Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Transkript

1 Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen /Koncernstab Ekonomi 1

2 Resultatrapport januari-juli Mnkr Budget Förändring utfall budget Avvikelse utfall % Verksamhetens intäkter * **730-5,3 Verksamhetens kostnader * ,0 Nettokostnader ,6 Skatteintäkter ,7 Statsbidrag och utjämning ,5 Resultat före finansnetto Finansnetto *** Periodens resultat *) RFR ingår med 15 mnkr respektive-15 mnkr **) AFA-Försäkring ingår med 90 mnkr ***) Effekt av förändrad RIPS-ränta -232 mnkr /Koncernstab Ekonomi 2

3 Verksamhetens kostnader årlig procentuell förändring januari-juli *) Exklusive regional kollektivtrafik **) Exklusive hemsjukvård och RFR /Koncernstab Ekonomi 3

4 Verksamhetens nettokostnad årlig procentuell förändring januari-juli *) Exklusive regional kollektivtrafik och AFA-Försäkring **) Exklusive hemsjukvård och AFA-Försäkring /Koncernstab Ekonomi 4

5 Resultat före finansnetto januari-juli /Koncernstab Ekonomi 5

6 Verksamhetens kostnader januari-juli Mnkr Budget Förändring utfall budget avvikelse utfall % Personal ,0 Inhyrd personal ,3 Läkemedel ,8 Köpt vård ,1 Övr verksamhetsnära kostnader Lokalerfastighetskostnader * , ,7 Övriga kostnader ,3 Avskrivningar ,9 Verksamhetens kostnader ,0 *) RFR ingår med 15 mnkr /Koncernstab Ekonomi 6

7 Mnkr Budget Förändr januari-juli utfall budget avvikelse utfall Operation Medicin-Psykiatri Primärvård Diagnostik Gemensamt HoS Hälso- och sjukvård TRU X-Trafik LoV Övriga verksamheter* Landstingsgemensamt Landstingsledning Finansiering Resultat *) GDFH, Smittskydd, Samhällsmedicin, CFUG, Patientnämnd, RFR /Koncernstab Ekonomi 7

8 /Koncernstab Ekonomi 8

9 Verksamhetsområde Utfall Budget Avvikelse Divisionsstab Medicin-Psykiatri 16,0 0,2 15, Kardiologi 4,5 2,9 1, Internmedicin -24,4-0,9-23, Specialmedicin -15,9 0,4-16, Barn- och ungdomspsykiatri 1,6 0,1 1, Habilitering 0,0 0,0 0, Vuxenpsykiatri 4,4-2,9 7, Läkarsekreterare 0,7 0,2 0, Övrigt divisionen -0,7 0,0-0, Statsbidrag/NU-pengar 0,0 0,0 0, Forskningsfonder 0,0 0,0 0, Justering Medicin-Psykiatri 0,0 0,0 0,0 Totalt Medicin-Psykiatri -13,9 0,1-14, /Koncernstab Ekonomi 9

10 Verksamhetsområde Utfall Budget Avvikelse Divisionsstab Operation 15,8 0,1 15, Kirurgi -0,4 2,9-3, Ortopedi -7,1 2,1-9, Ögon -13,6-0,7-12, Öron näs och hals -4,1-0,3-3, Onkologi 2,2 1,0 1, Hud 0,0 0,0 0, Anestesi -1,5-0,9-0, Ambulans -2,9-0,1-2, Akut -1,3-0,2-1, Barn- och ungdomssjukvård -1,2-0,6-0, Kvinnosjukvård -3,5 1,0-4, Forskning division Operation -0,1 1,1-1, Utveckling division Operation 0,0 0,0 0,0 Totalt Operation /Koncernstab Ekonomi 10

