Februari 2019
Periodens händelser Väsentliga händelser och aktiviteter: Mittskåne Vattens har från 1 februari 2019 förändrat organisationen för att effektivare och enklare kunna bedriva utredningar och investeringsprojekt i kommunerna. Vår utredning- och projektgrupp är nu sammanslagna och lyder under en gemensam chef. Kombinerat med detta fortgår införandet av projektstyrningsmodell för att bättre kunna följa och styra pågående och planerade investeringsprojekt. Det är problematiskt att kommunerna har olika sätt att hantera sin ekonomi kopplad till investeringar. Mittskåne Vatten kommer att arbeta fram ett förslag för att förenkla och förbättra ekonomihanteringen främst när det gäller investeringsprojekt. 5 Just nu finns det 4 vakanta tjänster i organisationen som påverkar framdriften i verksamheten. Rekrytering pågår av två projektledare, VA-ingenjör och GIS-stöd. Det finns även tre kända pensionsavgångar under året där ersättare kommer att rekryteras. Rekryteringar tar mycket tid från verksamheten. Kompetensbehovet kommer det hanteras genom anställningar, inhyrning och hyrrekrytering. Höörs kommuns anställningserbjudande behöver stärkas för att kunna locka och behålla medarbetarna. Driften av anläggningar och ledningsnät har bedrivits med få driftstörningar. 2
Ekonomiskt resultat med helårsprognos Mittskåne Vatten Hörby kommun Verksamhetens intäkter Budget 190228 Utfall 190228 Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader utifrån slag: Budget 190228 Utfall 190228 Avvikelse Material och reparation Energi Personal Övrig drift VA-verk Förvaltningsgemensamma Kommungemensamma Övriga driftkostnader Avskrivningar Ränta Summa kostnader Periodens resultat Prognostiserat resultat för helåret - UTEBLIVEN UPPFÖLJNING Driftuppföljning för januari-februari 2019 för Mittskåne Vatten, Hörby kommun har inte kunnat genomföras. Anledningen är att ekonomin är delad mellan kommunerna dvs att intäkterna kommer till Hörby kommun medan kostnaderna i huvudsak kommer till Höörs kommun. Kommunerna har olika tidplaner för stängning inför uppföljning och att budget vid tillfället för uppföljning inte var inlagd i ekonomisystemet i Hörby. VA/GIS-nämnden har vid flera tillfällen föreslagit förändringar för att förenkla och förbättra ekonomihanteringen vilket inte godkänts. Regleringsfond IB Periodens resultat Regleringsfond UB
Mittskåne Vatten Hörby kommun Kommentarer till väsentliga avvikelser: Identifierade risker för väsentliga avvikelser: -
Verksamhetens investeringar Mittskåne Vatten Hörby kommun Årets budget Årets utfall Avvikelse Helårsprognos Total budget Ackumulerat utfall Ackumulerad avvikelse Totala investeringar -20 000-584 19 416-20 000 281 045-584 -281 629 Anläggningsavgifter 0 0 0 0 12 840 0-12 840 Nya serviser VSD -300-198 102-300 -1 500-198 1 302 Ledningsförnyelse VSD -4 625-6 4 619-4 625 71 775-6 -71 781 Utbyggn. VA-ytterområde -7 625-95 7 530-7 625 138 030-95 -138 125 Förnyelse ARV & PST -750-96 654-750 52 800-96 -52 896 Förnyelse VV & Täkter -6 000-189 5 811-6 000 5 000-189 -5 189 Vattenmätare -700 0 700-700 2100 0-2 100 Investeringsprojekt (>1000 tkr) * Ej inkluderad i summering av helårsprognos Kommentarer till väsentliga avvikelser: Identifierade risker för väsentliga avvikelser: Problem att rekrytera kan påverka framdriften i investeringsprojekt vilket kan göra att helårsprognosen inte hålls.
Ekonomiskt resultat med helårsprognos Mittskåne Vatten Höörs kommun Verksamhetens intäkter Budget 190228 Utfall 190228 Avvikelse Brukningsavgifter 4 790 4 697-93 Anläggningsavgifter 183 190 6 Övriga intäkter 127 163 36 Summa intäkter 5 101 5 050-51 Prognostiserat resultat för helåret För helåret 2019 förväntas prognosen följa den satta budgeten. Utfallet för Mittskåne Vatten, Höörs kommun för januari-februari är -266 tkr. Kostnader utifrån slag: Budget 190228 Utfall 190228 Avvikelse Material och reparation -540-284 256 Energi -392-185 207 Personal -1 499-1 494 5 Övrig drift VA-verk -380-423 -43 Förvaltningsgemensamma -302 0 302 Kommungemensamma -122-118 5 Övriga driftkostnader -524-1 871-1 348 Avskrivningar -874-792 82 Ränta -137-150 -13 Summa kostnader -4 768-5 316-548 Periodens resultat 334-266 -600 Regleringsfond IB 707 707 0 Periodens resultat 334-266 -600 Regleringsfond UB 1 041 441-600
Mittskåne Vatten Höörs kommun Kommentarer till väsentliga avvikelser: Mittskåne Vatten, Höörs kommun har ett negativt utfall på 200 tkr för perioden januari-februari. Orsaken till detta är utbetalning av ränteersättning efter dom i Mark- och miljödomstolen 2019 med -280 tkr. Lönekostnader för investeringar som ännu inte bokförts på investeringar uppgår till 350 tkr, vilket kommer påverka resultatet positivt. Det förekommer även en saknad intäktreservering för slam 100 tkr. På totalen skall dessa engångsföreteelser ge ett nollresultat för perioden. Identifierade risker för väsentliga avvikelser: -
Verksamhetens investeringar Mittskåne Vatten Höörs kommun Årets Årets Avvikelse Helårsprognos Total budget Ackumulerat Ackumulera d Totala investeringar -56 259-1 572 54 687-56 259 134 349-1 572-135 921 Anläggningsavgifter 16 101-194 -16 295 16 101-136 856-194 136 662 Nya serviser VSD -300-435 -135-300 1 500-435 -1 935 Ledningar VSD -37 375-148 37 227-37 375 71 775-148 -71 923 Utbyggn. VA-ytterområde -20 685-146 20 539-20 685 138 030-146 -138 176 Förnyelse ARV & PST -13 000-46 12 954-13 000 52 800-46 -52 846 Förnyelse VV & Täkter -1 000-604 396-1 000 5 000-604 -5 604 Vattenmätare 0 0 0 0 2 100 0-2 100 Investeringsprojekt (>1000 tkr) * Ej inkluderad i summering av helårsprognos Kommentarer till väsentliga avvikelser: Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2019 är 56 259 tkr. Utfallet till och med februari uppgår till 1 572 tkr. Prognosen för helår är enligt budgeterat. Den största avvikelsen återfinns under utbyggnad VA-ytterområden eftersom tidsplanen skjutits framåt i tiden. Identifierade risker för väsentliga avvikelser: Problem att rekrytera kan påverka framdriften i investeringsprojekt vilket kan göra att helårsprognosen inte hålls. I samband med utbyggnaden av vatten och spillvatten i Sätofta Hed har en tvist uppstått mellan Mittskåne Vatten och den för utbyggnaden anlitade entreprenören. Beroende på hur denna löses kan utfallet för året komma att påverkas.