KALLELSE Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Mars 2010 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen kallar er till föreningsstämma torsdagen den 25 mars 2010, kl. 19.00, i Gillestugan, Etsarvägen 1. Styrelsen föreslår följande dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning. 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och suppleanter 16. Val av valberedning 17. Val av festkommitté 18. Genomgång av budget. 19. Information från styrelsen 20. Övrigt 21. Stämmans avslutande Välkomna! Efter stämman bjuder föreningen på kaffe och tilltugg. Johanneshov, mars 2010 Styrelsen
ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2009 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer 702000-4482 Styrelsen för Brf Eken nr 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf Eken nr 19 äger fastigheten Kopparsticket 4, Etsarvägen 1 i Johanneshov. Föreningen består av 49 bostadsrätter, 1 hyresrätt samt 3 hyreslokaler. Huset är byggt 1945 på friköpt tomt. Fastighetens taxeringsvärde är 26 897 000 kr, varav bostadsdelen 25 400 000 kr och lokaldelen 1 497 000 kr. Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls den 23 mars 2009. Styrelse och revisorer Styrelseledamöter under året har varit: Ordförande: Sekreterare: Styrelseledamöter: Suppleanter: Cecilia Hjorth Olle Widgren Lorenz Malmqvist Axel Wannberg Åke Johansson Patrick Ax Styrelsen har under året haft 14 protokollförda möten samt ett flertal arbetsmöten. Extern revisor: Ralf Toresson, Toresson Revision AB Den kamerala förvaltningen har skötts av Hans Jansson, Hjalmars Rör & Förvaltning AB Nya medlemmar Under 2009 har 4 lägenhetsöverlåtelser skett Nya medlemmar: - Lgh 1 Marie Möller - Lgh 23 Nicklas Eriksson - Lgh 26 Johanna / Katrin Eriksson - Lgh 43 Henrik Lindström Förbrukning under 2009: Förbrukning, kallvatten 3 520 M³ + 3,1 % Förbrukning, varmvatten 1 635 M³ + 9,1 % Elförbrukning 34 227 KWh - 0,8 % - Varav tvättstugan 50 % 15 544 KWh - 2,6 % Fjärrvärme 456,5 MWh + 4,2 % Förbrukningen är inte graddagskorrigerad. Sida 1 av 3
ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2009 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer 702000-4482 Lånebild Föreningen har under året amorterat 45 524 kr. Föreningen har 4 inteckningslån i Handelsbanken/Stadshypotek: 164 292 kr som löper med rörlig ränta, amortering 1%. 781 697 kr som löper med rörlig ränta, amortering 1%. 396 550 kr som löper med fast ränta 3,8 % t.o.m. 2011-03-30, amortering 1%. 1 290 334 kr som löper med rörlig ränta, amortering 2%. Ett urval av genomförda aktiviteter under 2009 - Vår och höststädning har anordnats - 4 nummer av Husets Nyheter har skickats ut. - Nytt avtal har förhandlats fram avseende en av föreningens lokalhyresgäster - Offerter avseende renovering av balkongdörrar har tagits fram och en extra föreningsstämma har anordnats för att fatta beslut i frågan - Åtgärder har vidtagits för att sälja den hyresrätt som nyligen övergick i föreningens ägo - Golvet i entrén har slipats om och ny matta har lagts - Systemet för mottagning av TV-kanaler har förbättrats/uppdaterats - Hissen har besiktigats och utrustats med larmklocka - Ett flertal radiatorventiler har rengjorts och justerats in Ekonomisk redovisning Dispositionsförslag: Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: Balanserad förlust - 728 455 Årets förlust - 14 269-742 724 Behandlas så att i ny räkning överföres - 742 724 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Övrigt - Föreningens bank är Handelsbanken. - Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Arén & Partners, Allians Försäkringsmäklare AB. - Föreningen är momsregistrerad. - Eventuella periodiska överskott har under året placerats i SHB Lux räntefond. Förutom de vid stämman valda personerna har under året ett flertal av de boende i huset ställt upp för föreningen och hjälpt till på olika sätt utan ersättning. Styrelsen skulle vilja rikta ett stort tack till er alla! Sida 2 av 3
