Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23
Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott på 12,6 mkr, en liten förbättring jämfört med -prognosen. Verksamheterna Vård och o sorg och Samhällsbyggnad redovisar underskott; Vård och omsorg -1,9 mkr och Samhällsbyggnad -3,3 mkr. Orsakerna till underskottet inom Vård och omsorg beror framförallt på ökade insatser och ökad vårdtyngd inom verksamheterna. Orsakerna till underskottet inom Samhällsbyggnad är bland annat ökade kostnader pga rekrytering av tjänster inom verksamheten, ökade kostnader för snöjour och andra kostnader inom gata/park, ökade städobjekt vilket medför ökade personalkostnader, ökade hyreskostnader för moduler vid Mossebo och en felaktig budgetreducering på 500 tkr. Det stora överskottet finns inom finansiering främst till följd av förändrade förhållanden gällande avtalen med Rindi och Nordisk Renting (+2,6 mkr), återbetalning av 2005 och 2006 års AGS-premie (+7,6 mkr). 2
Bokslut Total 467 697 449 435 459 577 10 142 452 830 451 851 Personalkostnader -236 638-250 981-253 328-2 347-254 073-252 183 Övriga kostnader -219 238-196 667-206 312-9 645-204 491-202 500 Summa kostnader -455 876-447 648-459 640-11 992-458 564-454 683 NETTOKOSTNAD 11 820 1 787-63 -1 850-5 734-2 832 KF Personalkostnader -277-271 -332-61 -276-286 Övriga kostnader -116-88 -132-44 -110-88 Summa kostnader -393-359 -464-105 -386-374 NETTOKOSTNAD -393-359 -464-105 -386-374 KOMMUNSTYRELSEN 72 816 66 020 66 065 45 67 037 66 566 Personalkostnader -246 615-250 441-252 120-1 679-249 739-247 797 Övriga kostnader -172 497-163 405-174 400-10 995-175 541-173 582 Summa kostnader -419 113-413 846-426 520-12 674-425 280-421 379 NETTOKOSTNAD -346 296-347 826-360 455-12 629-358 243-354 813 Utbildning o arbete 30 292 26 794 27 053 259 27 761 27 301 Personalkostnader -94 368-98 421-97 800 621-97 500-96 854 Övriga kostnader -59 302-55 954-56 278-324 -57 144-57 816 Summa kostnader -153 671-154 375-154 078 297-154 644-154 670 NETTOKOSTNAD -123 378-127 581-127 025 556-126 883-127 369 Vård- o omsorg 14 213 13 136 13 669 533 13 669 13 590 Personalkostnader -108 422-105 117-109 163-4 046-106 170-104 574 Övriga kostnader -24 512-32 027-30 439 1 588-31 123-30 165 Summa kostnader -132 934-137 144-139 602-2 458-137 293-134 739 NETTOKOSTNAD -118 721-124 008-125 933-1 925-123 624-121 149 Samhällsbyggnad 21 437 20 962 19 737-1 225 20 277 20 453 Personalkostnader -25 735-27 304-26 673 631-26 975-27 452 Övriga kostnader -62 367-60 305-62 976-2 671-62 456-60 781 Summa kostnader -88 102-87 609-89 649-2 040-89 431-88 233 NETTOKOSTNAD -66 665-66 647-69 912-3 265-69 154-67 780 3
Bokslut Teknik 9 Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD 9 Övergripande inkl. kansli 6 865 5 128 5 606 478 5 330 5 222 Personalkostnader -18 090-19 599-18 484 1 115-19 094-18 917 Övriga kostnader -26 316-23 457-23 207 250-23 318-23 320 Summa kostnader -44 406-43 056-41 691 1 365-42 412-42 237 NETTOKOSTNAD -37 541-37 928-36 085 1 843-37 082-37 015 Till KS förfogande Personalkostnader Övriga kostnader -1 500-1 500-1 500-1 500 Summa kostnader -1 500-1 500-1 