Delårsrapport Timrå kommun

Transkript

1 Invigning av bron i deltat. Foto Marie Zetterlund. Skolavslutning Mariedalsskolan. Foto Lisa Källberg. Grattis alla Timråföräldrar för att ni inte langar alkohol till minderåriga. Foto Marie Zetterlund. Delårsrapport 2015 Timrå kommun

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 INLEDNING... 2 SAMMANFATTNING... 2 OMVÄRLDSANALYS... 3 KOMMUNEN... 4 VISION Tillväxt... 4 Service... 4 Livsmiljö... 4 Medarbetare... 4 Ekonomi... 4 MÅLUPPFYLLELSE... 5 Sammanfattning... 5 Tillväxt... 6 Service... 9 Livsmiljö Personalpolitik/Medarbetare FINANSIELLA MÅL OCH ANALYS Resultat och nettokostnadsandel Soliditet Långfristig låneskuld Finansnetto Nettoinvesteringar och avskrivningar ÖVRIG EKONOMISK INFORMATION Årets prognostiserade resultat Likviditet Avsättningar PERSONALSTATISTIK Antal Ålder Sjukfrånvaro KOMMUNSTYRELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN REVISIONEN SOCIALNÄMNDEN KAPITAL- OCH RÄNTEBINDNING BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND FINANSIELL ANALYS Ekonomiskt resultat Soliditet Långfristig låneskuld Finansnetto Likviditet Avsättningar PERSONALSTATISTIK AB TIMRÅBO TIMRÅ VATTEN AB MIDLANDA FLYGPLATS AB MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR DRIFTREDOVISNING Kommentarer INVESTERINGSREDOVISNING Kommentarer RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS NOT ÖVRIGA DELÅRSRAPPORTUPPGIFTER Tillämpade redovisningsprinciper Internredovisning Externredovisning... 59

3 Förvaltningsberättelse Inledning Delårsrapport per 31/ Kommunen ska enligt kap 9, 1-3 i lagen om kommunal redovisning minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning. Rapporten ska föreläggas kommunfullmäktige. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen dvs. att kommunala redovisningslagen och rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning följs. Rapporten består dels av dels en kommunredovisning, dels en kommunkoncernredovisning. Sammanfattning Prognos helår Bedömningen är att god ekonomisk hushållning delvis kan uppnås. För att helt uppnå detta ska samtliga 28 verksamhets- och finansiella mål uppnås. Prognosen just nu är att 19 uppnås helt, 7 delvis och 2 inte alls. Prognostiserat ekonomisk resultat för helåret 2015 uppgår till 5,0 mnkr vilket är 2,0 mnkr bättre än budget. Kommunens verksamhet prognostiserar en negativ budgetavvikelse med -3,8 mnkr medan finansförvaltningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 5,8 mnkr. Det senare beror på återbetalning av AFA-premier samt lägre kostnadsränta. Skatter, statsbidrag och utjämning prognostiseras som budgeterat. Verksamhetens nettokostnadsökningar förklaras av lägre intäkter för råkraft, högre kostnader för ensamkommande flyktingbarn och högre kostnader för placering till följd av beslut enligt LVU och LVM. Dessutom är ca 70 % av dagens familjehemsplaceringar att ses som uppväxtplaceringar. Jämfört med tertialrapporten per 30 april är prognosen försämrad med 4,0 mnkr. Förutom ovanstående kostnader för socialnämnden ökar kostnaden för elever och barn med särskilda behov samt interkommunala kostnader för elever som väljer skola i annan kommun. Dock finns ytterligare intäkter att förvänta, bl.a. ett statsbidrag läsåret 2015/2016 för att höja utbildningskvaliteten i åk F-3. Bidragsramen är på 3,7 mnkr för Timrå kommun och beslut fattas i oktober. Även inom socialförvaltningen kan ytterligare intäkter komma. Periodens resultat Det ekonomiska resultatet januari augusti visar på ett överskott på 34,4 mnkr (42,1 mnkr ifjol) och är 6,6 mnkr bättre än budget. Huvudorsaken är besked om återbetalning av AFA-premier från 2004 med 7,5 mnkr. Perioden har varit ekonomiskt godtagbar för kommunen, främst beroende på att nämnderna har bedrivit sin verksamhet inom budgetramarna, undantag är främst socialnämnden där kostnader överstiger budget. Verksamhetens kostnader uppgår till 706,0 mnkr, en ökning med 23,5 mnkr eller 3,4 %, jämfört med samma period föregående år. Sammantaget har skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning ökat med 1,7 % jämfört med samma tidsperiod föregående år. Åtgärder För att finansiera det prognostiserade budgetunderskottet för kommunens verksamheter föreslås medel från oförutsedda behov att tas i anspråk. Dessutom krävs åtgärder för att hålla budgeterad nivå för socialtjänsten och allmänt en ekonomisk restriktivitet.

4 Prognos kommunkoncern Helårsprognosen visar på en positiv avvikelse från budget med +5,3 mnkr. Det är tack vare AB Timråbo (+3,1) och Timrå kommun (+2,0). Omvärldsanalys Källa: Konjunkturläget, Konjunkturinstitutet (KI), aug 2015 Återhämtningen i Sverige fortsätter Det andra kvartalet i år ökade svensk BNP med 1,0 procent, vilket var överraskande mycket. Den starka utvecklingen det andra kvartalet bedöms delvis bero på tillfälliga faktorer. BNP-tillväxten bromsar därför in temporärt det tredje kvartalet till 0,5 procent. Barometerindikatorn, som har stigit de senaste månaderna, pekar på en något starkare underliggande utveckling och tillväxten bedöms stiga igen mot slutet av året. på 2,1 procent för 2016, väntas sänka sin prognos under hösten. Reporäntan sänks därför ytterligare till -0,45 procent i december i år för att få upp inflationen och inflationsförväntningarna snabbare. Reporäntan bedöms sedan ligga kvar på denna nivå till slutet av 2016 då en serie av räntehöjningar påbörjas. Stram budget när ekonomin stärks När konjunkturen nu återhämtar sig är det nödvändigt att stärka de offentliga finanserna, oavsett om regeringen siktar på ett balansmål eller behåller det nuvarande överskottsmålet. I år stärks det strukturella sparandet något. Nästa år bedömer Konjunkturinstitutet att regeringen genomför utgiftsåtgärder om 28 miljarder kronor. Dessa finansieras fullt ut genom skattehöjningar. Höga tillgångspriser både i Sverige och omvärlden oroar Det låga ränteläget har bidragit till att driva upp priset på olika riskfyllda tillgångar i en jakt på högre avkastning. Det finns därför en risk att de höga priserna inte bara förklaras av fundamentala faktorer. Ett stort prisfall på bred front riskerar att bryta den globala återhämtningen. Hög arbetslöshet minska bara långsamt Sysselsättningen utvecklades överraskande svagt det andra kvartalet och i juli. Olika indikatorer, såsom antalet lediga jobb enligt SCB och företagens anställningsplaner enligt Konjunkturbarometern, pekar dock på att sysselsättningen stiger snabbare under resten av året och sysselsättningen väntas öka med 1,1 procent i år. Den relativt starka sysselsättningstillväxten fortsätter Samtidigt ökar arbetskraften snabbt under perioden, bland annat som en följd av den stora invand- ringen till Sverige, och arbetslösheten faller bara tillbaka långsamt. Många utrikes födda har en svag ställning på arbetsmarknaden, särskilt de som varit i landet en kort tid. Jämviktsarbetslösheten förblir därför hög de närmaste åren. Låg inflation leder till fortsatt låg reporänta Konjunkturinstitutets bedömning är att inflationen mätt med KPIF förblir tydligt lägre än 2 procent under hela Riksbanken, som i juli hade en prognos för KPIF inflationen 3

