Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon Kommunstyrelsen KS/2019:7 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. Godkänna budgetuppföljningen per Sammanfattning av ärendet Budgetuppföljning - Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första TJÄNSTESKRIVELSE uppföljningen för året med en helårsprognos för kommunstyrelsens verksamheter. Uppföljningen ligger tillsammans med övriga nämnders rapporter till grund för den sammanställda prognosen som lämnas till kommunfullmäktige. För driftredovisningen redovisas en helårsprognos för kommunstyrelsens samlade verksamheter som visar på ett budgetöverskott med ca tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning Kommunstyrelsen Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (3)

2 D R IF T R ED OVISN IN G 2019 A k t uell budget 2019 Ut f all per H elårs pro gno s per N äm nd - enhet Int äk t er Ko s t n N et t o B udget Int äk t er Ko s t n N et t o Int äk t er Ko s t n N et t o k o s t na av v ik els budget ut f all d e KOM M UN ST YR ELSE Kommunstyrelsen Kommundirektör Näringslivschef M ark och exploatering Kommunledningskontor Kansliavdelning Chef Kommunikationsavdelning Kommunikations enheten Kundcenter Finskt förvaltningsområde Säkerhetsavdelning Dataskyddsombud Digitalisering och It-avdelning It-enheten Personal Ekonomi Samhällsbyggnadschef Plan- och projektavdelning VA Fastighet- och driftfunktion Gata/Trafik Renhållning Kultur- och fritidschef Kultur och Fritid Bibliotek Kulturskola Fritidsfabriken Sum m a Ko m m uns t yrels e TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens verksamheter redovisar en prognos som pekar på ett budgetöverskott på ca tkr. De största positiva avvikelserna finns inom samhällsbyggnadskontorets gatuavdelning och inom kultur och fritidskontorets verksamhet. Negativa avvikelser finns främst inom kommunledningskontoret och för kommundirektören där kostnader för främst konsulter redovisas. Dessa kostnader kommer till största del att finansieras genom disponering ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (3)

3 Ekonomiska konsekvenser De ekonomiska konsekvenserna framgår av budgetuppföljningsdokumentet och tjänsteskrivelsen. Barnkonventionskonsekvenser Ärendet medför inga konsekvenser med bäring på barnkonventionen Frida Nilsson Percy Carlsbrand Kommundirektör Ekonomichef Beslutet expedieras till: Akten TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomi Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (3)

4 Kommunstyrelsen

5 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsberättelse Målavstämning Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Driftredovisning...6 Kommunstyrelsen, 2(7)

6 1 Verksamhetsberättelse Näringsliv Näringslivsenheten ansvarar för näringslivsfrågor i både kommun och region och samordnar arbetet för att leva upp till de mål som beslutats i kommunens näringslivspolicy och övriga måldokument. Näringslivspolicyn fokuserar på och tydliggör en gemensam strävan mellan näringsliv och kommun för att skapa en samsyn och därigenom skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. Nykvarns kommuns Vision 2035 anger som målbild att det i Nykvarn ska vara enkelt att driva företag och att kommunen skall vara en katalysator som möjliggör ett rikt och varierat näringsliv. Urval av inriktningsmål för näringslivs: Nykvarns kommun ska stimulera och stödja entreprenörsanda, företagsbildande och företagsutveckling. Nykvarns kommun ska genom ett serviceinriktat arbetssätt stödja och underlätta företagandet i kommunen. I företagsrankingen 2018 låg Nykvarn på 128:e plats. Enligt näringslivspolicyn ska Nykvarn som sämst placera sig på plats 70. Exploatering/Mark Mark- och exploateringsenheten förvaltar kommunens obebyggda fastigheter samt arbetar med exploaterings avseende kommunägda fastigheter. Dessutom upprättar enheten olika typer av genomförandeavtal, t ex exploateringsavtal, vid privata exploateringar. Enheten utgör en stödresurs till övriga enheter i fastighetsrättsliga och fastighetsekonomiska frågor. Exempel på arbetsuppgifter inom markförvaltningen är att upprätta och bevaka olika typer av upplåtelseavtal såsom tomträtter, arrenden, nyttjanderätter och servitut, köp och försäljning av hela eller delar av fastigheter samt företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar. Enheten ansvarar även för kommunens tomt- och småhuskö. Kommunens exploateringsverksamhet består i april 2019 av ca 20 pågående exploateringar. De mest omfattande är verksamhetsområdet Stockholm Syd Mörby som består av ett flertal detaljplaner och som utvecklas till ett differentierat verksamhetsområde. Även ett flertal bostadsexploateringar är aktuella. Personalkontoret Personalkontoret är en stödfunktion åt kommunens verksamheter i samtliga HR- och Kommunstyrelsen, 3(7)

