Landstingets månadsrapport. Februari 2012

1 (8) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-03-16 Landstingets månadsrapport Februari 2012

2 (8) Ekonomi Det prognostiserade årsresultatet beräknas efter februari till 37 miljoner kronor. Resultatet innebär en negativ avvikelse mot budget 64 miljoner kronor jämfört med budget. Resultatet beror på försämrade prognoser jämfört med budget från Kollektivtrafikförvaltningen med 40 miljoner kronor, Primärvården med 8 miljoner kronor, Landstingets ledningskontor med 11 miljoner och Finansförvaltningen med 10 miljoner kronor. Samtidigt lämnar Landstingsservice en förbättrad prognos med 5 miljoner kronor. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 101 37-64 Verks intäkter 9 070 9 083 13 Personalkostnader -6 101-6 103-2 Övr kostn (inkl avskr) -10 878-10 982-104 Nettokostnad -7 909-8 002-93 Fast ersättning -2-2 0 Övrigt 8 012 8 041 29 Finansiering 8 010 8 039 29 Ekonomi på utvalda förvaltningar Här redovisas ekonomin för de förvaltningar där det har skett förändringar mot budget eller om det ändå bedöms vara intressant information för läsaren. Akademiska lämnar en prognos enligt budget. Den ekonomiska trenden för årsresultatet ligger efter två månader på minus 155 miljoner kronor istället för budgeterade minus 100 miljoner kronor. Det är dock för tidigt att dra för långtgående slutsatser för året. Dessutom beräknas effekterna av anpassningar på divisionsnivå synas tidigast från mars månad. Lasarettet lämnar en nollprognos efter februari. Kostnaden för inhyrd personal är fortsatt hög på lasarettet. Konsekvensen blir att personalkostnader inklusive inhyrd personal beräknas överstiga budget med 1,5 miljoner kronor. Detta balanseras dock av ökade externa intäkter främst gällande externa röntgenintäkter. Primärvården lämnar en årsprognos på 25 miljoner kronor. Det är en försämring mot budget med 8 miljoner kronor. Anledningen till avvikelsen redovisas i en separat skrivelse till produktionsstyrelsen (PS 2012-0012). I årsprognosen noteras större avvikelser främst vad gäller personalkostnader som kommer att ha ett överskott mot budget. Detta uppvägs delvis av att kostnaderna för inhyrd personal redovisar motsvarande underskott. Landstingsservice lämnar en prognos på -15 miljoner kronor. Prognosen är en förbättring jämfört med budget på 5 miljoner kronor. Merparten av förbättringen kan hänföras till ökade hyresintäkter och en lägre räntekostnadsnivå än vad som hade beräknats i budget. Kollektivtrafikförvaltningens helårsprognos pekar mot ett underskott på 40 miljoner kronor. 30 miljoner kronor av underskottet beror på ett högre vagntimmepris från Gamla Uppsala buss än vad som är budgeterat. Resterande del beror på att Kollektivtrafikförvaltningen får ta ansvar för all infrastruktur ovan mark, till exempel avseende vindskydd. En kostnad som kommunerna tidigare har burit. Prognosen för Landstingets ledningskontor visar på ett underskott på 11 miljoner kronor. Underskottet avser smittskyddsläkemedel inom smittskyddsverksamheten. Finansförvaltningen lämnar en försämrad prognos jämfört med budget på 10 miljoner kronor. Den största anledningen till försämringen är att en justering av semesterlöneskulden på 16 miljoner kronor. Övriga poster som påverkar är en försämrad pensionsprognos från KPA, samtidigt som prognosen för skatter och statsbidrag har förbättrats.

3 (8) Medborgare och kund Månadsrapporten 2012 har för förvaltningarna under produktionsstyrelsen kompletterats med avsnittet medborgare och kund. Förvaltningarna återrapporterar här individuella mål som avser tillgänglighet. Nedan följer en sammanställning av förvaltningarnas rapportering. Akademiska och lasarettet rapporterar i särskild ordning utifrån anvisningar från produktionsstyrelsen. Primärvården uppfyller på en övergripande nivå de målvärden som gäller för tillgängligheten. Tillgängligheten i telefon är i februari 93 procent samt 89 procent vad gäller tillgänglighet till nybesök hos läkare inom sju dagar. Enskilda produktionsenheter uppvisar dock brister i tillgänglighet för nybesök hos läkare inom sju dagar. Totalt är det sex enheter som inte når upp till tillgänglighetsmålet i februari. Sjukdom och brist på allmänläkare är en delförklaring till aktuell situation. Habilitering och hjälpmedel återrapporterar detta avsnitt i marsrapporten. Folktandvårdens specialisttandvård har under flera år haft köer. Kösituationen har dock förbättrats, men uppfyller ändå inte kravet på kortare väntetid än tre månader. Kötid som längst (månader) Antal remisser i kö jfr 2011 Specialitet Bettfysiologi 12-16 % Endodonti 21-30 % Parodontologi 5-69 % Protetik 14 +1 % Pedodonti 5 Narkos-- tandvård 5 Landstingsservice ska återrapportera arbetet med genomförande av prio 1 åtgärder. Åtgärdslista är framtagen, men aktiviteterna har inte kunnat påbörjas i och med att finansieringsbeslut saknas från politisk instans. Landstingets resurscentrum ska redovisa resultat med återkoppling till förvaltningarna inom 48 timmar. Resurscentrum har påbörjat arbete för att säkerställa metoder att mäta återkopplingen inom Ekonomi, Personal och Utdata. Produktion Jämförelser mellan utfall och överenskommen produktionsvolym för januari och februari har bara skett för Lasarettet i Enköping. För Akademiska sjukhuset har produktionen jämförts med föregående år då den överenskomna produktionsvolymen ännu inte har periodiserats. Förseningen beror bland annat på övergången till helt ny grupperare och viktlista. Förseningen kommer att vara åtgärdad till nästa rapportering. Lasarettet ligger klart över sin beställning. Orsaken är den aktiva satsningen för att förbättra lasarettets egen kösituation, för att möjliggöra att senare ta emot extra patienter inom protes- och koloskopiområdet enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (dnr HSS 2011-0049). Akademiska sjukhuset har ökat sin C- länsproduktion jan-feb 2012 jämfört med samma period 2011 med mer än den demografiska uppräkningen. En stor del av ökningen förklaras av årets svåra influensaepidemi. För riks- och regionvården uppvisar Akademiska en kraftig ökning jämfört med föregående år. En sammantagen bedömning är att sjukhusens utfall ganska väl följer förväntad produktion. Produktionen för Primärvården fortsätter att öka inom vårdcentralsuppdraget både vad gäller läkarbesök och sjukvårdande behandling. En stor del av ökningen av sjukvårdande behandlingar förklaras av sjukgymnastbesök vilka var anslagsfinansierade under inledningen av 2011. Även inom den anslagsfinansierade verksamheten ökar läkarbesöken, till exempel vid akutmottagningarna i Tierp och Östhammar och vid mottagningen för hemlösa och vid habiliteringshusläkarmottagningen. Antalet behandlade patienter av Folktandvården inom allmän tandvård och sjukhustandvård har ökat i jämförelse med samma period förra året. Ökningen gäller såväl barn, ungdomar som vuxna patienter.

