2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden mars 2015 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2015. Sammanfattning För perioden januari-mars visar kommunstyrelsen ett överskott på 4,5 mnkr. Differensen beror till största delen på vakanser samt lägre kostnader för konsulter, datakommunikation samt administrativa tjänster. Tillkommande kostnader i samband med årets omorganisation gör dock att förutsättningarna att klara årets budget är svårare än tidigare år. Ekonomin följs noga och prioriteringar kommer att göras för att klara budgeten. Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen sammantaget kommer att klara sin budget för året. Beskrivning av ärendet Budgetuppföljning och kommentarer till utfallet för perioden Personalkostnaderna ligger 2,1 mnkr under budget främst beroende på ej tillsatta vakanser. Kostnader för konsulter och inhyrd personal ligger 1,1 mnkr under budget. Varor och tjänster ligger 2,3 mnkr under budget främst beroende på lägre kostnader för datakommunikation och administrativa tjänster, kapitalkostnaderna ligger 2,6 mnkr över föregående års utfall och 1,2 mnkr högre än budget för perioden. Intäkterna ligger 0,5 mnkr under budget. Kommundirektören redovisar ett resultat enligt budget på 2,0 mnkr och utfallet ligger 0,2 mnkr lägre än föregående års period. Kommundirektören förväntas inte redovisa någon avvikelse på helåret. Kommunikationsavdelningen redovisar ett underskott på 0,4 mnkr jämfört med budgeten på 5,2 mnkr. Utfallet är 1,0 mnkr högre än föregående års utfall för motsvarande period. Avdelningen prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr för helåret som beror på ökade personal- och lokalkostnader i och med omorganisationen. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se 141 85 HUDDINGE
2015-04-20 KS-2015/306.182 2 (4) Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar ett underskott på 0,5 mnkr. Underskottet beror på att utfallet avseende kapitaltjänstkostnader för allmän markreserv är 0,7 mnkr högre än budgeterat. Avdelningen prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr för helåret. Underskottet är ett resultat av tillkommande kostnader i samband med flytt och anpassning av lokaler i och med omorganisationen då delar av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lyftes över till kommunstyrelsens förvaltning. Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott på 0,4 mnkr jämfört med budgeten på 11,4 mnkr. Utfallet ligger 1,7 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Avdelningen prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr för helåret. Underskottet beror på kostnader som uppstått i samband med omorganisationen samt en mindre fördyrning av projektstyrningsverktyget. Personalavdelningen redovisar ett överskott på 1,2 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på lägre kostnader för personal pga vakanser och konsulter samt högre intäkter än budgeterat. Utfallet ligger 1,1 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,9 mnkr för helåret. Administrativa avdelningen redovisar sammantaget ett överskott på 3,9 mnkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för personal, konsulter, datakommunikation och administrativa tjänster. Avdelningen prognostiserar ett överskott på 2,4 mnkr för helåret. IT-sektionen redovisar ett överskott på 2,8 mnkr mot periodens budget. Överskottet beror på lägre personalkostnader som ett resultat av senarelagda rekryteringar samt minskade kostnader för datakommunikation. Lägre kapitaltjänstkostnader för senarelagda projekt bidrar också till överskottet samt även ej budgeterade intäkter. ITsektionen prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr för helåret. KS kansli redovisar ett underskott på 0,2 mnkr. Sektionen har lägre intäkter än budgeterat och även lägre kostnader för personal och konsulter. En mindre omorganisation har gjorts och säkerhetsfrågorna hör numera till den nybildade trygghets- och säkerhetssektionen. Sektionen prognostiserar ett underskott på -0,1 mnkr för helåret beroende på minskade intäkter pga omorganisationen. Kvalitet och projekt redovisar ett överskott på 0,9 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på lägre kostnader för administrativa tjänster. Sektionen prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr för helåret. Trygghets- och säkerhetssektionen redovisar ett överskott på 0,2 mnkr. Kommunens arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor har centraliserats
2015-04-20 KS-2015/306.182 3 (4) inom den nya sektionen och verksamhet har flyttats från kansliet, kvalitet och projekt samt social- och äldreomsorgsförvaltningen. Sektionen förväntas inte redovisa någon avvikelse på helåret. Överförmyndarverksamheten har ett utfall på 1,5 mnkr för perioden som är detsamma som budgeten. För helåret prognostiserar verksamheten ett nollresultat. Brandförsvaret har ett utfall som är detsamma som budgeten på 15,4 mnkr för perioden. Prognosen för helåret är att budgeten kommer att hållas. Förvaltningens synpunkter Tillkommande kostnader i samband med årets omorganisation gör dock att förutsättningarna att klara årets budget är svårare än tidigare år. Ekonomin följs noga och prioriteringar kommer att göras för att klara budgeten. Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen sammantaget kommer att klara sin budget för året. Investeringsbudget Under årets första tre månader har 2,4 mnkr av investeringsbudgeten på totalt 18,8 mnkr förbrukats. Investeringarna förväntas inte redovisa någon avvikelse för helåret. I och med omorganisationen lyftes investeringar avseende gata, park, lekplats mm samt samhällsbyggnadsprojekt över till kommunstyrelsens förvaltning. Uppföljning av dessa samt kommentarer redovisas i delårsrapport per mars 2015. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör
2015-04-20 KS-2015/306.182 4 (4) Carina Askerud Controller Bilagor Tabell Mars 2015 utfall-budget-prognos
Bilaga - Mars 2015 utfall-budget-prognos.xlsx Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos mar-15 mar-15 mar-15 helår DÅ1 helår Kommundirektör 2,0 2,0 0,0 13,6 0,0 Kommunikation 5,7 5,2-0,4 23,6-1,0 Samhällsbyggnad 33,1 32,6-0,5 131,0-1,9 Ekonomi 11,1 11,4 0,4 47,0-0,4 Personal 7,8 9,0 1,2 40,1 0,9 Administrativ (inkl Adm dir) 33,0 36,9 3,9 152,1 2,4 IT 15,2 18,0 2,8 73,9 2,0 Kansli 14,0 13,8-0,2 55,7-0,1 Kvalitet o projekt 2,8 3,7 0,9 16,5 0,3 Trygghet o säkerhet 0,6 0,8 0,2 3,2 0,0 Överförmyndare 1,5 1,5 0,0 5,9 0,0 Brandförsvar 15,4 15,4 0,0 61,5 0,0 TOTAL 109,4 113,9 4,5 474,7 0,0