Årsredovisning för Brf Rosenlunden i Sthlm Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Noter 7 Noter till resultaträkning 8 Noter till balansräkning 9-11 Övriga noter 11 Underskrifter 12
Brf Rosenlunden i Sthlm 1 (12) 702001-8185 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Rosenlunden i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning sedan föregående ordinarie föreningsstämma: Indra Åsander ordförande Claes-Göran Arvidsson kassör Irmeli Olsén sekreterare Kent Ohlsson ledamot Joakim Persson Furusten ledamot Anna Einarsson styrelsesuppleant Anders Hansson styrelsesuppleant Styrelsemöten Under året har styrelsen haft styrelsemöten 9 gånger. Firmatecknare Föreningens firma tecknas, förutom av hela styrelsen, av två ledamöter i förening. Revisorer Revisor har varit Revisionsbyrån Add & Subtract. Som föreningens internrevisor har Björn Rauge verkat. Valberedning Valberedningen har bestått av Gustaf Ericsson och Agneta Bohman Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls 31.5.2016. Föreningen upplåter 28 medlemslägenheter och 6 medlemslokaler. Föreningen upplåter 3 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsöverlåtelser Inga Löner och arvoden Inga arvoden har under året utbetalats till styrelsen.
Brf Rosenlunden i Sthlm 2(12) 702001-8185 Förvaltning Styrelsen har under året handlagt den löpande tekniska förvaltningen tillsammans med underhållsgruppen med hjälp av köpta tjänster vid behov. Från och med 1.9.2011 anlitar föreningen MSF Fastighetsservice för tillsyn av huset. Den ekonomiska förvaltningen har under året sköts av Fastighetsägarna. Och avgifterna har varit oförändrade under det gångna året. Fastigheten Föreningen äger fastigheten Mullvaden andra nr 20 med adresser Hornsgatan 59A och 59B samt Rosenlundsgatans 12. Fastigheten har ett taxeringsvärde på 91 966 000 kronor varav mark 51 766 000 och byggnad 40 200 000 kronor och lokaler 6 197 000 kronor. Föreningen har servitut i grannfastigheten Krukmakargatan 24-26 att utnyttja en korridor för soptransporter från soprum och grovsoprum. Föreningen har serviceavtal med: Hissen AB för hisservice MSF Fastighetsservice för fastighetsskötsel Städhuset AB för trapp- och källarstädning DO-Bygg tak och snöskottning 113 Brf Mullvaden Andra 45 för servitut Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Stockholms Stads Brandförsäkringskontor där fullserviceavtal med Anticimex ingår liksom olycksfallsförsäkring för boende och besökare i fastigheten för skada som inträffar inom fastighetens allmänna utrymmen. I försäkringsavtalet ingår en ansvarsförsäkring för föreningens styrelse. Underhåll, ombyggnad och reparationer under året och lån Spolning av stammar, Fuktskada i lägenhet 31 åtgärdad, sandfånget läckage i Teater tre åtgärdat, samtliga trapphus grovrengjorda och samtidigt har trappnosarna reparerats. Lånen omlagda och flyttade till SHB,. med bättre ränta. Plan för framtida underhållsarbeten: Underhållsgruppen bestod av Kent Ohlsson och Joakim Persson Furusten, som upprättar underhållsplanen för föreningen som uppdateras årligen. C G Arvidsson sköter kontakten med MFS
Brf Rosenlunden i Sthlm 3 (12) 702001-8185 Prognos för 2017 Underhåll och reparationer ska kunna ske i kontrollerad takt enligt plan. Större projekt bör även i fortsättningen lånefinansieras. Resultatet av verksamheten samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat och balansräkning med noter. Förslag till vinstdisposition Förslag till resultatdisposition 2016 Till stämmans förfogande står följande medel i kronor Årets resultat 329 551 Balanserat resultat -1 683 935-1 354 384 Styrelsen föreslår följande disposition: Återföring från fond för yttre underhåll 0 motsvarande underhåll Överföring till fond för yttre underhåll 91 966 0,1% av fastighetens taxvärde Balanserat resultat -1 446 350-1 354 384
