Region Skåne Investerarpresentation Finanschef Lennart Henricson, Miljösamordnare Tove Zellman

Transkript

1 Region Skåne Investerarpresentation Finanschef Lennart Henricson, Miljösamordnare Tove Zellman

2 AGENDA Region Skåne i korthet Finansiering och skuldsituation Hållbarhet i Region Skåne Grön obligation Bilagor 2

3 Region Skåne Region Skåne grundades 1 januari Region Skåne är tredje största landsting Befolkningsmängden är 1,3 miljoner I Skåne finns 33 kommuner Region Skåne ansvarar för Skånes sjukvård, kollektivtrafik och regionala utveckling. Region Skåne har ett samordningsansvar för utvecklingen inom näringsliv, kommunikationer, infrastruktur och kultur i Skåne. Försöksverksamheten med regional självstyrelse permanentades

4 Politisk organisation REGIONFULLMÄKTIGE 149 Patientnämnd Revision 13+0 Arvodesberedning 7+3 Valberedning 8+8 REGIONSTYRELSE Folkhälsoberedning 7+3 Arbetsutskott 5+7 Demokratiberedning Upphandlingsstrategiutskott 5+3 Handikappberedning 7+7 Beredning för framtidens sjukvård 8+0 Hälso- och sjukvårdsnämnd Habiliterings- och hjälpmedelsnämnd Regional utvecklingsnämnd Kulturnämnd Kollektivtrafiknämnd Servicenämnd Personalnämnd Beredningen/utskottet för psykiatri, primärvård och tandvård 11+13/3+2 Sjukvårdsnämnd SUS Sjukvårdsnämnd SUND Sjukvårdsnämnd KRYH

5 Skåningarnas vårdkonsumtion Skåningarna gjorde cirka 3,6 miljoner läkarbesök under Detta innebär att skåningarna i genomsnitt besökte läkare cirka 4 gånger under året. Läkarbesök totalt Läkarbesök per invånare 4 Övriga besök totalt Övriga besök per invånare 7 Vårdtillfälle totalt Vårdtillfälle per 1000 invånare 217 5

6 Skåningarnas kollektivtrafikresor 158,8 miljoner resor gjordes med Skånetrafiken under Nästan hälften av dessa var med stadsbuss, medan resor med regional busstrafik uppgick till 32,6 miljoner och resor med regional tågtrafik landade på 44,8 miljoner. Antalet resande ökade med 5 procent jämfört med

7 En vanlig dag i Skåne Föds 43 barn Besöker skåningar en läkare Besöker skåningar en annan vårdgivare än läkare Skrivs 485 skåningar in i sluten vård Flyttar 114 personer till och 85 från Skåne Blir vi 40 skåningar fler Är 190 nationaliteter representerade bland skåningarna Görs tågresor över Öresund med Skånetrafiken Görs resor med buss Besöker 520 skåningar Malmö Opera och Skånes dansteater 7

8 REGION SKÅNES SJUKVÅRD 8 8

9 medarbetare

10 Region Skånes ekonomi Läkemedel 13% Kostnader Köpt vård 12% Köpt trafik 10% Övriga kostnader 17% Skatteintäkter 63% Intäkter Skatteutjämning och generella bidrag 18% Fsg hälso- och sjukvård 3% Patientavgifter 2% Personalkostnader 44% Avskrivningar 3% Finansnetto 1% Specialdestinerade statsbidrag 4% Biljettintäkter trafik 6% Övriga intäkter 4% Omsättning 43 miljarder kronor 10

11 12,08 11,71 11,60 11,55 11,51 11,48 11,41 11,37 11,34 Utdebiteringssatser 2016 Kronor per skattekrona (1 kr = 2,5 Mdr) 11,29 11,26 11,20 11,20 11,19 11,16 10,88 10,82 10,80 10,77 10,70 10,69 11

12 AGENDA Region Skåne i korthet Finansiering och skuldsituation Hållbarhet i Region Skåne Grön obligation Bilagor 12

13 Ratingbeslut Skäl till ratingbetyget AA+ Institutionellt ramverk egen beskattningsrätt, utjämningssystem Låg låneskuld i fh t totala intäkter God styrning och ledarskap ekonomisk- och finansiell planering, Mycket stark likviditet i fh till kommande amorteringar och nyupplåning Mycket låga ansvarsförbindelser låga risker i Transitio m.fl. Finansiellt resultat bedöms som genomsnittligt, viss obalans mellan kostnader och intäkter, osäkerhet i storleken på skatteintäkter (skattesats) och omfattningen av föreslagna kostnadsbesparingar Finansiell flexibilitet stel kostnadsstruktur men goda intäktsmöjligheter (bland de lägsta skattesatserna i Sverige) Hög pensionsskuld i fh t totala intäkter Nytt ratingmöte genomfört Publicering av betyg Region Skånes Finanssidor för bl a investerare 13

