Förslag till ombudgeteringar avseende bokslut 2015 för Täby kommun

Transkript

1 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen Förslag till ombudgeteringar avseende bokslut för Täby kommun Sammanfattning Kommunens resultat för år uppgår till ca 184 mnkr. Nämndernas avvikelse mot budget uppgår till plus 121 mnkr. Totalt föreslås att 22,5 mnkr ombudgeteras till år Förslaget följer nämndernas förslag till ombudgetering. En översyn av reglerna för ombudgetering av budgetavvikelser vid årets slut genomfördes under hösten. De nya reglerna tar höjd för att avstämning ska göras av effekterna av ombudgeteringen på kommunens totala budget, eftersom en ombudgetering är lika med en tilläggsbudget. Förslaget till ombudgetering innebär att de budgeterade kostnaderna för kommunen ökar med 22,5 mnkr år Kommunens budgeterade resultat för år 2016 uppgår därefter till 12,5 mnkr. Förslaget till ombudgeteringar avseende investeringar omfattar totalt 343,6 mnkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Nämnderna beviljas följande ombudgeteringar avseende driftbudgeten, totalt 22,5 miljoner kronor, varav 1. Kommunstyrelsen 2,5 mnkr 2. Stadsbyggnadsnämnden 1,5 mnkr 3. Kultur- och fritidsnämnden 3,1 mnkr 4. Socialnämnden 2,9 mnkr 5. Barn- och grundskolenämnden 14,3 mnkr 6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden minus 1,8 mnkr 2. Finansiering av ombudgeteringen (driftbudget), ökade kostnader 22,5 mnkr, görs inom ramen för 2016 års budget.

2 2(9) års budgeterade resultat justeras till följd av förslag till ombudgetering med 22,5 mnkr, från 35 mnkr till 12,5 mnkr. 4. Kommunfullmäktige beviljar nämnderna följande ombudgeteringar år 2016 för genomförande av investeringar, totalt 343,6 miljoner kronor; Kommunstyrelsen 188,6 mnkr Stadsbyggnadsnämnden 141,6 mnkr Socialnämnden 0,2 mnkr Barn- och grundskolenämnden 13,4 mnkr 5. Finansiering av investeringarna görs med ianspråktagande av rörelsekapital, 343,6 miljoner kronor. 6. Kommunfullmäktige godkänner att investeringsmedel som inte har utnyttjats under - 86 mnkr för kommunstyrelsen och 123,1 mnkr för stadsbyggnadsnämnden totalt 209,1 mnkr inarbetas i verksamhetsplan 2017 (VP 17). Ärendet En översyn av reglerna för ombudgetering av budgetavvikelser vid årets slut genomfördes under hösten. De nya reglerna tar höjd för att avstämning ska göras av effekterna av ombudgeteringen på kommunens totala budget, eftersom en ombudgetering är lika med en tilläggsbudget. En ombudgetering påverkar budgetåret efter bokslutsåret och innebär en justering av kommunens fastställda budget för nästkommande år. Syftet med en ombudgetering är att uppnå likvärdiga förutsättningar mellan verksamhet som bedrivs i kommunal regi och extern regi (privat och andra kommuner). I kommunstyrelsens handläggning av ärendet om ombudgetering till fullmäktige, ska det finnas en anvisning om hur ombudgeteringen ska finansieras. Det sammanlagda överskottet som får ombudgeteras får endast i undantagsfall överstiga 0,5 % av skatter och utjämning (ca 16 mnkr år 2016). Positiva budgetavvikelser ska prövas/motiveras av att det kan härledas till verksamhetens effektivitet, för att få överföras till nästa år. Positiva budgetavvikelser som beror på att projektmedel inte utnyttjats får alltid ombudgeteras. Negativa budgetavvikelser ska återställas snarast möjligt och inom en tvåårsperiod om inte särskilda skäl föreligger. Det åligger överordnad chef att bedöma om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl ska motiveras och beslutas av kommunstyrelsen För investeringsanslag gäller att dessa generellt löper över årsskiftet om inget annat beslut särskilt fattas. Formellt ska överföringen av negativa och positiva avvikelser för investeringsobjekten ske genom beslut om ombudgetering påföljande år eller till det år då medlen beräknas nyttjas och inte enbart till nästkommande år.

