Årsredovisning 2016
Årsredovisning för Brf Hasseln 1(10) Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016. Verksamheten Förvaltningsberättelse Bostadsrättsföreningen Hasseln registrerades 1954.04.02. Föreningen är ett privatbostadsföretag, en så kallad äkta bostadsrättsförening. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Fastigheten Föreningen äger fastigheten Sala Backe 13:2 med gatuadressen Byggmästargatan 3-11 i Uppsala Kommun. Fastigheten är uppförd 1955-56. Fastigheten består av 5 flerbostadshus i 3-4 våningar samt 2 garagebyggnader med 18 st platser med eluttag. Föreningen har uppfört 3 separata återvinningsstationer. Föreningen upplåter 141 lägenheter samt 1 lokal med bostadsrätt. Föreningen upplåter 5 lokaler med hyresrätt. 1 rum och kök 16 st 623 kv.m 2 rum och kök 109 st 6 558 kv.m 3 rum och kök 13 st 1 073 kv.m 5 rum och kök 3 st 387 kv.m Lokal för boende/vård 1 st 550 kv.m Varmgarage Kallgarage med el-plint, uppförda 1985 Parkeringsplatser utan el-plint Parkeringsplatser med el-plint Total bostadsarea uppgår till Total lokalarea (exkl garage) uppgår till Total tomtarea uppgår till 35 st 18 st 27 st 18 st 8 641 kv.m 550 kv.m 15 388 kv.m Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg Hansa. Byggnadens uppvärmning är vattenburen fjärrvärme. Genomfört underhåll Stamrenovering (ej sep. kök) 1995 Balkongrenovering 1998 Takrenovering 2001 Säkerhetsdörrar och postfack 2001 Fasadrenovering 2002 Fönster/balkongdörrar byte 2002 Målning trapphus 2003 Elrenovering/gemensam elmätning 2005 Bredband 2005
Byte låssystem 2008 Dränering och markarbete 2012/2013 2(10) Styrelsen 2016 För tiden 1 januari - 26 maj För tiden 26 maj - 31 december Birgitta Hedlund Ordförande Birgitta Hedlund Ordförande Klara Holmberg Olausson Sekreterare Klara Holmberg Olausson Sekreterare Anita Wennman Kassör Jörgen Ebbersten Ledamot Jörgen Ebbersten Ledamot Tomas Borg Ledamot Peter Malmström Ledamot Peter Malmström Ledamot Andreas Brolin Suppleant Noel Wred Suppleant Owe Österman Suppleant Anette Nonnemark Suppleant Carl-Johan Holma-Persson Suppleant Revisorer Ludwig Holmgren BDO Mälardalen AB Valberedning Gunnar Lund Anita Wennman Auktoriserad revisor, BDO Mälardalen AB revisorssuppleant sammankallande Stämma och sammanträden Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls 2016.05.26. Styrelsen har under 2016 haft 10 protokollförda sammanträden Avtal Siemens har serviceavtal på reglerutrustning för värme och varmvatten. Vattenfall Värme levererar fjärrvärme och Energiförsäljning Sverige levererar el till föreningen. Certego AB anlitas för vårt låssystem. UBC har ansvarat för fastighetsskötseln och Luthagens Städ & Fönsterputs har skött trappstädningen. Uppsala Vatten levererar vatten till föreningen. Ragn-Sells sköter källsorteringen och Returpapperscentralen hämtar vårt returpapper. Ett avtal har tecknats med Mediator AB för den ekonomiska förvaltningen samt föreningens lägenhetsregister. Mediator sköter även parkerings- och eladministrationen. Föreningen har Kabel-TV via ComHem och bredbandsuppkoppling via ComHem och Bredbandsbolaget. Överlåtelser och medlemsinformation Under året har 18 överlåtelser av bostadsrätt skett (föregående år 21 st). Antal medlemmar vid räkenskapsårets början var 195 st, antal medlemmar vid årets slut var 192 st. Brf Hasseln hälsar våra nya medlemmar välkomna och hoppas att ni skall trivas i vår förening. Föreningens policy för andrahandsuthyrningar är: enligt stadgarna och hyresnämndens rekommendationer.