7 löneprocesser. Verksamheten omfattar totalt 6 årsarbetare fördelat på 2 löneadministratörer, 3 HR-specialister och 1 personalchef. Ekonomikontoret Ekonomikontoret ansvarar för ekonomiprocessen för den kommunala. De viktigaste uppgifterna är att ge stöd till förtroendevalda, verksamhetschefer, enhetschefer och handläggare. I uppdraget ingår att ta fram beslutsunderlag som budget, budgetuppföljning, delårsrapport samt årsredovisning med allt underliggande material i enlighet med god redovisningssed Kommunledningskontor Kommunledningskontoret består av fyra avdelningar: kansli, säkerhet, kommunikation samt digitaliserings- och IT som leds av var sin avdelningschef. Kommunikations- samt ITavdelningen har dessutom en enhetschef som leder kundcenter respektive IT-enheten. Även kommunens dataskyddsombud är placerat under kommunledningskontoret. Mot bakgrund av att flera av kontorets avdelningschefer tillträder i mars 2019 innebär det att arbetet med det nya kontoret startar under våren Det övergripande uppdraget - kommunledningskontoret och stödfunktionerna ska på kommunstyrelsens uppdrag leda, styra och stödja verksamheterna så att hela kommunen bedrivs effektivt och ändamålsenligt. På kommunledningskontoret finns 32 medarbetare, multiprofessionella team som består av specialister inom olika områden. Kontorets utmaningar under året är att skapa en plattform - tydliga uppdrag och roller samt en struktur med ordning och reda vilka är viktiga förutsättningar för vidareutveckling och modernisering. Kultur och fritidskontor Verksamhetens uppgift är att stödja och främja kultur samt idrotts-och friluftslivet i hela kommunen samt skapa möjlighet till miljöer som engagerar, aktiverar och ger natur- och rekreationsupplevelser. I kultur-och fritidskontoret finns verksamheterna bibliotek, kultur, fritid och idrott. Inom många områden sker samverkan med föreningar och organisationer. 2 Målavstämning Kommunstyrelsen, 4(7)

8 Kriterier för mätarställning BRA OK God ekonomisk hushållning redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål uppfyller fastställt mål. uppfyller fastställt mål inom 90-99%. uppfyller fastställt mål. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer tidplan och budget. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. uppfyller fastställt mål till mindre än 89%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/. 2.1 Ekonomi Utfall Avvikelse Årsprognos/Resultat jämfört med tilldelad ram eller ersättning 95,8 % tkr Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Näringsliv Näringslivsenheten -arbetar utifrån de satta ekonomiska ramarna.. Åtgärder som kommer genomföras för att uppnå de effektmål som finns handlar till övervägande del om kommunikativa insatser såsom näringslivsträffar, frukostmöten, utbildningsinsatser etc Kommunstyrelsen, 5(7)

9 Under året arbetas med att utveckla besöksnäringen i kommunen. Detta innefattar bland annat att tillsammans med Nykvarns företagare sätta en årlig marknadsplan, delta i ett antal nätverk, driva olika samarbetsprojekt samt administrera och utveckla en årlig turistbroschyr. Kommunledningskontoret Kontoret är nybildat och belastas av en mängd obudgeterade kostnader i form av utredningar, vakanta tjänster ersatta med tillfällig personal, upphandlingar etc. Bland annat utreds för närvarande, med extern resurs, frågan om tillträde, legitimation mm via sk SITHS-kort. Upphandlings och IT-frågor hanteras av extern resurs i avvaktan på nyrekryterad personal, upphandling av ett icke budgeterat diariesystem pågår. Sammanlagt ligger här kostnader som inte tydligt budgeterats om ca 2,3 mkr. Personalkontoret Personalkontoret effektiviserar vilket leder till att vissa hälsoprojekt och utredningar avvaktas. Vidare kommer insatser inom chefsutveckling, rehabilitering och rekrytering att minskas. Ekonomikontoret Enheten prognostiserar ett överskott mot tilldelad ram om 450 tkr. Främst baserat på en vakant tjänst och inställt utvecklingsprojekt avseende uppföljningssystemet Stratsys. Planer finns att överföra det prognostiserade överskottet till annan verksamhet. Om så sker blir enhetens utfall noll. Kultur och fritidskontor Med effektiviseringar om 5% ska kultur- och fritidskontoret göra besparingar på Mkr under Den centrala kultur- och fritids kommer att stå för merparten, ca 90%, eftersom övriga avdelningar bara kan göra mindre eller inga besparingar. Effektiviseringen kommer påverka tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter. En del i effektiviseringen består av minskade investerings- och personalkostnader för året. Exploatering/Mark Enhetens kostnader har till stor del flyttats till exploateringsbudgeten. Resterande budget avseende intäkter från kommunens markförvaltning, täcker de kostnader som genererar samt ger en viss vinst. Kommunstyrelsen, 6(7)

10 3 Driftredovisning D R IF T R ED OVISN IN G 2019 A k t uell budget 2019 Ut f all per H elårs pro gno s per N äm nd - enhet Int äk t er Ko s t n N et t o B udget Int äk t er Ko s t n N et t o Int äk t er Ko s t n N et t o k o s t na av v ik els budget ut f all d e KOM M UN ST YR ELSE Kommunstyrelsen Kommundirektör Näringslivschef M ark och exploatering Kommunledningskontor Kansliavdelning Chef Kommunikationsavdelning Kommunikations enheten Kundcenter Finskt förvaltningsområde Säkerhetsavdelning Dataskyddsombud Digitalisering och It-avdelning It-enheten Personal Ekonomi Samhällsbyggnadschef Plan- och projektavdelning VA Fastighet- och driftfunktion Gata/Trafik Renhållning Kultur- och fritidschef Kultur och Fritid Bibliotek Kulturskola Fritidsfabriken Sum m a Ko m m uns t yrels e Kommunstyrelsen, 7(7)

11

12

13