4 (8) Frisktandvården har en fortsatt positiv utveckling. Vårdvalet inom hörselrehabiliteringen har kraftigt minskat antalet besök på Hörcentralen hos Habiliterings och Hjälpmedel. Inom Syncentralen, Hjälpmedelscentralen och Tolkcentralen har däremot besöken ökat. Medarbetare Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 1,5 procent jämfört med 2011. I början på ett år är timlönekostnaden som regel högre då effekterna av löneöversyn och förändringar i personalstrukturen föregående år får en större tyngd. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är 8 412 och det är en ökning med 65 årsarbetare vid en jämförelse mellan ackumulerat utfall januari till och med februari i år med samma period i fjol. Kollektivtrafiknämnden har tillkommit 2012 med ett genomsnittligt antal årsarbetare om 60 till och med februari. Akademiska sjukhuset har ökat antalet årsarbetare med 31 och Lasarettet i Enköping med 26 årsarbetare. Primärvården redovisar en minskning med 49 årsarbetare. Vid Akademiska förklaras ökningen bland annat av övertagandet av GE Healthcares personal vid PET-centrum, beslutade verksamhetsförändringar, externt finansierad verksamhet samt minskad sjukfrånvaro. Lasarettets ökning förklaras av det utökade uppdraget inom kirurgi. Minskningen vid Primärvården är helårseffekt av strukturella förändringar 2011. En mer detaljerad uppföljning av närvarotid mätt i årsarbetare visar att månadsanställda har ökat när det gäller yrkesgrupperna handläggare, sjuksköterska och läkare allmäntjänstgöring. Minskningar finns inom yrkesgrupperna specialistutbildade sjuksköterskor, läkare legitimerad (underläkare) och skötare. Timanställda finns främst inom yrkesgrupperna undersköterska, skötare, sjuksköterska, administratörer, överläkare och specialistutbildade sjuksköterskor. Vid en jämförelse mellan åren har antalet timanställda ökat. Kostnaderna för inhyrd personal prognostiseras till 60 miljoner kronor summerat för Akademiska, Lasarettet och Primärvården. Bokslutet 2011 var på 64 miljoner kronor. Vid Primärvården är för närvarande drygt 20 läkartjänster vakanta. Vid Akademiska är bristen på läkare inom psykiatrin fortsatt stor och vid lasarettet tar rekryteringen tid till de tjänster som utökningen av kirurgin har inneburit. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är efter februari 4,5 procent och på samma nivå som 2011. Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer har minskat jämfört med 2011, från 2,5 procent till 2,2 procent. Den korta sjukfrånvaron 2-14 dagar är 1,2 procent och oförändrad jämfört med 2011. Kostnaderna för sjuklön är 9,7 miljoner kronor efter februari och det är något lägre jämfört med samma period föregående år.

5 (8) Bilagor Årsprognos Årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr 201101-201102 201201-201202 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 112 709 444 263 664 560 3 369 171 3 362 285-6 886 Riks-/regionsjukvård 231 885 226 172 1 821 460 1 976 343 1 976 343 0 Patientavgifter sjukvård 13 021 20 416 117 854 141 570 141 106-464 Patientavgifter tandvård 46 292 62 993 285 509 380 989 380 989 0 Trafikintäkter 0 123 640 0 678 000 615 000-63 000 Övriga intäkter 410 827 476 918 2 442 502 2 523 561 2 607 023 83 462 Verksamhetens intäkter 814 735 1 354 402 5 331 886 9 069 633 9 082 745 13 112 Lönekostnader läkare -247 286-257 951-1 422 789-1 539 391-1 502 991 36 400 Lönekostnader övrig personal -616 268-628 678-3 640 606-3 889 845-3 908 927-19 082 Övriga personalkostnader -26 697-50 765-676 844-672 026-691 069-19 043 Verksamhetens personalkostnader -890 251-937 394-5 740 240-6 101 262-6 102 987-1 725 Inhyrd personal -5 945-9 269-64 306-30 127-62 681-32 554 Köpt vård -229 020-540 648-1 455 706-4 144 768-4 201 096-56 328 Läkemedel -156 315-175 245-1 070 829-995 634-1 003 392-7 758 Medicinsk service -32 830-39 584-213 485-200 428-216 134-15 707 Köpt tandteknik och tandvård -12 182-23 790-86 885-165 810-165 810 0 Medicinskt material -61 394-78 796-567 789-539 939-550 728-10 790 Hyror -128 359-129 081-783 530-838 437-835 582 2 855 Trafikkostnader 0-194 226 0-1 116 000-1 155 000-39 000 Övriga kostnader -453 718-361 278-2 416 090-2 442 584-2 390 268 52 316 Verksamhetens övriga kostnader -1 079 763-1 551 917-6 658 618-10 473 727-10 580 692-106 965 Avskrivningar/nedskrivningar -69 594-66 568-390 373-403 870-401 856 2 014 Avskrivningar/nedskrivningar -69 594-66 568-390 373-403 870-401 856 2 014 VERKS. NETTOKOSTNAD -1 224 874-1 201 477-7 457 345-7 909 225-8 002 789-93 564 Skatteintäkter 1 023 381 1 127 194 6 305 364 6 797 000 6 814 042 17 042 Generella statsbidrag/utjämning 99 906 105 054 1 384 087 1 393 000 1 383 357-9 643 Finansiell nettokostnad -4 908 5 982-347 571-180 149-158 581 21 568 Landstingsanslag 0 0 0-547 -547 0 Fast ersättning från HSS 0 0 0-1 206-1 440-234 Övrig finansiering -47 0 0 2 308 2 496 188 Finansiering 1 118 332 1 238 229 7 341 880 8 010 406 8 039 327 28 921 PERIODENS RESULTAT -106 542 36 753-115 465 101 181 36 538-64 643 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar -29 363-33 868-491 751-1 035 500-1 035 500 0 Investeringar i immateriella och -1 478-129 -4 580-5 100-6 900-1 800 investeringar i utrustning -11 683-11 586-160 703-299 755-251 355 48 400 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not

