1 (12) Årsredovisning för 769601-2108 Räkenskapsåret 2017
2 (12) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastighet upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen registrerades 1995-12-27, den ekonomiska planen registrerades 1996-09-30 och nuvarande stadgar registrerades 2012-07-26 hos Bolagsverket Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag, dvs. en äkta bostadsrättsförening vilket betyder att föreningens intäkter kommer från årsavgifter. Fastigheten Föreningens fastighet Tjärdalen 3 byggdes 1997 och har värdeår 1997. Byggnadens totalyta är 3 400 m², varav 3 071 m² lägenhetsyta. Tomtytan är 5 861 m² och föreningen betalar tomträttsavgäld till Stockholms Stad. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad genom Länsförsäkringar. Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Rådrum AB och den tekniska förvaltningen har skötts av MBAB Teknik och EnergiPartner. Byggnadens tekniska status Genomförda åtgärder År Parkering med carport, inhägnad 2007 Byte av tvättmaskiner o tumlare 2012 Renovering gavlar och fönster 2015 Installation bergvärme 2016 Byte av samtliga kodlås 2016 Installation av fiberbredband 2017 Spolning av avloppsledningar 2017 Planerade åtgärder Målning av fastighetens takfot/snickerier 2018 Förbättring av gräsytor 2018 Renovering/investering carport 2020 ~ 430 000 kr De redovisade och planerade åtgärderna samt kostnaderna är utdrag ur föreningens Underhållsplan, reviderad 2017-09-25.
3 (12) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Antal överlåtelser under 2017 har varit 8 st. Byte av elleverantör från Fortum till FyrFasen AB, orsak var att dämpa kostnadsutvecklingen. Arborister har gått igenom trädbeståndet och rensat ut det, efter medlemmarnas önskemål. Arbetet med att installera bredband/bredbandstelefoni/iptv via fiber har påbörjats under året och förväntas vara klart vid årsskiftet. Fiberdragning har Dela AB gjort och Ownit Broadband AB har skött den andra delen. Samtliga lägenheter kommer att förses med routre, som tillhör lägenheten. Spolning av avloppssystemet ska göras efter kritik från medlemmarna om dålig avrinning. Arbetet kommer att påbörjas och avslutas under detta verksamhetsår och utförs av RangSells. Samlingslokalen har fått en upprustning i o m 20 års jubileet, målat och nya gardiner o dukar. Filterbyte i samtliga lägenheter har gjorts i egen regi på städdagen i oktober 2017. Byte av lampor i belysningsstolpar från kvicksilverlampor till LED belysning. Stora svårigheter att få sophanteringen att fungera, har varit ett stående inslag och har tagit mycket resurser i anspråk, under senaste halvåret. Medlemsinformation Fastigheten består av 44 st. medlemslägenheter från 1 r o k till 4 r o k samt en samlingslokal. Antalet medlemmar var vid årets början 66 och vid årets slut 57. Antalet medlemmar har under året minskat med 9st. Styrelse och revisor Ann-Marie Åhman Storkson Markus Mattfolk Stenberg Jesper Rosell Helena Branth Drazen Crnoja Leif Sjöquist Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Revisor har varit Jonas Göransson BDO. Internrevisor har varit Hans Arwidson. Ordinarie föreningsstämma hölls den 26 april 2017. Styrelsen har hållit 10 st protokollförda sammanträden samt haft kontinuerlig kontakt i föreningsärenden under mellanperioderna. I och med att föreningen genomfört flera tunga investeringar, har extrastämmor genomförts. Arvode, inkl arbetsgivaravgifter, till styrelsen har utbetalats med 45 500 kr, enligt stämmobeslut. Föreningen har ingen anställd personal. Ekonomi Taxeringsvärdet för fastigheten är 43 800 000 kr varav 13 800 000 kr avser mark Månadsavgiften har under året varit oförändrat 828 kr/m².
