Kommunstyrelsen Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson

Transkript

1 Kommunstyrelsen Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson

2 Ärende 7 Reviderad investeringsplan , samt investeringsbudget 2017

3 Ärende 7 Vad har hänt sedan ? Uppdrag utifrån beslut i Kf Tu beslutat om prioritering över investeringar i gator och vägar Revidering av investeringsplan för kök ej klart, utredningen klar jan -17 Projektblad reviderade Förslag om en totalbudgetram för konstnärlig utsmyckning, finns med i ärende 19 Övrigt Tu beslutat om vissa andra justeringar Omfördelning investeringsbudget Kontaktcenter Beloppen enbart justerade för de skattefinansierade investeringarna

4 INVESTERINGSBUDGET , förändringar i höstbudget Ärende 7 Belopp i kkr Gator och vägar revidering, samt tidigareläggning av stadsbusstrafik Apladalens entré Kf Östboskolans förvaltningslokaler Kf Gröndalsprojekt Kf Västrabo omb badrum, kök Kf Förskolor ökat med 3 mkr/fsk samt 2 mkr Jannelund Fordonstekn programmet, ny körgård och lokaler? ökat från 3 mkr till 10 mkr. Utreda konsekvenser innan pengar lyfts i Kf Konstnärlig utsmyckning, ärende 19 Ks Skillnad mot vårbudget

5 INVESTERINGSBUDGET , förändringar i höstbudget Ärende 7 Belopp i mkr Totala bruttoinvesteringar Skattefinansierad verksamhet, beslutad av KF ,2 219,7 200,4 208,8 323,2 Totala bruttoinvesteringar Skattefinansierad verksamhet, efter justeringar i höstbudget 189,8 223,7 201,5 217,4 330,3 Skillnad mot vårbudget ,6 4,0 1,1 8,6 7,1

6 Från TU Ärende 7 Förslag efter dialog Projekt Åtgärder för ändrad stadsbusstrafik anvisas direkt till tekniska utskottet Övriga som är märkta med KF-beslut ligger kvar hos KF

7 Ärende 8 Reviderad verksamhetsplan , samt årsbudget 2017

8 Ärende 8 Vad har hänt sedan ? Ny skatteprognos (avsevärt lägre) Översyn av antal invånare per Ny pensionsskuldsberäkning Översyn av antal barn/elever Översyn av central lönepott + utfördelning av lönejusteringar 2016 Översyn kapitaltjänstberäkning Beslut fattade av KS Någon komplettering av vårbudget

9 Ärende 8 DRIFTBUDGET , förändringar i höstbudget Belopp i kkr KS - Medborgarundersökning 2016, 2017, 2019 (ej 2018) KS - Ny organisation Gummifabriken KS- Kontaktcenter KS - Preliminär finansieringsmodell kontaktcenter (förslag till modell utarbetas under våren 2017) TU - Utökat ekonomstöd (flyttar 300 kkr från Finans) TU - Höjd ambitionsnivå för fritidsverksamheten TU/MBN - Överflyttning av fritidsverksamhet från MBN till TU (arbete pågår att ta fram beslutsunderlag med beräkning av belopp, ca 11,5 Mkr), KS MSN - Utökat ekonomstöd (flyttat 300 kkr från Finans) SN - Hyra serverrum hos Värnamo Energi AB

10 Ärende 8 DRIFTBUDGET , förändringar i höstbudget Belopp i kkr BUN - Justering för nya generella statsbidrag BUN - Justering för ändrat antal barn och elever BUN - Justering för ändrat antal barn och elever BUN Justeringar gjorda i vårbudget ALLA - Kompensation för lönejusteringar ur lönepott KS/KN - Slutlig justering för hyror Gummifabriken Ej klart Ej klart Ej klart Överflytt bidrag till föreningarnas avloppsanläggningar från MBN till TU (150 kkr) Överflytt uppräkning av bidrag till stiftelse från MBN till TU (35 kkr) Fördelning av hyreskompensation köksombyggnader från SN till BUN och ON (417 kkr + 33 kkr) 0 0 0

11 Ärende 8 DRIFTBUDGET , förändringar i höstbudget Belopp i kkr FIN - Omräkning central lönepott FIN - Justering nivå löneökningar -0,3% per år FIN - Ny beräkning pensioner FIN - Ny beräkning ränta pensionskuld FIN- Ny beräkning ersättning för avskrivningar VA FIN- Ny beräkning ersättning för avskrivningar Renhålln FIN - justering kapitaltjänstintäkter från fastighetsförvalt FIN - Ny beräkning arbetsgivaravgifter/försäkringar (täcks av PO-Pålägg) FIN - Ny skatteberäkning, generella statsbidrag med nuvarande invånarantaganden (KF ) FIN - Ny skatteberäkning, generella statsbidrag med nytt invånarantagande ( > per )

12 Ärende 8 DRIFTBUDGET , förändringar i höstbudget Belopp i Mkr Resultat enligt budget KF ,1 +58,9 +49,7 RESULTAT EFTER JUSTERINGAR +50,9 +37,6 +33,8 Skillnad mot vårbudget ,2-21,3-15,9

13 Till nästa KS : Uppdaterad text från Alliansen och MP Uppdaterade budgetramar (driftbudget/-plan) Uppdaterad investeringsbudget/-plan Resultat-, balans och finansieringsbudget Avstämning mot finansiella mål Uppdaterade verksamhetsplaner för nämnderna Uppdaterade projektblad för investeringar

14 Upplåningsram 2017 Ärende 13 KASSAFLÖDESBUDGET Bokslut Bokslut Rev. Budget Plan Plan Plan Belopp i Mkr Likvida medel vid årets början Medel från årets resultat Medel från årets avskrivningar Årets investeringar (skattefinansierade) Årets investering (exploatering) Årets investeringar (avgiftsfinansierade) Investeringsinkomster (exploatering) Investeringsinkomster (avgiftsfinansierade) Årets investeringar (skattefinansierade), del av tilläggsbudget Extra underhållsåtgärder i fastigheter (underhållsfonden) Utlåning till Trafikverket (Ljussevekaleden) Försäljning av fastigheter Övrigt (avsättningar, skulder, fordringar m m) Förändring bolagens likvida medel Nya lån / amortering Likvida medel vid årets slut Låneram

15 FRÅGOR? Tack för oss!