Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram

Transkript

1 Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Detta dokument beskriver hur du exporterar en SIE-fil från bokföringen och sedan importerar till Visma Skatteprogram. För enskild firma är det möjligt att importera uppgifterna dels till näringskalkylen och dels till deklaration. Gäller det aktiebolag och andra juridiska personer sker import direkt till programdelen Deklaration. Exportera SIE-fil i Visma Administration 1. Starta Visma Administration och öppna det aktuella företaget. 2. Välj det inkomstår som du ska göra en deklaration för. Det är mycket viktigt att du står i det aktuella året vid exporten. 3. Välj Arkiv - Export - SIE. Här har du möjlighet att välja vilka uppgifter som ska exporteras. 4. Markera SIE 1 - Årssaldon och klicka på OK. SE VÄXJÖ E-post: support@vismaspcs.se Sidan 1 av 10

2 I fältet Spara i anges i vilken katalog filen kommer att sparas, här kan du välja om du vill att filen ska sparas någon annanstans. Programmet brukar föreslå att filen ska sparas i katalogen Sie som finns på din hårddisk. Programmet ger förslag på ett namn på filen. Acceptera detta eller skriv själv in ett namn i fältet Filnamn. Tänk på att inte använda punkter i namnet. Programmet lägger till ändelsen.se efter det namn som skrivs in. 5. Klicka på Spara och exporten av SIE-filen genomförs. Om du har något annat bokföringsprogram än Visma Administration gör du exporten på motsvarande sätt. 6. Avsluta sedan Visma Administration eller ditt bokföringsprogram. Import av SIE-fil i Visma Skatteprogram Den exporterade SIE-filen ska du sedan importera i Visma Skatteprogram. Du kan antingen importera uppgifterna till en kalkyl för näringsverksamhet eller direkt till en deklarationsblankett i avsnittet Deklaration. Import till sidan Hämta uppgifter i kalkyl för näringsverksamhet 1. När du startat Visma Skatteprogram klickar du på Kalkyler, eller välj Kommando Förstasida Kalkyler. SE VÄXJÖ E-post: support@vismaspcs.se Sidan 2 av 10

3 Finns din kalkyl för näringsverksamhet inte tidigare upplagd i programmet skapar du en ny kalkyl. På sidan Förstasida kalkyler klickar du på Skapa. Markera Näringsverksamhet samt välj det år som kalkylen ska skapas för. 2. Klicka på OK. Ange ett namn på kalkylen samt om du vill arbeta med Enskild firma eller Delägare i handelsbolag. Om du väljer Enskild firma anger du om du ska arbeta med Förenklat bokslut eller om företagets bokföring inte har avslutats med förenklat bokslut. Välj även om beräkningen ska vara fristående eller överföras automatiskt till något av skatteplaneringens alternativ. 3. Klicka därefter på Nästa eller använd navigeringsträdet till vänster. SE VÄXJÖ E-post: support@vismaspcs.se Sidan 3 av 10

4 Du ska nu ange om näringsverksamheten är Aktiv eller Passiv. Gör ett val för hur du redovisar momsen, samt ange verksamhetens art och antal arbetade timmar. Ange även om verksamheten har räkenskapsår som följer kalenderår eller om brutet räkenskapsår används. 4. Klicka på Nästa och välj knappen Importera. SE VÄXJÖ E-post: Sidan 4 av 10

5 5. Klicka på Bläddra och leta dig fram till den plats där du har sparat SIE-filen. 6. Markera aktuell SIE-fil och klicka på OK. 7. För att godkänna importen klickar du på Överför. När du har importerat SIE-filen och arbetat dig igenom hela kalkylen kan du överföra dina uppgifter gällande näringsverksamheten till deklarationen. 8. Det gör du antingen genom att välja Kommando - Överför till deklarationen eller klicka på Överför till deklarationen som finns uppe till höger på sidan. SE VÄXJÖ E-post: support@vismaspcs.se Sidan 5 av 10