6 (8) Nettokostnad och resultat per förvaltning, nämnd och styrelse Nettokostn bokslut 2011 Nettokostn budget 2012 Nettokostn prognos 2012 Resultat Budget Prognos Förvaltning, tkr 2011 2012 2012 Hälso och sjukvårdsstyrelsen -2 324 513-4 303 126-4 303 126 362 1 000 1 000 Akademiska sjukhuset -3 607 240-1 957 162-1 957 162-189 703-100 000-100 000 Lasarettet i Enköping -290 760-86 454-86 454-2 913 0 0 Primärvården -207 600-192 046-200 000-11 341 33 000 25 000 Habilitering och hjälpmedel -175 824-171 256-171 257-105 0 0 Folktandvården -99 759-44 932-44 932 21 310 4 896 4 896 Summa hälso och sjukvård -6 705 696-6 754 976-6 762 931-182 390-61 104-69 104 Kulturnämnden, Kultur i länet -81 640-84 513-84 513 1 462 0 0 Varuförsörjningsnämnden 786 0-500 882 0-500 Landstingsservice 153 910 151 275 154 248-15 330-19 815-15 074 Kollektivtrafikförvaltningen - -570 000-609 000-0 -40 000 Landstingets resurscentrum - -68 452-68 452-0 0 Centrala funktioner -574 759-324 659-335 659 776 0-11 000 Summa förvaltningar, nämnd och styrelse -7 207 399-7 651 325-7 706 807-194 600-80 919-135 678 Finansförvaltningen -249 946-258 000-295 982 79 135 182 000 172 217 Summa Landstinget i Uppsala län -7 457 345-7 909 325-8 002 789-115 465 101 081 36 540 Likviditet Justerad budget Utfall 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 LIKVIDITETSUTVECKLING 2012 mnkr Prognos Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Likviditetsutveckling 2011-2012 (mnkr) Summa likvida medel minus upplåning vid månadens slut (nettolikviditeten) Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Justerad budget 1 148 1 219 1 125 913 857 819 754 672 662 640 574 534 464 Utfall 1 148 1 275 1 284 Prognos 464 Diff budget-utfall 0 56 159

7 (8) Likvida medel inkl korta placeringar Belopp Till och med Ränta % SEB 50,0 120305 2,93 SEB 50,0 120329 3,10 SEB 50,0 120413 3,10 SEB 50,0 120430 3,10 SEB 75,0 120521 3,10 SEB 50,0 120531 3,10 SEB 75,0 120531 3,10 Totalt SEB 400,0 75,0 120426 3,00 Nordea Nordea 50,0 120529 2,90 Nordea 50,0 120531 3,30 Nordea/Plusgirot 429,4 Löpande 1,58 Totalt Nordea 604,4 Swedbank 50,0 120427 3,15 Swedbank 50,0 120503 3,14 Swedbank 50.0 120525 3,15 Swedbank 101,2 Löpande 2,50 Totalt Swedbank 251,2 Övrigt 27,9 SUMMA 1 283,5 Genomsnittsränta % 2,52 Långa placeringar Anskaffning, Aktuellt värde, mnkr 2012, % februari, % Förfall, år Avkastning Avkastning ( över 1 år) mnkr Nordea obligation 50,0 52,2 150630 3,0 1,0 Nordea obligation 100,0 113,2 140624 3,0 2,0 Agenta Hedgefond 300,0 319,0 140731 1,0 0,8 SEB obligation 100,0 107,6 171221 1,3 0,8 Nordea obligation* 150,0 153,5 150601 1,0 1,0 SEB strukturerad 101,0 89,8 131213 1,2 0,8 produkt SEB strukturerad 150,0 154,2 140927 2,5 1,6 produkt Totalt 951,0 989,5 *Avkastning per sista januari Portföljen består värdemässigt (anskaffningsvärde) av 42 % obligationer, 32 % hedgefonder och 26 % strukturerade produkter. Genomsnittlig löptid på pensionsplaceringar cirka 3 år. Indexjämförelser per 29 februari ej publicerade. Långfristiga skulder Skuldbelopp, mnkr Nordea lån depå kollektivtrafik 396,5

8 (8) Resultat fastigheter och övrigt LSU Landstingsservice TKR Period Helår BESKRIVNING Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år 201201-201201- 2012 2012 2011 RESULTAT LANDSTINGSSERVICE 14 168-9 826 23 995-15 074-19 815-15 330 Fastigheter TK R Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år BESKRIVNING 201201-201202 201201-201202 2012 2012 2011 HYRESINTÄKTER 133 972 134 094-122 808 427 804 930 792 270 AVTALSARBETEN 0 0 0 3 000 0 6 578 ÖVRIGA INTÄKTER 1 337 2 625-1 288 19 199 15 746 16 427 SUMMA INTÄKTER 135 309 136 719-1 410 830 627 820 676 815 275 PERSONALKOSTNADER -15 0-15 0 0-3 MATERIALKOSTNADER -336 0-336 -5 900 0-1 HYRESKOSTNADER -19 105-19 353 248-115 376-115 996-113 616 LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER -4 686-4 218-468 -28 711-25 309-30 819 PLANERAT UNDERHÅLL -648-11 500 10 852-69 000-69 000-71 458 DRIFTKOSTNADER -10 481-11 058 577-67 606-66 347-67 585 MEDIAKOSTNADER -15 095-30 479 15 384-146 533-153 138-135 602 ÖVRIGA KOSTNADER -1 080-1 454 374-8 739-8 725-10 896 AVTALSARBETEN -1 582 0-1 582-3 000 0-6 821 SUMMA KOSTNADER -53 027-78 061 25 034-444 865-438 514-436 801 RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT 82 282 58 658 23 624 385 761 382 162 378 475 AVSKRIVNINGAR -34 962-35 918 956-217 136-217 136-207 589 FINANSIELLA POSTER -24 871-28 171 3 299-168 322-169 024-168 467 RES FÖRE OVERHEAD 22 448-5 431 27 880 303-3 999 2 419 ARVODESKOSTNAD FRÅN ÖVRIG VERKSAMHET -5 517-5 517 0-33 103-33 103-36 982 RESULTAT FASTIGHETER 16 931-10 948 27 880-32 800-37 102-34 563 NYCKELTAL Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år KR/M2 BRA 201201-201202 201201-201202 2012 2012 2011 FÖRVALTAD YTA BRA 563 455 563 455 0 563 455 563 455 563 455 VARAV OUTHYRD YTA BRA 59 907 59 907 0 59 907 59 907 59 907 OUTHYRD YTA % 10,6% 10,6% 0,0 10,6% 10,6% 10,6% HYRESINTÄKT 237,77 237,98-0,22 1 434,77 1 428,56 1 406,09 MEDIA -26,79-54,09-27,30-260,06-271,78-240,66 DRIFTKOSTNAD -18,60-19,63-1,02-119,98-117,75-119,95 PLANERAT UNDERHÅLL TOTAL YTA -1,15-20,41-19,26-122,46-122,46-126,82 Övrig verksamhet Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år BESKRIVNING 201201-201201- 201202 201202 2012 2012 2011 FASTIGHETSDRIFT 11 587 12 907-1 320 78 977 77 443 75 723 TELE, TRANSPORT, TRYCKERI OCH PARKERING 19 975 15 663 4 312 79 460 70 783 111 157 ENTREPRENADER 15 171 19 832-4 661 135 177 142 505 95 010 ÖVRIGT 2 290 2 266 24 17 872 13 595 19 351 SUMMA INTÄKTER 49 023 50 668-1 645 311 487 304 326 301 240 PERSONALKOSTNADER -22 237-19 950-2 287-112 476-108 149-124 652 MATERIAL-/VARUKOSTNADER -275-316 40-1 955-1 888-1 839 HYRESKOSTNADER -3 260-3 242-19 -18 854-19 180-18 926 LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER -14 531-15 389 858-97 358-97 813-87 741 PLANERAT UNDERHÅLL -3 978-7 468 3 490-46 501-45 769-32 674 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER/-MATERIAL -1 154-1 477 322-7 506-7 478-7 961 TELE OCH POST -2 398-2 926 527-15 364-14 687-17 217 ÖVRIGA TJÄNSTER -2 531-1 260-1 271-10 331-8 061-9 591 ÖVRIGA KOSTNADER -3 457-2 326-1 130-13 986-13 542-14 857 SUMMA KOSTNADER -53 822-54 353 531-324 332-316 567-315 458 RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT -4 799-3 685-1 114-12 845-12 242-14 218 AVSKRIVNINGAR -197-228 31-1 532-1 509-2 758 FINANSIELLA POSTER -3 285-331 -2 954-1 000-2 066-773 RESULTAT FÖRE ARVODE -8 280-4 244-4 036-15 377-15 816-17 749 INTÄKT ARVODE FRÅN FASTIGHET 5 517 5 366 151 33 103 33 103 36 982 RESULTAT ÖVRIG VERKSAMHET -2 763 1 122-3 885 17 726 17 287 19 233