500-1 500 NETTOKOSTNAD -1 500-1 500-1 500-1 500 KS anpassningskrav Personalkostnader Övriga kostnader 9 838-9 838 Summa kostnader 9 838-9 838 NETTOKOSTNAD 9 838-9 838 Jävsnämnd Personalkostnader -66-62 -108-46 -108-108 Övriga kostnader -16-16 -2-14 Summa kostnader -67-62 -124-62 -110-122 NETTOKOSTNAD -67-62 -124-62 -110-122 Revision Personalkostnader -145-201 -201-201 -201 Övriga kostnader -354-309 -309-309 -309 Summa kostnader -498-510 -510-510 -510 NETTOKOSTNAD -498-510 -510-510 -510 4
Bokslut Överförmyndare 40 40 16 Personalkostnader -419-324 -396-72 -380-422 Övriga kostnader -325-324 -353-29 -395-375 Summa kostnader -743-648 -749-101 -775-797 NETTOKOSTNAD -743-648 -709-61 -759-797 Valnämnd Personalkostnader -1 Övriga kostnader -50 50-50 -50 Summa kostnader -1-50 50-50 -50 NETTOKOSTNAD -1-50 50-50 -50 Finansiering 394 671 383 415 393 472 10 057 385 777 385 285 Personalkostnader 10 883 319-171 -490-3 369-3 369 Övriga kostnader -45 747-32 491-31 102 1 389-28 084-28 082 Summa kostnader -34 864-32 172-31 273 899-31 453-31 451 NETTOKOSTNAD 359 807 351 243 362 199 10 956 354 324 353 834 Kommentarer Kommunfullmäktige erens - 105 tkr på helår. Orsaker till avvikelse mot budget: Högre arvoden, genomförda utbildningsinsatser samt ej budgeterade gåvor. Åtgärder som kan vidtas för att minska underskottet: Ej påverkbart Kommunstyrelsens verksamheter Utbildning och arbete erens +556 tkr på helår. Orsaker till avvikelse mot budget: Övergripande: erens + 1 090 tkr. Nedräkning av förbrukningsinventarier och behov av administrativa tjänster. För- och grundskola: + elevhälsa +-0. 5
Gymnasieskola: erens -950 tkr beroende på kostnader personal främst för fordon/transport. Kostnader för cykelprogrammet och interkommunala ersättningar. IFO: + 414 tkr pga vakanser och avsaknad av institutionsplaceringar. Vård och omsorg erens 1 925 tkr på helår. Orsaker till avvikelse mot budget: Övergripande VoO: Ökade intäkter för äldreomsorg och hemsjukvård, ej fördelad budget motsvarande 3 700 tkr. Kostnader för hjälpmedel inom hemsjukvård är högre än budgeterat. Hemtjänst: Den beviljade tiden för insatser har hittills varit mycket högre än budgeterat vilket medfört ökade personalkostnader. Dagverksamhet: Utökad verksamhet från och med september samt att en brukare fordrat extra stort stöd där som krävt extra personal. Särskilt boende: Ökade personalkostnader på särskilt boende på grund av hög sjukfrånvaro och hög vårdtyngd. I prognos finns ej medtaget någon kostnadsökning för utökning av antalet särskilda boendeplatser eftersom tidplanen för när verksamheten kan startas upp inte är klar. Kommer den nya enheten i drift under året kommer det att medföra ett ytterligare ökat underskott. LSS: Ökade kostnader för nya ärenden. Socialpsykiatri: Kostnader för utköp av personal. Nya ärenden och beviljad tid för boendestöd har ökat. Färdtjänst/riksfärdtjänst: Antalet resor har ökat. Bostadsanpassningsbidrag: Ett beviljat ärende med omfattande anpassning/byggnation. Hälso- och sjukvård: erad personalresurs för hemsjukvården har ej räckt till för att klara behovet. Extra personal har fått sättas