad / kvm totalyta 13 13 14 14 Avsättn. underhållsfond / kvm tot. 47 47 41 41 Nettoomsättning - Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster - Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) - Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Förändring av eget kapital Medlems- Upplåtelse- Fond för yttre Balanserat Årets Totalt insatser avgift underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång 61 741 350 13 798 842 3 990 852-10 440 146 2 403 383 71 494 281 Avsättning yttre fond 411 600-411 600 0 Ianspråktagande av yttre fond -1 115 00 0 1 115 000 0 Disposition av föregående års resultat: 2 403 383-2 403 383 0 Årets resultat 1 703 556 1 703 556 Belopp vid årets utgång 61 741 350 13 798 842 3 287 452-7 333 363 1 703 556 73 197 837
5 (14) Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): balanserad förlust -7 333 364 årets vinst 1 703 556-5 629 808 behandlas så att i ny räkning överföres -5 629 808-5 629 808 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Resultaträkning Not 2017-01-01-2017-12-31 6 (14) 2016-01-01-2016-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 1 7 236 126 7 234 799 Summa rörelseintäkter 7 236 126 7 234 799 Rörelsekostnader Fastighetskostnader 2-3 954 774-3 082 018 Övriga externa kostnader 3-263 754-260 955 Arvoden och personalkostnader 4-286 989-303 743 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -543 836-538 008 Summa rörelsekostnader -5 049 353-4 184 724 Rörelseresultat 2 186 773 3 050 075 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 423 639 Räntekostnader och liknande resultatposter -483 640-647 331 Summa finansiella poster -483 217-646 692 Resultat efter finansiella poster 1 703 556 2 403 383 Resultat före skatt 1 703 556 2 403 383 Årets resultat 1 703 556 2 403 383
7 (14) Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 124 723 281 125 261 289 Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 23 313 0 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 7 924 429 914 251 Summa materiella anläggningstillgångar 125 671 023 126 175 540 Summa anläggningstillgångar 125 671 023 126 175 540 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 55 614 104 096 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 105 958 93 910 Summa kortfristiga fordringar 161 572 198 006 Kassa och bank Kassa och bank 5 846 404 3 496 011 Summa kassa och bank 5 846 404 3 496 011 Summa omsättningstillgångar 6 007 976 3 694 017 SUMMA TILLGÅNGAR 131 678 999 129 869 557
8 (14) Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 75 540 192 75 540 192 Fond för yttre underhåll 3 287 452 3 990 852 Summa bundet eget kapital 78 827 644 79 531 044 Ansamlad förlust Balanserat resultat -7 333 364-10 440 147 Årets resultat 1 703 556 2 403 383 Summa ansamlad förlust -5 629 808-8 036 764 Summa eget kapital 73 197 836 71 494 280 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 9, 10 56 782 084 57 138 510 Kortfristig del övriga skulder till kreditinstitut -321 828-460 220 Summa långfristiga skulder 56 460 256 56 678 290 Kortfristiga skulder Kortfristig del övriga skulder till kreditinstitut 321 828 460 220 Förskott från kunder 2 316 0 Leverantörsskulder 201 075 178 019 Skatteskulder 3 930 1 261 Övriga skulder 242 875 284 609 Förutbetalda avgifter och hyror 566 820 577 148 Upplupna kostnader 11 682 063 195 730 Summa kortfristiga skulder 2 020 907 1 696 987 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 131 678 999 129 869 557
9 (14) Noter Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. Avskrivning på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Materiella anläggningstillgångar Byggnader Fastighetsförbättringar Garage 200 år 10 år 10 år Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser Not 1 Nettoomsättningens fördelning 2017 2016 Årsavgifter bostäder 3 208 536 3 208 536 Årsavgifter lokaler 26 400 26 600 Hyresintäkter bostäder 79 644 79 644 Hyresintäkter lokaler 2 077 671 2 053 431 Hyresintäkter lokaler, moms 1 066 176 1 033 697 Hyresintäkter garage 232 200 225 600 Hyresintäkter garage, moms 99 000 99 000 Hyresintäkter p-plats 37 600 42 000 Hyresintäkter p-plats, moms 30 000 30 000 Hyresintäkter förråd, moms 18 600 18 600 Deb. fastighetsskatt 25 916 25 916 Deb. fastighetsskatt, moms 65 316 55 131 Hyresintäkt bredband 124 728 139 860 Uppvärmning 87 812 87 812 Pantförskrivningsavgift 3 574 7 547 Överlåtelseavgift 4 480 3 329 Övriga fakturerade kostnader 14 734 3 433 Fjärrkontroll garage 0 562 Öres- och kronutjämning 5 0 Övriga rörelseintäkter 33 736 94 100 7 236 128 7 234 798
