TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-16 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Ekonomisk uppföljning år 2016 - budgetuppföljning 2016-03-31 KS/2016:7 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Godkänna budgetuppföljningen per 2016-03-31. Sammanfattning av ärendet Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första uppföljningen för året med en helårsprognos för alla verksamheter som presenteras för kommunfullmäktige. TJÄNSTESKRIVELSE I prognosen har beräknats ett resultat enligt balanskravet på 9,3 mkr. Detta resultat är ca 1 mkr lägre än resultatet i budgeten för 2016. Verksamheternas nettokostnad beräknas medföra ett budgetunderskott som till viss del kompenseras av ett bättre finansnetto än vad som budgeterats. För resultaträkningen redovisas en helårsprognos som visar på ett resultat inklusive realisationsvinster och jämförelsestörande poster med ca 19,3 mkr vilket är 9 mkr mer än budgeterat. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-05-16 Budgetuppföljning 2016-03-31 Nykvarns kommun Respektive nämnds budgetuppföljning per 2016-03-31 Ärendet Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första uppföljningen för året med en helårsprognos för alla verksamheter som presenteras för kommunfullmäktige. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(3)
I prognosen har beräknats ett resultat enligt balanskravet på 9,3 mkr. Detta resultat är ca 1 mkr lägre än resultatet i budgeten för 2016. Verksamheternas nettokostnad beräknas medföra ett budgetunderskott som till viss del kompenseras av ett bättre finansnetto än vad som budgeterats. För resultaträkningen redovisas en helårsprognos som visar på ett resultat inklusive realisationsvinster och jämförelsestörande poster med ca 19,3 mkr vilket är 9 mkr mer än budgeterat. Strategiska mål - ekonomi Kommunfullmäktige har beslutat om fyra strategiska mål för kommunens ekonomi som följts upp i budgetuppföljningen på helårsnivå. Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. I helårsprognosen i marsuppföljningen görs bedömningen att målet inte kommer att uppnås (1,8 %). Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 %. I helårsprognosen beräknas detta nyckeltal bli 97 %. Målet bedöms därmed i dagsläget kunna uppnås för 2016. TJÄNSTESKRIVELSE Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 %. I budgeten för 2016 beräknades att målet inte skulle uppnås då kommunens stod inför stora investeringar främst avseende Furuborgskolan och infrastruktursatsningar i gator och vägar. Fullmäktige beslutade därför om ett avsteg från det vanliga målet om 80% skattefinansiering av investeringar. Det nya målet för 2016 blev 41% medan det för 2017 sattes till 66%. Skälet var de stora investeringarna samt de eftersläpande, ej utförda, investeringarna från såväl 2014 som 2015. I prognosen för 2016 görs bedömningen att skattefinansieringsgraden kommer att uppgå till 55 % av årets investeringar. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning. Målet bedöms inte kunna uppnås för 2016. Av kommunens 8 politiska organ med budgetansvar bedöms att fem kommer att klara sin verksamhet inom erhållen budget. I marsuppföljningen bedömer vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och bygg- och miljönämnden att de kommer att redovisa ett budgetunderskott vid årets slut. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 2(3)
DRIFTREDOVISNING 2016 Detaljbudget 2016 Utfall per 2016-03-31 Prognos PER NÄMND Intäkter 2016 Kostn 2016 Netto budget Intäkter 2016 Kostn 2016 Netto utfall Budget avvikelse Kommunfullmäktige 0-1 788-1 788 1-434 -434 0 Kommunstyrelsen 81 367-183 332-101 964 20 289-44 029-23 739 15 430 Utbildningsnämnden 262 026-524 653-262 627 65 688-130 660-64 972-250 Vård- och omsorgsnämnden 127 479-272 179-144 699 31 762-67 800-36 038-4 300 Bygg- och miljönämnden 3 131-13 307-10 176 37-2 127-2 091-680 Valnämnden 0-51 -51 0 0 0 0 Revision 0-623 -623 0-29 -29 0 Överförmyndare 450-1 055-605 0-378 -378 0 TOTALT 474 454-996 987-522 533 117 776-245 457-127 681 10 201 Ekonomiska konsekvenser De ekonomiska konsekvenserna framgår av budgetuppföljningsdokumentet och tjänsteskrivelsen. TJÄNSTESKRIVELSE Ola Edström Kommundirektör Percy Carlsbrand Ekonomichef Beslutet expedieras till Akten Kommunfullmäktige Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Revisionen Ekonomi Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 3(3)
Budgetuppföljning 2016-03-31 Kommunstyrelsen 0
Innehållsförteckning Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamheten möjligheter/risker... 4 Kommunstyrelsens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning... 5 Genomförda åtgärder för att nå budget... 5 Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall... 6 1
Beskrivning av verksamheten Kommunstyrelsen ansvarar för nedanstående verksamheter: Kommunledningsfunktioner Mark och fastigheter Gator, vägar och parker Vatten och avlopp Kultur och fritid Information och gemensam administration Viktiga händelser under året Kommunledningsfunktioner En systemuppgradering av verksamhetsystemet Cockpit till Stratsys har påbörjats. Kundcenter Kommunens nya sociala intranät lanserades den 1 februari. Många byggprojekt pågår just nu i kommunen och kundcenter bistår projekten med kommunikationsresurser. Skriften "Nykvarns historia", som tagits fram i samarbete med Turinge- Taxinge hembygdsförening, lanserades på kommunfullmäktige den 11 februari. Det finska förvaltningsområdet har genomfört öppna tematiska samråd för att fånga in synpunkter och önskemål om verksamheten. Sverigefinska dagen firades den 21 februari i Qulturum Sländan i samarbete med föreningen Sverigefinnar i Nykvarn. Tillsammans med föreningen Sörmlandsleden har vi påbörjat en ansökan om att få projektmedel för att ansluta Sörmlandsledens etapp 13 till Nykvarns centrum. Kaféet i Hökmossbadets serveringsbyggnad har hållit öppet under helgerna, till stor glädje för Nykvarnsborna. IT-enheten har upphandlat utbyte av nya datorer för 2016. Samhällsbyggnad Nykvarn upplever en mycket hög tillväxttakt avseende nya bostäder, nytt centrum och nya företagslokaler. Nedan följer en rad viktiga händelser under år 2016: Översiktsplan och långsiktiga strategier Kommunen deltar i Stockholm läns landstings (SLL) pågående arbete med framtagande av Regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS). Arbete och färdigställande av flera i översiktsplanen utpekade strategier och planer kommer bedrivas under 2016. 2
