Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Transkript

1 Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Stadsdirektör Jussi Pajunen

2 Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem

3 Utgångspunkter för budgetförslaget 2017

4 Skatteintäkter och statsandelar Bokslut 2015 Prognos Budgetförslag 2017 Ekonomiplan 2018 Ekonomiplan 2019 Kommunalskatt 2 481, , , , ,0 Förändring från föregående år 1,9 3,0-2,3 3,2 2,3 Samfundsskatt 372,5 380,0 390,0 395,0 405,0 Förändring från föregående år 20,2 2,0 2,6 1,3 2,5 Fastighetsskatt 214,3 218,0 248,0 253,0 258,0 Förändring från föregående år 3,7 1,7 13,8 2,0 2,0 Hundskatt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Skatteintäkter sammanlagt 3 068, , , , ,4 Förändring från föregående år 3,9 2,8-0,6 2,9 2,3 Statsandelar 273,2 315,0 220,0 220,0 220,0 Förändring från föregående år 9,3 15,3-30,2 0,0 0,0 Skattefinansiering sammanlagt 3 341, , , , ,4 Förändring från föregående år 4,4 3,8-3,3 2,7 2,2

5 Skattesatser i budgetförslaget 2017 Kommunalskatteintäkter miljoner euro skattesats 18,5 % intäkter av 1 procentenhet = 135 miljoner euro Samfundsskatteintäkter 390 miljoner euro Fastighetsskatteintäkter 248 miljoner euro Bostadshus 0,39 % (enligt den gällande lagen, 0,37 % år 2016) allmän skatt 0,86 % (enligt den gällande lagen, 0,80 % år 2016) byggbara obebyggda tomter 2,36 % (enligt den gällande lagen, 2,30 % år 2016) kraftverk 3,10 % Dessutom riktlinjen i kommunekonomiprogrammet om att den fastighetsskatt som tas ut 2017 ökar med 50 miljoner euro (sannolikt genom höjning av de nedre gränserna). Ännu inget förslag till nya variationsintervall för fastighetsskatterna.

6 Helsingfors mål för fullmäktigeperioden är att finansiera den ökande andelen investeringar normalt med internt tillförda medel och genom försäljning av egendom Budgetram för driftsutgifterna Helsingfors årliga utgifter ökar med högst: Stegringen i kostnadsnivån, plus Befolkningstillväxten, minus Produktivitetsmålet -1 % Investeringarna uppgår till högst 435 miljoner om året + Indexhöjningar (och +15 mn euro till följd av att befolkningtillväxten ökar mer än prognostiserat (Stn )) Till investeringsmålet hänför sig ett mål att sälja egendom Tomter 100 miljoner om året Byggnader 35 miljoner om året

7 Utgångspunkter för budgetförslaget 2017 Den kalkylerade förändringen i kostnadsnivån (prisindex för basservicen) åren har sjunkit i förhållande till ramen Enligt prognosen i september beräknas förändringen i prisindex för basservicen bli: ,6 % ,0 % ,7 % ,7 % ,6 %

8 Utgångspunkter för budgetförslaget 2017 Den kalkylerade befolkningstillväxten blir enligt Statistikcentralens färskaste befolkningsprognos följande: ,31 % ,19 % ,21 % ,98 %

9 Nyckeltal för budgetförslaget 2017 (inkl. affärsverksamhet och fonder som är självständiga balansenheter) Förbruk ning 2014 Förbru kning 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Ekonom iplan 2018 Ekonom iplan 2019 Årsbidrag Avskrivningar Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Lånestock Årsbidraget täcker avskrivningarna, % Investeringar med internt tillförda medel, %

10 Helsingfors årsbidrag; /inv Årsbidrag; /inv Årsbidrag; /inv. Årsbidrag exkl. affärsverk; /inv.

11 Omkostnader i budgeten 2017 Budgeten för år 2017 har utarbetats så att utgiftstillväxten följer strategimålet på stadens bruttobudgeterade budgetmoment Totalnivån år 2017 för moderstadens driftsutgifter i enlighet med målet i strategiprogrammet (de bruttobudgeterade budgetmomenten) är enligt de färskaste prognoserna för stegringen i kostnadsnivån och för befolkningstillväxten 0,49 procent mindre än motsvarande utgifter år 2016

12 Ekonomisk balans under ekonomiplaneperioden Utgiftstillväxten åren 2018 och 2019 enligt det ekonomiska målet i strategiprogrammet är 0,7 % -> förbättrar stadens finansiella balans Stadens lånestock (affärsverken inkluderade) växer med 236 mn euro under ekonomiplaneperioden. Lånestocken beräknas uppgå till mn euro vid utgången av år 2016.