1 (6) Akademiska sjukhuset Månadsrapport 201202

2 (6) Månadsrapporten 2012 Medborgare och kund Detta avsnitt rapporteras i särskild ordning utifrån anvisningar från produktionsstyrelsen. Ekonomi För 2012 finns en överenskommelse mellan sjukhusdirektör, respektive divisionschef och övrig verksamhet avseende förutsättningar och nödvändiga åtgärder för att klara årets budget. Årsbudgeten innebär att sjukhuset redovisar ett underskott på 100 miljoner kronor för 2012 i enlighet med landstingsstyrelsens tidigare beslut, se bilaga 1 årsprognos. Sjukhuset har ålagts att sänka sina kostnader med cirka 350 miljoner kronor till och med 2013 års utgång. I det beloppet ingår de tidigare beslutade kostnadsminskningarna om 100 miljoner kronor för 2013. Till detta tillkommer nya poster, dels en högre uppräkning för kommande löne- och prisuppräkningar om cirka 50 miljoner kronor och dels en uppräkning av kostnaderna på cirka 100 miljoner kronor för den demografiska utvecklingen, Psykiatrins hus, nya läkemedel och för ny medicinsk teknik med mera. Sammanlagt ca 350 miljoner kronor. Detta förutsätter att ingen målrelaterad ersättning från 2011 behöver återbetalas till Hälso- och sjukvårdstyrelsen under 2012. De övergripande strategier och planer som sjukhuset arbetar med för att nå en ekonomi i balans har resulterat i inkomna åtgärder motsvarande 239 miljoner kronor vilket är 19 miljoner kronor högre än det för 2012 uppsatta målet att vidta åtgärder om 220 mnkr. Sjukhuset har valt att åstadkomma kostnadsanpassningen med hjälp av tre strategier: ökade intäkter, minskade omkostnader och minskade personalkostnader. Fördelningen mellan de tre strategierna är preliminär och kan komma att ändras allt eftersom resultatet av 2012 års åtgärder successivt visar sig i uppföljningen av sjukhusets ekonomi. Sjukhuset har till produktionsstyrelsens sammanträde den 22 mars skickat in förslag till såväl kostnadsanpassningsprogram för 2012 som affärsplan. Kostnadsanpassningsprogrammet kommer att följas upp månatligen i samband med analysen av verksamheternas månadsresultat. Produktionen under årets första två månader har varit hög. Sammanvägt ökade C-läns produktionen med 3,8 procent jämfört mot föregående år och riks- /regionvården ökade med hela 7,8 procent. Detta kan till en del vara förklaringen till att även kostnaderna ligger på en hög nivå i relation till föregående år. Produktionsnivån kan till exempel förklara kostnadsökningar för läkemedel, medicinskt material och medicinsk service. Trenden för det ekonomiska årsresultatet ligger efter två månader på minus 155 miljoner kronor istället för budgeterade minus 100 miljoner kronor. Personalkostnadstrenden ligger i nivå med budget Eftersom det endast har gått två månader på året är det vanskligt att dra för långtgående slutsatser för året. Tyngdpunkten av effekterna av överenskomna anpassningar med divisionerna beräknas synas tidigast från mars månad. De slutliga förutsättningarna för sjukhusets verksamhet 2012 erhölls i början av 2012 varför budgetarbetet på divisions-

3 (6) nivå kommer att vara slutfört och inrapporterat först 16 mars. Divisionerna lämnar sin första månadsrapport den 20:e mars. Med hänsyn till detta finns ännu ingen analys per division. Ovanstående och det övergripande kostnadsanpassningsprogrammets delar som ännu inte ingår i divisionernas redovisade åtgärder, gör att sjukhuset trots trenden redovisar en årsprognos på minus 100 miljoner kronor. För 2012 har en investeringsram för medicinteknisk utrustning på 209 miljoner kronor beviljats varav 34 miljoner kronor avser psykiatrins hus. Merparten av beviljade medel exklusive psykiatrins hus, hänför sig till ersättningsutrustning. Utfallet hittills i år uppgår till 10,2 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år hade sjukhuset investerat för 9,7 miljoner kronor. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat Verks intäkter 5 341 5 341 +/- 0 Personalkostnader -4 163-4 163 +/- 0 Övr kostn (inkl avskr) -3 135-4 135 +/- 0 Nettokostnad -1 957-1 957 +/- 0 Fast ersättning 1 912 1 912 +/- 0 Övrigt -55-55 +/- 0 Finansiering 1 857 1 857 +/- 0 Produktion I nedanstående tabell har produktionen jämförts i förhållande till föregående år då överenskommen produktionsvolym ännu inte periodiserats. Akademiska sjukhuset Förändr % Totalkostnad per producerad DRG -0,2% Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal 5,7% Vårdtillfällen DRG utfall/föregående år 3,9% Vårdtillfällen antal utfall/föregående år 4,2% Läkarbesök DRG utfall/föregående år 2,6% Läkarbesök antal utfall/föregående år 3,3% Övriga besök antal utfall/föregående år 5,0% DRG-produktionen för C-länsvården ligger klart över produktionen jämfört mot föregående år en ökning med 3,5 procent och övriga besök 5 procent. Slutenvården C-län ökar inom samtliga divisioner förutom psykiatrin. Särskilt att notera är ökningen inom infektionssjukdomar, 19 procent, som förklaras av den svåra influensaepidemin. Inom riks- och regionvården ökar framför allt kirurgdivisionens produktion, 15 procent och neurodivisionen, 13 procent. Ökningen återfinns framför allt från vår egen region, Västmanland, Gävle och Sörmland. Akademiska sjukhuset har en intäktsbudget på 1 928 miljoner kronor för riks- och regionvård och prognosen för året är att vi uppnår budget. Hittills har drygt 11 procent av intäktsbudgeten uppnåtts, vilket utgör 220 miljoner kronor Medarbetare Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 1,6 % 31 0,5% 4,6 5,2 % 28 mnkr 28 mnkr Timlönekostnaden för 2012 är enligt plan. Förändringen är en effekt av 2011 års lönerevision samt den avtalsenliga ökningen av ersättning för arbete under obekväm arbetstid. Personalstrukturen till och med februari har inte förändrats för läkare. Däremot har framförallt andelen sjuksköterskor ökat. Det är för tidigt att säga om detta är en trend. I absoluta tal har antalet årsarbetare ökat med i genomsnitt 31. När hänsyn tagits till organisatoriska förändringar mellan åren där verksamhet överförts till annan vårdgivare, har närvarotiden ökat med 42 årsarbetare. Ökningen förklaras av; 13 årsarbetare; externfinansierad verksamhet inklusive driftprojekt och ALF verksamhet. 17 årsarbetare; övertagande av GE Healthcares personal till PET centrum