5 Kommunen Vision 2015 Tillväxt Timrås befolkning har år 2015 växt till personer. Med ett näringsliv i tillväxt med fler lönsamma och växande företag har nya arbetsplatser skapats. Timrå har ett livaktigt nyföretagande, expansion i befintliga företag och etablering av nya verksamheter. Klimatet för entreprenörskap och företagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i skolan. Kreativa läromiljöer och det livslånga lärandet är viktiga samhälls- och tillväxtmotorer. Timrå har år 2015 Norrlands bästa företagsklimat och är placerad på topp 10 vad gäller Service till företag. Timrå har förverkligat sina naturliga förutsättningar som regional knutpunkt vad gäller flyg, järnväg, vägar och sjöfart. I kommunen finns attraktiva boendealternativ och en professionell samhällsservice. Service Timrå kommun är proffs på service! Detta innebär att medborgarna möts av en förstklassig och effektiv service. Medborgarna möts av personal som är tillgänglig, lyhörd och ger snabb återkoppling. Detta innebär att varje skattekrona används på bästa sätt. Livsmiljö God livsmiljö, personlig livskvalitet och hållbar utveckling präglar Timrå kommun! Timrå kommun medverkar till att ungdomar såväl som äldre har en god livskvalitet genom en väl utvecklad och kreativ skola samt en god äldreomsorg. Kommunens rika fritids- och kulturutbud ger näring till utveckling och hälsa. Timrå kommun accepterar ingen mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap. I kommunen råder jämställdhet, mångfald och social integration. Ekokommunen Timrå fortsätter att utvecklas mot ett hållbart samhälle ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Klimatpåverkan och annan negativ miljöpåverkan minskar. Kommundelscentra är vackra och trivsamma. Medarbetare Kommunen är en god arbetsgivare som medger hög grad av delaktighet, mångfald, inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje medarbetare. Personalens kreativitet och kompetens tas tillvara och stimuleras. Ekonomi Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt. Detta uppnås genom att det ekonomiska resultatet ligger på en nivå som innebär god ekonomisk hushållning, soliditeten stärks successivt och den långfristiga låneskulden minskar. Medborgarnas behov är i fokus. Detta innebär att arbetet i kommunen präglas av nytänkande och helhetssyn. Särskilt viktigt är samarbete mellan kommunens verksamheter och med andra kommuner och organisationer. 4

6 Måluppfyllelse Kommunens verksamhetsplan och budget för 2015 innehåller mål för verksamheten som är kopplade till kommunens vision, se ovan. Varje nämnd och styrelse ska inom budgetramen uppnå de fastställda verksamhetsmålen. Detta, tillsammans med de finansiella målen soliditet och långfristiga låneskulder, innebär god ekonomisk hushållning för Timrå kommun. Sammanfattning Antal styrtal som beräknas uppfylla det angivna målvärdet vid årsskiftet: Målområde: Helt Delvis 1 Ej Mäts ej nu Tillväxt Timrås befolkning har år 2015 växt till personer Service Timrå kommun är proffs på service! Livsmiljö 5 God livsmiljö, personlig livskvalitet och hållbar utveckling präglar Timrå kommun! Ekonomi Resultat, soliditet och långfristig låneskuld Medarbetare TOTALT Det prognostiserade ekonomiska resultatet för kommunen är 5,0 mnkr, vilket är 2,0 mnkr högre än budgeterat. Den prognostiserade avvikelsen för styrelse/nämnder är -3,8 mnkr. Detta innebär att den ekonomiska måluppfyllelsen för kommunen som helhet sker inom budget, men inte för styrelse/nämnder, där verksamheten bedrivs. Det är finansnetto och övrig finansiering som medför ett positivt ekonomiskt resultat. Eftersom de flesta av kommunens mål prognostiseras att uppnås eller delvis uppnås är bedömningen att god ekonomisk hushållning kan uppnås. 1 >75% av målvärdet 2 Alla målområden bedöms på samma sätt (>75 %). 5

7 Tillväxt Timrås befolkning har år 2015 växt till personer Effektmål Styrtal Nämnd Resultat 31 augusti Klimatet för företagande och entreprenörskap är Norrlands bästa. Till stöd för det tillväxtfrämjande arbetet utvecklas en stark infrastruktur. Fler Timråbor har arbete. Andelen personer som deltar i kommunens arbetsmarknadsinsatser som övergår till egen försörjning ska successivt öka. Timrå kommuns placering i Svenskt Näringslivs undersökning om kommunernas företags-klimat. År 2015 ska den sammanlagda placeringen vara 1:a i Norrland av 54 kommuner. I del kategorin Service till företag ska placeringen vara på topp 10 av Sveriges 290 kommuner år % av de som deltar i kommunens arbetsmarknadsinsatser ska övergå till egen försörjning. KS KS Resultat för 2015 är ännu ej presenterat. Enkäten uppvisar samma resultat som 2014 renderade en 2:a placering totalt och en 11:e placering v g service till företagen 305 deltagare under perioden av dessa 31 personer egenförsörjning. Totalt 10,1 % Måluppfyllelse 31 augusti Prognos Helår Prognos måluppfyllelse Helår H D E H D E Analys x x Nu vet vi resultatet. 2:a i Norrland och 10:a i Sverige x 10 % Egenförsörjning x 110 personer har avslutats under denna period och 31 personer har uppnått egenförsörjning 28 % 6

