Övergång från Hogia Ekonomi till Hogia Audit/Bokslut när kunden redan är upplagd i Hogia Audit/Bokslut

Transkript

1 Övergång från Hogia Ekonomi till Hogia Audit/Bokslut när kunden redan är upplagd i Hogia Audit/Bokslut Öppna kunden/företaget och aktuellt år i Hogia Ekonomi (Hogia Audit/Bokslut ska vara stängt). Tänk på att om du har skapat nytt år i Hogia Audit/Bokslut kan du inte gå över med tidigare år från Hogia Ekonomi. Klicka på Audit/Bokslut som ligger under menyvalet Hogia Symfoni alternativt under menyvalet Bearbeta. I kommande bild får du följande alternativ: Överföring av grunduppgifter samt saldon till Saldomatris m.m. Är kunden redan upplagd I Hogia Audit/Bokslut innebär det att aktuella saldon förs över. Väljer du att bocka ur valet får du själv välja företag när du kommer över till Hogia Audit/Bokslut, inga uppgifter följer då med. Överföring av inventarieuppgifter, till inventariespecifikationer. Har du ett anläggningsregister på kunden/företaget kan du få med dig inventarieuppgifterna. För att övergången med alla uppgifter om inventarier ska fungera korrekt, krävs antingen att samtliga räkenskapsår finns upplagda i Hogia Ekonomi, för de inventarier som finns kvar i företaget. Eller att beskattningsår finns upplagt för dessa räkenskapsår i Hogia Ekonomi som du ska göra överföring för. Det är också viktigt att årets avskrivningar för hela räkenskapsåret är gjorda i det räkenskapsår där du befinner dig och är på väg att göra bokslut i. Hur du lägger upp Beskattningsår kan du läsa om i Hogia Ekonomi under Register - Anläggningar - Beskattningsår. I följande bild visas information från SIE-filen som kommer med från Hogia Ekonomi. Är kunden redan upplagd i Hogia Audit/Bokslut och du har ändrat i företagsuppgifterna i Hogia Ekonomi behöver du bocka i Uppdatera kundinfo om du vill ha med dig ändringarna. Här sker också en kontroll att kontoplanen, räkenskapsåret och organisationsnumret stämmer. Genom att markera en kontroll får du i rutan nedanför en förklaring om eventuella problem. 1

2 Går du över med ett nytt räkenskapsår måste du bocka i Skapa nytt räkenskapsår på kunden före import. Programmet ger dig sedan förslag på om det är att rekommendera att importera filen eller inte. Klicka på Nästa. Du får nu upp en dialogruta som visar eventuella avvikelser vid importen. I den övre rutan stämmer programmet av SIE-filens föregående års UB mot Saldomatrisens saldon i föregående år. Det vill säga en kontroll av att huvudboken i redovisningsprogrammet är avslutad och har samma saldon som i bokslut. I den nedre rutan jämför programmet SIE-filens UB föregående år mot IB i år. Med andra ord en kontroll att du i redovisningsprogrammet har fört över UB till IB. Du kan välja att skriva ut eventuella avvikelser nu eller senare- Programmet (Hogia Audit/Bokslut) skapar med automatik en textfil på avvikelserna som sparas i SIE-mappen under Dokument. Gör du justeringar i Hogia Ekonomi kan du sedan göra en ny överföring. 2

3 Klicka på Slutför för att genomföra importen. Går du över med ett nytt räkenskapsår så får du välja om du vill öppna en kopia av föregående års specifikationsfil eller en ny från malluppsättningen. Har du tidigare gått över med uppgifter om inventarierna och därmed redan har specifikationer så kommer nedanstående val om du vill ersätta dessa värden. 3

4 När du har valt att gå över med inventarieuppgifterna från Hogia Ekonomi kommer aktuella bokslutsspecifikationer för inventarierna att skapas med automatik med aktuella uppgifter. Du måste lägga till konto för ackumulerade avskrivningar i specifikationen Planenliga avskrivningarna och konto samt eventuellt värde i rutan för Skattemässigt restvärde vid beskattningsårets ingång i specifikationen Skattemässiga avskrivningar. Observera att ingen årsrullning sker av just dessa inventariespecifikationer. Vid varje ny övergång skapas nya inventariespecifikationer och aktuella värden förs över om du väljer att svara Ja i ovanstående dialog. Behöver något värde ändras för någon inventarie gör du din justering i Hogia Ekonomi Anläggningsredovisning och för över ytterligare en gång till Hogia Bokslut, du får då med dig de nya värdena. Det går att låsa upp fält i dessa inventariespecifikationer för en justering men tänk då på att justera även andra värden som påverkas av din justering eftersom inventariespecifikationerna enbart speglar värden från Hogia Ekonomi Anläggning. Inga beräkningar görs i just dessa specifikationer. Tips! Om du tidigare har använt dig av inventarieregistret i Hogia Audit/Bokslut och väljer att gå över med inventarieuppgifterna från anläggningsregistret i Hogia Ekonomi så kommer de tidigare specifikationerna att ligga kvar. Ett tips för att slippa ha dubbla inventariespecifikationer är att du innan överföringen av inventarieuppgifterna öppnar kunden i Hogia Audit/Bokslut, går till Grundinformation Inställningar och bocka i Använd externt anläggningsregister. Gå sedan till Översikt specifikationer och ta bort inventariespecifikationerna. (Markera specifikationen, högerklicka och välj Ta bort specifikation). 4

5 Spara och stäng kunden och programmet. När du sen går över från Hogia Ekonomi och väljer att ta med dig inventarieuppgifterna kommer du att få nya specifikationer. 5