Verksamhetsuppföljning September. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen KS

Relevanta dokument
Verksamhetsuppföljning Oktober. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen

Verksamhetsuppföljning November. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen

Verksamhetsuppföljning Mars. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen

Verksamhetsuppföljning September. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen

Verksamhetsuppföljning Oktober. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen

Verksamhetsuppföljning Mars. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen

Verksamhetsuppföljning Augusti. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen

Verksamhetsuppföljning Juli. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen

Verksamhetsuppföljning Mars. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen

Verksamhetsuppföljning Maj. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen

Verksamhetsuppföljning Juli. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen

Verksamhetsuppföljning Maj. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen

Verksamhetsuppföljning November. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport september 2014

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Månadsrapport februari

Månadsrapport januari februari

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport Maj 2010

1 September

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsuppföljning januari juli 2015

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Granskning av delårsrapport 2016

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Ekonomisk rapport april 2019

Resultat per april 2017

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Månadsrapport juli 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Granskning av delårsrapport

Månadsrapport mars 2014

Periodrapport Maj 2015

FINANSRAPPORT

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Månadsrapport november 2013

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Ledningsrapport december 2018

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

FINANSRAPPORT

Granskning av delårsrapport 2014

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport september 2015

Resultat september 2017

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Finansiell analys - kommunen

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Granskning av delårsrapport 2014

FINANSRAPPORT

Månadsrapport juli 2012

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

MÅNADSRAPPORT STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ekonomirapport 2017 efter januari månad

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

FINANSRAPPORT

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

FINANSRAPPORT

Lägesrapport april Socialnämnd

Periodrapport OKTOBER

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Översiktlig granskning av delårsrapport 2015

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun

FINANSRAPPORT

*

Uppföljning per

FINANSRAPPORT

FINANSRAPPORT

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Transkript:

Verksamhetsuppföljning September Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen KS 216-1-1

Resultaträkning (MSEK) Ackumulerat Avvikelse Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Kommunfullmäktige 1 848 2 31 1 927 462-79 Valnämnd Överförmyndarnämnd 1 137 1 147 651 11 485 Jävsnämnd 94 197 94 13 Revision 422 975 352 553 7 Kommunstyrelsens totala verksamhet 875 77 882 594 856 196 6 887 19 512 - Kommunstyrelsen 3 859 4 516 3 768 657 91 - Förvaltningsledning 4 354 5 217 5 621 864-1 267 - Kommungemensam verksamhet 5 433 51 268 43 588 835 6 845 - Gemensam service 37 579 43 524 36 193 5 945 1 386 - Medborgarservice 1 934 1 771 96 224-163 4 71 - Produktion 678 548 677 297 67 82-1 251 7 746 - VA & Avfall 1 95 1 124-1 963-826 3 913 - Gata & Park 2 859 23 9 21 196 2 15-337 - Barnomsorg, för- & grundskola 218 52 218 867 213 127 365 5 375 - Gymnasieskola 66 5 64 519 67 923-1 531-1 873 - Individ & familjeomsorg 35 42 34 192 34 889-85 153 - Funktionsstöd 9 479 9 541 88 689 62 1 79 - Äldreomsorg 243 956 244 84 245 836 127-1 88 - Överförmyndarverksamhet 1 179 1 297 793 119 386 - Kostverksamhet 531-335 312-866 219 Pensionskostnader 18 11 26 993 4 996 8 882 13 115 Förändring semesterlöneskuld 2 249 2 249 Reavinst/reaförlust -1 198-696 1 198-52 Nedskrivning /återförd nedskrivning Avsättningar -1 44-2 76 1 44 1 265 Intern intäktsränta -16 429-18 745-17 245-2 316 815 Extraordinära poster Verksamhetens nettokostnader 878 25 897 72 843 569 19 47 34 682 Skatter och bidrag -932 123-929 671-888 617 2 452-43 56 Finansiella intäkter -3 573-2 249-4 165 1 323 593 Finansiella kostnader 5 953 7 948 7 698 1 995-1 745 Skatter och finansnetto -929 743-923 973-885 84 5 77-44 659 RESULTAT -51 493-26 253-41 516 25 24-9 977 LIKVIDER Ackumulerat Utfall Månad -1 Månad -2 Månad -3 Föregående år Likvida medel (Kassa & Bank) 12 255 12 838 91 989 649 144 61 772 Banklån 889 22 889 22 869 22 869 22 384 22 Investeringar 3 963 9 599 4 21 3 248 3 487 Kapitalplaceringar (pension - markn.värde) 61 849 61 693 61 332 6 14 59 298 Avvikelse mot budget per kommunal verksamhet MSEK 6 5 4 3 2 1 26,3-1,2 -,7 -,7 -,2 1,1 1,3 2,4 5,8 5,9 11,5 51,5 Röd stapel - Verksamhet som går minus mot budget Grön stapel - Verksamhet som går plus 2