8 Effektmål Styrtal Nämnd Resultat 31 augusti Antalet arbetstillfällen ska inom besöksnäringen öka liksom årliga tillväxten. Öka andelen elever som väljer kommunens skolor. Det genomsnittliga meritvärdet för Timrås grund- och grundsärskolor ökar. Den genomsnittliga betygspoängen för Timrås gymnasieskola ökar. Regionala aktören ska årligen mäta antalet arbetstillfällen och den årliga tillväxttakten. Antal elever som valt kommunens skolor i förhållande till antal elever folkbokförda i kommun. Meritvärde år 9 (Skolverket) Betygsresultat gymnasieskolan (Skolverket) KS BoU BoU Inga värden tillgängliga för 2014 ännu Andelen elever som väljer kommunens skolor är nästan lika som läsåret 14/15. Ingen ökning. Uppföljning av styrtal och måluppfyllelse inte möjligt då statistiken (SCB) för läsåret 14/15 inte är publicerad. Det sker i september-oktober 2015 Måluppfyllelse 31 augusti Prognos Helår Prognos måluppfyllelse Helår H D E H D E x Andelen elever som väljer kommunens skolor är lika som förra året. x Analys Värdena för 2013 pekar på en minskning från 2012 med 21 årsverken och en minskning av omsättning på 7,9 %, men med de åtgärder som är planerade t.ex. Ringar på vattnet och landsbygdsutveckling finns det potential. x Mätdagen är den 15/10 för läsåret 15/16. Bl.a. kan vi arbeta med UFarbetet i skolan. 7

9 Effektmål Styrtal Nämnd Resultat 31 augusti Nämndens servicedeklaration innehåller mål om att snöröjning av gator etc. efter igångsättning ska vara avslutad inom 8 respektive 16 timmar. Målet är att 100 % av snöröjningstillfällena under år 2014 ska vara avslutade inom dessa tidsramar. Företagens ärenden är prioriterade. Handläggningstider för bygglov kan vara avgörande för ett företag vid etablering eller expansion. Brukarnöjdheten inom socialtjänsten ska förbättras Resultatet i nationella/egna undersökningar 2015 är bättre eller lika med I Timrå ska bygglovshandläggningen enligt servicedeklarationen inte överskrida fyra veckor, att jämföras med lagstiftningskrav på 10 veckor. Upplevelse av bemötande, kontinuitet och brukarinflytande är lika med eller högre än föregående mätning. KoT MoB Andelen snöröjningstillfällen som avslutas inom 8 respektive 16 timmar efter igångsättning. Snöröjningstillfällena hit tills i år ligger inom uppsatta tidsramar 95 % av ärendena har klarat servicedeklarationen. Måluppfyllelse 31 augusti Prognos Helår Prognos måluppfyllelse Helår H D E H D E x Utifrån x tidigare erfarenheter bedömer vi att målet uppfylls på helår x >95 % av ärendena bedöms klara servicedeklarationen. x Analys Personalomsättning samtidigt som antalet inkomna bygglov är som högst. Soc x x Resultatet kommer i höst 8

10 Effektmål Styrtal Nämnd Resultat 31 augusti Socialnämnden ska främja integration för ensamkommande barn och unga enligt det avtal kommunen tecknat. Antalet folkbokförda ska vara lika många eller fler än Måluppfyllelse 31 augusti Prognos Helår Prognos måluppfyllelse Helår H D E H D E Soc x x Analys Service Timrå kommun är proffs på service! Effektmål Styrtal Nämnd Resultat 31 augusti Information om kommunen och dess verksamheter samt de e- tjänster som finns på kommunens hemsida är av stor betydelse för medborgare, företag och andra intressenter. Antalet besök på ska öka. År 2015 ska antalet besök på öka jämfört med KS Under januariaugusti 2015 har antalet unika besökare på ökat med 11,6 % jämfört med samma period Andelen folkbokförda ensamkommande barn och unga i åldern 0-21 ska vara minst sex personer. Måluppfyllelse 31 augusti Prognos Helår Prognos måluppfyllelse Helår Analys H D E H D E x x Förutom att antalet besök på hemsidan har ökat har även antalet sidor/session minskat med 11,1 % vilket innebär att besökarna fortare hittar det de söker. 9

11 Effektmål Styrtal Nämnd Resultat 31 augusti En välskött skola där varje barn, ungdom och vuxenstuderande: - Trivs och mår bra - Kontinuerligt utvecklar sina förmågor och kunskaper - Kommer att nå målen i alla ämnen - Har huvudrollen i sitt och skolans arbete Under 2015 genomföra en kundattitydmätning hos användare av Sporthallen, Tennishallen och NCC-hallen. Målet är att 80 % av användarna ska vara nöjda Korta handläggningstider är viktiga för en serviceinriktad och kostnadseffektiv myndighet. Enkät samt utdrag ur lärplattformen edwise. Andelen nöjda användare av Sporthallen, Tennishallen och NCC-hallen. Enligt servicedeklarationen ska a) handläggningstiden för en anmälan enligt miljöbalken inte överskrida sex veckor. b) handläggningstiden för registrering av livsmedelsanläggning inte överskrida två veckor. BoU KoT MoB En test av brukarenkäten har genomförts under våren Under hösten 2015 ska enkäten finjusteras samt tas i bruk och användas för att mäta effektmålet. Enkäten skickades ut i augusti, utifrån de svar vi fått in bedömer vi att målet kommer att uppfyllas. Måluppfyllelse 31 augusti Prognos Helår Prognos måluppfyllelse Helår H D E H D E x x Målet uppfyllt Servicedeklarationens mål för de ärenden som är aktuella uppfylls. Prognosen är att aktuella ärendetyper kommer att uppfylla målet. x x Analys För aktuella ärendetyper finns tillräckliga resurser för att klara handläggningstiderna. 10