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2008 1 (8) Resultaträkning Not 2009 2008 Rörelsens intäkter Medlemsavgifter 1 087 209 1 064 012 Hyresintäkter lägenheter 60 000 59 400 Hyresintäkter lokaler 286 346 251 767 Avgifter Bredband o IP-telefoni 72 000 78 138 Övriga intäkter och kostnadsersättningar 7 200 15 486 Summa rörelsens intäkter 1 512 755 1 468 803 Driftskostnader 1-441 730-415 669 Bredband o IP-tel gruppavtal -89 280-95 040 Rep o underhåll fastighet gemensamt 2-33 828-17 561 Underhållskostnader föreningen internt 3-166 571-91 965 Reparationskostnader föreningen internt 3-44 597-156 480 Planerade underhålls/renoveringsprojekt -166 651 0 Omkostnader -71 699-61 551 Fastighetsförsäkring -44 230-37 974 Styrelsearvode -42 500-40 000 Förvaltning o revisorer -61 769-58 428 Restavg skatter o soc avg 0 3 174 Årsavgift SBC -5 040-5 040 Personalkostnader -13 353-12 078 Avskrivn/nedskrivn anläggningstillgångar 5,6-20 -167 295-164 601 Summa rörelsens kostnader -1 348 542-1 153 212 RÖRELSERESULTAT 164 213 315 591 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 327 4 228 Räntekostnader och liknande resultatposter -101 590-147 957 Summa resultat från finansiella investeringar -99 263-143 729 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 64 950 171 862 Skatt 4-79 219-80 565 ÅRETS RESULTAT -12 269 91 297
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2008 2 (8) Balansräkning Not 2009-12-31 2008-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader 6 563 237 575 637 Fastighetsförbättringar 7 287 061 293 845 Stammar 8 512 499 504 115 Inventarier 9 65 981 70 413 Satellit-TV anläggning 10 27 174 35 155 Ventilationsanläggning 11 100 879 107 965 Bastu 12 159 542 170 930 Gillestuga 13 61 602 65 292 Takbalkong 14 86 491 88 600 Takomläggning 15 200 300 205 185 Öppna spisar 16 112 665 115 412 Glaspartier Fasad 17 129 158 132 308 Fastighetsnät 18 50 379 54 376 Varmvattencirkulation 19 56 696 57 956 Stamrenovering 20 967 514 1 023 575 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3 381 179 3 500 763 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 181 174 463 Kundfodringar 0 375 Fordran moms 0 0 Skattefodran 18 313 498 Kortfristiga placeringar SHB Lux Räntefond 136 823 134 496 Kassa o Bank Plusgirokonto 309 469 304 501 Bankkonto 259 621 73 902 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 739 408 688 235 SUMMA TILLGÅNGAR 4 120 587 4 188 999
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2008 3 (8) Balansräkning Not 2009-12-31 2008-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser -213 260-213 260 Upplåtelseavgift 1996-375 000-375 000 Upplåtelseavgift 2001-900 000-900 000 Insatshöjning 1993-166 673-166 673 Insatshöjning 1999-60 236-60 236 Summa bundet eget kapital -1 715 169-1 715 169 Ansamlad förlust Balanserad förlust 819 753 1 052 260 Vinst föregående år -91 297-232 508 Redovisat resultat 14 269-91 297 Summa ansamlad förlust 742 724 728 455 SUMMA EGET KAPITAL -972 445-986 714 LÅNGFRISTIGA SKULDER Inteckning rörl ränta, amort 1% -164 292-168 960 Inteckning rörl ränta, amort 1% -781 697-790 433 Inteckning fast ränta 3,8% -2011-03-30, amort 1% -396 550-400 670 Inteckning rörl ränta, amort 2% -1 290 334-1 318 334 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER -2 632 873-2 678 397 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder -179 315-201 167 Skatteskuld -8 128-7 