11 Verksamhetsområde Utfall Budget Avvikelse Divisionsstab Primärvård 2,3 0,1 2, Södra Hälsingland -7,3 1,4-8, Hudiksvall Nordanstig -5,5 1,3-6, Ljusdal 0,7 0,9-0, Västra Gästrikland 0,7 1,6-0, Gävle Södra 0,0 0,0 0, Gävle -8,4 1,7-10, Familjehälsa 3,4 0,9 2, Psykosocial Hälsa 0,0 0,0 0, Rehabilitering 0,0 0,0 0,0 Totalt Primärvård /Koncernstab Ekonomi 11

12 Investeringsutgifter januari-juli /Koncernstab Ekonomi 12

13 Kassaflödesanalys januari-juli Mnkr Förändring Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde /Koncernstab Ekonomi 13

14 Balansräkning Mnkr Förändring Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar och förråd Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar , Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder /Koncernstab Ekonomi 14

15 Ekonomisk prognos 2013 baserad på utfall januari-juli Landstingsstyrelsen /Koncernstab Ekonomi 15

16 Resultat Mnkr Budget Förändring prognos budget Avvikelse utfall % Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader * ,9 ** ,7 Nettokostnader ,3 Skatteintäkter ,0 Statsbidrag och utjämning Resultat före finansnetto , Finansnetto Årets resultat *) AFA ingår med 96 mnkr och RFR med 15 mnkr **) RFR ingår med -15 mnkr /Koncernstab Ekonomi 16

17 Verksamhetens kostnader årlig procentuell förändring *) Exklusive regional kollektivtrafik **) Prognos exklusive hemsjukvård och RFR /Koncernstab Ekonomi 17

18 Verksamhetens nettokostnad årlig procentuell förändring *) Exklusive kollektivtrafik och AFA **) Prognos exklusive hemsjukvård och AFA /Koncernstab Ekonomi 18

19 Resultat före finansnetto /Koncernstab Ekonomi 19

20 Verksamhetens kostnader Mnkr Budget Förändring prognos budget Avvikelse utfall % Personal Inhyrd personal ,0 Läkemedel ,9 Köpt vård ,9 Övr verksamhetsnära kostnader Lokal- och fastighetskostnader * , ,4 Övriga kostnader ,7 Avskrivningar ,7 Verksamhetens kostnader ,7 *) RFR ingår med 15 mnkr /Koncernstab Ekonomi 20

21 Mnkr Budget Förändr prognos budget avvikelse utfall Operation Medicin-Psykiatri Primärvård Diagnostik Gemensamt HoS Hälso- och sjukvård TRU X-Trafik LoV Övriga verksamheter* Landstingsgemensamt Landstingsledning Finansiering Resultat *) GDFH, Smittskydd, Samhällsmedicin, CFUG, Patientnämnd, RFR /Koncernstab Ekonomi 21

22 Mnkr jan-apr jan-jul Förändr utfall budget prognos prognos prog 22/8 Operation Medicin-Psykiatri Primärvård Diagnostik Gemensamt HoS Hälso- och sjukvård TRU X-Trafik LoV Övriga verksamheter* Landstingsgemensamt Landstingsledning Finansiering Resultat *) GDFH, Smittskydd, Samhällsmedicin, CFUG, Patientnämnd, RFR /Koncernstab Ekonomi 22

23 Investeringsutgifter /Koncernstab Ekonomi 23

24 Kassaflöde Mnkr 2013 prognos 2012 utfall Förändring Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde /Koncernstab Ekonomi 24

25 Balansräkning Mnkr prognos utfall Förändring Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar och förråd Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder /Koncernstab Ekonomi 25

26 Framtidsbedömning Mnkr utfall prognos prognos prognos prognos Nettokostnader Förändring % 3,4 3,3 3,4 2,8 3,4 Skatteintäkter Statsbidrag och utjämning Resultat före finansnetto Finansnetto Årets resultat Årets resultat/ nettokostnader % 1,5 neg 1,0 1,0 1, /Koncernstab Ekonomi 26