Detaljplaner Arbete med ca 20 stycken detaljplaner har bedrivits under 2016. Detaljplanarbetet för Hökmossbadet med dialoger är aktuellt för sommaren 2016. Detaljplanen för vattentornet startar under 2016. Mark (Arrende, Exploatering) Intresset för bostadsmark är stor, både från privatpersoner och byggbolag. I dagsläget står ca 65 personer i kommunens tomtkö. Ett flertal strategiska markförvärv har skett samt planeras. När det gäller kommunens upplåtelser av mark kan noteras ett stort intresse för att friköpa tomträtter för bostäder. Arbetet med marknadsföringen av Stockholm Syd fortgår och området röner stort intresse på marknaden. Försäljning av de sista tomterna inom Mörby etapp 3-4 pågår och planläggning av etapp 5 planeras vara klar i början av 2017. Inom exploateringsområdet Brokvarn har alla tomter nu sålts och området beräknas vara helt färdigställt under 2018. Nya exploateringar som påbörjats är exempelvis Betongen, gamla IP och Södra Sandtorp/Älgbostad. Fastigheter Furuborgskolan, etapp 1 fortskrider enligt plan, beräknas stå klar våren 2017. Byggarbetet med nya Nykvarns centrum har fortsatt under 2016 med Etapp 1, vårdbyggnaden, och genomförs i enlighet med tidplan och ekonomi. Utredning av behovet på nya förskolor i kommunen fortsätter. Teknisk infrastruktur (Gata, Järnväg, Trafik, Bredband, VA) Olyckorna vid industrispåret i Mörby har inneburit omfattande reparationer för kommunen, arbetet pågår fortfarande. Arbetet med väg 509 mellan trafikplats Nykvarn och Centrumvägen är i gång och begränsad framkomlighet belastar sträckan fram till sommaren 2016. Projektet ska slutföras under 2016. Trädgårdsvägen får ett nytt slitlager och anläggandet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder från pendlarparkeringen till korsningnen med Björkhemsvägen har påbörjats. För att skapa en säker skolväg till den nya skola byggs. VA har inlett ett arbete med att anlägga vatten- och avloppsledningar samt bredbandskanalisation från Turinge kyrka till Sundsör/Sundsvik. I samband med arbetet kommer Telge nät att vädersäkra delar av elnätet. Arbeten planeras pågå fram till sommaren 2016. VA har för att möjliggöra byggandet av den nya skolan och exploateringar i Furuborgsområdet påbörjat utföra anpassningar i VA-systemet i området. 3
Ett medborgarförslag om större lekplatser har nu genomförs och beräkas invigas till sommaren 2016. Utredning av renhållningen i Nykvarns kommun pågår avtalet med Telge Återvinning kommer löpa ut 2016. Utveckling av verksamheten möjligheter/risker Kommunledningsfunktioner Kompetensförsörjning; i en liten kommun krävs bred kompetens då endast ett fåtal medarbetare måste kunna täcka in ett antal specialistkompetenser, som ex arbetsrätt, lönepolitik, arbetsmiljöfrågor, m.m. Utveckling av verksamheten pågår kontinuerligt med stort fokus på att anpassa kommunens redovisning till gällande organisation och nya krav. Det är viktigt att få förståelse för att effektivisering och utveckling av våra system och rutiner oftast kommer verksamheten och inte ekonomifunktionen tillgodo. Projekt med införande av nytt beslutsstödssystem är påbörjat och kommer fortskrida under året. Det finns ett uppdämt utvecklingsbehov inom redovisningsområdet som t ex komponentavskrivningar, mark- och exploateringsredovisning samt internkontroll. Projekt kring komponentavskrivningar fortlöper under 2016. Ett nätverk har skapats där nämndsekreterare, registartorer och kommunsekreteraren ingår. Nätverket leds av kommunsekreteraren. Syftet med nätverket är att skapa en kvalitativ och samstämmig ärendehanteringsprocess i hela kommunen. Kommunens organisation avseende risk- och säkerhetsfrågor måste stärkas upp. Ny säkerhetschef är rekryterad i början av 2016. Samhällsbyggnad Tidigt efter bildandet av den nya avdelningen Samhällsbyggnad under senhösten 2014 genomfördes ett utpekande av fem stycken förbättringsområden för avdelningen. Dessa är: Tydliggöra avdelningens målbild Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen Bättre intern ordning och reda Förbättrad extern information Avdelningens stora utmaning framöver är att rekrytera efter ett antal personer som kommer att gå i pension. Dessa utgör en stor del av avdelningen och innehar en stor kunskap och kompetens som bör tas tillvara. 4
Ekonomi Kommunstyrelsen prognostiserar ett budgetöverskott på 15 430 tkr för år 2016. Inkluderar realisationsvinster och intäkter för järnvägsurspårningen. Utmärkt Kommunstyrelsens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Av kommunstyrelsens 17 enheter beräknas 12 enheter klara sin ekonomi inom tilldelad budget, vilket motsvarar ca 71 %. Bra Genomförda åtgärder för att nå budget Kommunledningsfunktioner Följa det ekonomiska utfallet varje månad och ha genomgång med ekonom från ekonomiavdelningen. Genomgång av kostnader har genomförts löpande under året. Noggrant urval av leverantörer görs. Kundcenter Noggranna analyser görs innan investeringar verkställs. Restriktivitet med vikarietillsättningar vid sjukdom och semestrar. Samhällsbyggnad Tydliggöra målbild Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen Effektivare möten Bättre intern ordning och reda Förbättra externa informationen 5
Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall DRIFTBUDGET 2016 Aktuell budget 2016 Utfall per 2016-03-31 Prognos Intäkter Kostn Netto Intäkter Kostn Netto Budget Nämnd - enhet 2016 2016 budget 2016 2016 kostnadavvikelse KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen 0-9 010-9 010 0-561 -561 0 Kommundirektör 226-3 368-3 142 15-875 -860 0 Kanslichef 638-9 795-9 157 141-1 909-1 768 0 Personal 181-20 538-20 357 46-4 607-4 561 0 Ekonomi 168-7 896-7 728 42-1 816-1 774 0 Samhällsbyggnadschef 1 100-3 510-2 410 25-762 -737 700 Mark och exploatering 1 170-1 474-304 499-418 81 10 320 VA 15 558-15 558 0 3 718-3 435 283 0 Fastighet- och driftfunktion 57 765-57 765 0 14 517-14 457 60 0 Gata/Trafik 598-22 393-21 795-208 -7 187-7 395 3 900 Kundcenter 0-1 409-1 409 0-353 -353 560 Informationsstrateg 149-3 708-3 559 16-700 -684 0 IT 126-5 266-5 140 31-1 315-1 283 0 Bibliotek 141-4 243-4 102 87-1 150-1 063 0 Kultur och Fritid 435-10 996-10 561 81-2 755-2 674 0 Växel, reception och intern service 2 453-5 744-3 291 618-1 524-906 -50 Finskt förvaltningsområde 660-660 0 660-204 456 0 Summa Kommunstyrelse 81 367-183 -101 332 964 20 289-44 029-23 739 15 430 Kommunledningsfunktioner Prognosen för kommunledningsfunktionerna är ett överskott hos kundcenter på 510 tkr. Avvikelsen beror främst på personalavgångar och att det tar tid att rekrytera ny personal. Kommunledningsfunktioner Budgetavvikelse 2016 Kommundirektör Kansli Personal Ekonomi Summa +/- 0 tkr +/- 0 tkr +/- 0 tkr +/- 0 tkr +/- 0 tkr 6