383 Momsskuld -9 203-5 415 Personalskatt -17 000-16 000 Övriga skulder 0-4 994 Upplupna soc. avgifter -13 353-12 078 Upplupna utgiftsräntor 0-7 528 Upplupna kostnader -22 165-17 561 Förutbetalda hyror och avgifter -266 105-251 763 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER -515 269-523 888 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -4 120 587-4 188 999 Ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar 16 panter totalt 3 258 000 3 258 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2009 4 (8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat angetts Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Driftskostnader 2009 2008 Fjärrvärme -346 740-322 164 Vatten och avlopp -40 038-40 812 El Fortum nät -11 802-11 225 El Storuman -34 025-34 184 Sophämtning -9 124-7 284 2 Rep o underhåll fastighet gemensamt Avser kostnader för hela fastigheten inklusive uthyrningslokaler, för vilka delvis momsavdrag görs 3 Reparations- o Underhållskostnader föreningen internt Avser föreningens interna kostnader. Inget momsavdrag görs 4 Skatt 2009 2008 Fastighetsskatt -78 570-74 970 Inkomstskatt -651-1 180 Skattekostnad föreg år 2-4 415 5 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1 % Fastighetsförbättringar 4 % Satellit-TV anläggning 10 % Inventarier 5 % Ventilationsanläggning 4 % Bastu 4 % Gillestuga 4 % Takbalkong 2 % Stammar 2 % Takomläggning 2 % Öppna spisar 2 % Glaspartier, Fasad 2 % Fastighetsnät 5 % Varmvattencirkulation 2 % Stamrenovering 5 %
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2009 5 (8) 2009-12-31 2008-12-31 6 Byggnader Ingående anskaffningsvärde 1 240 000 1 240 000 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 240 000 1 240 000 Ingående avskrivningar -664 363-651 963 Årets avskrivningar -12 400-12 400 Utgående ackumulerade avskrivningar -676 763-664 363 Utgående redovisat värde 563 237 575 637 7 Fastighetsförbättringar Ingående anskaffningsvärde 363 238 336 646 Inköp 4 241 26 592 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 367 478 363 238 Ingående avskrivningar -69 393-58 496 Årets avskrivningar -11 024-10 897 Utgående ackumulerade avskrivningar -80 417-69 393 Utgående redovisat värde 287 061 293 845 8 Satellit-TV anläggning Ingående anskaffningsvärde 257 366 257 366 Inköp 19 730 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärd 277 095 257 366 Ingående avskrivningar -222 211-196 475 Årets avskrivningar -27 710-25 736 Utgående ackumulerade avskrivningar -249 921-222 211 Utgående redovisat värde 27 174 35 155 9 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 88 633 73 633 Inköp 0 15 000 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 88 633 88 633 Ingående avskrivningar -18 220-13 788 Årets avskrivningar -4 432-4 432 Utgående ackumulerade avskrivningar -22 652-18 220 Utgående redovisat värde 65 981 70 413
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2009 6 (8) 10 Ventilationsanläggning Ingående anskaffningsvärde 177 161 177 161 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 177 161 177 161 Ingående avskrivningar -69 196-62 110 Årets avskrivningar -7 086-7 086 Utgående ackumulerade avskrivningar -76 282-69 196 Utgående redovisat värde 100 879 107 965 11 Bastu Ingående anskaffningsvärde 284 698 284 698 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 284 698 284 698 Ingående avskrivningar -113 768-102 380 Årets avskrivningar -11 388-11 388 Utgående ackumulerade avskrivningar -125 156-113 768 Utgående redovisat värde 159 542 170 930 12 Gillestuga Ingående anskaffningsvärde 92 251 92 251 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 92 251 92 251 Ingående avskrivningar -26 959-23 269 Årets avskrivningar -3 690-3 690 Utgående ackumulerade avskrivningar -30 649-26 959 Utgående redovisat värde 61 602 65 292 13 Takbalkong Ingående anskaffningsvärde 105 472 105 472 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 105 472 105 472 Ingående avskrivningar -16 872-14 763 Årets avskrivningar -2 109-2 109 Utgående ackumulerade avskrivningar -18 981-16 872 Utgående redovisat värde 86 491 88 600