Kommentarer till Kommunens verksamhet Övergripande kommentar Kommunstyrelsens totala verksamhet visar efter nio månader ett totalt överskott på 6,9 mnkr mot budget. Merparten av verksamheterna visar en positiv avvikelse mot budget. Sammantaget ser läget bra ut dock med utmaningar avseende omställning till nya förutsättningar gällande migrationen. 25,3 miljoner av regeringens stöd för att hantera den ökade migrationen är fördelad till verksamheterna 216. Kvarstår att ta beslut om är 18,2 mnkr, med anledning av de förändrade migrationsersättningar som fastslagits från och med 217-7-1 samt att kostnadsökningen för att hantera migrationen har en eftersläpning, finns anledning att överväga att använda dessa medel 217 och 218. Resultat per kommunal verksamhet Utfall jmf Budget Kommungemensamverksamhet visar en positiv budgetavvikelse på,8 mnkr. Låga volymer i Sollefteåforsen motverkas av att utfallet för 215 för Din tur bokades upp enligt prognos medan faktiskt utfall blev lägre samt lågt utfall på Pott särskilda satsningar samt KS Medfinansiering. Gemensam service uppvisar en positiv avvikelse på 5,9 mnkr detta härrör framförallt till semesterlöneskuld, låg aktivitet inom rehab under sommaren samt låga avskrivningskostnader till följd av komponentavskrivningarna +3,5 mnkr. Dessutom har avtalsuppföljning inom upphandling kraftigt ökat bonus och återbetalning av felaktig fakturering. Dessa effekter kommer i de flesta fall ha en helårseffekt och påverka prognosen. Medborgarservice redovisar en negativ avvikelse mot budget på,2mnkr. Samarbetet mellan AME, enheten för försörjningsstöd och PRIMA för att skapa flöde och verksamhet så att fler kan komma i egen försörjning har resulterat i att ekonomiskt bistånd har sjunkit och utgifterna för AME har ökat. Stor avvikelse redovisas för tillfället inom integrations/flyktingboendeenheten. Avvikelsen beror framförallt på ökade kostnader för tomma platser inom asyl- och stödboenden i Ramsele och Sollefteå. Åtgärder för att komma tillrätta med underskottet och förslag till förändringar presenterades i september. Teknisk verksamhet redovisar sammantaget ett överskott mot budget på 1,3 mnkr. Avfall ligger sämre än budget framförallt till följd av sluttäckning av deponierna Rödsta och Edsbacken. VA ligger bättre till följd av timing avseende införande av nytt styr och övervakningssystem inom reningsverken. För gata och park ligger utfallet bättre än budget beroende pål vakanser, senarelagda entreprenader och bättre avtal vad gäller grönyteskötsel. Gymnasieskolan uppvisar ett negativt resultat på -1,5 mnkr. Huvudorsaken till detta är att planerad avyttring av inventarier inte genomförts men kommer att genomföras under hösten (,8 mnkr). Förändringsarbetet fortlöper 216 då en förutsättning för att klara budget vid full bemanning är flytt av transport till naturbruk. Fler elever hos annan huvudman motverkas av vakanser. Barnomsorg, för- och grundskola redovisar en positiv avvikelse gentemot budget på,4 mnkr. Beslutad lärarlönesatsning samt större inköp av elevdatorer påverkar resultatet negativt men uppvägs av semesterlöneskuld och ökade intäkter vad gäller framför allt asylsökande elever inom grundskolan. Individ och familjeomsorg uppvisar ett högre kostnadsutfall än budget på,9 mnkr. Unga vuxnas missbruksproblematik uppvisar fortsatt höga kostnader men en omfördelning har kunna gjorts från barn- och ungdomsvård för att till viss del balansera detta. Även bland unga nyanlända kan skönjas en ökning av missbruksproblematiken. Funktionsstöd uppvisar en positiv avvikelse mot budget på,1 mnkr. Fortsatt svårt att rekrytera vikarier medför högre kostnad i form av övertid och fyllnadslön, motverkas dock av övriga mindre avvikelser. Störst avvikelse återfinns inom personlig assistans till följd av lägre intäkter. Äldreomsorgen redovisar en positiv budgetavvikelse på,1 mnkr. Orsakerna till detta är dels att åtgärder som har beslutats inom verksamheten har fått effekt, statsbidrag för ökad bemanning förstärker budget under sommarperioden samt Kommunals löneavtal började gälla från 1 maj, verksamheten har lagt budget från april. Avvikelsen mot föregående år indikerar en verksamhet i balans men med svagt negativa utsikter för helåret. Kostverksamheten redovisar ett underskott på,9 mnkr mot budget framförallt hänförligt tillagning av fler portioner än i budgetunderlaget, störst avvikelse finns inom Vallaskolan, Ramsele och Junsele. En förbättring av resultatet har skett under sommaren. Övriga verksamhetskostnader innehåller en budget på 36 mnkr för pensioner vilket avser pension intjänad före 1998. Kostnaden för denna beräknas till ca 33 mnkr för 216. Inom ramen för denna post betalas även samtliga övriga pensionskostnader vilka finansieras via PO-påslaget enligt rekommendation från SKL. samt ett eget POpåslag på,5% som en buffert. Totalt väntas för 216 en avvikelse mot budget på ca 8 mnkr. Övriga delar väntas sammantaget inte påverka utfallet. Till följd av satsningen på höjda lärarlöner från både regering och kommun kommer dock pensionskostnaden öka kraftigt kommande år i och med att fler hamnar över gränsen för tjänstepension. Skatter och bidrag i och med befolkningen är större än vad som förväntades i budgetarbetet för 216 innebär den senaste prognosen från SKL en förväntad ökning av skatter och bidrag på ca 4,5 mnkr under 216 jämfört med budget detta efter att regleringsposten för 215 försämrats med 3,5 mnkr. 3