4 (6) Cirka 30 årsarbetare; effekter av beslutade verksamhetsförändringar såsom akutsjukvården intermediäravdelning, neurokirurgens intermediärvårdsavdelning, psykiatrins hus, Sjukfrånvaron är 4,6 procent till och med februari vilket är 5,2 procent lägre än 2011. Den minskade sjukfrånvaron motsvarar 11 årsarbetare jämfört med 2011. Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 3,7 miljoner kronor vilket är 1 miljon kronor högre än föregående år. Detta beror på att bristen på läkare inom psykiatrin är fortsatt stor i kombination med ett ökat vårdbehov.

5 (6) BILAGA 1 - ÅRSPROGNOS Årsprognos Akademiska sjukhuset tkr 201101-201102 201201-201202 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Not Rörlig ersättning från HSS 183 194 297 395 725 198 2 394 572 2 394 572 0 Riks-/regionsjukvård 227 456 219 740 1 784 121 1 928 632 1 928 632 0 Patientavgifter sjukvård 6 183 12 449 73 355 90 739 90 739 0 Patientavgifter tandvård 2 680 2 797 16 740 16 200 16 200 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 163 923 179 949 885 270 911 212 911 212 0 1) Verksamhetens intäkter 583 436 712 331 3 484 684 5 341 355 5 341 355 0 Lönekostnader läkare -201 311-211 504-1 158 322-1 233 736-1 233 736 0 Lönekostnader övrig personal -475 199-483 453-2 749 307-2 873 264-2 873 264 0 Övriga personalkostnader -5 181-7 806-52 841-55 670-55 670 0 Verksamhetens personalkostnader -681 691-702 763-3 960 470-4 162 670-4 162 670 0 Inhyrd personal -2 710-3 747-36 291-28 717-28 717 0 Köpt vård -17 384-12 993-254 034-230 243-230 243 0 Läkemedel -103 346-108 475-676 849-689 997-689 997 0 Medicinsk service -9 173-14 769-75 989-72 831-72 831 0 Köpt tandteknik och tandvård -64-176 -1 273-1 200-1 200 0 Medicinskt material -52 018-67 156-498 979-466 269-466 269 0 Hyror -81 306-82 945-506 290-534 334-534 334 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -124 105-144 270-933 145-950 993-950 993 0 2) Verksamhetens övriga kostnader -390 106-434 533-2 982 848-2 974 584-2 974 584 0 Avskrivningar/nedskrivningar -24 788-22 808-148 605-161 263-161 263 0 Avskrivningar/nedskrivningar -24 788-22 808-148 605-161 263-161 263 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -513 148-447 773-3 607 240-1 957 162-1 957 162 0 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -9 752-9 487-58 874-65 700-65 700 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 578 133 315 510 3 462 702 1 912 016 1 912 016 0 Övrig finansiering 7 308 8 520 13 709 10 846 10 846 0 Finansiering 575 689 314 543 3 417 537 1 857 162 1 857 162 0 PERIODENS RESULTAT 62 540-133 231-189 703-100 000-100 000 0 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -9 747-10 179-124 031-209 430-209 430 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0

1) Övriga intäkter (tkr) Utfall 1201-02 Utfall 1101-02 Helår 2011 3812 ALF-medel 62 070 61 417 251 772 31 Försäljning av hälso- och sjukvård, exkl tandvård 923 642 7 819 35 Försäljning av medicinska tjänster 44 047 43 725 270 136 36 Försäljning av andra tjänster 32 156 25 757 199 858 37 Försäljning av material och varor 1 340 1 524 12 232 38 Erhållna bidrag 23 569 15 082 55 641 39 Övriga intäkter 15 844 15 776 87 812 179 949 163 923 885 270 2) Övriga kostnader (tkr) Utfall 1201-02 Utfall 1101-02 Helår 2011 51 Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård -2 092-1 158-36 692 55 Verksamhetsanknutna tjänster -11 815-9 654-77 946 57 Material och varor -5 123-2 084-47 800 58 Lämnade bidrag -50 0-65 59 Temporära KD-kostnader 0-5 362 0 60 Lokal- och fastighetskostnader -10 388-9 573-65 948 62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar -1 489-1 197-10 178 63 Enerig med mera -113-82 -479 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -10 074-4 044-52 468 65 Reparation och underhåll -24 877-21 957-105 582 66 Kostnader för transportmedel -9 561-8 444-50 964 67 Transporter och frakter -17 428-15 451-134 375 68 Resekostnader -1 906-1 052-15 803 69 Information och PR -444-185 -3 766 70 Representation och övriga försäljningskostnader -65-37 -1 554 72 Tele och post -6 175-5 688-39 769 73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader -1 205-548 -19 814 75 Övriga tjänster -38 303-33 628-223 088 76 Övriga kostnader -3 162-3 961-44 446 78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar 0 0-2 408-144 270-124 105-933 145 6 (6)