3 3(9) Förslaget till ombudgeringar omfattar 22,5 mnkr avseende driftbudgeten och 344,7 mnkr avseende investeringsbudgeten. Därutöver föreslås att investeringsmedel som inte har utnyttjats under motsvarande 86 mnkr för kommunstyrelsen och 123,1 mnkr för stadsbyggnadsnämnden inarbetas i VP 17 års investeringsplan. Ekonomiska konsekvenser Förslaget innebär att kommunens budgeterade kostnader ökar med 22,5 mnkr Förslaget innebär således att sammanlagda överskottet som föreslås ombudgeteras överstigen 0,5 procent av skatteintäkter och utjämning (ca 16 mnkr år 2016). Styrelsens och nämndernas förslag till ombudgetering tillstyrks trots att sammanlagda förslaget överstigen 0,5 procent av årets skatteintäkter. Det motiveras av att nämnderna och kommunstyrelsen visar ett samlat resultat på 121 mnkr, vilket innebär att möjligheterna att nå det finansiella målet även kommande år har förbättrats samt att styrelsen och nämnderna ska finansiera årets lönerörelse utan tillskott av extra medel. Kommunens budgeterade resultat för år 2016 uppgår därefter till 12,5 mnkr. Årets resultat enligt KF fastställd budget (23 nov ) Förslag till ombudgetering Årets resultat 2016 enligt förslag ombudgetering +35 mnkr 22,5 mnkr 12,5 mnkr Nämndernas förslag till ombudgeteringar Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse på totalt 19,5 mnkr enligt bokslut. Av utfallet för för kommunstyrelsens verksamhet föreslås 2,5 mnkr ombudgeteras till 2016 års driftbudget. Förslaget avser de pågående projektet, omtag fjärrvärme och kontaktcenter. Investeringsbudget Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse avseende investeringar på 628,3 mnkr enligt bokslut. Avvikelsen beror framförallt på tidsmässiga förskjutningar av pågående projekt. Förslaget till ombudgetering till 2016 omfattar 188,6 mnkr. Utöver detta föreslås 86 mnkr inkluderas i Verksamhetsplan (VP) 2017 års investeringsplan. Förslaget specificerat per objekt redovisas i bilaga. Stadsbyggnadsnämnden : Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 16,4 mnkr enligt bokslut. Stadsbyggnämnden föreslår att 1,5 mnkr ombudgeteras. Medlen ska användas till digitalisering av stadsbyggnadskontorets arkivbestånd, pågående projekt.

4 4(9) Investeringsbudget Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse avseende investeringar på 265,9 mnkr enligt bokslut. Avvikelsen beror framförallt på tidsmässiga förskjutningar av pågående projekt. Förslaget till ombudgeteringar till 2016 omfattar totalt 141,6. Utöver detta föreslås att 123,1 mnkr inarbetas i VP17. Förslaget specificerat per objekt redovisas i bilaga. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 4,7 mnkr enligt bokslut. Förslaget till ombudgetering omfattar 3,1 mnkr. Medlen kommer att användas till att finansiera verksamhetsutveckling under 2016 enligt beslutad verksamhetsplan 2016 (VP 16). Socialnämnden För år redovisar nämnden en positiv avvikelse med 61,0 mnkr. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse på 53,4 mnkr. För de anslagsfinansierade verksamheterna redovisas en positiv avvikelse på 14,0 mnkr och för egen regi redovisas en negativ avvikelse på -6,4 mnkr. Förslaget till ombudgetering uppgår till +2,9 mnkr och omfattar resultatenheter i egen regi. Investeringsbudget Sammanlagd positiv avvikelse 4,8 mnkr. Förslag till ombudgetering 0,2 mnkr som avser pågående investeringar i ett nytt verksamhetssystem. Barn- och grundskolenämnden För år redovisar nämnden en negativ avvikelse med 21,6 mnkr. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse på 7,3 mnkr. Efter justering för volymer är avvikelsen 14,3 mnkr. Förslaget till ombudgetering omfattar 14,3 mnkr. För Täbys kommunala verksamhet föreslås den positiva avvikelsen ombudgeteras med hela beloppet 14,5 mnkr. Därutöver föreslås en ombudgetering på minus 0,2 mnkr som avser centrala kostnader. Inventarier Utfallet för inventarier visar en positiv avvikelse med 13,4 mnkr. Överskottet föreslås ombudgeteras med hela beloppet då avvikelsen främst beror på förseningar i inflyttning av Näsbyparksskolan som kommer att färdigställas under 2016.

5 5(9) Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden För år 2014 redovisar nämnden en negativ avvikelse på 0,7 mnkr. Nämndens resultat ska justeras med hänsyn till volymer varefter nämnden redovisar en negativ avvikelse på 1,6 mnkr. Av avvikelsen föreslås en ombudgetering på minus 1,8 mnkr till år 2016 enligt följande: Åva gymnasiums 4,6 mnkr Gymnasiesärskolan kommunal verksamhet + 1 mnkr, Kunskaps Centrum Nordost (KCNO) + 0,2 mnkr Centrala anslag nyanlända elever + 1,6 mnkr Carina Lundberg Uudelepp Kommundirektör Gunvor Lindberg Ekonomichef Bilaga 1 Kommunstyrelsen förslag till ombudgetering investeringar 2016 Bilaga 2 - Stadsbyggnadsnämnden förslag ombudgetering investeringar 2016

