Region Skåne Investerarpresentation 2016-10-03 Finanschef Lennart Henricson, Miljösamordnare Tove Zellman
AGENDA Region Skåne i korthet Finansiering och skuldsituation Hållbarhet i Region Skåne Grön obligation Bilagor 2
Region Skåne Region Skåne grundades 1 januari 1999. Region Skåne är tredje största landsting Befolkningsmängden är 1,3 miljoner I Skåne finns 33 kommuner Region Skåne ansvarar för Skånes sjukvård, kollektivtrafik och regionala utveckling. Region Skåne har ett samordningsansvar för utvecklingen inom näringsliv, kommunikationer, infrastruktur och kultur i Skåne. Försöksverksamheten med regional självstyrelse permanentades 2010. 3
Politisk organisation REGIONFULLMÄKTIGE 149 Patientnämnd 11+13 Revision 13+0 Arvodesberedning 7+3 Valberedning 8+8 REGIONSTYRELSE 15+15 Folkhälsoberedning 7+3 Arbetsutskott 5+7 Demokratiberedning 11+13 Upphandlingsstrategiutskott 5+3 Handikappberedning 7+7 Beredning för framtidens sjukvård 8+0 Hälso- och sjukvårdsnämnd 15+15 Habiliterings- och hjälpmedelsnämnd 11+13 Regional utvecklingsnämnd 15+15 Kulturnämnd 11+13 Kollektivtrafiknämnd 11+13 Servicenämnd 11+13 Personalnämnd 11+13 Beredningen/utskottet för psykiatri, primärvård och tandvård 11+13/3+2 Sjukvårdsnämnd SUS 11+13 Sjukvårdsnämnd SUND 11+13 Sjukvårdsnämnd KRYH 11+13 4
Skåningarnas vårdkonsumtion Skåningarna gjorde cirka 3,6 miljoner läkarbesök under 2015. Detta innebär att skåningarna i genomsnitt besökte läkare cirka 4 gånger under året. Läkarbesök totalt 3 666 064 Läkarbesök per invånare 4 Övriga besök totalt 5 386 811 Övriga besök per invånare 7 Vårdtillfälle totalt 176 857 Vårdtillfälle per 1000 invånare 217 5
Skåningarnas kollektivtrafikresor 158,8 miljoner resor gjordes med Skånetrafiken under 2015. Nästan hälften av dessa var med stadsbuss, medan resor med regional busstrafik uppgick till 32,6 miljoner och resor med regional tågtrafik landade på 44,8 miljoner. Antalet resande ökade med 5 procent jämfört med 2014. 6
En vanlig dag i Skåne Föds 43 barn Besöker 10 044 skåningar en läkare Besöker 14 758 skåningar en annan vårdgivare än läkare Skrivs 485 skåningar in i sluten vård Flyttar 114 personer till och 85 från Skåne Blir vi 40 skåningar fler Är 190 nationaliteter representerade bland skåningarna Görs 32 000 tågresor över Öresund med Skånetrafiken Görs 309 000 resor med buss Besöker 520 skåningar Malmö Opera och Skånes dansteater 7
REGION SKÅNES SJUKVÅRD 8 8
33 435 medarbetare 2015-12-31 9
Region Skånes ekonomi Läkemedel 13% Kostnader Köpt vård 12% Köpt trafik 10% Övriga kostnader 17% Skatteintäkter 63% Intäkter Skatteutjämning och generella bidrag 18% Fsg hälso- och sjukvård 3% Patientavgifter 2% Personalkostnader 44% Avskrivningar 3% Finansnetto 1% Specialdestinerade statsbidrag 4% Biljettintäkter trafik 6% Övriga intäkter 4% Omsättning 43 miljarder kronor 10
12,08 11,71 11,60 11,55 11,51 11,48 11,41 11,37 11,34 Utdebiteringssatser 2016 Kronor per skattekrona (1 kr = 2,5 Mdr) 11,29 11,26 11,20 11,20 11,19 11,16 10,88 10,82 10,80 10,77 10,70 10,69 11
AGENDA Region Skåne i korthet Finansiering och skuldsituation Hållbarhet i Region Skåne Grön obligation Bilagor 12
Ratingbeslut 2015-11-02 Skäl till ratingbetyget AA+ Institutionellt ramverk egen beskattningsrätt, utjämningssystem Låg låneskuld i fh t totala intäkter God styrning och ledarskap ekonomisk- och finansiell planering, Mycket stark likviditet i fh till kommande amorteringar och nyupplåning Mycket låga ansvarsförbindelser låga risker i Transitio m.fl. Finansiellt resultat bedöms som genomsnittligt, viss obalans mellan kostnader och intäkter, osäkerhet i storleken på skatteintäkter (skattesats) och omfattningen av föreslagna kostnadsbesparingar Finansiell flexibilitet stel kostnadsstruktur men goda intäktsmöjligheter (bland de lägsta skattesatserna i Sverige) Hög pensionsskuld i fh t totala intäkter Nytt ratingmöte genomfört 2016-09-13 Publicering av betyg 2016-10-07 Region Skånes Finanssidor för bl a investerare 13