1 (3) Månadsrapporten 2012 Folktandvården Medborgare och kund Mål: Minska köer - Max 3 mån väntetid för att komma till vård för alla patienter Specialisttandvården har under flera år haft köer. I början av 2011 startar två projekt för att förbättra tillgängligheten inom specialisttandvården, dels för att öka utbildningen av nya specialister och dels för att effektivisera remisshanteringen både inom allmän- och specialisttandvård. Kösituationen har förbättrats, men uppfyller ändå inte kravet på kortare väntetid än 3 månader. Inom vissa specialiteter är kötiden avsevärt mycket längre. Kötid, antal väntande remisser och förändringar redovisas i nedanstående tabell. Akuta patienter får tid inom några dagar. Kötid som längst (mån) Antal remisser i kö jfr 2011 Specialitet Bettfysiologi 12 16 % Endodonti 21 30 % Parodontologi 5 69 % Protetik 14 + 1 % Pedodonti 5 Narkos-- tandvård 5 Köerna till narkostandvård är helt beroende på att tandvården inte tilldelas narkosresurser av Akademiska sjukhuset. Samtliga patienter i kön för att få tandvård är prioriterade patienter. Inom tandregleringen finns inga köer. Arbetet med att korta kötiderna fortsätter under 2012. Folktandvården har ett dokument som styr hur patienter ska prioriteras inom specialisttandvården och som beskriver vilka patienter som kan behandlas inom allmäntandvården. Detta dokument har nyligen reviderats. Mål: Folktandvården arbetar enligt standardiserad undersökningsprocess En standardiserad undersökningsprocess har tagits fram som beskriver arbetssätt för olika personalkategorier. Så snart processen har diskuterats i Folktandvårdens centrala samverkansgrupp kommer den att implementeras på klinikerna. Ekonomi Resultatutvecklingen t o m februari är positiv med ett överskott som ligger över budgeterad nivå. Resultatförbättringen är i huvudsak beroende på minskade kostnader. En av orsakerna till avvikelsen är att årets lönerevision ännu inte är genomförd. Mot bakgrund av osäkerhet på den kommande lönerevisionens genomslag väljer Folktandvården att bibehålla en prognos på budgeterad nivå. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat + 5 + 5 0 Verks intäkter 368 368 0 Personalkostnader -273-273 0 Övr kostn (inkl avskr) -140-140 0 Nettokostnad -45-45 0 Fast ersättning 48 48 0 Övrigt 2 2 0 Finansiering 50 50 0 Produktion Folktandvården Förändr % Allmäntandvård och sjukhustandvård + 6,8 % Frisktandvårdsavtal + 2,5 % Antalet behandlade patienter inom allm.tandvård och sjukhustandvård har ökat. Ökningen gäller såväl barn- och ungdom som vuxna patienter. Frisktandvården har en fortsatt positiv utveckling.

2 (3) Medarbetare Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 0, 35% - 13-3,1 % 4.43% + 0,17 0,13 mnkr 0 mnkr Årsarbetare Antal årsarbetare för perioden uppgick till 395. Det är en minskning med 3,1 %. Minskningen kan förklaras av att fler tagit ut semester under perioden och en ökad frånvaro pga sjukdom och vård av barn samt att avvaktan med ersättningsrekryteringar. Timlönekostnader Folktandvårdens timlönekostnad uppgick för perioden till 190,09 vilket kan jämföras med 2011, då timlönekostnaden uppgick till 189,42. Den procentuella ökningen är 0,35 och väntas öka efter den årliga löneöversynen. Sjukfrånvaron Folktandvårdens totala sjuktal för perioden uppgick till 4,43 %. Det innebär en ökning med 0,17 procentenheter. Målet för 2012 är 4,3 %. Orsaken till ökningen kan förklaras av att den korta sjukfrånvaron har ökat med 0,13 procentenheter, dvs 2-14 dagar. Långtidsjukfrånvaron för perioden till har minskat med 0,15 procentenheter och uppgick till 1,68 %. Inhyrd personal Under en begränsad period kommer vi att ta in inhyrd personal (en tidigare pensionerad medarbetare) vid vår Tandregleringsklinik i Enköping i avvaktan på en nyanställning pga pensionsavgång Bilagor 1. Årsprognos

3 (3) Bilaga 1 Årsprognos Folktandvården Årsprognos Folktandvården tkr 201101-201102 201201-201202 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Not Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter tandvård 43 612 60 195 268 770 364 789 364 789 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 670 776 6 084 3 402 3 402 0 Verksamhetens intäkter 44 281 60 972 274 854 368 191 368 191 0 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -43 124-42 293-245 670-260 179-260 179 0 Övriga personalkostnader -1 147-1 012-8 356-12 899-12 899 0 Verksamhetens personalkostnader -44 271-43 304-254 026-273 078-273 078 0 Inhyrd personal 0-26 -402-120 -120 0 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 Läkemedel -195-314 -1 704-2 056-2 056 0 Medicinsk service -27-18 -784-1 100-1 100 0 Köpt tandteknik och tandvård -3 769-4 392-25 188-25 770-25 770 0 Medicinskt material -2 192-3 147-17 274-23 601-23 601 0 Hyror -3 846-3 941-23 409-24 591-24 591 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -5 321-6 747-45 598-56 236-56 236 0 Verksamhetens övriga kostnader -15 350-18 585-114 358-133 474-133 474 0 Avskrivningar/nedskrivningar -898-1 149-6 229-6 571-6 571 0 Avskrivningar/nedskrivningar -898-1 149-6 229-6 571-6 571 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -16 237-2 066-99 759-44 932-44 932 0 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -149 291-5 053 1 679 1 679 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 20 952 8 087 125 572 48 149 48 149 0 Övrig finansiering 100 0 550 0 0 0 Finansiering 20 903 8 378 121 069 49 828 49 828 0 PERIODENS RESULTAT 4 666 6 312 21 310 4 896 4 896 0 INVESTERINGSVERKSAMHET Investeringar i utrustning -738-150 -12 032-5 040-5 040 0

1 (6) 2012-03-13 Habilitering och hjälpmedel Månadsrapport Feb-2012.

Månadsrapporten 2012 Medborgare och kund Kommentarer kommer i nästa månadsrapport. 2 (6) Ekonomi Habilitering och hjälpmedel lägger en prognos i paritet med budget. Förvaltningen kan i dagsläget inte se några kostnadsökningar som skulle påverka resultatet negativt i slutet på året. Det finns dock kostnader som förvaltningen ändå vill flagga för och som är svåra att påverka. Det är hjälpmedel- och löneökningskostnader. Ett sparkrav ( 1 % av totala budgeten ) har även i år varit nödvändigt att lägga ut på alla verksamheter. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 0 0 0 Verks intäkter 15,7 15,7 Personalkostnader -130-130 Övr kostn (inkl avskr) -57-57 Nettokostnad -171,3-171,3 0 Fast ersättning 171,6 171,6 Övrigt -0,3-0,3 Finansiering 171,3 171,3 0 Medarbetare Tabell: Timlönekostnad proc. förändring jfr föreg. år Utv. av årsarbetare jfr samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jfr föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jfr årsbudget 0,66% - 2-1,0% 4,08% -0,11% - Helårseffekten av minskningen av audionomtjänsterna på hörcentralen efter införandet av vårdval hörsel hösten 2011 är det som främst har påverkat att antal årsarbetare har minskat i jämförelse jan-feb 2011 med jan-feb 2012 Den totala sjukfrånvaron fortsätter att minska. Huvuddelen av långtidssjukskrivningarna är att hänföra till icke arbetsrelaterade sjukdomar. Produktion Habilitering och hjälpmedel Från 1 november 2011 består hörcentralens produktion endast av den fördjupade hörselrehabiliteringen. Det innebär att förändringen mellan åren inte är relevant. I redovisningen nedan ingår även telefonrådgivning. Habilitering och hjälpmedel Förändr % Hab besök -1,6% HörC besök -36% SynC besök 38% HjälpmedelsC 23% Tolkcentralen 5%