Personal Antal Årsarbetare Kvinnor Män Sammanlagt Kvinnor Män Månadsavlönad 1 465 493 1 958 846 363 Mertid månadsavlönad 2 8 Timanställda 23 87 Sjukfrånvaro 166 47 213 115 27 Föräldralediga 31 13 44 9 1 Sjukfrånvaro - Rullande 13 månader Årsarbetare - vht Utfall Medel 1% 8% 6% 4% 2% % Sjukfrånvaro % Långtidsfrånvaro% Ledning & Stadsnät 12 Gemensam service 76 Medborgarservice 242 Prod-Teknik 44 Prod-Omsorg 699 Prod-Utbildning 446 Prod-Kost/Öfn 48 Totalt 1 566 Investeringar Budget jmf Utfall Helårsbudget Utfall 215 Kvar Nyttjat Kommungemensamverksamhet 9 158 2 6-19 -6 558 352% Gemensam service 6 246 12 4 9 9 6 154 5% Medborgarservice 635 2 715 791 2 8 23% Prod - Teknik 12 177 31 639 21 519 19 462 38% Prod - Omsorg 455 3 864 1 81 3 49 12% Prod - Utbildning 1 69 9 5 5 674 7 81 18% Prod - Kost/Öfn 2 74 2 % Total 3 361 62 918 38 848 32 557 48% Investering per verksamhet per månad 12 1 8 6 4 2-2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prod - Övrigt Prod - Utbildning Prod - Omsorg Prod - Teknik Medborgarservice Gemensam service Kommungemensamverksamhet 4