12 Effektmål Styrtal Nämnd Resultat 31 augusti Nöjda medborgare och brukare. Brukarna/medborgarna upplever att de är nöjda med de insatser de får av socialtjänsten. Resultatet i nationella/egna undersökningar 2015 är bättre eller lika med Skapa ett gott värdskap genom att få brukare/medborgare att känna sig välkomna i mötet med oss. Följande nivåer ska uppnås i årets nöjd kundundersökning: a) 90 % vara nöjda eller mycket nöjda med tillgängligheten. b) 90 % vara nöjda eller mycket nöjda med servicen och bemötandet. c) 95 % vara nöjda eller mycket nöjda med handläggningstiderna påbörjas mätning av nöjdhetsgraden ska resultatet vara lika med eller högre än föregående år påbörjas mätning av väldskapsgraden ska resultatet vara lika med eller högre än föregående år. MoB Måluppfyllelse 31 augusti Prognos Helår Prognos måluppfyllelse Helår H D E H D E Analys Den årliga nöjd kundundersökningen utförs under senhösten. Prognosen är svårbedömd. Soc x x Resultatet kommer i höst Soc x x Resultatet kommer i höst 11

13 Livsmiljö God livsmiljö, personlig livskvalitet och hållbar utveckling präglar Timrå kommun! Effektmål Styrtal Nämnd Resultat 31 augusti Till 2020 ska minst 25 % av centralt inköpta matvaror vara ekologiska. Minska kostnaderna för skadegörelse på kommunens fastigheter. För att främja en god bebyggd miljö och en god folkhälsa är det angeläget att kommun tillhandahåller möjligheter till olika former av motion, idrott och rekreation genom t.ex. sporthallar, motionsspår, spontanidrottsplatser, promenadstråk etc. Statistik från livsmedelsleverantör Kostnaderna för skadegörelse på kommunens fastigheter ska minska med minst 10 % år 2015 jämfört med år Antalet nya ytor för motion, idrott och rekreation år 2015 jämfört med år BoU KoT KoT Under perioden jan-aug 2015 är de ekologiska inköpen 23 % av de totala inköpen Kostnaderna för skadegörelse har sjunkit med mer än 10 % på årets 8 första månader jämfört med samma period En ny gång och cykelbana har anlagts från strandpromenaden i Söråker och upp till Röda torget. Belysningen på elljusspåret vid Arenaområdet har kompletterats och bytt ut. Måluppfyllelse 31 augusti Prognos Helår Prognos måluppfyllelse Helår H D E H D E x Bedömer x att inköpen är i samma nivå som i delårsbokslutet. x x Målet uppfyllt Målet uppfyllt x x Analys Kommunicera kostnaden för skadegörelse och ev. arbeta med en morot, t.ex. en del av besparingen. 12

14 Effektmål Styrtal Nämnd Resultat 31 augusti Brukare/medborgare upplever att de insatser de får av socialtjänsten medverkar till att de kan leva ett liv som är så självständigt och meningsfullt som möjligt. Alla anställda ska i så stor utstäckning som möjligt nyttja modern teknik ska resfria möten fördubblas mot Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse presenteras vid bokslut Bränsleanvändningen för transporter ska successivt minska med 30 % till 2020 och utgörs till större delen av förnybara energislag. (Gäller kommunala förvaltningars personbilar och minibussar som används i tjänsten. Basår 2012 = 1 kwh/km) Soc Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse presenterades på nämnden i april Måluppfyllelse 31 augusti Prognos Helår Prognos måluppfyllelse Helår H D E H D E x x Analys Soc x x Utbyte av fordonspark? 13

15 Personalpolitik/Medarbetare Effektmål Styrtal Nämnd Resultat 31 augusti Friska och hälsosamma medarbetare på kommunlednings- och näringslivskontoret. Alla positioner bemannas med personer som har den kompetens och behörighet som krävs. Personalens kreativitet tas tillvara och stimuleras. Utifrån verksamhetens mål och ett personligt ansvar ges medarbetare utrymme för utveckling, vilket gör att förutsättningarna ökar för att efterfrågade resultat uppnås. Sjuktalet förbättras i jämförelse med ett genomsnitt av de tre närmast föregående åren. KS Sjuktalet är 6,5 %. Jämförelsetalet är 1,5 % (senaste 3 åren) Medarbetarenkät. BoU Medarbetarenkät kommer att besvaras av personalen under hösten. Uppföljning sker inför helårsrapporteringen. Antalet kompetens och utvecklingsinsatser i denna riktning. KoT 2 lokalvårdare har genomgått SRY-utbildning. Vägpersonalen genomgår under hösten YKB (Yrkeskompetensutbildning). Administrativ personal har genomgått SKL:s enkätutbildning. Måluppfyllelse 31 augusti Prognos Helår Prognos måluppfyllelse Helår H D E H D E x Analys x x Det finns behov av kommunövergripande arbete med HR/rehabfrågor Målet uppfyllt x 14

16 Effektmål Styrtal Nämnd Resultat 31 augusti Friska och hälsosamma medarbetare på förvaltningen Nöjda och kompetenta medarbetare på förvaltningen. a) Sjuktalet förbättras i jämförelse med ett genomsnitt av de tre närmast föregående åren. b) 300 uttagna friskvårdstillfällen av de ca 800 tillgängliga. a) 100 % ska under medarbetarsamtalet säga sig vara nöjd och trivas på arbetet. MoB MoB Följs upp till årsbokslutet Över 200 friskvårdstimmar är använda under de två första tertialen. Måluppfyllelse 31 augusti Prognos Helår Prognos måluppfyllelse Helår H D E H D E Prognosen är att x målet inte kommer att nås eftersom förvaltningen haft större andel sjukskrivskrivningar är tidigare år. x Bedömningen är att över 300 friskfriskvårdstillfällen kommer att tas ut. Under hösten följas detta mål upp x x Analys 15

17 Effektmål Styrtal Nämnd Resultat 31 augusti Cheferna/ledarna har ett synligt och tydligt ledarskap, ger återkoppling, uppmuntrar utveckling och tar tillvara goda idéer. b) Under året ska förvaltningen delta i genomsnitt, vid fem kompetenshöjande tillfällen per årsarbetskraft påbörjas mätning av upplevelsen av ett synligt och tydligt ledarskap, som ger återkoppling, uppmuntrar utveckling och tar tillvara goda idéer ska resultatet vara lika med eller högre än föregående år. Förvaltningen har haft ca fyra kompetenshöjande tillfällen per årsarbetskraft för perioden Måluppfyllelse 31 augusti Prognos Helår Prognos måluppfyllelse Helår H D E H D E x x Analys Soc x x Medarbetarenkät genomförs i höst 16