Samhällsbyggnad Avdelningen visar ett budgetöverskott på 14 920 tkr vid årets slut. Beror främst på realisationsvinster och intäkter för järnvägsolyckan. Avvikelsen fördelas på följande sätt: KS Samhällsbyggnad Budgetavvikelse 2016 Samhällsbyggnadschef Mark och exploatering VA Fastighets- och driftsfunktion Gata/Trafik Summa + 700 tkr + 10 320 tkr +/- 0 tkr +/- 0 tkr + 3 390 tkr + 14 920 tkr Kundcenter Verksamhetsområdet kundcenter som helhet prognostiserar ett överskott på 510 tkr vid årets slut. Avvikelserna beror främst på personalavgångar och att det tar tid att rekrytera ny personal samt långtidssjukskrivna. Budgetavvikelserna fördelas på följande sätt: Kundcenter Budgetavvikelse 2016 Kundcenter Informationsstrateg IT Bibliotek Kultur och fritid Växel, reception och intern service Finskt förvaltningsområde Summa + 560 tkr +/- 0 tkr +/- 0 tkr +/- 0 tkr +/- 0 tkr - 50 tkr +/-0 tkr + 510 tkr 7
NYKVARNS KOMMUN 155 80 Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se 8
Budgetuppföljning 2016-03-31 Nykvarns kommun 0
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 2 Utveckling och framtid... 3 Befolkning... 3 Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad... 4 Öppet arbetslösa... 4 Antal sysselsatta... 4 Viktiga händelser... 5 Verksamhetens utveckling... 6 Ekonomi... 9 Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag... 9 Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnetto ska vara högst 98%... 10 Skattefinansieringsgraden av investeringarna ska vara minst 80 %... 11 Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning... 11 Budget/Utfall... 12 Driftredovisning... 13 Investeringsredovisning... 14 Exploateringsredovisning... 15 Resultaträkning... 16 1
Förvaltningsberättelse Inledning Kommunen sammanställer två obligatoriska uppföljningar per år för behandling och beslut av kommunfullmäktige. Dels en uppföljning med helårsprognos per den sista mars och dels en delårsrapport per den sista augusti. Utöver dessa gör respektive nämnd månadsuppföjningar som rapporteras till kommunstyrelsen. Budgetuppföljningen per den sista mars är den första obligatoriska ekonomiska uppföljningen för året. Avsikten är att relativt tidigt på året ge en helårsprognos över verksamheternas utveckling för att vid behov kunna vidta erforderliga åtgärder. Mer information om kommunens olika verksamheter finns på kommunens hemsida http://www.nykvarn.se. Kommunens organisation Kommunens politiska organisation för mandatperioden 2015-2018 framgår av nedanstående organisationschema. 2
Utveckling och framtid Omvärldsanalys Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt under 2015 med en ökning av BNP på närmare 4 procent. Tillväxttakten är nu något lägre och Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer i sin prognos att BNP i år och nästa år kommer att öka med omkring 3 procent. Trots den sänkta tillväxttakten är den svenska ekonomi även i fortsättningen betydligt starkare än i många andra länder. Förklaringen till detta är en stark utveckling av inhemsk efterfrågan främst avseende investeringar och då inte minst inom byggindustrin. Flyktinginvandringen driver även på ökningen av den offentliga konsumtionen, men inte i den omfattning som bedömdes i början av året då en förändring av befolkningsprognosen för riket har resulterat i en något svagare bedömning av den ekonomiska utvecklingen och då främst för den offentliga konsumtionen. Trots nedjusteringarna är bilden ändå att den svenska ekonomin utvecklas i god takt i år och nästa år. SKL bedömer att landet lämnar lågkonjunkturen och når en konjunkturell balans Utvecklingen av skatteunderlaget de närmaste åren är av stor betydelse för Nykvarns ekonomiska utveckling. Enligt den senaste prognosen beräknas skatteunderlaget öka med 5,0 % 2016 och 5,2 % 2017. Även för 2018-19 beräknas en årlig ökning med 4,3 %. Skatteunderlagstillväxten beror delvis på större ökningar av lönesumman och indexering av inkomstanknutna pensioner. 2014 höll höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget medan årets underlag (liksom föregånde år) får ett lyft då avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. Om hänsyn tas till pris- och löneökningar så reduceras skatteunderlagstillväxten till 2,2 % för 2016 och 2,1 % för 2017. För åren 2018-19 är den reala tillväxten endast mellan 0,7-1,1 %. För riket som helhet gör SKL bedömningen att flyktinginvandringen inte blir så omfattande som tidigare bedömts. Det innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar i något lägre takt än enligt tidigare bedömningar. Belastningen på enskilda kommuner beror på i vilken utsträckning staten ersätter dessa kostnader. Befolkningsutveckling Kommunen hade vid årsskiftet 10 192 invånare vilket var en ökning med 377 personer. Ökningen består av ett födelseöverskott med 39 personer och ett flyttningsnetto på 338 personer. I budgeten för planeringsperioden 2017-2019 är befolkningsprognosen en av de viktigaste planeringsförutsättningarna. I budgeten har en reviderad prognos gjorts som redovisas nedan. I slutet av 2016 beräknas befolkningen, enligt prognosen, uppgå till 10 373 invånare. En beräknad ökning under 2016 med 181 invånare. Kommunens effektmål om en årlig befolkningsökning med 1,8 % har därmed uppnåtts under 2015. I budgeten 2016 beräknas också kommunens skatteintäkter med utgångspunkt från ett antagande om antal invånare per den 1 november året före budgetåret. I budgeten 2016 beräknades kommunen ha 9 958 invånare den 1 november 2015. Utfallet den 1 november 2015 var 10 079 vilket är 121 personer mer än budgetantagandet så kommunens budgeterade skatteintäkter och generella bidrag för 2016 är säkrade. Den faktiska och planerade befolkningsutvecklingen framgår av tabellen där planeringen avser den kommande budgetperioden 2016-2018. Befolkning Utfall per 31 december respektive år enl SCB befolkningsstatistik. Uppgifterna för 2016-2019 är enligt kommunens egen befolkningsprognos. 3
Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad Kommunen driver sedan flera år tillbaka ett stort antal betydelsefulla utvecklingsprojekt där utvecklingen av logistikområdet Stockholm Syd/Mörby är det största. Den nya översiktsplanen utgör en hörnsten i det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen. Centrumprojektet är på väg in i en ny fas, byggnation, där omläggningen av VA-ledningar är färdigställda och den första byggnaden den s.k Vårdbyggnaden är påbörjad. I detta projekt har kommunen också ansvaret för utvecklingen av allmän platsmark i centrum. Flera bostadsprojekt är under uppförande medan andra projekt, Idrottsplatsen, Älgbostad och Holländaren 29 kommer att planläggas under 2016. Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Samarbete med AF, företagarna och IFO fortsätter för att få hjälpa personer i praktik eller arbete. De senaste siffrorna gällande arbetslöshet i Nykvarn visar att andelen arbetslösa ungdomar i åldrarna 18-24 år är 6,5 % jämfört med rikets 12,7 %. Den totala andel arbetslösa i kommunen är 3,5 % jämfört med rikets 7,9 %. Antal sysselsatta Nedan redovisas antal personer som är föremål för arbetsmarknadsåtgärder inom Vård och omsorgs enhet för arbetsmarknadsåtgärder. Personer som står under arbetsmarknadsåtgärder men som jobbar på andra enheter redovisas inte här. 4
Bostadsmarknad Den nya översiktsplanen utgör en hörnsten i kommunens fortsatta utvecklingsarbete. Centrumprojektet har gått in i byggnationsfasen efter den under föregående vinter genomförda omläggningen av ledningar. Det första byggnadsprojektet är den nya vårdbyggnaden. Kommunen ansvar i detta projekt för den del som avser allmän platsmark. Flera bostadsprojekt kommer att genomföras inom centrumområdet. Under 2015 har i budgetens planeringsförutsättningar kalkylerats med att 80 bostäder färdigställs i år. En reviderad prognos innehöll 92 bostäder men då enbart NYBOs byggnation i kvarteret Karaffen innehåller 72 bostäder som blev klara i höst har även det uppräknade antalet bostäder kommit att överträffas med råge och det färdigställda antalet bostäder slutade vid 100 st. Flera infrastrukturella projekt har påbörjats under 2015 bland annat projekteringen av den nya skolan i Furuborg samt byggande av VA-ledning mot Sundsör/Sundsvik Viktiga händelser För grundskolorna fortsätter rekryteringen av lärare och pedagoger, man har även rekryterat en studie- och yrkesvägledare centralt som kommer ansvara för KAA och SYV mot f-5 skolorna Grundskolan i Nykvarns kommun utses till länets bästa och 2:a bästa i landet enligt SKL:s ranking Skolinspektionen gör regelbunden tillsyn av kommunens pedagogiska verksamheter under ht16 Under 2016 kommer kommunerna att anvisas flyktingar såväl ensamkommande barn som vuxna och familjer. En prognos och en årsplan är lagd som fördelar ut de 41 som enligt fördelningstalen är på anvisning till Nykvarns kommun vad gäller vuxna och familjer. Prognosen är oklar gällande barn och ungdomar och hittills i år har ingen anvisning kommit. De första två veckorna i juli kommer ID-kontrollerna att släppas och då förväntas ett större antal ensamkommande till Sverige och förmodligen också till Nykvarn. Befolkningsökningen visar på att det kommer att flytta in fler människor än vad som flyttar ut och en nettoökning i befolkningen beräknas till ca 1,9%. Bland dessa kommer en normalvariation bland populationen att öka behovet av insatser till barn och familj, LSS-insatser, missbruk samt insatser inom äldreomsorgen. Vi kan redan se en reell ökning av hemtjänstinsatser och insatser till personer med missbruksproblematik samt i insatser till barn- och ungdom. Kommunens nya sociala intranät lanserades den 1 februari. 5
Många byggprojekt pågår just nu i kommunen och kundcenter bistår projekten med kommunikationsresurser. Skriften Nykvarns historia, som har tagits fram i samarbete med Turinge- Taxinge hembygdsförening, lanserades på kommunfullmäktige den 11 februari. Det finska förvaltningsområdet har genomfört öppna tematiska samråd för att fånga in synpunkter och önskemål om verksamheten. Sverigefinska dagen firades den 21 februari i Qulturum Sländan i samarbete med föreningen Sverigefinnar i Nykvarn. Tillsammans med föreningen Sörmlandsleden har vi påbörjat en ansökan om att få projektmedel för att ansluta Sörmlandsledens etapp 13 till Nykvarns Centrum. Kaféet i Hökmossbadet serveringsbyggnad har hållit öppet under helgerna, till stor glädje för Nykvarnsborna. IT-enheten har upphandlat utbyte av nya datorer för 2016. Verksamhetens utveckling Här redovisas nyckeltal i diagramform för några av de mest resursintensiva verksamheterna. Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd uppvisar ett överskott första kvartalet om 275 tkr. Utfall kostnad och hushåll inkluderar flykting. 6
Inskrivna Förskolebarn egen regi Här redovisas antalet inskrivna barn i egen förskoleverksamhet oavsett var barnet är folkbokfört. I Juli genomförs ingen antalsmätning. Elever i egen regi Antal elever i grundskolan i egen regi inkl sålda platser. Inskrivna fritidsbarn egen regi Inskrivna fritidsbarn inom grundskolan och särskolan. 7
Gymnasieelever Här redovisas antalet köpta gymnasieplatser i förhållande till budget. Kostnad köpta vårddygn <65 år (Myndighet LSS, SoL) Utfall är till stor del beroende på ett oförändrat behov av korttidsplaceringar. Kostnad köpta vårddygn >65 år ÄO (Myndighet LSS, SoL) Verkställande inom egen verksamhet har inte varit möjlig. 8