3 (6) Bilagor 1. Årsprognos 2. Dispansansökningar 3. Närvarotid

4 (6) BILAGA 1. tkr 201101-201102 201201-201202 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Not Rörlig ersättning från HSS 0 325 522 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 120 115 902 435 435 0 Patientavgifter tandvård 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 914 1 362 16 702 15 249 15 249 0 Verksamhetens intäkter 1 034 1 802 18 126 15 684 15 684 0 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -21 275-21 448-120 718-126 573-126 573 0 Övriga personalkostnader -363-321 -3 091-3 366-3 366 0 Verksamhetens personalkostnader -21 639-21 769-123 809-129 939-129 939 0 Inhyrd personal 0 0 0 0 0 0 Köpt vård -7-1 -40-39 -39 0 Läkemedel -3 0-4 -21-21 -1 Medicinsk service 0 0-2 0 0 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -14-21 -244-140 -140 0 Hyror -2 226-2 419-13 883-14 161-14 161 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -6 353-6 025-50 517-37 915-37 915 0 Verksamhetens övriga kostnader -8 603-8 466-64 690-52 275-52 276-1 Avskrivningar/nedskrivningar -1 060-829 -5 451-4 726-4 726 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 060-829 -5 451-4 726-4 726 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -30 267-29 262-175 824-171 256-171 257-1 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -105-89 -618-600 -600 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 29 691 28 556 175 627 171 556 171 556 0 Övrig finansiering 40 380 710 300 300 0 Finansiering 29 626 28 847 175 719 171 256 171 256 0 PERIODENS RESULTAT -641-415 -105 0-1 -1 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -219-463 -4 777-7 160 0 7 160 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0

5 (6) Bilaga 2 Dispenser januari - februari 2012 Tillsvidareanställda Not Tidsbegränsade Not Personalkategori Ackumulerat antal sökta dispenser Ackumulerat antal beviljade dispenser Sjukvårdspersonal - varav läkare Administrativ personal 2 2 - varav chefer Övriga 6 6 Summa 8 8 Ackumulerat antal sökta dispenser Ackumulerat antal beviljade dispenser

6 (6) Bilaga 3 FEBRUARI UPPFÖLJNING AV NÄRVAROTID MÄTT I ÅRSARBETARE 1 Tabellen visar genomsnittligt utfall för antalet årsarbetare hittills i år jämfört med samma period föregående år. Totala antalet årsarbetare är uppdelat på månadsanställda, timanställda, extratid (arbetad jour och beredskap, övertid) och uttag av kompensationsledighet. Samtliga redovisas i årsarbetare och förändringen är i jämförelse med samma period föregående år. I tabellen på yrkesgrupp redovisas endast större och/eller viktiga förändringar av antal årsarbetare mellan åren. Totalt antal årsarbetare Genomsnitt antal årsarbetare 2011 Genomsnitt antal årsarbetare 2012 Förändr i antal Proc förändr VARAV Månanst 2012 Förändr månanst Timanst 2012 Förändr timanst Extratid 2012 Förändr extratid Komputtag 2012 Förändr Komp uttag Totalt exempel 226 223-2 -1,0 221-4 4 2 1 0-2 -1 Varav urval på yrkesgrupp: Audionom 12 8-4 -33.1 8-4 - - - - - - 1 Definition årsarbetare: Definieras enligt rapporterad tid per lönemånad omvandlad till årsarbetare. Rapporterad tid är summan av arbetad tid inklusive extratid. Frånvarotiden (semester, sjukfrånvaro m fl) är borträknad. På årsbasis divideras summan av arbetad tid med årsarbetstiden (1 980 timmar) vilket ger antal årsarbetare. Måttet bygger på 165 timmar i månaden enligt SKL.

1 (4) Månadsrapport Lasarettet i Enköping 2012-02

2 (4) Månadsrapporten 2012 Ekonomi Lasarettet prognostiserar med en budget i balans +-0 kr. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 0 0 0 Verks intäkter 374 374 2 Personalkostnader -306-306 6 Övr kostn (inkl avskr) -154-154 -8 Nettokostnad -86-86 0 Fast ersättning 86 86 0 Övrigt 0 Finansiering 86 86 0 Efter årets två första månader konstateras att föregående års trend med höga kostnader för inhyrd personal fortsätter. Kostnaden är obudgeterad och ska rymmas inom ordinarie personalbudget vilket inte kommer att vara möjligt 2012. Prognosen visar att personalkostnader inklusive inhyrd personal kommer att överstiga budget med 1,5 mkr vilket framförallt är en konsekvens av svårigheten att rekrytera läkare med specialistkompetens. De ökade personalkostnaderna inkl inhyrd personal balanseras av ökade externa intäkter främst gällande externa röntgenintäkter. Produktion Produktionstakten på lasarettet ligger över periodiserad budget främst med anledning av den beslutade kökortningsinsatsen. För att möjliggöra snabbt omhändertagande av tillkommande 100 st protesoperationer och 300 st koloskopier pågår en intensiv satsning för att förbättra lasarettets egen kösituation. Lasarettet i Enköping Utfall Totalkostnad per producerad DRG 50,2tkr Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal 1,76 Förändr % Vårdtillfällen DRG utfall/beställning 6,1 % Vårdtillfällen antal utfall/beställning 7,7 % Läkarbesök DRG utfall/beställning 23,1 % Läkarbesök antal utfall/beställning 6,3 % Övriga besök antal utfall/beställning 20,7 % Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år 1,7% Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring 6,7% Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år 0,7% Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 7,5 mnkr 7,5 mnkr Timlönekostnad Timlönekostnaden har ökat från 206,3 till 209,9, det vill säga med 1,7 procent jämfört med 2011. Ökningen beror på ökade kostnader som en följd av löneöversynen samt till viss del en förändring av personalstrukturen där andelen läkare och sjuksköterskor ökat medan andelen undersköterskor minskat. Närvarotid mätt i årsarbetare Närvarotiden mätt i årsarbetare har ökat från 400 till 426 jämfört med föregående år, vilket ger en ökning på 6,7 procent. Ökningen beror framförallt på det utökade uppdraget inom kirurgin och det är gruppen sjuksköterskor som ökat mest. Sjukfrånvaro Lasarettets mål är att under 2012 minska sjukfrånvaron till 4,4 procent. Hittills i år har sjukfrånvaron ökat från 4,8 till 5,2 procent jämfört med 2011. Sjukfrånvaron har ökat för både kvinnor och män och det är den korta sjukfrånvaron som ökat. Personalkostnad Personalkostnaden för perioden är 13,3 procent högre än för samma period 2011. Ökningen beror till största del på att antalet årsarbetare ökat. Kostnaderna för inhyrd personal är 1,8 miljoner kronor vilket är något högre än för samma period föregående år. Ökningen beror framförallt på att det tar tid att rekrytera till de tjänster som utökningen av kirurgin inneburit. I takt med att vakanserna tillsätts kommer kostnaderna för inhyrd personal att minska. Sjukhuschef Thomas Ericson