18 Finansiella mål och analys I kommunens verksamhetsplan för 2015 och flerårsplan , finns tre finansiella mål, som vi följer. Dessa är Resultat och nettokostnadsandel Soliditet Långfristig låneskuld Resultat och nettokostnadsandel Resultatmålet motiveras av möjligheten att täcka en ökning av ansvarsförbindelsen för pensioner samt att skapa ett utrymme för att skattefinansiera investeringar. Det ska också finnas marginal för minskade skatteintäkter, generella statsbidrag och oförutsedda händelser. Nettokostnadsandel visar samma sak och är verksamhetens nettokostnad inkl. finansnetto genom skatteintäkter/generella statsbidrag. Resultat före extraordinära poster bör uppgå till minst 0,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. Per 31 augusti är utfallet 5,3 %. Enligt prognosen försämras kommunens resultat under hösten, från 34,4, mnkr 31 augusti till 5,0 mnkr den 31 december, dvs. från 5,3 % till 0,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. Nettokostnadsandelen för perioden uppgår till 94,6 %. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en försämring med ca 1,6 %. Enligt prognosen för helåret kommer nettokostnadsandelen att uppgå till 99,5 %. Prognos för helåret: Målet uppfylls Utfall Nettokostnad, % 98,5 98, Utfall 2014 Utfall 99, Prognos Soliditet Målet soliditet (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) motiveras av att kommunen behöver en starkare finansiell handlingsberedskap på lång sikt. Jämfört med rikssnittet på 50% är Timrås soliditet låg. När ansvarsförbindelsen för pensionsåtagande medräknas blir soliditeten negativ. Den bör därför successivt öka. Kommunens soliditet (eget kapital genom totala tillgångar, dvs. andel av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital) ska successivt stärkas. I bokslutet för 2014 uppgick soliditeten till 35 %. Enligt budget 2015 ska den uppgå till 36 % vid årets slut. Per den 31 augusti uppgår soliditeten till 39 %, Enligt prognosen uppgår den till 34 % vid årets slut. Prognos för helåret: Målet uppfylls ej Utfall Soliditet, % Utfall Långfristig låneskuld 2014 Utfall 2015 Prognos Kommunens långfristiga låneskuld ska i ett längre perspektiv fortsätta att minska med mnkr per år. Under 2015 ska den tillfälligt tillåtas att öka till 154 mnkr. I bokslutet för 2014 uppgick den långfristiga låneskulden till 118,2 mnkr. T.o.m. 31 augusti i år har den ökat till 136,2 mnkr. Av den nyupplåning som beslutades i budget 2015 har t.o.m. 31 augusti 30 mnkr lånats upp. I nuläget bedöms låneskulden uppgå till ca 160 mnkr 31 december. Prognos för helåret: Målet uppfylls ej

19 Finansnetto Finansnettot för perioden är negativt och uppgår till -1,6 mnkr, en förbättring med ca 0,2 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. I helårsprognosen uppgår finansnettot till -2,4 mnkr, en förbättring jämfört budget med 3,0 mnkr. Förbättringen beror i huvudsak på att kommunen haft lägre räntenivåer än budgeterat samt att kommunen fått ej budgeterad utdelning i intäkt , Utfall Finansnetto, mnkr -26, Utfall -6, Utfall -2, Prognos Nettoinvesteringar och avskrivningar Periodens nettoinvestering uppgår till knappt 7 mnkr. Totalt för året finns 82,1 mnkr i investeringsbudgeten. Utfall för helåret beräknas bli ca 70 mnkr, några projekt är förskjutna i tiden till kommande år. Anläggningstillgångarnas värde har ökat under perioden då avskrivningar/nedskrivningar uppgått till ca 21,8 mnkr. Övrig ekonomisk information Årets prognostiserade resultat Mnkr Årets resultat, prognos 5,0 realisationsvinster som inte står i -0,4 överensstämmelse med god ekonomisk hushållning realisationsförluster till följd av 0 försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning orealiserade förluster i värdepapper 0 återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 Summa balanskravsjusteringar, prognos 0,4 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3, 4,6 prognos Likviditet Likvida medel uppgår till 68,3 mnkr per 31 augusti Jämfört med motsvarande period föregående år är det en ökning med 12,5 mnkr. Huvudförklaringen är att kommunens utbetalningar/investeringar under perioden varit tämligen låga Nettoinvesteringar Utfall Utfall 2014 Utfall Avskrivningar Prognos Avsättningar Avsättningar innefattar främst pensioner och löneskatt intjänade fr.o.m Pensionsavsättningarna avser bl.a. förmånsbestämd ålderspension, särskild ålderspension samt garantioch visstidspension. De individuella pensionerna redovisas som en kortfristig skuld. Totalt uppgår avsättningarna till 71,2 mnkr för pensioner och löneskatt. Övrig avsättning uppgår till 32,5 mnkr och avser bl.a. pensioner räddningstjänsten samt avsättning deponi. 3 Lag om kommunal redovisning 4 kap 3a 18

20 Personalstatistik Per 31 augusti 2015 (samma period 2014 inom parentes) Antal Förvaltning -29 år år år år 60 och över Totalt Tillsvidareanställda Visstids anställda KS- KLK 29 (29) 1 (2) KS- NLK 7 (6) 2 (1) KS- AME 52 (49) 23 (32) Miljö- och 19 (20) 2 (3) bygg Kultur och 80 (77) 5 (10) teknik Barn- och 533 (539) 133 (108) utbildning Sociala 546 (535) 38 (47) Totalt 77 (65) 226 (228) 385 (393) 402 (388) 178 (18) (1 255) 204 (205) Ålder Medelålder för tillsvidareanställda kvinnor är 48 (48) år och för män 47 (48) år. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro för tillsvidareanställda och visstidsanställda med månads- eller timlön. Total arbetade timmar Total sjukfrånvaro % Sjukfrånvaro > 60 dgr i % av total sjukfrånvaro Samtliga ,1 5,0 51,0 45,1 Kvinnor ,9 5,6 Män ,3 2,5 < 29 år ,6 * 5 30 år 49 år ,8 * >50 år ,9 * 4 Varav heltid: kvinnor 80%, män 92% 5 Uppgift för 2014 kan ej lämnas p.g.a. inkörningssvårigheter med nytt analysverktyg 19