in. Åtgärder som kan vidtas för att minska underskottet: Analys av kostnadsökning inom hemtjänst och särskilt boende har påvisat behov av bättre stöd för uppföljning av personalplanering och kostnader. Bland annat ses schemaläggning över. Resultatet av arbetet förväntas resultera i vissa personalreduceringar. I vilken omfattning och när effekten kan förväntas är inte klart vid prognostillfället. Kostnader uppkomna på grund av utökad verksamhet och utökad volym bedöms ej kunna påverkas. Samhällsbyggnad erens - 3 265 tkr på helår. Orsaker till avvikelse mot budget: Oförutsedda rekryteringar Räddningstjänsten. Svårighet att rekrytera gatuingenjör ökar konsultkostnaden. Gata/väg/parks budget har minskats kraftigt sedan 2011, från 5 790 till 4 731 tkr. Politiska, ofinansierade beslut, vad gäller fastighet. Minskat antal bygglov. 6
Samhällsbyggnadschef: - 500 tkr ej genomförd budgetjustering Miljö och bygg: erens - 40 tkr pga minskade intäkter för bygglov pga färre ärenden, förutsättningar kan förändras. Minskade lönekostnader pga vakanta tjänster, byggnads- samt miljöinspektör Ökade kostnader för programvaror för databehandling, licensavtal, support och underhållsavtal. Räddningstjänst: erens - 347 tkr. Introduktionsutbildning genomförd för nya brandmän. 5 stycken utbildade för c-körkort. Mindre intäkter än budgeterat pga tidsbrist beroende på projektering av ny räddningsstation. Anpassning av nuvarande lokaler för att undvika vite från Arbetsmiljöverket -85tkr. Gata/park: - 1 723 tkr pga högre konsultkostnader p g a svårighet rekrytera gatuingenjör, - 169 tkr. Inventering av gatubelysning, enligt avtal men budget saknas, -194 tkr. Köp av huvudverksamhet, snöröjning, grönyteskötsel, underbudgeterad, - 759 tkr. Snöjour och säsongsarbetare ej budgeterade, -149 tkr. Kostnader förorsakade av stängning hängbron, -130 tkr, ej budgeterad konsultkostnad funktionsentreprenad, -400 tkr. Besparingar drivmedel och belysning. Fastighetsförvaltning: erens 409 tkr. Beslut tagna under året: Hyreskostnad för moduler Mossebo, 438 tkr, etableringskostnader för dessa, ökade hyreskostnader Allaktivitetshus, 70 tkr. Ökade kostnader för förbrukningsmaterial samt konsulttjänster energioptimering, ökade larmkostnader. Dessa kostnader täcks genom besparingar på energi samt minskad kostnad för underhåll. Lokalvård: - 119 tkr pga ökade städytor. Åtgärder som kan vidtas för att minska underskottet: Fortsatt återhållsamhet vad gäller inköp. Avvakta tillsättning vakanta tjänster inom miljö- och bygg. Öka tillsynsinsatser samt externa utbildningar (Räddningstjänsten). Prioritera internhyresarbetet. Övergripande inkl kommunkansli erens + 1 843 tkr på helår. Orsaker till avvikelse mot budget: Kommunchef: erens +885 tkr. Högre intäkter skogsavverkning, ej nyttjade lönemedel, generellt stor återhållsamhet. Verksamhetsstöd ekonomi: erens +299 tkr. Lägre personalkostnader pga vakanser och olika ledigheter. Verksamhetsstöd personal: erens +659 tkr. Tillfälligt lägre personalkostnader pga dödsfall. erat för extra lönepersonal över sommaren som detta år kunde lösas på annat sätt. Samverkan med Leksand-Gagnef-Rättvik-Vansbro angående Systemadministratör för Heroma har budgeterats för men ej, på grund av olika omständigheter, genomförts. Rekrytering av personalsekreterare senarelagts på grund av det ekonomiska läget. Minskad efterfrågan på företagshälsovårdstjänster. 7