6 6(9) Bilaga 1. Investeringar (mnkr) KS Ombudgetering investeringar 2016 KS (Mnkr) Kommunstyrelse (KS) Övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar Årsbudget Utfall Årsavvikelse ombudgeteras till 2016 Nytt kommunhus (exkl. inventarier) 198,0 95,4 102,6 103,0 Nytt kommunhus (inventarier, IT, konstnärlig utsmyckning) 10,0 0,4 9,6 9,0 Köp av brandstation 10,7 10,6 0,1 0,0 Upprustning och modernisering av fastigheter och anläggningar inkluderas i VP 17 Upprustning bibliotekshuset (Utökning VP15) 50,0 0,0 50,0 0,0 10,0 Energieffektiviseringar 21,0 9,8 11,2 13,0 Lokalutredningar -ökat behov av utbildnings- och förskoleplatser 3,0 0,0 3,0 0,0 Ombyggnad/renovering Blåklinten (Ny VP15) 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 Investeringar i uthyrda lokaler 1,0 0,5 0,5 0,0 Förberedande investeringsutredningar 3,0 3,0 0,0 Fastighetstekniska investeringar 30,0 28,5 1,5 1,5 Modernisering av fastigheter enl. myndighetskrav 30,0 27,9 2,1 2,1 Upprustning av kök 11,2 11,3-0,1 0,0 Inventarier mm Översiktlig fysisk planering 3,0 0,0 3,0 3,0 Markförvärv/reglering (fysisk planering) 1,0 0,0 1,0 0,0 IT-investeringar 10,7 7,7 3,0 3,0 Gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem 2,0 0,0 2,0 0,0 E-arkiv 5,9 0,0 5,9 0,0 1,0 Inventarier 1,0 0,0 1,0 0,0 Totalt kommunstyrelsen (KS) 393,5 192,1 201,4 134,6 11,0 Socialnämnden (SON) Vård- och omsorgsboende i egen regi 45,0 0,1 44,9 0,0 45,0 LSS servicebostäder 20,0 0,0 20,0 0,0 LSS gruppbostäder 42,9 11,3 31,6 0,0 Bostäder inom socialpsykiatri 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 HVB-hem för ensamkommande barn 13,8 9,7 4,1 4,0 Verksamhetsanpassningar 3,0 0,0 3,0 0,0 Totalt Socialnämnden (SON) 127,7 21,1 106,6 4,0 48,0

7 7(9) Ombudgetering investeringar 2016 KS (Mnkr) Barn- och grundskolenämnden (BGN) Årsbudget Utfall Årsavvikelse ombudgeteras till 2016 Ny skola och förskola västra Täby - Brinkskolan/Brinkens förskola 116,9 70,3 46,6 0,0 inkluderas i VP 17 Ny skola och förskola Arninge/Ullna 15,0 1,6 13,4 0,0 13,0 Ny skola och förskola Galoppfältet 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny förskola Arninge 43,3 25,2 18,1 18,1 Ombyggnad Näsbyparksskolan 71,0 62,7 8,3 11,0 Om- och tillbyggnad Drakskeppsskolan 0,5 0,5 0,0 0,0 Ombyggnad Skolhagenskolan 10,0 0,2 9,8 0,0 3,0 Om- och tillbyggnad Kyrkskolan 90,8 0,1 90,7 0,0 11,0 Utökning Täby kyrkby 7,4 0,0 7,4 7,4 Utökning Byleskolan 25,0 20,2 4,8 5,0 Lokalanpassningar enligt LGR11 15,0 2,3 12,7 0,0 Verksamhetsanpassningar 5,0 0,0 5,0 0,0 Totalt Barn- och grundskolenämnden (BGN) 399,9 183,0 216,9 41,5 27,0 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) Verksamhetsanpassningar 1,0 0,0 1,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnden (KFN) Upprustning lokaler i bibliotekshuset 5,0 0,0 5,0 0,0 Upprustning av Tibble teater 7,8 3,4 4,4 4,4 Friidrottsanläggning Friplassen 3,0 0,1 2,9 2,9 Elljusspår Stolpaskogen 3,5 3,1 0,4 0,0 Konstgräsplan Kryssarvallen 5,0 4,7 0,3 0,0 Täby IP 19,9 18,7 1,2 1,2 Nytt sportcentrum - simhall 45,0 0,4 44,6 0,0 Nytt sportcentrum - sporthallar 40,0 1,3 38,7 0,0 Skarpäng konstgräsplan inkl. parkering 5,9 5,0 0,9 0,0 Verksamhetsanpassningar 4,0 0,0 4,0 0,0 Totalt Kultur- och fritidsnämnden (KNF) 139,1 36,6 102,5 8,5 0,0 Totalt 1 061,2 432,9 628,3 188,6 86,0