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2009 7 (8) 14 Stammar Ingående anskaffningsvärde 550 312 333 721 Inköp 19 786 216 591 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 570 098 550 312 Ingående avskrivningar -46 197-35 191 Årets avskrivningar -11 402-11 006 Utgående ackumulerade avskrivningar -57 599-46 197 Utgående redovisat värde 512 499 504 115 15 Takomläggning Ingående anskaffningsvärde 244 267 244 267 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 244 267 244 267 Ingående avskrivningar -39 082-34 197 Årets avskrivningar -4 885-4 885 Utgående ackumulerade avskrivningar -43 967-39 082 Utgående redovisat värde 200 300 205 185 16 Öppna spisar Ingående anskaffningsvärde 137 352 137 352 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 137 352 137 352 Ingående avskrivningar -21 940-19 193 Årets avskrivningar -2 747-2 747 Utgående ackumulerade avskrivningar -24 687-21 940 Utgående redovisat värde 112 665 115 412 17 Glaspartier, Fasad Ingående anskaffningsvärde 157 488 157 488 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 157 488 157 488 Ingående avskrivningar -25 180-22 030 Årets avskrivningar -3 150-3 150 Utgående ackumulerade avskrivningar -28 330-25 180 Utgående redovisat värde 129 158 132 308
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2009 8 (8) 18 Fastighetsnät Ingående anskaffningsvärde 79 939 79 939 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 79 939 79 939 Ingående avskrivningar -25 563-21 566 Årets avskrivningar -3 997-3 997 Utgående ackumulerade avskrivningar -29 560-25 563 Utgående redovisat värde 50 379 54 376 19 Varmvattencirkulation Ingående anskaffningsvärde 62 996 62 996 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 62 996 62 996 Ingående avskrivningar -5 040-3 780 Årets avskrivningar -1 260-1 260 Utgående ackumulerade avskrivningar -6 300-5 040 Utgående redovisat värde 56 696 57 956 20 Stamrenovering Ingående anskaffningsvärde 1 196 349 1 131 047 Inköp 3 955 65 302 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 200 303 1 196 349 Ingående avskrivningar -172 774-112 956 Årets avskrivningar -60 015-59 818 Utgående ackumulerade avskrivningar -232 789-172 774 Utgående redovisat värde 967 514 1 023 575
Brf Eken nr 19 Februari 2010 Styrelsens tankar kring ekonomin Året som gått De totala driftkostnaderna för 2009 blev ca 442 000, vilket är ca 9 000 under budget, men ca 26 000 högre än 2008. På årsstämman 2008 beslutades att arvode motsvarande ett basbelopp ska utgå till styrelsen. Ett arvode på 42 500 kr har utbetalts. Inklusive sociala avgifter blev kostnaden ca 56 000 kr. Läckande avloppsrör under källargolvet innanför källarentrén och under golvet i torkrummet har bytts ut. Kostnad för detta, ca 100 000 ingår i Planerade underhålls/ renoveringsprojekt. (Dessa rör omfattades inte av infodringen av avloppsrören som gjordes 2005) Under våren 2009 åtgärdades marmorgolvet i entrén. Golvet slipades om och ny entrématta lades. Vissa badrum har gemensamma rör för varmt o kallt vatten, vilket innebär att vattnet inte kan stängas av utan att näraliggande badrum blir utan vatten. Vid renovering av badrum har föreningen i två fall bekostat en omdragning och uppdelning av rören, så att vattnet kan stängas av separat för varje badrum. Ett flertal