Jävsnämnd erens - 62 tkr på helår. Orsaker till avvikelse mot budget: Kostnaderna för jävsnämnd är högre än budgeterat. Beror till stor del på ökat antal sammanträden samt ärendeingång. Åtgärder som kan vidtas för att minska underskottet: Ej påverkbart Överförmyndare erens - 61 tkr på helår. Orsaker till avvikelse mot budget: Högre ersättningar till uppdragstagare Åtgärder som kan vidtas för att minska underskottet: Ej påverkbart Valnämnd erens + 50tkr på helår. Orsaker till avvikelse mot budget: Felaktigt budgeterat Finansiering erens: +10 057 tkr på helår Orsaker till avvikelse mot budget: Överskottet beror bland annat på förändrade förhållanden gällande avtalen för bioenergianläggningen +2 611 tkr. Högre löneökningar för löneöversyn än avsatta medel -230 tkr. Årspremie omställningsfonden -171 tkr. Pensionskostnader -2 205 tkr pga sänkt diskonteringsränta för beräkning av pensionsskulden. Avskrivningar +769 tkr. Högre skatter o bidrag +2 116 tkr. Försäljning av inventarier. Återbetalning av 2005 och 2006 års AGS-premie kommer att ge 7 577 tkr. 8
Utbildning och arbete Bokslut Prog Total 30 292 26 794 27 053 259 27 761 27 301 Personalkostnader -94 368-98 421-97 800 621-97 500-96 854 Övriga kostnader -59 302-55 954-56 278-324 -57 144-57 816 Summa kostnader -153 671-154 375-154 078 297-154 644-154 670 NETTOKOSTNAD -123 378-127 581-127 025 556-126 883-127 369 Chef utbildn o arbete 5 703 53 53 Personalkostnader -5 475-4 554-4 170 384-4 514-4 514 Övriga kostnader -12 464-1 903-1 250 653-1 587-1 879 Summa kostnader -17 940-6 457-5 420 1 037-6 101-6 393 NETTOKOSTNAD -12 237-6 457-5 367 1 090-6 101-6 393 För- o grundskola 2 576 7 780 7 730-50 8 269 8 118 Personalkostnader -61 451-67 045-66 371 674-65 995-65 899 Övriga kostnader -9 187-15 742-16 363-621 -17 063-17 708 Summa kostnader -70 639-82 787-82 734 53-83 058-83 607 NETTOKOSTNAD -68 063-75 007-75 004 3-74 789-75 489 Gymnasieskola 7 020 6 362 6 687 325 6 363 6 402 Personalkostnader -14 767-14 928-15 044-116 -14 555-14 737 Övriga kostnader -19 803-22 280-23 439-1 159-22 720-22 407 Summa kostnader -34 570-37 208-38 483-1 275-37 275-37 144 NETTOKOSTNAD -27 550-30 846-31 796-950 -30 912-30 742 Lärcentrum 13 388 11 706 12 292 586 11 776 11 480 Personalkostnader -8 400-7 871-8 532-661 -7 932-7 783 Övriga kostnader -9 371-6 606-6 531 75-6 527-6 399 Summa kostnader -17 771-14 477-15 063-586 -14 459-14 182 NETTOKOSTNAD -4 383-2 771-2 771-2 683-2 702 IFO 1 605 946 291-655 1 353 1 301 Personalkostnader -4 275-4 024-3 683 341-4 504-3 921 Övriga kostnader -8 476-9 423-8 695 728-9 247-9 423 Summa kostnader -12 751-13 447-12 378 1 069-13 751-13 344 NETTOKOSTNAD -11 146-12 501-12 087 414-12 398-12 043 9