Fastighetsunderhåll under året Kostnaderna för fastighetens underhåll uppgår till 155 820 kr, varav reparationer 122 857 kr. 3(10) Energiförbrukning, jämförelsetal 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Värme (MWh) 1 280 1 206 1 200 1 284 1 358 1 287 Avgiftsändringar Under 2016 har medlemsavgiften samt garage/parkeringshyrorna lämnats oförändrade. Lokalhyror har höjts enl. individuell överenskommelse. Ekonomi, jämförelsetal 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning (tkr) 6 003 6 037 6 051 6 141 Resultat efter finansiella poster (tkr) 1 427 994 1 059-1 533 Balansomslutning (tkr) 23 475 23 018 24 370 24 593 Genomsnittlig årsavgift bostäder (kr/kv.m) 529 529 529 529 Soliditet (eget kapital/balansomslutning) 27,10% 21,47% 16,20% 11,75% Bankskuld/bostadsrätts. yta (kr/kvm) 1 862 1 942 2 220 2 387 Verksamheten under året Stadgarna skulle ha uppdaterats under året, men då fler ändringar har skett kommer uppdateringen att göras under nästkommande år. Cykelrensning har genomförts. Kommunen har gjort en översyn av brf Hasseln enligt Miljöbalken. Föreningen sköter sina kontroller av fastigheterna bra enligt kommunens hälsoskydd. Verksamheten under kommande år De nya stadgarna skall tas på två årsmöten, den ordinarie årsstämman och en extra stämma. OVK besiktning sker under året, gäller alla lägenheter utom gruppboendet i 3:an. Sprickbildning i ytterfasad vid garagerna skall kontrolleras och eventuellt åtgärdas. Utredning av gamla avloppsstammar i källarna och eventuella åtgärder sker under kommande år. Våtrummen i föreningen bör besiktigas och styrelsen tar in offerter för detta. Farthinder skall sättas upp. Taken i föreningen behöver en statuskontroll. Förändring av eget kapital Insatser och Yttre repara- Balanserat Årets upplåtelseavg. tionsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång 570 900 1 935 811 1 442 106 993 824 Disposition av 2015 års resultat 500 000 493 824-993 824 Årets resultat 1 426 613 Belopp vid årets utgång 570 900 2 435 811 1 935 930 1 426 613
Förslag till resultatdisposition: Avsättning och uttag ur yttre reparationsfonden görs inom resultatdispositionen efter beslut av behörigt organ. Behörigt organ i denna bostadsrättsförening är föreningsstämman. 4(10) Till årsmötet disposition står: Balanserat resultat Årets resultat (överskott) Styrelsen föreslår att: Till yttre reparationsfonden avsättes Ur yttre reparationsfondes ianspråktas till balanserat resultat överföres 1 935 930 kr 1 426 613 kr 3 362 543 kr 500 000 kr 0 kr 2 862 543 kr 3 362 543 kr
RESULTATRÄKNING 5(10) INTÄKTER Nettoomsättning 2016 Not 2015 Årsavgifter 5 062 988 1 5 097 732 Hyresintäkter 522 372 5 585 360 2 501 601 5 599 333 Övriga rörelseintäkter Elintäkter 416 881 433 614 Övriga intäkter 720 417 601 3 729 437 343 SUMMA INTÄKTER 6 002 961 6 036 676 Kostnader för fastighetsförvaltning RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader -2 979 723 3-2 923 659 Administrationskostnader -165 000-155 160 Fastighetsavgift/fastighetsskatt -210 328-3 355 051 4-205 713-3 284 532 Reparation och underhållskostnader Reparationer -122 857-118 788 Underhåll -32 963-155 820-447 452-566 240 Personalkostnader -142 065 5-146 751 Avskrivningar, materiella tillgångar Byggnader och renoveringar -655 200 6-655 200 RÖRELSERESULTAT 1 694 825 1 383 953 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 114 12 Räntekostnader -268 326-268 212-390 141-390 129 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 426 613 993 824 ÅRETS RESULTAT, överskott 1 426 613 993 824
BALANSRÄKNING 6(10) Materiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR 2016 Not 2015 Byggnader 19 954 100 6 20 609 300 Mark 474 600 20 428 700 474 600 21 083 900 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Medlemsavgifter/hyror 5 569 0 Övriga fordringar 327 109 332 678 7 343 631 343 631 Kassa och bank 2 713 692 1 590 843 SUMMA TILLGÅNGAR 23 475 070 23 018 374 Bundet eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Insatsskapital 570 900 570 900 Yttre reparationsfond 2 435 811 3 006 711 1 935 811 2 506 711 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 935 930 1 442 105 Årets resultat, överskott 1 426 613 3 362 543 993 824 2 435 929 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 15 394 375 8 16 089 375 Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till kreditinst. 695 000 695 000 Leverantörsskulder 442 808 662 760 Egna skatteskulder 17 385 16 827 Personalens källskatt 0 3 300 Sociala avgifter 0 3 456 Upplupna kostnader 40 504 9 82 246 Förskottsinbetalda hyror/avg 515 744 1 711 441 522 770 1 986 359 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 23 475 070 23 018 374