13 Investeringarna finansieras bättre än tidigare med internt tillförda medel och med inkomster från försäljning av fast egendom

14 Täckande av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde* * Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde = Internt tillförda medel, netto + investeringar, netto. Då verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är negativt (underskott) innebär det att utgifterna måste täckas genom antingen nya lån, minskade kassamedel eller andra kapitalöverföringar

15 Investeringarna finansieras bättre än tidigare med internt tillförda medel och med inkomster från försäljning av fast egendom Förbruk ning 2014 Förbruk ning 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Ekonom iplan 2018 Ekonom iplan 2019 Årsbidrag Inkomster från markförsäljning Försäljning av byggnader och aktielägenheter Årsbidrag och stadens inkomster sammanlagt från försäljning av mark, byggnader och aktielägenheter Investeringar Skillnad

16 Resultaträkning, omfattar förvaltningarna, affärsverken och fonderna (mn euro) Förbr BDG 2016 Prognos 2016 BDG 2017 EP 2018 EP 2019 Verksamhetsintäkter Omkostnader Verksamhetsbidrag Skatteintäkter Statsandelar Finansieringsinkomster - och Årsbidrag Avskrivningar Extraordinära poster Räkenskapsperiodens resulta Förändring i avskrivningsdiff Förändring i reserveringar Minskning av fonder Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

17 Finansieringskalkyl, omfattar förvaltningarna, affärsverken och fonderna (mn euro) Förbr BDG 2016 Prognos 2016 BDG 2017 EP 2018 EP 2019 Inkomstfinansiering Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter i inkomstfinansieringen Kassaflöde för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar i investeringsutgifter Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Förändringar i utlåningen Övriga lånefordringar Minskningar i lånefordringar Förändringar i lånen Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring ev eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Kassaflöde för finansieringens del Effekt på likviditet

18 Investeringar

19 Investeringar i investeringsdelen I investeringsdelen anges stadens investeringar exkl. affärsverken Utgifterna i investeringsdelen uppgår till 486,6 mn euro inklusive ett anslag för förortsfonden på 5 mn euro, som inte ingår i ramen, och ett anslag på 21 mn euro, med vilket inkomsterna från försäljningen av de fastigheter som används av yrkeshögskolan Metropolia placeras i Fastighets Ab Kvarnbäckens campus. De anslag som placeras i bolag och som motsvarar försäljningsinkomsterna ingår inte i investeringsramen. Investeringarna är 3,9 % större än i 2016 års budget. Investeringsramen för 2017 uppgår till 460,6 mn euro (utan anslagen på 26 mn euro, som inte ingår i ramen): Investeringsram 460,6 mn euro = strateginivån 435 mn euro + indexjusteringar 10,6 mn euro + en i anslutning till 2016 års ram beslutad nivåförhöjning på 15 mn euro I enlighet med strategimålet är det meningen att investeringsutgifterna ska finansieras med inkomster från försäljning av fast egendom. Årligt mål för markförsäljning 100 mn euro Årligt mål för försäljning av byggnader 35 mn euro

20 Affärsverksinvesteringar Affärsverkens investeringar uppgår år 2017 till sammanlagt 170,3 mn euro. Affärsverksinvesteringarna består i praktiken av affärsverket s trafikverks investeringar. Affärsverket HST:s investeringar uppgår till - Budget 2017: 169,1 mn euro - Ekonomiplan 2018: 195,3 mn euro och - Ekonomiplan 2019: 178,0 mn euro. Affärsverket HST:s investeringsprogram för åren innehåller investeringar på sammanlagt 1,2 miljarder euro. Åren är preliminära.

21 Utgångspunkter för investeringsplanen Den byggda egendomens användbarhet prioriteras Näringslivsmålen i strategiprogrammet, boendemålen (BMprogrammet) och de finansiella målen Utbildningsverkets digitaliseringsprogram Ny- och ombyggnadsprojekt vid yrkesläroanstalter Trafikinvesteringar enligt överenskomna prioriteringar Beredskap för samarbetsprojekt. T.ex. projektområdena Böle och Fiskehamnen och Trafikverkets vägprojekt

22 Investeringar 657 mn euro år 2017 Husbyggnad, ombyggnad Gator, trafikleder och banor 112,0 123,9 Fast egendom 77,4 Grundansk, av lös egendom 65,8 Husbyggnad, nybyggnd 52,0 Övriga affärsverke tot 35,7 * Idrottsanläggningar Parker Skyddsrum HST Övriga affärsverke tot 10,2 8,7 1,0 1,1 Affärsverken 169,1 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 *Omfattar en reservering på 21 mn euro, som medger att inkomsterna från försäljningen av lokalerna i yrkeshögskolan Metropolias användning placeras i Fastighets Ab Kvarnbäckens campus.

23 Investeringar åren inklusive affärsverkens investeringar Bolagiserade Helsingfors Hamn och Energi investeringar Mn Affärsverket 950,0 Placering av försäljningsinkomsterna från Metropolia i Fastighets Ab Kvarnbäckens campus åren ,0 850,0 Övriga investeringar Ekonomiplaneperioder 800,0 750,0 700,0 650,0 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, * 15 16** * Utan effekterna av bolagiseringar ** Prognos 2/2016