21 Kommunstyrelse Ordförande: Ewa Lindstrand Förvaltningschef - kommunledningskontor: Stig Fagerström - näringslivskontor: Peter Germer Under kommunstyrelsen finns kommunledningskontoret, kommunstyrelsens gemensamma verksamhet, näringslivskontoret, kommunens anslag till räddningstjänstförbundet, arbetsmarknadsenheten och samhällsenheten. Verksamhet Viktiga händelser under perioden För att säkra det fortsatta arbetet med att skapa en e-tjänstplattform för en förstärkt medborgar- och servicedialog etableras en drift- och förvaltningsorganisation. Nya resurser kommer att krävas för detta liksom för ett fortsatt utvecklingsarbete. Inom ramen för arbetet med att skapa en hälsofrämjande miljö har samtliga anställda vid kommunledningskontoret erbjudits en hälsoundersökning. Inför kommande upphandling av lönesystem samt mot bakgrund av ett antal förutsedda successioner vid löneenheten har en utredning startat. Syftet är att skapa ett fullödigt kunskapsunderlag inför de beslut som ska tas om kommunens framtida lönehantering. Trafikverket och länsstyrelsen har tillsammans med berörda kommuner startat ett projekt som syftar till att precisera järnvägens lokalisering i kritiska avsnitt mellan Sundsvall och Härnösand. Även förslag på prioriterade utbyggnadsetapper ska redovisas. Arbetet med att inför det nya nationella höjdsystemet, RH 2000, pågår. Det innebär att kommunen kommer att ha ett gemensamt höjdsystem i alla våra tätortsområden. Den digitaliserade Bygg- och exploateringskartan som bland annat innehåller alla detaljplaner är nu tillgänglig på kommunens hemsida. Den kan användas av alla som vill se vilka byggmöjligheter som finns i olika detaljplaner. Restaureringen av Ljustorpsån med tillskapande av lekplatser och borttagning av vandringshinder har fortsatt under året. Det har inneburit att lax och öring nu kan vandra upp efter Ljustorpsån. Arbete pågår med utökning av Åstöns naturreservat och översyn av reservatsföreskrifterna. Tillgången till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Under årets första halva har en bredbandsstrategi för kommunen beslutats av fullmäktige. Målet i strategin är att 90 % av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år Kommunen har även beslutat att delta i projektet Dig 2020 bredband till hela Västernorrland. Projektet syftar till att 90 % av alla företag i Västernorrlands län har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Åtgärder för att behovsanpassa insatserna mot kommunens företag har påbörjats i nära samarbete med den lokala företagsföreningen och relevanta externa samarbetspartners. Ett samarbete kring större etableringar i Timrå och regionen har inletts med våra grannkommuner. Samtidigt har vi kommit igång med ett proaktivt detaljplanearbete i samråd med berörda förvaltningar i kommunen för att ännu bättre kunna möta upp i samband med att etableringar aktualiseras. Med ÅBI 6 :s affärs- och innovationsrådgivare på plats kan vi på ett mera kvalificerat och strukturerat sätt fånga upp och stötta de innovativa affärsidéerna som NLK kommer i kontakt med. ÅBI:s affärsrådgivare deltar även i de s k tidiga möten med företagare som har behov av mera kvalificerad rådgivning kring innovations- och affärsutveckling. För att förstärka möjligheterna till en kraftfull utveckling inom besöksnäringen och skapa förutsättningar för entreprenörer inom denna, så har NLK inlett ett samarbete med de andra kommunerna inom destinationen för att utveckla den turistiska infrastrukturen med fokus på kust och älv; projekt Ringar På Vattnet Åkroken Business Incubator

22 Nyckeltal och volymuppgifter Mått Bokslut 2014 Prognos/mål i budget 2015 Räddningstjänsten, kostnader i kr per invånare Antal personer som erbjudits arbete i Samhalls regi Antal personer som haft kontakt med rehabenheten - varav antal personer som kommit ut på öppna arbetsmark Antal personer i arbete/praktik i samverkan m Arbetsfördli gällande ramavtal Antal Aktuell prognos 2015 Antal mottagna flyktingar Färdtjänst, antal enkelresor Riksfärdtjänst, antal resor Antal antagna översiktsplaner Antal GIS-skikt på webben Antal hektar inom kommunen med primärkarta Ekonomi Kommunledningskontoret Drift Resultaträkning, Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse tkr period period period år år år Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader (-) Verksamhetens nettokostnad (-) Drift, kommentarer Avvikelse per den 31 augusti Kommunledningskontoret har per 31 augusti ett överskott på tkr gentemot budget. Det beror främst på ett överskott inom ITverksamheten. Prognos på helår På helårsbasis beräknas budget och redovisning vara i balans. Avvikelse i förhållande till prognos Under hösten kommer kommunledningskontoret att ha planerade kostnader för verksamhetsutvecklingsåtgärder. 21

23 Investeringar Investeringar, tkr netto Utfall Budget Prognos Avvikelse Projnr Text t.o.m. helår helår helår 31 aug 0010 Internlån KS IT inkl webbutv Fordon Vaktmästeri Markförvärv Summa investeringar Investeringar, kommentarer Prognos på helår Investeringsmedel för IT-verksamheten erhölls i samband med kompletteringsbudgeten för Investeringar kommer att göras i kommunikationen under 4:e kvartalet men medlen hinner inte förbrukas under året. KS Gemensam verksamhet Drift Resultaträkning, Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse tkr period period period år år år Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader (-) Verksamhetens nettokostnad (-) Drift, kommentarer Avvikelse per den 31 augusti Av kommunstyrelsens gemensamma verksamheter; överförmyndarnämnd, överförmyndarverksamhet, andel i råkraft och kollektivtrafik, avviker kontot för råkraft från budget med ett underskott på ca 840 tkr. Ett beräknat underskott för 2015 på 1,3 mnkr har tidigare aviserats för råkraftsverksamheten. Kollektivtrafikmyndigheten har lämnat en helårsprognos för kollektivtrafiken som negativt avviker med ca 3,0 mnkr mot budget på helår. Detta beror på att Kollektivtrafikmyndigheten fått lägre intäkter med ca 2 mnkr för skolskjutsar/skolbusskort vilket genererar motsvarande kostnadsökning inom kollektivtrafikskontot i KS Gemensam verksamhet. 1 mnkr tillkommer också för förstärkningstrafik. Prognos på helår Avvikelsen från budget beräknas till -4,3 mnkr. 22