Institutionellt ramverk En svensk kommun / landsting / region kan inte försättas i konkurs. (RH 1996:75) Grundlagen stipulerar att det i riket finns kommuner på lokal och regional nivå (1 kap. 7 Regeringsformen) Grundlagen anger att grunderna för den kommunala beskattningen bestämmes i lag (8 kap 5 Regeringsformen) Grundlagen anger att kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter (14 kap 4 Regeringsformen) God ekonomisk hushållning Återställning av underskott Finansieringsprincipen Kommunalekonomisk utjämning Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning Underskott ska återställas senast efter 3 år Överföring av uppgifter från stat till kommun medför även tillskott av resurser från staten För att likställa förutsättningarna för kommunerna sker en kostnads och intäktsutjämning Kommunallagen 8 kap 1 (1991:900) Kommunallagen 8 kap 5 (1991:900) Riksdagsbeslut och i kraft sedan 1993 (Prop. 1991/92:150 samt 1993/94:150) Regeringsformen 14 kap 5 Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning 14
SKULDPORTFÖLJ OCH FÖRFALLOPROFIL Total låneskuld 5,6 Mdr per 2016-08-31 Låneprogram; o MTN Program 5 Mdr (utnyttjat 1,1 Mdr) o Certifikatprogram 2 Mdr (utnyttjat 1,3 Mdr) Låneram EIB 2,5 Mdr (utnyttjat 0 Mdr) Miljoner kronor LÅNESKULDENS FÖRFALLOPROFIL 2 000 1 500 1 000 500 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Certifikat MTN Bilaterala lån Leasing FÖRDELNING PER LÅNETYP Bilaterala lån 25% Finansiell leasing 32% Certifikatprogram 23% MTN-program 20% 15
Investeringar (Mkr) 16
17 17
Trafikförsörjningsplan investeringar Lokaltåg Pågatåg (492+1.160 Mkr) Regionaltåg - Öresundståg Depå för Öresundståg (1,1-1,5 Mdr) Spårvagnar Lund & Malmö (200+720 Mkr) Depåer för spårvagnar (200+650 Mkr) Betalsystem kollektivtrafik (220 Mkr) 7,8 Miljarder 2015-2025 18
Låneskuld vid olika resultatnivåer (Mkr) 0-2 000-4 000-6 000-8 000 2% 1% 0% -10 000-12 000-14 000-16 000 Prog 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 19
AGENDA Region Skåne i korthet Finansiering och skuldsituation Hållbarhet i Region Skåne Grön obligation Bilagor 20
Region Skånes miljöprogram 2010-2020 Region Skåne bidrar till hållbar utveckling, främjar god hälsa och sund livsmiljö Beslutat av regionfullmäktige Åtgärder ingår i budget, planeringsdirektiv, årsredovisning etc 21
Region Skånes miljöprogram 2010-2020 Övergripande miljömål 1. Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 2. Hälsosam miljö 3. Hållbar resursanvändning 4. Stark miljöprofil 22
Resultat, årsredovisning 2015 Totalt 77% fossilbränslefritt, i energianvändning och transporter, inklusive kollektivtrafiken 100% förnybar el, märkt med Bra Miljöval Skånetrafikens samtliga stadsbussar drivs på förnybara bränslen, främst biogas Poolbilar drivs främst på biogas Avsiktsförklaringar med samtliga fjärrvärmeleverantörer om att leverera fossilbränslefri värme/kyla senast 2020 Avtal med entreprenörer för regionbussarna om fossilfria drivmedel senast 2018 Miljökrav vid upphandlingar och på externa aktörer 23
Certifierat enligt ISO 14001 Ledningssystem utifrån den internationella standarden ISO 14001 Årliga externa revisioner Det konsekventa arbetet med Miljöprogram 2010-2020 har resulterat i tydliga ständiga förbättringar av miljöprestanda och visar tydligt vikten av långsiktiga offensiva satsningar. 24
AGENDA Region Skåne i korthet Finansiering och skuldsituation Hållbarhet i Region Skåne Grön obligation Bilagor 25
Ramverk grön obligation Hållbart byggande Hållbar kollektivtrafik och hållbara transporter Förnybar energi (t ex vind, sol) Energisparåtgärder Anpassning av byggnader ( t ex sopsortering 26