radiatorventiler i huset har rengjorts och justerats in. TV-anläggningen har uppgraderats så att samtliga lägenheter nu kan ta emot satellit-tv utan att några om kopplingar behöver göras. Vissa komponenter har bytts ut och en omstrukturering har gjorts i TV-skåpet för att göra anläggningen mera underhållsvänlig. Styrelsen har under året arbetat med att ta fram olika alternativ för renovering av balkongdörrarna. På den extra stämma som anordnades i maj beslutades att dörrarna skulle renoveras på ett sätt så att deras originalkaraktär bevarades. Detta alternativ var det dyraste av de aktuella och styrelsen bedömde att det inte fanns utrymme för att bekosta renoveringen under 2009. Det finns dock goda förhoppningar om att kunna finansiera renoveringen någon gång de närmaste åren. Av den totala projektbudgeten för 2009 har ca 63 000 kronor inte utnyttjats. Större delen av föreningens lån löper med rörlig ränta. I slutet av året lades dessa lån om till löptid på 3 månader, och en lägre ränta. Det kan bli aktuellt att lägga om lånen till en längre löptid under 2010. Ett av föreningens hyresavtal, avseende en lokalhyresgäst, har förhandlats om. Avtalet avseende källardelen av lokalen upphör den 31 mars 2010. Styrelsen undersöker f.n. möjligheterna att hyra ut lokalen till en annan hyresgäst, och möjligheterna till detta verkar goda. Hyresavtalet avseende den sista hyreslägenheten i föreningen upphörde den 31/12 2009. Sida 1 av 2
Brf Eken nr 19 Februari 2010 Projektbudget 2010 Vid ingången av 2010 finns en likviditet på ca 225 000 kr. (Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) Under 2010 beräknas driftkostnaderna öka med cirka 15 000 kr. Under våren kommer den f.d. hyreslägenheten att säljas, vilket kommer att ge ett betydande tillskott på likvida medel. En större del av detta kommer att användas för amortering på föreningens lån. Prioriterade projekt: Sanering och renovering (värme/ventilation, el) av källardelen i f.d. hyreslokalen Utbyte av elkabel från Fortums anslutning in till el-centralen. Eventuellt kommer kopplingsskåpen för huvudkablarna i el-centralen också att bytas ut. Värmeslinga kommer att installeras på taket för att undvika problemet med isbildning. Föreningen är ansvarig om snö eller is skulle falla från taket och skada någon person eller egendom. Installation av internetanslutning till den lägenhet, en f.d. hyresrätt, som kommer att säljas under första halvåret 2010. För dessa projekt är 430 000 kronor budgeterat. Styrelsen kan som tidigare inte garantera att de avsatta pengarna räcker till att utföra samtliga dessa projekt i sin helhet under året. Medlemsavgifterna Styrelsen har beslutat att medlemsavgifterna ska vara oförändrade under 2010. Johanneshov 2010-02-18 Styrelsen Brf Eken nr 19 Sida 2 av 2
Brf Eken nr 19 Utfall Budget 2009 Budget -09 Utfall -09 Intäkter Differens Medlemsavgifter (exkl avg för bredband o ip-telefoni) 1 087 103 kr 1 087 209 kr 106 kr Hyra lokaler 290 400 kr 286 346 kr -4 054 kr Hyra lägenheter 60 588 kr 60 000 kr -588 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 72 000 kr 72 000 kr 0 kr 125:-/mån/lägenhet Övriga avgifter och kostnadsersättningar 8 000 kr 7 200 kr -800 kr Överlåtelseavg., pantförskr.avg m.m. Summa Intäkter 1 518 091 kr 1 512 755 kr -5 336 kr Kostnader Budget -09 Utfall -09 Inklusive ej avdragsgill moms Differens Kommunal fastighetsavg lägenh + fast.skatt lokaler 74 970 kr 78 570 kr -3 600 kr Statlig skatt (på ränteintäkter) 700 kr 651 kr 49 kr Justering 2009 års taxering -2 kr 2 kr Total skatt 75 670 kr 79 219 kr -3 549 kr Driftskostnader: 451 076 kr 441 730 kr 9 346 kr Fjärrvärme 347 937 kr 346 740 kr 1 197 kr Förbrukning +4,2% El 46 771 kr 