Brf Rosenlunden i Sthlm 4(12) Resultaträkning Belopp i kr Not 2016-01-01-2015-01-01- 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 2 2 348 605 2 339 307 Övriga rörelseintäkter - 200 Summa rörelseintäkter 2 348 605 2 339 507 Rörelsekostnader Drift- och fastighetskostnader 3-1 468 433-1 904 363 Övriga externa kostnader 4-28 494-24 781 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -381 576-381 213 Summa rörelsekostnader -1 878 503-2 310 357 Rörelseresultat 470 102 29 150 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 72 398 146 Räntekostnader och liknande resultatposter -212 949-226 944 Summa finansiella poster -140 551-226 798 Resultat efter finansiella poster 329 551-197 648 Resultat före skatt 329 551-197 648 Skatter Årets resultat 329 551-197 648
Brf Rosenlunden i Sthlm 5(12) Balansräkning Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 21 777 129 22 158 705 Inventarier, maskiner och installationer - - Summa materiella anläggningstillgångar 21 777 129 22 158 705 Summa anläggningstillgångar 21 777 129 22 158 705 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 634 679 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 347 - Summa kortfristiga fordringar 9 981 679 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 2 800 2 800 Summa kortfristiga placeringar 2 800 2 800 Kassa och bank 6 Kassa och bank 1 129 077 754 651 Summa kassa och bank 1 129 077 754 651 Summa omsättningstillgångar 1 141 858 758 130 SUMMA TILLGÅNGAR 22 918 987 22 916 835
Brf Rosenlunden i Sthlm 6(12) Balansräkning Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 5 047 672 5 047 672 Fond för yttre underhåll 178 460 305 243 Övriga fonder 10 000 10 000 Summa bundet eget kapital 5 236 132 5 362 915 Fritt eget kapital Balanserat resultat -1 683 935-1 613 070 Årets resultat 329 551-197 648 Summa fritt eget kapital -1 354 384-1 810 718 Summa eget kapital 3 881 748 3 552 197 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 8 18 550 000 18 823 603 Summa långfristiga skulder 18 550 000 18 823 603 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 137 344 236 208 Skatteskulder 36 241 4 778 Övriga skulder 360 120 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 313 294 299 929 Summa kortfristiga skulder 487 239 541 035 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 918 987 22 916 835
Brf Rosenlunden i Sthlm 7(12) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Om inte annat framgår är värderingsprinciperna oförändrade i jämförelse med föregående år. Redovisning av intäkter Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Skatt Bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten är skattefria. Om det förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker beskattning med 22 procent. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt under den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas (föregående år inom parantes) Anläggningstillgångar % per år (% föreg år) Byggnad 0,5% (0,5%) Hiss 3,3% (3,3%) Fönster 5% (5%) Takomläggning 2,5% (2,5%) Hiss Värmecentral och värmecentral 20% - Övriga tillgångar och skulder Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges. Fordringar har, efter individuell bedömning, tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Fond för yttre underhåll Avsättning till och uttag ur fonden görs i enlighet med föreningens stadgar. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat.