Kommentarer till volymer för personal och investeringar Övergripande kommentarer: Samtliga siffror i personal avsnittet avser augusti månad. Personal månadsavlönad definition: Antal personer beräknas unikt för angivet urval, dvs. unika personnummer som innehar en aktiv anställning (= exklusive vilande anställning) med månadslön inom det angivna mätdatumet. Mer tid månadsavlönad definition: Övertid och fyllnadstid i antal timmar för kvinnor och män, omräknat i årsarbetare. Timanställda definition: Antalet arbetade timmar för timavlönade kvinnor och män, omräknat i årsarbete. Sjukfrånvaro och Föräldralediga definition: Antalet sjuktillfällen respektive föräldraledighets tillfällen under angiven månad för kvinnor och män. Årsarbetare per verksamhet definition: Ordinarie nettoarbetstid för månadsavlönade minus den frånvaro som finns inrapporterad för aktuell månad vid importtillfället, omräknat till årsarbetare. Mertiden för månadsavlönade och antalet timmar för timavlönade omräknat i årsarbetare räknas också in under respektive verksamhet Definition på årsarbetare är antalet arbetade timmar delat i 165 oavsett hur många arbetsdagar det är för varje månad. Sjukfrånvaro definition: Total sjukfrånvaro i procent beräknat på antalet frånvarotimmar i förhållande till ordinarie arbetstid, rullande 13 månader. Långtidsfrånvaro Definition: Sjukfrånvaro i procent f r om dag 6 i förhållande till den totala sjukfrånvaron i timmar, rullande i 13 månader. Investeringar Låg investeringsnivå under inledningen av året för samtliga verksamheter. De större utfallen återfinns inom teknisk verksamhet vilket i detta fall främst avser VA samt inom gemensam service vilket i detta fall är fastigheter. Men det är också inom dessa områden som de budgeterade medlen återfinns. VA-och gata och park har begärt och fått tilläggsbudget för eftersläpande projekt från 215. Det finns frågetecken kring huruvida samtliga investeringsprojekt kommer att hinnas med under 216, dock har investeringsnivån accelererats och kommer vara fortsatt hög under de kommande månaderna. Stadsnätsinvesteringar inom projektet Dig 22 har under sommaren satts igång vilket syns inom Kommungemensam verksamhet. Dessa finansieras dock till stor del via bidrag vilket inte framgår av denna redovisning utan först vid aktivering av de olika delprojekten då intäkt motsvarande kostnaden bokas in på projektet. 5

Kommungemensam verksamhet Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 651 - Skogförvaltning Sollefteå -75-75 -75 8121 - Stöd till polit partier 1 15 1 146 1 116 41-11 8122 - Räddn.tjänstförb.Höga Kus 2 63 2 42 19 32-21 743 81225 - Ks oförutsedda utgifter 19 375 24 185-51 8123 - Slå Kramfors flygplats 3 421 3 423 2 861 2 56 8126 - Kommunförbundet Vnorrland 46 467 455 7 6 81261 - Sv kommunförbundet 374 371 36-2 14 81256 - Pott särsk. satsningar 9 3 749 288 2 849 613 81285 - Kollektivtrafik 1 56 1 916 1 539 86-483 81235 - Turistbolaget 892 875 938-17 -46 8131 - Finsam 59 59 453-137 8136 - KS medfinansiering projek 1 81 2 11 47 1 29 674 81364 - Ers. Energidalen/e-fokus 6 6 6-8137 - Kommunförsäkringar 415 285 274-131 142 XXXXX - Övriga 485 1 31 456 546 3 Delsumma 39 881 45 229 37 554 5 348 2 327 81236 - Sollefteå Kraftverk -2 654-7 45-7 481-4 391 4 827 81237 - Friskvårdsanläggning 13 14 12 897 12 511-118 53 81231 - Hallstaberget 193 188 1 3-5 -811 Delsumma 1 553 6 39 6 33-4 513 4 519 Totalt 5 434 51 268 43 588 835 6 846 Sollefteå Kraftverk Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Produktion (Mvh) 65 141 69 416 87 644-4 276-22 53 Intäkt 18 12 21 465 21 189-3 453-3 178 Kostnad 15 358 14 42 13 79-938 1 649 Resultat 2 654 7 45 7 481-4 391-4 827 Försäljningspris via Skepol (öre/kwh) 27,5 3,9 24,1-3,4 3,5 Resultatanalys Sollefteå Kraftverk 8 6 4 2 MSEK 7, -1,3-2,2 -,9 2,7 MSEK 8 6 4 2 7,5-5,4 2,2-1,7 2,7 6