45 827 kr 944 kr Förbrukning -0,8% Vatten 41 220 kr 40 038 kr 1 182 kr Förbrukning +3,1% Sophämtning 7 648 kr 9 124 kr -1 476 kr Sotning o ventilation 7 500 kr 0 kr 7 500 kr Arvode förvaltning, revisor o styrelse (inkl soc avg) 114 927 kr 117 622 kr -2 695 kr Därav styrelsearvode inkl soc avg 55853, Ek förv. 48019, revisor 13750 Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 20 000 kr 19 034 kr 966 kr Omkostnader o adm föreningen internt 42 996 kr 57 705 kr -14 709 kr Fastighetsförsäkring 39 493 kr 44 230 kr -4 737 kr Bredband gruppavtal 89 338 kr 89 280 kr 58 kr Vattenskador restkostnad 40 000 kr 6 243 kr 33 758 kr Rep o underh fastigheten gemensamt 35 000 kr 33 828 kr 1 172 kr Rep o underhåll föreningen internt 145 000 kr 198 560 kr -53 560 kr bl.a. rengöring o injustering av radiatorventiler Amort: Lån 831 031 6 224 kr 4 668 kr 1 556 kr Lån 436 851 8 736 kr 8 736 kr 0 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr 0 kr Lån 911 771 28 000 kr 28 000 kr 0 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 5 914 kr 6 958 kr -1 044 kr Lån 436 851 Rörligt 27 665 kr 26 097 kr 1 568 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 15 225 kr 15 167 kr 58 kr Lån 911 771 Rörligt 46 142 kr 53 367 kr -7 225 kr Övriga räntekostnader/intäkter -375 kr -2 326 kr 1 951 kr Handelsbanken LUX räntefond Projekt: Stammar rep o underhåll 50 000 kr 19 786 kr 30 214 kr Små reparationer Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 30 000 kr 4 241 kr 25 760 kr Projekt: Rep avloppsrör i källargolv (osäker kostnad) 70 000 kr 122 431 kr -52 431 kr Två skador åtgärdade Projekt: Renovering balkongdörrar, etapp1 (osäker kostna 150 000 kr 4 845 kr 145 156 kr Projektet ej genomfört Projekt: Entregolv + övriga projekt (TV-skåpet) 40 000 kr 69 424 kr -29 424 kr Summa kostnader 1 535 151 kr 1 452 963 kr 82 188 kr Resultat kassabudget 2009-17 060 kr 59 792 kr 76 852 kr Ing. balans, Oms.tillgångar - kortfristiga skulder Utgående balans till nästa år 164 347 kr 224 139 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2010 Intäkter 20,50% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2009 Uppräkn. 2010 att redovisa Medlemsavgifter, höjning 0% från 1/4 0,00% 275 051 kr 275 051 kr 275 051 kr 275 051 kr 1 087 209 kr 1,20% 1 100 204 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 286 346 kr -10,20% 257 136 kr 64 284 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 72 000 kr 0,00% 72 000 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 7 200 kr 7 000 kr Ränteintäkter (2009: Hyra lägenhet) 60 000 kr 2 000 kr Summa Intäkter 1 512 755 kr 1 438 340 kr 64 284 kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 1277 2010 2010 2009 Uppräkn. 2010 moms Kommunal fastighetsavg 50 lgh * 1277:- 0,4% 25 400 000 kr 101 600 kr 63 850 kr Fast.avg+skatt 78 570 kr 78 820 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 1 497 000 kr 14 970 kr 14 970 kr Justering 2009-2 kr Skatt på ränteintäkter 28,0% 2 000 kr 560 kr 560 kr Skatt ränteintäkt 651 kr 560 kr Totalt: (Deb prelskatt 2010: 97 548:-) 79 380 kr Totalt: 79 219 kr 79 380 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 346 740 kr 4,26% 361 500 kr 13 500 kr El och Nät 45 827 kr 1,00% 46 285 kr 0 kr Vatten 40 038 kr 3,00% 41 239 kr 1 540 kr Sophämtning 9 124 kr 3,00% 9 398 kr 0 kr Sotning o ventilation 0 kr 0,00% 7 500 kr 280 kr Arvode förvaltning o revisorer 117 622 kr 0,00% 117 622 kr 4 393 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 19 034 kr 3,00% 19 605 kr 732 kr Omkostnader o adm föreningen internt 57 705 kr 3,00% 59 436 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 44 230 kr 3,00% 45 557 kr 0 kr Bredband gruppavtal 89 280 kr -3,23% 