Ramverk grön obligation Region Skånes investeringar Riktlinjer EU Lag Miljöbalken Sweden Region Skånes miljöpolicy Urval av objekt i överensstämmelse med ramverkets gränser för gröna investeringar Gröna lämpliga projekt Urval av lämpliga investeringar: Koncernens finansfunktion Koncernens miljösamordnare Fastighetsförvaltningens miljösamordnare Kollektivtrafikens miljösamordnare 27
Second opinion, mörk grön Region Skåne har fått second opinion från Cicero (kopplat till Oslo universitet) Ramverket har fått omdömet Mörk Grön Beskrivna styrkor: Region Skåne är ISO 14001 certifierad Ambitiöst miljöprogram, på god väg mot målsättningen fossilbränslefritt Region Skåne 2020 Avsiktsförklaringar med fjärrvärmeleverantörer om fossilbränslefria leveranser 2020 och hög andel fossilfria drivmedel i kollektivtrafiken. Krav på leverantörer om minimerad miljöpåverkan Region Skåne kommer inte att investera i kärnkraft eller fossila projekt Bra struktur för godkännande av projekt Beskrivna svagheter: There are no obvious weaknesses in Region Skåne s Green Bond Framework. 28
Emission av grön obligation Planerad till 2016-10-10, likvid 2016-10-17 Bedömd volym 1 Mdr SEK Löptid 5 år Planerad budgivning i både fast och rörlig ränta Rörlig ränta till överkurs (nivå på stibor kontra bedömd kreditmarginal) Nytt ratingmöte genomfört 2016-09-13 Publicering av betyg 2016-10-07 29
Emission av grön obligation 6 nya vindkraftverk 252 Mkr Rättspsykiatri Trelleborg 435 Mkr Inköp av fler pågatåg 492 Mkr 30
Fröreda Vindkraftverk 6 vindkraftverk utanför Hultsfred, invigdes april 2016 Sveriges största offentliga vindkraftsupphandling Producerar ca 40 procent av Region Skånes elanvändning 6 st Vestas V 126 Effekt: 3,3 MW/styck Höjd: 180 meter Beräknad produktion: totalt 55 GWh/år Klimateffekt: sparar 6 526 ton CO2/år (jmf Nordisk elmix) Minskar och stabiliserar Region Skånes elkostnader Bidrar till ökad förnybar elproduktion 31
Skånes vindkraftsakademis pris 2015 De har haft modet och viljan att gå från vackra ord till konkret handling. Med hållbarhet som fokus, via en öppen och gedigen process där alla som velat har kunnat komma till tals, har de visat vägen för många andra offentliga aktörer 32
Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg Sveriges största passivhus Plusenergihus Lokalt producerad energi från grundvatten, vindkraftverk, solceller och solfångare Första patienterna flyttar in oktober 2016 33
Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg Finansiering: 435 miljoner kronor Producerar mer energi än vad som används 100 procent förnybar energi Miljöbyggnad guld 34
Miljöbyggnad Guld Krav Energianvändning 50 kwh/m2 Värmeeffektbehov 20W/m2 Atemp Ljudklass B RPC Energianvändning -2 kwh/m2 Värmeeffektbehov 13W/m2 Atemp Ljudklass B 35
Inköp av fler Pågatåg 30 nya Pågatåg till Skånetrafiken Total investering: 1 650 miljoner kronor Levereras 2017-2018 Förbättrar möjligheten för fler att resa hållbart, snabbt och säkert 36
Fler får möjlighet att ta tåget Ökar både antalet avgångar och antalet stationsstopp Resa med Pågatåg: 0,45 g CO2/personkm Resa med bil (snitt): 146 g CO2/personkm Klimateffekt: Drygt 99% minskade CO2-utsläpp 37
Investeringar totalt, gröna investeringar och finansieringsbehov brutto (Tkr) Ackumulerat finasieringsbehov Ackumulerade gröna investeringar Ackumulerade investeringar 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 T o m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 38
AGENDA Region Skåne i korthet Finansiering och skuldsituation Hållbarhet i Region Skåne Grön obligation Bilagor 39