Kommentarer till Kommungemensam verksamhet Kommungemensam verksamhet Utfall jmf Budget De större positiva avvikelser som finns avser Pott särskilda satsningar, KS medfinansiering och kollektivtrafiken beroende på att kostnad för 215 bokades enligt prognos och utfallet blev lägre. Sollefteåforsen har en kraftig avvikelse hänförlig till väldigt låga volymer under inledningen av andra halvåret. Sollefteå Kraftverk Utfall jmf Budget och föregående år Resultat Sollefteåforsen genererade under perioden januari till augusti 2,7 mnkr i positivt resultat till Sollefteå Kommun. Vilket är betydligt under budget och i jämförelse med föregående år 4,8 mnkr i negativ avvikelse. Lönsamheten på Sollefteåforsen pressas både av låga volymer och låga priser på el. I prognosen vid delårsbokslutet bedömdes att resultatet för 216 inte skulle avvika mer än marginellt från utfallet 214 och 215, detta börjar verka mer osannolikt då volymerna fortsätter att vara låga, trots att vi numera äger hela kraftverket. Volym Den totala producerade volymen är 65 141 Mwh. Avvikelsen mot föregående år är negativ och uppgår till 22 53 Mwh. Mot budget har volymen minskat med 4 276 Mwh. Jämfört med prisnivån i budget för perioden så har volymförändringen under 216 hittills medfört 1,3 mnkr i minskade intäkter, motsvarande siffror för föregående år är en minskning på 5,4 mnkr. Pris Priset ligger fortsatt lågt sett utifrån de senare åren. I budget hade vi räknat med en snabbare återgång till historiskt mer normala nivåer, varvid intäktstappet mot budget uppgår till 2,2 mnkr till följd av priserna. I jämförelse med föregående år så har priset stigit och det blir en ökning med 2,2 mnkr. Övrigt Avvikelsen beror till stor del på högre kraftavgift då vi numera äger hela kraftverket, i övrigt så ingår samtliga avvikelser hänförliga till kostnader samt eventuella intäkter som tillhör föregående år. 7