4 (12) Skatter och avgifter För flerfamiljshus är den kommunala fastighetsavgiften 1315:-. kr per bostadslägenhet för 2017, dock högst 0,3 % av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark Föreningen betalar även fastighetskatt för lokalerna med 1 % av taxringsvärdet för lokaler och tillhörande mark. Flerårsöversikt (Tkr) 2017 2016 2015 2014 Nettoomsättning 2 655 2 660 2 660 2 656 Resultat efter fin. poster 276 296-394 79 Soliditet (%) 40 40 40 40 Årsavgift/kvm bostadsrättsyta 828 828 828 828 Lån/kvm bostadsrättsyta 7 441 7 715 7 446 7 556 Elkostnad/kvm bostadsyta 83 72 19 20 Värmekostnad/kvm bostadsyta 0 56 118 118 Vattenkostnad/kvm bostadsyta 21 21 16 17 Avsättn. yttre fond/kvm tot. 37 41 41 41 Kostnaden för uppvärmning är 0 kr, men ökningen i elkostnaden är en följd av investeringen i bergvärme. Nettoomsättning - Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster - Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) - Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Förändring av eget kapital Medlems- Upplåtelse- Fond för yttre Balanserat Årets Totalt insatser avgift underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång 6 361 000 4 989 000 846 174 3 298 241 296 732 15 791 147 Reservering yttre fond 131 400-131 400 0 Disposition av föregående års resultat: 296 732-296 732 0 Årets resultat 276 742 276 742 Belopp vid årets utgång 6 361 000 4 989 000 977 574 3 463 573 276 742 16 067 889 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 3 594 973 avsättning till yttre fond -131 400 årets vinst 276 742 3 740 315 disponeras så att reservering till yttre reparationsfond 131 400 i ny räkning överföres 3 608 915 3 740 315 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Resultaträkning Not 2017-01-01-2017-12-31 5 (12) 2016-01-01-2016-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 2 2 655 095 2 659 675 Summa rörelseintäkter 2 655 095 2 659 675 Rörelsekostnader Fastighetskostnader 3-1 023 212-1 027 228 Övriga externa kostnader 4-116 528-123 040 Arvoden och personalkostnader 5-45 500-72 314 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -690 553-576 778 Summa rörelsekostnader -1 875 793-1 799 360 Rörelseresultat 779 302 860 315 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 878 6 101 Räntekostnader och liknande resultatposter -506 438-569 684 Summa finansiella poster -502 560-563 583 Resultat efter finansiella poster 276 742 296 732 Resultat före skatt 276 742 296 732 Årets resultat 276 742 296 732
6 (12) Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6 37 816 891 38 454 593 Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 342 327 59 830 Summa materiella anläggningstillgångar 38 159 218 38 514 423 Summa anläggningstillgångar 38 159 218 38 514 423 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 220 443 Övriga fordringar 484 58 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 175 471 43 115 Summa kortfristiga fordringar 176 175 43 616 Kassa och bank Kassa och bank 1 162 423 1 416 857 Summa kassa och bank 1 162 423 1 416 857 Summa omsättningstillgångar 1 338 598 1 460 473 SUMMA TILLGÅNGAR 39 497 816 39 974 896
7 (12) Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 11 350 000 11 350 000 Fond för yttre underhåll 977 574 846 174 Summa bundet eget kapital 12 327 574 12 196 174 Fritt eget kapital Balanserat resultat 3 463 573 3 298 241 Årets resultat 276 742 296 732 Summa fritt eget kapital 3 740 315 3 594 973 Summa eget kapital 16 067 889 15 791 147 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 9, 11 21 999 388 22 860 360 Summa långfristiga skulder 21 999 388 22 860 360 Kortfristiga skulder Kortfristig del övriga skulder till kreditinstitut 9 853 028 832 196 Leverantörsskulder 177 056 89 091 Skatteskulder 5 225 4 199 Övriga skulder 1 165 0 Upplupna kostnader 10 394 065 397 903 Summa kortfristiga skulder 1 430 539 1 323 389 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 39 497 816 39 974 896
8 (12) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. Avskrivning på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 100 år 5-10 år 10 år Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut. Not 2 Nettoomsättningens fördelning 2017 2016 Årsavgifter bostäder 2 542 824 2 542 824 Extra årsavgifter 0 2 659 Hyresintäkter p-plats 77 250 77 750 Hyresintäkter förråd 34 540 35 860 Påminnelseavgift 480 360 Öres- och kronutjämning 1 0 Övriga rörelseintäkter 0 222 2 655 095 2 659 675
