Årsredovisning för Bf Munin N:R 37 UPA 702001-4663 Räkenskapsåret 2016
2 (12) Styrelsen för Bf Munin N:R 37 UPA, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsföreningen registrerades 1928-11-03. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2013-09-14 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag, dvs. en äkta bostadsförening vilket betyder att föreningens intäkter i huvudsak kommer från årsavgifter. Fastigheten Föreningens fastighet Munin 37 byggdes 1929 och har värdeår 1930. Byggnadens totalyta är 1326 kvm varav 1174 kvm utgör lägenhetsyta och 152 kvm utgör lokalyta. Tomtytan är 500 kvm. Marken till fastigheten innehas med äganderätt. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad genom If Skadeförsäkring. Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Rådrum AB. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Arbetet med att försköna innergården fortsatte, en ny murad grill införskaffades och planteringarna på gården förnyades. Lokal 501 stod tom 20160101-20160430 och fick en ny hyresgäst 20160501, Bookman. Därav minskade intäkter under en period jämfört med föregående år.
3 (12) Medlemsinformation Fastigheten består av 22 st medlemslägenheter varav 4 st har överlåtits under året. Föreningen upplåter med hyresrätt 2 st lokaler. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Kontraktets löptid Bookman 112 kvm 2019-09-30 Telegraf Event & Marketing 40 kvm 2017-09-30 Styrelse och revisor Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Benjamin Tengzelius John Hagtorn Anita Sävström Amanda Åkesson Ordförande Ledamot Ledamot Suppleant Revisor har varit Stefan Adebahr, KPMG. Ordinarie föreningsstämma hölls 2016-12-20. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter samt avhållit 10 st informella möten, dessa har ej protokollförts. Föreningen har inte haft någon anställd personal. Arvoden till styrelse har utbetalts med 24 960 kr. Ekonomi Taxeringsvärdet för fastigheten är 34 763 000 kr varav 22 837 000 kr avser mark. Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: bostäder 32 000 000 kr samt lokaler 2 763 000 kr. Årsavgifterna har under året varit oförändrade. Skatter och avgifter För flerfamiljshus är den kommunala fastighetsavgiften 1268 kr per bostadslägenhet under 2016, dock högst 0,3 % av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Föreningen betalar även fastighetsskatt för lokalerna, 1 % av taxeringsvärdet för lokaler med tillhörande tomtmark.
4 (12) Flerårsöversikt (kr) 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning 806 951 842 803 808 078 862 567 Resultat efter fin. poster -88 257 44 854-70 819-2 701 Soliditet % 52 54 54 52 Årsavgift / kvm bostadsrättsyta 495 495 496 501 Lån / kvm bostadsrättsyta 1 726 1 750 1 801 1 827 Elkostnad / kvm totalyta 15 13 14 14 Värmekostnad / kvm totalyta 151 139 142 146 Vattenkostnad / kvm totalyta 17 15 15 13 Nettoomsättning - Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster - Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) - Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Förändring av eget kapital Medlems- Reservfond Balanserat Årets Totalt insatser Fond för yttre uh resultat resultat Belopp vid årets ingång 2 413 245 98 958 139 900 44 854 2 696 957 Disposition av föregående års resultat: 44 854-44 854 0 Årets resultat -88 257-88 257 Belopp vid årets utgång 2 413 245 98 958 184 754-88 257 2 608 700 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 184 754 årets förlust -88 257 96 497 disponeras så att i ny räkning överföres 96 497 96 497 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Resultaträkning Not 2016-01-01-2016-12-31 5 (12) 2015-01-01-2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 1 806 951 842 803 Summa rörelseintäkter 806 951 842 803 Rörelsekostnader Driftkostnader 2-568 280-518 845 Övriga externa kostnader 3-121 365-59 540 Personalkostnader 4-31 861-43 391 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -127 028-127 028 Summa rörelsekostnader -848 534-748 804 Rörelseresultat -41 583 93 999 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 856 200 Räntekostnader och liknande resultatposter -48 530-49 345 Summa finansiella poster -46 674-49 145 Resultat efter finansiella poster -88 257 44 854 Resultat före skatt -88 257 44 854 Årets resultat -88 257 44 854
6 (12) Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 3 893 814 4 020 842 Summa materiella anläggningstillgångar 3 893 814 4 020 842 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 2 400 2 400 Summa finansiella anläggningstillgångar 2 400 2 400 Summa anläggningstillgångar 3 896 214 4 023 242 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 26 907 Övriga fordringar 32 835 39 163 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 35 489 33 988 Summa kortfristiga fordringar 68 324 100 058 Kassa och bank Kassa och bank 1 082 577 888 198 Summa kassa och bank 1 082 577 888 198 Summa omsättningstillgångar 1 150 901 988 256 SUMMA TILLGÅNGAR 5 047 115 5 011 498