Ekonomi Ok De fyra strategiska mål som berör perspektivet ekonomi är för 2016: Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 %. Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 %. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom kommunfullmäktige beslutade nettokostnadsram. Uppnås dessa mål skapas goda förutsättningar för en långsiktig positiv utveckling av kommunens ekonomi, som bl a innebär att investeringar i största möjliga utsträckning kan finansieras utan lån och att ekonomin tål en tillfällig nedgång eller oförutsedda händelser. För verksamhetsåret 2016 förväntas tre av de fyra strategiska målen om ekonomi uppfyllas. Ekonomin utgör den yttersta restriktionen i driften av kommunens verksamheter. Uppstår konflikt mellan mål och tillgängliga medel ska medlen styra verksamhetens omfattning och kvalitet. Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag Ok Årets ursprungliga budgeterade resultat är 10 200 tkr. Årets prognostiserade resultat är 1,8 % exklusive realisationsvinster. Kommunens prognostiserade resultat enligt resultaträkningen är +19,3 mkr varav 10 mkr är realisationsvinster, främst beroende på försäljning av tomträtter och fastigheter i Mörby. Balanskravsutredning Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska vara större än kostnaderna under ett verksamhetsår, således att resultatet ska vara positivt. För att bedöma om kommunen lever upp till det lagreglerade kravet görs en balanskravsutredning. I den räknas bl a realisationsvinsterna bort. Resultatet enligt balanskravet per 2016-03-31 är 3,7 mkr. Det är utifrån den resultatnivån som kommunens mål är satt. Kommunen har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. Detta innebär att en särskild resultatnivå redovisas - årets balanskravsresultat. Då kommunen redan i samband med årsredovisning 2014 nådde den av kommunfullmäktige fastställda gränsen för reservens storlek om 6 % av skatter och bidrag görs ingen reservering under 2016. 9
Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnetto ska vara högst 98% Bra För 2016 budgeterades nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot till 98 %. Detta är i enlighet med kommunfullmäktiges strategiska mål. Beslut om tilläggsanslag under året har inte förändrat detta nyckeltal. Driftredovisning Driftredovisningen visar budgetutfallet för de kommunala politiska organen där utfallet jämförs med de av kommunfullmäktige fastställda ramarna. För 2016 redovisas ett prognostiserat budgetöverskott för nämnderna om 10,2 mkr. Nämndernas kommentarer till deras resultat framgår av respektive nämnds budgetuppföljning. Utbildningsnämnden beräknar ett utfall för årets verksamhet som i stort sett är i enlighet med tilldelad ram medan Vård-och omsorgsnämnden har ett prognostiserat underskott om 4,3 mkr Bygg- och miljönämnden lämnar ett underskott om 0,7 mkr. Underskottet kan främst hänföras till bygglovsintäkter. Kommunstyrelsens verksamheter har ett överskott på 15,4 mkr inklusive realisationsvinster om 10 mkr. Till detta överskott bidrar även vakanser och kostnadsersättning från tågoperatören avseende olyckan på industrispåret. Dessa ersättningar bedöms erhållas från operatören som orsakade olyckan men då ännu ingen överenskommelse nåtts har kostnaderna av försiktighetsskäl redovisats i kommunens räkenskaper för 2015. För övriga politiska organ bedöms ett utfall enligt tilldelad ram. Skatteintäkter och generella statsbidrag I prognosen antas ett utfall som är något bättre (+11,6 mkr) än vad som ursprungligen budgeterats. Främst beror det på ett högre invånarantal än vad som antogs vid budgettillfället. De ökade skatteintäkterna har använts för att volymkompensera utbildningsnämnden samt förstärka kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Genom dessa budgetjusteringar har ingen förändring av kommunens budgeterade ekonomiska nyckeltal skett. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella intäkterna och kostnaderna ger ett budgetöverskott om 1,9 mkr. Orsaken är framförallt utdelningen på kommunens pensionsplacering som var försiktigt budgeterad då det inte är en garanterad utdelning. Låneskuld och utlåning Låneskulden är oförändrad jämfört med föregående års. Medlen har till stor del lånats ut till AB Nykvarnsbostäder. Bolagets återstående skuld till kommunen uppgår vid slutet av årets första kvartal till 320 450 tkr. En ränteswap hos Nordea har ersatts av en ny med förbättrade villkor. Kommunkoncernens externa lån är på 500 mkr. Checkräkningskrediten är inte utnyttjad. 10
Skattefinansieringsgraden av investeringarna ska vara minst 80 % Bra Nyckeltalet skattefinansieringsgrad beskriver hur stor andel av årets nettoinvesteringar som kommunen kan finansiera med egna medel i form av återstående skatteintäkter. Egna medel räknas fram genom att resultatet före extraordinära poster tillförs årets avskrivningar. I budgeten för 2016 beräknades att målet inte skulle uppnås då kommunens stod inför stora investeringar främst avseende Furuborgskolan och infrastruktursatsningar i gator och vägar. Fullmäktige beslutade därför om ett avsteg från det vanliga målet om 80% skattefinansiering av investeringar. Det nya målet för 2016 blev 41% medan det för 2017 sattes till 66%. Skälet var de stora investeringarna samt de eftersläpande, ej utförda, investeringarna från såväl 2014 som 2015. I prognosen för 2016 görs bedömningen att skattefinansieringsgraden kommer att uppgå till 55 % av årets investeringar Den ursprungliga investeringsbudgeten för 2016 var 106,2 mkr. Överförda anslag från 2015 utgör 106,6 mkr där den största posten är det ursprungliga anslaget för den nya skolan. Skolbyggnadsprojektet påbörjades under 2015 men den egentliga byggnationen sker under 2016 vilket innebär att anslaget har överförts till 2016. Årets utgifter avser, utöver skolan, främst gator, vägar samt VA-projekt. Investeringsredovisningen finns i tabellsammanställningen med detaljer för de stora investeringsprojekten. Exploateringsverksamhet och övrig markförsäljning Kommunens exploateringsverksamhet domineras även 2016 av utvecklingen av Stockholm Syd - Mörby samt den fortsatta försäljningen av tomträtter. I kvartalsrapporten görs en prognos för 2016 om realisationsvinster i samband med fastighets- och tomträttsförsäljningar om ca 10 mkr. VA-verksamhet VA-verksamhetens årsresultat prognostiseras i enlighet med budget. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Ok Målet bedöms inte kunna nås för 2016. Av kommunens åtta politiska organ med budgetansvar bedöms fem klara sin verksamhet inom erhållen budget. Vård-och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 4,3 mkr (3%). Bygg- och miljönämnden i sin tur beräknar ett underskott om 0,7 mkr (6,7%). 11