Brf Rosenlunden i Sthlm 8(12) Noter till resultaträkning Not 2 Nettoomsättning 2016 2015 Årsavgifter 2 038 012 2 038 012 Hyror 304 162 297 512 Överlåtelse- och pantsättningsavgifter 6 431 3 783 2 348 605 2 339 307 Not 3 Drift- och fastighetskostnader 2016 2015 Drift Fastighetsskötsel 49 301 49 552 Städning 202 891 89 646 Tillsyn, besiktning, kontroller 7 414 3 171 Trädgårdsskötsel 641 22 290 Snöröjning 13 863 23 125 Sotning 6 023 - Reparationer 167 051 203 522 El 28 578 26 565 Uppvärmning 511 104 467 949 Vatten 50 300 47 562 Sophämtning 51 112 47 751 Försäkringspremie 46 736 63 771 Avgäld 15 000 15 000 Fastighetsavgift bostäder 35 504 34 804 Fastighetsskatt lokaler 99 660 68 710 Övriga fastighetskostnader 18 615 10 431 Kabel-tv/Bredband/IT 15 758 17 741 Förvaltningsarvode ekonomi 68 532 65 880 Panter och överlåtelser 4 647 3 783 Övriga externa tjänster 13 203 13 381 1 405 933 1 274 634 Underhåll Gemensamma utrymmen - 395 488 Stamspolning 62 500 - Byggnad - 234 241 Totalsumma drift- och fastighetskostnader 1 468 433 1 904 363 Not 4 Övriga externa kostnader 2016 2015 Porto / Telefon 8 724 8 781 Konsultarvode 3 450 - Revisionarvode 16 320 16 000 Summa 28 494 24 781
Brf Rosenlunden i Sthlm 9(12) Noter till balansräkning Not 5 Byggnader och mark 2016 2015 Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början -Byggnad 15 231 037 15 231 037 -Ombyggnad 9 062 131 9 062 131 -Mark - - 24 293 168 24 293 168 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -2 134 463-1 753 250 -Årets avskrivning enligt plan -381 576-381 213-2 516 039-2 134 463 Redovisat värde vid årets slut 21 777 129 22 158 705 Taxeringsvärde Byggnader 40 200 000 38 388 000 Mark 51 766 000 38 483 000 91 966 000 76 871 000 Bostäder 82 000 000 70 000 000 Lokaler 9 966 000 6 871 000 91 966 000 76 871 000 Not 6 Kassa och bank 2016 2015 Sparkonto 18 648 18 546 Avräkningskonto Fastighetsägarna 1 110 429 736 105 Summa 1 129 077 754 651
Brf Rosenlunden i Sthlm 10(12) Not 7 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital/ansamlad förlust Upp- Fond för låtelse- yttre Balanserat Årets Insatser avgifter underhåll resultat resultat Summa Belopp vid årets ingång 5 047 672 10 000 305 243-1 613 070-197 648 3 552 197 Resultatdisposition enl föreningsstämma: Förändring av fond för yttre underhåll -126 783 126 783 Balanseras i ny räkning -197 648 197 648 Årets resultat 329 551 329 551 Belopp vid årets utgång 5 047 672 10 000 178 460-1 683 935 329 551 Totalt bundet eget kapital Totalt fritt eget kapital 5 236 132-1 354 384 3 881 748 Not 8 Övriga skulder till kreditinstitut Konvertering/ Skuldbelopp Amortering/ Skuldbelopp Lånegivare Slutbetalning Ränta 2016-12-31 Upplåning 2015-12-31 SBAB 0,86% 2 758 387 SBAB 0,86% 2 143 834 SBAB 0,94% 4 830 038 SBAB 0,86% 2 386 669 SBAB 0,95% 429 978 SBAB 0,9% 982 323 SBAB 0,9% 887 301 SBAB 0,9% 3 957 139 SBAB 0,91% 447 934 SBAB SHB Rörligt 1,40% 14 840 000 SBAB SHB 2018-09-01 1,40% 3 710 000 18 550 000-18 823 603
Brf Rosenlunden i Sthlm 11(12) Övriga noter Not 9 Ställda säkerheter 2016-12-31 2015-12-31 Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 14 930 000 14 930 000 Summa ställda säkerheter 14 930 000 14 930 000 Not 10 Eventualförpliktelser 2016-12-31 2015-12-31 Övriga eventualförpliktelser Inga Inga Summa eventualförpliktelser - - Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Efter räkenskapsårets slut har inga väsentliga händelser inträffat