24 Räddningstjänsten Drift Resultaträkning, Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse tkr period period period år år år Verksamhetens intäkter 0 0 Verksamhetens kostnader (-) Verksamhetens nettokostnad (-) Drift, kommentarer Avvikelse per den 31 augusti Positiv avvikelse tom aug pga. lägre kostnader för pensioner m.m. samt inga kostnader för t.ex. större skogsbränder. Prognos på helår Positiv prognos om ca 400 tkr pga. lägre kostnadsnivå än förväntat Näringslivskontoret Drift Resultaträkning, Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse tkr period period period år år år Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader (-) Verksamhetens nettokostnad (-) Drift, kommentarer Avvikelse per den 31 augusti Avvikelsen i förhållande till budget för perioden är ca 390 tkr och förklaras främst av personalrelaterade kostnader av engångskaraktär i samband med personalförändringar på Näringslivskontoret. Prognos på helår Prognosen är att vi har en budget i balans på årsbasis. 23

25 Arbetsmarknadsenhet Drift Resultaträkning, Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse tkr period period period år år år Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader (-) Verksamhetens nettokostnad (-) Drift, kommentarer Avvikelse per den 31 augusti Negativ avvikelse på grund av minskade intäkter från Arbetsförmedlingen. Detta beror på att arbetslösheten har minskat färre personer uppbär försörjningsstöd därav minskat behov av praktikplatser. Prognosen är i grunden positiv för att fler personer uppnått egenförsörjning. Prognos på helår Prognosen -500 tkr är lite osäker för det kommer helt nya arbetsmarknadspolitiska program i november och i dagsläget vet man inte hur det slår mot kommunen Samhällsenhet Drift Resultaträkning, Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse tkr period period period år år år Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader (-) Verksamhetens nettokostnad (-) Drift, kommentarer Avvikelse per den 31 augusti Intäkter och kostnader för kalkningen ligger inte i fas, därav en positiv avvikelse. Prognos på helår Ökade intäkter inom bland annat Indonesienprojektet och inom naturvården gör att intäkterna för 2015 förväntas bli som budgeterat, trots att energimyndighetens bidrag minskades med 201 tkr. Ökade intäkter genererar även ökade kostnader men utfallet blir positivt. Avvikelse i förhållande till prognos Intäkter och kostnader ligger inte i fas. Det går inte att jämföra utfall för delår med helår eftersom intäkter och kostnader för kalkningen inte ligger i fas. Åtgärdsplan Samhällsenheten försöker aktivt att minska kostnader och öka intäkter. 24

26 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christine Isaksson Verksamhet Både påsklovsskola och sommarskola har bedrivits med framgång. Viktiga händelser under perioden Under våren har Skolinspektionen gjort regelbunden tillsyn i Timrå Kommun. Ett flertal förelägganden i inspektionens beslut kräver särskilda insatser inom ramen för utvecklingsarbetet med välskötta skolor. Insatserna behövs på såväl kommun- som enhetsnivå. Svårigheterna att rekrytera behörig personal ökar inom samtliga verksamheter. Under perioden har rekryterats en ny förskolechef samt ny chef för vuxenutbildningen. Nyckeltal och volymuppgifter Mått Bokslut 2014 Prognos 2015 Antal barn i förskola (15 okt) Antal barn i familjedaghem (15 okt) 4 4 Antal barn i förskoleklass (15 okt) Antal barn i fritidshem (15 okt) Antal elever i grundskola (15 okt) Antal elever i gymnasieskola (15 okt) varav antal elever i IM-program (15 okt) Antal helårsstudieplatser gymnasial vuxenutbildning Antal helårsstudieplatser grundläggande vuxenutbildning Antal elever i SFI Antal elever i grundsärskola (15 okt) Antal elever per lärare (heltidstjänst) i grundskola 12,2 12,0 Antal elever per lärare (heltidstjänst) i gymnasieskola 11,6 10,6 Antal elever per lärare (heltidstjänst) i grundsärskola 2,5 2,0 Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskola (15 okt) 5,0 5,0 Andel elever behöriga till gymnasiet från grundskola 80,5% 80% 25

27 Ekonomi Drift Resultaträkning, Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse tkr period period period år år år Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader (-) Verksamhetens nettokostnad (-) Drift, kommentarer Avvikelse per 31 augusti Nämnden har ett överskott både när det gäller intäkter och kostnader. På intäktssidan beror överskottet på att vi under våren har haft fler asylsökande barn, vilket har genererat högre intäkter från Migrationsverket än budgeterade. Interkommunala intäkter inom förskola, grundskola och gymnasieskola har också varit högre under våren p.g.a. att fler barn och elever från andra kommuner har valt verksamheter i vår kommun. Riktade statsbidrag som har ansökts och beviljats under våren har gett ett visst överskott. Överskottet på kostnadssidan beror bl.a. på minskade skolskjutskostnader för grundskolan. Prognos på helår Prognos på helår är ett överskott på tkr. Det är dock i nuläget svårt att bedöma vissa kostnader nu när höstterminen precis har börjat. Elever och barn med särskilda behov ökar, vilket kräver extra resurser. Det är fortfarande svårigheter att rekrytera behörig personal inom våra verksamheter, vilket innebär att obehörig, billigare arbetskraft måste anställas. Det är osäkert med interkommunala kostnader när det gäller grund- och gymnasieskolan under hösten, prognosen är att kostnaderna fortsätter att öka. Inom vuxenutbildningen är prognosen på helår ett underskott med tkr som grundar sig på kända anmälningar till kurser inom yrkesvux och distansutbildningar. Vid nämndens sammanträde den 27 maj beslutades att bl.a. överskottet för skolskjutsar ska täcka vuxenutbildningens prognostiserade underskott. Överskottet när det gäller intäkter kommer att öka, bl.a. p.g.a. ytterligare ett nytt statsbidrag som tillkommit inför läsåret 2015/2016 och som ska bidra till att höja utbildningens kvalitet i åk F-3 med en bidragsram på tkr för Timrå kommun. Skolverket fattar beslut om bidrag i oktober. Prognos i förhållande till period Prognos på helår är en budget i balans. 26