14 Institutionellt ramverk En svensk kommun / landsting / region kan inte försättas i konkurs. (RH 1996:75) Grundlagen stipulerar att det i riket finns kommuner på lokal och regional nivå (1 kap. 7 Regeringsformen) Grundlagen anger att grunderna för den kommunala beskattningen bestämmes i lag (8 kap 5 Regeringsformen) Grundlagen anger att kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter (14 kap 4 Regeringsformen) God ekonomisk hushållning Återställning av underskott Finansieringsprincipen Kommunalekonomisk utjämning Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning Underskott ska återställas senast efter 3 år Överföring av uppgifter från stat till kommun medför även tillskott av resurser från staten För att likställa förutsättningarna för kommunerna sker en kostnads och intäktsutjämning Kommunallagen 8 kap 1 (1991:900) Kommunallagen 8 kap 5 (1991:900) Riksdagsbeslut och i kraft sedan 1993 (Prop. 1991/92:150 samt 1993/94:150) Regeringsformen 14 kap 5 Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning 14

15 SKULDPORTFÖLJ OCH FÖRFALLOPROFIL Total låneskuld 5,6 Mdr per Låneprogram; o MTN Program 5 Mdr (utnyttjat 1,1 Mdr) o Certifikatprogram 2 Mdr (utnyttjat 1,3 Mdr) Låneram EIB 2,5 Mdr (utnyttjat 0 Mdr) Miljoner kronor LÅNESKULDENS FÖRFALLOPROFIL Certifikat MTN Bilaterala lån Leasing FÖRDELNING PER LÅNETYP Bilaterala lån 25% Finansiell leasing 32% Certifikatprogram 23% MTN-program 20% 15

16 Investeringar (Mkr) 16

17 17 17

18 Trafikförsörjningsplan investeringar Lokaltåg Pågatåg ( Mkr) Regionaltåg - Öresundståg Depå för Öresundståg (1,1-1,5 Mdr) Spårvagnar Lund & Malmö ( Mkr) Depåer för spårvagnar ( Mkr) Betalsystem kollektivtrafik (220 Mkr) 7,8 Miljarder

19 Låneskuld vid olika resultatnivåer (Mkr) % 1% 0% Prog

20 AGENDA Region Skåne i korthet Finansiering och skuldsituation Hållbarhet i Region Skåne Grön obligation Bilagor 20

21 Region Skånes miljöprogram Region Skåne bidrar till hållbar utveckling, främjar god hälsa och sund livsmiljö Beslutat av regionfullmäktige Åtgärder ingår i budget, planeringsdirektiv, årsredovisning etc 21

22 Region Skånes miljöprogram Övergripande miljömål 1. Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 2. Hälsosam miljö 3. Hållbar resursanvändning 4. Stark miljöprofil 22

23 Resultat, årsredovisning 2015 Totalt 77% fossilbränslefritt, i energianvändning och transporter, inklusive kollektivtrafiken 100% förnybar el, märkt med Bra Miljöval Skånetrafikens samtliga stadsbussar drivs på förnybara bränslen, främst biogas Poolbilar drivs främst på biogas Avsiktsförklaringar med samtliga fjärrvärmeleverantörer om att leverera fossilbränslefri värme/kyla senast 2020 Avtal med entreprenörer för regionbussarna om fossilfria drivmedel senast 2018 Miljökrav vid upphandlingar och på externa aktörer 23

24 Certifierat enligt ISO Ledningssystem utifrån den internationella standarden ISO Årliga externa revisioner Det konsekventa arbetet med Miljöprogram har resulterat i tydliga ständiga förbättringar av miljöprestanda och visar tydligt vikten av långsiktiga offensiva satsningar. 24

25 AGENDA Region Skåne i korthet Finansiering och skuldsituation Hållbarhet i Region Skåne Grön obligation Bilagor 25

26 Ramverk grön obligation Hållbart byggande Hållbar kollektivtrafik och hållbara transporter Förnybar energi (t ex vind, sol) Energisparåtgärder Anpassning av byggnader ( t ex sopsortering 26

27 Ramverk grön obligation Region Skånes investeringar Riktlinjer EU Lag Miljöbalken Sweden Region Skånes miljöpolicy Urval av objekt i överensstämmelse med ramverkets gränser för gröna investeringar Gröna lämpliga projekt Urval av lämpliga investeringar: Koncernens finansfunktion Koncernens miljösamordnare Fastighetsförvaltningens miljösamordnare Kollektivtrafikens miljösamordnare 27

28 Second opinion, mörk grön Region Skåne har fått second opinion från Cicero (kopplat till Oslo universitet) Ramverket har fått omdömet Mörk Grön Beskrivna styrkor: Region Skåne är ISO certifierad Ambitiöst miljöprogram, på god väg mot målsättningen fossilbränslefritt Region Skåne 2020 Avsiktsförklaringar med fjärrvärmeleverantörer om fossilbränslefria leveranser 2020 och hög andel fossilfria drivmedel i kollektivtrafiken. Krav på leverantörer om minimerad miljöpåverkan Region Skåne kommer inte att investera i kärnkraft eller fossila projekt Bra struktur för godkännande av projekt Beskrivna svagheter: There are no obvious weaknesses in Region Skåne s Green Bond Framework. 28

