VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut Bokslut 2008, Stadsfullmäktige

Transkript

1 Bokslut 2008

2 Resultaträkning för Vanda stad milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader ,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag - 785,7-726,3-687,5 Skatteinkomster 754,6 708,1 649,5 Statsandelar 106,1 95,6 90,2 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 3,7 3,5 2,5 Övriga finansiella intäkter 17,3 17,8 15,2 Räntekostnader - 25,5-22,3-15,5 Övriga finansiella kostnader - 0,3-0,3-0,3 Årsbidrag 70,2 76,2 54,1 Avskrivningar och nedskrivningar - 67,0-60,9-56,7 Räkenskapsperiodens resultat 3,2 15,2-2,6 Fondöverföringar - 0,2-1,5-1,8 Räkenskapsperiodens (under-) överskott 2,9 13,8-4,4

3 Resultaträkning - nyckeltal Resultaträkning för Vanda stad, nyckeltal Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % 20,0 19,6 20,1 20,6 22,9 Årsbidrag/Avskrivningar, % 104,7 125,0 95,4 58,2 32,4 Årsbidrag, /invånare Antal invånare Koncernens resultaträkning, nyckeltal 2008 Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % 50,3 Årsbidrag/Avskrivningar, % 110,7 Årsbidrag, /invånare 706 Antal invånare

4 Resultaträkning - intäkter Intäkter 2008 Förändring 2007 Förändring 2006 milj. milj. % milj. milj. % milj. Försäljningsintäkter 65,8 4,3 6,9 % 61,5 1,8 3,0 % 59,7 Avgiftsintäkter 60,2 7,4 14,1 % 52,8 1,3 2,6 % 51,4 Understöd och bidrag 21,7-0,8-3,6 % 22,6 0,0-0,2 % 22,6 Övriga verksamhetsintäkter 48,5 8,1 19,9 % 40,5 1,8 4,5 % 38,7 Skatteinkomster 754,6 46,5 6,6 % 708,1 58,6 9,0 % 649,5 Statsandelar 106,1 10,5 11,0 % 95,6 5,4 6,0 % 90,2 Finansiella intäkter 20,9-0,4-1,9 % 21,3 3,6 20,4 % 17,7 Totalt 1 077,8 75,5 7,5 % 1 002,3 72,5 7,8 % 929,9 milj Intäkter Finansiella intäkter Statsandelar Skatteinkomster Övriga verksamhetsintäkter Statsandelar 10 % Försäljningsintäkte Finansiella intäkter r 2 % 6 % Avgiftsintäkter 6 % Understöd och bidrag 2 % Övriga verksamhetsintäkt er 5 % Understöd och bidrag Avgiftsintäkter Försäljningsintäkter Skatteinkomster 69 %

5 Resultaträkning - kostnader Kostnader 2008 Förändring 2007 Förändring 2006 milj. milj. % milj. milj. % milj. Personalkostnader 445,1 31,0 7,5 % 414,1 20,8 5,3 % 393,3 Köp av tjänster 456,8 51,9 12,8 % 404,9 16,1 4,1 % 388,8 Material, förnödenheter och varor 50,6 5,4 11,9 % 45,2 2,0 4,6 % 43,2 Understöd 77,1 3,5 4,8 % 73,6 1,4 1,9 % 72,2 Övriga verksamhetskostnader 42,5 5,6 15,1 % 36,9 3,2 9,5 % 33,7 Finansiella kostnader 25,8 3,2 14,3 % 22,6 6,8 42,8 % 15,8 Avskrivningar 67,0 6,1 10,0 % 60,9 4,2 7,5 % 56,7 Totalt 1 164,8 106,7 10,1 % 1 058,1 54,4 5,4 % 1 003,7 milj Kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Finansiella Avskrivningar Övriga kostnader 6 % verksamhetskostn 2 % ader 4 % Understöd 7 % Personalkostnade r 38 % Övriga verksamhetskostna der Understöd Material, förnödenheter och varor 4 % Material, förnödenheter och varor Köp av tjänster Köp av tjänster 39 %

6 Finansieringskalkyl Finansieringskalkyl för Vanda stad milj. milj. milj. Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 70,2 76,2 54,1 Korrektivposter till den interna finansieringen - 27,4-21,8-19,4 Intern finansiering 42,7 54,3 34,7 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter - 113,9-157,6-90,8 Finansieringsandelar för investeringar 2,3 2,4 1,6 Försäljningsvinster av bestående aktiva tillgångar 37,6 28,5 26,2 Nettoinvesteringar - 74,0-126,7-63,1 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde - 31,2-72,3-28,4 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning i lånefordringar - 1,0-0,2-0,6 Minskning i lånefordringar 0,5 0,4 0,6 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 50,0 86,0 100,8 Minskning av långfristiga lån - 31,6-30,9-40,2 Övriga ändringar av likviditeten - 5,4 39,6 9,9 Kassaflödet av likvida medel 12,4 94,9 70,4 Förändring av likvida medel - 18,8 22,6 42,1 Likvida medel ,3 67,1 44,6 Likvida medel ,1 44,6 2,5 Koncernens finansieringskalkyl 2008 milj. Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 137,9 Korrektivposter till den interna finansieringen - 30,5 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter - 168,6 Finansieringsandelar för investeringar 0,9 Försäljningsvinster av bestående aktiva tillgångar 38,0 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde - 22,4 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av lånefordringar - 1,8 Minskning av lånefordringar 0,6 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 70,8 Minskning av långfristiga lån - 57,3 Förändringar i kortfristiga lån 0,7 Förändringar i eget kapital - 10,6 Övriga ändringar av likviditeten - 17,3 Kassaflödet för finansieringens del - 14,7 Förändring av likvida medel - 37,1 Likvida medel ,9 Likvida medel ,0