28 Investeringar Investeringar, tkr netto Utfall Budget Prognos Avvikelse Projnr Text t.o.m. helår helår helår 31 aug 2710 Invest verksamhet Summa investeringar Investeringar, kommentarer Avvikelse per den 31 augusti Investeringar i form av inköp av möbler har gjorts till Ala och Fagerviks skola. Ytterligare investeringar när det gäller bl.a. IT samt utrustning till Centralköket kommer att ske under hösten. Prognos på helår Investeringarna kommer att hållas inom budgeterad ram. 27

29 Kultur- och tekniknämnden Ordförande: Förvaltningschef: Jan-Christer Jonsson Ronnie Söderlund Verksamhet Viktiga händelser under perioden Ombyggnad och renovering i Tallnäs till ett Allaktivitetshus pågår och beräknas vara klart för öppning 1 november. Den 4 september skrevs avtalet på mellan Timrå kommun och Timrå IK gällande kommunens köp av Timrå ishall. Arbete har pågått med att ta fram ett nytt hyresavtal mellan kommunen och Timrå IK. Asfaltering har skett under sommaren och hösten på bland annat järnvägsgatan och Terminalvägen, även Hockeyrondellen och Framnäsrondellen har fått ny beläggning. Byte av konstsnöanläggningen i Skönviksbacken pågår. Planen är att arbetet ska vara klart inför skidsäsongen 2015/2016. Under försommaren drabbades Bergeforsens förskola av skadegörelse som ledde till omfattande vattenskada, under tiden för reparation kommer förskoleverksamheten att bedrivas på Bergeforsens skidstadion. Byte av gång och cykelbron över järnvägen vid Bergeforsparken följer planen, den gamla bron lyftes bort i maj och den nya kommer att färdigställas och öppnas i september. Nyckeltal och volymuppgifter Mått Bokslut 2014 Prognos/mål i budget 2015 Antal kg hushållsavfall per invånare ,3 200 Kulturverksamhet, kostnad kr/invånare Antal besök på huvudbiblioteket/invånare 2,1 2,2 1,9 Antal lån i bibliotek/invånare 4,2 4,3 4,3 Aktuell prognos 2015 Enskilda vägar, kostnad i kr/km Kommunala vägar, kostnad i kr/km Fritidsverksamhet, kostnad i kr/invånare Simkunnighet i % av totala antalet elever, årskurs 3 93,8 93,72 93,5 Antal besökare/år på sim- och friskvårdscenter Energiförbrukning förskolor kwh/m² Energiförbrukning skolor kwh/m² Energiförbrukning förskolor kr/m² Energiförbrukning skolor kr/m² Långtidsplanerat underhåll, kostnad i kr/m², förskolor Långtidsplanerat underhåll, kostnad i kr/m², skolor

30 Städkostnad i kr/m², förskolor Städkostnad i kr/m², skolor Antal bidragsberättigade föreningar kultur och fritidsvht 7-20 år Antal sammankomster bidragsberättigade föreningar 7-20 år Antal medlemmar bidragsberättigade föreningar 7-20 år Kommentar: För att få en mer rättvisande bild tillämpas en ny beräkningsmodell för energiförbrukning, from prognos 2014 används samma förbrukningssiffror för hela förvaltningens energistatistik. Även kvm antalet för skolor och förskolor har justerats utifrån det idag verkliga antalet med hänsyn taget till de senaste årens ny- och ombyggnader. Ekonomi Kultur- och tekniknämnden exklusive renhållning Drift Resultaträkning, Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse tkr period period period år år år Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader (-) Verksamhetens nettokostnad (-) Drift, kommentarer Avvikelse per den 31 augusti En negativ avvikelse på 500 tkr för bidrag till räntor och amortering gällande Söråkers Sportcenter, dessa kostnader är inte periodiserade vilket budgeten är. Denna avvikelse kommer att vara utjämnad vid räkenskapsårets utgång. En negativ avvikelse för vinterns snöröjning belastar förvaltningens resultat. Under augusti genomfördes omfattande beläggningsunderhåll på våra vägar, stor del av budgeten för detta finns periodiserad under hösten så den avvikelsen kommer att utjämnas de kommande månaderna. En positiv avvikelse finns på fritidsverksamheten, där kommer stora insatser att ske under hösten i samband med öppnandet av Allaktivitetshuset. Efter skadegörelsen på Bergeforsens förskola belastas nämndens resultat med ca 500 tkr som under hösten kommer att regleras av försäkringsbolaget. Prognos på helår Kostnaderna för Kultur- och Tekniknämndens verksamheter beräknas rymmas inom beviljad budgetram. 29

31 Investeringar Investeringar, tkr netto Utfall Budget Prognos Avvikelse Projnr Text t.o.m. helår helår helår 31 aug 0065 Proj grön Sörberge, Söråker Skolprojekt et 3, Mariedalsskol Skylt besöksnär, kom vägar Dig skyltar E GC-vägar GC-väg Söråker Åtg termväg motorvägsbuss GC-bro Bergeforsparken Utemiljö Bergeforsens skola Inköp av 4-hjuling Belysning Fagerviksfältet Timrå Ishall Lekplats/utemiljö upprustning Bildkonst Inv Skönviksbacken Byte armatur elljusspår Renov Ala Skola Matsal Söråker skola Anp allaktivitetshus Summa investeringar Investeringar, kommentarer Avvikelse per den 31 augusti De stora avvikelserna på förvaltningens investeringar finns på projekt 2570 (Renovering Ala skola) och 2575 (Matsal Söråkers skola), dessa båda är i nuläget i ett initialt skede. Merparten av projektet kommer att utföras under Gällande övriga projekt är prognosen att de kommer att slutförs under Kultur- och tekniknämnden - renhållning Drift Resultaträkning, Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse tkr period period period år år år Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader (-) Verksamhetens nettokostnad (-) Drift, kommentarer Avvikelse per den 31 augusti Intäkterna för Renhållningen är ca 575 tkr för låga på grund av en felperiodisering. Under hösten kommer en större underhållsinsats att utföras på Slamlagunen detta tillsammans mes den årliga borttransporten av slam kommer att minska avvikelserna på kostnadssidan. Prognos på helår Driftkostnaderna kommer att inrymmas i de intäkter som renhållningsverksamheten genererar. 30