216-9-3 216-9-2 216-9-1 216-8-31 216-8-21 216-8-11 216-8-1 216-7-22 216-7-12 216-7-2 216-6-22 216-6-12 216-6-2 216-5-23 216-5-13 216-5-3 216-4-23 216-4-13 216-4-3 216-3-24 216-3-14 216-3-4 216-2-23 216-2-13 216-2-3 216-1-24 216-1-14 216-1-4 215-12-24 215-12-14 215-12-4 215-11-24 215-11-14 215-11-4 215-1-25 215-1-15 215-1-5 215-9-25 215-8-16 215-8-6 Kapitalplacering pensionsmedel Ackumulerat % Normal- Marknadsvärde M-värde - 1 mån Bokfört värde -andel portfölj Räntebärande fonder & statsskuldväxlar 44 842 44 851 44 228 73% 7% Aktiefonder - svenska 14 137 13 97 12 92 23% 25% Aktiefonder - utländska 2 871 2 871 2 638 5% 5% Total fondportfölj 61 849 61 693 59 786 1% 1% Utveckling 216 Utveckling sedan start Utfall Index Jmf Index Utfall Index Total fondportfölj 3,78% 4,63% -,85% 11,26% 15,91% Aktier 6,54% 6,54%,% 24,75% 32,22% Räntebärande 2,16% 3,35% -1,19% 4,34% 8,33% Banklån Kapitalbindning Belopp < 1år 1-3 år 3-5 år 5-1 år Kommuninvest 889 22 155 311 22 288 135 Övriga Totalt 889 22 155 311 22 288 135 - varav Bunden ränta 626 22 276 22 265 85 Rörlig ränta 263 155 35 23 5 Genomsnittlig ränta* 1,2% Genomsnittlig kapitalbindning* 2,9 Genomsnittlig räntebindning* 2,7 Kvarstående beslutad ej verkställd upplåning * Indikativ beräkning 1 5 Banklån 216 215 214 213 212 211 Borgensåtaganden 215 214 213 212 211 Total 358 9 363 722 363 722 363 722 363 722 Solatum Hus & Hem AB 27 28 28 28 28 Sollefteå forsen AB (216 övertagna lån) 62 285 59 815 59 815 59 815 59 815 Höga Kusten Airport AB 11 1 1 1 1 Egnahem och småhus med bostadsrätt 5 31 6 27 6 27 6 27 6 27 Övriga förpliktelser 1 584 7 88 7 88 7 88 7 88 Likviditet (Mnkr) 7 6 5 4 3 2 1 8

Kapitalplaceringar pensionsmedel Kommentarer till Kapital och likviditet Det finns en målsättning om att avsatta pensionsmedel skall uppgå till 6 Mnkr vilket uppnås ganska väl vid dagens marknadsvärde, vid tidpunkten motsvarade detta 6 % av skatteintäkten. Idag skulle dessa 6 % motsvara ca 11 Mnkr mer. Dessa medel är tänkta att nyttjas när pensionspuckeln nås ca 22-23 för att mildra undanträngningseffekterna på övrig verksamhet. Ytterligare 11 mnkr är tänkt att avsättas, i samråd med förvaltare av pensionsmedel har vi avvaktat sommarens turbulens avseende Brexit, m.m. Kapitalet är placerat något försiktigare än normalportföljen i kommunens placeringspolicy. Placeringspolicyn tillåter en ränteandel på mellan 6-1% av kapitalet och en aktieandel på mellan -4% med ett inslag av utländska aktier om maximalt 1 procentenheter. Förvaltningen sköts genom diskretionär förvaltning vilket innebär att förvaltaren utifrån rådande marknadsförutsättningar med hänsyn till placeringspolicyn placerar kapitalet. Kapitalet är placerat i följande fonder: o Aktiefonder: Ethica Sverige MEGA samt Ethica Global MEGA o Räntefonder: Obligationsfond MEGA samt Räntefond Kort Plus Banklån och borgensåtaganden Övergripande kommentar Sollefteå kommun har 889 Mnkr i upptagna lån, 2 mnkr tagna hos Handelsbanken amorterades i slutat av april, för tillfället har kommunen enbart Kommuninvest som långivare. Total i år har amortering skett med 15 Mnkr under januari samt 2 mnkr tillfälligt under april månad, vilka upptogs på nytt i augusti. Kapital- och räntebindning 155 Mnkr förfaller under innevarande år av dessa avser 12 mnkr övertagande av lån i Sollefteåforsen, samtliga är rörliga till både ränta och kapitalbindning, dessa förlängs alltså med automatik men kan sägas upp med väldigt kort varsel av både låntagare och långivare. Av övriga lån om 734 mnkr är 626 mnkr bundna till både ränta och kapital medan resterande ligger bundet till rörlig ränta. Den genomsnittliga räntan ligger på ca 1,2 % och kapitalbindningen ligger ungefär på 2,9 år medan räntan ligger bunden i snitt på cirka 2,7 år. Borgensåtaganden Sedan 211 så har kommunens borgensåtaganden minskat marginellt, vilket förklaras av amortering av lån hos Solatum. Under samma period så har dock borgen till Sollefteå forsen och Höga Kusten Airport ökat. Borgensförbindelsen avseende Sollefteåforsen har under 216 försvunnit och i samband med förvärvet tillfälligt ersatts med upptagande av lån och vidareutlåning till Sollefteåforsen. Likviditet Det är stora svängningar avseende likviditeten och detta har framför allt med att vi får skatteintäkterna utbetalat den 23:e varje månad och några dagar efteråt betalas lönen ut till de anställda. Sollefteå Kommun förfogar över 5 Mnkr i checkkredit. Vid vissa tillfällen har röda dagar medfört att likviditeten påfrestats väldigt. Till följd av regeringens tillfälliga stöd för ökad migration och den goda resultatutvecklingen är likviditeten dock väldigt god. 9