Budget/Utfall DRIFTREDOVISNING 2016 Detaljbudget 2016 Utfall per 2016-03-31 Prognos PER NÄMND Intäkter 2016 Kostn 2016 Netto budget Intäkter 2016 Kostn 2016 Netto utfall Budget avvikelse Kommunfullmäktige 0-1 788-1 788 1-434 -434 0 Kommunstyrelsen 81 367-183 332-101 964 20 289-44 029-23 739 15 430 Utbildningsnämnden 262 026-524 653-262 627 65 688-130 660-64 972-250 Vård- och omsorgsnämnden 127 479-272 179-144 699 31 762-67 800-36 038-4 300 Bygg- och miljönämnden 3 131-13 307-10 176 37-2 127-2 091-680 Valnämnden 0-51 -51 0 0 0 0 Revision 0-623 -623 0-29 -29 0 Överförmyndare 450-1 055-605 0-378 -378 0 TOTALT 474 454-996 987-522 533 117 776-245 457-127 681 10 201 Bygg- och miljönämnden prognostiserar en budgetavvikelse på -680 tkr som grundar sig på utökade konsultkostnader. Prognosen för Vård och omsorgsnämnden visar en budgetavvikelse på -4 300 tkr. Prognosen grundas på den ökande befolkningen, ökning av hemtjänstinsatser samt svårigheter att rekrytera vilket medfört att konsulter har hyrts in till dubbel kostnad. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 15 430 tkr som inkluderar realisationsvinster och intäkter för järnvägsolyckan. Prognosen för utbildningsnämnden visar ett mindre underskott på -250 tkr, som beror på att hyrorna avviker från budgeterat för verksamheterna. 12
Driftredovisning DRIFTBUDGET 2016 Aktuell budget 2016 Utfall per 2016-03-31 Helårsprognos per 2016-03-31 Prognos Intäkter Kostn Netto Intäkter Kostn Netto Intäkter Kostn Netto Budget Nämnd - enhet 2016 2016 budget 2016 2016 kostnad 2016 2016 utfall avvikelse KOMMUNFULLMÄKTIGE 0-1 788-1 788 1-434 -434 0-1 788-1 788 0 KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen 0-9 010-9 010 0-561 -561 0-9 010-9 010 0 Kommundirektör 226-3 368-3 142 15-875 -860 226-3 368-3 142 0 Kanslichef 638-9 795-9 157 141-1 909-1 768 638-9 795-9 157 0 Personal 181-20 538-20 357 46-4 607-4 561 181-20 538-20 357 0 Ekonomi 168-7 896-7 728 42-1 816-1 774 168-7 896-7 728 0 Samhällsbyggnadschef 1 100-3 510-2 410 25-762 -737 1 800-3 510-1 710 700 Mark och exploatering 1 170-1 474-304 499-418 81 11 170-1 154 10 016 10 320 VA 15 558-15 558 0 3 718-3 435 283 15 558-15 558 0 0 Fastighet- och driftfunktion 57 765-57 765 0 14 517-14 457 60 57 764-57 764 0 0 Gata/Trafik 598-22 393-21 795-208 -7 187-7 395 7 598-25 493-17 895 3 900 Kundcenter 0-1 409-1 409 0-353 -353 0-850 -850 560 Informationsstrateg 149-3 708-3 559 16-700 -684 149-3 708-3 559 0 IT 126-5 266-5 140 31-1 315-1 283 126-5 266-5 140 0 Bibliotek 141-4 243-4 102 87-1 150-1 063 141-4 243-4 102 0 Kultur och Fritid 435-10 996-10 561 81-2 755-2 674 435-10 996-10 561 0 Växel, reception och intern service 2 453-5 744-3 291 618-1 524-906 2 453-5 794-3 341-50 Finskt förvaltningsområde 660-660 0 660-204 456 660-660 0 0 Summa Kommunstyrelse 81 367-183 332-101 964 20 289-44 029-23 739 99 067-185 602-86 535 15 430 UTBILDNINGSNÄMND Kulturskola 500-4 003-3 503 121-1 114-993 500-4 003-3 503 0 Kostchef 16 271-16 271 0 4 156-4 141 15 16 271-16 271 0 0 Utbildningsnämnden 0-316 -316 0-78 -78 0-316 -316 0 Utbildningschef 21 866-280 673-258 808 5 628-69 376-63 748 21 866-280 923-259 057-250 Gammeltorp/Tallbacken fsk 18 221-18 221 0 4 689-4 711-22 18 221-18 221 0 0 Lillhaga/Winklerska fsk 20 215-20 215 0 5 173-4 918 255 20 215-20 215 0 0 Sandtorp/Skogsbacken fsk 18 057-18 057 0 4 703-4 450 253 18 057-18 057 0 0 Taxinge/Hökmossen 22 261-22 261 0 5 598-5 481 117 22 261-22 261 0 0 Björkesta rektorsområde 44 261-44 261 0 11 072-10 764 309 44 261-44 261 0 0 Turinge rektorsområde 46 198-46 198 0 11 114-11 285-171 46 198-46 198 0 0 Lillhaga rektorsområde 54 176-54 176 0 13 434-14 342-908 54 176-54 176 0 0 Summa Utbildningsnämnd 262 026-524 653-262 627 65 688-130 660-64 972 262 026-524 902-262 876-250 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Vård och omsorgsnämnden 0-323 -323 0-89 -89 0-323 -323 0 Vård och omsorgschef 4 480-78 575-74 095 1 258-19 460-18 203 4 780-78 375-73 595 500 IFO 940-26 363-25 423 244-6 745-6 501 1 040-29 263-28 223-2 800 Myndighetschef LSS o SoL 970-24 016-23 046 281-6 281-6 000 1 070-24 116-23 046 0 HVB-boende ENK 36 155-36 155 0 8 787-8 538 249 36 155-36 155 0 0 Lugnet 39 114-39 114 0 9 803-9 754 49 39 114-39 114 0 0 Hemtjänst 0-13 707-13 707 188-3 975-3 787 188-15 895-15 707-2 000 Gruppbostäder LSS 23 169-23 169 0 5 561-5 790-229 23 169-23 169 0 0 Servicebostad, SFB övr insats enl LSS & SoL 8 066-10 841-2 774 2 329-2 668-340 8 066-10 841-2 774 0 Arb.markn.åtgärder 14 586-19 917-5 332 3 311-4 501-1 190 14 586-19 917-5 332 0 Summa Vård och omsorgsnämnd 127 479-272 179-144 699 31 762-67 800-36 038 128 168-277 167-148 999-4 300 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Bygg-och miljönämnden 0-332 -332 0-79 -79 0-332 -332 0 Samhällsbyggnadschef 0-8 465-8 465 37-2 048-2 012 0-8 465-8 465 0 Bygglov 2 471-2 153 318 605-392 213 2 471-2 833-362 -680 Miljöansvar 660-2 357-1 697 362-585 -222 660-2 357-1 697 0 Summa Bygg- och miljönämnd 3 131-13 307-10 176 37-2 127-2 091 0-8 797-8 797-680 VALNÄMND 0-51 -51 0 0 0 0-51 -51 0 REVISION 0-623 -623 0-29 -29 0-623 -623 0 ÖVERFÖRMYNDARE 450-1 055-605 0-378 -378 450-1 055-605 0 SUMMA VERKSAMHETEN 474 454-996 987-522 533 117 776-245 457-127 681 489 711-999 985-510 274 10 201 Varav reavinster 0 10 000 10 000 Verksamhetens nettokostnad 474 454-996 987-522 533 201 exkl reavinster 13
Investeringsredovisning Nämnd/verksamhet Budget 2016 Överfört fr 2015 Tilläggsbudget 2016 Total Utfall budget inkomster 2016 2016-03-31 Utfall utgifter Prognos 2016-03- 2016 31 Inkomster Prognos 2016 Utgifter Prognos 2016 Netto KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunledningsfunktioner 150 939 0 1 089 0 50 0 50 50 Samhällsbyggnad 81 780 77 087 100 158 967 0 14 898 0 51 673 51 673 Vatten och Avlopp 18 245 21 526 1 600 41 371 0 2 852 13 395 40 240 26 845 Kundcenter 3 610 4 147 0 7 757 0 169 0 0 0 Delsumma 103 785 103 699 1 700 209 184 0 17 969 13 395 91 963 78 568 UTB ILDNINGSNÄMND Förskola 300 0 0 300 0 87 0 300 300 Grundskola 800 2 198 0 2 998 0 21 0 998 998 Kulturskola 50 0 0 50 0 0 0 50 50 Delsumma 1 150 2 198 0 3 348 0 108 0 1 348 1 348 VÅRD-OCH OMSORGSNÄMND Socialtjänst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arbetsmarknadsåtgärder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flyktingmottagning 0 0 0 0 0 150 0 150 150 Äldreomsorg o VFF enl SoL 300 0 0 300 0 0 0 300 300 Insatser enl LSS och SFB 200 0 0 200 0 0 0 50 50 Delsumma 500 0 0 500 0 150 0 500 500 BYGG-OCH MILJÖNÄMND Plan-och byggverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miljö-och hälsoskydd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trafikmyndighet 750 750 0 1 500 0 0 0 1 500 1 500 Delsumma 750 750 0 1 500 0 0 0 1 500 1 500 SUMMA INVESTERINGAR 106 185 106 647 1 700 214 532 0 18 227 13 395 95 311 81 916 Större investeringsprojekt överstigande 2 mkr Investeringsprojekt över 