6 Import till deklaration Om du inte arbetar med kalkylen Näringsverksamhet kan du importera SIE-filen direkt till deklarationen. 1. Skapa en ny skattfil eller öppna en redan befintlig fil i vilken du vill göra SIE-importen. 2. För att importera Sie-filen väljer du Arkiv - Import - Från bokföring till deklarationen tax 2009 (SIE-fil). Kommer inte filen fram direkt som du har exporterat klickar du på Bläddra och letar dig fram till den Sie-fil som du har exporterat från Visma Administration eller från annat bokföringsprogram. 3. Markera för om du vill använda bokföringsprogrammets uppgifter om fältkoder för respektive konto eller om du vill att skatteprogrammet ska flytta kontosaldon till fältkoder på blanketterna. 4. Markera filen och klicka på OK. Utöver en traditionell SIE-import av tillgångar, skulder och resultatposter har du möjlighet att välja import av tilläggsuppgifter. Det gäller resultatkorrigeringar, momsuppgifter samt för enskild firma även uppgifter till beräkningsbilagan för räntefördelning och expansionsfond (f d blankett N6/N6A). 5. Markera aktuella uppgifter och klicka OK. SE VÄXJÖ E-post: support@vismaspcs.se Sidan 6 av 10

7 Som tillval vid SIE-importen finns möjlighet att välja att importera resultatreglerande uppgifter från SIE-filen till beräkningsbilagor för INK2 och INK4 samt till underdialog i näringskalkyl och blanketterna NE/NEA enligt följande mall: SE VÄXJÖ E-post: support@vismaspcs.se Sidan 7 av 10

8 Det finns möjlighet att med programmets hjälp i de allra flesta fall att från en SIE-fil hämta in uppgifterna om årsvis moms direkt till inkomstdeklarationen Vänta med bokföringens momsrapport En förutsättning för att alla momsuppgifterna ska kunna hämtas från SIE-filen är att SIE-filen skapas innan man låter bokföringsprogrammet skapa någon momsrapport som nollställer de vanliga momskontona i bokföringen. De omföringar som bokföringen av momsrapporten leder till i bokföringsprogrammet, nollställer flera kontosaldon som skatteprogrammet behöver för att kunna generera rätt momsuppgifter i deklarationen. Beräkningsbilagan för räntefördelning och expansionsfond (fd N6) Om du ska redovisa inkomster från flera verksamheter så att både blankett NE samt NEA kommer att användas i skattfilen, måste du vid samtliga SIE-importer välja att importera alla uppgifter om kapitalunderlag till fd N6A och inte fd N6. I de fallen skall programmet bara SE VÄXJÖ E-post: support@vismaspcs.se Sidan 8 av 10

9 använda fd N6 som en uppsamlingsblankett av olika värden från de olika fd N6Ablanketterna som skapats. Importen för beräkning av kapitalunderlag sker på följande sätt: SE VÄXJÖ E-post: Sidan 9 av 10

10 6. Markera aktuella uppgifter och klicka OK. Uppgifterna här används för att fylla i deklarationsblanketten. 7. Här kontrollerar du dina importerade värden samt till vilken fältkod de har importerats. Innehåller SIE-filen något fel så får du en varning om det här och kan gå in och kontrollera och rätta till. 8. Om du sätter en markering för att Visa summa per fältkod så hittar du lättare vilka belopp som skrivs i vilken ruta på NE. Programmet har förmarkerat att NE ska vara låst för inmatning. Det innebär att du på NE klickar på knappen Bokföringsuppgifter som finns uppe till höger på blanketten om du vill komma tillbaka till denna dialogruta för att ändra belopp eller fältkoder. Vill du istället ändra direkt på blanketten gör du en höger musklick och väljer Lås upp NE. Du kan även skriva ut listan. 9. Klicka på Överför för att föra över beloppen till NE. Tänk på att du kan använda F1-tangenten i programmet för att få aktuell hjälp. Du kan även hämta hem supportdokument via SE VÄXJÖ E-post: support@vismaspcs.se Sidan 10 av 10