Bokslut och budget Utfall Budget Plan Plan 2015 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 8 028 8 027 8 114 8 248 Skatteintäkter och generella bidrag 33 720 35 176 36 675 38 102 Summa intäkter 41 748 43 203 44 789 46 350 Kostnader -39 884-40 989-41 743-42 824 Resultat före avskrivningar 1 864 2 214 3 046 3 526 Avskrivningar -1 277-1 368-1 473-1 635 Verksamhetens resultat 587 846 1 573 1 891 Finansnetto -555-494 -839-1 129 Resultat 32 352 734 762 40
Upplåningsbehov i budget- och planperiod samt långtidsplan KASSAFLÖDESBUDGET 2016-2025 Prog 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Årets resultat -160 601 770 802 829 836 866 898 931 965 Avskrivningar, avsättningar, kapitalbindning 1 510 2 169 2 198 3 403 3 371 3 341 3 350 3 410 3 389 3 427 Medel från verksamheten 1 350 2 770 2 968 4 205 4 200 4 177 4 216 4 308 4 320 4 392 Medel från investeringsverksamheten -1 902-3 874-5 234-5 535-3 750-3 900-4 413-3 080-3 815-4 698 Nyupptagna lån 822 1 239 2 403 2 104 167 0 1 240 0 0 325 Amortering -434-248 -232-672 -544-282 -1 048-1 233-510 -24 Ökning minskning fordringar mm 363 112 95-24 5 5 5 5 5 5 Medel från finansieringsverksamheten 751 1 103 2 266 1 408-372 -277 197-1 228-505 306 Utbetalning av bidrag till stalig infrastruktur -812 0 0-78 -78 0 0 0 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE -613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Likvida medel vid årets början 1 613 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Likvida medel vid årets slut 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 IB låneskuld 4 425 4 813 5 804 7 975 9 407 9 030 8 748 8 940 7 707 7 197 Nya lån 822 1 239 2 403 2 104 167 0 1 240 0 0 325 Amortering -434-248 -232-672 -544-282 -1 048-1 233-510 -24 UB låneskuld 4 813 5 804 7 975 9 407 9 030 8 748 8 940 7 707 7 197 7 498 41
Investeringar med möjlig grön finansiering (Mkr) Objekt T o m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Nybyggnation Helsingborg ny vårdbyggnad (silver) -301-144 -180-440 -457-584 Nybyggnation Malmö ny vårdbyggnad (guld) -228-384 -586-971 -1 230-843 Nybyggnation Malmö servicecentral (silver) -8-49 -136-27 -555-57 Nybyggnation Lund ny vårdbyggnad -100-400 Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg -433 Vindkraftverk i Hultsfreds kommun -251 Energiinvesteringar -140-55 -55 Miljöbussar Helsingborg -162 Nya pågatåg -492-500 -658-300 Nya Öresundståg -400-100 ERTMS till befintliga och nya tåg -30-22 -117-167 Tågdepå Hässleholm -43-185 -768-457 Anskaffning spårvagnar Lund 0-5 -5-195 Anskaffning spårvagnar Malmö -390 Spårvagnsdepåer 0-36 -78-85 -134-291 -191 Summa -1 926-1 380-2 583-2 504-2 376-1 775-1 081-800 42
Årligt nettolånebehov vid olika resultatnivåer (Mkr) 3 500 3 000 2 500 2 000 2% 1% 0% 1 500 1 000 500 0-500 -1 000-1 500 Prog 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 43
Finansiella Riktlinjer Föreskrifter beslutade av regionfullmäktige Riktlinjer beslutade av regionstyrelsen Instruktioner beslutade av regiondirektören Följs upp dagligen Rapporteras tertialvis inkl. granskning av revisorer Extern granskning av intern kontroll årsvis Riktlinjerna uppdateras årligen Valutarisk: Derivatinstrument: Valutalån tillåtna men ska valutasäkras Får endast användas med underliggande positioner som underlag Derivatavtal ingås med motparter som innehar rating A (S&P) eller A2 (Moody s) 44
Kontaktuppgifter / information Lennart Henricson, Finanschef Koncernkontoret, koncernstab ekonomistyrning, lennart.henricson@skane.se, 0768-87 12 03 Olof Hallgren, Portföljförvaltare Koncernkontoret, koncernstab ekonomistyrning, olof.hallgren@skane.se, 044-309 31 94 Tove Zellman, Miljösamordnare Koncernkontoret, Koncernstab kansli tove.zellman@skane.se, 0768-89 07 12 Funktionsbrevlåda finans@skane.se http://www.skane.se/organisation-politik/ekonomi-ochuppfoljning/finansinformation---for-investerare/ 45