Antal invånare, ackumulerade värden Verksamhetsuppföljning september 216 Period 216 215 Förändring Befolkning Förändring mot 1-1 Befolkning Förändring mot 1-1 mellan 216 och 215 1-1 19 783 *19 776 1-31 19 767-16 19 764-12 +3 2-28 19 779-4 19 774-2 +5 3-31 19 779-4 19 8 +24-21 4-3 19 784 +1 19 791 +15-7 5-31 19 788 +5 19 829 +53-41 6-3 19 757-26 19 867 +91-11 7-31 19 78-3 19 875 +99-95 8-31 19 79 +7 19 869 +93-79 9-3 19 782-1 19 815 +39-33 1-31 19 86 +3 11-3 19 787 +11 12-31 19 783 +7 Specificerade befolkningsförändringar, ackumulerade värden - Födda och avlidna Period 216 215 Födda Avlidna Över-/ underskott Födda Avlidna Över-/ underskott 1-31 1 18-8 13 12 +1 2-28 26 51-25 23 37-14 3-31 47 68-21 42 58-16 4-3 62 91-29 56 87-31 5-31 84 17-23 76 17-31 6-3 98 125-27 97 131-34 7-31 113 142-29 12 155-35 8-31 133 171-38 136 178-42 9-3 151 193-42 152 23-51 1-31 172 224-52 11-3 188 238-5 12-31 25 275-7 1

Per sista i resp. månad 216 Boteå Edsele Helgum Långsele Ramsele Sollefteå Ådalsliden Ed Graninge Junsele Multrå Resele Sånga Överlännnes Skriven på annan ort Kommunen totalt - Inflyttade och invandrade, utflyttade och utvandrade, flyttnetto Period 216 215 Inflyttade Invandrade Totalt in Utflyttade Utvandrade Totalt ut Flyttnetto Flyttnetto 1-31 45 14 59 62 2 64-5 -8 2-28 96 38 134 112 5 117 +17 +9 3-31 158 48 26 182 9 191 +15 +32 4-3 25 71 276 238 1 248 +28 +38 5-31 261 15 366 325 16 341 +25 +76 6-3 325 123 448 431 19 45-2 +117 7-31 381 164 545 499 24 523 +22 +126 8-31 469 212 681 615 25 64 +41 +127 9-3 548 239 787 722 28 75 +37 +82 1-31 +75 11-3 +54 12-31 +72 Antal invånare per församling och månad Antal invånare per församling Jan 489 438 774 246 1369 853 189 75 418 1354 129 553 223 285 6 19767 Feb 488 436 777 2424 1368 853 18 751 417 1351 131 552 222 285 67 19779 Mar 493 437 776 243 1366 8534 178 745 418 1347 129 548 221 286 71 19779 Apr 485 437 774 243 137 8544 178 742 424 1349 129 548 218 281 75 19784 Maj 483 439 77 2436 1378 8536 177 743 428 1347 131 544 217 28 79 19788 Jun 476 437 768 2426 138 8518 178 744 429 1347 134 537 219 282 82 19757 Jul 481 444 768 2445 1387 8514 174 742 43 134 131 538 22 281 85 1978 Aug 481 444 776 2441 1398 859 167 736 431 1339 132 543 218 287 88 1979 Sep 483 443 766 2443 1385 8533 158 735 441 1334 122 543 217 284 95 19782 Okt Nov Dec 11