9 (12) Not 3 Fastighetskostnader 2017 2016 Trädgårdsskötsel 80 975 9 811 Snöröjning/sandning 3 421 2 427 Städning grundavtal 38 951 32 565 Städning extradebiteringar 1 782 0 Övr. besiktn./kontroller 7 770 0 Serviceavtal 3 681 4 829 Hiss serviceavtal 15 500 8 629 Ventilation serviceavtal 11 050 0 Övr. kostn. för köpta tjänster 0 968 Tvättstuga 10 089 7 950 Övriga gemensamma utrymmen 17 485 8 038 VA 43 625 4 500 Värme 46 646 8 825 El 9 600 0 Kabel-tv/bredband/porttele 1 313 0 Hissar 13 666 24 670 Portar 9 658 22 344 Fasader 0 4 156 Gård 2 740 24 508 Försäkringsskada 1 000 20 016 Vattenskada 0 2 318 Övriga rep./underhåll 0 57 919 Elavgifter 254 999 201 213 Uppvärmning 0 171 747 Vatten 63 200 62 980 Sophämtning 24 069 5 253 Grovsopor 15 279 18 572 Fastighetsförsäkring 35 070 37 850 Tomträttsavgäld 180 800 180 800 Kabel-tv 49 569 48 548 Bredband 23 413 0 Kommunal fastighetsavgift 57 860 55 792 1 023 211 1 027 228
10 (12) Not 4 Övriga externa kostnader 2017 2016 Förbrukningsinventarier 0 578 Förbrukningsmaterial 6 645 1 270 Rep/underhåll förbrukningsinv. 0 1 448 Inkasso- och KFM-avgifter 3 649 1 025 Telefon 4 629 3 314 Administration, kontorsmaterie 1 755 2 962 Förlust hyres-/avg-/kundfordr 0 3 066 Styrelseomkostnader 2 050 1 526 Revisionsarvode extern revisor 31 500 32 000 Möteskostnader 330 0 Arvode ekonomisk förvaltn. 51 333 69 187 Extradeb. ekonomiskförvaltn 4 060 0 Bankkostnader 2 947 1 721 Övriga externa tjänster 0 88 Tillsynsavgifter myndigheter 0 1 400 Tidning/tidskrifter/facklitter 1 847 3 326 Medlems- och föreningsavgifter 5 290 0 Övriga externa kostnader 0 128 Trivselkostnader 493 0 116 528 123 039 Not 5 Arvoden och personalkostnader 2017 2016 Styrelsearvode 35 000 58 750 Sociala avgifter 10 500 13 564 45 500 72 314 Not 6 Byggnader och mark 2017-12-31 2016-12-31 Ingående anskaffningsvärden 43 366 936 41 460 542 Inköp 0 1 906 394 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 366 936 43 366 936 Ingående avskrivningar -4 912 343-4 354 071 Årets avskrivningar -637 702-558 272 Utgående ackumulerade avskrivningar -5 550 045-4 912 343 Utgående redovisat värde 37 816 891 38 454 593 Taxeringsvärden byggnader 30 000 000 30 000 000 Taxeringsvärden mark 13 800 000 13 800 000 43 800 000 43 800 000 Bokfört värde byggnader 37 816 891 38 454 593 Bokfört värde mark 0 0 37 816 891 38 454 593
11 (12) Not 7 Maskiner och installationer 2017-12-31 2016-12-31 Ingående anskaffningsvärden 183 004 161 415 Inköp 335 348 21 589 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 518 352 183 004 Ingående avskrivningar -123 174-104 668 Årets avskrivningar -52 851-18 506 Utgående ackumulerade avskrivningar -176 025-123 174 Utgående redovisat värde 342 327 59 830 Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2017-12-31 2016-12-31 Förutbetalda försäkringspremier 9 741 5 847 Förutbetald kabel-tv 12 588 12 391 Förutbetald hisservice 15 500 0 Förutbetalt medlemskap Bostadsrätterna 5 290 0 Förutbetald tomträttsavgäld 45 200 0 Förutbetald bredband 27 104 0 Förutbetald service Anticimex 1 841 0 Förutbetald telefon 386 0 Förutbetald amortering 21 643 0 Förutbetald låneränta 36 178 0 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 24 877 175 471 43 115 Not 9 Skulder till kreditinstitut Nedan framgår fördelning av långfristiga lån. Räntesats Datum för Lånebelopp Lånebelopp Långivare % ränteändring 2017-12-31 2016-12-31 Stadshypotek 2,94 2018-01-30 4 922 215 5 008 787 SBAB 3,14 2018-01-12 5 619 641 5 783 209 SBAB 1,39 2021-02-19 6 196 228 6 406 228 SBAB 1,50 2020-01-17 5 139 332 5 219 332 SBAB 1,39 2021-02-19 975 000 1 275 000 22 852 416 23 692 556 Kortfristig del av långfristig skuld 853 028 832 196
12 (12) Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017-12-31 2016-12-31 Upplupna löner och arvoden 35 000 35 000 Upplupna lagstadgade sociala avgifter 10 500 8 738 Upplupen ränta 81 133 83 107 Upplupen kostnad grovsopor 1 124 0 Upplupna kostnader el 29 892 29 746 Beräknat arvode för revision 32 500 32 500 Förutbetalda hyror och avgifter 203 915 208 812 394 064 397 903 Not 11 Ställda säkerheter 2017-12-31 2016-12-31 Fastighetsinteckning 30 335 000 30 335 000 30 335 000 30 335 000 Stockholm den / 2018 Ann-Marie Åhman Storkson Ordförande Markus Mattfolk Stenberg Vice Ordförande Jesper Rosell Sekreterare Helena Branth Ledamot Drazen Crnoja Ledamot Min revisionsberättelse har lämnats den / 2018 Jonas Göransson Auktoriserad revisor