2 Mkr Projekttid Redovisningsår 2016 Budget/redov hela proj Budget/prognos hela proj Verksamhet/projekt Startår Planerat färdigställt Årsbudget Nettoutfall Total Total budget redovisning Återstår Prognos tot budget kostn Kulturmagasinet Ge Järnet 2007 4 297 0 10 000 745 9 255 10 000 Hökmossebadet- badplats 2015 2 874 0 3 000 126 2 874 3 000 Ny skola Furuborg inkl.inventarier 2013 2015 87 527 14 369 103 300 36 872 66 428 103 300 Infartsskyltar-kulturmärke 2015 2016 3 939 0 4 000 61 3 939 4 000 GC-väg regionalt cykelstråk VAG-Wasa 2015 10 000 0 10 000 0 10 000 10 000 Södertäljevägen GC-väg 2-3 2008 2015 0 0 10 500 7 713 2 787 Slutredov. Centrum allmän platsmark 2013 2019 0 0 0 52-52 0 Trafikåtgärder väg 509 2012 2016 4 408 0 4 500 92 4 408 6 000 GC-väg mm kv.karaffen 2013 2016 2 500 0 2 500 0 2 500 2 500 Stora lekplatser 2014 2016 3 929 0 3 900 471 3 429 3 900 Gata Trädgårdsvägen/Furuborg 2016 2016 33 000 45 33 000 45 32 955 33 000 VA Strängbetong/nya skolan 2016 2016 9500 65 9500 65 9435 9500 Hökmossen 3 VA * 2013 2016 0 11 500 16 687-5 187 18 500 Vattenreservoar 2009 15 980 0 31 000 20 15 980 31 000 VA centrum 2013 2015 0 29 500 2 803-2 303 1 500 VA Sundsvik/Sundsör 2014 2016 18 046 2 643 19 680 4 277 15 403 19 680 * utöver detta redovisas anls.avg 7 962 14
Exploateringsredovisning Exploatering Inkomster Utgifter Utfall Inkomster Utfall Utgifter Utfall Netto Prognos Inkomster Prognos Utgifter Prognos Prognos Netto Utgående Projekt (tkr) tom 2015 tom 2015 2016-03-31 2016-03-31 2016-03-31 2016 2016 2016 totalt Anm. Mörby etapp 3-4* 61 356 36 088 24 39-15 7 000 800-6 200-31 468 Delavslutad Mörby, markbyte Kilenkr. 3 401 3 460 0 0 0 0 0 59 Mörby etapp 5 10 439 5 376 0 15-15 0 800 800-4 263 Brokvarn* 38 829 15 715 864 86 778 3 000 300-2 700-25 814 Delavslutad Strängbetong 0 625 0 0 0 150 50 525 Hökmossen 1a 7865 3 847 0 0 0 0 50 50-3 968 Hökmossen 1b 110 424 0 0 0 0 100 100 414 Gamla Idrottsplatsen 0 277 0 0 0 0 100 100 377 Holländaren 29 0 2 552 0 0 0 0 0 0 2 552 Vidbynäs Allé 0 308 0 0 0 0 0 0 308 Del av Sandtorp 3:5 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 Summa 122 000 71 672 888 139 748 10 150 2 200-7 850-58 278 15
DELÅRSRAPPORT 2016-03-31 Resultaträkning Ursprunglig Reviderad Budget 2016 Budget 2016 79 092-545 160-33 287-499 356 79 092-554 912-33 287-509 107 26 119-153 827-7 062-134 770 91 050-561 500-33 287-503 737 11 958-6 588 0 5 370 465 156 43 600 15 800-15 000 10 200 459 008 59 673 15 800-15 000 10 374 114 752 14 890 11 112-2 319 3 665 459 845 60 519 12 000-9 300 19 327 837 846-3 800 5 700 8 953 0 0 10 200 0 0 10 374 0 0 3 665 0 0 19 327 0 0 8 953 Årets resultat samtliga realisationsvinster vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet orealiserade förluster i värdepapper återföring av orealiserade förluster i värdepapper 10 200 0 10 374 0 3 665 19 327-10 000 8 953 Årets resultat efter balanskravsjusteringar medel till resultatutjämningsreserv medel från resultatutjämningsreserv 10 200 0 10 374 0 3 665 0 9 327-1 047 Årets balanskravsresultat 10 200 10 374 3 665 9 327-1 047 Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Budgetuppföljning 31 mars 2016 HelårsBudgetUtfall prognos avvikelse 2016-03-31 2016 2016 BUDGETUPPFÖLJNING Resultaträkning Balanskravsutredning 16
NYKVARNS KOMMUN 155 80 Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se 17
Sida: 1 (9) Delårsbokslut 2016-03-31 Utbildningsnämnden
Sida: 2 (9) Beskrivning av verksamheten Utbildningsnämnden ansvarar för nedanstående verksamheter. Förskola - fyra förskolechefer ansvarar för två förskolor var. Grundskola år F-9 - tre rektorer ansvarar för varsin skola och det finns två skolor för Förskoleklass - årskurs 5 och en skola för årskurs 6-9 i kommunen Gymnasieskola - kommunen köper samtliga platser genom samverkansavtal Stockholms län, Strängnäs m.fl. kommuner. Vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) - kommunen köper samtliga platser. Antagning hanteras genom samverkansavtal med Södertälje kommun. Grundsärskola - Eleverna integreras i ordinarie grundskola d.v.s. eleverna läser enligt grundsärskolans läroplan men befinner sig i grundskolans verksamhet. Resterande behov av grundsärskoleplatser löser kommunen genom att köpa platser i andra kommuners särskolor. Kostenheten - en chef som ansvarar för köken/måltidshanteringen inom förskola, grundskola och äldreomsorg i kommunen. Kulturskola - organiseras under utbildningschefen. Övergripande organisation på utbildningsavdelningen är följande: 100 % utbildningschef är övergripande ansvarig för hela verksamhetsområdet utbildning från ett år till och med vuxenutbildning. Leder och fördelar arbetet på utbildningsavdelningen och representerar kommunen som huvudman. Operativ chef för kommunens förskolechefer, rektorer, kostchef samt arbetsledare för kulturskolan. 100 % samordnare/assistent är ansvarig för administration av placeringar i förskola, grundskola och skolbarnomsorg. Administrerar också skolskjuts för alla elever i grundskola och gymnasium. 100 % Utredare/handläggare. Hanterar bl.a. ärendeberedning till nämnd, kvalitetsuppföljning samt ansvarar för handläggning och administration av gymnasieplacering och vuxenutbildning. 50 % nämndsekreterare är ansvarig för administration runt nämndens arbete. Är också ansvarig för registrering av handlingar och post inom utbildningsområdet. I mån av tid handlägger också nämndsekreteraren utredningar och bereder tjänsteskrivelser 20 % Sammordnare för barn och elevhälsan Utbildningsområdet har under flera år haft att hantera stora förändringar i de nationella styrdokumenten i form av skollag, läroplaner, förordningar och allmänna råd. Riktade statsbidrag är också ett centralt uppdrag för utbildningsavdelningen att hantera. Arbetet med att förändra arbetssätt utifrån nya styrdokument är en ständig pågående arbetsprocess och ska ske kontinuerligt för att utveckla verksamheten mot högre måluppfyllelse. Kommunen har en köp och sälj - modell för finansiering av kommunens skolors verksamhet. Det är en fungerande modell som regelbundet ska utvärderas och revideras utifrån politikens uppdrag, styrning och ledning. Beslutad resursfördelningsmodell tar idag inte hänsyn till s.k. socioekonomiska förutsättningar i barn- och elevunderlaget. Kulturskolan är anslags- och avgiftsfinansierad och Kostenhetens finansiering är baserad på måltidsdelen i skolpengen.