10 (14) Not 2 Fastighetskostnader 2017 2016 Fastighetsskötsel grundavtal 44 999 62 079 Trädgårdsskötsel 268 992 244 755 Snöröjning/sandning 96 647 143 586 Städning grundavtal 81 632 81 387 Hyra av entrémattor 12 724 12 639 OVK 62 689 0 Brandskydd 0 5 707 Övr. besiktn./kontroller 7 493 4 905 Serviceavtal 15 672 15 672 Hiss serviceavtal 85 432 82 286 Tvättmaskiner serviceavtal 12 414 0 Ventilation serviceavtal 0 15 672 Bostadsrätt 0 3 069 Tvättstuga 40 590 19 862 Trapphus 7 682 2 021 Dörrar och lås 8 350 20 660 Lokaler för eget bruk 24 720 0 VA 18 673 155 342 Värme 1 115 712 17 872 Ventilation 0 10 068 El -1 201 15 776 Hissar 912 0 Portar 2 713 9 002 Tak 0 8 714 Fönster 3 326 0 Balkonger 0 7 090 Markytor 0 5 960 Gård 9 331 3 583 Garage och p-platser 13 771 44 856 Vattenskada 26 462 77 298 Övriga rep./underhåll 0 55 455 Elavgifter 272 966 254 023 Uppvärmning 854 367 818 159 Vatten 115 560 110 368 Sophämtning 113 699 113 825 Grovsopor 0 2 047 Fastighetsförsäkring 78 649 72 129 Kabel-tv 20 897 20 519 Bredband 128 672 137 066 Arvode teknisk förvaltning 44 068 65 413 Fastighetsskatt 282 000 282 000 Kommunal fastighetsavgift 84 160 81 152 3 954 773 3 082 017
11 (14) Not 3 Övriga externa kostnader 2017 2016 Förbrukningsmaterial 14 374 25 590 Telefon 1 188-8 Hemsida 1 714 1 932 Administration, kontorsmaterie 11 221 5 513 Styrelseomkostnader 1 394 0 Revisionsarvode extern revisor 19 366 14 366 Möteskostnader 0 883 Arvode ekonomisk förvaltn. 119 964 118 561 Extradeb. ekonomiskförvaltn 0 5 787 Konsultarvoden 83 358 63 414 Bankkostnader 6 077 4 332 Juridisk konsultation 4 420 4 408 Medlems- och föreningsavgifter 0 12 600 Trivselkostnader 679 3 577 263 755 260 955 Not 4 Arvoden och personalkostnader 2017 2016 Styrelsearvode 230 000 250 000 Sociala avgifter 56 989 53 743 286 989 303 743 Not 5 Byggnader och mark 2017-12-31 2016-12-31 Ingående anskaffningsvärden 128 411 635 128 411 635 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 128 411 635 128 411 635 Ingående avskrivningar -3 150 346-2 612 338 Årets avskrivningar -538 008-538 008 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 688 354-3 150 346 Utgående redovisat värde 124 723 281 125 261 289 Taxeringsvärden byggnader 86 600 000 86 600 000 Taxeringsvärden mark 50 600 000 50 600 000 137 200 000 137 200 000 Bokfört värde byggnader (inklusive mark) 124 723 281 125 261 289 124 723 281 125 261 289
12 (14) Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2017-12-31 2016-12-31 Ingående anskaffningsvärden 403 600 403 600 Inköp 29 141 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 432 741 403 600 Ingående avskrivningar -403 600-403 600 Årets avskrivningar -5 828 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -409 428-403 600 Utgående redovisat värde 23 313 0 Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 2017-12-31 2016-12-31 Pågående arbeten 924 429 914 251 924 429 914 251 Ombyggnad av lokalytor till bostadsrätter. Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2017-12-31 2016-12-31 Förutbetald försäkring 27 109 24 431 Förutbetald kabel-tv 5 312 5 222 Förutbetald ekonomisk förvaltning 30 498 29 991 Förutbetalt bredband 14 815 34 266 Förutbetalt tekniskt förvaltningsarvode 10 962 0 Förutbetald fastighetsskötsel 10 962 0 Förutbetalt medlemsskap Bostadsrätterna 6 300 0 105 958 93 910
13 (14) Not 9 Skulder till kreditinstitut Nedan framgår fördelning av långfristiga lån. Räntesats Datum för Lånebelopp Lånebelopp Långivare % ränteändring 2017-12-31 2016-12-31 Stadshypotek AB 1,47 2020-03-01 14 884 623 15 206 451 Stadshypotek AB 0,70 2017-03-01 0 13 458 474 Nordea 0,65 2018-02-21 15 200 000 15 200 000 Nordea 0,138 2018-03-01 13 273 585 13 273 585 Nordea 0,70 2019-02-13 13 423 876 0 56 782 084 57 138 510 Kortfristig del av långfristig skuld 321 828 460 220 Not 10 Ställda säkerheter 2017-12-31 2016-12-31 Fastighetsinteckning 105 433 000 105 433 000 105 433 000 105 433 000
14 (14) Not 11 Upplupna kostnader 2017-12-31 2016-12-31 Upplupet revisorsarvode 20 000 19 000 Upplupen kostnad el 31 023 26 313 Upplupen kostnad värme 98 646 99 904 Upplupen kostnad städning 0 6 073 Upplupen kostnad snöröjning 12 900 9 625 Upplupen räntekostnad 33 887 34 815 Upplupen kostnad värme rep 485 607 0 682 063 195 730 Stockholm den / 2018 Stellan Erici Ordförande Robin Ullström Kassör Malek Chahin Sekreterare Johan Eriksson Ledamot Khalid Maimouni Ledamot Stefan Foussianis Ledamot Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den / 2018 Peter Neveling Auktoriserad revisor