7 (12) Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 2 413 245 2 413 245 Reservfond och fond för yttre underhåll 98 958 98 958 Summa bundet eget kapital 2 512 203 2 512 203 Fritt eget kapital Balanserat resultat 184 754 139 900 Årets resultat -88 257 44 854 Summa fritt eget kapital 96 497 184 754 Summa eget kapital 2 608 700 2 696 957 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 7 2 025 766 2 055 454 Övriga skulder 80 000 0 Summa långfristiga skulder 2 105 766 2 055 454 Kortfristiga skulder Kortfristig del övriga skulder till kreditinstitut 29 688 29 688 Leverantörsskulder 45 073 39 935 Övriga skulder 3 937 12 902 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 253 951 176 562 Summa kortfristiga skulder 332 649 259 087 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 047 115 5 011 498
8 (12) Noter Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. Avskrivning på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Materiella anläggningstillgångar Byggnader Fastighetsförbättringar 200 år 10-50 år Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Byte av revisor Not 1 Nettoomsättningens fördelning 2016 2015 Årsavgifter bostäder 581 840 581 840 Hyresintäkter lokaler, moms 200 684 245 046 Deb. fastighetsskatt, moms 13 572 0 Städavgifter 5 600 0 Övernattnings-/gästlägenhet 0 2 800 Pantförskrivningsavgift 3 109 3 112 Överlåtelseavgift 10 000 10 000 Administrativ avgift 100 0 Öres- och kronutjämning 6 5 Övriga rörelseintäkter -7 960-1 806 951 842 802
9 (12) Not 2 Driftkostnader 2016 2015 Fastighetsskötsel extradeb 2 632 0 Städning grundavtal 30 619 24 800 Övr. besiktn./kontroller 0 2 971 Serviceavtal 2 823 3 211 Hiss serviceavtal 3 428 3 266 Hyreslokal 1 490 0 Tvättstuga 6 082 0 Dörrar och lås 8 583 0 VA 11 194 6 244 Portar 2 424 0 Gård 7 454 23 743 Vattenskada 3 181 0 Övriga rep./underhåll 271 0 Elavgifter 20 262 16 901 Uppvärmning 200 107 183 963 Vatten 22 412 20 241 Sophämtning 13 867 13 065 Fastighetsförsäkring 95 597 93 540 Kabel-tv 17 131 14 395 Bredband 63 198 63 568 Fastighetsskatt 27 630 21 590 Kommunal fastighetsavgift 27 896 27 346 568 281 518 844 Not 3 Övriga externa kostnader 2016 2015 Förbrukningsmaterial 0 2 337 Inkasso- och KFM-avgifter 136 0 Administration, kontorsmaterie 900 739 Revisionsarvode extern revisor 23 512 9 527 Arvode ekonomisk förvaltn. 37 864 37 864 Extradeb. ekonomiskförvaltn 4 910 1 466 Konsultarvoden 46 411 0 Bankkostnader 3 192 3 168 Medlems- och föreningsavgifter 4 440 4 440 121 365 59 541
10 (12) Not 4 Arvoden och personalkostnader 2016 2015 Styrelsearvode 24 960 34 320 Sociala avgifter 6 901 9 071 31 861 43 391 Not 5 Byggnader och mark 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 4 950 769 4 950 769 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 950 769 4 950 769 Ingående avskrivningar -929 927-802 899 Årets avskrivningar -127 028-127 028 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 056 955-929 927 Utgående redovisat värde 3 893 814 4 020 842 Taxeringsvärden byggnader 11 926 000 11 808 000 Taxeringsvärden mark 22 837 000 16 351 000 34 763 000 28 159 000 Bokfört värde byggnader 2 369 982 2 497 010 Bokfört värde mark 1 523 832 1 523 832 3 893 814 4 020 842
11 (12) Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016-12-31 2015-12-31 Förutbetald bredband 17 153 15 799 Förutbetald kabel-tv 4 327 4 283 Förutbetald ekonomisk förvaltning 9 569 9 466 Förutbetalt medlemsskap Bostadsrätterna 4 440 4 440 35 489 33 988 Not 7 Skulder till kreditinstitut Nedan framgår fördelning av långfristiga lån. Räntesats Datum för Lånebelopp Lånebelopp Långivare % ränteändring 2016-12-31 2015-12-31 Stadshypotek 2,35 rörligt 200 000 200 000 Stadshypotek 1,88 rörligt 100 000 100 000 Stadshypotek 2,35 rörligt 261 750 264 750 Stadshypotek 2,35 rörligt 100 575 103 275 Stadshypotek 3,60 2018-06-01 144 193 145 689 Stadshypotek 2,36 rörligt 230 686 237 678 Stadshypotek 1,95 rörligt 362 000 370 000 Stadshypotek 2,35 rörligt 656 250 663 750 Kortfristig del av långfristig skuld -29 688-29 688 2 025 766 2 055 454
12 (12) Not 8 Upplupna kostnader 2016-12-31 2015-12-31 Upplupet styrelsearvode 24 960 30 680 Upplupna arbetsgivaravgifter 6 901 8 699 Upplupen kostnad el 1 765 1 422 Upplupen kostnad värme 28 680 26 148 Upplupen räntekostnad 7 220 7 279 Förutbet hyror/avgifter 160 913 102 334 Upplupet revisorsarvode 23 512 0 253 951 176 562 Underskrifter Stockholm den / 2017 Benjamin Tengzelius Ordförande Anita Sävström Ledamot John Hagtorn Ledamot Christian Elmgren Ledamot Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2017 KPMG Stefan Adebahr Auktoriserad revisor