7 Finansieringskalkyl - nyckeltal Finansieringskalkyl för Vanda stad, nyckeltal Internt tillförda medel för investeringar, % 62,9 49,1 60,7 40,4 14,4 Internt tillförda medel för kapitalutgifter, % 48,8 41,0 41,8 29,0 11,3 Låneskötselbidrag 1,7 1,9 1,3 1,1 0,7 Likviditet, dagar 15,3 22,0 16,2 1,0 1,1 Koncernens finansieringskalkyl, nyckeltal 2008 Internt tillförda medel för investeringar, % 82,2 Internt tillförda medel för kapitalutgifter, % 60,6 Låneskötselbidrag 1,7 Likviditet, dagar 32,0

8 Årsbidrag och nettoinvesteringar Milj Nettoinvesteringar Årsbidrag

9 Balansräkning för Vanda stad Balansräkning för Vanda stad milj. milj. Aktiva Bestående aktiva 1 218, ,8 Immateriella tillgångar 50,6 53,7 Materiella tillgångar 901,6 864,8 Placeringar 265,9 257,2 Förvaltade medel 3,6 3,9 Rörliga aktiva 99,2 115,3 Omsättningstillgångar 1,4 0,9 Fordringar 49,5 47,2 Finansiella värdepapper 10,0 63,8 Kassa och bank 38,3 3,4 Aktiva totalt 1 320, ,0 Balansräkning för Vanda stad milj. milj. Passiva Eget kapital 564,9 554,5 Grundkapital 349,1 349,1 Övriga egna fonder 70,4 65,3 Överskott från tidigare räkenskapsperioder 142,4 126,3 Räkenskapsperiodens överskott 2,9 13,8 Avskrivningsdifferens och reserver 0,3 0,2 Avsättningar 1,2 1,2 Förvaltat kapital 5,1 5,1 Främmande kapital 749,4 734,1 Långfristigt 581,7 570,1 Kortfristigt 167,7 163,9 Passiva totalt 1 320, ,0

10 Koncernens balansräkning milj. milj. Aktiva Bestående aktiva 2 117, ,8 Immateriella tillgångar 64,4 58,9 Materiella tillgångar 1 939, ,0 Placeringar 113,8 102,8 Förvaltade medel 5,0 5,2 Rörliga aktiva 362,9 371,2 Omsättningstillgångar 25,2 21,4 Fordringar 192,8 167,7 Finansiella värdepapper 63,9 143,2 Kassa och bank 81,0 38,9 Aktiva totalt 2 485, , milj. milj. Passiva Eget kapital 633,1 614,2 Grundkapital 349,1 349,7 Övriga egna fonder 72,9 65,0 Överskott från tidigare räkenskapsperioder 203,9 182,4 Räkenskapsperiodens överskott 7,1 17,2 Minoritetsandelar 44,5 41,6 Koncernreserv 0,3 0,3 Avskrivningsdifferens och reserver 86,0 91,6 Avsättningar 11,9 11,5 Förvaltat kapital 6,5 6,4 Främmande kapital 1 703, ,5 Långfristigt främmande kapital 1 426, ,0 Kortfristigt främmande kapital 276,4 256,4 Passiva totalt 2 485, ,1

11 Balansräkning - nyckeltal Balansräkning för Vanda stad, nyckeltal Soliditet, % 42,8 43,0 45,2 48,0 50,8 Relativ skuldsättning, % 70,7 74,4 71,0 68,0 65,8 Ackumulerat över-/underskott, milj. 145,4 140,1 133,9 138,8 163,8 Ackumulerat över-/underskott, / invånare 743,9 727,7 705,9 741,2 883,4 Lånebestånd 31.12, milj. 600,7 582,3 527,2 466,6 410,8 Lån, /invånare Antal invånare Koncernens balansräkning, nyckeltal Soliditet, % 30,7 30,6 31,0 32,0 35,0 Relativ skuldsättning, % 110,0 Ackumulerat över-/underskott, milj. 211,1 199,6 Ackumulerat över-/underskott, / invånare 1 081, ,6 Koncernens lånebestånd 31.12, milj , , , , ,0 Koncernens lån, / invånare Koncernens lånefordringar 31.12, milj. 5,1 6, Antal invånare

12 Utveckling av lånebestånd Milj. / invånare Lånebestånd Koncernens lånebestånd Lån, /invånare Koncernens lån, / invånare

13 Personal Antalet anställda Förändring 2007 Centralförvaltningen ,7 % 965 Social- och hälsovårdsväsendet ,7 % Bildningsväsendet ,6 % Markanvändning och miljö ,9 % 633 Fastighetscentralen ,9 % Fritid och invånarservicen Totalt ,5 % Markanvändning och miljö 5 % Fastighetscentrale n 11 % Fritid och Centralförvaltninge invånarservicen n 4 % 8 % Social- och hälsovårdsväsend et 24 % Bildningsväsendet 48 % Personalkostnader milj Förändring 2007 Löner och arvoden 343,0 25,0 7,8 % 318,0 Lönebikostnader 107,3 6,4 6,4 % 100,8 Personalersättningar och övriga korrektivposter -5,2-0,4 7,7 % -4,8 Sammanlagt enligt resultaträkningen 445,1 31,0 7,5 % 414,1 Personalkostnader aktiverade som immateriella och materiella tillgångar -5,6-0,3 5,1 % -5,3 Totalt 439,5 30,7 7,5 % 408,7