Vård och omsorg Bokslut Vård- o omsorg -14 213-13 136-13 669 533 13 669 13 590 Personalkostnader 108 422 105 117 109 163-4046 -106 170-104 574 Övriga kostnader 24 512 32 027 30 439 1 588-31 123-30 165 Summa kostnader 132 934 137 144 139 602-2 458-137 293-134 739 NETTOKOSTNAD 118 721 124 008 125 933-1 925-123 624-121 149 Övergripande VoO -208 Personalkostnader 2 130 3 045 3 045-2 992-2 991 Övriga kostnader 618 4 819 804 4 015-916 -1 093 Summa kostnader 2 748 7 864 3 849 4 015-3 908-4 084 NETTOKOSTNAD 2 540 7 864 3 849 4 015-3 908-4 084 Hemtjänst -2 177-1 510-1 800 290 1 740 1 680 Personalkostnader 26 531 26 056 28 329-2273 -27 045-26 475 Övriga kostnader 2 675 3 642 3 537 105-3 818-3 716 Summa kostnader 29 206 29 698 31 866-2 168-30 863-30 191 NETTOKOSTNAD 27 029 28 188 30 066-1 878-29 123-28 511 Dagverksamhet Personalkostnader 188 220 403-183 -426-299 Övriga kostnader 1 Summa kostnader 189 220 403-183 -426-299 NETTOKOSTNAD 189 220 403-183 -426-299 Särskilt boende -2 970-2 513-2 336-177 2 320 2 328 Personalkostnader 51 294 39 571 40 735-1164 -39 769-39 224 Övriga kostnader 7 857 8 076 7 877 199-8 078-8 093 Summa kostnader 59 152 47 647 48 612-965 -47 847-47 317 NETTOKOSTNAD 56 181 45 134 46 276-1 142-45 527-44 989 TOTALT ÄLDREOMSORG -5 147-4 023-4 136 113 4 060 4 008 Personalkostnader 78 013 65 847 69 467-3620 -67 240-65 998 Övriga kostnader 10 533 11 718 11 414 304-11 896-11 809 Summa kostnader 88 546 77 565 80 881-3 316-79 136-77 807 NETTOKOSTNAD 83 399 73 542 76 745-3 203-75 076-73 799 10
Bokslut LSS -8 198-8 289-8 289 8 289 8 289 Personalkostnader 21 482 21 967 22 640-673 -22 566-22 269 Övriga kostnader 7 451 7 330 7 632-302 -7 581-7 330 Summa kostnader 28 933 29 297 30 272-975 -30 147-29 599 NETTOKOSTNAD 20 735 21 008 21 983-975 -21 858-21 310 Socialpsykiatri -261-204 -251 47 246 224 Personalkostnader 6 516 5 997 5 383 614-5 088-5 088 Övriga kostnader 2 684 2 082 3 075-993 -3 499-3 493 Summa kostnader 9 200 8 079 8 458-379 -8 587-8 581 NETTOKOSTNAD 8 939 7 875 8 207-332 -8 341-8 357 TOTALT OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE -8 459-8 493-8 540 47 8 535 8 513 Personalkostnader 27 999 27 965 28 023-58 -27 654-27 357 Övriga kostnader 10 134 9 412 10 707-1 295-11 080-10 823 Summa kostnader 38 133 37 377 38 730-1 353-38 734-38 180 NETTOKOSTNAD 29 674 28 884 30 190-1 306-30 199-29 667 Färdtjänst och Riksfärdtjänst -96-75 -100 25 95 80 Personalkostnader 40 23 23-18 -23 Övriga kostnader 2 608 2 850 4 045-1 195-3 536-2 882 Summa kostnader 2 648 2 873 4 068-1 195-3 554-2 905 NETTOKOSTNAD 2 552 2 798 3 968-1 170-3 459-2 825 Bostadsanpassningsbidrag Personalkostnader 40 47 20 27-18 -47 Övriga kostnader 514 700 900-200 -900-700 Summa kostnader 554 747 920-173 -918-747 NETTOKOSTNAD 554 747 920-173 -918-747 Hälso- och sjukvård -11-545 -893 348 979 989 Personalkostnader 2 8 190 8 585-395 -8 248-8 158 Övriga kostnader 2 528 2 568-40 -2 795-2 858 Summa kostnader 2 10 718 11 153-435 -11 043-11 016 NETTOKOSTNAD -9 10 173 10 260-87 -10 064-10 027 11