8 8(9) Bilaga 2. Investeringar (mnkr) SBN SBN Ombudgetering investeringar 2016 (Mnkr) Årsbudget Utfall Årsavvikelse ombudgeteras till år 2016 inkludering i VP17 Investeringar i befintlig miljö Cirkulationsplats Leverantörsvägen 19,8 19,4 0,4 Trafiksignal Stora Marknadsvägen-Kemistvägen 0,5 0,5 Korsningen Norrortsleden/Bergtorpsvägen 0,5 0,5 Ny infart Täby IP 1,0 0,7 0,3 0,3 Infartsparkeringar 0,2 0,2 0,2 Gång-, cykelväg samt bullerskydd Bergtorpsvägen 6,0 6,0 6,0 Stadsmiljö lek och aktivitet (extra anslag) 3,6 1,0 2,6 2,6 Belysningsprogrammet 6,2 3,0 3,2 3,2 Utbyte natriumljuskällor 4,0 1,3 2,7 2,7 Utbyte kvicksilver (gatubelysning) 0,5 0,5 0,5 Reinvesteringar belysning (mark och anläggning) 7,6 5,1 2,5 2,5 Tillgänglighet 6,0 1,5 4,5 4,5 Brounderhåll, reinvesteringar 3,0 1,2 1,8 1,8 Bullerskyddsåtgärder 6,8 4,4 2,4 2,4 Skålhamra kvighage 0,6 0,6 0,6 Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön 7,1 0,6 6,5 6,5 Cykelplan inkl utbyggnad 7,0 6,9 0,1 0,1 Biblioteksgången 1,0 1,0 1,0 Tibble Torg 2,0 2,0 2,0 Reinvesteringar gata 4,0 2,6 1,4 1,4 Ombyggnad trafikplatser Roslags-Näsby och Viggbyholm 47,0 47,0 0,0 47,0 Täby allé anslutning Tpl. R-N 4,0 4,0 4,0 Anslutande gångvägar Tpl. R-N 4,0 4,0 4,0 Dubbelspårsutbyggnad etapp 1 6,4 6,6-0,2 Dubbelspårsutbyggnad etapp 2 29,2-7,5 36,7 26,7 10,0 Skavlöten 2,5 0,3 2,2 2,2 Avfallshantering 2,3 2,6-0,3-0,3 Åtgärder Ullnaån 0,3 0,0 0,3 0,3 Restaurering Vallentunasjön 2,1 0,6 1,5 1,5 185,2 50,1 135,1 76,8 57,0 Investeringar i nya utbyggnadsområden Ullna strand 0,0 0,1-0,1-0,1 Täby centrum 60,0 45,4 14,6 0,0 14,6 Hägerneholm 82,4 27,1 55,3 24,3 31,0 Arninge handelsområde och resecentrum 9,1 1,1 8,0 8,0 Västra Roslags-Näsby 17,9 8,6 9,3 0,0 9,3 Galoppfältet etapp 1 (Täby park) 18,4 13,5 4,9 4,9 Stansen & Degeln 22,1 13,8 8,3 8,3

9 9(9) SBN Ombudgetering investeringar 2016 (Mnkr) Årsbudget Utfall Årsavvikelse ombudgeteras till år 2016 inkludering i VP17 Arninge resterande handelskvarter 1,0 0,0 1,0 1,0 Ullna park (Ullnabacken) 1,0 0,0 1,0 1,0 Kv. Nyckelpigan 4,0 0,0 4,0 4,0 Spaken 1 & 2 0,5 0,0 0,5 0,5 Sågtorp 0,7 0,0 0,7 0,7 Hägernäs strand 1,0 0,8 0,2 0,2 Viggbyholm 74:2 6,3 6,3 0,0 6,3 Näsby Slott 0,0 0,0 0,0 224,4 110,6 113,8 47,8 66,1 Årliga anslag Årliga anslag: trafiksäkerhet, trygghet, gata, park 14,6 8,8 5,8 5,8 Stadsmiljö finparker 7,7 0,3 7,4 7,4 Eftersläpande utgifter, väg 1,1 0,4 0,7 0,7 Servisventiler 1,9 1,5 0,4 0,4 Dagvattenrening 2,0-0,1 2,1 2,1 Inventarier VA -0,4-0,4-0,4 Omläggningar VA 4,2 4,9-0,7-0,7 Kompletteringar VA 2,6 1,1 1,5 1,5 Eftersläpande utgifter VA 0,3 0,0 0,3 0,3 34,0 16,9 17,1 17,1 443,6 177,7 265,9 141,6 123,1