Sida: 3 (9) Viktiga händelser under året Under våren rekryteras en studie- och yrkesvägledare centralt som kommer att ansvara för KAA och SYV mot f-5 skolorna. Peter Forsberg som under vt-16 har varit tf. rektor på Lillhagaskolan återgår till sin tjänst som verksamhetsstrateg centralt. Förskolechef för Lillhaga- och Winklerskaförskola går i pension. Enheten kommer att slås i hop med enheten Taxinge- och Hökmossensförskola som tillsammans utgör en ny enhet med 4 förskolor. I samband med detta tillsätts en bitr. förskolechef till enheten. Grundskolan i Nykvarns kommun utses till länets bästa och 2:a bästa i landet enligt SKL:s ranking Skolinspektionen gör regelbunden tillsyn av kommunens verksamheter under ht16 Avdelningens nämndsekreterar går i pension under vt-16. Uppgiften kommer att lösas i samverkan med kansliavdelningen. Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker Prognoserna visar på en kraftigt stigande inflyttning. Vi ser betydande volymökningar i utbildningsnämndens verksamheter redan 2016 men framförallt under de kommande åren. Utvecklingen medför krav på fler/större lokaler och en stor mängd nyrekryteringar. Arbetet med att planera och organisera för volymökningarna intensifieras under 2016. Svårigheten att rekrytera behörig och kompetenta medarbetar kvarstår. Arbetet med övergripande strategier för rekrytering är pågående. Kommunen har flera styrkor som kan användas för att skapa attraktion. Skolverket har under vt16 tagit fram normerande riktmärken för barngruppernas storlek. Riktmärken är betydligt lägre än kommunens genomsnittliga barngruppsstorlekar. Det finns inget krav på att följa riktmärkena men det är något som kommunen måste förhålla sig till. Frågan om barngruppernas storlek är komplex och berör dimensioner av kvalité, kompetens, ekonomi, lokaler och rekryteringsmöjligheter. Rutiner och arbetssätt att ta emot och skapa god verksamhet för nyanlända har utvecklats under 2015. Det är emellertid ett område som kommunen till stor del saknar erfarenhet av sedan tidigare och utvecklingsarbetet fortgår även under 2016. Skolan har under en rad av år granskats och utvärderats. Stora och omfattande reformer som påverkat verksamheten på en genomgripande nivå har genomförts. På senare tid har andelen riktade statsbidrag ökat. Dessa "satsningar" har berört en rad områden inom skolan. Det har varit satsningar på kompetensutveckling för lärare, karriärtjänster, satsningar på att förtäta personalen i grupper av yngre barn i grundskolan, minska barngruppsstorlekarna inom förskolan m.m. Alla dessa satsningar innebär en sökprocess från avdelningens sida. Ofta är planeringstiden kort i förhållande till att flera av satsningarna innebär omfattande organisatoriska förändringar. Statsbidragen är tidsbegränsade. Verksamhetsområdet utbildning har överlag mycket goda förutsättningar, hög andel behörig och kompetent personal, bra miljöer, god måluppfyllelse.
Sida: 4 (9) Ekonomi Ok Enligt prognosen i delårsbokslut mars 2016 beräknas utbildningsnämnden få ett underskott på 250 tkr vid årets slut vilket motsavar en budgetavvikelse på mindre än 0,1 %. Underskottet kan härledas till Utbildningsavdelningen och utgörs av ökade kostnader för lokalersättning till utbildningsnämndens övriga enheter. Efter att årets budget beslutadades har internhyrorna höjts med en sammanlagd årlig kostnad av 250 tkr. Övriga enheter beräknas ha en budget i balans vid årets slut. Utbildningsnämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Av utbildningsnämndens 11 budgetenheter beräknas 10 st. ha en budget i balans vid årets slut. Utbildningsavdelningen beräknas få ett underskott på 250tkr. Ok Genomförda åtgärder för att nå budget Det pågår en ständig process där prioriteringar görs för att verksamheterna ska vara kostnadseffektiva med hög kvalitet. Enhetschefer inom samtliga enheter har i uppdrag att prioritera budgetmål. Kontinuerliga uppföljningar på enhetsnivå sker med stöd av ekonomikontoret. Det finns rutiner för volymprognos och fördelning av tilläggsbelopp.
Sida: 5 (9) Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall DRIFTBUDGET 2016 Aktuell budget 2016 Utfall per 2016-03-31 Helårsprognos per 2016-03-31 Prognos Nämnd - enhet Intäkter 2016 Kostn 2016 Netto budget Intäkter 2016 Kostn 2016 Netto kostnad Intäkter 2016 Kostn 2016 Netto utfall Budget avvikelse UTBILDNINGSNÄMND Kulturskola 500-4 003-3 503 121-1 114-993 500-4 003-3 503 0 Kostchef 16 271-16 271 0 4 156-4 141 15 16 271-16 271 0 0 Utbildningsnämnden 0-316 -316 0-78 -78 0-316 -316 0 Utbildningschef 21 866-280 673-258 808 5 628-69 376-63 748 21 866-280 923-259 057-250 Gammeltorp/Tallbacken fsk 18 221-18 221 0 4 689-4 711-22 18 221-18 221 0 0 Lillhaga/Winklerska fsk 20 215-20 215 0 5 173-4 918 255 20 215-20 215 0 0 Sandtorp/Skogsbacken fsk 18 057-18 057 0 4 703-4 450 253 18 057-18 057 0 0 Taxinge/Hökmossen 22 261-22 261 0 5 598-5 481 117 22 261-22 261 0 0 Björkesta rektorsområde 44 261-44 261 0 11 072-10 764 309 44 261-44 261 0 0 Turinge rektorsområde 46 198-46 198 0 11 114-11 285-171 46 198-46 198 0 0 Lillhaga rektorsområde 54 176-54 176 0 13 434-14 342-908 54 176-54 176 0 0 Summa UN 262 026-524 653-262 627 65 688-130 660-64 972 262 026-524 902-262 876-250 B/U Skolpeng Här redovisas utbetald skolpeng i förskola, skola inklusive tilläggsbelopp i jämförelse med en genomsnittlig månadsbudget för 2016.