29 Emission av grön obligation Planerad till , likvid Bedömd volym 1 Mdr SEK Löptid 5 år Planerad budgivning i både fast och rörlig ränta Rörlig ränta till överkurs (nivå på stibor kontra bedömd kreditmarginal) Nytt ratingmöte genomfört Publicering av betyg

30 Emission av grön obligation 6 nya vindkraftverk 252 Mkr Rättspsykiatri Trelleborg 435 Mkr Inköp av fler pågatåg 492 Mkr 30

31 Fröreda Vindkraftverk 6 vindkraftverk utanför Hultsfred, invigdes april 2016 Sveriges största offentliga vindkraftsupphandling Producerar ca 40 procent av Region Skånes elanvändning 6 st Vestas V 126 Effekt: 3,3 MW/styck Höjd: 180 meter Beräknad produktion: totalt 55 GWh/år Klimateffekt: sparar ton CO2/år (jmf Nordisk elmix) Minskar och stabiliserar Region Skånes elkostnader Bidrar till ökad förnybar elproduktion 31

32 Skånes vindkraftsakademis pris 2015 De har haft modet och viljan att gå från vackra ord till konkret handling. Med hållbarhet som fokus, via en öppen och gedigen process där alla som velat har kunnat komma till tals, har de visat vägen för många andra offentliga aktörer 32

33 Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg Sveriges största passivhus Plusenergihus Lokalt producerad energi från grundvatten, vindkraftverk, solceller och solfångare Första patienterna flyttar in oktober

34 Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg Finansiering: 435 miljoner kronor Producerar mer energi än vad som används 100 procent förnybar energi Miljöbyggnad guld 34

35 Miljöbyggnad Guld Krav Energianvändning 50 kwh/m2 Värmeeffektbehov 20W/m2 Atemp Ljudklass B RPC Energianvändning -2 kwh/m2 Värmeeffektbehov 13W/m2 Atemp Ljudklass B 35

36 Inköp av fler Pågatåg 30 nya Pågatåg till Skånetrafiken Total investering: miljoner kronor Levereras Förbättrar möjligheten för fler att resa hållbart, snabbt och säkert 36

37 Fler får möjlighet att ta tåget Ökar både antalet avgångar och antalet stationsstopp Resa med Pågatåg: 0,45 g CO2/personkm Resa med bil (snitt): 146 g CO2/personkm Klimateffekt: Drygt 99% minskade CO2-utsläpp 37

38 Investeringar totalt, gröna investeringar och finansieringsbehov brutto (Tkr) Ackumulerat finasieringsbehov Ackumulerade gröna investeringar Ackumulerade investeringar T o m

39 AGENDA Region Skåne i korthet Finansiering och skuldsituation Hållbarhet i Region Skåne Grön obligation Bilagor 39

40 Bokslut och budget Utfall Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Skatteintäkter och generella bidrag Summa intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Verksamhetens resultat Finansnetto Resultat

41 Upplåningsbehov i budget- och planperiod samt långtidsplan KASSAFLÖDESBUDGET Prog Årets resultat Avskrivningar, avsättningar, kapitalbindning Medel från verksamheten Medel från investeringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering Ökning minskning fordringar mm Medel från finansieringsverksamheten Utbetalning av bidrag till stalig infrastruktur ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut IB låneskuld Nya lån Amortering UB låneskuld

42 Investeringar med möjlig grön finansiering (Mkr) Objekt T o m Nybyggnation Helsingborg ny vårdbyggnad (silver) Nybyggnation Malmö ny vårdbyggnad (guld) Nybyggnation Malmö servicecentral (silver) Nybyggnation Lund ny vårdbyggnad Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg -433 Vindkraftverk i Hultsfreds kommun -251 Energiinvesteringar Miljöbussar Helsingborg -162 Nya pågatåg Nya Öresundståg ERTMS till befintliga och nya tåg Tågdepå Hässleholm Anskaffning spårvagnar Lund Anskaffning spårvagnar Malmö -390 Spårvagnsdepåer Summa

43 Årligt nettolånebehov vid olika resultatnivåer (Mkr) % 1% 0% Prog

44 Finansiella Riktlinjer Föreskrifter beslutade av regionfullmäktige Riktlinjer beslutade av regionstyrelsen Instruktioner beslutade av regiondirektören Följs upp dagligen Rapporteras tertialvis inkl. granskning av revisorer Extern granskning av intern kontroll årsvis Riktlinjerna uppdateras årligen Valutarisk: Derivatinstrument: Valutalån tillåtna men ska valutasäkras Får endast användas med underliggande positioner som underlag Derivatavtal ingås med motparter som innehar rating A (S&P) eller A2 (Moody s) 44

45 Kontaktuppgifter / information Lennart Henricson, Finanschef Koncernkontoret, koncernstab ekonomistyrning, lennart.henricson@skane.se, Olof Hallgren, Portföljförvaltare Koncernkontoret, koncernstab ekonomistyrning, olof.hallgren@skane.se, Tove Zellman, Miljösamordnare Koncernkontoret, Koncernstab kansli tove.zellman@skane.se, Funktionsbrevlåda finans@skane.se 45