Samhällsbyggnad Bokslut Total 21 437 20 962 19 737-1 225 20 277 20 453 Personalkostnader -25 735-27 304-26 673 631-26 975-27 452 Övriga kostnader -62 367-60 305-62 976-2 671-62 456-60 781 Summa kostnader -88 102-87 609-89 649-2 040-89 431-88 233 NETTOKOSTNAD -66 665-66 647-69 912-3 265-69 154-67 780 Samhällsbyggnadschef 1 604 824 140-684 160 324 Personalkostnader -678-867 -446 421-544 -867 Övriga kostnader -748-724 -1 088-364 -1 186-923 Summa kostnader -1 426-1 591-1 534 57-1 730-1 790 NETTOKOSTNAD 178-767 -1 394-627 -1 570-1 466 Miljö o bygg 3 404 3 615 3 121-494 3 415 3 615 Personalkostnader -3 987-4 442-3 848 594-3 974-4 418 Övriga kostnader -2 129-2 172-2 312-140 -2 673-2 172 Summa kostnader -6 116-6 614-6 160 454-6 647-6 590 NETTOKOSTNAD -2 713-2 999-3 039-40 -3 232-2 975 Räddningstjänst 2 230 2 350 2 179-171 2 300 2 300 Personalkostnader -6 145-6 233-6 379-146 -6 314-6 214 Övriga kostnader -2 582-3 090-3 120-30 -3 062-3 133 Summa kostnader -8 727-9 323-9 499-176 -9 376-9 347 NETTOKOSTNAD -6 497-6 973-7 320-347 -7 076-7 047 Gata/park 466 235 379 144 380 235 Personalkostnader -563-385 -555-170 -667-527 Övriga kostnader -7 328-6 478-8 175-1 697-7 673-6 681 Summa kostnader -7 891-6 863-8 730-1 867-8 340-7 208 NETTOKOSTNAD -7 424-6 628-8 351-1 723-7 960-6 973 Fastighetsförvaltning 12 211 12 587 12 541-46 12 616 12 587 Personalkostnader -3 376-4 208-4 086 122-4 172-4 172 Övriga kostnader -47 056-45 251-45 736-485 -45 280-45 251 Summa kostnader -50 432-49 459-49 822-363 -49 452-49 423 NETTOKOSTNAD -38 222-36 872-37 281-409 -36 836-36 836 12
Bokslut Lokalvård 188 20 20 0 39 26 Personalkostnader -6 495-6 325-6 524-199 -6 524-6 474 Övriga kostnader -588-516 -436 80-433 -516 Summa kostnader -7 083-6 841-6 960-119 -6 957-6 990 NETTOKOSTNAD -6 895-6 821-6 940-119 -6 918-6 964 Simhall 1 287 1 320 1 310-10 1 320 1 320 Personalkostnader -1 917-2 114-2 114 0-2 099-2 099 Övriga kostnader -381-394 -384 10-394 -394 Summa kostnader -2 299-2 508-2 498 10-2 493-2 493 NETTOKOSTNAD -1 011-1 188-1 188 0-1 173-1 173 Bibliotek/kultur 47 11 47 36 47 46 Personalkostnader -2 572-2 730-2 721 9-2 681-2 681 Övriga kostnader -1 555-1 680-1 725-45 -1 755-1 711 Summa kostnader -4 128-4 410-4 446-36 -4 436-4 392 NETTOKOSTNAD -4 080-4 399-4 399 0-4 389-4 346 13
Övergripande inklusive kommunkansli Bokslut Övergripande inkl. kansli 6 865 5 128 5 606 478 5 330 5 222 Personalkostnader -18 090-19 599-18 484 1 115-19 094-18 917 Övriga kostnader -26 316-23 457-23 207 250-23 318-23 320 Summa kostnader -44 406-43 056-41 691 1 365-42 412-42 237 NETTOKOSTNAD -37 541-37 928-36 085 1 843-37 082-37 015 Kansli 1 357 270 742 472 471 364 Personalkostnader -4 881-4 793-4 409 384-4 758-4 436 Övriga kostnader -10 986-8 895-8 866 29-8 662-8 710 Summa kostnader -15 866-13 688-13 275 413-13 420-13 146 NETTOKOSTNAD -14 510-13 418-12 533 885-12 949-12 782 Verksamhetstöd ekonomi 5 505 4 853 4 859 6 4 854 4 853 Personalkostnader -10 443-11 467-11 222 245-11 058-11 203 Övriga kostnader -14 523-12 529-12 481 48-12 623-12 577 Summa kostnader -24 965-23 996-23 703 293-23 681-23 780 NETTOKOSTNAD -19 461-19 143-18 844 299-18 827-18 927 Verksamhetsstöd personal 4 5 5 0 5 5 Personalkostnader -2 766-3 339-2 853 486-3 278-3 278 Övriga kostnader -807-2 033-1 860 173-2 033-2 033 Summa kostnader -3 574-5 372-4 713 659-5 311-5 311 NETTOKOSTNAD -3 570-5 367-4 708 659-5 306-5 306 14