86 400 kr 0 kr Oförutsedda Kostnader 6 243 kr 25 000 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 33 828 kr 0,00% 33 828 kr 1 263 kr Rep o underhåll föreningen internt 198 560 kr -9,35% 180 000 kr 0 kr Amort: Lån 831 031 4 668 kr 4 668 kr Lån 436 851 8 736 kr 8 736 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 911 771 hela lånet löses 28 000 kr 1 290 334 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 2,00% 164 292 kr 6 958 kr 3 286 kr Lån 436 851 Rörligt 2,00% 781 697 kr 26 097 kr 15 634 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 3,80% 396 550 kr 15 167 kr 15 069 kr Lån 911 771 Rörligt 2,00% 1 290 334 kr Låneskuld: 2 632 873 kr 53 367 kr 12 500 kr Övriga räntekostnader (2009 även SHB Lux ränteintäkt) -2 326 kr 100 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 19 786 kr 30 000 kr 1 120 kr Projekt: Fastighetsförbättr, kompl internetanslutn + inventarier 4 241 kr 30 000 kr 0 kr Projekt: Tak värmekabel/avlopp (2009 avloppsrör källare) 122 431 kr 75 000 kr 2 801 kr Projekt: Ny Elanslutning + kabel/skåp i elrummet 4 845 kr 90 000 kr 3 361 kr Projekt Källarlokal, (f.d. AFV), sanering, el, ventilation m.m. 69 424 kr 250 000 kr 9 336 kr Summa kostnader 1 452 963 kr 2 942 197 kr 38 326 kr Resultat kassabudget 2010 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -1 503 857 kr Ingående balans år 2010, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 224 139 kr Utgående balans till nästa år -1 279 718 kr Tillkommer: Intäkt upplåtelseavg f.d. hyreslägenhet, 1.900.000:- 620 282 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2011 Intäkter 20,50% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2010 Uppräkn. 2011 att redovisa Medlemsavgifter, höjning 0% från 1/4 0,00% 275 051 kr 275 051 kr 275 051 kr 275 051 kr 1 100 204 kr 0,00% 1 100 204 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 257 136 kr 1,00% 259 707 kr 64 927 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 72 000 kr 0,00% 72 000 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 7 000 kr 0,00% 7 000 kr Ränteintäkter 2 000 kr 5 000 kr Summa Intäkter 1 438 340 kr 1 443 911 kr 64 927 kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 1 303 kr 2011 2011 2010 Uppräkn. 2011 moms Kommunal fastighetsavg 50 lgh * 1277:- 0,4% 25 400 000 kr 101 600 kr 65 127 kr Fast.avg+skatt 78 820 kr 80 097 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 1 497 000 kr 14 970 kr 14 970 kr Justering 2010 Skatt på ränteintäkter 28,0% 5 000 kr 1 400 kr 1 400 kr Skatt ränteintäkt 560 kr 1 400 kr Totalt: 81 497 kr Totalt: 79 380 kr 81 497 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 361 500 kr 4,00% 375 960 kr 14 040 kr El och Nät 46 285 kr 2,00% 47 211 kr 0 kr Vatten 41 239 kr 2,00% 42 064 kr 1 571 kr Sophämtning 9 398 kr 3,00% 9 680 kr 0 kr Sotning o ventilation 7 500 kr 0,00% 7 500 kr 280 kr Arvode förvaltning o revisorer 117 622 kr 2,00% 119 974 kr 4 480 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 19 605 kr 2,00% 19 997 kr 747 kr Omkostnader o adm föreningen internt 59 436 kr 2,00% 60 625 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 45 557 kr 3,00% 46 924 kr 0 kr Bredband gruppavtal 86 400 kr 0,00% 86 400 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 25 000 kr 30 000 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 33 828 kr 3,00% 34 843 kr 1 301 kr Rep o underhåll föreningen internt 180 000 kr 3,00% 185 400 kr 0 kr Amort: Lån 831 031 4 668 kr 4 668 kr Lån 436 851 8 736 kr 8 736 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 911 771 0 kr 0 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 3,50% 159 624 kr 3 286 kr 5 587 kr Lån 436 851 Rörligt 3,50% 772 961 