NOTER 7(10) Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Arvoden till förtroendevalda redovisas som personalkostnad Intäkten för hushållsel redovisas för 12 månader, period är 1.12-30.11 Principerna är oförändrade från föregående år. Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Huvudindelningen är byggnad och mark. Byggnaden består av ett antal komponenter vars nyttjandeperioder varierar, se uppdelning not 6. Ingen avskrivning sker av mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Följande avskrivningsplaner tillämpas: Byggnadsstomme 1% Stamrenovering 2,7% Fasad och fönsterrenovering 2% Takrenovering 2% Elrenovering 2% Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och beräknad återstående ekonomisk livslängd. Belopp anges i hela kronor (SEK). NOT NR 1 Årsavgifter 2016 2015 Årsavgifter 3 986 100 3 986 100 Värmeavgifter 1 076 888 1 111 632 SUMMA 5 062 988 5 097 732 NOT NR 2 Hyresintäkter 2016 2015 Hyror garage/parkering 341 616 335 775 Hyror lokaler/förråd 180 756 165 826 SUMMA 522 372 501 601
NOT NR 3 Driftskostnader 8(10) 2016 2015 Fastighetsskötsel 493 582 490 368 Städning entreprenad 161 148 155 700 Obligatoriska besiktningar 4 500 0 Trivselbefrämjande 0 0 El 396 306 434 809 Värme 1 125 963 1 045 466 Vatten 216 605 227 273 Sophämtning 147 417 141 555 Försäkringar 123 307 118 976 Kabel TV 151 612 148 232 Förbrukningsinventarier 4 589 0 Extern revisor 21 713 26 919 Övriga fastighetskostnader 132 981 134 361 SUMMA 2 979 723 2 923 659 NOT NR 4 Fastigheten har åsatts värdeår 1956 och betalar därmed en kommunal fastighetsavgift (som för 2015 uppgick till maximalt 1.243 kr/lgh och för 2016 maximalt 1.268 kr/lgh) samt fastighetsskatt för lokaler (1% av gällande taxeringsvärde). Taxeringsvärdet framgår av annan not. NOT NR 5 Personalkostnader Löner och arvoden 2016 2015 Arvoden, lön och övriga ersättningar till styrelse 108 100 117 799 Övriga anställda 0 0 SUMMA LÖNER OCH ARVODEN 108 100 117 799 Sociala avgifter 33 965 28 952 SUMMA Löner, arvoden sociala avgifter 142 065 146 751 Härav pensionskostnader 0 0 Pensionskostnader styrelsen 0 0 NOT NR 6 Sala Backe 13:2 2016 2015 Taxeringsvärde: 77 954 000 66 245 000 Byggnadsvärde 54 844 000 48 016 000 Markvärde 23 110 000 18 229 000 SUMMA TAXERINGSVÄRDE 77 954 000 66 245 000 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Fastighetsskatt/avgift Bostäder 74 800 000 63 200 000 Lokaler 3 154 000 3 045 000
9(10) Bokfört värde: 2016 2015 Byggnader 6 713 200 6 713 200 Ingående ackumulerade avskrivningar -5 172 900-5 105 800 Årets avskrivningar -67 100-67 100 Utgående ackumulerade avskrivningar -5 240 000-5 172 900 UTGÅENDE RESTVÄRDE ENL. PLAN 1 473 200 1 540 300 Stamrenovering 1995 5 000 000 5 000 000 Ingående ackumulerade avskrivningar -2 380 000-2 245 000 Årets avskrivningar -135 000-135 000 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 515 000-2 380 000 UTGÅENDE RESTVÄRDE ENL. PLAN 2 485 000 2 620 000 Fasad och fönsterrenovering 2002 14 705 000 14 705 000 Ingående ackumulerade avskrivningar -4 117 400-3 823 300 Årets avskrivningar -294 100-294 100 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 411 500-4 117 400 UTGÅENDE RESTVÄRDE ENL. PLAN 10 293 500 10 587 600 Takrenovering 2001 Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar 4 245 000 4 245 000-1 273 500-1 188 600-84 900-84 900-1 358 400-1 273 500 UTGÅENDE RESTVÄRDE ENL. PLAN Elrenovering 2005 Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE RESTVÄRDE ENL. PLAN Balkongrenovering 1998 Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE RESTVÄRDE ENL. PLAN 2 886 600 2 971 500 3 705 000 3 705 000-815 100-741 000-74 100-74 100-889 200-815 100 2 815 800 2 889 900 350 000 350 000-350 000-350 000 0 0-350 000-350 000 0 0 SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 19 954 100 20 609 300 NOT NR 7 Övriga fordringar 2016 2015 Skattekonto 2 779 2 665 Förutbetalda försäkringskostnader 41 554 40 198 Förskottsbetalda leverantörer 165 619 158 864 Upplupna el/värmelintäkter 117 157 122 123 Övrigt 0 19 781 SUMMA 327 109 343 631
Besöksadress Sjukhusvägen 3 Box 3080, 750 03 Uppsala Telefon 018-13 14 50 www.mediator.se