3 (4) Bilagor 1. Årsprognos

Bilaga 1 4 (4)

1 (3) Månadsrapport Landstingets resurscentrum 2012-02

2 (3) Månadsrapport 2012 Landstingets resurscentrum Medborgare och kund Mått och målnivå: redovisa resultat med återkoppling inom 48 timmar. Arbete har påbörjats för att säkerställa metoder att mäta återkopplingen inom Ekonomi, Personal och Utdata. Ekonomi Prognosen för år 2012 visar på ett resultat på +- 0 kr. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 0 0 0 Verks intäkter 140 140 0 Personalkostnader -76-76 0 Övr kostn (inkl avskr) -132-132 0 Nettokostnad -68-68 0 Fast ersättning 68 68 0 Övrigt Finansiering 68 68 0 Produktion Arbete har påbörjats med att kartlägga verksamhetens huvudprocesser. Dröjsmålsräntekostnaderna har minskat med 36 % de två första månaderna 2012 jämfört med motsvarande period 2011. Medarbetare Löneöversynen står för ökningen av timlönekostnaden. Inför varje nyrekrytering omprövas kompetensbehovet. Målsättningen är att andelen handläggare ska öka. Därmed kan en ökning av timlönekostnaden förväntas. Ökningen av antalet årsarbetare och personalkostnaderna beror i huvudsak på att förvaltningen har fått ett ökat uppdrag, Mina vårdkontakter och HSA katalogen. Tre nya medarbetare har rekryterats till dessa verksamheter. Den totala sjukfrånvaron är 2,71 % och målet för 2012 är 4,3 %. Minskning har skett både för den korta och långa sjukfrånvaron. Den största minskningen av sjukfrånvaron har gruppen > 50 år, från 4,4 till 1,75 %. Den högsta sjukfrånvaron, 3,7 % har åldersgruppen 30-49 år. De har dock minskat sjukfrånvaron med 0,5 % jämfört med 2011. Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget Bilagor 1. Årsprognos 1,86 % 4 2,6 % 2,71 % -1,51 % 0 mnkr 0 mnkr

Bilaga 1. Årsprognos 3 (3)

1 (8) Månadsrapport 2012-02-29 Landstingsservice

2 (8) Månadsrapporten 2012 Medborgare och kund Mål; Återrapportering av arbetet med genomförande av Prio 1 åtgärder. Åtgärdslista är framtagen, men aktivteterna har inte kunnat påbörjas i och med att finansieringsbeslut saknas från politisk instans. Ekonomi Landstingsservice redovisar en årsprognos för 2012 som innebär ett underskott på 15 miljoner kronor. Prognosen är därmed förbättrad med 5 miljoner kronor gentemot budget för 2012 och lika med utfallet från föregående år. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat - 20-15 5 Verks intäkter 1 125 1 142 17 Personalkostnader - 108-112 - 4 Övr kostn (inkl avskr) - 866-876 - 10 Nettokostnad 151 154 3 Fast ersättning Rörlig ersättning Övrigt -171-169 2 Finansiering - 171-169 2 Merparten av förbättringen kan hänföras till ökade hyresintäkter inom de båda affärsområdena och en lägre räntekostnadsnivå än vad som hade beräknats i budget. Landstingsservice driver idag en verksamhet som totalt sett är underfinansierad, vilket syns allra tydligast inom fastighetsverksamheten där 33 miljoner kronor av det totalt prognostiserade underskottet redovisas. Detta uppvägs till viss del av ett överskott på 18 miljoner kronor från övrig verksamhet. Detta förhållande har gällt och redovisats under ett flertal år, men har nu i takt med ökande kapitalkostnader, en relativt hög nivå av tomställda fastigheter, ökande energikostnader etc. nått ett läge då genomförda och pågående kostnadseffektiviseringar inte räcker till för att nå ett balanserat resultat. Effekten av ovan beskrivna obalans är att lokaler och tjänster inte erbjuds landstingsinterna kunder till självkostnadspris, varken avseende fastighetsverksamheten (subvention) eller serviceverksamheten (överpris). Produktion Mål; Återrapportering av tiden från att hyresgäst formellt meddelat minskat behov av del av lokal till tekniskt besked från Landstingsservice till LLK. Finns f n inget särskilt ärende att rapportera om för 2012. Mål; Återrapportering av arbetet med att genomföra årets planerade underhållsåtgärder. Under 2011 bildades en ny underhållsenhet inom teknikavdelningen i syfte att skapa en bättre grund och större fokus för arbetet med det planerade underhållet. Arbetet har kommit igång på ett bra sätt och olika arbetsgrupper har börjat att formeras inom enheten. Planering och besiktningar av den långsiktiga underhållsplanen har startat och registrering av åtgärder i fastighetssystemet Landlord pågår. Åtgärder och aktiviteter enligt plan har startat och följer uppsatta tidplaner. Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 1,68 % - 2-1,0 % 5,19 % 0,58 % 0 mnkr 0 mnkr Antal årsarbetare har minskat från 229 år 2011 till 226 per februari 2012. Handläggare och ingenjörer har ökat jämfört med 2011, ökningen är enligt plan med förändrad kompetensstruktur. Antal administratörer har minskat, vilket beror på outsourcing av tryckeriverksamheten. LSU s utveckling av närvarotid mätt i årsarbetare och timlönekostnad kommer under 2012 att minska på grund av att fler verksamheter är föremål för outsourcing. Tele-

3 (8) verksamheten kommer att föras över till annan arbetsgivare per 1 april 2012. Personalstrukturen är under pågående förändring vid bland annat pensionsavgångar. Kompetensnivån är föremål för prövning vid varje avgång, kraven på kompetens kan komma att höjas för att anpassas till den tekniska utvecklingen. Timlönekostnaden per februari 2012 uppgår till 177,38 vilket är en ökning med 1,68 % jämfört med föregående år. Timlönekostnadens ökning beror på att antalet ingenjörer och handläggare ökat, dessa har en högre lönenivå jämför med administratörer och hantverkare. Ökningen är enligt plan. Bilagor 1. Årsprognos 2. Uppdelning av resultat mellan fastigheter och övrig verksamhet Thord Hägg Förvaltningsdirektör Förvaltningens totala sjukfrånvaro är 5,19 % per februari 2012. Föregående års sjukfrånvaro var 4,61 %. Den längre sjukfrånvaron, 60 dagar och längre uppgår till 2,52 %. Den korta sjukfrånvaron 2-14 dagar uppgår till 1,03 %, vilket är en minskning med 0,39 procentenheter jämfört med föregående år. Förvaltningen arbetar aktivt med tidig rehabilitering, nära samarbete med företagshälsovården och Friskhuset. Förvaltningens personalkostnader kommer att minska under året på grund av outsourcing av verksamheter. Personalkostnaderna är föremål för ständig granskning. Inhyrning av personal förekommer inte.