kr 15 634 kr 27 054 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 4,00% 392 430 kr 15 069 kr 15 697 kr Lån 911 771 Rörligt 0,00% 0 kr Låneskuld: 1 325 015 kr 12 500 kr 0 kr Övriga räntekostnader/intäkter 100 kr 100 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 30 000 kr 3,00% 30 900 kr 1 154 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 30 000 kr 15 000 kr 0 kr Projekt: OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) 75 000 kr 40 000 kr 1 494 kr Projekt: Renovering balkongdörrar 90 000 kr 600 000 kr 0 kr Övriga projekt, totalt 250 000 kr 50 000 kr 1 867 kr Summa kostnader 1 651 863 kr 1 949 937 kr 26 934 kr Resultat kassabudget 2011 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -506 026 kr Ingående balans år 2011, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 620 282 kr Utgående balans till nästa år 114 256 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2012 Intäkter 20,50% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2011 Uppräkn. 2012 att redovisa Medlemsavgifter, höjning 1% från 1/4 1,00% 275 051 kr 277 802 kr 277 802 kr 277 802 kr 1 100 204 kr 0,75% 1 108 456 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 259 707 kr 1,50% 263 603 kr 65 901 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 72 000 kr 0,00% 72 000 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 7 000 kr 0,00% 7 000 kr Ränteintäkter 5 000 kr 2 500 kr Summa Intäkter 1 443 911 kr 1 453 559 kr 65 901 kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 1 329 kr 2012 2012 2011 Uppräkn. 2012 moms Kommunal fastighetsavg 0,4% 25 400 000 kr 101 600 kr 66 430 kr Fast.avg+skatt 80 097 kr 81 400 kr Fastighetsskatt lokaler 1,0% 1 497 000 kr 14 970 kr 14 970 kr Justering 2011 Skatt på ränteintäkter 28,0% 2 500 kr 700 kr 700 kr Skatt ränteintäkt 1 400 kr 700 kr Totalt: 82 100 kr Totalt: 81 497 kr 82 100 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 375 960 kr 4,00% 390 998 kr 14 602 kr El och Nät 47 211 kr 2,00% 48 155 kr 0 kr Vatten 42 064 kr 2,00% 42 905 kr 1 602 kr Sophämtning 9 680 kr 3,00% 9 970 kr 0 kr Sotning o ventilation 7 500 kr 0,00% 7 500 kr 280 kr Arvode förvaltning o revisorer 119 974 kr 3,00% 123 573 kr 4 615 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 19 997 kr 3,00% 20 597 kr 769 kr Omkostnader o adm föreningen internt 60 625 kr 3,00% 62 444 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 46 924 kr 3,00% 48 332 kr 0 kr Bredband gruppavtal 86 400 kr 0,00% 86 400 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 30 000 kr 30 000 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 34 843 kr 3,00% 35 888 kr 1 340 kr Rep o underhåll föreningen internt 185 400 kr 3,00% 190 962 kr 0 kr Amort: Lån 831 031 4 668 kr 4 668 kr Lån 436 851 8 736 kr 8 736 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 911 771 0 kr 0 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 4,50% 154 956 kr 5 587 kr 6 973 kr Lån 436 851 Rörligt 4,50% 764 225 kr 27 054 kr 34 390 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 4,50% 388 310 kr 15 697 kr 17 474 kr Lån 911 771 Rörligt 0,00% 0 kr Låneskuld: 1 307 491 kr 0 kr 0 kr Övriga räntekostn/intäkter 100 kr 100 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 30 900 kr 4,00% 32 136 kr 1 200 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 15 000 kr 4,00% 15 600 kr 0 kr 40 000 kr 600 000 kr Övriga projekt, totalt 50 000 kr 160 000 kr Summa kostnader 1 949 937 kr 1 464 021 kr 24 408 kr Resultat kassabudget 2012 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -10 462 kr Ingående balans år 2012, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 114 256 kr Utgående balans till nästa år 103 794 kr